Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Galmed Pharmaceuticals Ltd. ORD SHS (акция ISIN IL0011313900)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	953075
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
953075X38914	Galmed Pharmaceuticals Ltd. ORD SHS	акции обыкновенные	IL0011313900	IL0011313900

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	29 августа 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FL07PJ8ICSMD04

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	IL0011313900
Описание бумаги	Galmed Pharmac Ltd. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	IL0011313900
Описание бумаги	Galmed Pharmac Ltd. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.083333/1.0
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN IL0011313900RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 12 OLDSHARES HELD

Обновление от 02.09.2024:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.

Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная Палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Lam Research Corporation ORD SHS (акция ISIN US5128071082)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	956758
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
956758X26462	Lam Research Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US5128071082	US5128071082

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	10.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO: 10 NEW SHARES PER 1 OLDSHARE HELD PROCEED ISIN TO BEANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/08/2024: RATIO HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции XPeng Inc. Class A (депозитарная расписка ISIN US98422D1054)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	941770
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
941770D606	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции XPeng Inc. Class A	Американская депозитарная расписка	US98422D1054	US98422D1054	XPeng Inc.	акции обыкновенные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 августа 2024 г.
Дата платежа	23 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/09/24.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR XPENG INC ADR CAN ASSESS CERTAIN
FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/09/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Niu Technologies Class A (депозитарная расписка ISIN US65481N1000)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	941550
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
941550D480	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Niu Technologies Class A	Американская депозитарная расписка	US65481N1000	US65481N1000	Niu Technologies	акции обыкновенные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 августа 2024 г.
Дата платежа	23 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/09/24.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR NIU TECHNOLOGIES — ADR CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/09/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции FinVolution Group Class A (депозитарная расписка ISIN US31810T1016)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	941718
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
941718D575	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции FinVolution Group Class A	Американская депозитарная расписка	US31810T1016	US31810T1016	FinVolution Group	акции обыкновенные	1 : 5

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 августа 2024 г.
Дата платежа	23 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/09/24.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR FINVOLUTION GROUP CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/09/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Daqo New Energy Corporation (депозитарная расписка ISIN US23703Q2030)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	949854
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
949854D382	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Daqo New Energy Corporation	Американская депозитарная расписка	US23703Q2030	US23703Q2030	Daqo New Energy Corporation	акции обыкновенные	1 : 5

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 августа 2024 г.
Дата платежа	23 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/09/24.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR DAQO NEW ENERGY CORP CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/09/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Zai Lab Limited (депозитарная расписка ISIN US98887Q1040)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	941643
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
941643D559	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Zai Lab Limited	Американская депозитарная расписка	US98887Q1040	US98887Q1040	Zai Lab Limited	акции обыкновенные	1 : 10

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 августа 2024 г.
Дата платежа	23 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 доллара США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23.09.2024.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR ZAI LAB LTD.ADR CAN ASSESS CERTAIN
FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/09/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — NORDEA BANK ABP UNDT (облигация ISIN US65557DAL55)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	957046
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	23 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	23 сентября 2024 г.
Дата фиксации	20 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
NORDEA BANK ABP UNDT	облигации	US65557DAL55	US65557DAL55	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 23/09/24.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Rite Aid Corporation ORD SHS (акция ISIN US7677548726)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	957578
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
957578X47892	Rite Aid Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US7677548726	US7677548726

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	LAPS Не использовать

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/WORTHLESS

————— EVENT DETAILS ——————-
THE SECURITIES ARE DECLARED WORTHLESS AND NIL AND HAVE BEEN
DEBITED IN THE MARKET.
WE WILL DEBIT THEM FROM YOUR ACCOUNT.
.
THE PAYMENT DATE IS TECHNICAL. THERE IS NO CASH COMPENSATION

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Dril-Quip, Inc. ORD SHS (акция ISIN US2620371045)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	957241
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
957241X41732	Dril-Quip, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US2620371045	US2620371045

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	INNOVEX INTERNATIONAL, INC.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US2620371045
Описание бумаги	Dril-Quip, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000CUSIP 457651107 TO BE OPENED IN EB

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/NAME AND ISIN CHANGE

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Bonitron Designated Activity Company 9.00 22/10/25 (облигация ISIN XS2243344434)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	953496
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
953496X59485	Bonitron Designated Activity Company 9.00 22/10/25	облигации	XS2243344434	XS2243344434	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	16 августа 2024 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	15 августа 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 сентября 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	05 сентября 2024 г. 15:00

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CONN Несогласие
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 сентября 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	05 сентября 2024 г. 15:00

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Обновление от 02.09.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.

Обновлены сроки проведения КД.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ UPDATE +++PLEASE NOTE THAT THE DEADLINE HASBEEN EXTENDED TO 05SEP24+++ END OF UPDATE+++ ORIGINAL TEXT W/O ANY CHANGES1) EVENT: DISCLOSURE REQUEST.NOTEHOLDERS ARE BEING REQUESTED TO DISCLOSE THEIR IDENTITY AND CONTACT
——————————————————-
DETAILS TO THE ISSUERS AGENT,CMI2I, ACTING ON BEHALF BONITRONDAC..DISCLOSURE IS REQUIRED AT PARTICIPANT AND BENEFICIA
——————————————————-
L OWNERLEVEL..PURPOSE: FOR INTERNAL PURPOSES,ARRANGING POSSIBLE REPURCHASES ORFUTURE CORPORATE ACTIONS..BLOCKING: NO..2) HOW TO INSTRUCT CLEARSTREAM:
——————————————————-
.1. PLEASE STATE THE NOMINAL ONWHICH YOU LIKE TO INSTRUCT.2. PLEASE ALSO DISCLOSE THE DETAILSPER ULTIMATE BENEFICIAL OWNER INTHE INSTRUCTION FOR NOMINAL HELD BYSTATING IN YOUR SWIFT. US
——————————————————-
ERS SHOULDINCLUDE ALL REQUIRED BENEFICIALOWNER DETAILS IN THE FIELD 95V.COL/XACT USERS SHOULD INCLUDE ALLREQUIRED BENEFICIAL OWNER DETAILSIN THE BO DETAILS SECTION.A. NAME/BENEFICIAL OWNER (FUND),B. ACCOUNT NUMBER,C. HOLDING,D. PHONE NUMBER,
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Etalon Group plc (депозитарная расписка ISIN US29760G1031)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	950483
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
950483D126	RCS Issuer Services S.AR.L.	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Etalon Group plc	Глобальная депозитарная расписка	US29760G1031	US29760G1031	Etalon Group plc	акции обыкновенные	1 : 1

Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация для владельцев Глобальной депозитарной расписки на обыкновенные акции Etalon Group plc c ISIN кодом US29760G1031.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002374006)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	947242
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	17 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
947242X15970	Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0002374006	GB0002374006

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	29 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	19 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	20 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	20 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 30 июля 2024 г. по 20 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 30 июля 2024 г. по 20 сентября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 октября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EX-RATE: TBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	19 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	20 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	20 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 30 июля 2024 г. по 20 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 30 июля 2024 г. по 20 сентября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0002374006
Описание бумаги	Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	17 октября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: AVAILABLE DATE: TBASHARE RATIO:

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	20 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	30 августа 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 30 июля 2024 г. по 30 августа 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 30 июля 2024 г. по 30 августа 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 октября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.6298 USD
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Обновление от 19.08.2024:

Получена дополнительная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 16/08/2024: RESTRICTIONS ADDED
.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE OF THE UK MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE.
YOU MAY CHOOSE BETWEEN THE CASH OPTION PAID IN GBP, OR THE CASH
OPTION PAID IN USD, OR THE DRIP SHARES OPTION
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	957166
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	22 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
957166X33667	Royal Bank of Canada ORD SHS	акции обыкновенные	CA7800871021	CA7800871021

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	24 октября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	24 октября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	24 октября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	23 октября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 30 августа 2024 г. по 23 октября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 ноября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.42 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.065000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.207000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	24 октября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	23 октября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 30 августа 2024 г. по 23 октября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA7800871021
Описание бумаги	Royal Bank of Canada ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	22 ноября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA7800871021SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
PARTICIPATION IN THE PLAN IS ONLY OPEN TO RESIDENTS OF CANADA AND
THE US.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — TC Energy Corporation ORD SHS (акция ISIN CA87807B1076)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	956823
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	31 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
956823X48442	TC Energy Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	CA87807B1076	CA87807B1076

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 сентября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	27 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300UGKOFV2IWJJG27

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 сентября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	26 сентября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2024 г. по 26 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	31 октября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.96 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.720000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.816000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 сентября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	26 сентября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2024 г. по 26 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	31 октября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 сентября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	26 сентября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2024 г. по 26 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA87807B1076
Описание бумаги	TC Energy Corp ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	31 октября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA87807B1076SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	950221
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	16 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
950221X26202	Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS	акции обыкновенные	CA0084741085	CA0084741085

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 августа 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	12 сентября 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	30 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	YGE0EUBRF7IJOB3QRX76

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 августа 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	29 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 05 августа 2024 г. по 29 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 сентября 2024 г.
Дата валютирования	16 сентября 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.4 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 августа 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	29 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 05 августа 2024 г. по 29 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 сентября 2024 г.
Дата валютирования	16 сентября 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 августа 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	29 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 05 августа 2024 г. по 29 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0084741085
Описание бумаги	Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	16 сентября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE
CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.
.
:70E::ADTX//CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY
BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS
AND WILL THEREFORE DEBIT THE
DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT
WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT
OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD
BEFORE R
:70E::ADTX//ECORD DATE
.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE
PLAN FOR MORE INFORMATION.
.
IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE
ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO
THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES
NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.
SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED
:70E::ADTX//TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX
EVENT.
.
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU
COMMIT TO TIMELY FUND
:70E::ADTX//YOUR ACCOUNT
AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION
TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE
EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE
THE PROCEEDS.
:70E::COMP//ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON
SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA
OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO
JOIN IN THE PLAN AT ANY TIME.
SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE
CANADA AND THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS
PROHIBITED BY THE LAW OF THE
COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::TAXE//CANADA REVENUE AGENCY REQUIREMENTS
STATE THAT NON-RESIDENT WITHHOLDING
TAX FUNDS ARE TO BE DECLARED AND
RECEIVED ON THE ANNOUNCED CASH
PAYABLE DATE. THEREFORE, THE TAX ON
BOTH CASH AND STOCKS, WILL BE
ALWAYS DEBITED ON THE CASH PAYMENT.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Bank of Nova Scotia ORD SHS (акция ISIN CA0641491075)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	956822
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	29 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
956822X36064	Bank of Nova Scotia ORD SHS	акции обыкновенные	CA0641491075	CA0641491075

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 октября 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	25 октября 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 октября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 октября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	01 октября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2024 г. по 01 октября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 октября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.06 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.795000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.901000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 октября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	01 октября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2024 г. по 01 октября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0641491075
Описание бумаги	Bank of Nova Scotia ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	29 октября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 октября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	01 октября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2024 г. по 01 октября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0641491075
Описание бумаги	Bank of Nova Scotia ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	29 октября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
DRIP OPTION: THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT
THOSE RESIDENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS
TERRITORIES OR POSSESSIONS AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT
OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE
LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH SHAREHOLDERS RESIDE. STOCK
DIVIDEND OPTION: SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY
NOT PARTICIPATE IN THE DIVIDEND OR INTEREST REINVESTMENT OPTIONS
AND MAY NOT ELECT TO MAKE OPTIONAL CASH PAYMENTS
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

——————— Message МТ568 ———————

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA0679011084)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	952908
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	16 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
952908X20132	Barrick Gold Corporation_ORD SHS	акции обыкновенные	CA0679011084	CA0679011084

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 августа 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	12 сентября 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	30 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	0O4KBQCJZX82UKGCBV73

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 сентября 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	30 августа 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 15 августа 2024 г. по 30 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 сентября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.1 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.075000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 сентября 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	30 августа 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 15 августа 2024 г. по 30 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 сентября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 сентября 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	30 августа 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 15 августа 2024 г. по 30 августа 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0679011084
Описание бумаги	//BARRICK GOLD CORP — ORD SHS CAD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	16 сентября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS THAT ARE RESIDENT IN JURISDICTIONS OTHER
THAN CANADA OR THE UNITED STATES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE
PLAN, SUBJECT TO ANY RESTRICTIONS OF LAWS IN SUCH SHAREHOLDERS
JURISDICTION OF RESIDENCE AND PROVIDED SUCH LAWS DO NOT SUBJECT
THE CORPORATION OR THE PLAN TO ANY ADDITIONAL LEGAL, REGULATORY,
FILING OR REGISTRATION REQUIREMENTS
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — The Toronto-Dominion Bank ORD SHS (акция ISIN CA8911605092)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	956824
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	31 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
956824X39028	The Toronto-Dominion Bank ORD SHS	акции обыкновенные	CA8911605092	CA8911605092

