Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Marathon Oil Corporation ORD SHS (акция ISIN US5658491064)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	947823
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
947823X30566	Marathon Oil Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US5658491064	US5658491064

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US5658491064
Описание бумаги	MARATHON OIL CORP -ORD SHS USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 29/08/2024
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Diamond Offshore Drilling, Inc. ORD SHS (акция ISIN US25271C2017)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	948015
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
948015X65096	Diamond Offshore Drilling, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US25271C2017	US25271C2017

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг комиссий	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONN Несогласие
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2024 г.
Дата истечения срока	21 августа 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 31 июля 2024 г. по 21 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US25271C2017
Описание бумаги	Diamond Offshore Drill ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000PHYSICAL CERTIFICATE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2024 г.
Дата истечения срока	21 августа 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 31 июля 2024 г. по 21 августа 2024 г.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND NOBLE
CORP PLC.
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
.
ADDRESS TO BE ANNOUNCED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — B2W Digital Lux S.a r.l. 4.375 20/12/30 (облигация ISIN USL0527QAA15)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	948100
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
948100X60127	B2W Digital Lux S.a r.l. 4.375 20/12/30	облигации	USL0527QAA15	USL0527QAA15	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	29 июля 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL0527QAA15
Описание бумаги	B2W DIGITAL LUX 4.375 20/12/30
Дата наступления срока обязательств (погашения)	20 декабря 2030 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	29 июля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	USL05ESCAD78
Описание бумаги	//B2W DIGITAL LUX S.A ZCP 20/12 /30 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	20 декабря 2030 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	29 июля 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ	Тип связи
DTCH	909984	909984X60127	INFO Для информационных целей

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MANDATORY EXCHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/07/2024:
.
PROCEED SECURITY HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
MANDATORY EXCHANGE WILL BE UTILIZED TO DISTRIBUTE ESCROWS TO
PARTICIPANTS WHO DID NOT MAKE AN ELECTION ON OR PRIOR TO THE
ELECTION DEADLINE IN THE VOLUNTARY EVENTS.

(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — B2W Digital Lux S.a r.l. 4.375 20/12/30 (облигация ISIN USL0527QAA15)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	909984
Код типа корпоративного действия	DTCH
Тип корпоративного действия	Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	JSM GLOBAL S.A.R.L

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
909984X60127	B2W Digital Lux S.a r.l. 4.375 20/12/30	облигации	USL0527QAA15	USL0527QAA15	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Шаг цены аукциона	0.01 USD
Максимальная цена	Фактическая сумма 300.0 USD
Минимальная цена	Фактическая сумма 0.01 USD
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	JSM GLOBAL S.A.R.L
Идентификатор LEI эмитента	222100KMO43GQ28M6N31

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 апреля 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	26 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	25 апреля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 12 апреля 2024 г. по 25 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 11 апреля 2024 г. по 26 апреля 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 11 апреля 2024 г. по 25 апреля 2024 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL0527QAA15
Описание бумаги	B2W DIGITAL LUX 4.375 20/12/30
Дата наступления срока обязательств (погашения)	20 декабря 2030 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	26 июля 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	26 июля 2024 г.
Дата валютирования	26 июля 2024 г.
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER FOR COMPETITIVEOFFER AND RECEIVE TENDERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 апреля 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	26 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	25 апреля 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 12 апреля 2024 г. по 25 апреля 2024 г.

Обновление от 31.07.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	942968
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	10 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
942968X75535	GSK plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BN7SWP63	GB00BN7SWP63

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	15 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование
Идентификатор LEI эмитента	5493000HZTVUYLO1D793

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	19 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 17 июля 2024 г. по 19 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 17 июля 2024 г. по 19 сентября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	10 октября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.15 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	19 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 17 июля 2024 г. по 19 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 17 июля 2024 г. по 19 сентября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BN7SWP63
Описание бумаги	GSK plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	10 октября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TBA. SHARE RATIO:TO BE ANNOUNCED

Обновление от 01.08.2024:

Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/07/2024: CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU WILL BE ABLE TO ISNTRUCT FOR THIS CORPORATE ACTION AFTER THE
PREVIOUS EVENT IS PAID.
.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(MRGR) Об отмене корпоративного действия «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Paramount Global ORD SHS CL B (акция ISIN US92556H2067)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	942966
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
942966X52852	Paramount Global ORD SHS CL B	акции обыкновенные Class B	US92556H2067	US92556H2067

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена инициатором
Дополнительная информация	Отозвано инициатором

Обновление от 31.07.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/07/2024: EVENT WITHDRAWN
THIS EVENT IS WITHDRAWN AS DEPOSITARY ADVISED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	947239
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
947239X65096	Diamond Offshore Drilling, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US25271C2017	US25271C2017

