Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
973080 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
973080X1658 |
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) |
облигации |
XS0114288789 |
XS0114288789 |
1 |
0.055 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Да |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Определяется в процессе, 13:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 апреля 2006 г. по 31 марта 2030 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS0114288789 |
|
Описание бумаги |
MINFIN RF 5.00 31/03/30 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 марта 2030 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Определяется в процессе |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US78307ACZ49 |
|
Описание бумаги |
MINFIN RF 5.00 31/03/30 (USA) |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
31 марта 2030 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0 USD/1.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CERT/WNOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/EXCHANGE FROM REGS TO 144A
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/10/2024: CERTIFICATION REQUIREMENT, ENTITLEMENT TO
RECEIVE IN AN ACCOUNT WITH YOUR LOCAL DTC CUSTODIAN
INFORMATION SOURCE: EUROCLEAR BANK
.
IN REFERENCE TO THE NEWSLETTER DATED 10 OCTOBER 2024 — NEW RUSSIAN
PRESIDENTIAL DECREE NO. 677 — UPDATE
.
WE UNDERSTAND THE ABOVE LEGISLATION GIVES THE POSSIBILITY TO
RUSSIAN AND RUSSIAN-FRIENDLY HOLDERS TO PARTICIPATE IN A
REPLACEMENT OF RUSSIAN GOVERNMENT BONDS DENOMINATED IN A CURRENCY
OTHER THAN RUB. EUROCLEAR BANK IS NOT INVOLVED IN THE PROCESS AND
WE HAVE NO CONTROL OVER THE CANCELATION AND REPLACEMENT OF
RUSSIAN GOVERNMENT BONDS AS THIS PROCESS TAKES PLACE OUTSIDE OF
EUROCLEAR BANK
.
TO SAFEGUARD THE INTEGRITY OF THIS SECURITY, WE REQUIRE THAT UPON
SUBMISSION OF AN EXCHANGE INSTRUCTION YOU CERTIFY THAT YOUR
HOLDING HAS NOT BEEN AFFECTED BY RUSSIAN DECREE NO. 677 AND
FEDERAL LAW NO. 416 BY ADDING THE CODE WORD DEC677 IN THE
NARRATIVE FIELD OF YOUR INSTRUCTION
.
IN THE ABSENCE OF THE CODE WORD, YOUR INSTRUCTION WILL BE REJECTED
.
EXTERNAL RECEIPT INSTRUCTIONS ARE NO LONGER POSSIBLE FOR THE
SECURITY ENTITLEMENTS OF THIS EXCHANGE EVENT ACCORDINGLY,
RECEIPT OF YOUR EXCHANGE ENTITLEMENT IN YOUR EUROCLEAR ACCOUNT
IS CURRENTLY NOT POSSIBLE
NOTE THAT RECEIPT IN AN ACCOUNT WITH YOUR LOCAL DTC CUSTODIAN
REMAINS AVAILABLE
.
THE ACTIONS TO BE TAKEN SECTION HAS BEEN UPDATED ACCORDINGLY
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 19/11/2013:
IT IS NO LONGER REQUIRED TO PUT THE CERTIFICATION LETTER IN YOUR
CUSTODY INSTRUCTION TO CERTIFY ELECTRONICALLY FOR THIS CORPORATE
ACTION EVENT. BY SENDING A CUSTODY INSTRUCTION WITHOUT
CERTIFICATION LETTER TO US FOR THIS CORPORATE ACTION EVENT, YOU
SHALL BE DEEMED TO ELECTRONICALLY CERTIFY YOUR POSITION ON ANY
ELECTRONIC CERTIFICATION REQUIRED FOR THIS CORPORATE EVENT.
.————————————————
A BENEFICIAL INTEREST IN THE REGULATION S GLOBAL NOTE MAY BE
TRANSFERRED TO A PERSON WHO TAKES DELIVERY IN THE FORM OF A
BENEFICIAL INTEREST IN THE 144 A GLOBAL NOTE.
.
REMARK : PLEASE NOTE THAT A BENEFICIAL INTEREST IN THE 144 A
GLOBAL NOTE MAY BE TRANSFERRED TO A PERSON WHO TAKES DELIVERY IN
THE FORM OF A BENEFICIAL INTEREST IN THE REGULATION S GLOBAL NOTE
AT ANY TIME UPON CERTIFICATION IN ACCORDANCE WITH RULE 903 OR 904
OF THE REGULATION S OF THE SECURITIES ACT.
.
.
THE 144A SECURITIES ARE EUROCLEAR ELIGIBLE.
.
CHILL UNTIL 01/04/06
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. 30/11/27 (облигация ISIN XS1513776374)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
972923 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
16 октября 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
16 октября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
15 октября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. 30/11/27 |
облигации |
XS1513776374 |
XS1513776374 |
1 |
0 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ564 ———————
CAED/WITHOUT PRINCIPAL PAYMENT
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 17/10/2024
.——————————-
REDEMPTION DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
. REDEMPTION AMOUNT:
OLD: USD 0.28918900 PER 1
NEW: WITHOUT PRINCIPAL PAYMENT
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 17/10/2024
.——————————-
FUNDS HAVE NOT BEEN RECEIVED FROM THE MARKET, AS
REPORTED IN EASYWAY CORPORATE ACTIONS, PROCEEDS
DASHBOARD, IN R59, ITEMS DELAYED, AND IN SWIFT MT567
DEFERRED PAYMENT ADVICE.WE ARE MONITORING THE RECEIPT
OF THESE MISSING FUNDS AND KEEPING IN TOUCH WITH OUR
DEPOSITORY TO DETERMINE THE REASON FOR THIS DELAY.
IF RECEIVED AND RECONCILED, PROCEEDS WILL BE REFLECTED IN
EASYWAY CORPORATE ACTIONS, PROCEEDS DASHBOARD, R59,
PART 2, AND SWIFT MT 566.
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 16/10/24.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25 (облигация ISIN XS1713473608)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
918695 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
918695X47836 |
GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25 |
облигации |
XS1713473608 |
XS1713473608 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 января 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 января 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 31 января 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 17.10.2024:
Обновлены сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что на данный момент информации о данном КД от Euroclear Bank S.A./N.V. не поступала.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++UPDATE 16OCT24DEADLINES EXTENDEDUPDATE 19AUG24DEADLINES EXTENDEDUPDATE 27JUN24DEADLINES EXTENDEDORIGINAL NOTIFICATIONSUMMARYCONSENT WITH FEE: NO
——————————————————-
INSTRUCTIONS PER BO: NOBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO1.EVENT DETAILSPLEASE BE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN SET UP TO FACILITATE THE IDENTIFICATION OF THE CORPORATE EUROBOND POSI
——————————————————-
TIONS EXCHANGED AND/ORREPURCHASED AS A RESULT OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AS AMENDED AND THE FEDERAL LAW NO 292-FZ. CLEARSTREAM UNDERSTANDS THAT THE MENTIONED LEGISLATIONS ENABLE OR MANDATORILY REQUIRE RUSSIAN OBLIGORS TO EXCHANGE THEIR OUTSTANDING CORPORATE EUROBOND OBLIGATIONS HELD
——————————————————-
THROUGH RUSSIAN CUSTODIAN
——————————————————-
BANKS BYISSUING NEW DOMESTIC SECURITIES.THE EUROBOND REPLACEMENT PROCESS HAS BEEN TAKING PLACE OUTSIDE OF THE CLEARING SYSTEMS AND CLEARSTREAM HAS NO VIEW OF WHICH HOLDINGS ARE OR WILL BE EXCHANGED BY THE RUSSIAN ISSUERS. THEREFORE, IN ORDER TO FACILITATE THE IDENTIFICATION OF THE EXCHANGED
——————————————————-
POSITIONS HELD WITH CLEARSTREAM ANDTO ALLOW
——————————————————-
THE SUBSEQUENT BLOCKING OF THESE HOLDINGS, CLEARSTREAM PARTICIPANTS MUST CERTIFY VIA THIS EVENT IF THEY OR ANY OF ITS UNDERLYING CUSTOMERS IN ITS CUSTODYCHAIN ARE IMPACTED BY THE EUROBONDREPLACEMENT PROCESS. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THIS EVENT IS NOT SET UP TO PARTICIPATE NOR FACILITATE THE EUROBOND REPLACEMENT
——————————————————-
PROCESS, BUT ONLY TO D
——————————————————-
ISCLOSE AND INFORM ABOUT THE OCCURRENCE OF SUCHMECHANISM OUTSIDE OF CLEARING SYSTEMS.AS MENTIONED, ANY POSITION DISCLOSED UNDER THIS EVENT WILL BE BLOCKED (AND NOT MARKED PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO DISCLOSE THE INFORMATION AVAILABLE TO THEM WITH THE UTMOST DILIGENCE.
