Добрый день. Пятница завершилась уверенным снижением котировок на отечественном фондовом рынке. Индекс РТС потерял 2,08%. Индекс ММВБ упал на 4,25%. Объем торгов существенно сократился по сравнению с максимальным значением четверга.
После позитивного открытия дня, большую часть пятницы Индекс ММВБ уверенно снижался, достигнув района 1230-1240 пунктов на закрытии торгов.
Понедельник предположительно начнется с гэпа вниз. Утром ожидаем тест поддержки на 1200-1220 пунктов. Далее возможны варианты:
— консолидация ниже 1220 пунктов, что может привести к снижению с целью на 1150 пунктов уже сегодня;
— отскок от 1200-1220 пунктов, формирование и отработка боковика 1220-1300 пунктов по Индексу ММВБ в ближайшие дни.
Таким образом, сегодня утром возможна краткосрочная игра на повышение от 1200-1220 пунктов. В перспективе ближайших недель ожидаем преобладание коррекционных настроений. Рекомендуем использовать локальные повышения цен для выхода из “длинных” позиций, игры на понижение.
В ходе азиатской торговой сессии преобладают продавцы. Инвесторы опасаются повторного спада мировой экономики по мере завершения государственных программ поддержки. Дополнительное давление на котировки оказывает банкротство CIT Group (специализируется на кредитовании малого и среднего бизнеса в США, активы $71 млрд., долги $64,9 млрд.).
Фьючерс на S&P 500 торгуется в районе 1040 пунктов. Возможен дальнейший отскок вверх в рамках диапазона 1040-1070 пунктов. Следующая цель снижения – 1020 пунктов.
Фьючерс на Индекс РТС в ходе вечерней сессии пробил поддержку на 130 000 пунктов, достигнув 129 000. Сегодня утром ожидаем попытки вернуться выше 130 000 пунктов. Уровни сопротивления – 133 000-134 000, 136 000-138 000, 140 000 пунктов.
Определяющее влияние на ход торгов недели предположительно окажут решение по ставке ФРС США в среду (22.15 мск), комплексные данные по безработице в США за октябрь, которые будут опубликованы в пятницу (16.30 мск).
На ход торгов понедельника могут оказать влияние следующие данные:
— 12.00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе ЕС в октябре;
— 18.00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США за октябрь, расходы на строительство, незавершенные сделки по продаже жилья.
Внешний фон негативен. Америка закрылась уверенным снижением, нефтегазовый сектор умеренно хуже рынка, финансовый сектор хуже рынка. Азия торгуется преимущественно вниз.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “сокращать позиции”;
Спекулянтам – “играть на понижение”.
Управляющий активами Волынский Александр
