Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Вчерашний день прошел по ожидаемому мной сценарию, почти весь день индексы ММВБ и РТС росли, и к закрытию сумели показать прирост на 0,36% и 0,68% соответственно.

Тем не менее, «бычья» атака вновь захлебнулась возле сильного уровня сопротивления, расположенного в районе 1570 пунктов. Таким образом, индекс ММВБ в течение трех дней, 6, 7 и 8 февраля пытается пройти этот непростой рубеж наверх. Как мы помним, такая же ожесточенная борьба за уровень 1520 пунктов тоже продолжалась ровно три сессии, 26, 27 и 31 января, а с четвертого захода сопротивление всё-таки пало.

Это сравнение мне дает возможность предположить пару вероятных сценариев. Первый вариант, это, конечно же, пробой данного уровня наверх с последующим ростом к 1600-1610 пунктам. Второй, это удержание уровня 1570 пунктов, от которого тогда стоит ждать более серьезного отката назад.
Однако я не случайно выделила на дневном графике индекса два места, так как считаю их похожими между собой. Обратите внимание на свечную комбинацию с 10 по 16 января, и вы увидите знакомую модель продолжения «три метода», внутри которой было три черных свечи.
Сейчас, начиная с 3 февраля, на дневном графике индекса формируется похожая ситуация. Сначала сильный белый день, а следом за ним три черных свечи, которые не выходят за пределы белой. Пока тела черных свечей не вышли за пределы первой белой свечи – это условие является идеальным для предположения о том, что на графике индекса ММВБ также формируется модель продолжения «три метода». И если это предположение окажется верным, то следует ожидать дальнейшего подъема индекса. Хотя прогнозная ценность данной модели невысока, так как индекс уже прошел довольно внушительный путь наверх.
Таким образом, все ранее озвученные уровни по-прежнему выступают в качестве ближайших сопротивлений, а ближайшей поддержкой по индексу ММВБ является уровень 1540 пунктов.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. «Газпром нефть» планирует опубликовать предварительные показатели по US GAAP за 2011г.
2. В 16:00 МСК в Великобритании — значение ключевой процентной ставки Банка Англии. Текущее значение показателя — 0,5%.
3. В 16:45 МСК в Еврозоне будет опубликовано решение по ключевой процентной ставке ЕЦБ за февраль. Текущее значение показателя — 1%.
4. В 17:30 МСК в Еврозоне состоится пресс-конференция ЕЦБ.
5. В 17:30 МСК в США будут опубликованы данные о числе первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 4 февраля. Предыдущее значение показателя — 367 тыс. обращений. Прогноз — 370 тыс. обращений.
6. В 19:00 МСК в США — данные об объемах оптовой торговли и запасов за декабрь. Предыдущее изменение показателя — рост на 0,1%. Прогноз — рост на 0,4%.
РЫНОК НЕФТИ.
Данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США вышли неоднозначными. Вчера Минэнерго США сообщило, что на прошлой неделе резервы нефти увеличились на 0,304 млн. баррелей, а запасы бензина выросли на 1,629 млн. баррелей. При этом запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, подскочили на 1,174 млн. баррелей.
При этом цены на нефть марки Light в течение дня поднимались до отметки в 100$ за баррель. На мой взгляд, вероятность дальнейшего роста сохраняется, и цены могут достичь верхней полосы Боллинджера на днях.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Вялотекущие топтание котировок «Газпрома» на уровне 191 рублей, за последние три дня уже порядком надоело. Уже хочется увидеть некоторого рывка котировок и похода в зону притяжения, которой выступает район 193-193,5 рублей.
Напомню, что на отметку 193,43 рублей попадает 50% коррекция к падению 247,47-139,4 рублей, а на недельном графике, на уровне ~193,5 рублей также располагается медленная скользящая средняя ЕМА200.
Открывшим ранее «лонги» на пробое дневного фрактала на покупку, имеет смысл удерживать «длинные» позиции и далее с ближайшей целью в виде достижения района ~193 рублей.

ЛУКОЙЛ.
Вчера акции «Лукойла» поднимались до уровня 1823,5 рублей. Напомню, что вчера я сделала два абсолютно разных предположения о том, куда могут пойти эти бумаги.
Первое предположение строиться на том, что на дневном графике бумаг формируется фигура «голова-плечи» с уровнем шеи, расположенным на 1756,5 рублей. И сейчас котировки тяготеют к доформированию второго «плеча», а значит, могут откатиться в район 1770 рублей.
Второе предложение выглядит следующим образом, если будет пробит дневной фрактал на покупку на уровне 1824,7 рублей, то бумаги могут продолжить рост и устремиться в район 1860-1865 рублей, где располагается 61,8% уровень коррекции от снижения 2011 года.

ГМК НорНикель.
Акции ГМК «Норильский Никель» вчера наконец-то определились с выбором, пробив отметку 5918 рублей и закрывшись выше её. Ранее я писала о том, что пробой 5918 рублей включит сценарий «Собаки Баскервиллей», которая может привести котировки в район 6100-6150 рублей, и к скользящей средней ЕМА200 на днях. К тому же я советовала открывать «длинные» позиции в случае закрепления котировок выше данного уровня, так что открывшим «лонги», стоит их удерживать до тех пор, пока котировки не достигли ближайшей цели. «Стоп» можно расположить за уровнем 5800 рублей.

СБЕРБАНК.
Обыкновенные акции «Сбербанка» по итогам вчерашнего дня показали рост на 1,8% и уже одной ногой ступили за уровень 95 рублей. Напомню, что ближайшее сопротивление находится в районе 95,5 рублей, и очевидно именно оно вчера притормозило шествие наверх. Однако сказать, что я довольна результатами восхождения нельзя, я всё еще жду выше.
Напомню, что у меня есть две цели восхождения, такие как, 96-96,65 рублей и 99,5-100 рублей, являющиеся 76,4% коррекцией к снижению 107,7-60,91 рублей и 161,8% коррекцией к падению декабря 2011 гола.
Свои ранее открытые «лонги» я удерживаю, а «стоп» вчера перенесла за минимум понедельника. При подъеме к первой цели, планирую сократить «длинные» позиции наполовину.

СБЕРБАНК-АП.
Помимо этого я бы хотела сказать несколько слов о привилегированных акциях «Сбербанка», которые вчера показали впечатляющий рост, прибавив 4,43%.
Вот кто меня приятно удивил и порадовал. Эти акции вчера впервые закрылись выше 61,8% уровня коррекции от снижения 84,9-46,25 рублей, который попадал на отметку 70,13 рублей. Такое закрытие увеличивает шансы на продолжение роста примерно в район 74-75 рублей. На данный район указывают сразу несколько факторов.
Во-первых, на дневном графике «префов» также как и на дневном графике «обычки» заметен «алмаз», диагональ которого, отложенная от точки пробоя указывает на район 74-75 рублей.
Во-вторых, 261,8% и 423,6% уровни Фибоначчи образованного ранее (27-20 января) «треугольника», указывают на отметки 70,50 и 74 рублей. Так как одна из целей уже взята, ждем выше.
В-третьих, если «префам» удастся закрепиться выше 71,56 и 71,93 рублей – максимумов 31.08.11 и 08.09.11, то с высокой вероятностью, они могут устремиться в район следующего локального пика, расположенного на 73,89 рублях (район ~74 рублей). А потом к 76,4% уровню Фибоначчи от снижения с 1 августа по 5 октября 2011 года, выпадающему на 75,77 рублей.