Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — VIZIO Holding Corp. ORD SHS CL A (акция ISIN US92858V1017)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	897007
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
897007X64969	VIZIO Holding Corp. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US92858V1017	US92858V1017

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US92858V1017
Описание бумаги	VIZIO Holding Corp ORD SHS CLA
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
PARTICIPANTS ARE ADVISED FOR A CASH MERGER EVENT BETWEEN WALMART
INC AND VIZIO HOLDING CORP.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — United States Steel Corporation ORD SHS (акция ISIN US9129091081)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	877696
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
877696X26580	United States Steel Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US9129091081	US9129091081

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US9129091081
Описание бумаги	UNITED STATES STEEL COR ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно

Обновление от 02.05.2024:

Обновлены детали КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/05/2024: PLEASE BE ADVISED MERGER CONSIDERATION WILL BE
PAID IN CASH INSTEAD OF SECURITY
.
ACTIONS TO BE TAKEN, PROCEED LEG AND DEFAULT OPTIONS HAVE BEEN
AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — The Aarons Company, Inc. ORD SHS (акция ISIN US00258W1080)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	936055
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
936055X60366	The Aarons Company, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US00258W1080	US00258W1080

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US00258W1080
Описание бумаги	Aarons Company, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Tellurian Inc. ORD SHS (акция ISIN US87968A1043)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	946324
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
946324X60697	Tellurian Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US87968A1043	US87968A1043

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US87968A1043
Описание бумаги	Tellurian Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/CASH RATIO TO BE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR:WOODSIDE ENERGY

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — TE Connectivity Ltd._ORD SHS (акция ISIN CH0102993182)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	909490
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
909490X26215	TE Connectivity Ltd._ORD SHS	акции обыкновенные	CH0102993182	CH0102993182

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	30 сентября 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	CH0102993182
Описание бумаги	TE Connectivity Ltd._ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED

Обновление от 17.06.2024:

Стала известна дата вступления события в силу.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 14/06/2024: EFFECTIVE DATE AND RATIO HAVE BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Stericycle, Inc. ORD SHS (акция ISIN US8589121081)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	944355
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
944355X26550	Stericycle, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US8589121081	US8589121081

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг комиссий	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONN Несогласие
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	08 августа 2024 г.
Дата истечения срока	08 августа 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 17 июля 2024 г. по 08 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US8589121081
Описание бумаги	STERICYCLE INC. ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	08 августа 2024 г.
Дата истечения срока	08 августа 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 17 июля 2024 г. по 08 августа 2024 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND
WASTE MANAGEMENT INC.
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
.
ADDRESS TO BE ANNOUNCED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUC
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	932393
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
932393X26550	Stericycle, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US8589121081	US8589121081

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US8589121081
Описание бумаги	STERICYCLE INC. ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR NAME: WASTE MANAGEMENT INC

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Squarespace, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US85225A1079)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	924523
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
924523X65483	Squarespace, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US85225A1079	US85225A1079

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US85225A1079
Описание бумаги	Squarespace, Inc. ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Spirit Airlines, Inc. ORD SHS (акция ISIN US8485771021)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	734352
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
734352X26548	Spirit Airlines, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US8485771021	US8485771021

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US8485771021
Описание бумаги	SPIRIT AIRLINES INC.ORDSHR USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 33.5 USD

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
ON 29/07/2022 JETBLUE AIRWAYS CORPORATION AND SPIRIT AIRLINES, INC
ANNOUNCED THAT THEIR BOARDS OF DIRECTORS HAVE APPROVED A
DEFINITIVE MERGER AGREEMENT UNDER WHICH JETBLUE WILL ACQUIRE
SPIRIT FOR 33.50 USD PER SHARE IN CASH, INCLUDING A PREPAYMENT OF
2.50 USD PER SHARE IN CASH PAYABLE UPON SPIRIT STOCKHOLDERS
APPROVAL OF THE TRANSACTION AND A TICKING FEE OF 0.10 USD PER
MONTH STARTING IN JANUARY 2023

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	712808
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
712808X26548	Spirit Airlines, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US8485771021	US8485771021

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Флаг комиссий	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONN Несогласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 июня 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	24 июня 2022 г. 23:00
Дата истечения срока	24 июня 2022 г. 14:00
Период действия на рынке	с 13 июня 2022 г. по 24 июня 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US8485771021
Описание бумаги	SPIRIT AIRLINES INC.ORDSHR USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 июня 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	24 июня 2022 г. 23:00
Дата истечения срока	24 июня 2022 г. 14:00
Период действия на рынке	с 13 июня 2022 г. по 24 июня 2022 г.

Обновление от 12.07.2022:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 06/07/2022: NEW INFORMATION
.
THE MATTER WAS NOT VOTED ON THE GENERAL MEETING ON 30/06/2022 NEW
SPECIAL MEETING HAS BEEN SCHEDULED ON 08/07/2022 AT 11:00 ET
.
END OF UPDATE

Конец обновления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION:
.—————
FOR MORE INFORMATION ABOUT THE MERGER, PLEASE REFER TO THE
CORPORATE ACTION NUMBER 5253819.
CONDITIONS:
.———-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 30/06/2022
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS.
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
SPIRIT AIRLINES: 2800 EXECUTIVE WAY, MIRAMAR, FLORIDA 33025
FRONTIER GROUP: 4545 AIRPORT WAY, DENVER, COLORADO 80239
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY.
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY.
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Spirit AeroSystems Holdings, Inc.ORD SHS CL A (акция ISIN US8485741099)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	941720
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
941720X38567	Spirit AeroSystems Holdings, Inc.ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US8485741099	US8485741099

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US8485741099
Описание бумаги	Spirit AeroSyst Hld ORD SHS A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Perficient, Inc. ORD SHS (акция ISIN US71375U1016)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	920757
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
920757X50640	Perficient, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US71375U1016	US71375U1016

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US71375U1016
Описание бумаги	Perficient, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Albertsons Companies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0130911037)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	745109
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
745109X57306	Albertsons Companies, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US0130911037	US0130911037

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US0130911037
Описание бумаги	Albertsons Companies ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 34.1 USD

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
ON 13/10/2022, ALBERTSONS COMPANIES, INC., THE KROGER CO.,
AND KETTLE MERGER SUB, INC, A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF KROGER,
ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER PURSUANT TO
WHICH MERGER SUB WILL BE MERGED WITH AND INTO THE ALBERTSONS.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — ANSYS, Inc. ORD SHS (акция ISIN US03662Q1058)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	884516
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
884516X37039	ANSYS, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US03662Q1058	US03662Q1058

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US03662Q1058
Описание бумаги	ANSYS, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCEDNARC/RATE: TO BE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Asensus Surgical, Inc. ORD SHS (акция ISIN US04367G1031)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	911730
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
911730X63616	Asensus Surgical, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US04367G1031	US04367G1031

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US04367G1031
Описание бумаги	Asensus Surgical, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Capri Holdings Limited ORD SHS (акция ISIN VGG1890L1076)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	834613
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
834613X46313	Capri Holdings Limited ORD SHS	акции обыкновенные	VGG1890L1076	VGG1890L1076

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	VGG1890L1076
Описание бумаги	Capri Holdings Ltd ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
TAPESTRY WILL ACQUIRE CAPRI IN AN ALL-CASH TRANSACTION
BY MEANS OF A MERGER OF MERGER SUB WITH AND INTO CAPRI
(THE -MERGER), WITH CAPRI SURVIVING THE MERGER AS A
WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF TAPESTRY.
.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Catalent, Inc. ORD SHS (акция ISIN US1488061029)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	891180
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
891180X52080	Catalent, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US1488061029	US1488061029

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US1488061029
Описание бумаги	Catalent, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — ChampionX Corporation ORD SHS (акция ISIN US15872M1045)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	910677
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
910677X56616	ChampionX Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US15872M1045	US15872M1045

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US15872M1045
Описание бумаги	ChampionX Corporation ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000ISIN TO BE DETERMINED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Diamond Offshore Drilling, Inc. ORD SHS (акция ISIN US25271C2017)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	948015
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
948015X65096	Diamond Offshore Drilling, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US25271C2017	US25271C2017

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг комиссий	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONN Несогласие
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2024 г.
Дата истечения срока	21 августа 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 31 июля 2024 г. по 21 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US25271C2017
Описание бумаги	Diamond Offshore Drill ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000PHYSICAL CERTIFICATE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 августа 2024 г.
Дата истечения срока	21 августа 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 31 июля 2024 г. по 21 августа 2024 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND NOBLE
CORP PLC.
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
.
ADDRESS TO BE ANNOUNCED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	947239
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
947239X65096	Diamond Offshore Drilling, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US25271C2017	US25271C2017

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Флаг комиссий	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US25271C2017
Описание бумаги	Diamond Offshore Drill ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BMXNWH07
Описание бумаги	//NOBLE CORPORATION PLC-ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.2316/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/RATIO TO BE ANNOUNCED IN EB

Обновление от 09.08.2024:
Обновлен флаг комиссий.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступили дополнительная информация и материалы к корпоративному действию.
Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER IN CASH AND SECURITIES

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/08/2024:
.
TAX US IRC SECTION 302:
.———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE
CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND
WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY
EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER
PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50
CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE
TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A
TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS
.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT
.——————————————————
A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT
ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT
IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT,
EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS
REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN
COMPLETELY TERMINATED.
.
IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER
WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE
EXTENT OF THE OWNER’S ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND
ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR
US FEDERAL TAX PURPOSES.
.
HOW TO APPLY FOR A TAX REFUND IF THE BENEFICIAL OWNER IS ELIGIBLE
TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT
OR UPON REQUEST TO TAX OPERATIONS US TAX TEAM (00 32 2 326 1011)
.
(1) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES:
PARTICIPANTS WHICH ARE INTERMEDIARIES SHOULD ENSURE THAT THE ABOVE
INFORMATION AND FORMS ARE PASSED ON TO THEIR OWN CLIENTS IN ORDER
TO REACH THE ULTIMATE BENEFICIAL OWNER
.
PARTICIPANTS WHO ARE QUALIFIED INTERMEDIARIES MUST COMPLETE, SIGN
AND RETURN APPENDIX A BASED ON THE CERTIFICATIONS RECEIVED FROM
THEIR OWN CLIENTS, OTHER PARTICIPANTS SHOULD COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX A AND PROVIDE COPIES OF APPENDIX B FOR EACH
BENEFICIAL OWNER CLAIMING EXEMPTION.
.
(2) EUROCLEAR BANK PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS:
PARTICIPANTS WHICH ARE BENEFICIAL OWNERS MUST COMPLETE, SIGN AND
RETURN APPENDIX B.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 27/08/2024
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Discover Financial Services ORD SHS (акция ISIN US2547091080)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	895980
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
895980X26376	Discover Financial Services ORD SHS	акции обыкновенные	US2547091080	US2547091080

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US2547091080
Описание бумаги	DISCOVER FINALCIAL SERVICES ORD S HS USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO AND PROCEED CODE TO BEANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Hawaiian Holdings, Inc ORD SHS (акция ISIN US4198791018)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	870550
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
870550X26424	Hawaiian Holdings, Inc ORD SHS	акции обыкновенные	US4198791018	US4198791018

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US4198791018
Описание бумаги	Hawaiian Holdings Inc ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR: ALASKA AIR GROUP INC

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Hepion Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4268973025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	946352
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
946352X77621	Hepion Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US4268973025	US4268973025

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US4268973025
Описание бумаги	Hepion Pharmaceuticals ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780ISIN AND RATIO TO BE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Hess Corporation_ORD SHS (акция ISIN US42809H1077)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	856427
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
856427X24174	Hess Corporation_ORD SHS	акции обыкновенные	US42809H1077	US42809H1077

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US42809H1077
Описание бумаги	HESS CORPORATION — ORD SHS USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780ISIN AND RATIO TO BE ANNOUNCED

Обновление от 05.07.2024:

ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

Обновление от 02.05.2024:
ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/07/2024: EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE GENERAL MEETING
HELD ON 28/05/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/05/2024: MEETNG ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/05/2024.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Juniper Networks_ORD SHS (акция ISIN US48203R1041)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	883698
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
883698X22759	Juniper Networks_ORD SHS	акции обыкновенные	US48203R1041	US48203R1041

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US48203R1041
Описание бумаги	JUNIPER NETWORKS — ORD SHS USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Marathon Oil Corporation ORD SHS (акция ISIN US5658491064)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	947823
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
947823X30566	Marathon Oil Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US5658491064	US5658491064

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US5658491064
Описание бумаги	MARATHON OIL CORP -ORD SHS USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 29/08/2024
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Matterport, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US5770961002)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	915956
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
915956X70141	Matterport, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US5770961002	US5770961002

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US5770961002
Описание бумаги	Matterport, Inc. ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно

Обновление от 09.07.2024:

Получена обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 08/07/2024:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 26/07/2024
.
END OF UPDATE
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Logitech International SA ORD SHS (акция ISIN CH0025751329)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	830467
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	LOGITECH INTERNATIONAL

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
830467X34387	Logitech International SA ORD SHS	акции обыкновенные	CH0025751329	CH0025751329

Детали корпоративного действия
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	LOGITECH INTERNATIONAL
Идентификатор LEI эмитента	549300SN6PRK6IJJC215

Обновление от 05.01.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем Ваше внимание, что Euroclear Bank S.A./N.V. не проводит данное корпоративное действие.
Сообщение направлено в информационных целях. Подробные детали изложены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/BUY BACK OFFER ON 2ND LINE -OUTSIDE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/01/2023: BUY BACK PERIOD HAS BEEN AMENDED
.
BUY BACK PERIOD : FROM 28/07/2023 — 27/07/2026
.
END OF UPDATE
.———————————————
LOGITECH INTERNATIONAL SA INTENDS TO REDUCE ITS COMPANY CAPITAL
THROUGH A BUY-BACK OFFER ON A SECOND TRADING LINE. UP TO 10 PCT.
OF THE SHARE OR PARTICIPATION CAPITAL SHALL BE BOUGHT BACK
.
THE TOTAL OF BUY-BACKS MAY NOT EXCEED 10 PCT. OF THE TOTAL
CAPITAL STOCK OF THE COMPANY
.
THE BOARD OF DIRECTORS WILL PROPOSE AT FORTHCOMING SHAREHOLDER
MEETINGS TO REDUCE THE SHARE CAPITAL IN THE AMOUNT OF THE
REGISTERED SHARES BOUGHT BACK. THE SHARES WILL ONLY BE TRADED ON
SIX SWISS EXCHANGE
.
A SECOND TRADING LINE FOR THE REGISTERED SHARES OF LOGITECH
INTERNATIONAL WILL BE ESTABLISHED AT SIX SWISS EXCHANGE. ON THIS
SECOND TRADING LINE ONLY LOGITECH INTERNATIONAL CAN ACT AS BUYER
(THROUGH THE BANK MANDATED FOR SHARE BUY-BACK) AND ACQUIRE ITS
OWN SHARES FOR THE PURPOSE OF THE CAPITAL REDUCTION. TRADING IN
REGISTERED SHARES UNDER THE EXISTING SECURITY NO. CH0025751329
WILL CONTINUE AS USUAL AND WILL NOT BE EFFECTED BY THIS MEASURE
.
CONSEQUENTLY, SHAREHOLDERS WILLING TO SELL THEIR SHARES HAVE THE
OPTION TO SELL THE REGISTERED SHARES THROUGH NORMAL TRADING
CHANNELS OR TO TENDER THEM ON THE SECOND TRADING LINE FOR THE
PURPOSE OF THE CAPITAL REDUCTION
.
THE COMPANY HAS AT NO TIME THE OBLIGATION TO ACQUIRE OWN SHARES
OVER THE SECOND TRADING LINE AND WILL ACT AS BUYER DEPENDING ON
THE MARKET SITUATION
.
IN THE CASE OF A SALE VIA THE SECOND TRADING LINE, THE FEDERAL
ANTICIPATORY TAX OF 35 PCT. WILL BE DEDUCTED FROM THE FULL OR
HALF OF THE DIFFERENCE (IF CAPITAL RESERVES RULE APPLY) BETWEEN
THE REPURCHASE PRICE AND THE NOMINAL VALUE OF THE SECURITIES. FOR
FURTHER TAX INFORMATION PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT MANAGER.
DURATION OF THE SHARE
.
BUY BACK PERIOD : FROM 28/07/2023 — 27/07/2023
.
MANDATED BANK: CREDIT SUISSE ZURICH
.
MORE INFORMATION WILL BE RELEASED AS SOON AS PUBLISHED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — UBS Group AG_ORD SHS (акция ISIN CH0244767585)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	909830
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	UBS GROUP AG

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
909830X27462	UBS Group AG_ORD SHS	акции обыкновенные	CH0244767585	CH0244767585

Детали корпоративного действия
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	UBS GROUP AG
Идентификатор LEI эмитента	549300SZJ9VS8SGXAN81

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Услуги не предоставляются
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Период действия на рынке	с 03 апреля 2024 г. по 02 апреля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/BUY BACK OFFER ON 2NDLINE-EVENT OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
BUY BACK OFFER ON OWN SHARES THROUGH A SECOND TRADING LINE
.———————————————
UBS GROUP AG, ZUERICH, INTENDS TO REDUCE ITS SHARE CAPITAL BY
BUY-BACK ON A SECOND TRADING LINE WITH A VOLUME OF UP TO USD 2
BILLION.
.
THE BOARD OF DIRECTORS WILL PROPOSE AT FORTHCOMING SHAREHOLDER
MEETINGS TO REDUCE THE SHARE CAPITAL IN THE AMOUNT OF THE SHARES
BOUGHT BACK. THE SHARES WILL ONLY BE TRADEABLE AT SIX SWISS
EXCHANGE
.
A SECOND TRADING LINE SIX SWISS EXCHANGE
.—————————————
A SECOND TRADING LINE FOR THE REGISTERED SHS OF UBS GROUP AG WILL
BE ESTABLISHED AT SIX SWISS EXCHANGE. ON THIS TRADING LINE ONLY
UBS GROUP AG CAN ACT AS BUYER (THROUGH THE BANK MANDATED FOR THE
SHARE BUY-BACK) AND AQUIRE ITS OWN SHARES FOR THE PURPOSE OF THE
CAPITAL REDUCTION. TRADING IN REGISTERED SHARES UNDER THE
EXISTING SECURITY NO. CH0244767585 WILL CONTINUE AS USUAL AND
WILL NOT BE EFFECTED BY THIS MEASURE. CONSEQUENTLY, A SHAREHOLDER
WILLING TO SELL ITS SHARES HAS THE OPTION TO SELL THE REGISTERED
SHARES THROUGH NORMAL TRADING CHANNELS OR TO TENDER THEM ON THE
SECOND TRADING LINE FOR THE PURPOSE OF THE CAPITAL REDUCTION. THE
COMPANY HAS AT NO TIME THE OBLIGATION TO ACQUIRE OWN SHARES OVER
THE SECOND TRADING LINE AND WILL ACT AS BUYER DEPENDING ON THE
MARKET SITUATION.
.
IN THE CASE OF A SALE VIA THE SECOND TRADING LINE, THE FEDERAL
ANTICIPATORY TAX OF 35 PCT. WILL BE DEDUCTED FROM THE FULL OR
HALF OF THE DIFFERENCE (IF CAPITAL RESERVE RULE APPLY) BETWEEN
THE REPURCH ASE PRICE AND THE NOMINAL VALUE OF THE SHARES. FOR
FURTHER TAX INFOR- MATION PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT MANAGER.
.
DURATION OF THE SHARE BUY-BACK: 03.04.2024 — 02.04.2026 THE
LATEST .
.
MANDATED BANK: UBS AG, ZURICH
.
SALE ON SECOND TRADING LINE: ON SIX SWISS EXCHANGE UNDER ISIN
CH1330824975
.
IN CASE YOU WANT TO TRADE SHARES VIA THE SECOND TRADING LINE,
PLEA SE USE YOUR REGULAR CHANNELS. EVENT WILL NOT BE PROCESSED BY
CORPORAT E ACTIONS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — BowFlex Inc. ORD SHS (акция ISIN US63910B1026)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	901621
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
901621X26487	BowFlex Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US63910B1026	US63910B1026

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300LLLHX2HF71YE90

Обновление от 22.04.2024:

Получены обновленные материалы по КД.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — DermTech, Inc. ORD SHS (акция ISIN US24984K1051)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	936000
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
936000X65347	DermTech, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US24984K1051	US24984K1051

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 24.07.2024:

Доступны дополнительные материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Eiger BioPharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US28249U2042)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	910494
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
910494X79785	Eiger BioPharmaceuticals, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US28249U2042	US28249U2042

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300GO4VMIHDKJNU46

Обновление от 06.08.2024:

Доступны дополнительные материалы по корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Fisker Inc. ORD SHS Cl A (акция ISIN US33813J1060)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	935944
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
935944X59688	Fisker Inc. ORD SHS Cl A	акции обыкновенные Сlass A	US33813J1060	US33813J1060

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 08.07.2024:

Получена материалы по КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Invitae Corporation ORD SHS (акция ISIN US46185L1035)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	895619
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
895619X36993	Invitae Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US46185L1035	US46185L1035

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300MYI59DZW1WIX92

Обновление от 20.06.2024:

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Nu Ride Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US54405Q2093)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	824193
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
824193X77711	Nu Ride Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US54405Q2093	US54405Q2093

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493000HCHF3YP6AGZ15

Обновление от 20.03.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US83587F2020)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	782830
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
782830X41856	Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US83587F2020	US83587F2020

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 17.06.2024:

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Rite Aid Corporation ORD SHS (акция ISIN US7677548726)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	912623
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
912623X47892	Rite Aid Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US7677548726	US7677548726

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 06.05.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/05/2024: THE CONFIRMATION HEARING HAS BEEN ADJOURNED TO
A DATE THAT IS TO BE DETERMINED.
END OF UPDATE.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — COSCIENS Biopharma Inc. ORD SHS (акция ISIN CA0079756007)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	940946
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
940946X80840	COSCIENS Biopharma Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	CA0079756007	CA0079756007

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	06 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	COSCIENS BIOPHARMA INC.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	CA0079756007
Описание бумаги	COSCIENS Biopharma ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	12 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110312156 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D CAD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	12 августа 2024 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110312156ISIN: CA22112H1010 TO BE OPENED INEB

Обновление от 12.08.2024:

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/08/2024: ISIN CHANGE HAS BEEN ANNOUNCED
.
DEBIT FLAG HAS BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
EFFECTIVE DATE HAS BEEN AMENDED
ACTIONS TO BE TAKEN HAS BEEN ANNOUNCED
.
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
3 AND 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE
.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.
.
END OF UPDATE
.———————————————
EVENT TO BE APPROVED ON GENERAL MEETING ON 16/07.2024
.
OLD ISSUER’S NAME: AETERNA ZENTARIS INC ORDSHR
PROPOSED NEW ISSUER’S NAME: COSCIENS BIOPHARMA INC
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — ENGIE SA_ORD SHS (акция ISIN FR0010208488)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	950558
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
950558X26243	ENGIE SA_ORD SHS	акции обыкновенные	FR0010208488	FR0010208488

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование
Признак типа изменений	Замена акций на предъявителя на именные

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 ноября 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	29 ноября 2024 г.
Период действия на рынке	с 09 августа 2024 г. по 26 ноября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	FR0010208488
Описание бумаги	ENGIE SA_ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110314647 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	OTHER INFORMATIONNARS//XS/110314647ISIN YET TO BE ANNOUNCED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 декабря 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	06 декабря 2024 г.
Период действия на рынке	с 09 августа 2024 г. по 03 декабря 2024 г.

Обновление от 12.08.2024:

Стали известны сроки проведения КД.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/FOR BONUS DIVIDEND

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/08/2024: THE DEADLINE HAS BEEN ADDED
.
THE ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED WITH THE DEADLINES
.
END OF UPDATE
.———————————————
FRENCH LAW DATED 12/07/2002 (ARTICLE 94-578) STATES THAT
COMPANIES MAY GRANT A LOYALTY BONUS IN ADDITION TO A DIVIDEND
PAYMENT. BONUS SHARES MAY BE DISTRIBUTED:
. FOR AN AMOUNT OF A MAXIMUM OF 10 PCT OF THE DIVIDEND AMOUNT
. FOR NO MORE THAN 0.5 PCT OF THE COMPANY’S TOTAL CAPITAL PER
SHAREHOLDER
.
TO RECEIVE LOYALTY BONUS SHARES, BENEFICIAL OWNERS (BOS) NEED TO
CONVERT THEIR SHARES FROM BEARER TO REGISTERED FORM, AND THEM FOR
A PERIOD OF A MINIMUM OF TWO FULL CALENDAR YEARS FROM THE
DIVIDEND EX-DATE
.
SHARES REGISTERED IN THE LAUNCH YEAR 2024 ARE ELIGIBLE FOR A
BONUS DIVIDEND WITH PAYMENT YET TO BE ANNOUNCED
………..
SHARE REGISTRATION:
.
YOU CAN REGISTER YOUR SHARES IN TWO WAYS:
1. PURE REGISTRATION: IN THIS CASE THE ISSUER RECORDS OWNERSHIP
AND ACTS AS AN ACCOUNT HOLDER, INFORMING THE BO ON ALL MATTERS
RELATING TO THE SECURITY, AND ACTING ON BEHALF OF THE BO. PAYMENT
OF THE LOYALTY BONUS SHARES UNDER THIS OPTION WILL NOT BE DONE
THROUGH EUROCLEAR BANK
.
2. ADMINISTERED REGISTRATION: IN THIS CASE OWNERSHIP IS
REGISTERED WITH THE ISSUER, BUT THE SHARES ARE DEPOSITED IN A
THIRD-PARTY ACCOUNT WHO REPRESENTS THE BO. THIS FORM OF
REGISTRATION IS IN CONFLICT WITH THE PRINCIPLE OF FUNGIBILITY
UNDER WHICH SECURITIES ARE HELD IN EUROCLEAR BANK
FOR THIS REASON, ADMINISTERED REGISTRATION INVOLVES THE TRANSFER
OF POSITION TO A NON-DEPOSIT ACCOUNT
.
NOTE:
A. REGISTERED SHARES ARE NOT TRADEABLE. THEY HAVE TO BE CONVERTED
TO BEARER FORM BEFORE YOU CAN TRADE THEM AGAIN. THIS CONVERSION
INTO BEARER FORM MAY TAKE SEVERAL DAYS, OR EVEN WEEKS, DEPENDING
ON THE ISSUER
.
B. REGISTERED POSITION IN A NON-DEPOSIT ACCOUNT WILL BE BLOCKED
.
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — ProShares Bitcoin Strategy ETF (паи ISIN US74347G4405)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	949720
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
949720S28806	ProShare Advisors LLC	ProShares Bitcoin Strategy ETF	открытый	US74347G4405	US74347G4405

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	27 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	PROSHARES BITCOIN ETF
Идентификатор LEI эмитента	5493005D9DS7C1P5AM59

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: PROSHARES BITCOIN STRATEGY ETF
NEW ISSUER’S NAME: PROSHARES BITCOIN ETF
NO DOCUMENTATION AVAILABLE.

(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Tencent Holdings LTD (депозитарная расписка ISIN US88032Q1094)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	623639
Код типа корпоративного действия	CONV
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
623639D358	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Tencent Holdings LTD	Американская депозитарная расписка	US88032Q1094	US88032Q1094	Tencent Holdings LTD	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата объявления	04 августа 2021 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Признак типа наступления события	На постоянной основе

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 декабря 2049 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	31 декабря 2049 г.
Период действия на рынке	с 04 августа 2021 г. по 31 декабря 2049 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US88032Q1094
Описание бумаги	Tencent Holdings ORD SHS ADR
Дата платежа	Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	KYG875721634
Описание бумаги	Tencent Holdings LTD_ORD SHS
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Определяется в процессе
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаги. Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Конвертация в ООО «Инвестиционная Палата» производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок.

Обращаем ваше внимание, что за участие в конвертации предусмотрена комиссия в размере 0,05 долларов США за каждую конвертируемую в локальные ценные бумаги депозитарную расписку. Комиссии подлежат возмещению депонентом. В случае возникновения дополнительных комиссий данные расходы также будут выставлены на депонента. По вопросам, связанным с участием в конвертации, просьба обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++

SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
——————————————————-
INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO
——————————————————-
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
PLEASE BE ADVISED THAT THIS EVENT
HAS BEEN SET UP TO FACILITATE
PROCESSING, SETTLEMENT AND
RECONCILIATION.
.
——————————————————-
STANDARD CANCELLATION FEES OF USD
0.05 PER DR WILL BE CHARGED AS WELL
AS USD 17.50 AS CABLE FEE PER
INSTRUCTION SUBMITTED.
.
HOLDERS ARE REMINDED THAT FROM TIME
TO TIME BOOKS CAN BE CLOSED AND
CONVERSIONS CANNOT BE MADE FROM DRS
TO LOCAL SHARES. HOLDERS ARE KINDLY
REQUESTED TO CHECK THE AGENT
——————————————————-
WEBSITE AND REFER TO THE BOOKS
CLOSED NOTIFICATIONS (IF ANY).
.
THE DEADLINE DATE / TIME HAS BEEN
SET FOR TECHNICAL REASONS ONLY AND
SHALL NOT BE CONSIDERED AS THE
FINAL DEADLINE DATE/TIME.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR CREATION
ONLINE/XACT MESSAGE TO PARTICIPATE
IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST
INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN
CODE, FULL CONTACT DETAILS AND
AMOUNT TO BE INSTRUCTED (PLEASE
REFER TO THE ELIGIBLE BALANCE ON
YOUR ACCOUNT).
——————————————————-
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) THE BLOCKING OF YOUR
——————————————————-
INSTRUCTED DRS,
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001:NO
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001: NONE
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001: NONE
3. PROCEEDS
ELIGIBILITY IN CBL: YE
4. DOCUMENTATION
DOCUMENTATION IS ONLY AVAILABLE ON
THE AGENTS WEBSITE (PLEASE REFER TO
THE RELEVANT WEBB FIELD).
——————————————————-
PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
——————————————————-
DELIVERY DETAILS OUTSIDE
CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG IN
THEIR RESPECTIVE INSTRUCTION
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE ALEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THECHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMBANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFERTO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAYBE AVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TOSEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTERPRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TOINSTRUCT CB ACCORDINGLY. THISNOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCEDOR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BYANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THEADDRESSEE IS ENTITLED TOPARTICIPATE IN THE RELEVANTCORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES ORDAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FORANY REASON BY YOURSELVES, THEADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORTBASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FORTHE CORRECTNESS OF THE INFORMATIONAND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTINGFROM THIS ACTION.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	947243
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	20 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
947243X13529	BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007980591	GB0007980591

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	09 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	08 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г.
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 31 июля 2024 г. по 27 августа 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 31 июля 2024 г. по 27 августа 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	20 сентября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г.
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 31 июля 2024 г. по 27 августа 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 31 июля 2024 г. по 27 августа 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0007980591
Описание бумаги	BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	20 сентября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBASHARE RATIO: TBA

Обновление от 01.08.2024:
Обновлены сроки проведения для вариантов КД.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/08/2024: RESTRICTIONS ANNOUNCED
.
PLEASE BE ADVISED THAT SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE
RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 31/07/2024: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0030913577)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	924546
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	11 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
924546X31806	BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0030913577	GB0030913577

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	09 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	08 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 августа 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	23 августа 2024 г.
Дата истечения срока	23 августа 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 09 июля 2024 г. по 23 августа 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 09 июля 2024 г. по 22 августа 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	11 сентября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.0569 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 августа 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	23 августа 2024 г.
Дата истечения срока	23 августа 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 09 июля 2024 г. по 23 августа 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 09 июля 2024 г. по 22 августа 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0030913577
Описание бумаги	BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	11 сентября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:16/09/2024

Обновление от 15.07.2024:

Получена обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	942968
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	10 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
942968X75535	GSK plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BN7SWP63	GB00BN7SWP63

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	15 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование
Идентификатор LEI эмитента	5493000HZTVUYLO1D793

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	19 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 17 июля 2024 г. по 19 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 17 июля 2024 г. по 19 сентября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	10 октября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.15 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	19 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 17 июля 2024 г. по 19 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 17 июля 2024 г. по 19 сентября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BN7SWP63
Описание бумаги	GSK plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	10 октября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 15/10/2024, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 12.08.2024:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	946350
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	06 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
946350X15150	Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00B10RZP78	GB00B10RZP78

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	09 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	08 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 августа 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	15 августа 2024 г.
Дата истечения срока	15 августа 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 26 июля 2024 г. по 15 августа 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 26 июля 2024 г. по 15 августа 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	06 сентября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.3696 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 августа 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	15 августа 2024 г.
Дата истечения срока	15 августа 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 26 июля 2024 г. по 15 августа 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 26 июля 2024 г. по 15 августа 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00B10RZP78
Описание бумаги	//UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	06 сентября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBASHARE RATIO: TBA

Обновление от 29.07.2024:

Стали известны сроки проведения КД.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/07/2024: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — GeoPark Limited ORD SHS DI REMOTE US (акция ISIN BMG383271050 / 103968801)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	906303
Код типа корпоративного действия	DTCH
Тип корпоративного действия	Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	GEOPARK LTD

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
906303X78019	GeoPark Limited ORD SHS DI REMOTE US	акции обыкновенные	103968801	BMG383271050

Детали корпоративного действия
Шаг цены аукциона	0.1 USD
Максимальная цена	Фактическая сумма 10.0 USD
Минимальная цена	Фактическая сумма 9.0 USD
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	GEOPARK LTD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	17 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 18:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
Описание бумаги	/XS/103968801 GeoPark Limited ORD SHS DI US
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARU//XS/103968801HOME ISIN BMG383271050NARC/TENDER AT A SPECIFIED PRICEBETWEEN USD 9 AND USD 10 ININCREEMENTS OF USD 0.1

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	17 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 18:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
Описание бумаги	/XS/103968801 GeoPark Limited ORD SHS DI US
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARU//XS/103968801HOME ISIN BMG383271050NARC/TENDER SHARES AT A PRICEDETERMINED BY THE COMPANY

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	17 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 18:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
Описание бумаги	/XS/103968801 GeoPark Limited ORD SHS DI US
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARU//XS/103968801HOME ISIN BMG383271050NARC/TENDER AT A SPECIFIED PRICEAND CONDITIONED UPON A MINIMUMAMOUNTBEING ACCEPTED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	008
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	17 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 18:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
Описание бумаги	/XS/103968801 GeoPark Limited ORD SHS DI US
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARU//XS/103968801HOME ISIN BMG383271050NARC/TENDER AT A SPECIFIED PRICE -ODDLOT OPTION

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	009
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	17 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 18:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
Описание бумаги	/XS/103968801 GeoPark Limited ORD SHS DI US
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARU//XS/103968801HOME ISIN BMG383271050NARC/TENDER SHARES AT A PRICEDETERMINED BY THE COMPANY — ODD-LOTOPTION

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	010
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	17 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 18:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
Описание бумаги	/XS/103968801 GeoPark Limited ORD SHS DI US
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARU//XS/103968801HOME ISIN BMG383271050NARC/TENDER SHARES AT A PRICEDETERMINED BY THE COMPANYCONDITIONED UPON (SPECIFY AMOUNT)SHARES BEING ACCEPTED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	011
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 апреля 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 апреля 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	17 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 25 марта 2024 г. по 17 апреля 2024 г.

Обновление от 29.03.2024:

Обновлены детали корпоративного действия.
Обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001, 002, 005, 008, 009 и 010.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DUTCH AUCTION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/03/2024: OPTIONS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN
AMENDED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
HOLDERS ARE ADVISED THAT THIS OFFER HAS THE FOLLOWING FEATURE:
GEOPARK LIMITED, AN EXEMPTED COMPANY LIMITED BY SHARES
INCORPORATE D UNDER THE LAWS OF BERMUDA, IS OFFERING TO PURCHASE
ITS COMMON SHAR ES, USD 0.001 PAR VALUE PER SHARE, PURSUANT TO
(I) AUCTION TENDERS AT PRICES SPECIFIED BY THE TENDERING
SHAREHOLDERS OF NOT GREATER THAN USD 10.00 NOR LESS THAN USD 9.00
PER SHARE OR
(II) PURCHASE PRICE TEND ERS AT THE PURCHASE PRICE DETERMINED AS
PROVIDED HEREIN, IN EITHER CAS E IN CASH, LESS ANY APPLICABLE
WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST, AND UPON THE TERMS AND
SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED IN THE OFFE R TO PURCHASE AND
IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL. WE ARE OFFERING TO PURCHASE
SHARES HAVING AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF UP TO USD 50,000,000
IN THE OFFER USING CASH AND INVESTMENTS. UNLESS THE CON TEXT
OTHERWISE REQUIRES, ALL REFERENCES TO THE SHARES SHALL REFER TO
TH E COMMON SHARES OF THE COMPANY.
.
HOLDERS ARE ADVISED TO OBTAIN AND REVIEW MATERIALS FOR FURTHER
INFORMATION.
.
WE DID NOT RECEIVE INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THIS
OFFER IS SUBJECT TO IRS PLR 302
IMPORTANT NOTE:
.—————
IF THE BID PRICE INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE
OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR INCREMENT AS
FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, OR YOU SEND INSTRUCTION WITHOUT
BID PRICE, EUROCLEAR WILL NEVERTHELESS FORWARD YOUR INSTRUCTION
FOR THE COMPETITIVE OFFER WITH THE BID PRICE AS PROVIDED BY YOU,
OR WITHOUT BID PRICE, AS APPLICABLE HOWEVER, ANY PARTY INVOLVED
IN THE HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO CONSIDER YOUR
INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE NOT TO ACCEPT OR
PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD
HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY LIABILITY
WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A DECISION,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR LOSSES, WHETHER
DIRECT OR INDIRECT
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — Incyte Corporation_ORD SHS (акция ISIN US45337C1027)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	925125
Код типа корпоративного действия	DTCH
Тип корпоративного действия	Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	INCYTE CORP

