«Сегодня мы ожидаем открытие торгов выше предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Вчера на американском фондовом рынке преобладали крайне оптимистичные настроения среди участников рынка, что было связано с сообщениями о создании фонда для стабилизации ситуации в Евросоюзе.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +3.89%, S&P500 +4.39%, NASDAQ +4.81%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones открылся с «гэпом» вверх, добравшись до предыдущего важного уровня 10833.28 пунктов, где и приостановилось движение наверх.
В дальнейшем индекс Dow Jones консолидировался около достигнутых уровней. Пока текущее движение рассматривается как коррекция к падения, после которого индекс снова направится вниз.
На месячном и недельном графиках серьезная перекупленность, на недельном «медвежья» дивергенция.
Напоминаем, что «быки» достигли уровня 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения, поэтому сейчас может идти разворот и начало волны С.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10830 и 11160 пунктов. Уровнем поддержки будет 10310 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 11258.01 и 11177.07 пунктов, а на продажу на отметке 9980.34 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике по индикатору MACD «медвежья» дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжает/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи к 9440-10350-11245 пунктам.
11 июня индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны w. В дальнейшем было формирование волны x, которая состояла из зигзага «abc», причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
Тем не менее, теперь глобальная волна B трансформировалась в тройной зигзаг «WXYXZ», где сейчас идет волна Z. Как мы видим, американцев тянут за уши, причем текущее движение по перекупленности аналогично этапу снижения, который был с 8500 до 6500 пунктов.
Из целей был достигнут следующий уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Формирование глобальной волны В завершено/подтверждение 9830 пунктов/, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего «медведи» продолжили движение вниз.
Во второй половине торговой сессии «быки» сумели временно стабилизировать ситуацию, однако после открытия американского рынка, «медведи» нанесли еще один удар. Объемы торговой сессии составили около 71 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ продолжил движение вниз, где сначала достиг 1350 пунктов, затем расчетный коридор 1326-1332 пункта, где консолидировался индекс во второй половине сессии. Тем не менее, «медведи» пробили данный диапазон и уже последовательно достигли 1310 пунктов, а затем 1285 пунктов в рамках 3-ей волны.
Также стоит отметить, что индекс ММВБ закрыл торговую неделю сразу ниже 2-х среднесрочных рубежей 1395.13 пунктов и 1294 пунктов. Теперь остался один рубеж 1200 пунктов, который по значимости аналогичен рубежу 1480 пунктов, который являлся точкой не возврата для «быков» в 2008 году.
В то же время по дням и неделям индекс ММВБ уже перепродан, на днях реализовалась дивергенция, на неделях она еще сохранилась, что говорит о том, что индекс может приостановить снижение и консолидироваться в боковике/отскоке в рамках снятия перепроданности.
Также индекс ММВБ торгуется ниже 50 и 89-часовых скользящих, которые находятся в районе 1400 и 1405 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1340 далее 1395 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1260 и 1280 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD будет формироваться «бычья» дивергенция.
С среднесрочной волновой точки зрения точки индекс ММВБ завершил формирование конечного диагонального треугольника от июля 2009 года, который по структуре похож на треугольник с 2006 по 2008 год.
Сейчас, скорее всего, идет стадия разворота индекса ММВБ и завершение волны В, где индекс ММВБ откорректировал падение к 1489-1501 пунктам в рамках 2-ой волны и на данный момент началось формирование 3-ей волны, цели 1321 и 1225 пунктов, что составляет 161.8% и 261.8% по Фибоначчи от длины 1-ой волны/фиолетовые цифры в квадратных скобках/. Если импульс в рамках 3-ей волны будет растянутым, то индекс ММВБ доберется до 1060 пунктов, что составляет 423.6% по Фибоначчи.
Подтверждение среднесрочного разворота – закрытие ниже 1200 и 1294 пунктов. На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже.
С краткосрочной точки зрения, индекс ММВБ откорректировал падение к уровню в 50% по Фибоначчи и теперь идет формирование 3-ей субволны с целью 1350 и 1285 пунктов, что составляет 161.8% и 261.8% по Фибоначчи, где достигнуты обе цели/ярко-фиолетовые цифры в круглых скобках/.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
3-я субволна состоит из 5-ти малых волн, где идет 5-ая малая волна/синие цифры в квадратных скобках/, цели 1343-1332 и 1294 пунктов. 5-я малая волна также состоит из пятерки/бордовые цифры/, максимальная цель 1267 пунктов. Данный вариант пока является основным, и он допускает отскок в рамках 4-ой субволны до 1325-1350-1370 пунктов в 3-ей волне/ярко-фиолетовые цифры в круглых скобках/.
Также допускается, что индекс ММВБ сформировал 3-ю субволну на отметке 1357 пунктов, немного не дойдя до цели 1350 пунктов. Отскок 6 мая рассматривается как 4-ая субволна в 3-ей волне, идет 5-ая субволны с целями 1326-1310 и 1260 пунктов. Исходя из этого, завершена/завершается 3-ая волна. Будет 4-ая волна до 1332-1363-1387 пунктов. Самый пессимистичный вариант допускает, что сформирована 1-ая пяти волновка вниз в рамках 3-ей волны, отскок будет примерно в этот же диапазона.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1539.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1489.36 и 1455.82 пунктов, а на продажу на отметке 1203.15 пунктов.
В пятницу мы советовали пока не предпринимать активных действий, ждать приостановки снижения около вышеуказанных уровней/1326-1332 пункта или 1310 пунктов/. Сегодня, если индекс ММВБ откроется сильно выше/1325-1340 пунктов/, то ждем приостановку движения и открываем спекулятивный шорт в рамках закрытия «гэпа».
Источник: Прайм-Тасс
