В ходе торгов прошедшей пятницы индекс ММВБ упал на 0,54% (2162 пункта). Объемы несколько сократились по сравнению с локальным максимумом четверга. Российский рынок продолжил колебания около нижней границы боковика последних месяцев, сохранив шансы на возобновление роста.
Площадки США завершили пятницу в плюсе (S&P 500 +0,36%). Лидерами выступили бумаги нефтегазовых компаний (S&P 500 Energy +0,75%), чему способствовал рост цен на сырье. В целом поддержку покупателям оказали надежды на экономические реформы нового президента.
В ходе азиатской сессии сохраняется позитивный настрой. Покупкам способствуют повышение цен на металлы, встреча президентов США и Японии, которая прошла без упоминаний о валютных войнах.
Фьючерс на S&P 500 тестирует утром 2315-2320 пунктов. По фьючерсу сохраняется восходящий тренд. Признаком изменения соотношения сил в пользу продавцов может стать закрытие одного из дней ниже 2270-2280 пунктов.
Фьючерс на нефть сорта Brent движется около $56,5. Текущие уровни, вероятно, подходят для спекулятивных продаж, если рассматривать картину как отработку боковика $53-54 – 57-58.
Фьючерс на золото откатился к $1225-1230. Поддержки на неделю видим около $1220, $1200. Одна из первых целей повышения расположена в районе $1260.
Индекс ММВБ начнет понедельник, вероятно, незначительным повышением на фоне позитива на зарубежных площадках. В оптимистичном варианте на этой неделе индекс ММВБ возобновит рост с ориентиром 2200 пунктов и выше. Сценарий с пробоем 2150 и последующим возвращением выше 2170-2180, по нашему мнению, также стоит рассматривать как позитивный. Переход в консолидацию ниже 2140-2150 пунктов по индексу ММВБ, скорее всего, даст сигнал к развитию продаж с целью 2050-2100.
В течение недели на ход торгов окажут влияние данные по инфляции в США, выступления представителей ФРС.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-3.17, RIH7) продажи возможны от 119 000-120 000, 123 000. Поддержки – 116 000, 113 000-114 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-3.17, SiH7) основным уровнем по-прежнему видим 60 000. Если цены вернутся выше 60 000, далее возможен новый виток роста. На текущий момент сохраняется нисходящий тренд.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась умеренным повышением. Азия торгуется умеренным повышением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1800-1850, 1600-1650 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “продажи от 2270-2290; покупки от 2150-2170, 2100 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