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
925125X22325	Incyte Corporation_ORD SHS	акции обыкновенные	US45337C1027	US45337C1027

Детали корпоративного действия
Шаг цены аукциона	0.25 USD
Максимальная цена	Фактическая сумма 60.0 USD
Минимальная цена	Фактическая сумма 52.0 USD
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	INCYTE CORP
Идентификатор LEI эмитента	549300Z4WN6JVZ3T4680

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 июня 2024 г. 05:59
Дата истечения срока	07 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 17 мая 2024 г. по 07 июня 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 17 мая 2024 г. по 11 июня 2024 г. 05:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 17 мая 2024 г. по 07 июня 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US45337C1027
Описание бумаги	Incyte Corporation_ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TENDER AT A SPECIFIED PRICEFOR PRICE BETWEEN USD 52.00 AND USD60.00 IN INCREMENTS OF USD 0.25

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 июня 2024 г. 05:59
Дата истечения срока	07 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 17 мая 2024 г. по 07 июня 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 17 мая 2024 г. по 11 июня 2024 г. 05:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 17 мая 2024 г. по 07 июня 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US45337C1027
Описание бумаги	Incyte Corporation_ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TENDER AT PRICE DETERMINED BYTHE COMPANY

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 июня 2024 г. 05:59
Дата истечения срока	07 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 17 мая 2024 г. по 07 июня 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 17 мая 2024 г. по 11 июня 2024 г. 05:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 17 мая 2024 г. по 07 июня 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US45337C1027
Описание бумаги	Incyte Corporation_ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TENDER SHARES FOR PRICEBETWEEN USD 52.00 AND USD 60.00 ININCREMENTS OF USD 0.25 (ODD LOTSONLY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 июня 2024 г. 05:59
Дата истечения срока	07 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 17 мая 2024 г. по 07 июня 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 17 мая 2024 г. по 11 июня 2024 г. 05:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 17 мая 2024 г. по 07 июня 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US45337C1027
Описание бумаги	Incyte Corporation_ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TENDER AT PRICE DETERMINED BYTHE COMPANY (ODD LOTS ONLY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 июня 2024 г. 05:59
Дата истечения срока	07 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 17 мая 2024 г. по 07 июня 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 17 мая 2024 г. по 11 июня 2024 г. 05:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 17 мая 2024 г. по 07 июня 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US45337C1027
Описание бумаги	Incyte Corporation_ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TENDER AT A SPECIFIED PRICEFROM USD 52.00 TO USD 60.00 ININCREMENTS OF USD 0.25 ANDCONDITIONED UPON A MINIMUM AMOUNTBEING ACCEPTED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	006
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 июня 2024 г. 05:59
Дата истечения срока	07 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 17 мая 2024 г. по 07 июня 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 17 мая 2024 г. по 11 июня 2024 г. 05:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 17 мая 2024 г. по 07 июня 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US45337C1027
Описание бумаги	Incyte Corporation_ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TENDER AT PRICE DETERMINED BYTHE COMPANY AND CONDITIONED UPON(SPECIFY AMOUNT) SHARES BEINGACCEPTED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	007
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 июня 2024 г. 05:59
Дата истечения срока	07 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 17 мая 2024 г. по 07 июня 2024 г.

Обновление от 19.06.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — Monster Beverage Corporation ORD SHS (акция ISIN US61174X1090)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	922289
Код типа корпоративного действия	DTCH
Тип корпоративного действия	Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	MONSTER BEVERAGE CORPORATION

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
922289X26485	Monster Beverage Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US61174X1090	US61174X1090

Детали корпоративного действия
Шаг цены аукциона	0.5 USD
Максимальная цена	Фактическая сумма 60.0 USD
Минимальная цена	Фактическая сумма 53.0 USD
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	MONSTER BEVERAGE CORPORATION
Идентификатор LEI эмитента	52990090AP0E7HCB6F33

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 июня 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	06 июня 2024 г. 05:59
Дата истечения срока	05 июня 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US61174X1090
Описание бумаги	MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 июня 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	06 июня 2024 г. 05:59
Дата истечения срока	05 июня 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US61174X1090
Описание бумаги	MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 июня 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	06 июня 2024 г. 05:59
Дата истечения срока	05 июня 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US61174X1090
Описание бумаги	MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 июня 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	06 июня 2024 г. 05:59
Дата истечения срока	05 июня 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US61174X1090
Описание бумаги	MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 июня 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	06 июня 2024 г. 05:59
Дата истечения срока	05 июня 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US61174X1090
Описание бумаги	MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	006
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 июня 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	06 июня 2024 г. 05:59
Дата истечения срока	05 июня 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 15 мая 2024 г. по 06 июня 2024 г. 05:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US61174X1090
Описание бумаги	MONSTER BEVERAGE CORP ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	007
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 июня 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	06 июня 2024 г. 05:59
Дата истечения срока	05 июня 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 15 мая 2024 г. по 05 июня 2024 г.

Обновление от 03.07.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — Talen Energy Corporation ORD SHS (акция ISIN US87422Q1094)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	929293
Код типа корпоративного действия	DTCH
Тип корпоративного действия	Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	CANNAE HOLDINGS INC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
929293X77666	Talen Energy Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US87422Q1094	US87422Q1094

Детали корпоративного действия
Шаг цены аукциона	0.5 USD
Максимальная цена	Фактическая сумма 122.0 USD
Минимальная цена	Фактическая сумма 116.0 USD
Флаг сертификации	Нет
Флаг комиссий	Да
Предлагающая сторона	CANNAE HOLDINGS INC

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	12 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	12 июня 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	12 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 июня 2024 г. по 12 июня 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 04 июня 2024 г. по 12 июня 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 04 июня 2024 г. по 12 июня 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US87422Q1094
Описание бумаги	Talen Energy Cor ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 116.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TENDER AT A SPECIFIED PRICEBETWEEN USD 116 AND USD 122, ININCREMENTS OF USD 0.5 — EARLYOPTION

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	12 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	12 июня 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	12 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 июня 2024 г. по 12 июня 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 04 июня 2024 г. по 12 июня 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 04 июня 2024 г. по 12 июня 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US87422Q1094
Описание бумаги	Talen Energy Cor ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 116.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TENDER AT A SPECIFIED PRICEBETWEEN USD 116 AND USD 122, ININCREMENTS OF USD 0.5 — EARLYOPTION (ODD LOTS ONLY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	12 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	12 июня 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	12 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 июня 2024 г. по 12 июня 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 04 июня 2024 г. по 12 июня 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 04 июня 2024 г. по 12 июня 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US87422Q1094
Описание бумаги	Talen Energy Cor ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 116.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TENDER AT PRICE DETERMINED BYTHE COMPANY — EARLY OPTION

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	12 июня 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	12 июня 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	12 июня 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 июня 2024 г. по 12 июня 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 04 июня 2024 г. по 12 июня 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 04 июня 2024 г. по 12 июня 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US87422Q1094
Описание бумаги	Talen Energy Cor ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 116.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TENDER AT PRICE DETERMINED BYTHE COMPANY — EARLY OPTION (ODDLOTS ONLY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 июня 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	27 июня 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 июня 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 13 июня 2024 г. по 27 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US87422Q1094
Описание бумаги	Talen Energy Cor ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Не указана
Дополнительный текст	NARC/TENDER AT PRICE DETERMINED BYTHE COMPANY — LATE OPTION

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	006
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 июня 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	27 июня 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 июня 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 13 июня 2024 г. по 27 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US87422Q1094
Описание бумаги	Talen Energy Cor ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Не указана
Дополнительный текст	NARC/TENDER AT PRICE DETERMINED BYTHE COMPANY — LATE OPTION (ODD LOTSONLY)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	007
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 июня 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	27 июня 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 июня 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 04 июня 2024 г. по 27 июня 2024 г.

Обновление от 18.06.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о результатах КД.
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт, для вариантов КД 001, 002, 003, 004.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVSE) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде акций» — Southern Copper Corporation ORD SHS (акция ISIN US84265V1052)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	945457
Код типа корпоративного действия	DVSE
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде акций
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	26 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
945457X36023	Southern Copper Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US84265V1052	US84265V1052

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	09 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	09 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	2549007U6NAP46Q9TU15

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Дата истечения срока	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US84265V1052
Описание бумаги	Southern Copper Corp ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.0056/1.0
Дата платежа	26 августа 2024 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде акций”.

CAED/STOCK DIVIDEND

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US63884N1081
Описание бумаги	Natura&Co. Hld SA ORD SHS ADR
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/CASH, IF ANY, WILL BEDISTRIBUTED

Обновление от 16.04.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Внешний референс 3481193 соответствует КД CONV реф. 913445.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/04/2024: DR CANCELLATION EVENT 3481193 IS NOW AVAILABLE
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 07/08/2024 AND YOU HAVE UP
TO 12/08/2024 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.—————————-
1. TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE AGENT
(DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION)
.
2. SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — YOU CAN REFER TO A 141
EVENT — 3481193
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE CASH FOR THE OPTION WITH CASH PROCEEDS
WILL BE PAID. THE PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES
ON THE LOCAL MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — BARCLAYS PLC UNDT (облигация ISIN XS1658012023)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	951037
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	16 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	15 сентября 2024 г.
Дата фиксации	13 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
BARCLAYS PLC UNDT	облигации	XS1658012023	XS1658012023	1000	1000	GBP

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	GBP

——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 15/09/24.

(ODLT) О корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов» — Brighthouse Financial, Inc. ORD SHS (акция ISIN US10922N1037)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	872934
Код типа корпоративного действия	ODLT
Тип корпоративного действия	Продажа/покупка неполных лотов
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
872934X34635	Brighthouse Financial, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US10922N1037	US10922N1037

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493003T8SZSHOGGAW52

Обновление от 10.01.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(ODLT) О корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов» — Exelon Corporation ORD SHS (акция ISIN US30161N1019)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	685916
Код типа корпоративного действия	ODLT
Тип корпоративного действия	Продажа/покупка неполных лотов
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
685916X26394	Exelon Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US30161N1019	US30161N1019

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 10.05.2022:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 06/05/2022:
.
AMENDMENT RECORD DATE: 10/03/2022.
.
END OF UPDATE
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов».

Депонентам, желающим поучаствовать в данном КД, необходимо связаться с информационным агентом по контактным данным, указанным в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Подробная информация об условиях проведения корпоративного действия приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

CAED/ODD LOT OFFER

————— EVENT DETAILS ——————-
EXPIRY DATE OF THE OFFER: 27/04/2022
.
SHAREHOLDERS OWNING FEWER THAN 20 SHARES AS OF 03/10/2022 RECORD
DATE MAY SELL THEIR SHARES
.
SHAREHOLDERS WILL RECEIVE A MARKET-BASED PRICE PER SHARE THAT
CANNOT BE GUARANTEED IN ADVANCE AND
WILL BE UNIFORMLY APPLIED TO ALL SHAREHOLDERS
PARTICIPATING IN THE PROGRAM.

(ODLT) О корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов» — Honeywell International Inc. ORD SHS (акция ISIN US4385161066)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	879173
Код типа корпоративного действия	ODLT
Тип корпоративного действия	Продажа/покупка неполных лотов
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
879173X30840	Honeywell International Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US4385161066	US4385161066

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 12.02.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(ODLT) О корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов» — McDonald’s Corporation ORD SHS (акция ISIN US5801351017)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	897014
Код типа корпоративного действия	ODLT
Тип корпоративного действия	Продажа/покупка неполных лотов
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
897014X16528	McDonald’s Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US5801351017	US5801351017

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Флаг комиссий	Да

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

CAED/ODD LOT OFFER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/02/2024: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED

PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT AS PER THE AGENT:
‘DUE TO CLERICAL ERROR, THE NOTIFICATION WAS NOT SENT OUT TO DTCC
WHICH CAUSED THE ELECTION WINDOW TO BE CLOSED THE PAST FEW WEEKS.
WE APOLOGIZE TO ALL SHAREHOLDERS AFFECTED. PLEASE FEEL FREE TO
PARTICIPATE IN THE PROGRAM BEFORE EXPIRATION ON 08/03/2024.’
.
PLEASE NOTE THAT THE ANNOUNCEMENT OF THE OFFER HAS BEEN COMPLETED
IN LINE WITH THE OFFER DOCUMENTS. PLEASE REFER TO THE AGENT
SHOULD YOU HAVE ANY FURTHER QUESTIONS.
.
END OF UPDATE
.—————————————
THE CONTACT INFORMATION FOR THE INFORMATION AGENT IS:
GEORGESON LLC
480 WASHINGTON BLVD, JERSEY CITY, NJ 07310.
A PROCESSING FEE OF USD 5.00 PER SHARE, NOT TO EXCEED USD 60.00
PER ACCOUNT WILL BE DEDUCTED FROM YOUR PROCEEDS TO DEFRAY THE
COST OF THE PROGRAM.
.
HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN
REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES. FOR QUESTIONS REGARDING THE
OFFER, HOLDERS SHOULD CONTACT THEIR MIDDLE OFFICE REPRESENTATIVE.
.
THIS OFFER WILL EXPIRE ON 08/03/2024.

(ODLT) О корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов» — Sylvamo Corporation ORD SHS (акция ISIN US8713321029)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	836080
Код типа корпоративного действия	ODLT
Тип корпоративного действия	Продажа/покупка неполных лотов
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
836080X69053	Sylvamo Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US8713321029	US8713321029

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Флаг комиссий	Да
Идентификатор LEI эмитента	5493001AOYU1ZOWOC971

Обновление от 04.10.2023:

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(ODLT) О корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов» — Teradata Corporation ORD SHS (акция ISIN US88076W1036)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	835533
Код типа корпоративного действия	ODLT
Тип корпоративного действия	Продажа/покупка неполных лотов
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
835533X36719	Teradata Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US88076W1036	US88076W1036

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Флаг комиссий	Да
Идентификатор LEI эмитента	549300W3C1LKFLO9GL45

Обновление от 21.09.2023:

Конец обновления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

CAED/ODD LOT OFFER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/09/2023: DEADLINE EXTENDED
.
THE MARKET EXPIRY DATE IS 20/10/2023
.
END OF UPDATE
.————
THE MARKET EXPIRY DATE IS 15/09/2023
.
A PROCESSING FEE OF USD 2.5 PER SHARE (UP TO A MAXIMUM OF USD 60
PER ACCOUNT) WILL BE CHARGED BY GEORGESON AND DEDUCTED FROM YOUR
PROCEEDS OR PURCHASE DEPOSIT TO DEFRAY THE COST OF THIS PROGRAM.
.
PARTICIPANTS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE
DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А PDD Holdings Inc. (депозитарная расписка ISIN US7223041028)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	923560
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	TUTANOTA LLC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
923560D452	Deutsche Bank Trust Company Americas	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А PDD Holdings Inc.	Американская депозитарная расписка	US7223041028	US7223041028	PDD Holdings Inc.	акции обыкновенные	1 : 4

Детали корпоративного действия
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	TUTANOTA LLC

Обновление от 22.05.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Детали корпоративного действия уточняются.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/05/2024: TO PARTICIPARE PLEASE CONTACT THE AGENT
DIRECTLY, THIS OFFER WILL NOT BE SERVICED
.
END OF UPDATE
.————
FURTHER INFORMATION WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE PDD HOLDINGS INC. OFFER TO PURCHASE
DATED 13/05/2024, FOR COMPLETE DETAILS OF THE OFFER

PARTICIPANTS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE
DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Telefonica Deutschland Holding AG_ORD SHS (акция ISIN DE000A1J5RX9)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	935420
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	FINNERY ACQUISITIONS IS.A.R.L

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
935420X26235	Telefonica Deutschland Holding AG_ORD SHS	акции обыкновенные	DE000A1J5RX9	DE000A1J5RX9

Детали корпоративного действия
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	FINNERY ACQUISITIONS IS.A.R.L
Идентификатор LEI эмитента	391200ECRPJ3SWQJUM30

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
OFFER DETAILS:
.————-
OFFER PERIOD: 17/06/2024 — 01/07/2024
MARKET DEADLINE: 28/06/2024 AT 18:00
OFFER PRICE: EUR 2.35 PER SHARE
.
THE BIDDER IS OFFERING TO PURCHASE A MAXIMUM OF 150,000 SHARES.
THE OFFER WILL BE MADE ON A FIRST COME, FIRST SERVED BASIS.
.
SHOULD YOU WISH TO PARTICIPATE PLEASE CONTACT THE OFFEROR
DIRECTLY.
.
RESTRICTIONS:
.———-
THE OFFER IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH GERMAN LEGISLATION
ONLY. THIS OFFER IS NOT DIRECTED TO SHAREHOLDER IN JURISDICTION
IN WHICH SUCH OFFER WOULD BE ILLEGAL. THERE MAY BE COUNTRY
SPECIFIC LEGAL, INVESTMENT/ OTHER RESTRICTIONS. INVESTORS SHOULD
CONSULT THEIR ADVISERS/LAWYER/ BROKERS RE SUCH RESTRICTIONS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	905105
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	TELEFONICA LOCAL SERVICES GMBH

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
905105X26235	Telefonica Deutschland Holding AG_ORD SHS	акции обыкновенные	DE000A1J5RX9	DE000A1J5RX9

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	TELEFONICA LOCAL SERVICES GMBH
Идентификатор LEI эмитента	391200ECRPJ3SWQJUM30

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 апреля 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	18 апреля 2024 г. 23:59
Дата истечения срока	18 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 25 марта 2024 г. по 18 апреля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	DE000A1J5RX9
Описание бумаги	TELEFONICA DEUTSCHLAND ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000A4BGGA2
Описание бумаги	//TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDIN ORD SHR EUR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS/ISIN DE000A4BGGA2TO EXCHANGED FOR EUR 2.35

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 апреля 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	18 апреля 2024 г. 23:59
Дата истечения срока	18 апреля 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 25 марта 2024 г. по 18 апреля 2024 г.

Обновление от 29.03.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — MorphoSys AG ORD SHS (акция ISIN DE0006632003)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	941542
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	NOVARTIS BIDCO AG

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
941542X38930	MorphoSys AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE0006632003	DE0006632003

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	NOVARTIS BIDCO AG
Идентификатор LEI эмитента	529900493806K77LRE72

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 августа 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	02 августа 2024 г. 23:59
Дата истечения срока	02 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 июля 2024 г. по 02 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	DE0006632003
Описание бумаги	MorphoSys AG ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000A40ESD9
Описание бумаги	//MORPHOSYS AG ORDSHR EUR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS/ISIN DE000A40ESD9TO BE EXCHANGED FOR EUR 68.00

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 августа 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	02 августа 2024 г. 23:59
Дата истечения срока	02 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 июля 2024 г. по 02 августа 2024 г.

Обновление от 10.07.2024:

Стали известны сроки проведения и детали КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Детали корпоративного действия уточняются.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/07/2024: FURTHER EVENT DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
DEADLINES AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ANNOUNCED. PROCEED
CODE HAS BEEN ASSIGNED.
.
MORPHOSYS AG, PLANEGG HAS ENTERED INTO A DELISTING AGREEMENT WITH
NOVARTIS BIDCO AG, BASEL, SWITZERLAND. BASED ON THIS AGREEMENT,
THE FILING OF AN APPLICATION FOR THE REVOCATION OF THE ADMISSION
OF THE MORPHOSYS AG SHARES TO TRADING ON THE REGULATED MARKET OF
THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE AND ON THE SECOND REGULATED MARKET
OF THE BERLIN STOCK EXCHANGE AFTER THE COMPLETITION OF THE
DELISTING TENDER OFFER SHALL TAKE PLACE.
.
ONCE THE DELISTING TAKES EFFECT, THE ADMISSION OF THE MORPHOSYS
SHARES FOR TRADING IN THE SUB- SEGMENT BERLIN SECOND REGULATED
MARKET OF THE BERLIN STOCK EXCHANGE, THE UNREGULATED MARKET ON
THE STOCK EXCHANGES OF DUESSELDORF, HAMBURG, HANOVER, MUNICH AND
STUTTGART AS WELL AS VIA TRADEGATE EXCHANGE IS ALSO EXPECTED TO
BE REVOKED, AS THE CONDITIONS FOR INCLUSION ARE NO LONGER MET.
.
THUS, THE BIDDER NOVARTIS BIDCO AG, BASEL, SWITZERLAND OFFERS TO
PURCHASE ALL OUTSTANDING MORPHOSYS AG SHARES WHICH ARE CURRENTLY
NOT HELD DIRECTLY OR INDIRECTLY BY THE BIDDER OR ANY COMPANY IN
CONJUNCTION WITH THE BIDDER AT A PRICE OF EUR 68.00. AT TIME OF
THE OFFER PUBLICATION A MAXIMUM AMOUNT OF 37,961,299 SHARES ARE
SUBJECT TO THE OFFER.
.
SHOULD YOU ACCEPT THE OFFER, YOUR SHARES WILL BE CONVERTED INTO
SHARES PRESENTED TO THE OFFER, ISIN DE000A40ESD9, AT A RATIO OF
1:1. THE SHARES PRESENTED TO THE OFFER (DE000A40ESD9) ARE NOT
TRADEBLE BUT TRANSFERABLE.
.
INSTRUCTION ON PENDING TRADES IS PERMITTED. FOR THIS OFFER YOU
MAY ALSO INSTRUCT ON PENDING TRADES UNTIL OUR DEADLINE AS THIS
TENDER OFFER HAS A 2 DAYS RESPITE PERIOD. DEPOSIT DATE: 06/08/2024
.
WITHDRAWAL RIGHT
.——————
PARTICIPATING HOLDERS CAN WITHDRAW THEIR INSTRUCTIONS IN THE
EVENT OF AN OFFER AMENDMENT ACCORDING TO PARA.21 OF THE GERMAN
SECURITIES ACQUISITION AND TAKEOVER ACT (WERTPAPIERERWERBS- UND
UEBERNAHMEGESETZ -WPUEG) OR THE LAUNCHING OF A COMPETING OFFER
ACCORDING TO PARA.22 OF THE GERMAN SECURITIES ACQUISITION AND
TAKEOVER ACT. FOR FURTHER DETAILS PLEASE REFER TO THE RESPECTIVE
PARAGRAPH 17 IN THE OFFER DOCUMENT.
.
POSSIBLE OFFER EXTENSION
.——————
PLEASE BE AWARE THAT THE BIDDER RESERVES THE RIGHT TO AMEND THE
OFFER DETAILS UNTIL ONE BUSINESS DAY BEFORE EXPIRY OF THE
ACCEPTANCE PERIOD. IN THIS CASE THE OFFER PERIOD WILL BE EXTENDED
BY TWO WEEKS. IF, DURING THE ACCEPTANCE PERIOD OF THE OFFER, A
COMPETING OFFER IS MADE, THE ACCEPTANCE PERIOD SHALL BE EXTENDED
TO CORRESPOND TO THE EXPIRATION DATE OF THE ACCEPTANCE PERIOD FOR
THE COMPETING OFFER. IN THE EVENT A GENERAL MEETING IS CONVENED
THE OFFER PERIOD IS EXPECTED TO END ON 12/09/2024.
.
THERE WILL BE NO ADDITIONAL OFFER PERIOD.
.
OFFER CONDITIONS
.——————
THE OFFER IS UNCONDITIONAL.
.
SETTLEMENT OFFER RESULTS ARE EXPECTED TO BE ANNOUNCED ON THE
COMPANYS WEBSITE ON 07/08/2024. THE SETTLEMENT WILL OCCUR AT THE
LATEST ON THE EIGHTH BANKING DAY AFTER THE END OF THE ACCEPTANCE
PERIOD.
.
SETTLEMENT IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON 13/08/2024. ON SETTLEMENT
DATE THE TENDERED SHARES WILL BE REMOVED FROM YOUR ACCOUNT AND
YOU WILL RECEIVE THE CASH IN RETURN.
.
TAX ADVICE
.——————
SHAREHOLDERS ARE RECOMMENDED TO SEEK PROFESSIONAL ADVICE ON THE
TAX CONSEQUENCES OF THEIR ACCEPTANCE. THIS SHOULD TAKE INTO
ACCOUNT THE HOLDERS INDIVIDUAL SITUATION.
.
RESTRICTIONS
.——————
THE PUBLICATION, DISPATCH, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION OF THE
OFFER DOCUMENT OR ANY OTHER DOCUMENTS RELATED TO THE TAKEOVER
OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER
STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND
UNITED STATES MAY RESULT IN THE APPLICABILITY OF THE LAWS OF
JURISDICTIONS OTHER THAN THOSE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES AND MAY BE SUBJECT TO LEGAL
RESTRICTIONS IN SUCH OTHER JURISDICTIONS.
.
THE OFFER DOCUMENT AS WELL AS ANY OTHER DOCUMENTS RELATED TO THE
TAKEOVER OFFER, NOTWITHSTANDING THEIR PUBLICATION ON THE INTERNET
AS REQUIRED UNDER GERMAN LAW, ARE NOT DESIGNATED FOR PUBLICATION,
DISPATCH, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION IN JURISDICTIONS OTHER
THAN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE
EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES.
NEITHER THE BIDDER NOR THE PERSONS ACTING JOINTLY WITH THE BIDDER
WITHIN THE MEANING OF SECTION 2 PARA. 5 OF THE TAKEOVER ACT HAVE
AUTHORISED ANY THIRD PERSON TO PUBLISH, DISPATCH, DISTRIBUTE OR
DISSEMINATE THE OFFER DOCUMENT AS WELL AS ANY OTHER DOCUMENTS
RELATING TO THE TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES.
.
NEITHER THE BIDDER NOR THE PERSONS ACTING JOINTLY WITH THE BIDDER
ARE OBLIGED TO PROCURE, OR ASSUME ANY LIABILITY FOR, THE
PUBLICATION, DISPATCH, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION OF THE OFFER
DOCUMENT AS WELL AS ANY OTHER DOCUMENTS RELATING TO THE TAKEOVER
OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER
STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE
UNITED STATES BEING IN CONFORMITY WITH THE APPLICABLE LAWS OF THE
RELEVANT JURISDICTIONS.
.
THE TAKEOVER OFFER CAN BE ACCEPTED BY ALL DOMESTIC AND FOREIGN
SHAREHOLDERS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND PROVISIONS SET OUT
IN THE OFFER DOCUMENT AND THE RESPECTIVE APPLICABLE LEGAL
PROVISIONS. HOWEVER, THE BIDDER POINTS OUT THAT THE ACCEPTANCE OF
THE TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC
AREA AND UNITED STATES MAY BE SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.
.
MORPHOSYS AG SHAREHOLDERS WHO COME INTO POSSESSION OF THE OFFER
DOCUMENT OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER
STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND
THE UNITED STATES, WHO WISH TO ACCEPT THE TAKEOVER OFFER OUTSIDE
OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF T HE
EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES
AND/OR WHO ARE SUBJECT TO LEGAL PROVISIONS OTHER THAN THE LEGAL
PROVISIONS OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES
OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE
UNITED STATES ARE ADVISED TO INFORM THEMSELVES OF THE RELEVANT
APPLICABLE LEGAL PROVISIONS AND TO COMPLY WITH THEM
.
THE BIDDER ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE ACCEPTANCE OF THE
TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE
MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA
AND UNITED STATES BEING PERMISSIBLE. FOR DETAILED RESTRICTIONS,
PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION.
.
SHAREHOLDERS OF MORPHOSYS AG, IN PARTICULAR THOSE WHO HAVE THEIR
PLACE OF RESIDENCE, SEAT OR PLACE OF HABITUAL ABODE IN THE UNITED
STATES OF AMERICA OR OTHERWISE OUTSIDE THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA SHOULD PAY PARTICULAR ATTENTION TO THE INFORMATION
CONTAINED IN SECTION 1.3, SECTION 1.7 OF THE OFFER DOCUMENT.
SHAREHOLDERS WHOSE PLACE OF RESIDENCE, SEAT OR PLACE OF HABITUAL
ABODE IS IN THE UNITED STATES SHOULD ALSO REFER TO SECTION 22 OF
THE OFFER DOCUMENT. FOR FULL DETAILS PLEASE REFER TO THE OFFER
DOCUMENT.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	912859
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	UNKNOWN

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
912859X38930	MorphoSys AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE0006632003	DE0006632003

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	UNKNOWN
Идентификатор LEI эмитента	529900493806K77LRE72

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 мая 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	13 мая 2024 г. 23:59
Дата истечения срока	13 мая 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 15 апреля 2024 г. по 13 мая 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 15 апреля 2024 г. по 13 мая 2024 г. 23:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 15 апреля 2024 г. по 08 мая 2024 г. 16:30
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	DE0006632003
Описание бумаги	MorphoSys AG ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000A4BGGU0
Описание бумаги	//MORPHOSYS AG — ORDSHR EUR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS/ISIN DE000A4BGGU0TO BE EXCHANGED FOR EUR 68.00

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 мая 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	13 мая 2024 г. 23:59
Дата истечения срока	13 мая 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 15 апреля 2024 г. по 13 мая 2024 г.

Обновление от 16.04.2024:

Стали известны детали корпоративного действия.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/04/2024: EVENT DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
OPTIONS, DEADLINES, ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ANNOUNCED
.
THE BIDDER NOVARTIS BIDCO AG, BASEL, SWITZERLAND OFFERS TO
PURCHASE ALL OUTSTANDING MORPHOSYS AG SHARES AT A PRICE OF EUR
68.00.
SHOULD YOU ACCEPT THE OFFER, YOUR SHARES WILL BE CONVERTED INTO
SHARES PRESENTED TO THE OFFER, ISIN DE000A4BGGU0, AT A RATIO OF
1:1. THE SHARES PRESENTED TO THE OFFER (ISIN DE000A4BGGU0) WILL
BE ADMITTED TO TRADING ON THE REGULATED MARKET (PRIME STANDARD)
OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE. TRADING IN TENDERED SHARES WILL
PRESUMABLY START ON THE THIRD BANKING DAY AFTER THE COMMENCEMENT
OF THE ACCEPTANCE PERIOD. THERE IS NO GUARANTEE THAT SUCH TRADING
WILL IN FACT TAKE PLACE AFTER THE COMMENCEMENT OF THE ACCEPTANCE
PERIOD. TRADING WILL BE DISCONTINUED AT EXPECTED TO CONTINUE
UNTIL ONE TRADING DAY FOLLOWING EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE
PERIOD.
.
YOU MAY ALSO INSTRUCT ON PENDING TRADES UNTIL DEADLINE AS THIS
TENDER OFFER HAS A TWO-DAY RESPITE PERIOD. DEPOSIT DATE:
15/05/2024
.
POSSIBLE OFFER EXTENSION PLEASE BE AWARE THAT THE BIDDER RESERVES
THE RIGHT TO AMEND THE OFFER DETAILS UNTIL ONE BUSINESS DAY
BEFORE EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD. IN THIS CASE THE OFFER
PERIOD WILL BE EXTENDED BY TWO WEEKS. IF, DURING THE ACCEPTANCE
PERIOD OF THE OFFER, A COMPETING OFFER IS MADE, THE ACCEPTANCE
PERIOD SHALL BE EXTENDED TO CORRESPOND TO THE EXPIRATION DATE OF
THE ACCEPTANCE PERIOD FOR THE COMPETING OFFER. IN THE EVENT A
GENERAL MEETING IS CONVENED THE OFFER PERIOD IS EXPECTED TO END
ON 20/06/2024
ADDITIONAL OFFER PERIOD THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD (AS
DEFINED IN SEC. 5.3 OF THE OFFER DOCUMENT) IS EXPECTED TO BEGIN
ON 17/05/2024 AND EXPIRE ON30/05/2024.
.
OFFER CONDITIONS THE OFFER IS SUBJECT TO SEVERAL CONDITIONS AS
DESCRIBED IN DETAIL IN SECTION 12 OF THE OFFER DOCUMENT. THE
OFFER WILL LAPSE AND THE AGREEMENTS RESULTING FROM THE ACCEPTANCE
OF THE OFFER WILL NOT BE CONSUMMATED AND WILL LAPSE IF THE OFFER
CONDITIONS HAVE NOT BEEN SATISFIED IN TIME AND HAVE NOT BEEN
EFFECTIVELY WAIVED IN ADVANCE BY THE BIDDER. TENDERED SHARES WILL
BE REBOOKED TO THE ORIGINAL ISIN CODE WITHOUT UNDUE DELAY.
.
SETTLEMENT OFFER RESULTS ARE EXPECTED TO BE ANNOUNCED ON THE
COMPANYS WEBSITE ON 15/05/2024 IF BY THE END OF THE ACCEPTANCE
PERIOD THE CLOSING CONDITIONS ARE SATISFIED OR — TO THE EXTENT
LEGALLY PERMITTED — HAVE BEEN WAIVED EFFECTIVELY BEFORE THE END
OF THE ACCEPTANCE PERIOD, THE CENTRAL SETTLEMENT AGENT WILL
TRANSFER THE OFFER PRICE WITHOUT UNDUE DELAY AND AT THE LATEST BY
THE FOURTH BANKING DAY FOLLOWING THE ANNOUNCEMENT OF THE TENDER
RESULTS AFTER THE END OF THE ACCEPTANCE PERIOD.
.
SETTLEMENT IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON 23/05/2024. ON SETTLEMENT
DATE THE TENDERED SHARES WILL BE REMOVED FROM YOUR ACCOUNT AND
YOU WILL RECEIVE THE CASH IN RETURN. . FOR FULL DETAILS PLEASE
REFER TO THE OFFER DOCUMENT.
.
TAX ADVICE
SHAREHOLDERS ARE RECOMMENDED TO SEEK PROFESSIONAL ADVICE ON THE
TAX CONSEQUENCES OF THEIR ACCEPTANCE. THIS SHOULD TAKE INTO
ACCOUNT THE HOLDERS INDIVIDUAL SITUATION. PLEASE ALSO REFER TO
SEC. 20.1, SEC. 20.2 AND 13.3.7 OF THE OFFER DOCUMENT.
.
RESTRICTIONS
THE PUBLICATION, DISPATCH, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION OF THE
OFFER DOCUMENT OR ANY OTHER DOCUMENTS RELATED TO THE TAKEOVER
OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER
STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND
UNITED STATES MAY RESULT IN THE APPLICABILITY OF THE LAWS OF
JURISDICTIONS OTHER THAN THOSE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES AND MAY BE SUBJECT TO LEGAL
RESTRICTIONS IN SUCH OTHER JURISDICTIONS.
.
THE OFFER DOCUMENT AS WELL AS ANY OTHER DOCUMENTS RELATED TO THE
TAKEOVER OFFER, NOTWITHSTANDING THEIR PUBLICATION ON THE INTERNET
AS REQUIRED UNDER GERMAN LAW, ARE NOT DESIGNATED FOR PUBLICATION,
DISPATCH, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION IN JURISDICTIONS OTHER
THAN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE
EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES.
.
NEITHER THE BIDDER NOR THE PERSONS ACTING JOINTLY WITH THE BIDDER
WITHIN THE MEANING OF SECTION 2 PARA. 5 OF THE TAKEOVER ACT HAVE
AUTHORISED ANY THIRD PERSON TO PUBLISH, DISPATCH, DISTRIBUTE OR
DISSEMINATE THE OFFER DOCUMENT AS WELL AS ANY OTHER DOCUMENTS
RELATING TO THE TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES.
.
NEITHER THE BIDDER NOR THE PERSONS ACTING JOINTLY WITH THE BIDDER
ARE OBLIGED TO PROCURE, OR ASSUME ANY LIABILITY FOR, THE
PUBLICATION, DISPATCH, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION OF THE OFFER
DOCUMENT AS WELL AS ANY OTHER DOCUMENTS RELATING TO THE TAKEOVER
OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER
STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE
UNITED STATES BEING IN CONFORMITY WITH THE APPLICABLE LAWS OF THE
RELEVANT JURISDICTIONS.
.
THE TAKEOVER OFFER CAN BE ACCEPTED BY ALL DOMESTIC AND FOREIGN
SHAREHOLDERS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND PROVISIONS SET OUT
IN THE OFFER DOCUMENT AND THE RESPECTIVE APPLICABLE LEGAL
PROVISIONS. HOWEVER, THE BIDDER POINTS OUT THAT THE ACCEPTANCE OF
THE TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC
AREA AND UNITED STATES MAY BE SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.
.
MORPHOSYS AG SHAREHOLDERS WHO COME INTO POSSESSION OF THE OFFER
DOCUMENT OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER
STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND
THE UNITED STATES, WHO WISH TO ACCEPT THE TAKEOVER OFFER OUTSIDE
OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE
EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES
AND/OR WHO ARE SUBJECT TO LEGAL PROVISIONS OTHER THAN THE LEGAL
PROVISIONS OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES
OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE
UNITED STATES ARE ADVISED TO INFORM THEMSELVES OF THE RELEVANT
APPLICABLE LEGAL PROVISIONS AND TO COMPLY WITH THEM
.
THE BIDDER ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE ACCEPTANCE OF THE
TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE
MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA
AND UNITED STATES BEING PERMISSIBLE. FOR DETAILED RESTRICTIONS,
PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION. SHAREHOLDERS OF
MORPHOSYS AG, IN PARTICULAR THOSE WHO HAVE THEIR PLACE OF
RESIDENCE, SEAT OR PLACE OF HABITUAL ABODE IN THE UNITED STATES
OF AMERICA OR OTHERWISE OUTSIDE THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC
AREA SHOULD PAY PARTICULAR ATTENTION TO THE INFORMATION CONTAINED
IN SECTION 1.3, SECTION 1.7 OF THE OFFER DOCUMENT.
.
SHAREHOLDERS WHOSE PLACE OF RESIDENCE, SEAT OR PLACE OF HABITUAL
ABODE IS IN THE UNITED STATES SHOULD ALSO REFER TO SECTION 1.3 OF
THE OFFER DOCUMENT.
.
.——US QIBS ARE ALLOWED TO PARTICIPATE. ——
QUALIFIED INSTITUTIONAL INVESTORS WITH RESIDENCE IN THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA MAY PARTICIPATE WITHOUT A QIB LETTER
.
FOR DETAILS ON THE PUBLICATION AND DISSEMINATION OF THE OFFER
DOCUMENT AND RELATED DOCUMENTS, PLEASE REFER TO SECTION 1.6 OF
THE DOCUMENTATION. SECURITYHOLDERS OF MORPHOSYS AG, IN PARTICULAR
THOSE WHO HAVE THEIR PLACE OF RESIDENCE, SEAT OR PLACE OF
HABITUAL ABODE IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR OTHERWISE
OUTSIDE THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE
EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA SHOULD PAY
PARTICULAR ATTENTION TO THE INFORMATION CONTAINED IN SEC. 1
(GENERAL INFORMATION ON THE IMPLEMENTATION OF THE TAKEOVER OFFER)

