Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Infinity Pharmaceuticals, Inc._ORD SHS (акция ISIN US45665G3039)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
852313 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
852313X26658 |
Infinity Pharmaceuticals, Inc._ORD SHS |
акции обыкновенные |
US45665G3039 |
US45665G3039 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 07.02.2024:
Получена обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.
Конец обновления.
Обновление от 22.12.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 31.10.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHAPTER 11
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/01/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
UPDATE 21/12/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
U
UPDATE 30/10/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 08/11/2023
.
INFORMATION SOURCE:
.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Banco Santander S.A._ORD SHS (акция ISIN ES0113900J37)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
889942 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
889942X18626 |
Banco Santander S.A._ORD SHS |
акции обыкновенные |
ES0113900J37 |
ES0113900J37 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
07 февраля 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(SHBE20240125000001)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(1)
ISDD(08/02/2024 18:00:00)
.
RECIPIENT DETAILS
.—————-
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Banco Santander S.A. UNDT (облигация ISIN XS1951093894)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
878121 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
08 февраля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
08 февраля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
07 февраля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Banco Santander S.A. UNDT |
облигации |
XS1951093894 |
XS1951093894 |
200000 |
200000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 08/02/24.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — TUI AG ORD SHS (акция ISIN DE000TUAG505)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
891298 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
891298X77076 |
TUI AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000TUAG505 |
DE000TUAG505 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
17 января 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 февраля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 февраля 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
20 февраля 2024 г. 16:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 февраля 2024 г. по 20 февраля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 февраля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 февраля 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
20 февраля 2024 г. 16:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 февраля 2024 г. по 20 февраля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MANDATORY DISCLOSURE AT BOLEVEL
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT IS MANDATORY
.
INSTRUCTIONS ARE REQUIRED TO DISCLOSE THE BENEFICIAL OWNER DETAILS
.
THIS IS A MANDATORY EVENT IN ACCORDANCE WITH CLAUSE 19 OF THE
COMPANY’S DEED POLL
.
IN ABSENCE OF DISCLOSURE DETAILS AT BENEFICIAL OWNER LEVEL, WE
WILL DISCLOSE YOUR NAME AND HOLDING OF THE EUROCLEAR BANK AS ‘NON
DISCLOSED’ POSITIONS
.
YOU ARE REQUIRED TO PROVIDE THE FOLLOWING DETAILS:
.
. THE NUMBER OF EQUITY SHARES AS OF 17/01/2024 IN WHICH YOU HAD
AN INTEREST IN FOR THIS CLIENT
.
— THE NATURE OF YOUR INTEREST IN THESE EQUITY SHARES
.
— IF IT IS A PAST INTEREST, PLEASE SPECIFY THE DATE(S) ON WHICH
THE PAST INTEREST WAS DISPOSED OF, AND AS FAR AS LIES WITHIN
YOUR KNOWLEDGE, THE IDENTITY OF THE PERSON WHO HELD THAT
INTEREST IMMEDIATELY AFTER YOUR INTEREST CEASED
.
— IN RELATION TO THE CURRENT INTEREST AS LIES WITHIN YOUR
KNOWLEDGE, THE FULL NAME OF EACH PERSON WHO ALSO HAS AN INTEREST
IN EQUITY SHARES, TOGETHER WITH PARTICULARS OF THE NATURE OF EACH
INTEREST AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES IN WHICH EACH PERSON HADN
AN INTEREST.
.
. IN RELATION TO THE CURRENT INTEREST AS FAR AS LIES WITHIN YOUR
KNOWLEDGE, THE FULL NAME OF EACH INVESTMENT MANAGER WHO ALSO HAS
AN INTEREST IN EQUITY SHARES, TOGETHER WITH PARTICULARS OF THE
NATURE OF EACH INTEREST AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES IN WHICH
EACH INVESTMENT MANAGER HAD AN INTEREST
.
. FULL DETAILS OF ANY AGREEMENT OR ARRANGEMENT KNOWN TO YOU
RELATING TO THE EXERCISE OF ANY VOTING OR OTHER RIGHTS APPLYING
TO THE EQUITY SHARES IN WHICH YOU HAVE OR HAD AN INTEREST,
TOGETHER WITH THE NAMES OF EACH PARTY TO THE AGREEMENT/ARRANGEMENT
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Banco Santander S.A. UNDT (облигация ISIN XS1951093894)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
878121 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
08 февраля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
08 февраля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
07 февраля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Banco Santander S.A. UNDT |
облигации |
XS1951093894 |
XS1951093894 |
200000 |
200000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 08/02/24.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Banco Santander S.A. UNDT (облигация ISIN XS1951093894)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
878121 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
08 февраля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
08 февраля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
07 февраля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Banco Santander S.A. UNDT |
облигации |
XS1951093894 |
XS1951093894 |
200000 |
0 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 08/02/24.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» с ценными бумагами эмитента ПАО «Транснефть» ИНН 7706061801 (акция 2-01-00206-A / ISIN RU0009091573)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
891443 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
|
891443X9504 |
Публичное акционерное общество «Транснефть» |
2-01-00206-A |
20 декабря 2007 г. |
акции привилегированные |
RU0009091573 |
RU0009091573 |
АО «НРК — Р.О.С.Т.» |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата, определенная решением о выпуске |
19 февраля 2024 г. |
|
Дата проведения операции в НРД |
19 февраля 2024 г. |
|
Базовый выпуск |
Размещаемый выпуск |
Коэффициент |
|||
|
Депозитарный код |
ISIN |
Регистрационный номер |
Описание ценной бумаги |
Количество базового выпуска |
Количество размещаемого выпуска |
|
RU0009091573 |
RU0009091573 |
2-01-00206-A |
#RU#2-01-00206-A#Акция привилегированная именная |
1 |
100 |
Настоящим сообщаем о получении ООО «Инвестиционная Палата» информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
12.2 Информация о регистрации изменений, внесенных в решение о выпуске акций в части объема прав по акциям и (или) изменения номинальной стоимости акций, в том числе при их консолидации или дроблении.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Net Lease Office Properties ORD SHS REIT (акция ISIN US64110Y1082)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
882615 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
29 января 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
882615X79197 |
Net Lease Office Properties ORD SHS REIT |
акции обыкновенные |
US64110Y1082 |
US64110Y1082 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
18 декабря 2023 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
25 января 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 декабря 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 января 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 января 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 января 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 января 2024 г. по 17 января 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US64110Y1082 |
|
Описание бумаги |
Net LeaseOffice PropORDSH REIT |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.010148/1.0 |
|
Дата платежа |
29 января 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 января 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.098251 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US64110Y1082REINVESTMENT PRICE: USD 23.82PAYMENT OF REMAINING BALANCE OFSHARES DUE TO PRO-RATIONNARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAXAMENDED FROM ORIGINAL USD: 0.34 DUETO PRO-RATION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 января 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 января 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 января 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 января 2024 г. по 17 января 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US64110Y1082 |
|
Описание бумаги |
Net LeaseOffice PropORDSH REIT |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.014273/1.0 |
|
Дата платежа |
29 января 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US64110Y1082REINVESTMENT PRICE: USD 23.82 |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
882634 |
882634X79197 |
|
Обновление от 08.02.2024:
Обновлены детали КД для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 25.01.2024:
Обновлены условия КД.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/02/2024: CASH RATIO CLARIFICATION
.
CASH RATIO HAS BEEN AMENDED TO USD 0.098251 DUE TO PRO-RATION
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 24/01/2024: CASH AND SECURITY RATIO CLARIFICATION
.
SECURITY RATIO HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
CASH RATIO HAS BEEN AMENDED TO USD 0.241749 DUE TO PRO-RATION
.
IF YOU ELECTED FOR THE CASH OPTION YOU WILL ALSO RECEIVE SHARES
IN PART PAYMENT DUE TO A PRO-RATION BEING APPLIED BY THE ISSUER
.
PRO-RATION SECURITY RATIO HAS BEEN MADE AVAILABLE.
.
END OF UPDATE
.———————————————
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 2462678
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
890178 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
28 марта 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
890178X13529 |
BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007980591 |
GB0007980591 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 февраля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 февраля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 марта 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
05 марта 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 февраля 2024 г. по 05 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 февраля 2024 г. по 05 марта 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/DECLARED AS USD0.0727 TO BEPAID IN GBP |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 марта 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
05 марта 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 февраля 2024 г. по 05 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 февраля 2024 г. по 05 марта 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007980591 |
|
Описание бумаги |
BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
28 марта 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 08.02.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/06/2024: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS
.———
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE OF THE UK MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Yandex N.V._ORD SHS_CL A (акция ISIN NL0009805522)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
891426 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
891426X14027 |
Yandex N.V._ORD SHS_CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
NL0009805522 |
NL0009805522 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
07 февраля 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
NL0009805522 |
|
Описание бумаги |
Yandex N.V._ORD SHS_CLA |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.OFFEROR :CONSORTIUM.FIRST.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Banco Santander S.A. UNDT (облигация ISIN XS1951093894)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
891508 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
891508X46704 |
Banco Santander S.A. UNDT |
облигации |
XS1951093894 |
XS1951093894 |
200000 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
07 февраля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 февраля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 февраля 2024 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
23 февраля 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 07 февраля 2024 г. по 23 февраля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 февраля 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
23 февраля 2024 г. |
|
Период действия на рынке |
с 07 февраля 2024 г. по 23 февраля 2024 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 февраля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 февраля 2024 г. 18:00 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранных депозитариев о корпоративном действии «Раскрытие информации».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранных депозитариев.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
REE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++EVENT: DISCLOSURE REQUEST+++
.
29 JULY ( RD 1145/2011 ) MODIFIED
ARTICLE 44 OF SPANISH ROYAL DECREE
1065/2007, WHICH SETS OUT THE
REPORTING OBLIGATIONS APPLICABLE TO
PREFERENCE SHARES AND DEBT
INSTRUMENTS ISSUED UNDER ADDITIONAL
PROVISION TWO OF SPANISH LAW
13/1985 AND ADDITIONAL PROVISION
ONE OF SPANISH LA
/W 10/2014 OF JUNE
26 FOR SECURITIES ISSUED AS OF JUNE
28, 2014.
.
ACCORDING TO RD 1145/2011, CERTAIN
INFORMATION OBLIGATIONS APPLY TO
THE ISSUER’S SECURITIES IN RELATION
TO SPANISH RESIDENT INVESTORS,
ALTHOUGH PARTICIPANTS ARE NO LONGER
REQUIRED TO REQUEST EXEMPTION FROM
SPANISH NON RESIDENT INCOME TAX OR
FROM WITHHOLDING ON ACCOUNT OF
SPANISH
CORPORATION TAX.
.
IN ORDER TO FACILITATE COMPLIANCE
WITH THE ABOVE MENTIONED
INFORMATION OBLIGATIONS, THE
ISSUER, HAS RETAINED
ISSUERSOLUTIONS TO CONDUCT AN
INDEPENDENT BENEFICIAL OWNER
INFORMATION COLLECTION PROCESS IN
RESPECT OF INDIVIDUALS AND LEGAL
ENTITIES RESIDENT IN SPAIN FOR TAX
PURPOSES AND PERMANENT
ESTABLISHMENTS IN SPAIN OF TAXPAYERS RESIDING ABROAD, OWNING A
BENEFICIAL INTEREST IN OUR DEBT
SECURITIES LISTED ABOVE (EACH, A
SPANISH HOLDER AND, COLLECTIVELY,
THE SPANISH HOLDERS), IN COMPLIANCE
WITH THE INFORMATION OBLIGATIONS
THE DEBT SECURITIES ARE SUBJECT TO
UNDER SPANISH ROYAL DECREE
1065/2007, AS AMENDED BY RD
1145/2011.
.
+++DOCUMENTATION+++
. ALL THE FORMS AND RELEVANT
INFORMATION RELATED TO THIS
DISCLOSURE REQUEST CAN BE FOUND BY
VISITING
.
+++HOW TO PROCEED+++
.
WE ARE ASKING DIRECT CLEARING
SYSTEM DIRECT PARTICIPANTS TO
PROVIDE INFORMATION ONLY ACCORDING
TO THOSE DIRECT CLEARING SYSTEM
PARTICIPANTS OWN RECORDS.
.
A) DIRECT CLEARING SYSTEM
PARTICIPANT REGISTRATION: AN
OFFICER (HEAD OF DEPARTMENT,
SUPERVISOR, AND MANAGER OR ABOVE)
MUST REGISTER THE COMPANY IT
REPRESENTS. SUCH OFFICER WILL BE
ABLE TO AUTHORISE AND APPROVE OTHER
USERS ON THE COMPANY’S REGISTRATION
AND WILL BE ABLE CONFIRM THE
RELEVANT CLEARING SYSTEM S
SECURITIES AND ACCOUNT NUMBERS THE
OFFICER AND OTHER AUTHORISED USERS
WILL BE SUBMITTING HOLDER
INFORMATION ON.
.
BY REGISTERING, PARTICIPANTS WILL
BE ABLE TO MAKE MASS SUBMISSIONS,
VIEW, EDIT, REFRESH AND REUSE PRIOR
RECORDS AS WELL AS UPLOAD COMPLETED
AND SIGNED AND EXECUTED FORMS
DIRECTLY TO THE ISSUERSOLUTIONS
SECURE WEB APPLICATION. .
.
2) CLEARING SYSTEMS DIRECT
PARTICIPANTS LOCATED OUTSIDE OF
SPAIN SHOULD COMPLETE THE SECURE
ONLINE SPANISH HOLDER INFORMATION
DISCLOSURE FORM (S), AS OF THE
RELEVANT RECORD DATE (S), WITH THE
APPLICABLE HOLDER INFORMATION. WE
ARE ASKING DIRECT CLEARING SYSTEM
DIRECT PARTICIPANTS TO PROVIDE
INFORMATION ONLY ACCORDING TO THOSE
DIRECT CLEARING SYSTEM PARTICIPANTS
OWN RECORDS:
.
A) IF, ACCORDING TO YOUR OWN
RECORDS, YOUR CLIENTS ARE SPANISH
TAX RESIDENT BENEFICIAL OWNERS, YOU
ARE REQUIRED TO COMPLETE THE
PARTICIPANT INFORMATION SECTION,
MARK OPTION 1 AND PROVIDE THE
SPANISH BENEFICIAL OWNER DETAILS.
.
B) IF, ACCORDING TO YOUR OWN
RECORDS, YOUR CLIENTS ARE NON-
SPANISH TAX RESIDENT BENEFICIAL
OWNERS OR YOU HOLD FOR YOUR OWN
ACCOUNT, YOU ARE ONLY REQUIRED TO
COMPLETE THE PARTICIPANT
INFORMATION SECTION AND MARK OPTION
2. YOU DO NOT NEED TO PROVIDE ANY
OTHER INFORMATION IF YOU CHOSE THIS
OPTION.
.
C) IF, ACCORDING TO YOUR OWN
RECORDS, YOUR CLIENTS ARE FINANCIAL
INTERMEDIARIES/DOWNSTREAM
CORRESPONDENTS WHO HOLD ON BEHALF
OF THIRD PARTIES, YOU ARE ONLY
REQUIRED TO COMPLETE THE
PARTICIPANT INFORMATION SECTION,
MARK OPTION 3 AND PROVIDE THE
FINANCIAL INTERMEDIARIES/DOWNSTREAM
CORRESPONDENTS DETAILS. YOU ARE NOT
REQUIRED TO PROVIDE THE FINANCIAL
INTERMEDIARY/DOWNSTREAM
CORRESPONDENT’S UNDERLYING CLIENT
INFORMATION.
.
D) IF YOU CANNOT PROVIDE THE REQUESTED INFORMATION, YOU ONLY
NEED TO COMPLETE THE PARTICIPANT
INFORMATION SECTION AND MARK OPTION
4.
.
3) CLEARING SYSTEMS DIRECT
PARTICIPANTS LOCATED IN SPAIN
SHOULD COMPLETE THE SPANISH
RESIDENT DIRECT PARTICIPANTS
DISCLOSURE FORM (S), AS OF THE
RELEVANT RECORD DATE (S).
.
IMPORTANT: PARTICIPANTS THAT HAVE
REGISTERED, MAY UPLOAD DULY
SIGNED
AND EXECUTED FORMS DIRECTLY TO THE
ISSUERSOLUTIONS SECURE WEB
APPLICATIONS.
4) THE ORIGINAL DULY SIGNED AND
EXECUTED SPANISH HOLDER INFORMATION
FORM MUST BE SENT TO THE ATTENTION
OF THE PERSON AND CONTACT ADDRESS
SPECIFIED BELOW NO LATER THAN 01
MARCH 2024, 6PM CET.
.
+++HOW TO INSTRUCT CLEARSTREAM+++:
.
PLEASE SEND FREE FORMAT MESSAGE —
MT599, MT568, ATTN TO PCP
DISCLOSURE TEAM.
.
PLEASE STATE CORP ID, ISIN AND THE
NOMINAL HELD BY CLEARSTREAM DIRECT
PARTICIPANT AS OF RECORD DATE.
PLEASE NOTE DISCLOSURE IS ON
PARTICIPANT LEVEL.
.
5) FOR INFORMATION REGARDING THIS
DISCLOSURE REQUEST, PLEASE CONTACT:
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NOTICE TO BE SENT BYPARTICIPANTCAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, ISSUER SOLUTIONS
.
PURPOSE OF THE EVENT
.——————-
THE ISSUER HAS SELECTED ISSUER SOLUTIONS TO CONDUCT AN
INDEPENDENT BENEFICIAL OWNER INFORMATION COLLECTION PROCESS IN
RESPECT OF INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES RESIDENT IN SPAIN FOR
TAX PURPOSES AND PERMANENT ESTABLISHMENTS IN SPAIN OF
NON-RESIDENT INCOME TAXPAYERS OWNING A BENEFICIAL INTEREST IN
THEIR DEBT SECURITIES LISTED IN THE DOCUMENTATION FOR THIS EVENT
(EACH A SPANISH HOLDER AND COLLECTIVELY THE SPANISH HOLDERS)
.
THIS DISCLOSURE REQUEST COMPLIES WITH THE ISSUER’S INFORMATION
OBLIGATIONS UNDER SPANISH ROYAL DECREE 1065/2007 OF 27 JULY, AS
AMENDED BY THE SPANISH ROYAL DECREE 1145/2011 OF 29
JULY.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