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US25271C2017
Описание бумаги	Diamond Offshore Drill ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BMXNWH07
Описание бумаги	//NOBLE CORPORATION PLC-ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.2316/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/RATIO TO BE ANNOUNCED IN EB

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH AND SECURITIES

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 27/08/2024
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Agile Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US00847L3087)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	947568
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
947568X77356	Agile Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US00847L3087	US00847L3087

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг комиссий	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONN Несогласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	16 августа 2024 г.
Дата истечения срока	16 августа 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 30 июля 2024 г. по 16 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US00847L3087
Описание бумаги	Agile Therapeutics ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	16 августа 2024 г.
Дата истечения срока	16 августа 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 30 июля 2024 г. по 16 августа 2024 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND NSUD
PHARMA
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
.
(ADDRESS TO BE ANNOUNCED)
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Howard Hughes Holdings Inc. ORD SHS (акция ISIN US44267T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	945229
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
945229X78459	Howard Hughes Holdings Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US44267T1025	US44267T1025

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	02 августа 2024 г.
Дата фиксации	01 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	01 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US8122152007
Описание бумаги	SEAPORT ENTERTAINMENT GROUP I ORD SHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.111111/1.0
Дата платежа	02 августа 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US8122152007RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 9SHARES HELD

Обновление от 01.08.2024:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная Палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/07/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 29/07/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 31/07/2024
. DUE BILL DATE: 02/08/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE 02/08/2024
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Marex Financial 05/08/24 (облигация ISIN XS2290792550)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	618623
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	05 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)	05 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Marex Financial 05/08/24	облигации	XS2290792550	XS2290792550	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга	29 июля 2024 г.
Дата фиксации	02 августа 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	01 августа 2024 г. 08:00
Флаг комиссий	Да
Идентификатор LEI эмитента	5493003EETVWYSIJ5A20

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Нет
Статус варианта	Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2290792550
Описание бумаги	MAREX FINANCIAL 05/08/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	05 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	05 августа 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Нет
Статус варианта	Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2290792550
Описание бумаги	MAREX FINANCIAL 05/08/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	05 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	05 августа 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 июля 2024 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2290792550
Описание бумаги	MAREX FINANCIAL 05/08/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	05 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	05 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US91912E1055
Описание бумаги	//VALE SA USD
Признак действий с дробными частями	Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	43.0/1000.0 USD
Дата платежа	05 августа 2024 г.
Денежная компенсация за акции	Фактическая сумма 7.89 USD

Обновление от 30.07.2024:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде Американских депозитарных расписок на обыкновенные акции Vale S.A., ISIN US91912E1055
Варианты 001 и 002 в корпоративном действии недействительны.
Коэффициент начисления: 43 Американских депозитарных расписок на обыкновенные акции Vale S.A., ISIN US91912E1055 на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Marex Financial 05/08/24 ISIN XS2290792550
Также будет выплачена компенсация в размере 7,89 Долларов США на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Marex Financial 05/08/24 ISIN XS2290792550
Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Текст сообщения от Иностранного депозитария

——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN SHARES + ODDLOTS
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/07/2024:
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — StoneCo Ltd. 3.95 16/06/28 (облигация ISIN USG85158AA43)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	943775
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
943775X66221	StoneCo Ltd. 3.95 16/06/28	облигации	USG85158AA43	USG85158AA43	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300O1A9LEF0XZCR35

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 июля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 июля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	29 июля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 15 июля 2024 г. по 29 июля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	31 июля 2024 г.
Дата валютирования	31 июля 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Лот 2.5 USD / 1000.0
Дополнительный текст	NARU/ISIN USG85158AA43MAXIMUM FOR EXERCISE CUR 250,000NARC/TO CLAIM THE SOLICITING DEALERFEE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 июля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 июля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	29 июля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 15 июля 2024 г. по 29 июля 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
BIDS	940944	940944X66221

Обновление от 31.07.2024:

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Референс КД в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует референсу КД в ООО «Инвестиционная Палата» 940944.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CLAIMING THE SOLICITING DEALERFEE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/07/2024: TENDER OFFER EVENT NUMBER HAS BEEN CORRECTED
IN ACTIONS TO BE TAKEN
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT SERVES ONLY TO CLAIM THE SOLICITING DEALER FEE
PLEASE REFER TO THE EVENT 4409338 FOR MORE DETAILS ON THE OFFER

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Bank of Nova Scotia ORD SHS (акция ISIN CA0641491075)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	929661
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	29 июля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
929661X36064	Bank of Nova Scotia ORD SHS	акции обыкновенные	CA0641491075	CA0641491075

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 июля 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	25 июля 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 июля 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 июля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 июля 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	02 июля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 30 мая 2024 г. по 02 июля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 июля 2024 г.
Дата валютирования	29 июля 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.06 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.795000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.901000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 июля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 июля 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	02 июля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 30 мая 2024 г. по 02 июля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0641491075
Описание бумаги	Bank of Nova Scotia ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	29 июля 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 июля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 июля 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	02 июля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 30 мая 2024 г. по 02 июля 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0641491075
Описание бумаги	Bank of Nova Scotia ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	29 июля 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA

Обновление от 31.07.2024:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Депоненты ООО «Инвестиционная Палата», имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут связаться с депозитарием ООО «Инвестиционная Палата» для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/07/2024: PROCESSING RESULTS CAD
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
DRIP OPTION: THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT
THOSE RESIDENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS
TERRITORIES OR POSSESSIONS AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT
OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE
LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH SHAREHOLDERS RESIDE. STOCK
DIVIDEND OPTION: SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY
NOT PARTICIPATE IN THE DIVIDEND OR INTEREST REINVESTMENT OPTIONS
AND MAY NOT ELECT TO MAKE OPTIONAL CASH PAYMENTS
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002374006)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	947242
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	17 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
947242X15970	Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0002374006	GB0002374006

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	29 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	19 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	20 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	20 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 30 июля 2024 г. по 20 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 30 июля 2024 г. по 20 сентября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 октября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EX-RATE: TBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	19 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	20 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	20 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 30 июля 2024 г. по 20 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 30 июля 2024 г. по 20 сентября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0002374006
Описание бумаги	Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	17 октября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: AVAILABLE DATE: TBASHARE RATIO:

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	20 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	30 августа 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 30 июля 2024 г. по 30 августа 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 30 июля 2024 г. по 30 августа 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 октября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.6298 USD
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU MAY CHOOSE BETWEEN THE CASH OPTION PAID IN GBP, OR THE CASH
OPTION PAID IN USD, OR THE DRIP SHARES OPTION
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	947243
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	20 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
947243X13529	BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007980591	GB0007980591

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	09 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	08 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	20 сентября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0007980591
Описание бумаги	BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	20 сентября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBASHARE RATIO: TBA

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(EXWA) О корпоративном действии «Исполнение варранта» — Aeterna Zentaris Inc. RIGHTS (НИФИ ISIN CA0079751131)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	947219
Код типа корпоративного действия	EXWA
Тип корпоративного действия	Исполнение варранта
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
947219X81103	Aeterna Zentaris Inc. RIGHTS	НИФИ	CA0079751131	CA0079751131	0	0	CAD

Детали корпоративного действия
Признак типа наступления события	На постоянной основе

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Исполнение варранта».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/EVENT OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN ADVISED THAT THIS EVENT WILL BE PROCESSED OUTSIDE
EUROCLEAR. TO EXERCISE WARRANTS PLEASE CONTACT AGENT DIRECTLY

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Icade SA ORD SHS (акция ISIN FR0000035081)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	947973
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
947973X65739	Icade SA ORD SHS	акции обыкновенные	FR0000035081	FR0000035081

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 июля 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	969500UDH342QLTE1M42
Признак SRD II	Да

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — ING Groep N.V. ORD SHS (акция ISIN NL0011821202)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	947997
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
947997X28864	ING Groep N.V. ORD SHS	акции обыкновенные	NL0011821202	NL0011821202

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 июля 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300NYKK9MWM7GGW15
Признак SRD II	Да

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Societe Generale_ORD SHS (акция ISIN FR0000130809)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	947990
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
947990X26033	Societe Generale_ORD SHS	акции обыкновенные	FR0000130809	FR0000130809

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 июля 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Jumia Technologies AG (депозитарная расписка ISIN US48138M1053)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	939102
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
939102D503	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Jumia Technologies AG	Американская депозитарная расписка	US48138M1053	US48138M1053	Jumia Technologies AG	акции обыкновенные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 июля 2024 г.
Дата платежа	22 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/08/24.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.03/DR

————— EVENT DETAILS ——————-

WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR JUMIA TECHNOLOGIES
AG CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/08/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(DSCL) Об отмене корпоративного действия «Раскрытие информации» — Future Retail Limited 5.6 22/01/25 (облигация ISIN USY267BJGT59)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	947046
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
947046X54158	Future Retail Limited 5.6 22/01/25	облигации	USY267BJGT59	USY267BJGT59	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	08 февраля 2021 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена из-за ошибки обработки

Обновление от 31.07.2024:

Данное корпоративное действие отменено.
Действующее корпоративное действие DSCL — раскрытие информации, референс 567317.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что на текущий момент информация о корпоративном действии от Euroclear Bank S.A./N.V. в ООО «Инвестиционная Палата» не поступала.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 6.875 28/02/23 (облигация ISIN XS1634369067)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	871845
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
871845X33987	REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 6.875 28/02/23	облигации	XS1634369067	XS1634369067	1000	0	USD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак обработки по умолчанию	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Обновление от 01.08.2024

Обращаем внимание, что в связи с отменой КД 871844 уточнен п. 5 Порядка проведения Корпоративного действия в ООО «Инвестиционная Палата»:

5. Обращаем внимание, что для получения выплаты по последнему купону и погашению необходимо также направить информацию по Корпоративному действию реф. 871846. При этом инструкции и Информацию должен направить тот депозитарий, в котором на соответствующую дату фиксации находились облигации Республики Беларусь-2023 держателя.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 6.875 28/02/23 (облигация ISIN XS1634369067)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	871846
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
871846X33987	REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 6.875 28/02/23	облигации	XS1634369067	XS1634369067	1000	0	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 февраля 2023 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Определяется в процессе

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дополнительный текст	Вариант корпоративного действия 002 является техническим.

