Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

 

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Astra Space, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US04634X2027)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	902067
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
902067X78698	Astra Space, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US04634X2027	US04634X2027

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	18 июля 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US04634X2027
Описание бумаги	Astra Space, Inc. ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	19 июля 2024 г.
Дата валютирования	19 июля 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 0.5 USD

 

Обновление от 23.07.2024:

Стала известна дата валютирования.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

 

 

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Latam Airlines Group S.A. (депозитарная расписка ISIN US51817R1068)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	945179
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
945179D570	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Latam Airlines Group S.A.	Американская депозитарная расписка	US51817R1068	US51817R1068	LATAM Airlines Group S.A.	акции обыкновенные	1 : 1

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US51817R1068
Описание бумаги	Latam Airlines Group SA ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

 

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Howard Hughes Holdings Inc. ORD SHS (акция ISIN US44267T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	945229
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
945229X78459	Howard Hughes Holdings Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US44267T1025	US44267T1025

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	02 августа 2024 г.
Дата фиксации	01 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	01 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.111111/1.0
Дата платежа	02 августа 2024 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED RATIO: 1 NEWSHARE FOR EVERY 9 SHARES HELD

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 29/07/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 31/07/2024
. DUE BILL DATE: 02/08/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE 02/08/2024
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

 

 

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A 51Talk Online Education Group (депозитарная расписка ISIN US16954L2043)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	936587
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
936587D767	Deutsche Bank Trust Company Americas	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A 51Talk Online Education Group	Американская депозитарная расписка	US16954L2043	US16954L2043	51Talk Online Education Group	акции обыкновенные	1 : 60

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	22 июля 2024 г.
Дата платежа	22 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/08/24.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR 51TALK ONLINE
EDUCATION GROUP-ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE
GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/08/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

 

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A Sea Limited (депозитарная расписка ISIN US81141R1005)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	945485
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
945485D536	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A Sea Limited	Американская депозитарная расписка	US81141R1005	US81141R1005	Sea Limited	акции обыкновенные	1 : 1

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 сентября 2024 г.
Дата платежа	22 октября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/10/24 .

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR SEA LTD — ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/10/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

 

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Equitrans Midstream Corporation ORD SHS (акция ISIN US2946001011)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	902352
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
902352X45358	Equitrans Midstream Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US2946001011	US2946001011

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	22 июля 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US2946001011
Описание бумаги	Equitrans Midstream Cor ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US26884L1098
Описание бумаги	EQT Corporation ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.3504/1.0
Дата платежа	22 июля 2024 г.

 

Обновление от 23.07.2024:

Стала известна плановая дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

 

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Defiance Next Gen Connectivity ETF (акции ИФ ISIN US26922A2895)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	945135
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
945135S24264	Defiance ETFs, LLC	Defiance Next Gen Connectivity ETF	открытый	US26922A2895	US26922A2895

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	22 июля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	DEFIANCE CONNECTIVE TECHNOLOGIESETF
Идентификатор LEI эмитента	5493008BB0X0GYS3UI50

 

Обновление от 23.07.2024:

Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/07/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
EFFECTIVE DATE: 22/07/2024
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
OLD ISSUER’S NAME: DEFIANCE NEXT GEN CONNECTIVITY ETF
NEW ISSUER’S NAME: DEFIANCE CONNECTIVE TECHNOLOGIES ETF.

 

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — RKPF Overseas 2020 (A) Limited 5.2 12/07/29 (облигация ISIN XS2281039771)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	945500
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
945500X62980	RKPF Overseas 2020 (A) Limited 5.2 12/07/29	облигации	XS2281039771	XS2281039771	1000	920	USD

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	18 июля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Условия
Идентификатор LEI эмитента	254900LKOLISWWIE7W36

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE
—

————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION DATE HAS BEEN AMENDED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

 

 

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Adecoagro S.A. 6.00 21/09/27 (облигация ISIN USL00849AA47)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	945667
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	ADECOAGRO S.A

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
945667X36044	Adecoagro S.A. 6.00 21/09/27	облигации	USL00849AA47	USL00849AA47	1000	1000	USD

 

Детали корпоративного действия
Дата объявления	22 июля 2024 г.
Предлагающая сторона	ADECOAGRO S.A

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата досрочного ответа	02 августа 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	02 августа 2024 г. 23:00
Период действия на рынке	с 22 июля 2024 г. по 02 августа 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 22 июля 2024 г. по 02 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	150000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL00849AA47
Описание бумаги	ADECOAGRO S.A. 6.0 21/09/27
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Ставка за раннее участие	30.0 USD / 1000.0
Цена, полученная в расчете на продукт	Проценты 95.0 %
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях	EARLY TENDER FOR CASH

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 августа 2024 г. 23:00
Период действия на рынке	с 22 июля 2024 г. по 19 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	150000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL00849AA47
Описание бумаги	ADECOAGRO S.A. 6.0 21/09/27
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Проценты 95.0 %
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.
Информация об условиях	TENDER FOR CASH

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO
——————————————————-
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES..———————-.1. EVENT DETAILS.ADECOAGRO S.A OFFERS TO PURCHASE UPTO THE MAXIMUM TENDER CAP OF THEOUTSTANDING 6.000 PCT SENIOR NOTES DUE 2027 AT A NET PRICE PER USD
——————————————————-
1,000
——————————————————-
PRINCIPAL AMOUNT (INCLUDES ANEARLY TENDER PREMIUM, PAYABLE INCASH, AT A NET RATE PER USD 1,000PRINCIPAL AMOUNT TO HOLDERS WHOTENDER ON OR PRIOR TO THE EARLYTENDER RESPONSE DEADLINETIME/DATE), PLUS ACCRUED AND UNPAIDINTEREST UP TO, BUT EXCLUDINGPAYMENT DATE, UPON TERMS ANDCONDITIONS.
——————————————————-
..———————-.2. HOW TO INSTRUCT. PLEASE S
——————————————————-
END A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS AND
——————————————————-
CONDITIONS OF THE OFFER..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION TH
——————————————————-
ROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDERAND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE.
——————————————————-
.2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001/002: YES.2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001/002: NONE. 2.3.
——————————————————-
PAPERWORK.OPTION 001/002: NONE..———————-.3. PROCEEDS.ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:FROM THE LAST INTEREST PAYMENT DATE
——————————————————-
PRECEDING, AND UP TO, BUT NOTINCLUDING, THE APPLICABLESETTLEMENT DATE..EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE TWO BUSINESS DAYS FOLLOWING THE EARLY TENDER DATE BUT BEFORE THE EXPIRATION DATE IN CO
——————————————————-
MPANY S SOLEDISCRETION…SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE TWOBUSINESS DAYS FOLLOWING THEEXPIRATION DATE OR AS PROMPTLY ASPRACTICABLE THEREAFTER…———————-.
——————————————————-
4. PRORATION .MAXIMUM TENDER AMOUNT: USD100,000,000 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ITS OUTSTANDING NOTES..IF THE PURCHASE OF ALL NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT VAL
——————————————————-
IDLYWITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLYTENDER DATE WOULD CAUSE THE COMPANYTO ACCEPT FOR PURCHASE AN AGGREGATEPRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THATEXCEEDS THE MAXIMUM TENDER AMOUNT, THEN THE TENDER OFFER WILL BEOVERSUBSCRIBED AT THE EARLY TENDER DATE AND, ASSUMING SATISFACTION OR WAIVER OF THE CONDITIONS TO THE
——————————————————-
TENDER OFFER, THE COMPANY WILL PURCH
——————————————————-
ASE ON, AT THE COMPANY OPTION,THE EARLY SETTLEMENT DATE OR THEFINAL SETTLEMENT DATE NOTES VALIDLYTENDERED (AND NOT VALIDLYWITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLYTENDER DATE AND ACCEPTED FORPURCHASE ON A PRORATED BASISACCORDING TO THE PRINCIPAL AMOUNTOF SUCH NOTES, SUCH THAT THECOMPANY PURCHASE AN AGGREGATE
——————————————————-
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT DOESN
——————————————————-
OT EXCEED THE MAXIMUM TENDERAMOUNT. .IF THE TENDER OFFER IS NOTOVERSUBSCRIBED AT THE EARLY TENDER DATE AND THE PURCHASE OF ALL NOTES VALIDLY TENDERED AFTER THE EARLYTENDER DATE BUT AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE (WHEN COMBINED WITHALL NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT
——————————————————-
VALIDLY WITHDRAWN) AT OR PRIOR TOTHE EARLY TENDER DATE) WOULD CAUSE
——————————————————-
THE COMPANY TO ACCEPT FOR PURCHASE AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OFNOTES THAT EXCEEDS THE MAXIMUMTENDER AMOUNT, THEN THE TENDEROFFER WILL BE OVERSUBSCRIBED AT THEEXPIRATION DATE AND, ASSUMINGSATISFACTION OR WAIVER OF THECONDITIONS TO THE TENDER OFFER, THECOMPANY WILL PURCHASE ON THE FINAL SETTLEMENT DATE NOTES VALIDLY
——————————————————-
TENDERED AT OR PRIOR
——————————————————-
TO THEEXPIRATION DATE AND ACCEPTED FORPURCHASE, AS FOLLOWS: .FIRST, TO THE EXTENT THERE WAS NOEARLY SETTLEMENT DATE, ALL NOTESVALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLYWITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLYTENDER DATE, AND .
——————————————————-
SECOND, ALL NOTES VALIDLY TENDERED AFTER THE EARLY TENDER DATE BUT AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE, ONA PRORATED BASIS AC
——————————————————-
CORDING TO THEPRINCIPAL AMOUNT OF SUCH NOTES,SUCH THAT THE COMPANY PURCHASE ANAGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTESTHAT DOES NOT EXCEED THE MAXIMUMTENDER AMOUNT. ..———————-.5.
NG IN THE SUBJECT:OCE ADECOAGRO BIDS 23JUL24..———————-

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMBANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERSARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THEOFFER AND TO INSTRUCT CBACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ONTHE INTERPRETATION OF THE OFFER.
——————————————————-
THIS NOTIFICATION CAN
——————————————————-
NOT BEREPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANYFORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHERYOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TOPARTICIPATE IN THE RELEVANTCORPORATE ACTION. YOU SHALL BEARSOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES ORDAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THE
——————————————————-
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY REPRODUCING
——————————————————-
OR TRANSMITTING THENOTIFICATION..IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR THE INSTRUCTION ON BEST EFFORTBASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
——————————————————-
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.

 

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Kondor Finance PLC 7.125 19/07/24 (облигация ISIN XS2027394233)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	945491
Код типа корпоративного действия	DFLT
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
945491X50446	Kondor Finance PLC 7.125 19/07/24	облигации	XS2027394233	XS2027394233	1000	1000	EUR

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	18 июля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	213800PUC1T9GI6EIO63

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	EUR
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	19 июля 2024 г.
Дата валютирования	19 июля 2024 г.
Размер платежа	71.25 EUR
Цена, полученная в расчете на продукт	Лот 71.25 EUR / 1000.0

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST

————— EVENT DETAILS ——————-
ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.

 

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Future Retail Limited 5.6 22/01/25 (облигация ISIN USY267BJGT59)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	567274
Код типа корпоративного действия	DFLT
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
567274X54158	Future Retail Limited 5.6 22/01/25	облигации	USY267BJGT59	USY267BJGT59	1000	1000	USD

 

Детали корпоративного действия
Дата объявления	08 февраля 2021 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
INTR	664385	664385X54158

 

Обновление от 24.07.2024:

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

 

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — DermTech, Inc. ORD SHS (акция ISIN US24984K1051)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	936000
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
936000X65347	DermTech, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US24984K1051	US24984K1051

 

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

 

Обновление от 24.07.2024:

Доступны дополнительные материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

 

(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Future Retail Limited 5.6 22/01/25 (облигация ISIN USY267BJGT59)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	783141
Код типа корпоративного действия	INFO
Тип корпоративного действия	Информация
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
783141X54158	Future Retail Limited 5.6 22/01/25	облигации	USY267BJGT59	USY267BJGT59	1000	1000	USD

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	335800XO19WYIUZC9H61

 

Обновление от 24.07.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

 

 

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — VALE OVERSEAS 6.25 10/08/26 (облигация ISIN US91911TAP84)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	938345
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	25 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)	25 июля 2024 г.
Дата фиксации	24 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
VALE OVERSEAS 6.25 10/08/26	облигации	US91911TAP84	US91911TAP84	1000	1000	USD

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

 

Цена, выраженная в процентах к номиналу — 102.416299%

Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от Euroclear Bank S.A./N.V.:

——
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 25/07/24.

 

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — VALE OVERSEAS 6.25 10/08/26 (облигация ISIN US91911TAP84)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	938345
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	25 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)	25 июля 2024 г.
Дата фиксации	24 июля 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
VALE OVERSEAS 6.25 10/08/26	облигации	US91911TAP84	US91911TAP84	1000	1000	USD

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

 

Цена, выраженная в процентах к номиналу — 102.416299%

Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от Euroclear Bank S.A./N.V.:

——
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 25/07/24.

 

 

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Latam Airlines Group S.A. (депозитарная расписка ISIN US51817R1068)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	945179
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
945179D570	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Latam Airlines Group S.A.	Американская депозитарная расписка	US51817R1068	US51817R1068	LATAM Airlines Group S.A.	акции обыкновенные	1 : 1

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	24 июля 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US51817R1068
Описание бумаги	Latam Airlines Group SA ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.0005/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 2000OLD SHARES HELD CUSIP: 51817R205 TOBE OPENED IN EB

 

Обновление от 24.07.2024:

Стали известны ставка начисления, дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.