Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 (НИФИ ISIN GB00BSFVB225)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	960352
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	23 октября 2024 г.

 

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
960352X82127	Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5	НИФИ	GB00BSFVB225	GB00BSFVB225	0	0	GBP

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	21 октября 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	05 сентября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2024 г. 11:00
Дата истечения срока	30 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 11 сентября 2024 г. по 30 сентября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BSFVB225
Описание бумаги	Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	23 октября 2024 г.
Дата валютирования	23 октября 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.052154 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RATE: USD 1.00 TOGBP0.762486 FULL RATE: GBP0.05215404

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2024 г. 11:00
Дата истечения срока	30 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 11 сентября 2024 г. по 30 сентября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BSFVB225
Описание бумаги	Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	23 октября 2024 г.
Дата валютирования	23 октября 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.0684 USD
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 сентября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2024 г. 11:00
Дата истечения срока	30 сентября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 11 сентября 2024 г. по 30 сентября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BSFVB225
Описание бумаги	Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0007099541
Описание бумаги	Prudential plc ORD SHS SDRT0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.007822/1.0
Дата платежа	23 октября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0007099541DRIP PRICE: GBP 6.6668635,(EXCLUDING CHARGES GBP 6.5522)AVAILABLE DATE: 28/10/2024 SHARERATIO: 1 FOR 127.83024095

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 сентября 2024 г. 14:30
Последний срок ответа рынку	30 сентября 2024 г.
Дата истечения срока	27 сентября 2024 г. 16:00
Период действия на рынке	с 11 сентября 2024 г. по 27 сентября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BSFVB225
Описание бумаги	Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/051901991 //PRUDENTIAL PLC -HK REMOTE GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.0085/1.0
Дата платежа	23 октября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/051901991HOME ISIN: GB0007099541. SCRIPREFERENCE PRICE: USD 8.046366 NEWORDINARY SHARES IN THE HONG KONGLINE ONLY(SCRIP ELECTION)

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
RHDI	959876	959876X82127

 

Обновление от 28.10.2024:

Обновлены детали КД.
Стала известна ставка дивидендов и дата платежа для варианта КД 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/10/2024: SHARE (OPTION 3) RATIO AND PAYMENT DATE
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 23/10/2024: PROCESSING RESULTS GBP AND USD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
UPDATE 14/10/2024: AVAILABLE DATE FOR OPTION 3 HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 10/10/2024: EXCHANGE RATE HAS BEEN ANNOUNCED FOR GBP
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 10/10/2024: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 27/09/2024: DEADLINE FOR OPTION 4 HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 27/09/2024: RECORD DATE HAS BEEN REMOVED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 12/09/2024: SCRIP SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE COMPANY HAS NOW ANNOUNCED THE ADOPTION OF A SCRIP DIVIDEND
ALTERNATIVE IN RESPECT OF THE 2024 FIRST INTERIM DIVIDEND
THE SCRIP DIVIDEND ALTERNATIVE IS OFFERED IN ADDITION TO THE
DIVIDEND REINVESTMENT PLAN (DRIP) AND THE DIVIDEND PAYMENT
CURRENCY ELECTION.
.
FULL PARTICULARS OF THE SCRIP DIVIDEND AND THE DEALING FACILITY
ARE EXPECTED TO BE ANNOUNCED ON OR AROUND 13/09/2024
.
THE SCRIP REFERENCE PRICE, WHICH IS EXPECTED TO BE BASED ON THE
MIDDLE MARKET PRICES, IS EXPECTED TO BE ANNOUNCED ON 12/09/2024.
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — MDU Resources Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US5526901096)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	970404
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
970404X59821	MDU Resources Group, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US5526901096	US5526901096

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	04 ноября 2024 г.
Дата фиксации	01 ноября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	01 ноября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US3004261034
Описание бумаги	EVERUS CONSTR GROUP INC-ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.25/1.0
Дата платежа	04 ноября 2024 г.

 

Обновление от 28.10.2024:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Стал известен ISIN код зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.

В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/10/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 25/10/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 07/10/2024: RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 21/10/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 31/10/2024
. DUE BILL DATE: 01/11/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

 

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Daimler Truck Holding AG ORD SHS (акция ISIN DE000DTR0CK8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	975596
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
975596X71481	Daimler Truck Holding AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE000DTR0CK8	DE000DTR0CK8

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 октября 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	529900PW78JIYOUBSR24
Признак SRD II	Да

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — PetIQ, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US71639T1060)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	951467
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
951467X49207	PetIQ, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US71639T1060	US71639T1060

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	25 октября 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US71639T1060
Описание бумаги	PetIQ, Inc. ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	28 октября 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 31.0 USD

 

Обновление от 29.10.2024:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/10/2024: STOCKHOLDERS APPROVED THE MERGER AT THE
GENERAL MEETING HELD ON 22/10/2024
.
CASH RATE, PAYMENT AND EFFECTIVE DATES HAVE BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 25/09/2024:
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 22/10/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
OFFERER NAME: BANSK GROUP

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Commerzbank AG_ORD SHS (акция ISIN DE000CBK1001)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	975665
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
975665X20009	Commerzbank AG_ORD SHS	акции обыкновенные	DE000CBK1001	DE000CBK1001

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	24 октября 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — FTC Solar, Inc. ORD SHS (акция ISIN US30320C1036)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	970356
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
970356X65026	FTC Solar, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US30320C1036	US30320C1036

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493009MODNZ2HMPX761

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US30320C1036
Описание бумаги	FTC Solar, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

 

Обновление от 29.10.2024:

В ООО «Инвестиционная палата»  поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/10/2024:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 08/11/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Commerzbank AG_ORD SHS (акция ISIN DE000CBK1001)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	975663
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
975663X20009	Commerzbank AG_ORD SHS	акции обыкновенные	DE000CBK1001	DE000CBK1001

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	24 октября 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.