Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Tupperware Brands Corporation ORD SHS (акция ISIN US8998961044)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	970205
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
970205X56753	Tupperware Brands Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US8998961044	US8998961044

 

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	G8NWFN4YP7CR6FOP4886

 

Обновление от 08.10.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Доступны дополнительные материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/10/2024:
.
NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — FuelCell Energy, Inc. ORD SHS (акция ISIN US35952H6018)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	954777
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
954777X51469	FuelCell Energy, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US35952H6018	US35952H6018

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US35952H6018
Описание бумаги	FuelCell Energy, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

 

Обновление от 08.10.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/10/2024:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 31/10/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Audacy, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US05070N2027)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	882297
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
882297X77991	Audacy, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US05070N2027	US05070N2027

 

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

 

Обновление от 08.10.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/10/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 31/01/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 12/01/2024:
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Murphy Oil Corporation 6.375 15/07/28 (облигация ISIN US626717AN25)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	963600
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	MURPHY OIL CORPORATION

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
963600X64857	Murphy Oil Corporation 6.375 15/07/28	облигации	US626717AN25	US626717AN25	1000	1000	USD

 

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	MURPHY OIL CORPORATION

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	01 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 октября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	02 октября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 19 сентября 2024 г. по 02 октября 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 19 сентября 2024 г. по 02 октября 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 19 сентября 2024 г. по 01 октября 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US626717AN25
Описание бумаги	MURPHY OIL CORP 6.375 15/07/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	15 июля 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	07 октября 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	07 октября 2024 г.
Дата валютирования	07 октября 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1042.020833 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER PRIOR TO EARLYTENDER DATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INC. EARLY TENDERPAYMENT USD 50 PER USD 1,000) +ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 октября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	18 октября 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 03 октября 2024 г. по 18 октября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US626717AN25
Описание бумаги	MURPHY OIL CORP 6.375 15/07/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	15 июля 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	07 октября 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	07 октября 2024 г.
Дата валютирования	23 октября 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 977.5 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 октября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	18 октября 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 19 сентября 2024 г. по 18 октября 2024 г.

Обновление от 08.10.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация о результатах КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 3 + FEE

————— EVENT DETAILS ——————-

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/10/2024: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 977.5 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: USD 50 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 14.520833 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 6.375 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 82
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE.
.-
UPDATE 03/10/2024: EARLY TENDER RESULTS
.
SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE CONDITIONS TO THE
TENDER OFFERS, THE COMPANY EXPECTS TO ACCEPT FOR PURCHASE ALL
NOTES THAT WERE VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER
DATE.
.
THE COMPANY EXPECTS TO SATISFY THE FINANCING CONDITION WITH THE
CLOSING OF ITS OFFERING OF NEW SENIOR NOTES HOWEVER, NO
ASSURANCES CAN BE GIVEN THAT THE COMPANY WILL COMPLETE THE DEBT
FINANCING
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFERS IS TO PURCHASE A PORTION OF THE
NOTES, SUBJECT TO THE MAXIMUM AGGREGATE CAP AND THE 2029 MAXIMUM
SUBCAP, IN ORDER TO ENHANCE THE COMPANYS DEBT MATURITY PROFILE.
NOTES PURCHASED IN THE TENDER OFFERS WILL BE RETIRED AND CANCELLED
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. EARLY SETTLEMENT DATE: 07/10/2024
. FINAL SETTLEMENT DATE: 23/10/2024
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: THE MAXIMUM AGGREGATE CAP IS USD 600,000,000. THE
2029 MAXIMUM SUBCAP IS USD 120,000,000. THE TENDER OFFERS WITH
RESPECT TO THE 2027 NOTES AND THE 2028 NOTES ARE NOT SUBJECT TO
ANY CAP ON THE PRINCIPAL AMOUNT THAT MAY BE ACCEPTED FOR PURCHASE
(OTHER THAN THE MAXIMUM AGGREGATE CAP).
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 3 BEING
THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(CAPI) О корпоративном действии «Капитализация» — Greenland Global Investment Limited 6.75 26/09/29 (облигация ISIN XS2055399054)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	971410
Код типа корпоративного действия	CAPI
Тип корпоративного действия	Капитализация
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
971410X64825	Greenland Global Investment Limited 6.75 26/09/29	облигации	XS2055399054	XS2055399054	1	1.120813	USD