——————————————————-
IF THE INFORMATION IS NOT AVAILABLETO PARTICIPANTS, THEY ARE UNDER
——————————————————-
THE OBLIGATION TO INVESTIGATE WITH THEIR UNDERLYING CUSTOMERS (UP TO THE BENEFICIAL OWNER LEVEL) IF ANY EXCHANGES OR REPURCHASES HAVE OCCURRED. CUSTOMERS ARE UNDER CONTINUOUS OBLIGATION TO PERFORM SUCH CHECKS (DOWN THE CUSTODY CHAIN) AND INFORM CLEARSTREAM WITHOUT ANY DELAY OF ANY REPURCHASES OR EXCHANGES THAT HAVE
——————————————————-
OCCURRED THROUGHOUT TH
——————————————————-
E LIFETIME OFTHE SECURITY. CLEARSTREAM WILL NOTBEAR ANY RESPONSIBILITY IN CASE CUSTOMERS DO NOT INSTRUCT AS PER THE REQUIREMENTS. IN CASE YOU HAVE ALREADY INFORMED CLEARSTREAM REGARDING A DIRECT OR ALTERNATIVE PAYMENT AND THE POSITION IS ALREADY BLOCKED DUE TO REPURCHASE OR EXCHANGE, PLEASE
——————————————————-
CLEARLY INDICATE THIS IN THE INST SEQUENCE FO
——————————————————-
R SWIFT USERS OR CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE FOR XACT USERS. IN ORDERTO AVOID DUPLICATION OF POSITION BLOCKING. ANY FAILURE TO MENTION PREVIOUS INFORMATION SENT TO CLEARSTREAM MAY LEAD TO DUPLICATIONOF POSITION BLOCKING. CLEARSTREAM WILL NOT CHECK OR VERIFY IF SUCH INFORMATION HAS BEEN PREVIOUSLY
——————————————————-
SENT. CUSTOMERS HAVING DOUB
——————————————————-
TS OR QUESTIONS CONCERNING THE ACTIONS TOBE TAKEN ON THIS EVENT CAN CONTACTCLEARSTREAM VIA THE USUAL CHANNELS.2. HOW TO INSTRUCTPLEASE SEND A SWIFT/XACT MESSAGE TOPARTICIPATE IN THE EVENT. YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
——————————————————-
CONTACT DETAILS AND POSITIONS SUBJECT TO THE EUROBOND SUBSTITUTION PROCESS. NOT
——————————————————-
E:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPTED:(I) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUCTEDNOTES,(II) THAT CLEARSTREAM IS NOT LIABLEAND WILL NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF
——————————————————-
PROCESSING DELAY, REJECTION, OR DISCREPANCIES BETWEEN THE INFORMATION PROVIDED IN YOUR INSTRUCTION AND THE FA
——————————————————-
CTS OCCURRED OUTSIDE OF CLEARING,(III) THAT BY INSTRUCTING UNDER OPTION 001 CONY, YOU ARE CERTIFYINGELECTRONICALLY THAT YOU AND YOUR UNDERLYING CUSTOMER DULY CONFIRM THAT YOUR HOLDINGS HAVE BEEN REPURCHASED OR EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCESS.2.1. INSTRUCTION PER BO
——————————————————-
OPTION 001: NO2.2. BO REQUIREMENTSOPTION 001: NO 2.3. P
——————————————————-
APERWORKOPTION 001: NONEOPTION 002 NOAC IS NOT A VALID OPTION AND IS PRESENT IN THE EVENT DUE TO TECHNICAL PURPOSES ONLY. NO INSTRUCTION WILL BE ACCEPTED UNDER THIS OPTION.FREE FORMAT MESSAGES, UNSOLICITED INSTRUCTION AND INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
——————————————————-
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C:
——————————————————-
.:EARD// AND/OR :98C::RDDT//. BY SENDING A POSITIVE INSTRUCTION UNDER THIS EVENT YOU REPRESENT AND WARRANT THAT THE INSTRUCTED QUANTITY HAS BEEN EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCEDURE AS INTRODUCED BY RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIALDECREE NO. 430 AS AMENDED.CLEARSTREAM BANKING S.A HAS NO
——————————————————-
VISIBILITY ON THIS
——————————————————-
PROCESS AND IS EXCLUSIVELY DEPENDENT ON THE INFORMATION RECEIVED EXTERNALLY ANDCANNOT VERIFY WHICH POSITIONS HAVEBEEN EXCHANGED UNDER THE RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AS AMENDED. CLEARSTREAM BANKING S.A. SHALL BEAR NO RESPONSIBILITY FOR ANY ILLEGITIMATE OR ERRONEOUS
——————————————————-
INSTRUCTION PROCESSING BASED ON
——————————————————-
CUSTOMERS INSTRUCTIONS NOR TO ANY FUTURE SAFEKEEPING AND ASSET SERVICING FOR THESE SECURITIES. CUSTOMERS AGREE TO HOLD CLEARSTREAMBANKING S.A. HARMLESS AND INDEMNIFY IT AGAINST ANY LOSS, CLAIM, DAMAGE, LIABILITY OR EXPENSE, INCLUDING ATTORNEY S FEES,IMPOSED ON OR INCURRED BY OR ASSERTED AGAINST CLEARSTREAM
——————————————————-
BANKING S.A. AS A RESULT OF TH
——————————————————-
IS INSTRUCTION AND ANY OTHER CONSEQUENCES WHICH MAY ARISE THEREOF.CUSTOMERS HEREBY REPRESENT THAT THEY HAVE THE AUTHORITY TO ISSUE THIS INSTRUCTION ON BEHALF OF THE BENEFICIAL OWNER OF THE SECURITY.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR COMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE
——————————————————-
INTERPRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHA
——————————————————-
RMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION. IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED, CLEARSTREAM WILL ATTEMPTTO REPAIRTHE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CO
——————————————————-
RRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — CBOM Finance PLC UNDT (облигация ISIN XS1601094755)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
918676 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
918676X33176 |
CBOM Finance PLC UNDT |
облигации |
XS1601094755 |
XS1601094755 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 января 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 января 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 31 января 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 17.10.2024:
Обновлены сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что на данный момент информации о данном КД от Euroclear Bank S.A./N.V. не поступала.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++UPDATE 16OCT24DEADLINES EXTENDEDUPDATE 19AUG24DEADLINES EXTENDEDUPDATE 27JUN24DEADLINES EXTENDEDORIGINAL NOTIFICATIONSUMMARYCONSENT WITH FEE: NO
——————————————————-
INSTRUCTIONS PER BO: NOBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO1.EVENT DETAILSPLEASE BE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN SET UP TO FACILITATE THE IDENTIFICATION OF THE CORPORATE EUROBOND POSI
——————————————————-
TIONS EXCHANGED AND/ORREPURCHASED AS A RESULT OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AS AMENDED AND THE FEDERAL LAW NO 292-FZ. CLEARSTREAM UNDERSTANDS THAT THE MENTIONED LEGISLATIONS ENABLE OR MANDATORILY REQUIRE RUSSIAN OBLIGORS TO EXCHANGE THEIR OUTSTANDING CORPORATE EUROBOND OBLIGATIONS HELD
——————————————————-
THROUGH RUSSIAN CUSTODIAN
——————————————————-
BANKS BYISSUING NEW DOMESTIC SECURITIES.THE EUROBOND REPLACEMENT PROCESS HAS BEEN TAKING PLACE OUTSIDE OF THE CLEARING SYSTEMS AND CLEARSTREAM HAS NO VIEW OF WHICH HOLDINGS ARE OR WILL BE EXCHANGED BY THE RUSSIAN ISSUERS. THEREFORE, IN ORDER TO FACILITATE THE IDENTIFICATION OF THE EXCHANGED
——————————————————-
POSITIONS HELD WITH CLEARSTREAM ANDTO ALLOW
——————————————————-
THE SUBSEQUENT BLOCKING OF THESE HOLDINGS, CLEARSTREAM PARTICIPANTS MUST CERTIFY VIA THIS EVENT IF THEY OR ANY OF ITS UNDERLYING CUSTOMERS IN ITS CUSTODYCHAIN ARE IMPACTED BY THE EUROBONDREPLACEMENT PROCESS. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THIS EVENT IS NOT SET UP TO PARTICIPATE NOR FACILITATE THE EUROBOND REPLACEMENT
——————————————————-
PROCESS, BUT ONLY TO D
——————————————————-
ISCLOSE AND INFORM ABOUT THE OCCURRENCE OF SUCHMECHANISM OUTSIDE OF CLEARING SYSTEMS.AS MENTIONED, ANY POSITION DISCLOSED UNDER THIS EVENT WILL BE BLOCKED (AND NOT MARKED PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO DISCLOSE THE INFORMATION AVAILABLE TO THEM WITH THE UTMOST DILIGENCE.
——————————————————-
IF THE INFORMATION IS NOT AVAILABLETO PARTICIPANTS, THEY ARE UNDER
——————————————————-
THE OBLIGATION TO INVESTIGATE WITH THEIR UNDERLYING CUSTOMERS (UP TO THE BENEFICIAL OWNER LEVEL) IF ANY EXCHANGES OR REPURCHASES HAVE OCCURRED. CUSTOMERS ARE UNDER CONTINUOUS OBLIGATION TO PERFORM SUCH CHECKS (DOWN THE CUSTODY CHAIN) AND INFORM CLEARSTREAM WITHOUT ANY DELAY OF ANY REPURCHASES OR EXCHANGES THAT HAVE
——————————————————-
OCCURRED THROUGHOUT TH
——————————————————-
E LIFETIME OFTHE SECURITY. CLEARSTREAM WILL NOTBEAR ANY RESPONSIBILITY IN CASE CUSTOMERS DO NOT INSTRUCT AS PER THE REQUIREMENTS. IN CASE YOU HAVE ALREADY INFORMED CLEARSTREAM REGARDING A DIRECT OR ALTERNATIVE PAYMENT AND THE POSITION IS ALREADY BLOCKED DUE TO REPURCHASE OR EXCHANGE, PLEASE
——————————————————-
CLEARLY INDICATE THIS IN THE INST SEQUENCE FO
——————————————————-
R SWIFT USERS OR CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE FOR XACT USERS. IN ORDERTO AVOID DUPLICATION OF POSITION BLOCKING. ANY FAILURE TO MENTION PREVIOUS INFORMATION SENT TO CLEARSTREAM MAY LEAD TO DUPLICATIONOF POSITION BLOCKING. CLEARSTREAM WILL NOT CHECK OR VERIFY IF SUCH INFORMATION HAS BEEN PREVIOUSLY
——————————————————-
SENT. CUSTOMERS HAVING DOUB
——————————————————-
TS OR QUESTIONS CONCERNING THE ACTIONS TOBE TAKEN ON THIS EVENT CAN CONTACTCLEARSTREAM VIA THE USUAL CHANNELS.2. HOW TO INSTRUCTPLEASE SEND A SWIFT/XACT MESSAGE TOPARTICIPATE IN THE EVENT. YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
——————————————————-
CONTACT DETAILS AND POSITIONS SUBJECT TO THE EUROBOND SUBSTITUTION PROCESS. NOT
——————————————————-
E:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPTED:(I) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUCTEDNOTES,(II) THAT CLEARSTREAM IS NOT LIABLEAND WILL NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF
——————————————————-
PROCESSING DELAY, REJECTION, OR DISCREPANCIES BETWEEN THE INFORMATION PROVIDED IN YOUR INSTRUCTION AND THE FA
——————————————————-
CTS OCCURRED OUTSIDE OF CLEARING,(III) THAT BY INSTRUCTING UNDER OPTION 001 CONY, YOU ARE CERTIFYINGELECTRONICALLY THAT YOU AND YOUR UNDERLYING CUSTOMER DULY CONFIRM THAT YOUR HOLDINGS HAVE BEEN REPURCHASED OR EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCESS.2.1. INSTRUCTION PER BO
——————————————————-
OPTION 001: NO2.2. BO REQUIREMENTSOPTION 001: NO 2.3. P
——————————————————-
APERWORKOPTION 001: NONEOPTION 002 NOAC IS NOT A VALID OPTION AND IS PRESENT IN THE EVENT DUE TO TECHNICAL PURPOSES ONLY. NO INSTRUCTION WILL BE ACCEPTED UNDER THIS OPTION.FREE FORMAT MESSAGES, UNSOLICITED INSTRUCTION AND INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
——————————————————-
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C:
——————————————————-
.:EARD// AND/OR :98C::RDDT//. BY SENDING A POSITIVE INSTRUCTION UNDER THIS EVENT YOU REPRESENT AND WARRANT THAT THE INSTRUCTED QUANTITY HAS BEEN EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCEDURE AS INTRODUCED BY RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIALDECREE NO. 430 AS AMENDED.CLEARSTREAM BANKING S.A HAS NO
——————————————————-
VISIBILITY ON THIS
——————————————————-
PROCESS AND IS EXCLUSIVELY DEPENDENT ON THE INFORMATION RECEIVED EXTERNALLY ANDCANNOT VERIFY WHICH POSITIONS HAVEBEEN EXCHANGED UNDER THE RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AS AMENDED. CLEARSTREAM BANKING S.A. SHALL BEAR NO RESPONSIBILITY FOR ANY ILLEGITIMATE OR ERRONEOUS
——————————————————-
INSTRUCTION PROCESSING BASED ON
——————————————————-
CUSTOMERS INSTRUCTIONS NOR TO ANY FUTURE SAFEKEEPING AND ASSET SERVICING FOR THESE SECURITIES. CUSTOMERS AGREE TO HOLD CLEARSTREAMBANKING S.A. HARMLESS AND INDEMNIFY IT AGAINST ANY LOSS, CLAIM, DAMAGE, LIABILITY OR EXPENSE, INCLUDING ATTORNEY S FEES,IMPOSED ON OR INCURRED BY OR ASSERTED AGAINST CLEARSTREAM
——————————————————-
BANKING S.A. AS A RESULT OF TH
——————————————————-
IS INSTRUCTION AND ANY OTHER CONSEQUENCES WHICH MAY ARISE THEREOF.CUSTOMERS HEREBY REPRESENT THAT THEY HAVE THE AUTHORITY TO ISSUE THIS INSTRUCTION ON BEHALF OF THE BENEFICIAL OWNER OF THE SECURITY.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR COMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE
——————————————————-
INTERPRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHA
——————————————————-
RMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION. IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED, CLEARSTREAM WILL ATTEMPTTO REPAIRTHE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CO
——————————————————-
RRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — SCF Capital DAC 3.85 26/04/28 (облигация ISIN XS2325559396)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
918339 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
918339X64946 |
SCF Capital DAC 3.85 26/04/28 |
облигации |
XS2325559396 |
XS2325559396 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 января 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 января 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 31 января 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 17.10.2024:
Обновлены сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++UPDATE 16OCT24DEADLINES EXTENDEDUPDATE 19AUG24DEADLINES EXTENDEDUPDATE 27JUN24DEADLINES EXTENDEDORIGINAL NOTIFICATIONSUMMARYCONSENT WITH FEE: NO
——————————————————-
INSTRUCTIONS PER BO: NOBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO1.EVENT DETAILSPLEASE BE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN SET UP TO FACILITATE THE IDENTIFICATION OF THE CORPORATE EUROBOND POSI
——————————————————-
TIONS EXCHANGED AND/ORREPURCHASED AS A RESULT OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AS AMENDED AND THE FEDERAL LAW NO 292-FZ. CLEARSTREAM UNDERSTANDS THAT THE MENTIONED LEGISLATIONS ENABLE OR MANDATORILY REQUIRE RUSSIAN OBLIGORS TO EXCHANGE THEIR OUTSTANDING CORPORATE EUROBOND OBLIGATIONS HELD
——————————————————-
THROUGH RUSSIAN CUSTODIAN
——————————————————-
BANKS BYISSUING NEW DOMESTIC SECURITIES.THE EUROBOND REPLACEMENT PROCESS HAS BEEN TAKING PLACE OUTSIDE OF THE CLEARING SYSTEMS AND CLEARSTREAM HAS NO VIEW OF WHICH HOLDINGS ARE OR WILL BE EXCHANGED BY THE RUSSIAN ISSUERS. THEREFORE, IN ORDER TO FACILITATE THE IDENTIFICATION OF THE EXCHANGED
——————————————————-
POSITIONS HELD WITH CLEARSTREAM ANDTO ALLOW
——————————————————-
THE SUBSEQUENT BLOCKING OF THESE HOLDINGS, CLEARSTREAM PARTICIPANTS MUST CERTIFY VIA THIS EVENT IF THEY OR ANY OF ITS UNDERLYING CUSTOMERS IN ITS CUSTODYCHAIN ARE IMPACTED BY THE EUROBONDREPLACEMENT PROCESS. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THIS EVENT IS NOT SET UP TO PARTICIPATE NOR FACILITATE THE EUROBOND REPLACEMENT
——————————————————-
PROCESS, BUT ONLY TO D
——————————————————-
ISCLOSE AND INFORM ABOUT THE OCCURRENCE OF SUCHMECHANISM OUTSIDE OF CLEARING SYSTEMS.AS MENTIONED, ANY POSITION DISCLOSED UNDER THIS EVENT WILL BE BLOCKED (AND NOT MARKED PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO DISCLOSE THE INFORMATION AVAILABLE TO THEM WITH THE UTMOST DILIGENCE.