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 октября 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	29 октября 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 октября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 октября 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	10 октября 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2024 г. по 10 октября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	31 октября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.02 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.765000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.867000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 октября 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	10 октября 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 29 августа 2024 г. по 10 октября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA8911605092
Описание бумаги	Toronto-Dominion Bank ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	31 октября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ELIGIBILITY TO PARTICIPATE EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED HEREIN,
ALL REGISTERED PARTICIPANTS ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN BY COMPLETING AN ENROLMENT FORM AND RETURNING IT TO THE PLAN
AGENT. SHAREHOLDERS RESIDING OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES
MAY PARTICIPATE WHERE PERMITTED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN
WHICH THEY RESIDE, SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS OR LIMITATIONS
THAT MAY BE IMPOSED BY THE BANK FROM TIME TO TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — RITE AID CORP 7.70 15/02/27 (облигация ISIN US767754AJ35)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	956325
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
956325X34539	RITE AID CORP 7.70 15/02/27	облигации	US767754AJ35	US767754AJ35	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	08 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 02.09.2024:
Стала известна дата фиксации.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/OPT IN FORM + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/08/2024: EVENT DETAILS HAVE BEEN CONFIRMED
AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY
PLEASE USE BELOW DETAILS THAT NEED TO BE INCLUDED IN THE FORM
.
1. NAME OF DTC PARTICIPANT NOMINEE THROUGH WHICH YOU HELD THE
NOTES: JP MORGAN
2. FOUR DIGIT DTC PARTICIPANT NUMBER FOR YOUR DTC PARTICIPANT
NOMINEE THROUGH WHICH YOU HELD THE NOTES: 1970
3. ACCOUNT NUMBER AT DTC PARTICIPANT THROUGH WHICH YOU HELD THE
NOTES: G 21691
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
EVENT DETAILS TO BE CONFIRMED

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. 30/11/27 (облигация ISIN XS1513776374)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	953498
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
953498X51660	Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. 30/11/27	облигации	XS1513776374	XS1513776374	1	0.289189	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	CODERE FINANCE 2

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 сентября 2024 г. 18:00
Дата истечения срока	02 сентября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 22 августа 2024 г. по 02 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 22 августа 2024 г. по 02 сентября 2024 г. 18:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 22 августа 2024 г. по 02 сентября 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1513776374
Описание бумаги	CODERE FIN 2LU 30/11/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 ноября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/115135350 //PROCEED SECURITY TO BE ADVISED USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/115135350CONSENT IN FAVOUR OF THERESTRUCTURING AND RECEIVE WARRANTS(OUTSIDE EB) (IF APPLICABLE)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 сентября 2024 г. 18:00
Дата истечения срока	02 сентября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 22 августа 2024 г. по 02 сентября 2024 г.

Обновление от 02.09.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine 7.75 01/09/24 (облигация ISIN XS1303921214)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	957155
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
957155X34688	Ukraine 7.75 01/09/24	облигации	XS1303921214	XS1303921214	1000	0	USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303921214
Описание бумаги	Ukraine 7.75 01/09/24
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2892959094
Описание бумаги	//TECHNICAL CODE ZCP 31/12 /98 USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ	Тип связи
EXOF	953735	953735X34688	INFO Для информационных целей

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/POST EXCHANGE ENTITLEMENTDISTRIBUTION

————— EVENT DETAILS ——————-
IF YOU HAVE NOT INSTRUCTED OR YOUR INSTRUCTION WAS REJECTED ON
THE EXCHANGE OFFER EVENT YOUR POSITION WILL BE DEBITED
.
YOU WILL BE CREDITED WITH A TECHNICAL CODE REFLECTING YOUR RIGHT
TO CLAIM THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION (OR THE
SUBSTITUTION CONSIDERATION AS THE CASE MAY BE) DURING THE HOLDING
PERIOD
.
THE DETAILS OF THE PROCEDURE TO CLAIM THE MANDATORY EXCHANGE
CONSIDERATION (OR THE SUBSTITUTE CONSIDERATION AS THE CASE MAY BE)
WILL BE REPORTED BY A SEPARATE EVENT.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine, Ministry of Finance 6.75 20/06/28 (облигация ISIN XS2015264778)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	953714
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
953714X49243	Ukraine, Ministry of Finance 6.75 20/06/28	облигации	XS2015264778	XS2015264778	1000	1000	EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 августа 2024 г.
Дата публикации результатов	28 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2015264778
Описание бумаги	Ukraine, Min Fin 6.75 20/06/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	20 июня 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056872
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /30 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2030 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	25.090717 USD/1000.0 EUR
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056955
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /34 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2034 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	93.760049 USD/1000.0 EUR
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895057177
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /35 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2035 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	79.233845 USD/1000.0 EUR
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895057334
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /36 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2036 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	66.028204 USD/1000.0 EUR
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056013
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /34 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2034 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	206.696986 USD/1000.0 EUR
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056369
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /35 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2035 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	183.730654 USD/1000.0 EUR
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056526
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /35 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2035 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	68.898995 USD/1000.0 EUR
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	30 августа 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2015264778
Описание бумаги	Ukraine, Min Fin 6.75 20/06/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	20 июня 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR PRIOR TO EARLY CONSENTDEADLINE AND RECEIVE CONSENT FEE(EUR 12.50 PER EUR 1,000 PAYABLEINDOLLAR EQUIVALENT) AND MANDATORYSUBSTITUTE CONSIDERATION

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 августа 2024 г. 09:00
Последний срок ответа рынку	26 августа 2024 г. 10:00
Дата истечения срока	26 августа 2024 г. 10:00
Период действия на рынке	с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2015264778
Описание бумаги	Ukraine, Min Fin 6.75 20/06/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	20 июня 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дополнительный текст	OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 августа 2024 г. 09:00
Последний срок ответа рынку	26 августа 2024 г. 10:00
Дата истечения срока	26 августа 2024 г. 10:00
Период действия на рынке	с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2015264778
Описание бумаги	Ukraine, Min Fin 6.75 20/06/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	20 июня 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR AFTER EARLY CONSENTDEADLINEBUT PRIOR TO EXPIRATIONTIME AND RECEIVE MANDATORYSUBSTITUTE CONSIDERATION

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.

Обновление от 30.08.2024:

Получена информация о результатах КД.
Обновлены детали КД.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine, Ministry of Finance 6.75 20/06/28 (облигация ISIN XS2015264778)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	957163
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
957163X49243	Ukraine, Ministry of Finance 6.75 20/06/28	облигации	XS2015264778	XS2015264778	1000	1000	EUR

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2015264778
Описание бумаги	Ukraine, Min Fin 6.75 20/06/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	20 июня 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2892987111
Описание бумаги	//TECHNICAL CODE ZCP 31/12 /98 EUR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 EUR/1000.0 EUR
Дата платежа	30 августа 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ	Тип связи
EXOF	953714	953714X49243	INFO Для информационных целей

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/POST EXCHANGE ENTITLEMENTDISTRIBUTION

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/28 (облигация ISIN XS1303926528)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	957139
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
957139X73436	Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/28	облигации	XS1303926528	XS1303926528	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303926528
Описание бумаги	MIN OF FIN UKR 7.75 01/09/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2892981189
Описание бумаги	//TECHNICAL CODE ZCP 31/12 /98 USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ	Тип связи
EXOF	953765	953765X73436	INFO Для информационных целей

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/POST EXCHANGE ENTITLEMENTDISTRIBUTION

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	953765
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
953765X73436	Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/28	облигации	XS1303926528	XS1303926528	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 августа 2024 г.
Дата публикации результатов	28 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303926528
Описание бумаги	MIN OF FIN UKR 7.75 01/09/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056872
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /30 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2030 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	26.260199 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056955
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /34 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2034 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	98.130217 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895057177
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /35 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2035 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	82.926944 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895057334
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /36 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2036 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	69.105786 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056013
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /34 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2034 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	216.331157 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056369
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /35 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2035 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	168.257567 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056526
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /35 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2035 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	96.147181 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	30 августа 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 12.5 USD
Дополнительный текст	OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303926528
Описание бумаги	MIN OF FIN UKR 7.75 01/09/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR PRIOR TO EARLY CONSENTDEADLINE AND RECEIVE CONSENT FEE(USD 12.50 PER USD 1,000) ANDMANDATORY SUBSTITUTE CONSIDERATION

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 августа 2024 г. 09:00
Последний срок ответа рынку	26 августа 2024 г. 10:00
Дата истечения срока	26 августа 2024 г. 10:00
Период действия на рынке	с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303926528
Описание бумаги	MIN OF FIN UKR 7.75 01/09/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	180.0/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	21.85 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	140.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	80.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	81.65 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	69.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	57.5 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дополнительный текст	OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 августа 2024 г. 09:00
Последний срок ответа рынку	26 августа 2024 г. 10:00
Дата истечения срока	26 августа 2024 г. 10:00
Период действия на рынке	с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303926528
Описание бумаги	MIN OF FIN UKR 7.75 01/09/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR AFTER EARLY CONSENTDEADLINEBUT PRIOR TO EXPIRATIONTIME AND RECEIVE MANDATORYSUBSTITUTE CONSIDERATION

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ	Тип связи
EXOF	957139	957139X73436	INFO Для информационных целей

Обновление от 02.09.2024:

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/29 (облигация ISIN XS1303927179)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	953766
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
953766X42201	Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/29	облигации	XS1303927179	XS1303927179	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 августа 2024 г.
Дата публикации результатов	28 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303927179
Описание бумаги	Ukraine MinFin 7.75 01/09/29
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2029 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056872
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /30 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2030 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	26.260199 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056955
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /34 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2034 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	98.130217 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895057177
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /35 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2035 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	82.926944 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895057334
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /36 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2036 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	69.105786 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056013
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /34 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2034 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	240.367953 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056369
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /35 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2035 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	144.220772 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056526
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /35 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2035 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	96.147181 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	30 августа 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 12.5 USD
Дополнительный текст	OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303927179
Описание бумаги	Ukraine MinFin 7.75 01/09/29
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2029 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR PRIOR TO EARLY CONSENTDEADLINE AND RECEIVE CONSENT FEE(USD 12.50 PER USD 1,000) ANDMANDATORY SUBSTITUTE CONSIDERATION

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 августа 2024 г. 09:00
Последний срок ответа рынку	26 августа 2024 г. 10:00
Дата истечения срока	26 августа 2024 г. 10:00
Период действия на рынке	с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303927179
Описание бумаги	Ukraine MinFin 7.75 01/09/29
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2029 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	200.0/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	21.85 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	120.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	80.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	81.65 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	69.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	57.5 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дополнительный текст	OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 августа 2024 г. 09:00
Последний срок ответа рынку	26 августа 2024 г. 10:00
Дата истечения срока	26 августа 2024 г. 10:00
Период действия на рынке	с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303927179
Описание бумаги	Ukraine MinFin 7.75 01/09/29
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2029 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR AFTER EARLY CONSENTDEADLINEBUT PRIOR TO EXPIRATIONTIME AND RECEIVE MANDATORYSUBSTITUTE CONSIDERATION

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.

Обновление от 31.08.2024:

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/29 (облигация ISIN XS1303927179)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	957289
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
957289X42201	Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/29	облигации	XS1303927179	XS1303927179	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303927179
Описание бумаги	Ukraine MinFin 7.75 01/09/29
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2029 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2892981858
Описание бумаги	//TECHNICAL CODE ZCP 31/12 /98 USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ	Тип связи
EXOF	953766	953766X42201	INFO Для информационных целей

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/POST EXCHANGE ENTITLEMENTDISTRIBUTION

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/29 (облигация ISIN XS1303927179)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	953766
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
953766X42201	Ukraine, Ministry of Finance 7.75 01/09/29	облигации	XS1303927179	XS1303927179	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 августа 2024 г.
Дата публикации результатов	28 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303927179
Описание бумаги	Ukraine MinFin 7.75 01/09/29
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2029 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056872
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /30 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2030 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	26.260199 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056955
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /34 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2034 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	98.130217 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895057177
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /35 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2035 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	82.926944 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895057334
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /36 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2036 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	69.105786 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056013
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /34 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2034 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	240.367953 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056369
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /35 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2035 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	144.220772 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	XS2895056526
Описание бумаги	//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /35 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 февраля 2035 г.
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	96.147181 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	30 августа 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 12.5 USD
Дополнительный текст	OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303927179
Описание бумаги	Ukraine MinFin 7.75 01/09/29
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2029 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR PRIOR TO EARLY CONSENTDEADLINE AND RECEIVE CONSENT FEE(USD 12.50 PER USD 1,000) ANDMANDATORY SUBSTITUTE CONSIDERATION

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 августа 2024 г. 09:00
Последний срок ответа рынку	26 августа 2024 г. 10:00
Дата истечения срока	26 августа 2024 г. 10:00
Период действия на рынке	с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303927179
Описание бумаги	Ukraine MinFin 7.75 01/09/29
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2029 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	200.0/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981157 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	21.85 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	120.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	80.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	81.65 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048026 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	69.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/176048034 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	57.5 USD/1000.0 USD
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дополнительный текст	OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 августа 2024 г. 09:00
Последний срок ответа рынку	26 августа 2024 г. 10:00
Дата истечения срока	26 августа 2024 г. 10:00
Период действия на рынке	с 26 августа 2024 г. по 26 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1303927179
Описание бумаги	Ukraine MinFin 7.75 01/09/29
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 сентября 2029 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 августа 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR AFTER EARLY CONSENTDEADLINEBUT PRIOR TO EXPIRATIONTIME AND RECEIVE MANDATORYSUBSTITUTE CONSIDERATION

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 августа 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 августа 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 августа 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 августа 2024 г. по 27 августа 2024 г.

Обновление от 02.09.2024:

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(EXWA) О корпоративном действии «Исполнение варранта» — COSCIENS Biopharma Inc. RIGHTS (НИФИ ISIN CA22112H1192)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	957271
Код типа корпоративного действия	EXWA
Тип корпоративного действия	Исполнение варранта
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: не подтверждено

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
957271X81875	COSCIENS Biopharma Inc. RIGHTS	НИФИ	CA22112H1192	CA22112H1192	0	0	CAD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Да
Признак типа наступления события	На постоянной основе

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	EXER Использовать
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 мая 2027 г. 17:00
Период действия на рынке	с 26 августа 2024 г. по 31 мая 2027 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	CA22112H1192
Описание бумаги	COSCIENS Biopharma Inc. RIGHTS
Дата наступления срока обязательств (погашения)	31 мая 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA22112H1010
Описание бумаги	COSCIENS Biopharma ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA22112H1010CASHLESS OPTION NON-US OPTION

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	LAPS Не использовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 мая 2027 г. 17:00
Период действия на рынке	с 26 августа 2024 г. по 31 мая 2027 г.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Исполнение варранта».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CERT/ANOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
WARRANTS MAY ONLY BE EXERCISED VIA CASHLESS EXERCISE
.
THE WARRANTHOLDER SHALL BE ENTITLED TO RECEIVE A CERTIFICATE FOR
THE NUMBER OF WARRANT SHARES EQUAL TO THE QUOTIENT OBTAINED BY
DIVIDING ((X) (A-B)) BY (A)
WHERE:
X EQUALS THE NUMBER OF WARRANT SHARES ISSUABLE UPON EXERCISE OF
THE WARRANTS IN ACCORDANCE WITH THEIR TERMS BY MEANS OF A CASH
EXERCISE RATHER THAN A CASHLESS EXERCISE
A EQUALS THE CURRENT MARKET PRICE ON THE TRADING DAY (AS DEFINED
IN THE WARRANT INDENTURE) IMMEDIATELY PRECEDING THE DATE OF THE
RECEIPT BY THE WARRANT AGENT OF THE NOTICE OF EXERCISE B EQUALS
THE EXERCISE PRICE
.
YOUR ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED ON: NOT COMMUNICATED
.
NOTE:
.—-
WE CANNOT CONFIRM WHETHER YOUR ENTITLEMENT WILL BE DELIVERED CUM
OR EX-DIVIDEND
.
NOTE:
.—
ALTHOUGH THE EXERCISE CONDITIONS HAVE BEEN ANNOUNCED BY RELIABLE
SOURCES, WE CANNOT GUARANTEE ITS CORRECTNESS. IT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY TO VERIFY THE EXACT EXERCISE CONDITIONS
WE DO NOT ACCEPT ANY LIABILITY FOR LOSSES OR DAMAGES IF YOU
INSTRUCT BASED ON THE EXERCISE PRICE AND EXERCISE RATIO IN OUR
CORPORATE ACTION NOTIFICATION
.
THIS EVENT IS AT PROVISIONAL STATUS AS OUR DEPOSITARY STILL NEEDS
TO CONFIRM THE DEADLINE AND THE EVENT DETAILS.

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий