Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — bluebird bio, Inc. INC ORD SHS (акция ISIN US09609G1004)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
963521 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
963521X26335 |
bluebird bio, Inc. INC ORD SHS |
акции обыкновенные |
US09609G1004 |
US09609G1004 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US09609G1004 |
|
Описание бумаги |
BLUEBIRD BIO INC ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
Обновление от 24.09.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/09/2024:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 06/11/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Cemtrex, Inc. ORD SHS (акция ISIN US15130G7097)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
946543 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
946543X76800 |
Cemtrex, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US15130G7097 |
US15130G7097 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
03 октября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300KS6ADDKL326F25 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US15130G7097 |
|
Описание бумаги |
Cemtrex, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.016666/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 60 OLDSHARES HELD PROCEED CODE 15130G808TO BE OPENED IN EB |
Обновление от 24.09.2024:
Стали известны дата вступления события в силу, ставка начисления финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/09/2024: EFFECTIVE DATE, RATIO AND PROCEED CODE HAVE
BEEN ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
922461 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
19 сентября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
922461X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 августа 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
17 сентября 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 августа 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 августа 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 мая 2024 г. по 29 августа 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 сентября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.06 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 августа 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 августа 2024 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 мая 2024 г. по 29 августа 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.011652/1.0 |
|
Дата платежа |
19 сентября 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 5.149 |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
WTRC |
922498 |
922498X22338 |
|
Обновление от 24.09.2024:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/09/2024: UPDATE ON OPTION 2
.
PROCEED RATIO AND REINVESTMENT PRICE HAVE BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
NOTE
.——
CAOP CONN HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 3798003
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
950221 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
16 сентября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
950221X26202 |
Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0084741085 |
CA0084741085 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
02 августа 2024 г. |
|
Дата фиксации |
30 августа 2024 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
12 сентября 2024 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
30 августа 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
YGE0EUBRF7IJOB3QRX76 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 августа 2024 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 августа 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 августа 2024 г. по 29 августа 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 сентября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
16 сентября 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.3 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 августа 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 августа 2024 г. по 29 августа 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 сентября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
16 сентября 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.53964 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.40473 CAD |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.40473WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.458694 EXCHANGERATE: 1USD/1.3491 CAD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 августа 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 августа 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 августа 2024 г. по 29 августа 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0084741085 |
|
Описание бумаги |
Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.005051/1.0 |
|
Дата платежа |
16 сентября 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: TBA, REINVESTMENTPRICE: USD 79.182 |
Обновление от 24.09.2024:
Стала известна ставка начисления ценных бумаг для варианта КД 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 23SEP24+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE
REINVESTMENT PRICE HAS BEEN
ANNOUNCED.
+++UPDATE 06SEP24+++
.
OPTIONAL CURRENCY (OPTION 002) HAS
BEEN ANNOUNCED.
.
THIS WAS CONVERTED AT A RATE OF 1
USD/1.3491 CAD
.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE
CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.
.
:70E::ADTX//CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY
BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS
AND WILL THEREFORE DEBIT THE
DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT
WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT
OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD
BEFORE R
:70E::ADTX//ECORD DATE
.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE
PLAN FOR MORE INFORMATION.
.
IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE
ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO
THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES
NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.
SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED
:70E::ADTX//TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX
EVENT.
.
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU
COMMIT TO TIMELY FUND
:70E::ADTX//YOUR ACCOUNT
AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION
TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE
EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE
THE PROCEEDS.
.
.———————-
.
:70E::COMP//ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON
SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA
OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO
JOIN IN THE PLAN AT ANY TIME.
SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE
CANADA AND THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS
PROHIBITED BY THE LAW OF THE
COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::TAXE//CANADA REVENUE AGENCY REQUIREMENTS
STATE THAT NON-RESIDENT WITHHOLDING
TAX FUNDS ARE TO BE DECLARED AND
RECEIVED ON THE ANNOUNCED CASH
PAYABLE DATE. THEREFORE, THE TAX ON
BOTH CASH AND STOCKS, WILL BE
ALWAYS DEBITED ON THE CASH PAYMENT
DATE.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/09/2024: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
UPDATE 17/09/2024: PROCESSING RESULTS USD AND CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
UPDATE 06/09/2024: CAD RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Multitude SE ORD SHS (акция ISIN MT0002810100)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
964080 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
964080X81429 |
Multitude SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
MT0002810100 |
MT0002810100 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
04 сентября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
MULTITUDE PLC |
|
Идентификатор LEI эмитента |
74370078YLPFWHE33716 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: MULTITUDE SE
NEW ISSUER’S NAME: MULTITUDE PLC
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US83587F2020)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
782830 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
782830X41856 |
Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US83587F2020 |
US83587F2020 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 24.09.2024:
Доступны дополнительные материалы по корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHAPTER 11 BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/09/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 30/08/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/08/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/06/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 15/04/2024: THE JOINT PLAN OF LIQUIDATION WAS CONFIRMED ON
13/12/2023. ON 10/04/2024, THE EFFECTIVE DATE UNDER THE PLAN
OCCURRED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 12/04/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 29/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 27/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 26/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 25/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 21/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 11/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAIBLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 04/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAIBLE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 15/12/2023: EFFECTIVE DATE IS 20/11/2023
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 14/12/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 06/12/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.——————————————————————
.
UPDATE 24/10/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/09/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/08/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/07/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/06/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 20/04/2023: NEW DOCUMENTATION ON THE WEBSITE
.
MEETING OF CREDITORS: 30/05/2023
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT NOTICE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aqua Metals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US03837J1016)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
963522 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
963522X42614 |
Aqua Metals, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US03837J1016 |
US03837J1016 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300RYC8R46H1FXA06 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US03837J1016 |
|
Описание бумаги |
Aqua Metals, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
Обновление от 24.09.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/09/2024:
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/10/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 (НИФИ ISIN GB00BR1WB003)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
950368 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
23 сентября 2024 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
950368X81771 |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
НИФИ |
GB00BR1WB003 |
GB00BR1WB003 |
0 |
0 |
GBP |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 августа 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 сентября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
02 сентября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 августа 2024 г. по 02 сентября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 августа 2024 г. по 02 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BR1WB003 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 сентября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
23 сентября 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.2615 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 сентября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
02 сентября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 августа 2024 г. по 02 сентября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 августа 2024 г. по 02 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BR1WB003 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 сентября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
23 сентября 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.344 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 сентября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
02 сентября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 августа 2024 г. по 02 сентября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 августа 2024 г. по 02 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BR1WB003 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 сентября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
23 сентября 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.3102 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 августа 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 сентября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
02 сентября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 августа 2024 г. по 02 сентября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 августа 2024 г. по 02 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BR1WB003 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BP6MXD84 |
|
Описание бумаги |
//SHELL PLC-ORDSHR/0.5 SDRT GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.01007/1.0 |
|
Дата платежа |
23 сентября 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BP6MXD84DRIP PRICE: GBP 25.967605,(EXCLUDING CHARGES GBP 25.7105)AVAILABLE DATE: 26/9/24 SHARERATIO: 1 FOR 99.30250478 |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
949384 |
949384X81771 |
|
Обновление от 24.09.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» получена обновленная информация о КД. Стала известна дата валютирования. Стало известно SECURITY RATIO для варианта 004. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/09/2024: SECURITY RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
PROCESSING RESULTS DATED 23/09/24: CREDIT OF CASH
.——————————————————————
CASH PROCEEDS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 23/09/2024 FOR VALUE 23/09/2024
.
FOR DETAILS, SEE THE R35 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 940 OR MT 950 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
,
END OF UPDATE
.————————
UPDATE 09/09/2024: GBP AND EUR RATES ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 06/08/2024: SHARE AVAILABLE DATE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH GBP, EUR OR USD, OR SHARES
.
RESTRICTIONS: TO BE ANNOUNCED
.
THE SHELL PLC DIVIDEND ENTITLEMENT IS SUPPORTED IN EUROCLEAR UK
AND IRELAND (EUI) VIA THE DISTRIBUTION OF AN ELECTRONIC
ENTITLEMENT LINE (EEE)
.
THIS EEE IS MANAGED VIA A RIGHT DISTRIBUTION, AND MARKET CLAIM
DETECTION IS DONE VIA THE RIGHT DISTRIBUTION
.
THE RIGHT (EEE) IS NOT TRANSFERABLE IN EUI, SO MARKET CLAIMS WILL
BE PROCESSED AS FOLLOWS:
1) EXTERNAL MARKET CLAIMS (BETWEEN A EUROCLEAR PARTICIPANT AND
THEIR COUNTERPART OUTSIDE OF THE EUROCLEAR SYSTEM) WILL GO
THROUGH A TRANSFORMATION PROCESS, WHERE HOLDERS WILL BY DEFAULT
RECEIVE THE DEFAULT OPTION (GBP) OF THE OPTIONAL DIVIDEND
.
THOSE PENDING MARKET CLAIMS ARE SUBJECT TO BUYER-PROTECTION
MECHANISM WHERE THE COUNTERPARTY ENTITLED TO RECEIVE THE EEE CAN
ALSO ELECT TO RECEIVE A PROCEED OTHER THAN THE DEFAULT CASH
OPTION.
IF YOU WISH TO USE BUYER-PROTECTION ON A PENDING EXTERNAL CLAIM,
SEND AN MT599 TO EUROCLEAR CORPORATE ACTIONS, FOLLOWING THE BELOW
TEMPLATE, BEFORE DEADLINE
.
ATTENTION TO CORPORATE ACTIONS TEAM, PLEASE INSTRUCT A
BUYER-PROTECTION INSTRUCTION IN RELATION TO THE BELOW MARKET CLAIM
A. ACCOUNT NUMBER:
B. ISIN RIGHTS:
C. NUMBER OF RIGHTS:
D. EB REFERENCE OF THE UNDERLYING TRADE: (7 DIGITS)
E. YOUR ELECTION: GBP/EUR/USD/STOCK
F. CONTACT DETAILS:
.
2) INTERNAL MARKET CLAIMS (BETWEEN 2 EUROCLEAR PARTICIPANTS) WE
WILL PROCESS THE PENDING MARKET CLAIMS BY TRANSFERRING THE
ENTITLEMENT VIA DEBIT AND CREDIT MOVEMENTS IN THE CODE OF THE
RIGHT, PROVIDED THAT THE PARTY THAT IS SUPPOSED TO BE DEBITED HAS
ENOUGH SECURITIES ON THE ACCOUNT. FOR MARKET CLAIMS THAT WILL NOT
SETTLE BECAUSE OF A LACK OF SECURITIES, YOU SHOULD ARRANGE
BILATERALLY WITH YOUR COUNTERPARTY
.
THE RIGHT (EEE) IS NOT TRADABLE.
.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — G1 Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US3621LQ1099)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
954522 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
954522X52659 |
G1 Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US3621LQ1099 |
US3621LQ1099 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
17 сентября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US3621LQ1099 |
|
Описание бумаги |
G1 Therapeutics, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 сентября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
19 сентября 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 7.15 USD |
Обновление от 24.09.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/09/2024: PROCESSING RESULTS
.
ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED DURING TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 19/09/2024: PAYMENT DATE AND CASH RATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Amplify Mobile Payments ETF (акции ИФ ISIN US0321086565)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
964137 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
964137S31284 |
Amplify Investments LLC |
Amplify Mobile Payments ETF |
открытый |
US0321086565 |
US0321086565 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
03 октября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
AMPLIFY DIGITAL PAYMENTS ETF |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493006EMX6222CPWJ71 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: AMPLIFY MOBILE PAYMENTS ETF
NEW ISSUER’S NAME: AMPLIFY DIGITAL PAYMENTS ETF
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. 30/11/27 (облигация ISIN XS1513776374)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
953498 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
953498X51660 |
Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. 30/11/27 |
облигации |
XS1513776374 |
XS1513776374 |
1 |
0.289189 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
09 сентября 2024 г. |
|
Дата публикации результатов |
10 сентября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
CODERE FINANCE 2 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 сентября 2024 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
09 сентября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 августа 2024 г. по 09 сентября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 22 августа 2024 г. по 09 сентября 2024 г. 18:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 22 августа 2024 г. по 09 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS1513776374 |
|
Описание бумаги |
CODERE FIN 2LU 30/11/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
30 ноября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/115135350 //PROCEED SECURITY TO BE ADVISED USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/115135350CONSENT IN FAVOUR OF THERESTRUCTURING AND RECEIVE WARRANTS(OUTSIDE EB) (IF APPLICABLE) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 сентября 2024 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
09 сентября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 августа 2024 г. по 09 сентября 2024 г. |
Обновление от 24.09.2024:
От Иностранного депозитария поступила информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NOTICE TO BE SENT BYBENEFICIAL OWNERCAED/+ CONSENT + DISCLOSURE +RESULTS
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/09/2024: EVENT RESULTS
.
THE CONSENT SOLICITATION HAS BEEN APPROVED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.——————————————-
UPDATE 06/09/2024: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
. PAPER FORM RECEIPT DEADLINE
. INSTRUCTION WITHDRAWAL DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID.
.
RECORD DATE HAS BEEN AMENDED TO 09/09/2024 ACCORDINGLY
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————-
UPDATE 02/09/2024: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
. PAPER FORM RECEIPT DEADLINE
. INSTRUCTION WITHDRAWAL DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID.
.
RECORD DATE HAS BEEN AMENDED TO 04/09/2024 ACCORDINGLY
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————
UPDATE 30/08/2024: CORRECTION OF PREVIOUS UPDATE
.—————-
UPDATE FROM 28/08/2024 WAS RELATED TO POINT (IV) OF THE
‘DESCRIPTION OF CONSENT’ AND NOT POINT (V)
.
END OF UPDATE
.————————-
UPDATE 28/08/2024: CORRECTION OF ‘DESCRIPTION OF CONSENT’
.
POINT (V) DESCRIBED THE EXTINGUISHMENT OF THE SSN NOTES AND NOT
THE NSSN NOTES
.
END OF UPDATE.
.—————————————————
UPDATE 22/08/2024: EVENT DETAILS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE
BEEN MADE AVAILABLE
.
INFORMATION SOURCE:
INFORMATION AGENT:
GLAS
ADDRESS: LM(AT)GLAS.AGENCY
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE ISSUER IS SEEKING TO IMPLEMENT A RESTRUCTURING TRANSACTION,
INCLUDING (I) THE CONSENT SOLICATIONS AND (II) FPN OFFER (TOGETHER
THE RESTRUCTURING) INVOLVING THE HOLDERS OF THE INTERIM NOTES,
NSSN NOTES AND SSN NOTES.
.
DESCRIPTION OF THE CONSENTS:
(I) CONSENTS OF SSN HOLDERS HOLDING AT LEAST THE MAJORITY OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE OUTSTANDING SSNS TO FIRST AMEND
THE SSNS AND TO EFFECT ANY OTHER AMENDMENTS, CHANGES AND
INSTRUCTIONS TO FACILITATE THE RESTRUCTURING
(II) CONSENT OF SSN HOLDERS HOLDING AT LEAST THE MAJORITY OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE OUTSTANDING SSNS TO IRREVOCABLY
AND UNCONDITIONALLY INSTRUCT, AUTHORIZE AND GIVE ALL SUCH
DIRECTION AS MAY BE NECESSARY TO THE SSN TRUSTEE, ON BEHALF OF THE
CONSENTING SSN HOLDERS, TO TERMINATE THE EXTENDED GRACE PERIOD IN
RESPECT OF THE DEFAULT IN THE PAYMENTS OF DUE INTEREST
(III) CONSENTS OF SSN HOLDERS HOLDING AT LEAST 25 PERCENT OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE OUTSTANDING SSNS TO IRREVOCABLY
AND UNCONDITIONALLY INSTRUCT THE SSN TRUSTEE TO ACCELERATE THE
SSNS
(IV) CONSENTS OF SSN HOLDERS HOLDING AT LEAST THE MAJORITY OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE OUTSTANDING SSNS TO IRREVOCABLY
AND UNCONDITIONALLY INSTRUCT, AUTHORIZE AND GIVE ALL SUCH
DIRECTION AS MAY BE NECESSARY TO SSN TRUSTEE AND SECURITY AGENT
TO GRANT THE ICA CONSENTS AND WAIVERS, ENTER INTO THE
RESTRUCTURING IMPLEMENTATION DEED AND EACH OF THE OTHER
RESTRUCTURING DOCUMENTS TO WHICH IT IS A PARTY AND DO ANY AND ALL
ACTS AND TAKE ANY AND ALL STEPS AS REASONABLY NECESSARY TO
IMPLEMENT THE RESTRUCTURING, INCLUDING THE DISTRESSED DISPOSAL
IMPLEMENTATION STEPS, WHICH WILL, AMONG OTHERS, RESULT IN THE
EXTINGUISHMENT OF THE NSSNS AND CODERE GROUP TOPCO ISSUING THE
RESTRUCTURING ENTITLEMENTS, FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE
OFFERING DOCUMENTATION
.
1. EXCHANGE AND CONSENT:
BY EXCHANGING, YOU CONSENT TO THE PROPOSED AMENDMENTS
YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING YOUR NOTES
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE RESTRUCTURING
CONDITIONS AND RESTRUCTURING STEPS.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———-
. KYC DOCUMENTATION DEADLINE: 02/09/2024 17:00 LONDON TIME
. KYC CLEARANCE DEADLINE: 04/09/2024 17:00 LONDON TIME
. TRANSACTION ALLOCATION CONFIRMATION NOTICE DEADLINE: NO LATER
THAN 10 BUSINESS DAYS FOLLOWING THE RECORD DATE
.RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE: THE DATE ON WHICH ALL RESTRUCTURING
STEPS HAVE BEEN IMPLEMENTED AND THE RESTRUCTURING CONDITIONS HAVE
BEEN SATISFIED OR WAIVED IN ACCORDANCE WITH THE RESTRUCTURING
IMPLEMENTATION DEED
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT:
PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ALL INTEREST DUE TO CAPITALIZE AS
PIK INTEREST UP TO, BUT NOT INCLUDING THE RECORD DATE, WILL BE
DEEMED AS ADDITIONAL PRINCIPAL OUTSTANDING UNDER THE SSNS ON THE
RECORD DATE AND EXTINGUISHED IN ACCORDANCE WITH THE RESTRUCTURING
STEPS
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: NOT APPLICABLE
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET.
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
7. CASH FRACTIONS:
FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED IN CASH
.
8. NEW NOTES
.
THE WARRANTS ARE EXPECTED TO BE INELIGIBLE IN EUROCLEAR
.
HOLDING PERIOD
.————-
IF THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE OCCURS, THE HOLDING PERIOD
TRUSTEE WILL HOLD THE RESTRUCTURING ENTITLEMENTS FOR THE SSN
HOLDERS WHO DO NOT INSTRUCT ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION DEADLINE
.
THE HOLDING PERIOD TRUST EVENT WILL BE ANNOUNCED IN SEPARATE EVENT
.
END OF UPDATE
.—————-
EVENT DETAILS TO BE CONFIRMED
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 30/12/25 (облигация ISIN CH1150253479)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
964176 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
30 сентября 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
30 сентября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
27 сентября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 30/12/25 |
облигации |
CH1150253479 |
CH1150253479 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
EUR |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 30/09/24.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Jacobs Solutions Inc. ORD SHS (акция ISIN US46982L1089)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
965192 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
965192X75839 |
Jacobs Solutions Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US46982L1089 |
US46982L1089 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
01 октября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
30 сентября 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
30 сентября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
01 октября 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780CUSIP: 023939101 TO BE OPENED IN EB |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 23/09/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 27/09/2024
. DUE BILL DATE: 01/10/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
(DSCL) Об отмене корпоративного действия «Раскрытие информации» — Commerzbank AG_ORD SHS (акция ISIN DE000CBK1001)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
961913 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
961913X20009 |
Commerzbank AG_ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000CBK1001 |
DE000CBK1001 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 сентября 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
|
Дополнительная информация |
Отозвано инициатором |
Обновление от 24.09.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