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	949054
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	TRC CAPITAL INVESTMENT

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
949054X28774	Magna International Inc.ORD SHS	акции обыкновенные	CA5592224011	CA5592224011

Детали корпоративного действия
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	TRC CAPITAL INVESTMENT
Идентификатор LEI эмитента	95RWVLFZX6VGDZNNTN43

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная Палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
MINI TENDER OFFER (CASH) SUBJECT TO PRORATION
.
. OFFER EXPIRY DATE: 29/08/2024
. WITHDRAWAL PRIVILEGE AVAILABLE: YES
. GUARANTEED DELIVERY AVAILABLE: YES
. SOLICITATION FEES PAYABLE: YES
.
ELECTIONS
.———
OPTION 1: USD CURRENCY (SUBJECT TO PRORATION) TO RECEIVE THE USD
EQUIVALENT OF CAD 57.90 (RATE TO BE DETERMINED) FOR EACH COMMON
SHARE TENDERED.
OPTION 2: CAD CURRENCY (SUBJECT TO PRORATION) TO RECEIVE CAD
57.90 FOR EACH COMMON SHARE TENDERED.
.
SERVICE NOT OFFERED
.—————————
DUE TO REGULATORY CONSTRAINTS UNDER MIFID II AND MIFIR,
APPLICABLE SINCE 3 JANUARY 2018, EUROCLEAR BANK IS NOT IN A A
POSITION TO SERVICE THIS EVENT AS IT INVOLVES A TRADE ON THE
SECONDARY MARKET
.
FOR MORE INFORMATION ABOUT OUR ANALYSIS OF MIFID II AND MIFIR AND
THE IMPACT ON OUR SERVICE OFFERING, PLEASE REFER TO OUR NEWSFLASH
‘MIFID II/MIFIR: OPERATIONAL IMPACT ON CORPORATE ACTIONS SERVICES
. UPDATE’ SENT ON 05/04/2018
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Eli Lilly and Company_ORD SHS (акция ISIN US5324571083)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	914114
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	TUTANOTA LLC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
914114X22330	Eli Lilly and Company_ORD SHS	акции обыкновенные	US5324571083	US5324571083

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	TUTANOTA LLC

Детали корпоративного действия уточняются. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Pfizer Inc. ORD SHS (акция ISIN US7170811035)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	434545
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
434545X15068	Pfizer Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US7170811035	US7170811035

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000NEW ISIN: TO BE ANNOUNCED RATIO: TOBE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранных депозитариев о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Подробная информация в сообщении Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
MYLAN N.V. AND PFIZER INC. ANNOUNCED A DEFINITIVE AGREEMENT TO
COMBINE MYLAN WITH UPJOHN, PFIZER’S OFF-PATENT BRANDED AND
GENERIC ESTABLISHED MEDICINES BUSINESS, CREATING A NEW GLOBAL
PHARMACEUTICAL COMPANY. WHEN THE COMBINATION IS COMPLETED HOLDERS
OF PFIZER’S COMMON STOCK PRIOR TO THE DISTRIBUTION WILL OWN
APPROXIMATELY 57 PCT AND FORMER MYLAN SHAREHOLDERS WILL OWN
APPROXIMATELY 43 PCT OF THE OUTSTANDING SHARES OF NEWCO COMMON
STOCK ON A FULLY DILUTED BASIS.
.
THIS EVENT REPLACES EVENT NUMBER 6044019

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Cintas Corporation ORD SHS (акция ISIN US1729081059)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	920759
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
920759X44834	Cintas Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US1729081059	US1729081059

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	11 сентября 2024 г.
Дата фиксации	04 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US1729081059
Описание бумаги	Cintas Corporation ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	3.0/1.0
Дата платежа	11 сентября 2024 г.

Обновление от 05.06.2024:

Обновлена дата вступления события в силу и дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sony Group Corporation (депозитарная расписка ISIN US8356993076)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	932062
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
932062D288	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sony Group Corporation	Американская депозитарная расписка	US8356993076	US8356993076	Sony Group Corporation	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	10 октября 2024 г.
Дата фиксации	09 октября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	09 октября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US8356993076
Описание бумаги	Sony Group Corp ORD SHS ADR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	4.0/1.0
Дата платежа	10 октября 2024 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 30/09/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 08/10/2024
. DUE BILL DATE: 09/10/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — 23andMe Holding Co. ORD SHS CL A (акция ISIN US90138Q1085)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	940553
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
940553X66391	23andMe Holding Co. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US90138Q1085	US90138Q1085

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US90138Q1085
Описание бумаги	23andMe Hold Co ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780ISIN AND RATIO TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 26/08/2024
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Better Home & Finance Holding Company ORD SHS CL A (акция ISIN US08774B1026)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	912689
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
912689X78550	Better Home & Finance Holding Company ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US08774B1026	US08774B1026

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	09 августа 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US08774B1026
Описание бумаги	BetterHome FinanceHold ORDSH A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 100 OLD SHARES HELD ISIN TO BEADVISED

Обновление от 07.08.2024:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — BrainStorm Cell Therapeutics Inc. ORD SHS (акция ISIN US10501E2019)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	951151
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
951151X66849	BrainStorm Cell Therapeutics Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US10501E2019	US10501E2019

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US10501E2019
Описание бумаги	BrainStorm Cell Therap ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Cara Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US1407551092)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	913394
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
913394X41693	Cara Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US1407551092	US1407551092

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300COVOY41P0GZ881

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US1407551092
Описание бумаги	Cara Therapeutics, Inc ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO: ONE NEW SHARE PER BETWEEN 4AND 12 SHARES HELD. ISIN TO BEANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 04/06/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Cemtrex, Inc. ORD SHS (акция ISIN US15130G7097)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	946543
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
946543X76800	Cemtrex, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US15130G7097	US15130G7097

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300KS6ADDKL326F25

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US15130G7097
Описание бумаги	Cemtrex, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Trevena, Inc. ORD SHS (акция ISIN US89532E2081)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	915734
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
915734X76309	Trevena, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US89532E2081	US89532E2081

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300YXUV4MU2J7QS07

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US89532E2081
Описание бумаги	Trevena, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO AND PROCEED CODE TO BEANNOUNCED

Обновление от 19.06.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/06/2024: EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE GENERAL MEETING
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 13/06/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Lumen Technologies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US5502411037)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	907421
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
907421X62544	Lumen Technologies, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US5502411037	US5502411037

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	8M3THTGWLTYZVE6BBY25

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US5502411037
Описание бумаги	Lumen Technologies Inc ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780ISIN TO BE OPENED IN EB RATIO: 1NEW SHARE FOR BETWEEN 15 AMD 25 OLDSHARES HELD

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/05/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US37611X1000)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	938349
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
938349X68549	Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US37611X1000	US37611X1000

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US37611X1000
Описание бумаги	Ginkgo Biow Hold ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780RATIO AND PROCEED CODE TO BEANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 14/08/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Main Street Capital Corporation ORD SHS (акция ISIN US56035L1044)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	921291
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	13 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
921291X26476	Main Street Capital Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US56035L1044	US56035L1044

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	06 сентября 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	11 сентября 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	06 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493001FS9QJLJNF3E20

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	09 сентября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	09 сентября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 09 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	13 сентября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.245 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	09 сентября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	09 сентября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 09 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US56035L1044
Описание бумаги	MAIN STREET CAPITAL COR ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	13 сентября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US56035L1044NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,AVAILABLE DATE: 13/09/2024REINVESTMENT PRICE: TBA.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	921293	921293X26476

Обновление от 22.05.2024:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Конец обновления.
Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/05/2024: SHARE AVAILABLE DATE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 3768995
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Horizon Technology Finance Corporation ORD SHS (акция ISIN US44045A1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	920468
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	13 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
920468X50157	Horizon Technology Finance Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US44045A1025	US44045A1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 августа 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	11 сентября 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	OTHR Прочее
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	19 августа 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 18 июля 2024 г. по 19 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	13 сентября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.11 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	OTHER INFORMATIONNARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	19 августа 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 18 июля 2024 г. по 19 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US44045A1025
Описание бумаги	Horizon Technology ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	13 сентября 2024 г.
Дополнительный текст	OTHER INFORMATIONNARS/ISIN US44045A1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS EVENT PASSES
.
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
NOTE
.——
CAOP OTHR HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS EVENT PASSES
.
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
.
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 3744572
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	922461
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	19 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
922461X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 августа 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	17 сентября 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONN Несогласие
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	29 августа 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 10 мая 2024 г. по 29 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	19 сентября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.06 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CONN Несогласие
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	29 августа 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 10 мая 2024 г. по 29 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	19 сентября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD TBA

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
NOTE
.——
CAOP CONN HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 3798003
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Ares Capital Corporation ORD SHS (акция ISIN US04010L1035)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	949377
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	30 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
949377X22306	Ares Capital Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US04010L1035	US04010L1035

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	13 сентября 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	26 сентября 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	13 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	WEQ82666OJYSI5GUAB47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	13 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	16 сентября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	16 сентября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 01 августа 2024 г. по 16 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 сентября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.48 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	13 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	16 сентября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	16 сентября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 01 августа 2024 г. по 16 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US04010L1035
Описание бумаги	//ARES CAPITAL CORP — SHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 сентября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION
.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 4788804
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	950153
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	30 августа 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
950153X28774	Magna International Inc.ORD SHS	акции обыкновенные	CA5592224011	CA5592224011

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 августа 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	28 августа 2024 г. 08:00
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	95RWVLFZX6VGDZNNTN43

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 августа 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	16 августа 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 05 августа 2024 г. по 16 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.475 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.356250

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 августа 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	16 августа 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 05 августа 2024 г. по 16 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 августа 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	16 августа 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 05 августа 2024 г. по 16 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA5592224011
Описание бумаги	Magna International ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	950211
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	14 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
950211X50157	Horizon Technology Finance Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US44045A1025	US44045A1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	17 октября 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	12 ноября 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 октября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 октября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	18 октября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 18 сентября 2024 г. по 18 октября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	14 ноября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.11 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 октября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	18 октября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 18 сентября 2024 г. по 18 октября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US44045A1025
Описание бумаги	Horizon Technology ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	14 ноября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US44045A1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BEDETERMINED

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS EVENT PASSES
.
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
NOTE
.——
CAOP CASE HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 4817271
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	950219
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	13 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
950219X50157	Horizon Technology Finance Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US44045A1025	US44045A1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	15 ноября 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	11 декабря 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	15 ноября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	OTHR Прочее
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 ноября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	18 ноября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 19 октября 2024 г. по 18 ноября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	13 декабря 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.11 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	OTHER INFORMATIONNARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 ноября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	18 ноября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 19 октября 2024 г. по 18 ноября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US44045A1025
Описание бумаги	Horizon Technology ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	13 декабря 2024 г.
Дополнительный текст	OTHER INFORMATIONNARS/ISIN US44045A1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BEDETERMINED

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS EVENT PASSES
.
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
NOTE
.——
CAOP OTHR HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 4817276
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	951250
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	25 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
951250X22284	Suncor Energy Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	CA8672241079	CA8672241079

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	04 сентября 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	23 сентября 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300W70ZOQDVLCHY06

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	03 сентября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 09 августа 2024 г. по 03 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 сентября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.545 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.408750WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.463250

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	03 сентября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 09 августа 2024 г. по 03 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA8672241079
Описание бумаги	Suncor Energy Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	25 сентября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES OF THE CORPORATION (WHO IS A
RESIDENT OF CANADA OR THE U.S.) IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN AT ANY TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS (акция ISIN CA9628791027)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	951207
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	04 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
951207X33305	Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS	акции обыкновенные	CA9628791027	CA9628791027

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	21 августа 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	02 сентября 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	21 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300XSFG5ZCGVYD886

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	22 августа 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	21 августа 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 09 августа 2024 г. по 21 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	04 сентября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.155 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.116250