——————————————————-
IF THE INFORMATION IS NOT AVAILABLETO PARTICIPANTS, THEY ARE UNDER
——————————————————-
THE OBLIGATION TO INVESTIGATE WITH THEIR UNDERLYING CUSTOMERS (UP TO THE BENEFICIAL OWNER LEVEL) IF ANY EXCHANGES OR REPURCHASES HAVE OCCURRED. CUSTOMERS ARE UNDER CONTINUOUS OBLIGATION TO PERFORM SUCH CHECKS (DOWN THE CUSTODY CHAIN) AND INFORM CLEARSTREAM WITHOUT ANY DELAY OF ANY REPURCHASES OR EXCHANGES THAT HAVE
——————————————————-
OCCURRED THROUGHOUT TH
——————————————————-
E LIFETIME OFTHE SECURITY. CLEARSTREAM WILL NOTBEAR ANY RESPONSIBILITY IN CASE CUSTOMERS DO NOT INSTRUCT AS PER THE REQUIREMENTS. IN CASE YOU HAVE ALREADY INFORMED CLEARSTREAM REGARDING A DIRECT OR ALTERNATIVE PAYMENT AND THE POSITION IS ALREADY BLOCKED DUE TO REPURCHASE OR EXCHANGE, PLEASE
——————————————————-
CLEARLY INDICATE THIS IN THE INST SEQUENCE FO
——————————————————-
R SWIFT USERS OR CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE FOR XACT USERS. IN ORDERTO AVOID DUPLICATION OF POSITION BLOCKING. ANY FAILURE TO MENTION PREVIOUS INFORMATION SENT TO CLEARSTREAM MAY LEAD TO DUPLICATIONOF POSITION BLOCKING. CLEARSTREAM WILL NOT CHECK OR VERIFY IF SUCH INFORMATION HAS BEEN PREVIOUSLY
——————————————————-
SENT. CUSTOMERS HAVING DOUB
——————————————————-
TS OR QUESTIONS CONCERNING THE ACTIONS TOBE TAKEN ON THIS EVENT CAN CONTACTCLEARSTREAM VIA THE USUAL CHANNELS.2. HOW TO INSTRUCTPLEASE SEND A SWIFT/XACT MESSAGE TOPARTICIPATE IN THE EVENT. YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
——————————————————-
CONTACT DETAILS AND POSITIONS SUBJECT TO THE EUROBOND SUBSTITUTION PROCESS. NOT
——————————————————-
E:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPTED:(I) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUCTEDNOTES,(II) THAT CLEARSTREAM IS NOT LIABLEAND WILL NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF
——————————————————-
PROCESSING DELAY, REJECTION, OR DISCREPANCIES BETWEEN THE INFORMATION PROVIDED IN YOUR INSTRUCTION AND THE FA
——————————————————-
CTS OCCURRED OUTSIDE OF CLEARING,(III) THAT BY INSTRUCTING UNDER OPTION 001 CONY, YOU ARE CERTIFYINGELECTRONICALLY THAT YOU AND YOUR UNDERLYING CUSTOMER DULY CONFIRM THAT YOUR HOLDINGS HAVE BEEN REPURCHASED OR EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCESS.2.1. INSTRUCTION PER BO
——————————————————-
OPTION 001: NO2.2. BO REQUIREMENTSOPTION 001: NO 2.3. P
——————————————————-
APERWORKOPTION 001: NONEOPTION 002 NOAC IS NOT A VALID OPTION AND IS PRESENT IN THE EVENT DUE TO TECHNICAL PURPOSES ONLY. NO INSTRUCTION WILL BE ACCEPTED UNDER THIS OPTION.FREE FORMAT MESSAGES, UNSOLICITED INSTRUCTION AND INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
——————————————————-
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C:
——————————————————-
.:EARD// AND/OR :98C::RDDT//. BY SENDING A POSITIVE INSTRUCTION UNDER THIS EVENT YOU REPRESENT AND WARRANT THAT THE INSTRUCTED QUANTITY HAS BEEN EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCEDURE AS INTRODUCED BY RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIALDECREE NO. 430 AS AMENDED.CLEARSTREAM BANKING S.A HAS NO
——————————————————-
VISIBILITY ON THIS
——————————————————-
PROCESS AND IS EXCLUSIVELY DEPENDENT ON THE INFORMATION RECEIVED EXTERNALLY ANDCANNOT VERIFY WHICH POSITIONS HAVEBEEN EXCHANGED UNDER THE RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AS AMENDED. CLEARSTREAM BANKING S.A. SHALL BEAR NO RESPONSIBILITY FOR ANY ILLEGITIMATE OR ERRONEOUS
——————————————————-
INSTRUCTION PROCESSING BASED ON
——————————————————-
CUSTOMERS INSTRUCTIONS NOR TO ANY FUTURE SAFEKEEPING AND ASSET SERVICING FOR THESE SECURITIES. CUSTOMERS AGREE TO HOLD CLEARSTREAMBANKING S.A. HARMLESS AND INDEMNIFY IT AGAINST ANY LOSS, CLAIM, DAMAGE, LIABILITY OR EXPENSE, INCLUDING ATTORNEY S FEES,IMPOSED ON OR INCURRED BY OR ASSERTED AGAINST CLEARSTREAM
——————————————————-
BANKING S.A. AS A RESULT OF TH
——————————————————-
IS INSTRUCTION AND ANY OTHER CONSEQUENCES WHICH MAY ARISE THEREOF.CUSTOMERS HEREBY REPRESENT THAT THEY HAVE THE AUTHORITY TO ISSUE THIS INSTRUCTION ON BEHALF OF THE BENEFICIAL OWNER OF THE SECURITY.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR COMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE
——————————————————-
INTERPRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHA
——————————————————-
RMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION. IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED, CLEARSTREAM WILL ATTEMPTTO REPAIRTHE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CO
——————————————————-
RRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
——————————————————-
(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Jaguar Land Rover Automotive plc 6.875 15/11/26 (облигация ISIN XS2010037682)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
973133 |
|
Код типа корпоративного действия |
INFO |
|
Тип корпоративного действия |
Информация |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
973133X52481 |
Jaguar Land Rover Automotive plc 6.875 15/11/26 |
облигации |
XS2010037682 |
XS2010037682 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
16 октября 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата собрания |
08 ноября 2024 г. 14:00 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Информация».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE BE ADVISED ABOUT TWO CONFERENCE CALLS HELD ON 08 NOVEMBER 2024 AT 01:00 PM AND 03:00PM (UK TIME).
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — SCI Finance B.V. UNDT (облигация ISIN XS0973219495)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
919289 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
919289X20819 |
SCI Finance B.V. UNDT |
облигации |
XS0973219495 |
XS0973219495 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 января 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 января 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 31 января 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 17.10.2024:
Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что на текущий момент информация о КД от Euroclear Bank S.A./N.V. ООО «Инвестиционная Палата» не поступала.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++UPDATE 16OCT24DEADLINES EXTENDEDUPDATE 19AUG24DEADLINES EXTENDEDUPDATE 27JUN24DEADLINES EXTENDEDORIGINAL NOTIFICATIONSUMMARYCONSENT WITH FEE: NO
——————————————————-
INSTRUCTIONS PER BO: NOBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO1.EVENT DETAILSPLEASE BE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN SET UP TO FACILITATE THE IDENTIFICATION OF THE CORPORATE EUROBOND POSI
——————————————————-
TIONS EXCHANGED AND/ORREPURCHASED AS A RESULT OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AS AMENDED AND THE FEDERAL LAW NO 292-FZ. CLEARSTREAM UNDERSTANDS THAT THE MENTIONED LEGISLATIONS ENABLE OR MANDATORILY REQUIRE RUSSIAN OBLIGORS TO EXCHANGE THEIR OUTSTANDING CORPORATE EUROBOND OBLIGATIONS HELD
——————————————————-
THROUGH RUSSIAN CUSTODIAN
——————————————————-
BANKS BYISSUING NEW DOMESTIC SECURITIES.THE EUROBOND REPLACEMENT PROCESS HAS BEEN TAKING PLACE OUTSIDE OF THE CLEARING SYSTEMS AND CLEARSTREAM HAS NO VIEW OF WHICH HOLDINGS ARE OR WILL BE EXCHANGED BY THE RUSSIAN ISSUERS. THEREFORE, IN ORDER TO FACILITATE THE IDENTIFICATION OF THE EXCHANGED
——————————————————-
POSITIONS HELD WITH CLEARSTREAM ANDTO ALLOW
——————————————————-
THE SUBSEQUENT BLOCKING OF THESE HOLDINGS, CLEARSTREAM PARTICIPANTS MUST CERTIFY VIA THIS EVENT IF THEY OR ANY OF ITS UNDERLYING CUSTOMERS IN ITS CUSTODYCHAIN ARE IMPACTED BY THE EUROBONDREPLACEMENT PROCESS. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THIS EVENT IS NOT SET UP TO PARTICIPATE NOR FACILITATE THE EUROBOND REPLACEMENT
——————————————————-
PROCESS, BUT ONLY TO D
——————————————————-
ISCLOSE AND INFORM ABOUT THE OCCURRENCE OF SUCHMECHANISM OUTSIDE OF CLEARING SYSTEMS.AS MENTIONED, ANY POSITION DISCLOSED UNDER THIS EVENT WILL BE BLOCKED (AND NOT MARKED PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO DISCLOSE THE INFORMATION AVAILABLE TO THEM WITH THE UTMOST DILIGENCE.
——————————————————-
IF THE INFORMATION IS NOT AVAILABLETO PARTICIPANTS, THEY ARE UNDER
——————————————————-
THE OBLIGATION TO INVESTIGATE WITH THEIR UNDERLYING CUSTOMERS (UP TO THE BENEFICIAL OWNER LEVEL) IF ANY EXCHANGES OR REPURCHASES HAVE OCCURRED. CUSTOMERS ARE UNDER CONTINUOUS OBLIGATION TO PERFORM SUCH CHECKS (DOWN THE CUSTODY CHAIN) AND INFORM CLEARSTREAM WITHOUT ANY DELAY OF ANY REPURCHASES OR EXCHANGES THAT HAVE
——————————————————-
OCCURRED THROUGHOUT TH
——————————————————-
E LIFETIME OFTHE SECURITY. CLEARSTREAM WILL NOTBEAR ANY RESPONSIBILITY IN CASE CUSTOMERS DO NOT INSTRUCT AS PER THE REQUIREMENTS. IN CASE YOU HAVE ALREADY INFORMED CLEARSTREAM REGARDING A DIRECT OR ALTERNATIVE PAYMENT AND THE POSITION IS ALREADY BLOCKED DUE TO REPURCHASE OR EXCHANGE, PLEASE
——————————————————-
CLEARLY INDICATE THIS IN THE INST SEQUENCE FO
——————————————————-
R SWIFT USERS OR CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE FOR XACT USERS. IN ORDERTO AVOID DUPLICATION OF POSITION BLOCKING. ANY FAILURE TO MENTION PREVIOUS INFORMATION SENT TO CLEARSTREAM MAY LEAD TO DUPLICATIONOF POSITION BLOCKING. CLEARSTREAM WILL NOT CHECK OR VERIFY IF SUCH INFORMATION HAS BEEN PREVIOUSLY
——————————————————-
SENT. CUSTOMERS HAVING DOUB
——————————————————-
TS OR QUESTIONS CONCERNING THE ACTIONS TOBE TAKEN ON THIS EVENT CAN CONTACTCLEARSTREAM VIA THE USUAL CHANNELS.2. HOW TO INSTRUCTPLEASE SEND A SWIFT/XACT MESSAGE TOPARTICIPATE IN THE EVENT. YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
——————————————————-
CONTACT DETAILS AND POSITIONS SUBJECT TO THE EUROBOND SUBSTITUTION PROCESS. NOT
——————————————————-
E:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPTED:(I) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUCTEDNOTES,(II) THAT CLEARSTREAM IS NOT LIABLEAND WILL NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF
——————————————————-
PROCESSING DELAY, REJECTION, OR DISCREPANCIES BETWEEN THE INFORMATION PROVIDED IN YOUR INSTRUCTION AND THE FA
——————————————————-
CTS OCCURRED OUTSIDE OF CLEARING,(III) THAT BY INSTRUCTING UNDER OPTION 001 CONY, YOU ARE CERTIFYINGELECTRONICALLY THAT YOU AND YOUR UNDERLYING CUSTOMER DULY CONFIRM THAT YOUR HOLDINGS HAVE BEEN REPURCHASED OR EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCESS.2.1. INSTRUCTION PER BO
——————————————————-
OPTION 001: NO2.2. BO REQUIREMENTSOPTION 001: NO 2.3. P
——————————————————-
APERWORKOPTION 001: NONEOPTION 002 NOAC IS NOT A VALID OPTION AND IS PRESENT IN THE EVENT DUE TO TECHNICAL PURPOSES ONLY. NO INSTRUCTION WILL BE ACCEPTED UNDER THIS OPTION.FREE FORMAT MESSAGES, UNSOLICITED INSTRUCTION AND INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
——————————————————-
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C:
——————————————————-
.:EARD// AND/OR :98C::RDDT//. BY SENDING A POSITIVE INSTRUCTION UNDER THIS EVENT YOU REPRESENT AND WARRANT THAT THE INSTRUCTED QUANTITY HAS BEEN EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCEDURE AS INTRODUCED BY RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIALDECREE NO. 430 AS AMENDED.CLEARSTREAM BANKING S.A HAS NO
——————————————————-
VISIBILITY ON THIS
——————————————————-
PROCESS AND IS EXCLUSIVELY DEPENDENT ON THE INFORMATION RECEIVED EXTERNALLY ANDCANNOT VERIFY WHICH POSITIONS HAVEBEEN EXCHANGED UNDER THE RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AS AMENDED. CLEARSTREAM BANKING S.A. SHALL BEAR NO RESPONSIBILITY FOR ANY ILLEGITIMATE OR ERRONEOUS
——————————————————-
INSTRUCTION PROCESSING BASED ON
——————————————————-
CUSTOMERS INSTRUCTIONS NOR TO ANY FUTURE SAFEKEEPING AND ASSET SERVICING FOR THESE SECURITIES. CUSTOMERS AGREE TO HOLD CLEARSTREAMBANKING S.A. HARMLESS AND INDEMNIFY IT AGAINST ANY LOSS, CLAIM, DAMAGE, LIABILITY OR EXPENSE, INCLUDING ATTORNEY S FEES,IMPOSED ON OR INCURRED BY OR ASSERTED AGAINST CLEARSTREAM
——————————————————-
BANKING S.A. AS A RESULT OF TH
——————————————————-
IS INSTRUCTION AND ANY OTHER CONSEQUENCES WHICH MAY ARISE THEREOF.CUSTOMERS HEREBY REPRESENT THAT THEY HAVE THE AUTHORITY TO ISSUE THIS INSTRUCTION ON BEHALF OF THE BENEFICIAL OWNER OF THE SECURITY.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR COMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE
——————————————————-
INTERPRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHA
——————————————————-
RMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION. IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED, CLEARSTREAM WILL ATTEMPTTO REPAIRTHE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CO
——————————————————-
RRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — SovCom Capital D.A.C. UNDT (облигация ISIN XS2113968148)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
918470 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
918470X54259 |
SovCom Capital D.A.C. UNDT |
облигации |
XS2113968148 |
XS2113968148 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 января 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 января 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 31 января 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 18.10.2024:
Продлен срок участия в корпоративном действии.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++UPDATE 16OCT24DEADLINES EXTENDEDUPDATE 19AUG24DEADLINES EXTENDEDUPDATE 27JUN24DEADLINES EXTENDEDORIGINAL NOTIFICATIONSUMMARYCONSENT WITH FEE: NO
——————————————————-
INSTRUCTIONS PER BO: NOBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO1.EVENT DETAILSPLEASE BE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN SET UP TO FACILITATE THE IDENTIFICATION OF THE CORPORATE EUROBOND POSI
——————————————————-
TIONS EXCHANGED AND/ORREPURCHASED AS A RESULT OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AS AMENDED AND THE FEDERAL LAW NO 292-FZ. CLEARSTREAM UNDERSTANDS THAT THE MENTIONED LEGISLATIONS ENABLE OR MANDATORILY REQUIRE RUSSIAN OBLIGORS TO EXCHANGE THEIR OUTSTANDING CORPORATE EUROBOND OBLIGATIONS HELD
——————————————————-
THROUGH RUSSIAN CUSTODIAN
——————————————————-
BANKS BYISSUING NEW DOMESTIC SECURITIES.THE EUROBOND REPLACEMENT PROCESS HAS BEEN TAKING PLACE OUTSIDE OF THE CLEARING SYSTEMS AND CLEARSTREAM HAS NO VIEW OF WHICH HOLDINGS ARE OR WILL BE EXCHANGED BY THE RUSSIAN ISSUERS. THEREFORE, IN ORDER TO FACILITATE THE IDENTIFICATION OF THE EXCHANGED
——————————————————-
POSITIONS HELD WITH CLEARSTREAM ANDTO ALLOW
——————————————————-
THE SUBSEQUENT BLOCKING OF THESE HOLDINGS, CLEARSTREAM PARTICIPANTS MUST CERTIFY VIA THIS EVENT IF THEY OR ANY OF ITS UNDERLYING CUSTOMERS IN ITS CUSTODYCHAIN ARE IMPACTED BY THE EUROBONDREPLACEMENT PROCESS. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THIS EVENT IS NOT SET UP TO PARTICIPATE NOR FACILITATE THE EUROBOND REPLACEMENT
——————————————————-
PROCESS, BUT ONLY TO D
——————————————————-
ISCLOSE AND INFORM ABOUT THE OCCURRENCE OF SUCHMECHANISM OUTSIDE OF CLEARING SYSTEMS.AS MENTIONED, ANY POSITION DISCLOSED UNDER THIS EVENT WILL BE BLOCKED (AND NOT MARKED PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO DISCLOSE THE INFORMATION AVAILABLE TO THEM WITH THE UTMOST DILIGENCE.
——————————————————-
IF THE INFORMATION IS NOT AVAILABLETO PARTICIPANTS, THEY ARE UNDER
——————————————————-
THE OBLIGATION TO INVESTIGATE WITH THEIR UNDERLYING CUSTOMERS (UP TO THE BENEFICIAL OWNER LEVEL) IF ANY EXCHANGES OR REPURCHASES HAVE OCCURRED. CUSTOMERS ARE UNDER CONTINUOUS OBLIGATION TO PERFORM SUCH CHECKS (DOWN THE CUSTODY CHAIN) AND INFORM CLEARSTREAM WITHOUT ANY DELAY OF ANY REPURCHASES OR EXCHANGES THAT HAVE
——————————————————-
OCCURRED THROUGHOUT TH
——————————————————-
E LIFETIME OFTHE SECURITY. CLEARSTREAM WILL NOTBEAR ANY RESPONSIBILITY IN CASE CUSTOMERS DO NOT INSTRUCT AS PER THE REQUIREMENTS. IN CASE YOU HAVE ALREADY INFORMED CLEARSTREAM REGARDING A DIRECT OR ALTERNATIVE PAYMENT AND THE POSITION IS ALREADY BLOCKED DUE TO REPURCHASE OR EXCHANGE, PLEASE
——————————————————-
CLEARLY INDICATE THIS IN THE INST SEQUENCE FO
——————————————————-
R SWIFT USERS OR CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE FOR XACT USERS. IN ORDERTO AVOID DUPLICATION OF POSITION BLOCKING. ANY FAILURE TO MENTION PREVIOUS INFORMATION SENT TO CLEARSTREAM MAY LEAD TO DUPLICATIONOF POSITION BLOCKING. CLEARSTREAM WILL NOT CHECK OR VERIFY IF SUCH INFORMATION HAS BEEN PREVIOUSLY
——————————————————-
SENT. CUSTOMERS HAVING DOUB
——————————————————-
TS OR QUESTIONS CONCERNING THE ACTIONS TOBE TAKEN ON THIS EVENT CAN CONTACTCLEARSTREAM VIA THE USUAL CHANNELS.2. HOW TO INSTRUCTPLEASE SEND A SWIFT/XACT MESSAGE TOPARTICIPATE IN THE EVENT. YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
——————————————————-
CONTACT DETAILS AND POSITIONS SUBJECT TO THE EUROBOND SUBSTITUTION PROCESS. NOT
——————————————————-
E:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPTED:(I) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUCTEDNOTES,(II) THAT CLEARSTREAM IS NOT LIABLEAND WILL NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF
——————————————————-
PROCESSING DELAY, REJECTION, OR DISCREPANCIES BETWEEN THE INFORMATION PROVIDED IN YOUR INSTRUCTION AND THE FA
——————————————————-
CTS OCCURRED OUTSIDE OF CLEARING,(III) THAT BY INSTRUCTING UNDER OPTION 001 CONY, YOU ARE CERTIFYINGELECTRONICALLY THAT YOU AND YOUR UNDERLYING CUSTOMER DULY CONFIRM THAT YOUR HOLDINGS HAVE BEEN REPURCHASED OR EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCESS.2.1. INSTRUCTION PER BO
——————————————————-
OPTION 001: NO2.2. BO REQUIREMENTSOPTION 001: NO 2.3. P
——————————————————-
APERWORKOPTION 001: NONEOPTION 002 NOAC IS NOT A VALID OPTION AND IS PRESENT IN THE EVENT DUE TO TECHNICAL PURPOSES ONLY. NO INSTRUCTION WILL BE ACCEPTED UNDER THIS OPTION.FREE FORMAT MESSAGES, UNSOLICITED INSTRUCTION AND INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
——————————————————-
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C:
——————————————————-
.:EARD// AND/OR :98C::RDDT//. BY SENDING A POSITIVE INSTRUCTION UNDER THIS EVENT YOU REPRESENT AND WARRANT THAT THE INSTRUCTED QUANTITY HAS BEEN EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCEDURE AS INTRODUCED BY RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIALDECREE NO. 430 AS AMENDED.CLEARSTREAM BANKING S.A HAS NO
——————————————————-
VISIBILITY ON THIS
——————————————————-
PROCESS AND IS EXCLUSIVELY DEPENDENT ON THE INFORMATION RECEIVED EXTERNALLY ANDCANNOT VERIFY WHICH POSITIONS HAVEBEEN EXCHANGED UNDER THE RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AS AMENDED. CLEARSTREAM BANKING S.A. SHALL BEAR NO RESPONSIBILITY FOR ANY ILLEGITIMATE OR ERRONEOUS
——————————————————-
INSTRUCTION PROCESSING BASED ON
——————————————————-
CUSTOMERS INSTRUCTIONS NOR TO ANY FUTURE SAFEKEEPING AND ASSET SERVICING FOR THESE SECURITIES. CUSTOMERS AGREE TO HOLD CLEARSTREAMBANKING S.A. HARMLESS AND INDEMNIFY IT AGAINST ANY LOSS, CLAIM, DAMAGE, LIABILITY OR EXPENSE, INCLUDING ATTORNEY S FEES,IMPOSED ON OR INCURRED BY OR ASSERTED AGAINST CLEARSTREAM
——————————————————-
BANKING S.A. AS A RESULT OF TH
——————————————————-
IS INSTRUCTION AND ANY OTHER CONSEQUENCES WHICH MAY ARISE THEREOF.CUSTOMERS HEREBY REPRESENT THAT THEY HAVE THE AUTHORITY TO ISSUE THIS INSTRUCTION ON BEHALF OF THE BENEFICIAL OWNER OF THE SECURITY.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR COMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE
——————————————————-
INTERPRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHA
——————————————————-
RMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION. IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED, CLEARSTREAM WILL ATTEMPTTO REPAIRTHE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CO
——————————————————-
RRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
(INFO) О корпоративном действии «Информация» — Jaguar Land Rover Automotive plc 4.5 15/01/26 (облигация ISIN XS1881005976)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
973229 |
|
Код типа корпоративного действия |
INFO |
|
Тип корпоративного действия |
Информация |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
973229X45205 |
Jaguar Land Rover Automotive plc 4.5 15/01/26 |
облигации |
XS1881005976 |
XS1881005976 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
16 октября 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата собрания |
08 ноября 2024 г. 14:00 |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Информация».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE BE ADVISED ABOUT TWO CONFERENCE CALLS HELD ON 08 NOVEMBER 2024 AT 01:00 PM AND 03:00PM (UK TIME).
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — TMK CAPITAL S.A. 4.3 12/02/27 (облигация ISIN XS2116222451)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
919247 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
919247X54430 |
TMK CAPITAL S.A. 4.3 12/02/27 |
облигации |
XS2116222451 |
XS2116222451 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 января 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 января 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 31 января 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 18.10.2024:
Обновлены сроки проведения для варианта КД 001.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++UPDATE 16OCT24DEADLINES EXTENDEDUPDATE 19AUG24DEADLINES EXTENDEDUPDATE 27JUN24DEADLINES EXTENDEDORIGINAL NOTIFICATIONSUMMARYCONSENT WITH FEE: NO
——————————————————-
INSTRUCTIONS PER BO: NOBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO1.EVENT DETAILSPLEASE BE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN SET UP TO FACILITATE THE IDENTIFICATION OF THE CORPORATE EUROBOND POSI
——————————————————-
TIONS EXCHANGED AND/ORREPURCHASED AS A RESULT OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AS AMENDED AND THE FEDERAL LAW NO 292-FZ. CLEARSTREAM UNDERSTANDS THAT THE MENTIONED LEGISLATIONS ENABLE OR MANDATORILY REQUIRE RUSSIAN OBLIGORS TO EXCHANGE THEIR OUTSTANDING CORPORATE EUROBOND OBLIGATIONS HELD
——————————————————-
THROUGH RUSSIAN CUSTODIAN
——————————————————-
BANKS BYISSUING NEW DOMESTIC SECURITIES.THE EUROBOND REPLACEMENT PROCESS HAS BEEN TAKING PLACE OUTSIDE OF THE CLEARING SYSTEMS AND CLEARSTREAM HAS NO VIEW OF WHICH HOLDINGS ARE OR WILL BE EXCHANGED BY THE RUSSIAN ISSUERS. THEREFORE, IN ORDER TO FACILITATE THE IDENTIFICATION OF THE EXCHANGED
——————————————————-
POSITIONS HELD WITH CLEARSTREAM ANDTO ALLOW
——————————————————-
THE SUBSEQUENT BLOCKING OF THESE HOLDINGS, CLEARSTREAM PARTICIPANTS MUST CERTIFY VIA THIS EVENT IF THEY OR ANY OF ITS UNDERLYING CUSTOMERS IN ITS CUSTODYCHAIN ARE IMPACTED BY THE EUROBONDREPLACEMENT PROCESS. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THIS EVENT IS NOT SET UP TO PARTICIPATE NOR FACILITATE THE EUROBOND REPLACEMENT
——————————————————-
PROCESS, BUT ONLY TO D
——————————————————-
ISCLOSE AND INFORM ABOUT THE OCCURRENCE OF SUCHMECHANISM OUTSIDE OF CLEARING SYSTEMS.AS MENTIONED, ANY POSITION DISCLOSED UNDER THIS EVENT WILL BE BLOCKED (AND NOT MARKED PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO DISCLOSE THE INFORMATION AVAILABLE TO THEM WITH THE UTMOST DILIGENCE.
——————————————————-
IF THE INFORMATION IS NOT AVAILABLETO PARTICIPANTS, THEY ARE UNDER
——————————————————-
THE OBLIGATION TO INVESTIGATE WITH THEIR UNDERLYING CUSTOMERS (UP TO THE BENEFICIAL OWNER LEVEL) IF ANY EXCHANGES OR REPURCHASES HAVE OCCURRED. CUSTOMERS ARE UNDER CONTINUOUS OBLIGATION TO PERFORM SUCH CHECKS (DOWN THE CUSTODY CHAIN) AND INFORM CLEARSTREAM WITHOUT ANY DELAY OF ANY REPURCHASES OR EXCHANGES THAT HAVE
——————————————————-
OCCURRED THROUGHOUT TH
——————————————————-
E LIFETIME OFTHE SECURITY. CLEARSTREAM WILL NOTBEAR ANY RESPONSIBILITY IN CASE CUSTOMERS DO NOT INSTRUCT AS PER THE REQUIREMENTS. IN CASE YOU HAVE ALREADY INFORMED CLEARSTREAM REGARDING A DIRECT OR ALTERNATIVE PAYMENT AND THE POSITION IS ALREADY BLOCKED DUE TO REPURCHASE OR EXCHANGE, PLEASE
——————————————————-
CLEARLY INDICATE THIS IN THE INST SEQUENCE FO
——————————————————-
R SWIFT USERS OR CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE FOR XACT USERS. IN ORDERTO AVOID DUPLICATION OF POSITION BLOCKING. ANY FAILURE TO MENTION PREVIOUS INFORMATION SENT TO CLEARSTREAM MAY LEAD TO DUPLICATIONOF POSITION BLOCKING. CLEARSTREAM WILL NOT CHECK OR VERIFY IF SUCH INFORMATION HAS BEEN PREVIOUSLY
——————————————————-
SENT. CUSTOMERS HAVING DOUB
——————————————————-
TS OR QUESTIONS CONCERNING THE ACTIONS TOBE TAKEN ON THIS EVENT CAN CONTACTCLEARSTREAM VIA THE USUAL CHANNELS.2. HOW TO INSTRUCTPLEASE SEND A SWIFT/XACT MESSAGE TOPARTICIPATE IN THE EVENT. YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
——————————————————-
CONTACT DETAILS AND POSITIONS SUBJECT TO THE EUROBOND SUBSTITUTION PROCESS. NOT
——————————————————-
E:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPTED:(I) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUCTEDNOTES,(II) THAT CLEARSTREAM IS NOT LIABLEAND WILL NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF
——————————————————-
PROCESSING DELAY, REJECTION, OR DISCREPANCIES BETWEEN THE INFORMATION PROVIDED IN YOUR INSTRUCTION AND THE FA
——————————————————-
CTS OCCURRED OUTSIDE OF CLEARING,(III) THAT BY INSTRUCTING UNDER OPTION 001 CONY, YOU ARE CERTIFYINGELECTRONICALLY THAT YOU AND YOUR UNDERLYING CUSTOMER DULY CONFIRM THAT YOUR HOLDINGS HAVE BEEN REPURCHASED OR EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCESS.2.1. INSTRUCTION PER BO
——————————————————-
OPTION 001: NO2.2. BO REQUIREMENTSOPTION 001: NO 2.3. P
——————————————————-
APERWORKOPTION 001: NONEOPTION 002 NOAC IS NOT A VALID OPTION AND IS PRESENT IN THE EVENT DUE TO TECHNICAL PURPOSES ONLY. NO INSTRUCTION WILL BE ACCEPTED UNDER THIS OPTION.FREE FORMAT MESSAGES, UNSOLICITED INSTRUCTION AND INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
——————————————————-
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C:
——————————————————-
.:EARD// AND/OR :98C::RDDT//. BY SENDING A POSITIVE INSTRUCTION UNDER THIS EVENT YOU REPRESENT AND WARRANT THAT THE INSTRUCTED QUANTITY HAS BEEN EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCEDURE AS INTRODUCED BY RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIALDECREE NO. 430 AS AMENDED.CLEARSTREAM BANKING S.A HAS NO
——————————————————-
VISIBILITY ON THIS
——————————————————-
PROCESS AND IS EXCLUSIVELY DEPENDENT ON THE INFORMATION RECEIVED EXTERNALLY ANDCANNOT VERIFY WHICH POSITIONS HAVEBEEN EXCHANGED UNDER THE RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AS AMENDED. CLEARSTREAM BANKING S.A. SHALL BEAR NO RESPONSIBILITY FOR ANY ILLEGITIMATE OR ERRONEOUS
——————————————————-
INSTRUCTION PROCESSING BASED ON
——————————————————-
CUSTOMERS INSTRUCTIONS NOR TO ANY FUTURE SAFEKEEPING AND ASSET SERVICING FOR THESE SECURITIES. CUSTOMERS AGREE TO HOLD CLEARSTREAMBANKING S.A. HARMLESS AND INDEMNIFY IT AGAINST ANY LOSS, CLAIM, DAMAGE, LIABILITY OR EXPENSE, INCLUDING ATTORNEY S FEES,IMPOSED ON OR INCURRED BY OR ASSERTED AGAINST CLEARSTREAM
——————————————————-
BANKING S.A. AS A RESULT OF TH
——————————————————-
IS INSTRUCTION AND ANY OTHER CONSEQUENCES WHICH MAY ARISE THEREOF.CUSTOMERS HEREBY REPRESENT THAT THEY HAVE THE AUTHORITY TO ISSUE THIS INSTRUCTION ON BEHALF OF THE BENEFICIAL OWNER OF THE SECURITY.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR COMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE
——————————————————-
INTERPRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHA
——————————————————-
RMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION. IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED, CLEARSTREAM WILL ATTEMPTTO REPAIRTHE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CO
——————————————————-
RRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — SUEK Securities DAC 3.375 15/09/26 (облигация ISIN XS2384174228)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
918484 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
918484X68394 |
SUEK Securities DAC 3.375 15/09/26 |
облигации |
XS2384174228 |
XS2384174228 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 января 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 января 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 31 января 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 18.10.2024:
Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем внимание, что на текущий момент информация о КД от Euroclear Bank S.A./N.V. в ООО «Инвестиционная Палата» не поступала.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++UPDATE 16OCT24DEADLINES EXTENDEDUPDATE 19AUG24DEADLINES EXTENDEDUPDATE 27JUN24DEADLINES EXTENDEDORIGINAL NOTIFICATIONSUMMARYCONSENT WITH FEE: NO
——————————————————-
INSTRUCTIONS PER BO: NOBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO1.EVENT DETAILSPLEASE BE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN SET UP TO FACILITATE THE IDENTIFICATION OF THE CORPORATE EUROBOND POSI
——————————————————-
TIONS EXCHANGED AND/ORREPURCHASED AS A RESULT OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AS AMENDED AND THE FEDERAL LAW NO 292-FZ. CLEARSTREAM UNDERSTANDS THAT THE MENTIONED LEGISLATIONS ENABLE OR MANDATORILY REQUIRE RUSSIAN OBLIGORS TO EXCHANGE THEIR OUTSTANDING CORPORATE EUROBOND OBLIGATIONS HELD
——————————————————-
THROUGH RUSSIAN CUSTODIAN
——————————————————-
BANKS BYISSUING NEW DOMESTIC SECURITIES.THE EUROBOND REPLACEMENT PROCESS HAS BEEN TAKING PLACE OUTSIDE OF THE CLEARING SYSTEMS AND CLEARSTREAM HAS NO VIEW OF WHICH HOLDINGS ARE OR WILL BE EXCHANGED BY THE RUSSIAN ISSUERS. THEREFORE, IN ORDER TO FACILITATE THE IDENTIFICATION OF THE EXCHANGED
——————————————————-
POSITIONS HELD WITH CLEARSTREAM ANDTO ALLOW
——————————————————-
THE SUBSEQUENT BLOCKING OF THESE HOLDINGS, CLEARSTREAM PARTICIPANTS MUST CERTIFY VIA THIS EVENT IF THEY OR ANY OF ITS UNDERLYING CUSTOMERS IN ITS CUSTODYCHAIN ARE IMPACTED BY THE EUROBONDREPLACEMENT PROCESS. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THIS EVENT IS NOT SET UP TO PARTICIPATE NOR FACILITATE THE EUROBOND REPLACEMENT
——————————————————-
PROCESS, BUT ONLY TO D
——————————————————-
ISCLOSE AND INFORM ABOUT THE OCCURRENCE OF SUCHMECHANISM OUTSIDE OF CLEARING SYSTEMS.AS MENTIONED, ANY POSITION DISCLOSED UNDER THIS EVENT WILL BE BLOCKED (AND NOT MARKED PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO DISCLOSE THE INFORMATION AVAILABLE TO THEM WITH THE UTMOST DILIGENCE.
——————————————————-
IF THE INFORMATION IS NOT AVAILABLETO PARTICIPANTS, THEY ARE UNDER
——————————————————-
THE OBLIGATION TO INVESTIGATE WITH THEIR UNDERLYING CUSTOMERS (UP TO THE BENEFICIAL OWNER LEVEL) IF ANY EXCHANGES OR REPURCHASES HAVE OCCURRED. CUSTOMERS ARE UNDER CONTINUOUS OBLIGATION TO PERFORM SUCH CHECKS (DOWN THE CUSTODY CHAIN) AND INFORM CLEARSTREAM WITHOUT ANY DELAY OF ANY REPURCHASES OR EXCHANGES THAT HAVE
——————————————————-
OCCURRED THROUGHOUT TH
——————————————————-
E LIFETIME OFTHE SECURITY. CLEARSTREAM WILL NOTBEAR ANY RESPONSIBILITY IN CASE CUSTOMERS DO NOT INSTRUCT AS PER THE REQUIREMENTS. IN CASE YOU HAVE ALREADY INFORMED CLEARSTREAM REGARDING A DIRECT OR ALTERNATIVE PAYMENT AND THE POSITION IS ALREADY BLOCKED DUE TO REPURCHASE OR EXCHANGE, PLEASE
——————————————————-
CLEARLY INDICATE THIS IN THE INST SEQUENCE FO
——————————————————-
R SWIFT USERS OR CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE FOR XACT USERS. IN ORDERTO AVOID DUPLICATION OF POSITION BLOCKING. ANY FAILURE TO MENTION PREVIOUS INFORMATION SENT TO CLEARSTREAM MAY LEAD TO DUPLICATIONOF POSITION BLOCKING. CLEARSTREAM WILL NOT CHECK OR VERIFY IF SUCH INFORMATION HAS BEEN PREVIOUSLY
——————————————————-
SENT. CUSTOMERS HAVING DOUB
——————————————————-
TS OR QUESTIONS CONCERNING THE ACTIONS TOBE TAKEN ON THIS EVENT CAN CONTACTCLEARSTREAM VIA THE USUAL CHANNELS.2. HOW TO INSTRUCTPLEASE SEND A SWIFT/XACT MESSAGE TOPARTICIPATE IN THE EVENT. YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
——————————————————-
CONTACT DETAILS AND POSITIONS SUBJECT TO THE EUROBOND SUBSTITUTION PROCESS. NOT
——————————————————-
E:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPTED:(I) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUCTEDNOTES,(II) THAT CLEARSTREAM IS NOT LIABLEAND WILL NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF
——————————————————-
PROCESSING DELAY, REJECTION, OR DISCREPANCIES BETWEEN THE INFORMATION PROVIDED IN YOUR INSTRUCTION AND THE FA
——————————————————-
CTS OCCURRED OUTSIDE OF CLEARING,(III) THAT BY INSTRUCTING UNDER OPTION 001 CONY, YOU ARE CERTIFYINGELECTRONICALLY THAT YOU AND YOUR UNDERLYING CUSTOMER DULY CONFIRM THAT YOUR HOLDINGS HAVE BEEN REPURCHASED OR EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCESS.2.1. INSTRUCTION PER BO
——————————————————-
OPTION 001: NO2.2. BO REQUIREMENTSOPTION 001: NO 2.3. P
——————————————————-
APERWORKOPTION 001: NONEOPTION 002 NOAC IS NOT A VALID OPTION AND IS PRESENT IN THE EVENT DUE TO TECHNICAL PURPOSES ONLY. NO INSTRUCTION WILL BE ACCEPTED UNDER THIS OPTION.FREE FORMAT MESSAGES, UNSOLICITED INSTRUCTION AND INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
——————————————————-
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C:
——————————————————-
.:EARD// AND/OR :98C::RDDT//. BY SENDING A POSITIVE INSTRUCTION UNDER THIS EVENT YOU REPRESENT AND WARRANT THAT THE INSTRUCTED QUANTITY HAS BEEN EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCEDURE AS INTRODUCED BY RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIALDECREE NO. 430 AS AMENDED.CLEARSTREAM BANKING S.A HAS NO
——————————————————-
VISIBILITY ON THIS
——————————————————-
PROCESS AND IS EXCLUSIVELY DEPENDENT ON THE INFORMATION RECEIVED EXTERNALLY ANDCANNOT VERIFY WHICH POSITIONS HAVEBEEN EXCHANGED UNDER THE RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AS AMENDED. CLEARSTREAM BANKING S.A. SHALL BEAR NO RESPONSIBILITY FOR ANY ILLEGITIMATE OR ERRONEOUS
——————————————————-
INSTRUCTION PROCESSING BASED ON
——————————————————-
CUSTOMERS INSTRUCTIONS NOR TO ANY FUTURE SAFEKEEPING AND ASSET SERVICING FOR THESE SECURITIES. CUSTOMERS AGREE TO HOLD CLEARSTREAMBANKING S.A. HARMLESS AND INDEMNIFY IT AGAINST ANY LOSS, CLAIM, DAMAGE, LIABILITY OR EXPENSE, INCLUDING ATTORNEY S FEES,IMPOSED ON OR INCURRED BY OR ASSERTED AGAINST CLEARSTREAM
——————————————————-
BANKING S.A. AS A RESULT OF TH
——————————————————-
IS INSTRUCTION AND ANY OTHER CONSEQUENCES WHICH MAY ARISE THEREOF.CUSTOMERS HEREBY REPRESENT THAT THEY HAVE THE AUTHORITY TO ISSUE THIS INSTRUCTION ON BEHALF OF THE BENEFICIAL OWNER OF THE SECURITY.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR COMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE
——————————————————-
INTERPRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHA
——————————————————-
RMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION. IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED, CLEARSTREAM WILL ATTEMPTTO REPAIRTHE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CO
——————————————————-
RRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BPQY8M80)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
928405 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
17 октября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
928405X75234 |
Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BPQY8M80 |
GB00BPQY8M80 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
06 сентября 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
05 сентября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 сентября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
26 сентября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 августа 2024 г. по 26 сентября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 августа 2024 г. по 25 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 октября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
17 октября 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.119 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 сентября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
06 сентября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 августа 2024 г. по 06 сентября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 августа 2024 г. по 05 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 октября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
17 октября 2024 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.142769 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: GBP1 TOEUR1.199746 FULL RATE: EUR0.142769774 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 сентября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
26 сентября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 августа 2024 г. по 26 сентября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 августа 2024 г. по 25 сентября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BPQY8M80 |
|
Описание бумаги |
Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
17 октября 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: GBP TBA DATE: TBA SHARERATIO: TBA |
Обновление от 18.10.2024:
Стала известна дата валютирования.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/10/2024: PROCESSING RESULTS FOR EUR AND GBP OPTIONS
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE
.
UPDATE 03/10/2024: EUR RATE AND EXCHANGE RATE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 16/08/2024: RECORD DATE AND EXDATE HAVE BEEN UPDATED
.
DEADLINES AND GBP RATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
BLOCKING IS APPLICABLE. ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED
ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Franco Nevada Corporation ORD SHS (акция ISIN CA3518581051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
953257 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
26 сентября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
953257X29283 |
Franco Nevada Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA3518581051 |
CA3518581051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 сентября 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
12 сентября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
13 сентября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 августа 2024 г. по 13 сентября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 сентября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
26 сентября 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.489276 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.366957WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.4158846EXCHANGE RATE: USD 1/ CAD 1.3591 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
13 сентября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 августа 2024 г. по 13 сентября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 сентября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
15 октября 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.36 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.270000 EXCHANGERATE: USD 1/ CAD 1.3591 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 сентября 2024 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
13 сентября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 августа 2024 г. по 13 сентября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA3518581051 |
|
Описание бумаги |
Franco Nevada Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.002863/1.0 |
|
Дата платежа |
26 сентября 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 02/10/2024,REINVESTMENT PRICE: CAD 170.84 |
Обновление от 18.10.2024:
Обновлены детали для варианта КД 002.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/10/2024: SHARE RATIO AND PAYMENT DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 16/10/2024: PROCESSING RESULTS USD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE
.——————-
UPDATE 27/09/2024: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
UPDATE 18/09/2024: CAD RATE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA
OR THE U.S. IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — VTB Eurasia DAC UNDATED (облигация ISIN XS0810596832)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
919346 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
919346X17441 |
VTB Eurasia DAC UNDATED |
облигации |
XS0810596832 |
XS0810596832 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 января 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 января 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 31 января 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 18.10.2024:
Обновлены сроки проведения для варианта КД 001.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что на текущий момент информация о КД от Euroclear Bank S.A./N.V. в ООО «Инвестиционная Палата» не поступала.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION
UPDATE 16OCT24
DEADLINES EXTENDED
UPDATE 19AUG24
DEADLINES EXTENDED
++UPDATE 27JUN24DEADLINES EXTENDEDORIGINAL NOTIFICATIONSUMMARYCONSENT WITH FEE: NOINSTRUCTIONS PER BO: NOBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO1.EVENT DETAILS
——————————————————-
PLEASE BE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN SET UP TO FACILITATE THE IDENTIFICATION OF THE CORPORATE EUROBOND POSITIONS EXCHANGED AND/ORREPURCHASED AS A RESULT OF THE IMPLEMENTATI
——————————————————-
ON OF THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AS AMENDED AND THE FEDERAL LAW NO 292-FZ. CLEARSTREAM UNDERSTANDS THAT THE MENTIONED LEGISLATIONS ENABLE OR MANDATORILY REQUIRE RUSSIAN OBLIGORS TO EXCHANGE THEIR OUTSTANDING CORPORATE EUROBOND OBLIGATIONS HELDTHROUGH RUSSIAN CUSTODIAN BANKS BYISSUING NEW DOMESTIC SECURITIES.
——————————————————-
THE EUROBOND REPLACEMENT
——————————————————-
PROCESS HAS BEEN TAKING PLACE OUTSIDE OF THE CLEARING SYSTEMS AND CLEARSTREAM HAS NO VIEW OF WHICH HOLDINGS ARE OR WILL BE EXCHANGED BY THE RUSSIAN ISSUERS. THEREFORE, IN ORDER TO FACILITATE THE IDENTIFICATION OF THE EXCHANGED POSITIONS HELD WITH CLEARSTREAM ANDTO ALLOW THE SUBSEQUENT BLOCKING
——————————————————-
OF THESE HOLDINGS, CLEARSTREAM PARTICIPANT
——————————————————-
S MUST CERTIFY VIA THIS EVENT IF THEY OR ANY OF ITS UNDERLYING CUSTOMERS IN ITS CUSTODYCHAIN ARE IMPACTED BY THE EUROBONDREPLACEMENT PROCESS. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THIS EVENT IS NOT SET UP TO PARTICIPATE NOR FACILITATE THE EUROBOND REPLACEMENTPROCESS, BUT ONLY TO DISCLOSE AND INFORM ABOUT THE OCCURRENCE OF SUCH
——————————————————-
MECHANISM OUTSIDE
——————————————————-
OF CLEARING SYSTEMS.AS MENTIONED, ANY POSITION DISCLOSED UNDER THIS EVENT WILL BE BLOCKED (AND NOT MARKED PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO DISCLOSE THE INFORMATION AVAILABLE TO THEM WITH THE UTMOST DILIGENCE. IF THE INFORMATION IS NOT AVAILABLETO PARTICIPANTS, THEY ARE UNDER
——————————————————-
THE OBLIGATION TO INVESTIGATE WITH THEIR UNDERLYING CUSTOMERS (UP
——————————————————-
TO THE BENEFICIAL OWNER LEVEL) IF ANY EXCHANGES OR REPURCHASES HAVE OCCURRED. CUSTOMERS ARE UNDER CONTINUOUS OBLIGATION TO PERFORM SUCH CHECKS (DOWN THE CUSTODY CHAIN) AND INFORM CLEARSTREAM WITHOUT ANY DELAY OF ANY REPURCHASES OR EXCHANGES THAT HAVE OCCURRED THROUGHOUT THE LIFETIME OF
——————————————————-
THE SECURITY. CLEARSTREAM WILL NOT BEAR ANY RESPONSI
——————————————————-
BILITY IN CASE CUSTOMERS DO NOT INSTRUCT AS PER THE REQUIREMENTS. IN CASE YOU HAVE ALREADY INFORMED CLEARSTREAM REGARDING A DIRECT OR ALTERNATIVE PAYMENT AND THE POSITION IS ALREADY BLOCKED DUE TO REPURCHASE OR EXCHANGE, PLEASE CLEARLY INDICATE THIS IN THE INST SEQUENCE FOR SWIFT USERS OR
——————————————————-
CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE FOR XACT
——————————————————-
USERS. IN ORDERTO AVOID DUPLICATION OF POSITION BLOCKING. ANY FAILURE TO MENTION PREVIOUS INFORMATION SENT TO CLEARSTREAM MAY LEAD TO DUPLICATIONOF POSITION BLOCKING. CLEARSTREAM WILL NOT CHECK OR VERIFY IF SUCH INFORMATION HAS BEEN PREVIOUSLY SENT.CUSTOMERS HAVING DOUBTS OR
——————————————————-
QUESTIONS CONCERNING THE ACTIONS TOBE TAKEN ON THIS EVENT C
——————————————————-
AN CONTACTCLEARSTREAM VIA THE USUAL CHANNELS.2. HOW TO INSTRUCTPLEASE SEND A SWIFT/XACT MESSAGE TOPARTICIPATE IN THE EVENT. YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL CONTACT DETAILS AND POSITIONS SUBJECT TO THE EUROBOND
——————————————————-
SUBSTITUTION PROCESS.NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE IRR
——————————————————-
EVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPTED:(I) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUCTEDNOTES,(II) THAT CLEARSTREAM IS NOT LIABLEAND WILL NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF PROCESSING DELAY, REJECTION, OR DISCREPANCIES BETWEEN THE INFORMATION PROVIDED IN YOUR
——————————————————-
INSTRUCTION AND THE FACTS OCCURRED OUTSIDE OF CLEARING,(III) THAT BY INSTRUCTING UNDER
——————————————————-
OPTION 001 CONY, YOU ARE CERTIFYINGELECTRONICALLY THAT YOU AND YOUR UNDERLYING CUSTOMER DULY CONFIRM THAT YOUR HOLDINGS HAVE BEEN REPURCHASED OR EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCESS.2.1. INSTRUCTION PER BOOPTION 001: NO2.2. BO REQUIREMENTSOPTION 001: NO
——————————————————-
2.3. PAPERWORKOPTION 001: NONEOPTION 002 NOAC IS NOT A VALID OPTION AND
——————————————————-
IS PRESENT IN THE EVENT DUE TO TECHNICAL PURPOSES ONLY. NO INSTRUCTION WILL BE ACCEPTED UNDER THIS OPTION.FREE FORMAT MESSAGES, UNSOLICITED INSTRUCTION AND INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
BY SENDING A POSITIVE INSTRUCTION UND
——————————————————-
ER THIS EVENT YOU REPRESENT AND WARRANT THAT THE INSTRUCTED QUANTITY HAS BEEN EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCEDURE AS INTRODUCED BY RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIALDECREE NO. 430 AS AMENDED.CLEARSTREAM BANKING S.A HAS NO VISIBILITY ON THIS PROCESS AND IS EXCLUSIVELY DEPENDENT ON THE
——————————————————-
INFORMATION RECEIVED E
——————————————————-
XTERNALLY ANDCANNOT VERIFY WHICH POSITIONS HAVEBEEN EXCHANGED UNDER THE RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AS AMENDED. CLEARSTREAM BANKING S.A. SHALL BEAR NO RESPONSIBILITY FOR ANY ILLEGITIMATE OR ERRONEOUS INSTRUCTION PROCESSING BASED ON CUSTOMERS INSTRUCTIONS NOR TO ANY
——————————————————-
FUTURE SAFEKEEPING AND ASSET SER
——————————————————-
VICING FOR THESE SECURITIES. CUSTOMERS AGREE TO HOLD CLEARSTREAMBANKING S.A. HARMLESS AND INDEMNIFY IT AGAINST ANY LOSS, CLAIM, DAMAGE, LIABILITY OR EXPENSE, INCLUDING ATTORNEY S FEES,IMPOSED ON OR INCURRED BY OR ASSERTED AGAINST CLEARSTREAM BANKING S.A. AS A RESULT OF THIS INSTRUCTION AND ANY OTHER
——————————————————-
CONSEQUENCES WHICH MAY ARISE THEREOF
——————————————————-
.CUSTOMERS HEREBY REPRESENT THAT THEY HAVE THE AUTHORITY TO ISSUE THIS INSTRUCTION ON BEHALF OF THE BENEFICIAL OWNER OF THE SECURITY.
——————— Message МТ564 ———————
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR COMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE
——————————————————-
INTERPRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHA
——————————————————-
RMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION. IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED, CLEARSTREAM WILL ATTEMPTTO REPAIRTHE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CO
——————————————————-
RRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — SovCom Capital D.A.C. 8.00 07/04/30 (облигация ISIN XS2010043656)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
919350 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
919350X51386 |
SovCom Capital D.A.C. 8.00 07/04/30 |
облигации |
XS2010043656 |
XS2010043656 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 января 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 января 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 31 января 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 18.10.2024:
Продлен срок участия в корпоративном действии.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что на текущий момент информация о КД от Euroclear Bank S.A./N.V. в ООО «Инвестиционная Палата» не поступала.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++UPDATE 16OCT24
DEADLINES EXTENDED
UPDATE 19AUG24DEADLINES EXTENDEDUPDATE 27JUN24DEADLINES EXTENDEDORIGINAL NOTIFICATIONSUMMARYCONSENT WITH FEE: NOINSTRUCTIONS PER BO: NOBO DISCLOSURE REQUIRED: NO
——————————————————-
PAPERWORK: NO1.EVENT DETAILSPLEASE BE ADVISED THAT THIS EVENT HAS BEEN SET UP TO FACILITATE THE IDENTIFICATION OF THE CORPORATE EUROBOND POSITIONS EXCHANGED AND/ORREPURCHASE
——————————————————-
D AS A RESULT OF THE IMPLEMENTATION OF THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AS AMENDED AND THE FEDERAL LAW NO 292-FZ. CLEARSTREAM UNDERSTANDS THAT THE MENTIONED LEGISLATIONS ENABLE OR MANDATORILY REQUIRE RUSSIAN OBLIGORS TO EXCHANGE THEIR OUTSTANDING CORPORATE EUROBOND OBLIGATIONS HELDTHROUGH RUSSIAN CUSTODIAN BANKS BY
——————————————————-
ISSUING NEW DOMESTIC SE
——————————————————-
CURITIES.THE EUROBOND REPLACEMENT PROCESS HAS BEEN TAKING PLACE OUTSIDE OF THE CLEARING SYSTEMS AND CLEARSTREAM HAS NO VIEW OF WHICH HOLDINGS ARE OR WILL BE EXCHANGED BY THE RUSSIAN ISSUERS. THEREFORE, IN ORDER TO FACILITATE THE IDENTIFICATION OF THE EXCHANGED POSITIONS HELD WITH CLEARSTREAM AND
——————————————————-
TO ALLOW THE SUBSEQUENT BLOCKING OF THESE
——————————————————-
HOLDINGS, CLEARSTREAM PARTICIPANTS MUST CERTIFY VIA THIS EVENT IF THEY OR ANY OF ITS UNDERLYING CUSTOMERS IN ITS CUSTODYCHAIN ARE IMPACTED BY THE EUROBONDREPLACEMENT PROCESS. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THIS EVENT IS NOT SET UP TO PARTICIPATE NOR FACILITATE THE EUROBOND REPLACEMENTPROCESS, BUT ONLY TO DISCLOSE AND
——————————————————-
INFORM ABOUT THE OCCU
——————————————————-
RRENCE OF SUCHMECHANISM OUTSIDE OF CLEARING SYSTEMS.AS MENTIONED, ANY POSITION DISCLOSED UNDER THIS EVENT WILL BE BLOCKED (AND NOT MARKED PARTICIPANTS ARE REQUIRED TO DISCLOSE THE INFORMATION AVAILABLE TO THEM WITH THE UTMOST DILIGENCE. IF THE INFORMATION IS NOT AVAILABLE
——————————————————-
TO PARTICIPANTS, THEY ARE UNDER THE OBLIGATION TO INVESTIGATE WIT
——————————————————-
H THEIR UNDERLYING CUSTOMERS (UP TO THE BENEFICIAL OWNER LEVEL) IF ANY EXCHANGES OR REPURCHASES HAVE OCCURRED. CUSTOMERS ARE UNDER CONTINUOUS OBLIGATION TO PERFORM SUCH CHECKS (DOWN THE CUSTODY CHAIN) AND INFORM CLEARSTREAM WITHOUT ANY DELAY OF ANY REPURCHASES OR EXCHANGES THAT HAVE
——————————————————-
OCCURRED THROUGHOUT THE LIFETIME OFTHE SECURITY. CLEAR
——————————————————-
STREAM WILL NOTBEAR ANY RESPONSIBILITY IN CASE CUSTOMERS DO NOT INSTRUCT AS PER THE REQUIREMENTS. IN CASE YOU HAVE ALREADY INFORMED CLEARSTREAM REGARDING A DIRECT OR ALTERNATIVE PAYMENT AND THE POSITION IS ALREADY BLOCKED DUE TO REPURCHASE OR EXCHANGE, PLEASE CLEARLY INDICATE THIS IN THE INST
——————————————————-
SEQUENCE FOR SWIFT USERS OR CORPORATE ACTION
——————————————————-
S INSTRUCTION NARRATIVE FOR XACT USERS. IN ORDERTO AVOID DUPLICATION OF POSITION BLOCKING. ANY FAILURE TO MENTION PREVIOUS INFORMATION SENT TO CLEARSTREAM MAY LEAD TO DUPLICATIONOF POSITION BLOCKING. CLEARSTREAM WILL NOT CHECK OR VERIFY IF SUCH INFORMATION HAS BEEN PREVIOUSLY SENT.
——————————————————-
CUSTOMERS HAVING DOUBTS OR QUESTIONS CONCERNING THE AC
——————————————————-
TIONS TOBE TAKEN ON THIS EVENT CAN CONTACTCLEARSTREAM VIA THE USUAL CHANNELS.2. HOW TO INSTRUCTPLEASE SEND A SWIFT/XACT MESSAGE TOPARTICIPATE IN THE EVENT. YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL CONTACT DETAILS AND POSITIONS
——————————————————-
SUBJECT TO THE EUROBOND SUBSTITUTION PROCESS.NOTE: BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
——————————————————-
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY ACCEPTED:(I) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUCTEDNOTES,(II) THAT CLEARSTREAM IS NOT LIABLEAND WILL NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF PROCESSING DELAY, REJECTION, OR DISCREPANCIES BETWEEN THE
——————————————————-
INFORMATION PROVIDED IN YOURINSTRUCTION AND THE FACTS OCCURRED OUTSIDE OF CLEARING,
——————————————————-
(III) THAT BY INSTRUCTING UNDER OPTION 001 CONY, YOU ARE CERTIFYINGELECTRONICALLY THAT YOU AND YOUR UNDERLYING CUSTOMER DULY CONFIRM THAT YOUR HOLDINGS HAVE BEEN REPURCHASED OR EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCESS.2.1. INSTRUCTION PER BOOPTION 001: NO2.2. BO REQUIREMENTS
——————————————————-
OPTION 001: NO2.3. PAPERWORKOPTION 001: NONE OPTION 0
——————————————————-
02 NOAC IS NOT A VALID OPTION AND IS PRESENT IN THE EVENT DUE TO TECHNICAL PURPOSES ONLY. NO INSTRUCTION WILL BE ACCEPTED UNDER THIS OPTION.FREE FORMAT MESSAGES, UNSOLICITED INSTRUCTION AND INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
——————————————————-
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//. BY S
——————————————————-
ENDING A POSITIVE INSTRUCTION UNDER THIS EVENT YOU REPRESENT AND WARRANT THAT THE INSTRUCTED QUANTITY HAS BEEN EXCHANGED UNDER THE EUROBOND REPLACEMENT PROCEDURE AS INTRODUCED BY RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIALDECREE NO. 430 AS AMENDED.CLEARSTREAM BANKING S.A HAS NO VISIBILITY ON THIS PROCESS AND IS
——————————————————-
EXCLUSIVELY DEPEND
——————————————————-
ENT ON THE INFORMATION RECEIVED EXTERNALLY ANDCANNOT VERIFY WHICH POSITIONS HAVEBEEN EXCHANGED UNDER THE RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292-FZ AND THE PRESIDENTIAL DECREE NO. 430 AS AMENDED. CLEARSTREAM BANKING S.A. SHALL BEAR NO RESPONSIBILITY FOR ANY ILLEGITIMATE OR ERRONEOUS INSTRUCTION PROCESSING BASED ON
——————————————————-
CUSTOMERS INSTRUCTIONS NOR TO ANY
——————————————————-
FUTURE SAFEKEEPING AND ASSET SERVICING FOR THESE SECURITIES. CUSTOMERS AGREE TO HOLD CLEARSTREAMBANKING S.A. HARMLESS AND INDEMNIFY IT AGAINST ANY LOSS, CLAIM, DAMAGE, LIABILITY OR EXPENSE, INCLUDING ATTORNEY S FEES,IMPOSED ON OR INCURRED BY OR ASSERTED AGAINST CLEARSTREAM BANKING S.A. AS A RESULT OF THIS
——————————————————-
INSTRUCTION AND ANY OTHER CON
——————————————————-
SEQUENCES WHICH MAY ARISE THEREOF.CUSTOMERS HEREBY REPRESENT THAT THEY HAVE THE AUTHORITY TO ISSUE THIS INSTRUCTION ON BEHALF OF THE BENEFICIAL OWNER OF THE SECURITY.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR COMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE
——————————————————-
INTERPRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHA
——————————————————-
RMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION. IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED, CLEARSTREAM WILL ATTEMPTTO REPAIRTHE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CO
——————————————————-
RRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Vaneck Russia ETF (акции ИФ ISIN US92189F4037)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
969885 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
08 октября 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
969885S12868 |
Van Eck Associates Corporation |
Vaneck Russia ETF |
открытый |
US92189F4037 |
US92189F4037 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
02 октября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300ZLFKNTXC51ZN76 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
08 октября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
08 октября 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.2202 USD |
Обновление от 18.10.2024:
Стали известны дата платежа и дата валютирования.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/10/2024: ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED DURING TODAY’S
REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
PAYMENT DATE IS UPDATED
.
END OF UPDATE
(EXWA) О корпоративном действии «Исполнение варранта» — Diamond Offshore Drilling, Inc. RIGHTS (НИФИ ISIN US25271C1100)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
973341 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXWA |
|
Тип корпоративного действия |
Исполнение варранта |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
973341X65068 |
Diamond Offshore Drilling, Inc. RIGHTS |
НИФИ |
US25271C1100 |
US25271C1100 |
1 |
1 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Признак типа наступления события |
На постоянной основе |
|
Идентификатор LEI эмитента |
F14FQJ2EEHW5VPYUHL14 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
EXER Использовать |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 декабря 2024 г. |
|
Период действия на рынке |
с 23 апреля 2021 г. по 03 декабря 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US25271C1100 |
|
Описание бумаги |
Diamond Offshore Dril RIGHTS |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
23 апреля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BMXNWH07 |
|
Описание бумаги |
Noble Corporation plc RIGHTS |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.2316/1.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Денежная компенсация за акции |
Цена не определена |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Цена, уплаченная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 29.22 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BMXNWH07WARRANT EXERCISE OPTIONNARC/THE EXERCISE PRICE IS USD29.22 PER SHARE// PLEASE IGNORE THEFIXING: TO BE DETERMINED FLAG DUETO TECHNICAL CONSTRAINT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
EXER Использовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 декабря 2024 г. |
|
Период действия на рынке |
с 23 апреля 2021 г. по 03 декабря 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US25271C1100 |
|
Описание бумаги |
Diamond Offshore Dril RIGHTS |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
23 апреля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BMXNWH07 |
|
Описание бумаги |
Noble Corporation plc RIGHTS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BMXNWH07CASHLESS OPTION |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
LAPS Не использовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 декабря 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 декабря 2024 г. |
|
Период действия на рынке |
с 23 апреля 2021 г. по 03 декабря 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Исполнение варранта».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения на участие в КД по Иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
OPTION 1 — WARRANT EXERCISE OPTION
EACH 1 WARRANTS ENTITLE WARRANTHOLDER TO RECEIVE 0.2316 SHARE AT
THE PRICE OF USD 29.22 PLUS USD 5.65 IN CASH
.
OPTION 2 — CASHLESS OPTION
NOT SPECIFIED
.
DELIVERY DELAY IS NOT KNOWN
.
NOTE:
.—-
WE CANNOT CONFIRM WHETHER YOUR ENTITLEMENT WILL BE DELIVERED CUM
OR EX-DIVIDEND.
.
NOTE:
.—
ALTHOUGH THE EXERCISE CONDITIONS HAVE BEEN ANNOUNCED BY RELIABLE
SOURCES, WE CANNOT GUARANTEE ITS CORRECTNESS. IT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY TO VERIFY THE EXACT EXERCISE CONDITIONS
WE DO NOT ACCEPT ANY LIABILITY FOR LOSSES OR DAMAGES IF YOU
INSTRUCT BASED ON THE EXERCISE PRICE AND EXERCISE RATIO IN OUR
CORPORATE ACTION NOTIFICATION
.
——————— Message МТ568 ———————