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	26 марта 2024 г.
Дата фиксации	25 марта 2024 г.
Дата платежа	26 марта 2024 г.
Предыдущее значение фактора	1.03875 %
Следующее значение фактора	1.0790015633 %
Идентификатор LEI эмитента	549300RR3CIGB2A33O28

 

——————— Message МТ564 ———————
CAED/CAPITALISATION

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0004544929)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	971412
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	31 декабря 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
971412X35859	Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0004544929	GB0004544929

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	29 ноября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 ноября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300DFVPOB67JL3A42

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	31 декабря 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.5426 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0004544929
Описание бумаги	Imperial Brands ORD SHS 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	31 декабря 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:TBA, SHARE RATIO: TBA

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — MDU Resources Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US5526901096)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	970404
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
970404X59821	MDU Resources Group, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US5526901096	US5526901096

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	04 ноября 2024 г.
Дата фиксации	01 ноября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	01 ноября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.25/1.0
Дата платежа	04 ноября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000PROCEED ISIN TO BE ANNOUNCED

 

Обновление от 08.10.2024:

Стала известна ставка начисления ценных бумаг.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/10/2024: RATIO HAS BEEN ANNOUMCED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 21/10/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 31/10/2024
. DUE BILL DATE: 01/11/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	951250
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	25 сентября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
951250X22284	Suncor Energy Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	CA8672241079	CA8672241079

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	04 сентября 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	23 сентября 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300W70ZOQDVLCHY06

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	03 сентября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 09 августа 2024 г. по 03 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 сентября 2024 г.
Дата валютирования	25 сентября 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.545 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.408750WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.463250

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	02 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	03 сентября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 09 августа 2024 г. по 03 сентября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA8672241079
Описание бумаги	Suncor Energy Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.010815/1.0
Дата платежа	25 сентября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE TO BE ANNAOUNCED.SHARE PRICE: CAD 50.390378

Обновление от 08.10.2024:

Стало известно SHARE RATIO для варианта КД 002.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/10/2024: SHARE RATIO ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 26/09/2024: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES OF THE CORPORATION (WHO IS A
RESIDENT OF CANADA OR THE U.S.) IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN AT ANY TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0004544929)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	924132
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	03 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
924132X35859	Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0004544929	GB0004544929

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	23 августа 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	22 августа 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300DFVPOB67JL3A42

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 сентября 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	09 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	09 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 16 июля 2024 г. по 09 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 16 июля 2024 г. по 06 сентября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 сентября 2024 г.
Дата валютирования	03 октября 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.2245 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 сентября 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	09 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	09 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 16 июля 2024 г. по 09 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 16 июля 2024 г. по 06 сентября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0004544929
Описание бумаги	Imperial Brands ORD SHS 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.010121/1.0
Дата платежа	30 сентября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: GBP 22.180512,(EXCLUDING CHARGES GBP 21.7456)AVAILABLE DATE: 3/10/24 SHARERATIO: 1 FOR 98.79960801

Обновление от 08.10.2024:

Стало известно SECURITY RATIO для варианта 002. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/10/2024: SECURITY RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 03/10/2024: PROCESSING RESULTS FOR CASH OPTION
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.
UPDATE 05/09/2024: DEADLINE HAS BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 14/08/2024: RESTRICTIONS ADDED
.
SHAREHOLDERS FROM USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE
RESTRICTED FROM PAR TICI PATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 16/07/2024: DEADLINE AND SHARE AVAILABLE DATE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPLR) Об отмене корпоративного действия «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Cemtrex, Inc. ORD SHS (акция ISIN US15130G8087)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	970745
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
970745X82437	Cemtrex, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US15130G8087	US15130G8087

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300KS6ADDKL326F25

 

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена инициатором

 

Обновление от 08.10.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила информация об отзыве корпоративного действия.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что  поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 07/10/2024:
.
EVENT HAS BEEN WITHDRAWN AS PER DEPOSITORY
.
END OF UPDATE
.———————————————

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — The Aarons Company, Inc. ORD SHS (акция ISIN US00258W1080)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	936055
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
936055X60366	The Aarons Company, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US00258W1080	US00258W1080

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	03 октября 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US00258W1080
Описание бумаги	Aarons Company, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	07 октября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 10.1 USD

 

Обновление от 09.10.2024:

Стали известны ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/10/2024: EFFECTIVE DATE, PAYMENT DATE AND CASH RATE
HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US83587F2020)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	768751
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
768751X41856	Sorrento Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US83587F2020	US83587F2020

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	19 января 2023 г.
Дата фиксации	09 января 2023 г.
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US808CNT0180
Описание бумаги	SCILEX HOLDING COM.-TECHNICAL COD E USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.141012/1.0
Дата платежа	19 января 2023 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US808CNT0180FULL RATIO: 0.1410127167

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	803932	803932X41856

 

Обновление от 09.10.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/10/2024:
.
UPDATE: THE US BANKRUPTCY COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF
TEXAS ISSUED AN ORDER TO EXTEND THE LOCK-UP PERIOD ON THE SCILEX
DIVIDEND STOCK, PREVIOUSLY DISTRIBUTED BY SORRENTO, TO 31/01/2025.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT REPLACES ARCHIVED EVENT 8544329
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
UPDATE 20/01/2023: PROCEED CODE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 19/01/2023: RATIO HAS BEEN CORRECTED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 11/01/2023: THE EVENT DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED.
.
PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — The Aarons Company, Inc. ORD SHS (акция ISIN US00258W1080)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	936055
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
936055X60366	The Aarons Company, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US00258W1080	US00258W1080

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	03 октября 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US00258W1080
Описание бумаги	Aarons Company, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	07 октября 2024 г.
Дата валютирования	07 октября 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 10.1 USD

 

Обновление от 09.10.2024:
Стала известна дата валютирования.
Конец обновления.

Обновление от 09.10.2024:
Стали известны ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 08/10/24: CREDIT OF CASH PROCEEDS
.——————————————————————
YOU SHOULD BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 08/10/24 FOR VALUE 07/10/24.
.
FOR DETAILS, SEE THE R29 — R35 REPORT (EUCLID PROPRIETARY FORMAT),
OR MT910 — 940 — 950 SWIFT MESSAGES (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
END OF UPDATE
.——————————————————————
UPDATE 07/10/2024: EFFECTIVE DATE, PAYMENT DATE AND CASH RATE
HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — The Aarons Company, Inc. ORD SHS (акция ISIN US00258W1080)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	936055
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
936055X60366	The Aarons Company, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US00258W1080	US00258W1080

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	03 октября 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US00258W1080
Описание бумаги	Aarons Company, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	07 октября 2024 г.
Дата валютирования	07 октября 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 10.1 USD

 

Обновление от 09.10.2024:
Стала известна дата валютирования.
Конец обновления.

Обновление от 09.10.2024:
Стали известны ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 08/10/24: CREDIT OF CASH PROCEEDS
.——————————————————————
YOU SHOULD BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 08/10/24 FOR VALUE 07/10/24.
.
FOR DETAILS, SEE THE R29 — R35 REPORT (EUCLID PROPRIETARY FORMAT),
OR MT910 — 940 — 950 SWIFT MESSAGES (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
END OF UPDATE
.——————————————————————
UPDATE 07/10/2024: EFFECTIVE DATE, PAYMENT DATE AND CASH RATE
HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Maxeon Solar Technologies, Ltd. ORD SHS (акция ISIN SGXZ25336314)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	968027
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
968027X58514	Maxeon Solar Technologies, Ltd. ORD SHS	акции обыкновенные	SGXZ25336314	SGXZ25336314

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	23 сентября 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	SGXZ25336314
Описание бумаги	Maxeon Solar Technolog ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	09 октября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

 

Обновление от 09.10.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/10/2024: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. 30/11/27 (облигация ISIN XS1513776374)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	953498
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
953498X51660	Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. 30/11/27	облигации	XS1513776374	XS1513776374	1	0.289189	USD

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	09 сентября 2024 г.
Дата публикации результатов	10 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	CODERE FINANCE 2

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	09 сентября 2024 г. 18:00
Дата истечения срока	09 сентября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 22 августа 2024 г. по 09 сентября 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 22 августа 2024 г. по 09 сентября 2024 г. 18:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 22 августа 2024 г. по 09 сентября 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1513776374
Описание бумаги	CODERE FIN 2LU 30/11/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 ноября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/115135350 //PROCEED SECURITY TO BE ADVISED USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/115135350CONSENT IN FAVOUR OF THERESTRUCTURING AND RECEIVE WARRANTS(OUTSIDE EB) (IF APPLICABLE)

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	09 сентября 2024 г. 18:00
Дата истечения срока	09 сентября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 22 августа 2024 г. по 09 сентября 2024 г.

 

Обновление от 09.10.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Конец обновления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NOTICE TO BE SENT BYBENEFICIAL OWNERCAED/+ CONSENT + DISCLOSURE +RESULTS

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/10/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE.
.
CODERE INTENDS TO COMPLETE THE RECAPITALISATION AS SOON AS
POSSIBLE AND THE CURRENT EXPECTATION (SUBJECT TO THE FINALISATION
OF THE REMAINING STEPS AND PROCESSES) IS THAT THE COMPLETION DATE
WILL OCCUR NO LATER THAN TUESDAY 15/10/2024.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 23/09/2024: EVENT RESULTS
.
THE CONSENT SOLICITATION HAS BEEN APPROVED
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.——————————————-
UPDATE 06/09/2024: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
. PAPER FORM RECEIPT DEADLINE
. INSTRUCTION WITHDRAWAL DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID.
.
RECORD DATE HAS BEEN AMENDED TO 09/09/2024 ACCORDINGLY
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————-
UPDATE 02/09/2024: DEADLINE EXTENDED
.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED:
. INSTRUCTION DEADLINE
. PAPER FORM RECEIPT DEADLINE
. INSTRUCTION WITHDRAWAL DEADLINE
.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID.
.
RECORD DATE HAS BEEN AMENDED TO 04/09/2024 ACCORDINGLY
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————
UPDATE 30/08/2024: CORRECTION OF PREVIOUS UPDATE
.—————-
UPDATE FROM 28/08/2024 WAS RELATED TO POINT (IV) OF THE
‘DESCRIPTION OF CONSENT’ AND NOT POINT (V)
.
END OF UPDATE
.————————-
UPDATE 28/08/2024: CORRECTION OF ‘DESCRIPTION OF CONSENT’
.
POINT (V) DESCRIBED THE EXTINGUISHMENT OF THE SSN NOTES AND NOT
THE NSSN NOTES
.
END OF UPDATE.
.—————————————————
UPDATE 22/08/2024: EVENT DETAILS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE
BEEN MADE AVAILABLE
.
INFORMATION SOURCE:
INFORMATION AGENT:
GLAS
ADDRESS: LM(AT)GLAS.AGENCY
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE ISSUER IS SEEKING TO IMPLEMENT A RESTRUCTURING TRANSACTION,
INCLUDING (I) THE CONSENT SOLICATIONS AND (II) FPN OFFER (TOGETHER
THE RESTRUCTURING) INVOLVING THE HOLDERS OF THE INTERIM NOTES,
NSSN NOTES AND SSN NOTES.
.
DESCRIPTION OF THE CONSENTS:
(I) CONSENTS OF SSN HOLDERS HOLDING AT LEAST THE MAJORITY OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE OUTSTANDING SSNS TO FIRST AMEND
THE SSNS AND TO EFFECT ANY OTHER AMENDMENTS, CHANGES AND
INSTRUCTIONS TO FACILITATE THE RESTRUCTURING
(II) CONSENT OF SSN HOLDERS HOLDING AT LEAST THE MAJORITY OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE OUTSTANDING SSNS TO IRREVOCABLY
AND UNCONDITIONALLY INSTRUCT, AUTHORIZE AND GIVE ALL SUCH
DIRECTION AS MAY BE NECESSARY TO THE SSN TRUSTEE, ON BEHALF OF THE
CONSENTING SSN HOLDERS, TO TERMINATE THE EXTENDED GRACE PERIOD IN
RESPECT OF THE DEFAULT IN THE PAYMENTS OF DUE INTEREST
(III) CONSENTS OF SSN HOLDERS HOLDING AT LEAST 25 PERCENT OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE OUTSTANDING SSNS TO IRREVOCABLY
AND UNCONDITIONALLY INSTRUCT THE SSN TRUSTEE TO ACCELERATE THE
SSNS
(IV) CONSENTS OF SSN HOLDERS HOLDING AT LEAST THE MAJORITY OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE OUTSTANDING SSNS TO IRREVOCABLY
AND UNCONDITIONALLY INSTRUCT, AUTHORIZE AND GIVE ALL SUCH
DIRECTION AS MAY BE NECESSARY TO SSN TRUSTEE AND SECURITY AGENT
TO GRANT THE ICA CONSENTS AND WAIVERS, ENTER INTO THE
RESTRUCTURING IMPLEMENTATION DEED AND EACH OF THE OTHER
RESTRUCTURING DOCUMENTS TO WHICH IT IS A PARTY AND DO ANY AND ALL
ACTS AND TAKE ANY AND ALL STEPS AS REASONABLY NECESSARY TO
IMPLEMENT THE RESTRUCTURING, INCLUDING THE DISTRESSED DISPOSAL
IMPLEMENTATION STEPS, WHICH WILL, AMONG OTHERS, RESULT IN THE
EXTINGUISHMENT OF THE NSSNS AND CODERE GROUP TOPCO ISSUING THE
RESTRUCTURING ENTITLEMENTS, FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO THE
OFFERING DOCUMENTATION
.
1. EXCHANGE AND CONSENT:
BY EXCHANGING, YOU CONSENT TO THE PROPOSED AMENDMENTS
YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING YOUR NOTES
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE RESTRUCTURING
CONDITIONS AND RESTRUCTURING STEPS.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———-
. KYC DOCUMENTATION DEADLINE: 02/09/2024 17:00 LONDON TIME
. KYC CLEARANCE DEADLINE: 04/09/2024 17:00 LONDON TIME
. TRANSACTION ALLOCATION CONFIRMATION NOTICE DEADLINE: NO LATER
THAN 10 BUSINESS DAYS FOLLOWING THE RECORD DATE
.RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE: THE DATE ON WHICH ALL RESTRUCTURING
STEPS HAVE BEEN IMPLEMENTED AND THE RESTRUCTURING CONDITIONS HAVE
BEEN SATISFIED OR WAIVED IN ACCORDANCE WITH THE RESTRUCTURING
IMPLEMENTATION DEED
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT:
PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ALL INTEREST DUE TO CAPITALIZE AS
PIK INTEREST UP TO, BUT NOT INCLUDING THE RECORD DATE, WILL BE
DEEMED AS ADDITIONAL PRINCIPAL OUTSTANDING UNDER THE SSNS ON THE
RECORD DATE AND EXTINGUISHED IN ACCORDANCE WITH THE RESTRUCTURING
STEPS
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: NOT APPLICABLE
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET.
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
7. CASH FRACTIONS:
FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED IN CASH
.
8. NEW NOTES
.
THE WARRANTS ARE EXPECTED TO BE INELIGIBLE IN EUROCLEAR
.
HOLDING PERIOD
.————-
IF THE RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE OCCURS, THE HOLDING PERIOD
TRUSTEE WILL HOLD THE RESTRUCTURING ENTITLEMENTS FOR THE SSN
HOLDERS WHO DO NOT INSTRUCT ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION DEADLINE
.
THE HOLDING PERIOD TRUST EVENT WILL BE ANNOUNCED IN SEPARATE EVENT
.
END OF UPDATE
.—————-
EVENT DETAILS TO BE CONFIRMED
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sequans Communications S.A. (депозитарная расписка ISIN US8173232070)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	968534
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
968534D585	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sequans Communications S.A.	Американская депозитарная расписка	US8173232070	US8173232070	Sequans Communications S.A.	акции обыкновенные	1 : 4

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	09 октября 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US8173232070
Описание бумаги	Sequans Communications S.A. OR
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US8173233060
Описание бумаги	//SEQUANS COMMUNICATIONS — ADR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.4/1.0
Дата платежа	09 октября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US8173233060RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 2.5 OLDSHARES HELD

 

Обновление от 09.10.2024:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

——
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/10/2024: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED AND PROCEED
CODE HAS BEEN ASSIGNED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 04/10/2024: EFFECTIVE DATE, RATIO AND PROCEED CODE HAVE
BEEN ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 02/10/2024: KEY DATES, PROCEED AND RATIO AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A RATIO CHANGE MAY IMPACT THE FEES PAYABLE BY ADR INVESTORS
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sony Group Corporation (депозитарная расписка ISIN US8356993076)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	932062
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
932062D288	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sony Group Corporation	Американская депозитарная расписка	US8356993076	US8356993076	Sony Group Corporation	акции обыкновенные	1 : 1

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	10 октября 2024 г.
Дата фиксации	09 октября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	09 октября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US8356993076
Описание бумаги	Sony Group Corp ORD SHS ADR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	4.0/1.0
Дата платежа	10 октября 2024 г.

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 30/09/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 08/10/2024
. DUE BILL DATE: 09/10/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Vitesco Technologies Group AG RIGHTS (НИФИ ISIN DE000SHA1TR1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	970639
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
970639X82390	Vitesco Technologies Group AG RIGHTS	НИФИ	DE000SHA1TR1	DE000SHA1TR1	0	0	EUR

 

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 октября 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	16 октября 2024 г. 12:00
Дата истечения срока	16 октября 2024 г. 08:00
Период действия на рынке	с 01 октября 2024 г. по 16 октября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	DE000SHA1TR1
Описание бумаги	Vitesco Tech Gr AG RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000SHA0019
Описание бумаги	Schaeffler AG ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARU/ISIN DE000SHA1TR1FOR ELIGIBLE HOLDERS AND US QIBSNARS/ISIN DE000SHA0019OPTION ONLY VALID FOR ELIGIBLEHOLDERS AND US QIBS

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SLLE Продажа прав
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 октября 2024 г. 08:00
Последний срок ответа рынку	16 октября 2024 г. 12:00
Дата истечения срока	16 октября 2024 г. 08:00
Период действия на рынке	с 01 октября 2024 г. по 16 октября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	DE000SHA1TR1
Описание бумаги	Vitesco Tech Gr AG RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	0.01 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	0.01 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 октября 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	16 октября 2024 г. 12:00
Дата истечения срока	16 октября 2024 г. 08:00
Период действия на рынке	с 01 октября 2024 г. по 16 октября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	DE000SHA1TR1
Описание бумаги	Vitesco Tech Gr AG RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	0.01 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	0.01 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARU/ISIN DE000SHA1TR1INELIGIBLE HOLDERSNARC/CASH COMPENSATION FORINELIGIBLE HOLDERS

 

Обновление от 09.10.2024:

В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/REGULATION OF FRACTIONSFOLLOWING EV 5282874

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07810/2024: PLEASE BE ADVISED THAT INSTRUCTION AT
BENEFICIAL OWNER LEVEL IS REQUIRED FOR SELL OPTION
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 04/10/2024: DEADLINES, NEW OPTION AND ACTIONS TO BE TAKEN
HAVE BEEN ANNOUNCED
.
NEW INFORMATION ABOUT INELIGIBLE HOLDERS:
.
CERTAIN UNITED STATES SHAREHOLDERS ARE NOT ALLOWED TO RECEIVE
SCHAEFFLER AG SHARES
SHAREHOLDERS OF THE FORMER VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG
DOMICILED OR HABITUALLY RESIDENT IN THE UNITED STATES OF AMERICA
(U.S. SHAREHOLDERS) AS WELL AS AGENTS, TRUSTEES, CUSTODIANS OR
OTHER PERSONS ACTING ON BEHALF OF A U.S. SHAREHOLDER ARE DEEMED
NOT TO RECEIVE ORDINARY SHARES OF SCHAEFFLER AG, BUT INSTEAD OF
THE NUMBER OF ORDINARY SHARES OF SCHAEFFLER AG TO WHICH THEY ARE
ENTITLED, A CORRESPONDING CASH AMOUNT IN EURO FROM THE SALE OF
THE RESPECTIVE NUMBER OF ORDINARY SHARES OF SCHAEFFLER AG.
THIS DOES NOT APPLY IF, IN THE OPINION OF SCHAEFFLER AG, ORDINARY
SHARES OF SCHAEFFLER AG MAY BE DELIVERED TO THE RESPECTIVE US
SHAREHOLDER.
.
ACCORDING TO SCHAEFFLER AG, QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS (QIBS)
ARE COVERED BY THIS EXEMPTION UNDER THE UNITED STATES SECURITIES
ACT OF 1933 WITHIN THE MEANING OF RULE 144A AND WILL THUS
INVARIABLY RECEIVE SHARES OF SCHAEFFLER AG IN RETURN FOR THEIR
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG SHARES. AGAINST THIS BACKGROUND,
THE FOLLOWING APPLIES:
.
ANY FORMER VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG SHAREHOLDER WHO IS NOT A
QIB AND WHO HAS PROVIDED AN ADDRESS IN THE UNITED STATES OF
AMERICA TO HIS CUSTODIAN BANK,
ANY SHAREHOLDER THAT IS CLASSIFIED AS A U.S. CUSTOMER UNDER THE
FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT AND IS NOT A QIB, OR
EVERY SHAREHOLDER OF THE FORMER VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG,
WHO IS NOT A QIB, AND WHO ACTS AS AGENT, TRUSTEE, CUSTODIAN OR
OTHERWISE FOR A US SHAREHOLDER, IRREVOCABLY INSTRUCTS HIS
CUSTODIAN BANK, THE NUMBER TO WHICH HE IS ENTITLED IN THE CONTEXT
OF THE MERGER TO SELL SHARES IN SCHAEFFLER AG AND TO HAVE THE
CORRESPONDING PROCEEDS FROM THE SALE CREDITED TO THEM IN EURO.
.
THE DIVESTMENT WILL TAKE PLACE VIA THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE
AT THE CORRESPONDING MARKET PRICE. SCHAEFFLER AG DOES NOT
GUARANTEE THAT A CERTAIN PRICE WILL BE ACHIEVED THROUGH THE SALE
VIA THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE.
.
END OF UPDATE
.———————————————
DURING THE REGULATION PERIOD, IT IS POSSIBLE TO EXCHANGE THE
TRANSITIONAL SECURITIES (‘THE RIGHTS’) WITH ISIN DE000SHA1TR1
INTO THE FINAL PROCEEDS WITH ISIN DE000SHA0019 THE EXCHANGE
INSTRUCTIONS WILL BE PROCESSED ON A CONTINUOUS BASIS
.
1 FULL RIGHT ENTITLES THE HOLDERS TO RECEIVE 1 NEW SHARE. THE
REMAINING FRACTIONS CAN BE ROUNDED UP OR DOWN
.
BY DEFAULT, EUROCLEAR WILL EXCHANGE THE TRANSITIONAL SECURITIES
AT THE END OF THE REGULATION PERIOD
.
THERE WILL BE NO CASH COMPENSATION FOR FRACTIONAL ENTITLEMENTS
.
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA): 11/10/2024
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD): 15/10/2024 12:00.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Capri Holdings Limited ORD SHS (акция ISIN VGG1890L1076)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	971541
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
971541X46313	Capri Holdings Limited ORD SHS	акции обыкновенные	VGG1890L1076	VGG1890L1076

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	VGG1890L1076
Описание бумаги	Capri Holdings Ltd ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 57.0 USD

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Mercedes Benz Group AG ORD SHS (акция ISIN DE0007100000)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	971463
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
971463X14604	Mercedes Benz Group AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE0007100000	DE0007100000

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 сентября 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

 

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

 

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Tellurian Inc. ORD SHS (акция ISIN US87968A1043)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	946324
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
946324X60697	Tellurian Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US87968A1043	US87968A1043

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	08 октября 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US87968A1043
Описание бумаги	Tellurian Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	09 октября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1.0 USD

 

Обновление от 10.10.2024:

Обновлены детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/10/2024:
STOCKHOLDERS APPROVED THE MERGER OF THE COMPANY WITH AND INTO
WOODSIDE ENERGY THROUGH THE PAYMENT OF CASH
.
CASH RATE, EFFECTIVE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 03/09/2024:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 03/10/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
OFFEROR:WOODSIDE ENERGY

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Maxeon Solar Technologies, Ltd. ORD SHS (акция ISIN SGXZ25336314)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	968027
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
968027X58514	Maxeon Solar Technologies, Ltd. ORD SHS	акции обыкновенные	SGXZ25336314	SGXZ25336314

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	23 сентября 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	SGXZ25336314
Описание бумаги	Maxeon Solar Technolog ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	SGXZ57724486
Описание бумаги	//MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES-ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.01/1.0
Дата платежа	09 октября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN SGXZ57724486RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 100 OLDSHARES HELD

 

Обновление от 10.10.2024:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, обновлен дополнительный текст.

Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.

В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная Палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/10/2024: RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 08/10/2024: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — GCM Mining Corp. 6.875 09/08/26 (облигация ISIN USC41069AA01)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	971562
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
971562X67609	GCM Mining Corp. 6.875 09/08/26	облигации	USC41069AA01	USC41069AA01	1000	1000	USD

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	07 октября 2024 г.
Идентификатор LEI эмитента	5493001GJ5TILX6L1F82

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	16 октября 2024 г. 17:30
Дата истечения срока	16 октября 2024 г. 17:30
Период действия на рынке	с 08 октября 2024 г. по 16 октября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	16 октября 2024 г. 17:30
Дата истечения срока	16 октября 2024 г. 17:30
Период действия на рынке	с 08 октября 2024 г. по 16 октября 2024 г.

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CONN Несогласие
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 октября 2024 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	16 октября 2024 г. 17:30

ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
1) EVENT: DISCLOSURE REQUEST
.
NOTEHOLDERS ARE BEING REQUESTED TO
DISCLOSE THEIR IDENTITY AND CONTACT
DETAILS TO THE ISSUER’S AGENT, SP
GLOBAL, ACTING ON BEHALF ARIS
MINING CORPORATION.
.
DISCLOSURE IS REQUIRED AT
:70E::ADTX//PARTICIPANT AND BENEFICIAL OWNER
LEVEL.
.
PURPOSE: TO CONDUCT A SURVEY
DESIGNED TO IDENTIFY THE HOLDERS.
.
BLOCKING: NO
. 2) HOW TO INS
:70E::ADTX//TRUCT CLEARSTREAM:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DISCLOSURE REQUEST

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, S AND P GLOBAL, LONDON
.
PURPOSE OF THE EVENT
.——————-
THE ISSUER ASKS HOLDERS OF THE NOTES TO CONDUCT A SURVEY DESIGNED
TO IDENTIFY HOLDERS OF THE SECURITY
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.