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	22 августа 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	21 августа 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 09 августа 2024 г. по 21 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA9628791027
Описание бумаги	Wheaton Precious Metals ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	04 сентября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA9628791027SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
‘PARTICIPANT’ MEANS A SHAREHOLDER HOLDING AT LEAST THE MINIMUM
HOLDINGS WHO, ON THE APPLICABLE RECORD DATE FOR A CASH DIVIDEND,
IS: (I) A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES, OR (II)
RESIDENT OUTSIDE CANADA OR THE UNITED STATES AND IS NOT
PROHIBITED UNDER THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH IT RESIDES FROM
PARTICIPATING IN THE PLAN, ‘MINIMUM HOLDINGS’ MEANS THE MINIMUM
NUMBER OF COMMON SHARES THAT A PARTICIPANT MUST HOLD IN ORDER TO
BE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN, OR CONTINUE TO PARTICIPATE IN, THE
PLAN, WHICH MINIMUM NUMBER WILL BE DETERMINED BY THE CORPORATION
FROM TIME TO TIME IN ITS SOLE DISCRETION. AS OF THE DATE OF
ADOPTION OF THE PLAN, THE MINIMUM HOLDINGS IS ONE COMMON SHARE
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	951000
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	27 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
951000X26476	Main Street Capital Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US56035L1044	US56035L1044

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	20 сентября 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	25 сентября 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	20 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493001FS9QJLJNF3E20

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	OTHR Прочее
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	23 сентября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	23 сентября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 08 августа 2024 г. по 23 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 сентября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.3 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	OTHER INFORMATIONNARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	23 сентября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	23 сентября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 08 августа 2024 г. по 23 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US56035L1044
Описание бумаги	MAIN STREET CAPITAL COR ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	27 сентября 2024 г.
Дополнительный текст	OTHER INFORMATIONNARS/ISIN US56035L1044NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,AVAILABLE DATE: TBA REINVESTMENTPRICE: TBA

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/SPECIAL DIVIDEND WITHREINVESTMENT

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
YOU MUST TAKE THE SAME ACTION IN THIS SPECIAL DIVIDEND EVENT AND
IN THE REGULAR DIVIDEND NUMBER 4841749
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 4851220
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	950220
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	16 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
950220X50157	Horizon Technology Finance Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US44045A1025	US44045A1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 сентября 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	14 октября 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 сентября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	17 сентября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 20 августа 2024 г. по 17 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 октября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.11 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	17 сентября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	17 сентября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 20 августа 2024 г. по 17 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US44045A1025
Описание бумаги	Horizon Technology ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	16 октября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US44045A1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE : TO BEDETERMINED

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS EVENT PASSES.
.
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 4817243
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	950592
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	15 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
950592X26476	Main Street Capital Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US56035L1044	US56035L1044

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	08 октября 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	11 октября 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	08 октября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493001FS9QJLJNF3E20

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	OTHR Прочее
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	09 октября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	09 октября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 07 августа 2024 г. по 09 октября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 октября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.245 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	OTHER INFORMATIONNARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	09 октября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	09 октября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 07 августа 2024 г. по 09 октября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US56035L1044
Описание бумаги	MAIN STREET CAPITAL COR ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	15 октября 2024 г.
Дополнительный текст	OTHER INFORMATIONNARS/ISIN US56035L1044NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TBA

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
OPTION OTHR IS FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 4841957
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	950591
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	15 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
950591X26476	Main Street Capital Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US56035L1044	US56035L1044

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	08 ноября 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	13 ноября 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	08 ноября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493001FS9QJLJNF3E20

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SPLI Раздельные инструкции
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	08 ноября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	08 ноября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 07 августа 2024 г. по 08 ноября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	15 ноября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.245 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SPLI Раздельные инструкции
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	08 ноября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	08 ноября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 07 августа 2024 г. по 08 ноября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US56035L1044
Описание бумаги	MAIN STREET CAPITAL COR ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	15 ноября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US56035L1044NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,AVAILABLE DATE: 15/11/2024REINVESTMENT PRICE: TBA

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS EVENT
.
SPLI OPTION IS FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 4841907
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	950493
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	27 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
950493X26476	Main Street Capital Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US56035L1044	US56035L1044

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	20 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	20 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493001FS9QJLJNF3E20

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	23 сентября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	23 сентября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 07 августа 2024 г. по 23 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 сентября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.3 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	23 сентября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	23 сентября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 07 августа 2024 г. по 23 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US56035L1044
Описание бумаги	MAIN STREET CAPITAL COR ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	27 сентября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US56035L1044NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TBA

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 4841817
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	950593
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	13 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
950593X26476	Main Street Capital Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US56035L1044	US56035L1044

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	06 декабря 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	11 декабря 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	06 декабря 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493001FS9QJLJNF3E20

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	ABST Воздержаться
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	09 декабря 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	09 декабря 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 07 августа 2024 г. по 09 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	13 декабря 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.245 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	ABST Воздержаться
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	09 декабря 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	09 декабря 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 07 августа 2024 г. по 09 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US56035L1044
Описание бумаги	MAIN STREET CAPITAL COR ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	13 декабря 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US56035L1044NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,AVAILABLE DATE: 13/12/2024REINVESTMENT PRICE: TBA.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
ABST OPTION IS FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 4841892
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A Tencent Music Entertainment Group (депозитарная расписка ISIN US88034P1093)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	751160
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
751160D487	The Bank of New York Mellon	американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A Tencent Music Entertainment Group	Американская депозитарная расписка	US88034P1093	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	акции обыкновенные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/AMENDMENTS TO THE DEPOSIT
AGREEMENT

————— EVENT DETAILS ——————-
PURSUANT TO THE TERMS OF THE DEPOSIT AGREEMENT, TENCENT MUSIC
ENTERTAINMENT GROUP AND THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
DEPOSITARY, HAVE AMENDED THE DEPOSIT AGREEMENT AND THE FORM OF
THE AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS THAT MAY EVIDENCE ADSS
(I) TO CHANGE THE PROVISIONS RELATING TO VOTING OF DEPOSITED
SHARES AND
(II) IN VARIOUS OTHER RESPECTS.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции АО «Народный Банк Казахстана» (депозитарная расписка ISIN US46627J3023)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	894439
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
894439D133	The Bank of New York Mellon	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции АО «Народный Банк Казахстана»	Глобальная депозитарная расписка	US46627J3023	US46627J3023	АО «Народный Банк Казахстана»	акции обыкновенные	1 : 4

Детали корпоративного действия
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE TO HOLDERS

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Niu Technologies Class A (депозитарная расписка ISIN US65481N1000)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	941550
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
941550D480	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Niu Technologies Class A	Американская депозитарная расписка	US65481N1000	US65481N1000	Niu Technologies	акции обыкновенные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 августа 2024 г.
Дата платежа	23 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/09/24.

Возмещение расходов, фактически понесенных при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR NIU TECHNOLOGIES — ADR CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/09/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции XPeng Inc. Class A (депозитарная расписка ISIN US98422D1054)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	941770
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
941770D606	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции XPeng Inc. Class A	Американская депозитарная расписка	US98422D1054	US98422D1054	XPeng Inc.	акции обыкновенные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 августа 2024 г.
Дата платежа	23 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/09/24.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата»
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR XPENG INC ADR CAN ASSESS CERTAIN
FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/09/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции FinVolution Group Class A (депозитарная расписка ISIN US31810T1016)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	941718
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
941718D575	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции FinVolution Group Class A	Американская депозитарная расписка	US31810T1016	US31810T1016	FinVolution Group	акции обыкновенные	1 : 5

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 августа 2024 г.
Дата платежа	23 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/09/24.

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR FINVOLUTION GROUP CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/09/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	941551
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
941551D487	The Bank of New York Mellon	американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A Tencent Music Entertainment Group	Американская депозитарная расписка	US88034P1093	US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group	акции обыкновенные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	19 августа 2024 г.
Дата платежа	23 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/09/24.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR TENCENT MUSIC
ENTERTAINMENT GRP-ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM
THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/09/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A Sea Limited (депозитарная расписка ISIN US81141R1005)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	945485
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
945485D536	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A Sea Limited	Американская депозитарная расписка	US81141R1005	US81141R1005	Sea Limited	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 сентября 2024 г.
Дата платежа	22 октября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/10/24 .

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR SEA LTD — ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/10/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные LG Display Co., Ltd. (депозитарная расписка ISIN US50186V1026)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	949550
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
949550D363	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные LG Display Co., Ltd.	Американская депозитарная расписка	US50186V1026	US50186V1026	LG Display Co., Ltd.	акции обыкновенные	2 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 сентября 2024 г.
Дата платежа	22 октября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. –22/10/24 .

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR LG DISPLAY CO., LTD. ……..ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/10/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Daqo New Energy Corporation (депозитарная расписка ISIN US23703Q2030)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	949854
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
949854D382	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Daqo New Energy Corporation	Американская депозитарная расписка	US23703Q2030	US23703Q2030	Daqo New Energy Corporation	акции обыкновенные	1 : 5

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 августа 2024 г.
Дата платежа	23 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/09/24.

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR DAQO NEW ENERGY CORP CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/09/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Embraer S.A. (депозитарная расписка ISIN US29082A1079)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	951256
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
951256D352	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Embraer S.A.	Американская депозитарная расписка	US29082A1079	US29082A1079	Embraer S.A.	акции обыкновенные	1 : 4

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	18 октября 2024 г.
Дата платежа	22 ноября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/11/24.

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.01/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR EMBRAER — EMPRESA
BRASILEIRA D CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/11/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Jumia Technologies AG (депозитарная расписка ISIN US48138M1053)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	939102
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
939102D503	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Jumia Technologies AG	Американская депозитарная расписка	US48138M1053	US48138M1053	Jumia Technologies AG	акции обыкновенные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 июля 2024 г.
Дата платежа	23 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 12.08.2024:

Поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/08/24.

CAED/SERVICE FEE: USD 0.03/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/08/24:
DEBIT DATE CHANGED TO 23/09/24
.
.
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR JUMIA TECHNOLOGIES
AG CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/08/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE (НИФИ US904ESCAH36)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	933091
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
933091X80945	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE	НИФИ	US904ESCAH36	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	23 мая 2024 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата досрочного ответа	17 июня 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	20 июня 2024 г. 23:00
Период действия на рынке	с 23 мая 2024 г. по 20 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US904ESCAH36
Описание бумаги	/XS/283009807 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 7-2999
Дата платежа	27 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	MX00UN000002
Описание бумаги	/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	27 июня 2024 г.
Информация об условиях	INSTRUCT PRIOR TO THE INITIAL SUBMISSION DEADLINE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	13 ноября 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	15 ноября 2024 г. 23:00
Период действия на рынке	с 23 мая 2024 г. по 15 ноября 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 08 августа 2024 г. по 15 ноября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US904ESCAH36
Описание бумаги	/XS/283009807 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 7-2999
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	MX00UN000002
Описание бумаги	/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Информация об условиях	INSTRUCT PRIOR TO FINAL DEADLINE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Обновление от 12.08.2024:

Поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE (НИФИ US904ESCAM21)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	933344
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
933344X81053	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE	НИФИ	US904ESCAM21	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	23 мая 2024 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата досрочного ответа	17 июня 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	20 июня 2024 г. 23:00
Период действия на рынке	с 23 мая 2024 г. по 20 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US904ESCAM21
Описание бумаги	/XS/283032728 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 9-2999
Дата платежа	27 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	MX00UN000002
Описание бумаги	/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	27 июня 2024 г.
Информация об условиях	INSTRUCT PRIOR TO THE INITIAL SUBMISSION DEADLINE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	13 ноября 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	15 ноября 2024 г. 23:00
Период действия на рынке	с 23 мая 2024 г. по 15 ноября 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 08 августа 2024 г. по 15 ноября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US904ESCAM21
Описание бумаги	/XS/283032728 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 9-2999
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	MX00UN000002
Описание бумаги	/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Информация об условиях	INSTRUCT PRIOR TO THE FINAL DEADLINE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Обновление от 12.08.2024:

Стала известна дата платежа для варианта КД 001.
Обновлены детали КД для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE (НИФИ US904ESCAK64)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	933338
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
933338X81036	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE	НИФИ	US904ESCAK64	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	23 мая 2024 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата досрочного ответа	17 июня 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	20 июня 2024 г. 23:00
Период действия на рынке	с 23 мая 2024 г. по 20 июня 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US904ESCAK64
Описание бумаги	/XS/283044483 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 8-2999
Дата платежа	27 июня 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	MX00UN000002
Описание бумаги	/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	27 июня 2024 г.
Информация об условиях	INSTRUCT PRIOR TO THE INITIAL SUBMISSION DEADLINE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	13 ноября 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	15 ноября 2024 г. 23:00
Период действия на рынке	с 23 мая 2024 г. по 15 ноября 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 08 августа 2024 г. по 15 ноября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US904ESCAK64
Описание бумаги	/XS/283044483 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 8-2999
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	MX00UN000002
Описание бумаги	/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Информация об условиях	INSTRUCT PRIOR TO FINAL DEADLINE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Обновление от 12.08.2024:

Конец обновления.

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий