Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Covestro AG ORD SHS (акция ISIN DE0006062144)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
975731 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
ADNOC INTERNATIONAL GERMANY |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
975731X31971 |
Covestro AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0006062144 |
DE0006062144 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
ADNOC INTERNATIONAL GERMANY |
|
Идентификатор LEI эмитента |
3912005AWHKLQ1CPLV11 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 ноября 2024 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 ноября 2024 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
27 ноября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 октября 2024 г. по 27 ноября 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE0006062144 |
|
Описание бумаги |
COVESTRO AG ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE000A40KY26 |
|
Описание бумаги |
//COVESTRO AG ORDSHR EUR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN DE000A40KY26TO EXCHANGE FOR EUR 62.00 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 ноября 2024 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 ноября 2024 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
27 ноября 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 25 октября 2024 г. по 27 ноября 2024 г. |
Обновление от 11.11.2024:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/11/2024: THE PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 30/10/2024: PROCEED CODE, RATIO, DEADLINES AND ACTIONS TO
BE TAKEN HAVE BEEN ANNOUNCED
.
TENDER OFFER:
.
THE BIDDER ADNOC INTERNATIONAL GERMANY HOLDING, AG, FRANKFURT,
OFFERS TO PURCHASE ALL OUTSTANDING SHARES OF COVESTRO AG AT A
PRICE OF EUR 62.00 PER SHARE.
.
SHOULD YOU ACCEPT THE OFFER, YOUR SHARES WILL BE CONVERTED INTO
SHARES PRESENTED TO THE OFFER, ISIN DE000A40KY26, AT A RATIO OF
1:1. THE SHARES PRESENTED TO THE OFFER (ISIN DE000A40KY26) WILL
BE ADMITTED TO TRADING ON THE REGULATED MARKET OF THE FRANKFURT
STOCK EXCHANGE. TRADING WILL PRESUMABLY START ON THE THIRD
BANKING DAY AFTER THE COMMENCEMENT OF THE ACCEPTANCE PERIOD.
TRADING WILL BE DISCONTINUED AT THE END OF (I) THE LAST DAY OF
THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD IF ALL OFFER CONDITIONS HAVE
BEEN MET OR HAVE BEEN EFFECTIVELY WAIVED IN ADVANCE, OR (II) THE
THIRD TRADING DAY ON THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE DIRECTLY
PRECEDING THE SETTLEMENT OR REBOOKING OF THE OFFER
.
YOU MAY ALSO INSTRUCT ON PENDING TRADES UNTIL OUR DEADLINE
(PLEASE SEE MT564) AS THIS TENDER OFFER HAS A TWO-DAY RESPITE
PERIOD. DEPOSIT DATE: 29/11/2024 (SECOND BUSINESS DAY AFTER OFFER
EXPIRY, TRADES MUST SETTLE BY 1.30 P.M. CET AT THE LATEST).
PLEASE SEND SEPARATE INSTRUCTIONS FOR PENDING TRADES.
.
WITHDRAWAL RIGHT
PARTICIPATING HOLDERS CAN WITHDRAW THEIR INSTRUCTIONS IN THE
EVENT OF AN OFFER AMENDMENT ACCORDING TO SECTION 21, PARA. 1 OF
THE GERMAN SECURITIES ACQUISITION AND TAKEOVER ACT
(WERTPAPIERERWERBS- UND UEBERNAHMEGESETZ -WPUEG) OR THE LAUNCHING
OF A COMPETING OFFER ACCORDING TO SECTION 22, PARA. 1 OF THE
GERMAN SECURITIES ACQUISITION AND TAKEOVER ACT. FOR FURTHER
DETAILS PLEASE REFER TO PARAGRAPH 17 IN THE OFFER DOCUMENT.
.
POSSIBLE OFFER EXTENSION
PLEASE BE AWARE THAT THE BIDDER RESERVES THE RIGHT TO AMEND THE
OFFER DETAILS UNTIL ONE BUSINESS DAY BEFORE EXPIRY OF THE
ACCEPTANCE PERIOD. IN CASE THE OFFER AMENDMENT IS ANNOUNCED UNTIL
TWO WEEKS BEFORE EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD THE OFFER PERIOD
WILL BE EXTENDED BY TWO WEEKS. IF, DURING THE ACCEPTANCE PERIOD
OF THE OFFER, A COMPETING OFFER IS MADE, THE ACCEPTANCE PERIOD
SHALL BE EXTENDED TO CORRESPOND TO THE EXPIRATION DATE OF THE
ACCEPTANCE PERIOD FOR THE COMPETING OFFER. IN THE EVENT A GENERAL
MEETING IS CONVENED THE OFFER PERIOD IS EXPECTED TO END ON
03/01/2025.
SETTLEMENT
THE SETTLEMENT OF THE OFFER IS EXPECTED TO TAKE PLACE WITHOUT
UNDUE DELAY AFTER THE END OF THE SECOND ACCEPTANCE PERIOD OR AT
THE LATEST BY THE TENTH BANKING DAY AFTER THE ANNOUNCEMENT OF THE
FINAL RESULTS IF THE OFFER CONDITIONS HAVE BEEN SATISFIED OR
VALIDLY WAIVED. IN THE EVENT THE COMPLETION CONDITIONS SET OUT IN
SECTION 12.1 OF THE OFFER DOCUMENT ARE DELAYED, THE SETTLEMENT OF
THE TAKEOVER OFFER AND THE PAYMENT OF THE OFFER CONSIDERATION FOR
THE TENDERED SHARES IS EXPECTED TO OCCUR AT THE LATEST BY THE
TENTH BANKING DAY AFTER THE ANNOUNCEMENT OF THE FULLFILLMENT OR
WAIVER OF THE OFFER CONDITIONS. DUE TO THE OFFER CONDITIONS AS
SET OUT IN SECTION 12.1 OF THE OFFER DOCUMENT THE SETTLEMENT OF
THE OFFER MAY BE DELAYED UNTIL 17/12/2025 AT THE LATEST. ON
SETTLEMENT DATE THE TENDERED SHARES WILL BE REMOVED FROM YOUR
ACCOUNT AND YOU WILL RECEIVE THE CASH IN RETURN. IF THE OFFER IS
NOT FULFILLED THE TENDERED SHARES
WILL BE EXCHANGED INTO THE ORIGINAL LINE (ISIN DE0006062144)
WITHIN FOUR BANKING DAYS.
.
SECOND OFFER PERIOD
PERIOD PROVIDED THAT THE ACCEPTANCE PERIOD IS NOT EXTENDED,
HOLDERS WILL BE ENTITLED TO ACCEPT THIS OFFER DURING A SECOND
OFFER PERIOD. EXPECTED PERIOD: 03/12/2024-16/12/2024
.
TAX ADVICE
SHAREHOLDERS ARE RECOMMENDED TO SEEK PROFESSIONAL ADVICE ON THE
TAX CONSEQUENCES OF THEIR ACCEPTANCE. THIS SHOULD TAKE INTO
ACCOUNT THE HOLDERS INDIVIDUAL SITUATION
.
RESTRICTIONS .
THE OFFER IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH GERMAN LAW AND IS
IMPLEMENTED ESPECIALLY IN ACCORDANCE WITH THE GERMAN SECURITIES
ACQUISITION AND TAKEOVER ACT (WERTPAPIERERWERBS- UND
UEBERNAHMEGESETZ -WPUEG)
.
SHAREHOLDERS OF COVESTRO AG, IN PARTICULAR THOSE WHO HAVE THEIR
PLACE OF RESIDENCE, SEAT OR PLACE OF HABITUAL ABODE IN THE UNITED
STATES OF AMERICA OR OTHERWISE OUTSIDE THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA SHOULD PAY PARTICULAR ATTENTION TO THE INFORMATION
CONTAINED IN SECTION 1 OF THE OFFER DOCUMENT.
.
THE OFFER IS BEING MADE IN THE UNITED STATES IN RELIANCE ON THE
TIER 2 EXEMPTION FROM CERTAIN REQUIREMENTS OF THE U.S. EXCHANGE
ACT AND IS PRINCIPALLY GOVERNED BY DISCLOSURE AND OTHER
REGULATIONS AND PROCEDURES OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
WHICH ARE DIFFERENT FROM THOSE OF THE UNITED STATES. TO THE
EXTENT THAT THE OFFER IS SUBJECT TO UNITED STATES SECURITIES
LAWS, SUCH LAWS ONLY APPLY TO HOLDERS OF COVESTRO SHARES IN THE
UNITED STATES, AND NO OTHER PERSON HAS ANY CLAIMS UNDER SUCH LAWS.
.
NO NOTIFICATIONS, REGISTRATIONS, ADMISSIONS OR APPROVALS OF THE
TAKEOVER OFFER OR OF THE OFFER DOCUMENT CONTAINING THE TAKEOVER
OFFER HAVE BEEN OR WILL BE APPLIED FOR OR INITIATED BY THE BIDDER
AND THE PERSONS ACTING IN CONJUNCTION WITH THE BIDDER OUTSIDE OF
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE
EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, THE UNITED STATES
AND CANADA. THE PUBLICATION, DISPATCH, DISTRIBUTION AND
DISSEMINATION OF THE OFFER DOCUMENT OR OTHER DOCUMENTS ASSOCIATED
WITH THE TAKEOVER OFFER MAY BE SUBJECT TO REGULATIONS BELONGING
TO OTHER LEGAL REGULATIONS OTHER THAN THOSE OF THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND
THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, THE UNITED STATES AND CANADA, WHICH
MAY LEGALLY RESTRICT THE PUBLICATION, DISPATCH, DISTRIBUTION AND
DISSEMINATION OF THIS OFFER DOCUMENT. THE OFFER DOCUMENT AND ANY
OTHER DOCUMENTS
RELATING TO THE TAKEOVER OFFER MAY NOT BE DISPATCHED, PUBLISHED,
DISTRIBUTED OR DISSEMINATED BY THIRD PARTIES IN COUNTRIES, IN
WHICH THIS WOULD BE ILLEGAL. THE BIDDER HAS NOT AUTHORIZED ANY
THIRD PARTIES TO PUBLISH, DISPATCH, DISTRIBUTE, OR DISSEMINATE
THE OFFER DOCUMENT OR OTHER DOCUMENTS RELEVANT TO THE TAKEOVER
OFFER UNDER THE LAWS OF LEGAL SYSTEMS OTHER THAN THOSE OF THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN
UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, THE UNITED STATES AND CANADA.
THE OFFER MAY BE ACCEPTED BY ALL SHAREHOLDERS SUBJECT TO THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER DOCUMENT AND APPLICABLE
STATUTORY PROVISIONS. HOWEVER, ACCEPTANCE OF THE OFFER OUTSIDE
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE
EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, THE UNITED STATES
AND CANADA MAY BE SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS. SHAREHOLDERS WHO
COME INTO POSSESSION OF THE OFFER DOCUMENT
OUTSIDE THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE
EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, THE UNITED STATES
AND CANADA WHO WISH TO ACCEPT THE OFFER OUTSIDE THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND
THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, THE UNITED STATES AND CANADA AND/OR
WHO ARE SUBJECT TO STATUTORY PROVISIONS OTHER THAN THOSE OF THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN
UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, THE UNITED STATES AND
CANADA ARE ADVISED TO INFORM THEMSELVES OF, AND IF NECESSARY SEEK
COUNSEL CONCERNING, THE RELEVANT APPLICABLE STATUTORY PROVISIONS
AND TO COMPLY WITH THEM. NEITHER THE BIDDER NOR THE PERSONS
——————————————————-
ACTING JOINTLY WITH THE BIDDER WITHIN THE MEANING OF SECTION 2(5)
WPUEG WARRANT THA
T THE ACCEPTANCE OF THE TENDER OFFER OUTSIDE THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN
UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC
AREA, THE UNITED STATES AND CANADA IS PERMISSIBLE UNDER THE
RESPECTIVE APPLICABLE STATUTORY PROVISIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
FURTHER INFORMATION TO BE RELEASED AT A LATER STAGE
.
RESTRICTIONS
.——————————
THERE MAY BE COUNTRY SPECIFIC LEGAL/ INVESTMENT/OTHER
RESTRICTIONS. INVESTORS SHOULD CONSULT THEIR ADVISERS/LAWYERS/
BROKERS RE SUCH RESTRICTIONS
.
THIS NOTICE IS BASED ON THE ANNOUNCEMENT OF THE EVENT/ ACTION IN
THE MARKET.
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
.
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Aptiv PLC ORD SHS (акция ISIN JE00B783TY65)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
979576 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
979576X25981 |
Aptiv PLC ORD SHS |
акции обыкновенные |
JE00B783TY65 |
JE00B783TY65 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
JE00B783TY65 |
|
Описание бумаги |
Aptiv PLC ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
974751 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
06 декабря 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
974751X15150 |
Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B10RZP78 |
GB00B10RZP78 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
08 ноября 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 ноября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 ноября 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 ноября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
15 ноября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 октября 2024 г. по 15 ноября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 октября 2024 г. по 15 ноября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
06 декабря 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.3663 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 ноября 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 ноября 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
15 ноября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 октября 2024 г. по 15 ноября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 октября 2024 г. по 15 ноября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B10RZP78 |
|
Описание бумаги |
//UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
06 декабря 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
Обновление от 31.10.2024.
Стал известен DEADLINE. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновление.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что в адрес поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/10/2024: DEADLINE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
975729 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
20 декабря 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
975729X13529 |
BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007980591 |
GB0007980591 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
08 ноября 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 ноября 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 ноября 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 ноября 2024 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
27 ноября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 октября 2024 г. по 27 ноября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 октября 2024 г. по 27 ноября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 декабря 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 ноября 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 ноября 2024 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
27 ноября 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 октября 2024 г. по 27 ноября 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 октября 2024 г. по 27 ноября 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007980591 |
|
Описание бумаги |
BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
20 декабря 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBASHARE RATIO: TBA |
Обновление от 05.11.2024:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/11/2024: RESTRICTIONS HAVE BEEN ADDED
.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE OF THE UK MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 30/10/2024: DEADLINE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — ProShares UltraPro Short QQQ NEW (акции ИФ ISIN US74347G4322)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
975960 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
975960S29169 |
ProShare Advisors LLC |
ProShares UltraPro Short QQQ NEW |
открытый |
US74347G4322 |
US74347G4322 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
07 ноября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493005D9DS7C1P5AM59 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US74347G4322 |
|
Описание бумаги |
ProShares UltraPro Short QQQ |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74347G1922 |
|
Описание бумаги |
//PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ ETF USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.2/1.0 |
|
Дата платежа |
07 ноября 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74347G1922RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 5 OLDSHARES HELD |
Обновление от 08.11.2024.
Обновлены детали КД и текст сообщения от Иностранного депозитария в части ACTION TO BE TAKEN.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/11/2024: RATIO AND KEY DATES HAVE BEEN ANNOUNCED
.
PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Pineapple Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN US72303P4046)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
979637 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
979637X82508 |
Pineapple Energy Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US72303P4046 |
US72303P4046 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300QI9W6WNCHUTR82 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHANGE OF PLACE OF INCORPORATION
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Color Star Technology Co., Ltd. CL A ORD SHS CL A (акция ISIN KYG2287A2093)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
977420 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
977420X76030 |
Color Star Technology Co., Ltd. CL A ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
KYG2287A2093 |
KYG2287A2093 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
KYG2287A2093 |
|
Описание бумаги |
Color Star Tech ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.01/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/1103170001 NEW SHARE PER 100 OLD SHARES HELDCUSIP: G2287A126 TO BE OPENED IN EB |
Обновление от 11.11.2024:
Стала известна ставка начисления, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/11/2024: PAYMENT DATE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — iShares MSCI Russia ETF ESCROW CODE (НИФИ US464ESC0112)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
979162 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
06 ноября 2024 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
979162X75788 |
iShares MSCI Russia ETF ESCROW CODE |
НИФИ |
US464ESC0112 |
0 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300MGJZCNMJLBAJ67 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
06 ноября 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 2.796364 USD |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION
