Наверно глупо утверждать, что все, кто начинает заниматься торговлей на бирже, трейдингом, просто собираются потратить или отдать даром свои деньги. Все мечтают, как минимум, немного заработать, как максимум — стать миллиардером в первых строках журнала «Forbes». Но страшная правда заключается в том, что 90 процентов всех трейдеров постоянно теряют деньги. Около 5-7 процентов имеют периодические успехи и только 3-5 процентов действительно регулярно делают деньги. И каждый, кто начинает торговать, считает, что именно он окажется в числе этих 3-5%, а не в числе 90%. Почему же так происходит? На этот вопрос нельзя ответить однозначно, причин много. Но в большинстве случаев трейдеры начинают торговать эмоционально и хаотично, сосредоточив внимание на биржевых индексах,ценах на нефть, золото, валюты, на техническом или фундаментальном анализах. И при этом не уделяя никакого особого внимания управлению своим капиталом и рисками.
А ведь это одна из важнейших причин успеха вашей торговли. Ведь пока вы только начинающий трейдер, не знающий многих нюансов торговли, её подводных камней, тонкостей технического и фундаментального анализов, вы, тем не менее, можете создать такую систему торговли, которая позволит вам, как минимум, не терять свои кровные денежки. Просто надо подойти к решению этого вопроса с точки зрения математики. Давайте немного смоделируем возможные варианты торговли.
Вариант первый. Метод усреднения. Предположим, что два новичка-трейдера решили попробовать свои силы в трейдинге. Оба вложили одинаковую сумму, к примеру 10000 рублей и решили, что потеря 10%, то есть 1000 рублей для них подобно гибели и они закроют все сделки при таком убытке. Вася Гайкин мечтает быстро разбогатеть с 10000 до мульёна путём скальпинга на все и с плечами. А Коля Пупкин считает,что он человек тут новенький, и решает попробовать только пятой частью своего счёта, то есть 2000 рублей. Оба покупают акции Сбербанка по 100 рублей, глядя на то, что он слишком быстро и хорошо растёт. Но вместо роста, акции начинают падение в район 90 рублей.
Вася Гайкин получит свой стоп-убыток в 10% уже при падении до 95 рублей, если брал с «плечом» и при 90 рублях, если только на свои. А Коля Пупкин получит только 2% просадки, потому, что вошёл только пятой частью своего счёта. При 90 рублях он решает купить ещё подешевевших акций на те же 2000 рублей. Очевидно, что при возврате цены снова к 100 рублям, Вася Гайкин не вернёт все свои деньги, потому что есть ещё и расходы по ведению счёта и комиссионные брокера. А Коля Пупкин в это время уже заработает, потому, что у него будет уже 20+22=44 акции по средней цене 90,91рублей.
А если коррекция цены будет не 10%, а 40%??? Вася Гайкин будет терять каждый раз по 10% от своего остатка. А Коля Пупкин подойдёт к своей весомой просадке по счёту с общим количеством акций 20+22+25+28+33=128 по средней цене 78,13 рублей. Поэтому, ему достаточно 20% роста после 40-процентного падения, чтобы выйти в профит. А если изучить уровни Фибоначчи, то можно заметить, что граница в 23% — это только первый этап восстановления после коррекции. Далее идёт уровень в 32%, а это уже профит более 10% У Коли Пупкина. А Вася Гайкин, потеряв 40% своего счёта начинает искать виноватых в лице кукловодов, роботов, олигархов, пендосов, кого угодно, только не себя.
Все числа приведены условно, в виде примера. Каждый должен сам для себя решить с какой суммой денег он может расстаться безболезненно и какой суммой и сколько раз входить в сделку.
Другой, более упрощённый вариант метода усреднения. Представьте, что у вас всего 200 рублей. Вы покупаете 1 акцию Сбербанка за 100 рублей. При этом вы тратите только половину своих денег. Цена падает до 1 рубля. Но у вас ещё есть 100 рублей и вы покупаете ещё 100 акций. Теперь у вас есть 101 акция средней стоимостью 1 рубль 98 копеек. То есть, если цена акции поднимется до 2 рублей, вы уже будете в профите.
Итак, подведём итог. Как вы видите, любое движение цены можно обратить в прибыль. Нужно лишь правильно рассчитать сумму, необходимую для входа в сделку, чтобы ваш убыток не был для вас шоком даже в случае полного обнуления этой сделки. Как рассчитать? Если не сильны в математике, подскажу , спрашивайте.
Второй вариант. Метод положительного математического ожидания. Вы не готовы спокойно смотреть на то, как ваша акция со 100 рублей падает до 50. Поэтому вы решаете ограничить свой убыток гораздо меньшей суммой. В этом случае достаточно определить соотношение прибыли к убыткам больше двух. То есть, ожидаемая прибыль должна быть не менее, чем в 2 раза больше ожидаемого убытка. В торговом терминале QUIK есть возможность выставлять одновременно стоп-заявку и тейк-профит. Вы выставляете тейк-профит, превышающий стоп-лосс не менее, чем в 2 раза. И постарайтесь исключить все эмоции. То есть,не отменяйте эту стоп-заявку до полного исполнения. Нетрудно посчитать, что даже при 35-процентном попадании, вы уже будете в профите.
И в заключение хотелось бы сказать несколько банальных, но полезных советов. Научитесь сначала сохранять имеющиеся деньги, а потом уже учитесь зарабатывать. Для торговли используйте такую сумму денег, которую вам не больно будет потерять. В противном случае, лучше отнесите эти деньги в банк.
James EuroBond
Продолжайте писать,Владимир! С удовольствием буду читать ваши статьи.Ещё бы Александр Волынский снял бан,а то както не почеловечески получается.
Fors, вести себя нужно адекватно и по человечески, тогда все будет получаться.