Обновление от 01.08.2024

5. Обращаем внимание, что для получения выплаты по последнему купону и погашению необходимо также направить информацию по Корпоративному действию реф. 871845. При этом инструкции и Информацию должен направить тот депозитарий, в котором на соответствующую дату фиксации находились облигации Республики Беларусь-2023 держателя.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Jaguar Land Rover Automotive plc 4.5 01/10/27 (облигация ISIN USG5002FAM89)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	948560
Код типа корпоративного действия	INFO
Тип корпоративного действия	Информация
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
948560X38725	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.5 01/10/27	облигации	USG5002FAM89	USG5002FAM89	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	31 июля 2024 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата собрания	01 августа 2024 г. 15:00

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Информация».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы приложены к сообщению.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION

++PLEASE BE ADVISED ABOUT TWO CONFERENCE CALLS: TATA MOTORS (INCLUDING JRL) HELD ON 01 AUGUST 2024, AT 03:00 PM (CET), AND JLR (STANDALONE) HELD ON 01 AUGUST 2024, AT 05.00 PM (CET)..PLEASE NOTE THAT A NOTICE TO NOTEHOLDERS REGARDING THE CONFERENCE

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007188757)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	946558
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	26 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
946558X21678	Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007188757	GB0007188757

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	15 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	05 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	05 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 26 июля 2024 г. по 05 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 26 июля 2024 г. по 05 сентября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	26 сентября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/DECLARED RATE: USD 1.77

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	AUD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	05 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	15 августа 2024 г. 16:00
Период действия на рынке	с 26 июля 2024 г. по 15 августа 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 26 июля 2024 г. по 15 августа 2024 г. 14:30
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	26 сентября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/FOREX RATE: TBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	05 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	05 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 26 июля 2024 г. по 05 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 26 июля 2024 г. по 05 сентября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0007188757
Описание бумаги	Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	26 сентября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0007188757DRIP PRICE:TBA AVAILABLE DATE:26/09/2024 SHARE RATIO: TBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	NZD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	05 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	15 августа 2024 г. 16:00
Период действия на рынке	с 26 июля 2024 г. по 15 августа 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 26 июля 2024 г. по 15 августа 2024 г. 14:30
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	26 сентября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/FOREX RATE: TBA

Обновление от 01.08.2024:
Обновлены детали КД.
Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/07/2024: DEADLINE TIME FOR OPTION AUD AND NZD HAVE BEEN
EXTENDED
.
INTERIM DIVIDEND OF USD 1.77 PER SHARE HAS BEEN DECLARED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH GBP, OR AUD, OR NZD, OR SHARES
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	947243
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	20 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
947243X13529	BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007980591	GB0007980591

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	09 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	08 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г.
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 31 июля 2024 г. по 27 августа 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 31 июля 2024 г. по 27 августа 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	20 сентября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г.
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 31 июля 2024 г. по 27 августа 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 31 июля 2024 г. по 27 августа 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0007980591
Описание бумаги	BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	20 сентября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBASHARE RATIO: TBA

Обновление от 01.08.2024:
Обновлены сроки проведения для вариантов КД.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/08/2024: RESTRICTIONS ANNOUNCED
.
PLEASE BE ADVISED THAT SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE
RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 31/07/2024: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(DSCL) Об отмене корпоративного действия «Раскрытие информации» — Future Retail Limited 5.6 22/01/25 (облигация ISIN USY267BJGT59)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 6.875 28/02/23 (облигация ISIN XS1634369067)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 6.875 28/02/23 (облигация ISIN XS1634369067)

(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Jaguar Land Rover Automotive plc 4.5 01/10/27 (облигация ISIN USG5002FAM89)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007188757)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(DSCL) Об отмене корпоративного действия «Раскрытие информации» — Future Retail Limited 5.6 22/01/25 (облигация ISIN USY267BJGT59)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 6.875 28/02/23 (облигация ISIN XS1634369067)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 6.875 28/02/23 (облигация ISIN XS1634369067)

(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Jaguar Land Rover Automotive plc 4.5 01/10/27 (облигация ISIN USG5002FAM89)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007188757)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий