В ходе торгов понедельника индекс ММВБ продолжил снижение (-0,64%, 1716 пунктов). Объемы сократились до минимумов за последний месяц.
Американский фондовый рынок прибавил по итогам понедельника (S&P 500 +0,78%, 2021 пункт) на фоне роста бумаг Apple, Microsoft, покупок в акциях сектора здравоохранения. Нефтегазовые компании чувствовали себя хуже большинства (S&P 500 Energy +0,05%).
Азия утром торгуется разнонаправлено. Давление на котировки продолжает оказывать слабость цен на нефть.
Фьючерс на S&P 500 подрос к 2015-2020 пунктам. На текущий момент отдаем предпочтение варианту с возвращением к 2050, 2100 пунктам, где вновь будут оправданы спекулятивные продажи. Текущий боковик видим в границах 2000-2100. Если цены закрепятся ниже 1980-1990, далее вероятен переход в диапазон 1900-2000 с высокими шансами на тест 1900.
Фьючерс на нефть сорта Brent торгуется утром около $36,5. Ближайшей поддержкой выступает $35-36. Основное сопротивление на следующие недели определяем около $40-41. Закрепление выше $40, вероятно, даст сигнал к продолжению роста к $45-50.
Фьючерс на золото тестирует $1080. Возможный выход к $1100, вероятно, следует использовать для продаж. Если фьючерс закроет день выше $1100, следующими ориентирами видим $1140, $1180.
Вторник в России откроется, скорее всего, разнонаправленным изменением котировок. Текущие уровни предположительно стоит использовать для спекулятивных покупок в расчете на движение к 1780-1800 пунктам по индексу ММВБ. Если рассматривать ситуацию как отработку боковика 1600-1800 пунктов, покупки оправданы ближе к 1600-1650. На ход торгов вторника могут оказать влияние данные по ВВП США за третий квартал (16:30 мск).
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-3.16, RIH6) потенциальное снижение к 70 000-75 000 рекомендуем выкупать в расчете на будущее возобновление роста к 90 000-100 000. Первой целью повышения видим 80 000 пунктов.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-3.16, SiH6) возможны попытки сформировать вершину в районе 73 000-75 000. В негативном варианте следующим ориентиром выступит 78 000-80 000. Поддержки – 71 000, 69 000.
Внешний фон нейтрален. Америка закрылась умеренным повышением. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупки от 1550-1650, 1250-1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “покупки от 1710-1720, 1670-1680 пунктов, продажи от 1770-1780, 1820-1830 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр
