Добрый день. По итогам четвертой торговой сессии недели Индекс ММВБ потерял 1,73%. Торговая активность сохранилась на максимумах текущего января.
Протестировав на открытии четверга район 1470 пунктов, Индекс ММВБ уже в первой половине дня пережил снижение к 1435 пунктам. Вторая часть четверга прошла в диапазоне 1435-1460, где у “быков” были шансы остановить падение, сформировав по итогам дня позитивную свечу. Однако ближе к вечеру наблюдалось значительное преобладание продавцов, что привело к завершению четверга на 1435 пунктах.
Американские фондовые индексы закрыли четверг уверенным снижением. Хуже рынка торговался финансовый сектор. Опасения инвесторов вызвали инициативы Белого Дома, направленные на ограничение торговли банков на себя, размеров финансовых организаций.
На торгах в Азии преобладают продажи, обусловленные угрозой ужесточения денежно-кредитной политики в КНР. Опасения связаны с возможным чрезмерным охлаждением экономики Китая, которая является одним из основных источников надежд на продолжение роста мировой экономики.
Цена на фьючерс нефти Brent пробила значимый уровень поддержки на $75. Следующая цель снижения, по нашему мнению, расположена в районе $70-72. Основной уровень сопротивления — $77-78.
Фьючерс на S&P 500 в ходе американской торговой сессии уверенно пробил поддержку в районе 1125-1130 пунктов. Выход из диапазона 1127,5-1147,5 пунктов значительно сократил шансы на обновление локальных максимумов в ближайшее время.
Возможная цель отскока вверх – 1120-1130 пунктов. Дальнейшее снижение приведет к возвращению фьючерса на S&P 500 в диапазон 1080-1110 пунктов. В целом все похоже на разворот восходящего тренда. Ясность внесет период боковика после снижения, либо неудачная попытка вернуться в диапазон 1127,5-1147,5 пунктов.
Открытие торгов в России ожидаем с гэпом вниз. Основная поддержка расположена на 1400-1410 пунктах. Основное сопротивление – 1460-1470 пунктов по Индексу ММВБ.
В сложившихся условиях возможна игра на повышение в расчете на отскок. Далее, скорее всего, необходимо искать момент для открытия “коротких” позиций, так как на рынке присутствуют значительные угрозы разворота вниз, который может привести к возвращению в диапазон 1200-1400 пунктов, а позже и к выходу в район 1000 пунктов по Индексу ММВБ.
По фьючерсу на Индекс РТС основная поддержка расположена в районе 150 000 пунктов. Цель возможного отскока вверх – 154 000-155 000 пунктов.
Сегодня до открытия торгов в США отчитываются General Electric, McDonald’s.
Внешний фон негативен. Америка закрылась снижением, нефтегазовый сектор на уровне рынка, финансовый сектор хуже рынка. Азия торгуется преимущественно вниз.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “сокращать позиции”;
Спекулянтам – “играть на повышение”.
Управляющий активами Волынский Александр
