Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Air Transport Services Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US00922R1059)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

978608

Код типа корпоративного действия

MRGR

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

978608X62484

Air Transport Services Group, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US00922R1059

US00922R1059

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US00922R1059

Описание бумаги

Air Transport Serv Gr ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR: MERGERCO INC.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Глобальная депозитарная расписка на привилегированные акции Hyundai Motor Company (депозитарная расписка ISIN USY384721251)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

978624

Код типа корпоративного действия

EXOF

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код

ISIN

Эмитент представляемой ц/б

Тип представляемой ц/б

Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

978624D618

Citibank N.A.

Глобальная депозитарная расписка на привилегированные акции Hyundai Motor Company

Глобальная депозитарная расписка

USY384721251

USY384721251

Hyundai Motor Company

акции привилегированные

2 : 1

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

19 декабря 2024 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Флаг комиссий

Да

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

USY384721251

Описание бумаги

Hyundai Motor Co PREF SHS GDR

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Дополнительный текст

NARC/CASH, IF ANY PAYMENT

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM

————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 19/12/2024 AND YOU HAVE UP
TO 19/06/2025 17:00 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.—————————-
1. TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE AGENT
(DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION)
.
2. SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
256584
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
IT IS UNKNOWN WHEN THE CASH FOR THE OPTION WITH CASH PROCEEDS
WILL BE PAID. THE PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES
ON THE LOCAL MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS
.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY

(DVSE) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде акций» — Southern Copper Corporation ORD SHS (акция ISIN US84265V1052)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

974164

Код типа корпоративного действия

DVSE

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде акций

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

21 ноября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

974164X36023

Southern Copper Corporation ORD SHS

акции обыкновенные

US84265V1052

US84265V1052

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

06 ноября 2024 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

06 ноября 2024 г.

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

2549007U6NAP46Q9TU15

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Дата истечения срока

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US84265V1052

Описание бумаги

Southern Copper Corp ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.0062/1.0

Дата платежа

21 ноября 2024 г.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде акций”.

CAED/STOCK DIVIDEND

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — The Toronto-Dominion Bank ORD SHS (акция ISIN CA8911605092)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

956824

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

956824X39028

The Toronto-Dominion Bank ORD SHS

акции обыкновенные

CA8911605092

CA8911605092

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

10 октября 2024 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

29 октября 2024 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

10 октября 2024 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

CAD

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

09 октября 2024 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

11 октября 2024 г. 20:00

Дата истечения срока

10 октября 2024 г. 14:00

Период действия на рынке

с 29 августа 2024 г. по 10 октября 2024 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

31 октября 2024 г.

Дата валютирования

31 октября 2024 г.

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

1.02 CAD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.765000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.867000

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

09 октября 2024 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

11 октября 2024 г. 20:00

Дата истечения срока

10 октября 2024 г. 14:00

Период действия на рынке

с 29 августа 2024 г. по 10 октября 2024 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA8911605092

Описание бумаги

Toronto-Dominion Bank ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.013084/1.0

Дата платежа

31 октября 2024 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 31/10/2024,REINVESTMENT PRICE: CAD 77.95486

Обновление от 06.11.2024:

Обновлены детали выплаты.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/11/2024: SHARE RATIO AND PAYMENT DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 31/10/2024: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ELIGIBILITY TO PARTICIPATE EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED HEREIN,
ALL REGISTERED PARTICIPANTS ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN BY COMPLETING AN ENROLMENT FORM AND RETURNING IT TO THE PLAN
AGENT. SHAREHOLDERS RESIDING OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES
MAY PARTICIPATE WHERE PERMITTED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN
WHICH THEY RESIDE, SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS OR LIMITATIONS
THAT MAY BE IMPOSED BY THE BANK FROM TIME TO TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — RegenETP, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7310942070)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

817923

Код типа корпоративного действия

BRUP

Тип корпоративного действия

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

817923X75273

RegenETP, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US7310942070

US7310942070

 

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300S23HGL0P1Y1N41

 

Обновление от 06.11.2024:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Доступны материалы к корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/11/2024: NEW DOCUMENTATION HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на ао Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (депозитарная расписка ISIN US66980N2036)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

968155

Код типа корпоративного действия

OTHR

Тип корпоративного действия

Иное событие

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код

ISIN

Эмитент представляемой ц/б

Тип представляемой ц/б

Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

968155D515

The Bank of New York Mellon

Глобальная депозитарная расписка на ао Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

Глобальная депозитарная расписка

US66980N2036

US66980N2036

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

акции обыкновенные

5 : 1

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

06 ноября 2024 г.

Дата платежа

23 декабря 2024 г.

Флаг сертификации

Нет

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/12/24.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: EUR 0.03/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR NOVA LJUBLJANSKA
BANKA L.GDR REG S CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE
GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/12/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — ProShares Short S&P500 NEW (акции ИФ ISIN US74347B4251)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

976158

Код типа корпоративного действия

SPLR

Тип корпоративного действия

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Управляющая компания

Наименование ценной бумаги

Тип фонда

Депозитарный код

ISIN

976158S13093

ProShare Advisors LLC

ProShares Short S&P500 NEW

открытый

US74347B4251

US74347B4251

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

07 ноября 2024 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

5493005D9DS7C1P5AM59

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US74347B4251

Описание бумаги

ProShares Short S&P500 NEW

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US74349Y7537

Описание бумаги

//PROSHARES SHORT S.P500 ETF USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.25/1.0

Дата платежа

07 ноября 2024 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN US74349Y75371 NEW SHARE PER 4 OLD SHARES HELD

 

Обновление от 08.11.2024:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.

Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/11/2024: PROCEED CODE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED
.
PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/11/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — ENDRA Life Sciences Inc. ORD SHS (акция ISIN US29273B4014)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

960446

Код типа корпоративного действия

SPLR

Тип корпоративного действия

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

960446X81903

ENDRA Life Sciences Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US29273B4014

US29273B4014

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

04 ноября 2024 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US29273B4014

Описание бумаги

ENDRA Life Sciences ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US29273B5003

Описание бумаги

//ENDRA LIFE SCIENCES INC. ORDSHR USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.028571/1.0

Дата платежа

07 ноября 2024 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN US29273B5003RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 35 OLDSHARES HELD

 

Обновление от 08.11.2024:

Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления и дата вступления события в силу.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 07/11/2024: RATIO AND KEY DATES HAVE BEEN ANNOUNCED
.
PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/10/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
——

——————— Message МТ564 ———————
CAED/CONSOLIDATION
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/11/2024: RATIO AND KEY DATES HAVE BEEN ANNOUNCED
.
PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/10/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aqua Metals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US03837J1016)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

963522

Код типа корпоративного действия

SPLR

Тип корпоративного действия

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

963522X42614

Aqua Metals, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US03837J1016

US03837J1016

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

04 ноября 2024 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300RYC8R46H1FXA06

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US03837J1016

Описание бумаги

Aqua Metals, Inc. ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US03837J2006

Описание бумаги

Aqua Metals, Inc. ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.05/1.0

Дата платежа

05 ноября 2024 г.

 

Обновление от 08.11.2024:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/11/2024: PROCEED CODE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 04/11/2024: KEY DATES HAVE BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 23/09/2024:
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/10/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Scilex Holding Company ORD SHS (акция ISIN US80880W1062)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

978802

Код типа корпоративного действия

SOFF

Тип корпоративного действия

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

978802X76747

Scilex Holding Company ORD SHS

акции обыкновенные

US80880W1062

US80880W1062

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

07 ноября 2024 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

 

Последний срок ответа рынку

30 октября 2024 г. 23:00

Дата истечения срока

30 октября 2024 г. 18:00

Период действия на рынке

с 09 сентября 2024 г. по 30 октября 2024 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

XS2892959094

Описание бумаги

TECH CODE — MIN OF FINANCE OF UKR AIN USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

XS2895055981

Описание бумаги

//MINISTRY OF FI REGS 1.75000 01/02 /29 USD

Дата наступления срока обязательств (погашения)

01 февраля 2029 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

336.515134 USD/1000.0 USD

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

XS2895056872

Описание бумаги

//MINISTRY OF FI REGS 3.00000 01/02 /30 USD

Дата наступления срока обязательств (погашения)

01 февраля 2030 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

26.260199 USD/1000.0 USD

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

XS2895056955

Описание бумаги

//MINISTRY OF FI REGS 3.00000 01/02 /34 USD

Дата наступления срока обязательств (погашения)

01 февраля 2034 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

98.130217 USD/1000.0 USD

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

XS2895056013

Описание бумаги

//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /34 USD

Дата наступления срока обязательств (погашения)

01 февраля 2034 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

144.22072 USD/1000.0 USD

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

30 октября 2024 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

30 октября 2024 г. 23:00

Дата истечения срока

30 октября 2024 г. 18:00

Период действия на рынке

с 09 сентября 2024 г. по 30 октября 2024 г.

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

Тип связи

EXOF

953735

953735X82050

INFO Для информационных целей

 

Обновление от 07.11.2024:

Обновлены детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/HOLDING PERIOD TRUST +DISCLOSURENARS/001ISIN XS2895055981ELIGIBLE HOLDER: TO CONFIRMELIGIBILITY AND RECEIVE THEMANDATORYEXCHANGE CONSIDERATION(STEP UP BOND A 2029)
——————————————————-
NARS/001ISIN XS2895056872STEP UP BOND B 2030NARS/001ISIN XS2895056955STEP UP BOND B 2034NARS/001ISIN XS2895056013STEP UP BOND A 2034

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/11/2024: PROCESSING RESULTS.
.
THE DEBIT OF THE EXERCISE SECURITY AND CREDIT OF THE NEW
SECURITIES FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE PROCESSED DURING
TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
UPDATE 24/09/2024: RATIOS HAVE BEEN UPDATED.
GENERAL INFORMATION
.——————
THIS EVENT SERVES ONLY FOR ELIGIBLE HOLDERS WHO DID NOT CLAIM
THEIR ENTITLEMENT PURSUANT TO THE EXCHANGE OFFER PRIOR TO THE
DEADLINES SET IN THE ORIGINAL EVENT 4878291.
.
REFER TO THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION ON ORIGINAL EXISTING
ISIN FOR FURTHER DETAILS ON THE EXCHANGE OFFER EVENT
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE: AS SOON AS PRACTICABLE
FOLLOWING THE PERIOD TERMINATION DEADLINE
CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE: ON OR AROUND 5 BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE COMPLETION OF ALL RELEVANT SALES OF MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST:
INTEREST WILL BE INCLUDED IN THE NEW NOTES
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: NOT APPLICABLE
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
7. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
8. NEW NOTES
FOR DETAILS OF THE NEW NOTES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
UNLIKE THE VOLUNTARY EXCHANGE CONSIDERATION, THE MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION SHALL NOT INCLUDE ANY ALLOCATION OF STEP
UP B BONDS DUE 2035 OR STEP UP B BONDS DUE 2036
.
CASH PROCEEDS ARRANGEMENT
.——————————————
INELIGIBLE HOLDERS AND HOLDERS WHO FAIL TO SUBMIT A VALID HOLDING
PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION WILL RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM
THE SALE OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION ONCE ALL
RELEVANT SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION HAVE BEEN
COMPLETED FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
.
IMPORTANT NOTE
.—————
IN RESPECT OF EACH SUCH HOLDER OF EXISTING NOTES WHO DOES NOT
DELIVER A VALID PARTICIPATION INSTRUCTION ON OR BEFORE THE
EXPIRATION TIME AND THAT SUBSEQUENTLY FAILS TO SUBMIT OR ARRANGE
TO HAVE SUBMITTED ON ITS BEHALF A VALID HOLDING PERIOD EXCHANGE
INSTRUCTION AT OR PRIOR TO THE HOLDING PERIOD TERMINATION
DEADLINE, UKRAINE SHALL PROCURE THE SALE(S) OF SUCH MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING THE
HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, AND THE MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION WILL BE DELIVERED TO SUCH HOLDER ON THE CASH
PROCEEDS DISTRIBUTION DATE.
ANY SUCH SALE WILL BE FOR CASH AND ON TERMS THAT UKRAINE
DETERMINES ARE COMMERCIALLY REASONABLE AND PROVIDED THAT IF
UKRAINE IS UNABLE TO FIND BUYERS FOR ALL RELEVANT NEW SECURITIES
IN THE OPEN MARKET WITHIN 6 MONTHS OF THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE, ANY REMAINING NEW SECURITIES SHALL BE
CANCELLED AND NEITHER UKRAINE, NOR THE CUSTODIAN, NOR ANY BROKER
OR AGENT INSTRUCTED IN RESPECT OF SUCH SALE, SHALL HAVE ANY
OBLIGATIONS OR LIABILITY WHATSOEVER IN RESPECT OF SUCH NEW
SECURITIES TO ANY PERSON.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — ProShares UltraShort FTSE Europe (акции ИФ ISIN US74348A4343)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

975963

Код типа корпоративного действия

SPLR

Тип корпоративного действия

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Управляющая компания

Наименование ценной бумаги

Тип фонда

Депозитарный код

ISIN

975963S17433

ProShare Advisors LLC

ProShares UltraShort FTSE Europe

открытый

US74348A4343

US74348A4343

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

07 ноября 2024 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

5493005D9DS7C1P5AM59

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US74348A4343

Описание бумаги

ProShares UltraShrt FTSE Europ

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.2/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 5 OLDSHARES HELD PROCEED CUSIP 74349Y720TO BE OPENED IN EB

 

Обновление от 07.11.2024:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария, также обновлена информация в части ACTION TO BE TAKEN.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/11/2024:
.
EFFECTIVE DATE AND PROCEED CUSIP HAVE BEEN ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAS BEEN UPDATED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares NEW (акции ИФ ISIN US25460E5217)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

972851

Код типа корпоративного действия

SPLR

Тип корпоративного действия

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Управляющая компания

Наименование ценной бумаги

Тип фонда

Депозитарный код

ISIN

972851S18915

Rafferty Asset Management, LLC

Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares NEW

открытый

US25460E5217

US25460E5217

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

04 ноября 2024 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

549300M501IVJM50FG12

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US25460E5217

Описание бумаги

DIRE DAI FTSE CH BEAR 3XSH NEW

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US25461A4601

Описание бумаги

DIREXION DL FTSE CHIN BEAR3XSH

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.05/1.0

Дата платежа

04 ноября 2024 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN US25461A4601RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 20 OLDSHARES HELD

 

Обновление от 07.11.2024:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента.

Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/11/2024 PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 04/11/2024: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 29/10/2024: RATIO, PROCEED CODE AND EFFECTIVE DATE HAVE
BEEN ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Danimer Scientific, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US2362721001)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

961641

Код типа корпоративного действия

SPLR

Тип корпоративного действия

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

961641X63046

Danimer Scientific, Inc. ORD SHS CL A

акции обыкновенные Сlass A

US2362721001

US2362721001

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

12 ноября 2024 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US2362721001

Описание бумаги

Danimer Scientific ORD SHS CLA

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.025/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 40SHARES HELD. PROCEED ISIN 236272407TO BE OPENED IN EB.

 

Обновление от 07.11.2024:
Обновлены детали КД.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/11/2024: EFFECTIVE DATE, RATIO AND PROCEED CODE HAVE
BEEN ANNOUNCED.
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — The Toronto-Dominion Bank ORD SHS (акция ISIN CA8911605092)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

956824

Код типа корпоративного действия

DVOP

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

31 октября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

956824X39028

The Toronto-Dominion Bank ORD SHS

акции обыкновенные

CA8911605092

CA8911605092

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

10 октября 2024 г.

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам

29 октября 2024 г. 08:00

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

10 октября 2024 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

CAD

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

09 октября 2024 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

11 октября 2024 г. 20:00

Дата истечения срока

10 октября 2024 г. 14:00

Период действия на рынке

с 29 августа 2024 г. по 10 октября 2024 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

31 октября 2024 г.

Дата валютирования

31 октября 2024 г.

Дата начала выплат

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

1.02 CAD

Ставка удерживаемого налога

25.0 %

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дополнительный текст

NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.765000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.867000

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

09 октября 2024 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

11 октября 2024 г. 20:00

Дата истечения срока

10 октября 2024 г. 14:00

Период действия на рынке

с 29 августа 2024 г. по 10 октября 2024 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CA8911605092

Описание бумаги

Toronto-Dominion Bank ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.013084/1.0

Дата платежа

31 октября 2024 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 05/11/2024,REINVESTMENT PRICE: CAD 77.95486

Обновление от 07.11.2024:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/11/2024: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/11/2024: SHARE RATIO AND PAYMENT DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 31/10/2024: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ELIGIBILITY TO PARTICIPATE EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED HEREIN,
ALL REGISTERED PARTICIPANTS ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN BY COMPLETING AN ENROLMENT FORM AND RETURNING IT TO THE PLAN
AGENT. SHAREHOLDERS RESIDING OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES
MAY PARTICIPATE WHERE PERMITTED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN
WHICH THEY RESIDE, SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS OR LIMITATIONS
THAT MAY BE IMPOSED BY THE BANK FROM TIME TO TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Ukraine, Ministry of Finance TECHNICAL CODE (НИФИ XS2892981858)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

959939

Код типа корпоративного действия

EXOF

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о финансовых инструментах

Референс КД по финансовому инструменту

Наименование финансового инструмента

Категория

Депозитарный код выпуска

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

 

959939X82054

Ukraine, Ministry of Finance TECHNICAL CODE

НИФИ

XS2892981858

1000

1000

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

29 октября 2024 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

30 октября 2024 г. 23:00

Дата истечения срока

30 октября 2024 г. 18:00

Период действия на рынке

с 09 сентября 2024 г. по 30 октября 2024 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

XS2892981858

Описание бумаги

TECHNICAL CODE ZCP 31/12 /98 USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

100000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

XS2895056872

Описание бумаги

//MINISTRY OF FI REGS 3.00000 01/02 /30 USD

Дата наступления срока обязательств (погашения)

01 февраля 2030 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

26.260199 USD/1000.0 USD

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

XS2895056955

Описание бумаги

//MINISTRY OF FI REGS 3.00000 01/02 /34 USD

Дата наступления срока обязательств (погашения)

01 февраля 2034 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

98.130217 USD/1000.0 USD

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

XS2895056013

Описание бумаги

//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /34 USD

Дата наступления срока обязательств (погашения)

01 февраля 2034 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

240.367953 USD/1000.0 USD

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

XS2895056369

Описание бумаги

//MINISTRY OF FI REGS 1.75000 01/02 /35 USD

Дата наступления срока обязательств (погашения)

01 февраля 2035 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

144.220772 USD/1000.0 USD

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

XS2895056526

Описание бумаги

//MINISTRY OF FI REGS 1.75000 01/02 /36 USD

Дата наступления срока обязательств (погашения)

01 февраля 2036 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

96.147181 USD/1000.0 USD

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

29 октября 2024 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

30 октября 2024 г. 23:00

Дата истечения срока

30 октября 2024 г. 18:00

Период действия на рынке

с 09 сентября 2024 г. по 30 октября 2024 г.

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

Тип связи

EXOF

953766

953766X82054

INFO Для информационных целей

 

Обновление от 07.11.2024:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/HOLDING PERIOD TRUST +DISCLOSURENARS/001ISIN XS2895056872STEP UP BOND B 2030NARS/001ISIN XS2895056955STEP UP BOND B 2034
——————————————————-
NARS/001ISIN XS2895056013ELIGIBLE HOLDER: TO CONFIRMELIGIBILITY AND RECEIVE THEMANDATORYEXCHANGE CONSIDERATION(STEP UP BOND A 2034)NARS/001ISIN XS2895056369STEP UP BOND A 2035NARS/001
——————————————————-
ISIN XS2895056526STEP UP BOND A 2036

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/11/2024: PROCESSING RESULTS.
.
THE DEBIT OF THE EXERCISE SECURITY AND CREDIT OF THE NEW
SECURITIES FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE PROCESSED DURING
TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
END OF UPDATE
UPDATE 24/09/2024: RATIOS HAVE BEEN UPDATED.
.
END OF UPDATE
GENERAL INFORMATION
.——————
THIS EVENT SERVES ONLY FOR ELIGIBLE HOLDERS WHO DID NOT CLAIM
THEIR ENTITLEMENT PURSUANT TO THE EXCHANGE OFFER PRIOR TO THE
DEADLINES SET IN THE ORIGINAL EVENT 4879201.
.
REFER TO THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION ON ORIGINAL EXISTING
ISIN FOR FURTHER DETAILS ON THE EXCHANGE OFFER EVENT
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE: AS SOON AS PRACTICABLE
FOLLOWING THE PERIOD TERMINATION DEADLINE
CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE: ON OR AROUND 5 BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE COMPLETION OF ALL RELEVANT SALES OF MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST:
INTEREST WILL BE INCLUDED IN THE NEW NOTES
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: NOT APPLICABLE
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
7. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
8. NEW NOTES
FOR DETAILS OF THE NEW NOTES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
UNLIKE THE VOLUNTARY EXCHANGE CONSIDERATION, THE MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION SHALL NOT INCLUDE ANY ALLOCATION OF STEP
UP B BONDS DUE 2035 OR STEP UP B BONDS DUE 2036
.
CASH PROCEEDS ARRANGEMENT
.——————————————
INELIGIBLE HOLDERS AND HOLDERS WHO FAIL TO SUBMIT A VALID HOLDING
PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION WILL RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM
THE SALE OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION ONCE ALL
RELEVANT SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION HAVE BEEN
COMPLETED FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
.
IMPORTANT NOTE
.—————
IN RESPECT OF EACH SUCH HOLDER OF EXISTING NOTES WHO DOES NOT
DELIVER A VALID PARTICIPATION INSTRUCTION ON OR BEFORE THE
EXPIRATION TIME AND THAT SUBSEQUENTLY FAILS TO SUBMIT OR ARRANGE
TO HAVE SUBMITTED ON ITS BEHALF A VALID HOLDING PERIOD EXCHANGE
INSTRUCTION AT OR PRIOR TO THE HOLDING PERIOD TERMINATION
DEADLINE, UKRAINE SHALL PROCURE THE SALE(S) OF SUCH MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING THE
HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, AND THE MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION WILL BE DELIVERED TO SUCH HOLDER ON THE CASH
PROCEEDS DISTRIBUTION DATE.
ANY SUCH SALE WILL BE FOR CASH AND ON TERMS THAT UKRAINE
DETERMINES ARE COMMERCIALLY REASONABLE AND PROVIDED THAT IF
UKRAINE IS UNABLE TO FIND BUYERS FOR ALL RELEVANT NEW SECURITIES
IN THE OPEN MARKET WITHIN 6 MONTHS OF THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE, ANY REMAINING NEW SECURITIES SHALL BE
CANCELLED AND NEITHER UKRAINE, NOR THE CUSTODIAN, NOR ANY BROKER
OR AGENT INSTRUCTED IN RESPECT OF SUCH SALE, SHALL HAVE ANY
OBLIGATIONS OR LIABILITY WHATSOEVER IN RESPECT OF SUCH NEW
SECURITIES TO ANY PERSON.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

 

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Smartsheet Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US83200N1037)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

978799

Код типа корпоративного действия

MRGR

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

978799X46737

Smartsheet Inc. ORD SHS CL A

акции обыкновенные Сlass A

US83200N1037

US83200N1037

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг комиссий

Да

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CONN Несогласие

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Признак типа сертификации

Сведения о владельце

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

02 декабря 2024 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

03 декабря 2024 г. 23:00

Дата истечения срока

03 декабря 2024 г. 14:00

Период действия на рынке

с 06 ноября 2024 г. по 03 декабря 2024 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US83200N1037

Описание бумаги

Smartsheet Inc. ORD SHS CL A

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Описание бумаги

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000PHYSICAL CERTIFICATE

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

02 декабря 2024 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

03 декабря 2024 г. 23:00

Дата истечения срока

03 декабря 2024 г. 14:00

Период действия на рынке

с 06 ноября 2024 г. по 03 декабря 2024 г.

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND
BACKSTONE/VISTA EQUI.
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
.
(ADDRESS TO BE ANNOUNCED)
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW
THE CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND
OF APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Accelleron Industries Ltd (депозитарная расписка ISIN US00449R1095)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

754770

Код типа корпоративного действия

CONV

Тип корпоративного действия

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Полная неподтвержденная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Эмитент

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код

ISIN

Эмитент представляемой ц/б

Тип представляемой ц/б

Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)

754770D760

Citibank N.A.

Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Accelleron Industries Ltd

Американская депозитарная расписка

US00449R1095

US00449R1095

Accelleron Industries Ltd

акции обыкновенные

1 : 1

 

Детали корпоративного действия

Дата объявления

17 ноября 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Признак типа наступления события

На постоянной основе

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

30 декабря 2049 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

31 декабря 2049 г. 23:00

Период действия на рынке

с 17 ноября 2022 г. по 31 декабря 2049 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US00449R1095

Описание бумаги

Accelleron Indus ORD SHS ADR

Дата платежа

Определяется в процессе

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

CH1169360919

Описание бумаги

Accelleron Industries ORD SHS

Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)

1.0 (количество штук)

Признак действий с дробными частями

Продажа дробных частей

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Дата платежа

Определяется в процессе

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

 

Обновление от 07.11.2024:
Обновлены детали КД.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
——————————————————-
INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
PLEASE BE ADVISED THAT THIS EVENT
HAS BEEN SET UP TO FACILITATE
PROCESSING, SETTLEMENT AND
RECONCILIATION.
——————————————————-
.
STANDARD CANCELLATION FEES OF USD
0.
——————————————————-
05 PER DR WILL BE CHARGED AS WELL
AS USD 15.00 AS CABLE FEE PER
INSTRUCTION SUBMITTED.
.
HOLDERS ARE REMINDED THAT FROM TIME
TO TIME BOOKS CAN BE CLOSED AND
CONVERSIONS CANNOT BE MADE FROM DRS
TO LOCAL SHARES. HOLDERS ARE KINDLY
REQUESTED TO CHECK THE AGENT
WEBSITE AND REFER TO THE BOOKS
——————————————————-
CLOSED NOTIFICATIONS (IF ANY).
. THE DEADLINE DATE / TIME HAS
——————————————————-
BEEN
SET FOR TECHNICAL REASONS ONLY AND
SHALL NOT BE CONSIDERED AS THE
FINAL DEADLINE DATE/TIME.
.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR CREATION
——————————————————-
ONLINE/XACT MESSAGE TO PARTICIPATE
IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST
INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN
CODE, FULL CONTACT DETAILS AND
AMOUNT TO BE INSTRUCTED (PLEASE R
——————————————————-
EFER TO THE ELIGIBLE BALANCE ON
YOUR ACCOUNT).
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATIY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING
——————————————————-
HOLDER) AND,
(II) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED DRS,
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001: NO
.
2.2. BO REQUIREMENTS
. OPTION
——————————————————-
001: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001: NONE
.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
——————————————————-
ELIGIBILITY IN CBL: YES
.
.———————-
.
4. DOCUMENTATION
.
FURTHER INFORMATION IS ONLY
AVAILABLE ON THE AGENTS WEBSITE
(PLEASE REFER TO THE RELEVANT WEBB
FIELD).
PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
——————————————————-
DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA
——————————————————-
RSTREAM BANKING LUXEMBOURG IN
THEIR RESPECTIVE INSTRUCTION

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMBANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFERTO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TOSEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TOINSTRUCT CB ACCORDINGLY. THISNOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BYANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THEADDRESSEE IS ENTITLED TOPARTICIPATE IN THE RELEVANTCORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES ORDAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THEADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CORRECTNESS OF THE INF
——————————————————-
ORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Covestro AG ORD SHS (акция ISIN DE0006062144)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

979113

Код типа корпоративного действия

DSCL

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

979113X31971

Covestro AG ORD SHS

акции обыкновенные

DE0006062144

DE0006062144

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

06 ноября 2024 г.

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

3912005AWHKLQ1CPLV11

Признак SRD II

Да

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — TUI AG ORD SHS (акция ISIN DE000TUAG505)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

979115

Код типа корпоративного действия

DSCL

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

979115X77076

TUI AG ORD SHS

акции обыкновенные

DE000TUAG505

DE000TUAG505

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

05 ноября 2024 г.

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Признак SRD II

Да

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — ProShares Short MSCI Emerging Markets (акции ИФ ISIN US74347R3966)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

975953

Код типа корпоративного действия

SPLR

Тип корпоративного действия

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Управляющая компания

Наименование ценной бумаги

Тип фонда

Депозитарный код

ISIN

975953S17466

ProShare Advisors LLC

ProShares Short MSCI Emerging Markets

открытый

US74347R3966

US74347R3966

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

07 ноября 2024 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

5493005D9DS7C1P5AM59

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US74347R3966

Описание бумаги

PROSHARES SH MSCI EMER MARKETS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US74349Y7461

Описание бумаги

//PROSHARES SHORT MSCI EME ETF USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.5/1.0

Дата платежа

07 ноября 2024 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN US74349Y7461RATIO: ONE NEW SHARE FOR EACH 2SHARES HELD.

 

Обновление от 08.11.2024:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/11/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 07/11/2024: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 06/11/2024: EFFECTIVE DATE, RATIO AND PROCEED CODE HAVE
BEEN ANNOUNCED.
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Entergy Corporation_ORD SHS (акция ISIN US29364G1031)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

977419

Код типа корпоративного действия

SPLF

Тип корпоративного действия

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

977419X26023

Entergy Corporation_ORD SHS

акции обыкновенные

US29364G1031

US29364G1031

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

16 декабря 2024 г.

Дата фиксации

13 декабря 2024 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

13 декабря 2024 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US29364G1031

Описание бумаги

Entergy Corporation_ORD SHS

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Дата платежа

16 декабря 2024 г.

 

Обновление от 08.11.2024:

Обновлены дата вступления события в силу, дата фиксации и плановая дата платежа.
Стала известна экс-дивидендная дата.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/11/2024: INTERIM ACCOUNTING APPLIES
.
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS
. OFFICIAL RECORD DATE: 05/12/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 12/12/2024
. DUE BILL DATE: 13/12/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT EVENT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Shift Technologies, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US82452T3059)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

855552

Код типа корпоративного действия

BRUP

Тип корпоративного действия

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Полная информация

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

855552X77111

Shift Technologies, Inc. ORD SHS CL A

акции обыкновенные Сlass A

US82452T3059

US82452T3059

 

Детали корпоративного действия

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

5493000DBZBX1I1QVY71

 

Обновление от 08.11.2024:

ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/11/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED BY DEPOSITARY
.
THE EFFECTIVE DATE IS 12/10/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 15/08/2024: EFFECTIVE DATE CLARIFICATION
.
THE EFFECTIVE DATE: 26/09/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 13/08/2024:EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 12/08/2024: JOINT CHAPTER 11 PLAN
.
ON 26/09/2024 2024, A HEARING WILL BE HELD BEFORE THE HONORABLE
HANNAH L. BLUMENSTI EL, UNITED STATES BANKRUPTCY JUDGE, VIA VIDEO
OR TELECONFERENCE TO CONSIDER FINAL APPROVAL OF THE DISCLOSURE
STATEMENT AND CONFIRMATION OF THE PLAN

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Stericycle, Inc. ORD SHS (акция ISIN US8589121081)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

932393

Код типа корпоративного действия

MRGR

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

932393X26550

Stericycle, Inc. ORD SHS

акции обыкновенные

US8589121081

US8589121081

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

04 ноября 2024 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

USD

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US8589121081

Описание бумаги

STERICYCLE INC. ORDSHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

05 ноября 2024 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата начала выплат

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 62.0 USD

 

Обновление от 08.11.2024:

Стали известны ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/11/2024:
.
EFFECTIVE, PAYMENT DATES AND CASH RATIO HAVE BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
OFFEROR NAME: WASTE MANAGEMENT INC

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — ProShares UltraShort FTSE Europe (акции ИФ ISIN US74348A4343)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

975963

Код типа корпоративного действия

SPLR

Тип корпоративного действия

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Признак обязательности КД

MAND Обязательное событие, инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Управляющая компания

Наименование ценной бумаги

Тип фонда

Депозитарный код

ISIN

975963S17433

ProShare Advisors LLC

ProShares UltraShort FTSE Europe

открытый

US74348A4343

US74348A4343

 

Детали корпоративного действия

Дата/Время вступления в силу

07 ноября 2024 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Идентификатор LEI эмитента

5493005D9DS7C1P5AM59

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

US74348A4343

Описание бумаги

ProShares UltraShrt FTSE Europ

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

US74349Y7206

Описание бумаги

//PROSHARES ULTRASHORT FTSE EUROPE ETF USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.2/1.0

Дата платежа

07 ноября 2024 г.

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 5 OLDSHARES HELD PROCEED CUSIP 74349Y720TO BE OPENED IN EB

 

Обновление от 08.11.2024:

Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента.

Конец обновления.

Обновление от 07.11.2024:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария, также обновлена информация в части ACTION TO BE TAKEN.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/11/2024: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE:05/11/2024:
.
EFFECTIVE DATE AND PROCEED CUSIP HAVE BEEN ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0030913577)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

979474

Код типа корпоративного действия

DRIP

Тип корпоративного действия

Реинвестирование дивидендов

Признак обязательности КД

CHOS Обязательное событие, требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

05 февраля 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

979474X31806

BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5

акции обыкновенные

GB0030913577

GB0030913577

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

27 декабря 2024 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 декабря 2024 г.

Флаг сертификации

Нет

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CASH Деньги

Валюта опции

GBP

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

Неизвестно

Дата истечения срока

Неизвестно

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

05 февраля 2025 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.024 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

SECU Ценные бумаги

Признак обработки по умолчанию

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

Неизвестно

Дата истечения срока

Неизвестно

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

GB0030913577

Описание бумаги

BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

05 февраля 2025 г.

Дополнительный текст

NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

 

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

XS2895056872

Описание бумаги

//MINISTRY OF FI REGS 3.00000 01/02 /30 USD

Дата наступления срока обязательств (погашения)

01 февраля 2030 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

28.006258 USD/1000.0 EUR

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

XS2895056955

Описание бумаги

//MINISTRY OF FI REGS 3.00000 01/02 /34 USD

Дата наступления срока обязательств (погашения)

01 февраля 2034 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

104.65496 USD/1000.0 EUR

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

XS2895056013

Описание бумаги

//MINISTRY OF FINANCE REGS 01/02 /34 USD

Дата наступления срока обязательств (погашения)

01 февраля 2034 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

230.715176 USD/1000.0 EUR

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

XS2895056369

Описание бумаги

//MINISTRY OF FI REGS 1.75000 01/02 /35 USD

Дата наступления срока обязательств (погашения)

01 февраля 2035 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

205.080156 USD/1000.0 EUR

Дата платежа

Неизвестно

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Зачисление

ISIN

XS2895056526

Описание бумаги

//MINISTRY OF FI REGS 1.75000 01/02 /36 USD

Дата наступления срока обязательств (погашения)

01 февраля 2036 г.

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

76.905058 USD/1000.0 EUR

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

OPTION NARRATIVES IN ADDINFO

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

30 октября 2024 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

30 октября 2024 г. 23:00

Дата истечения срока

30 октября 2024 г. 18:00

Период действия на рынке

с 09 сентября 2024 г. по 30 октября 2024 г.

 

Связанные корпоративные действия

Код типа КД

Референс КД

Референс КД по ЦБ

Тип связи

EXOF

953714

953714X82051

INFO Для информационных целей

 

Обновление от 08.11.2024:

Получена обновленная информация о КД.
Обновлены детали КД.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Обращаем внимание, что номеру EVENT 4879205 в разделе GENERAL INFORMATION соответствует корпоративное действие EXOF — Обмен ценных бумаг, референс 953714.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/HOLDING PERIOD TRUST +DISCLOSURENARS/001ISIN XS2895056872STEP UP BOND B 2030NARS/001ISIN XS2895056955STEP UP BOND B 2034
——————————————————-
NARS/001ISIN XS2895056013ELIGIBLE HOLDER: TO CONFIRMELIGIBILITY AND RECEIVE THEMANDATORYEXCHANGE CONSIDERATION(STEP UP BOND A 2034)NARS/001ISIN XS2895056369STEP UP BOND A 2035NARS/001
——————————————————-
ISIN XS2895056526STEP UP BOND A 2036

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 06/11/2024: PROCESSING RESULTS.
.
THE DEBIT OF THE EXERCISE SECURITY AND CREDIT OF THE NEW
SECURITIES FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE PROCESSED DURING
TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
UPDATE 25/09/2024: RATIO FOR STEP UP BOND B 2034 HAS BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 25/09/2024: RATIOS HAVE BEEN UPDATED.
.
END OF UPDATE
GENERAL INFORMATION
.——————
THIS EVENT SERVES ONLY FOR ELIGIBLE HOLDERS WHO DID NOT CLAIM
THEIR ENTITLEMENT PURSUANT TO THE EXCHANGE OFFER PRIOR TO THE
DEADLINES SET IN THE ORIGINAL EVENT 4879193
.
REFER TO THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION ON ORIGINAL EXISTING
ISIN FOR FURTHER DETAILS ON THE EXCHANGE OFFER EVENT
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. HOLDING PERIOD DISTRIBUTION DATE: AS SOON AS PRACTICABLE
FOLLOWING THE PERIOD TERMINATION DEADLINE
CASH PROCEEDS DISTRIBUTION DATE: ON OR AROUND 5 BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE COMPLETION OF ALL RELEVANT SALES OF MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION
.
ENTITLEMENT
.———-
1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST:
INTEREST WILL BE INCLUDED IN THE NEW NOTES
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: NOT APPLICABLE
.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
7. CASH FRACTIONS: NOT APPLICABLE
.
8. NEW NOTES
FOR DETAILS OF THE NEW NOTES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.
UNLIKE THE VOLUNTARY EXCHANGE CONSIDERATION, THE MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION SHALL NOT INCLUDE ANY ALLOCATION OF STEP
UP B BONDS DUE 2035 OR STEP UP B BONDS DUE 2036
.
CASH PROCEEDS ARRANGEMENT
.——————————————
INELIGIBLE HOLDERS AND HOLDERS WHO FAIL TO SUBMIT A VALID HOLDING
PERIOD EXCHANGE INSTRUCTION WILL RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM
THE SALE OF THE MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION ONCE ALL
RELEVANT SALES OF MANDATORY EXCHANGE CONSIDERATION HAVE BEEN
COMPLETED FOLLOWING THE HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE
.
IMPORTANT NOTE
.—————
IN RESPECT OF EACH SUCH HOLDER OF EXISTING NOTES WHO DOES NOT
DELIVER A VALID PARTICIPATION INSTRUCTION ON OR BEFORE THE
EXPIRATION TIME AND THAT SUBSEQUENTLY FAILS TO SUBMIT OR ARRANGE
TO HAVE SUBMITTED ON ITS BEHALF A VALID HOLDING PERIOD EXCHANGE
INSTRUCTION AT OR PRIOR TO THE HOLDING PERIOD TERMINATION
DEADLINE, UKRAINE SHALL PROCURE THE SALE(S) OF SUCH MANDATORY
EXCHANGE CONSIDERATION AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING THE
HOLDING PERIOD TERMINATION DEADLINE, AND THE MANDATORY SUBSTITUTE
CONSIDERATION WILL BE DELIVERED TO SUCH HOLDER ON THE CASH
PROCEEDS DISTRIBUTION DATE.
ANY SUCH SALE WILL BE FOR CASH AND ON TERMS THAT UKRAINE
DETERMINES ARE COMMERCIALLY REASONABLE AND PROVIDED THAT IF
UKRAINE IS UNABLE TO FIND BUYERS FOR ALL RELEVANT NEW SECURITIES
IN THE OPEN MARKET WITHIN 6 MONTHS OF THE HOLDING PERIOD
TERMINATION DEADLINE, ANY REMAINING NEW SECURITIES SHALL BE
CANCELLED AND NEITHER UKRAINE, NOR THE CUSTODIAN, NOR ANY BROKER
OR AGENT INSTRUCTED IN RESPECT OF SUCH SALE, SHALL HAVE ANY
OBLIGATIONS OR LIABILITY WHATSOEVER IN RESPECT OF SUCH NEW
SECURITIES TO ANY PERSON.
.
RATIO CALCULATION
.—————-
DUE TO THE EURO DENOMINATION OF THE EXERCISE SECURITIES THE
APPLIED FX RATE EUR/USD: 1.1162
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
 

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Aragvi Finance International DAC 8.45 29/04/26 (облигация ISIN XS2326545204)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия

975645

Код типа корпоративного действия

BIDS

Тип корпоративного действия

Оферта — предложение о выкупе

Признак обязательности КД

VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

ARAGVI FINANCE INTERNATIONAL

 

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге

Наименование ценной бумаги

Категория

Депозитарный код выпуска

ISIN

Номинальная стоимость

Остаточная номинальная стоимость

Валюта номинала

975645X65014

Aragvi Finance International DAC 8.45 29/04/26

облигации

XS2326545204

XS2326545204

1000

1000

USD

 

 

Детали корпоративного действия

Дата фиксации

07 ноября 2024 г.

Процентный период

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

ARAGVI FINANCE INTERNATIONAL

Идентификатор LEI эмитента

635400VKAYT1VT6VBF50

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

001

Тип варианта

CTEN Согласие и тендер

Признак условий варианта

Инструкции бенефициарного владельца

Признак условий варианта

Инструкции с референсом акционера

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

07 ноября 2024 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

08 ноября 2024 г. 23:00

Дата истечения срока

08 ноября 2024 г. 18:00

Период действия на рынке

с 28 октября 2024 г. по 08 ноября 2024 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 28 октября 2024 г. по 08 ноября 2024 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 28 октября 2024 г. по 07 ноября 2024 г. 17:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

XS2326545204

Описание бумаги

Aragvi Fin Int 8.45 29/04/26

Дата наступления срока обязательств (погашения)

29 апреля 2026 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

22 ноября 2024 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

22 ноября 2024 г.

Дата валютирования

22 ноября 2024 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1005.0 USD

Дополнительный текст

NARC/TO TENDER AND VOTE IN FAVOURWITH ALLOCATION CODE BEFORE EARLYPARTICIPATION DEADLINE AND RECEIVETOTAL CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

002

Тип варианта

CTEN Согласие и тендер

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

07 ноября 2024 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

08 ноября 2024 г. 23:00

Дата истечения срока

08 ноября 2024 г. 18:00

Период действия на рынке

с 28 октября 2024 г. по 08 ноября 2024 г.

Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке

с 28 октября 2024 г. по 08 ноября 2024 г. 23:00

Период возможного отзыва в НКО АО НРД

с 28 октября 2024 г. по 07 ноября 2024 г. 17:00

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

XS2326545204

Описание бумаги

Aragvi Fin Int 8.45 29/04/26

Дата наступления срока обязательств (погашения)

29 апреля 2026 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

22 ноября 2024 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

22 ноября 2024 г.

Дата валютирования

22 ноября 2024 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1005.0 USD

Дополнительный текст

NARC/TO TENDER AND VOTE IN FAVOURWITHOUT ALLOCATION CODE BEFOREEARLY PARTICIPATION DEADLINE ANDRECEIVE TOTAL CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

003

Тип варианта

CONY Согласие

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

07 ноября 2024 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

08 ноября 2024 г. 23:00

Дата истечения срока

08 ноября 2024 г. 18:00

Период действия на рынке

с 28 октября 2024 г. по 08 ноября 2024 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

22 ноября 2024 г.

Дата валютирования

22 ноября 2024 г.

Ставка за раннее участие

2.5 USD

Дополнительный текст

NARC/TO VOTE IN FAVOUR BEFORE EARLYPARTICIPATION DEADLINE ANDRECEIVEEARLY CONSENT FEE

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

004

Тип варианта

CTEN Согласие и тендер

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

14 ноября 2024 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

15 ноября 2024 г. 23:00

Дата истечения срока

15 ноября 2024 г. 18:00

Период действия на рынке

с 11 ноября 2024 г. по 15 ноября 2024 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

XS2326545204

Описание бумаги

Aragvi Fin Int 8.45 29/04/26

Дата наступления срока обязательств (погашения)

29 апреля 2026 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

22 ноября 2024 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

22 ноября 2024 г.

Дата валютирования

29 ноября 2024 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1000.0 USD

Дополнительный текст

NARC/TO TENDER AND VOTE IN FAVOURAFTER EARLY PARTICIPATION DEADLINEBUT BEFORE EXPIRATION DEADLINE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

005

Тип варианта

CASH Деньги

Конец периода блокировки ценных бумаг

Блокировка до даты платежа

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

25 ноября 2024 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

26 ноября 2024 г. 23:00

Дата истечения срока

26 ноября 2024 г. 18:00

Период действия на рынке

с 18 ноября 2024 г. по 26 ноября 2024 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания)

Списание

ISIN

XS2326545204

Описание бумаги

Aragvi Fin Int 8.45 29/04/26

Дата наступления срока обязательств (погашения)

29 апреля 2026 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

Дата платежа

22 ноября 2024 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания)

Зачисление

Дата платежа

22 ноября 2024 г.

Дата валютирования

29 ноября 2024 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1000.0 USD

Дополнительный текст

NARC/TO TENDER ONLY AFTER VOTINGDEADLINE BUT BEFORE EXPIRATIONDEADLINE AND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

006

Тип варианта

CONY Согласие

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

14 ноября 2024 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

15 ноября 2024 г. 23:00

Дата истечения срока

15 ноября 2024 г. 18:00

Период действия на рынке

с 11 ноября 2024 г. по 15 ноября 2024 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

007

Тип варианта

CONN Несогласие

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

14 ноября 2024 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

15 ноября 2024 г. 23:00

Дата истечения срока

15 ноября 2024 г. 18:00

Период действия на рынке

с 28 октября 2024 г. по 15 ноября 2024 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

008

Тип варианта

ABST Воздержаться

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

14 ноября 2024 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

15 ноября 2024 г. 23:00

Дата истечения срока

15 ноября 2024 г. 18:00

Период действия на рынке

с 28 октября 2024 г. по 15 ноября 2024 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

009

Тип варианта

PROX Доверенность

Конец периода блокировки ценных бумаг

Неизвестно

Валюта опции

USD

Признак обработки по умолчанию

Нет

Флаг возможности отзыва

Нет

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

14 ноября 2024 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

15 ноября 2024 г. 23:00

Дата истечения срока

15 ноября 2024 г. 18:00

Период действия на рынке

с 28 октября 2024 г. по 15 ноября 2024 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1000.0 (сумма номинала)

 

Варианты корпоративного действия

Номер варианта

010

Тип варианта

NOAC Не участвовать

Признак обработки по умолчанию

Да

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД

25 ноября 2024 г. 17:00

Последний срок ответа рынку

26 ноября 2024 г. 23:00

Дата истечения срока

26 ноября 2024 г. 18:00

Период действия на рынке

с 28 октября 2024 г. по 26 ноября 2024 г.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария и на сайте агента.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

 

Нет комментариев

Оставить комментарий

Перепечатка материалов с сайта ООО "Инвестиционная палата" возможна только с письменного разрешения правообладателя. © OOO «Инвестиционная Палата» 1992 - 2018 гг.

Введите данные:

Forgot your details?