Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Ramaco Resources, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US75134P6007)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	982761
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
982761X77926	Ramaco Resources, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US75134P6007	US75134P6007

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	16 декабря 2024 г.
Дата фиксации	02 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 декабря 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	16 декабря 2024 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0030913577)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	979474
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	05 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
979474X31806	BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0030913577	GB0030913577

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	24 декабря 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 января 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	15 января 2025 г. 11:00
Дата истечения срока	15 января 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 20 ноября 2024 г. по 15 января 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 20 ноября 2024 г. по 14 января 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	05 февраля 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.024 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 января 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	15 января 2025 г. 11:00
Дата истечения срока	15 января 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 20 ноября 2024 г. по 15 января 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 20 ноября 2024 г. по 14 января 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0030913577
Описание бумаги	BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	05 февраля 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED

Обновление от 21.11.2024:

Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/11/2024: DEADLINE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DLST) О корпоративном действии «Исключение из листинга» — Woodside Energy Group Ltd ORD SHS REMOTE GB NO SDRT (акция ISIN AU0000224040 / 248939133)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	980674
Код типа корпоративного действия	DLST
Тип корпоративного действия	Исключение из листинга
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
980674X75337	Woodside Energy Group Ltd ORD SHS REMOTE GB NO SDRT	акции обыкновенные	248939133	AU0000224040

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	20 ноября 2024 г.
Дата фиксации	21 ноября 2024 г.
Флаг комиссий	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
Описание бумаги	/XS/248939133 Wo En Gr Ltd OR SH REM NO SDRT
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	AU0000224040
Описание бумаги	//WOODSIDE ENERGY GROUP LTD-PROCEED AUD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Исключение из листинга».

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/DELISTING — TRANSFER TOAUSTRALIA
————— EVENT DETAILS ——————-
WOODSIDE ENERGY HAS APPLIED FOR A DELISTING FROM THE
LONDON STOCK EXCHANGE WITH EFFECTIVE DATE 20/11/2024
.
YOU HOLD SHARES IN FORM OF DEPOSITARY INTEREST (DI)
BY DEFAULT ALL REMAINING HOLDINGS IN DIS WILL BE MOVED
DIRECTLY TO THE AUSTRALEAN REGISTER ON 29/11/2024
.
IF YOU DO NOT WANT TO HOLD YOUR SHARES DIRECTLY IN THE
AUSTRALIAN REGISTER, YOU CAN SELL YOUR SHARES ON THE MARKET
UNTIL 19/11/2024 (LAST TRADING DATE)
.
EUROCLEAR BANK IS WORKING OUT PROCESS TO TRANSFER YOUR
CURRENT DIS INTO SHARES DEPOSITED IN CHESS (THE AUSTRALEAN CSD)
INSTEAD OF A DIRECT HOLDING IN THE AUSTRALIAN REGISTER
.
THE INTENTION IS EUROCLEAR BANK WILL INITIATE REALIGNMENT
ON YOUR BEHALF — MOST LIKELY BETWEEN 21/11/2024
AND 25/11/2024 — WITH SETTLEMENT IN AUSTRALIA (RECREDIT
IN YOUR ACCOUNT) FEW DAYS LATER.
.
THE TRANSFER MIGHT BE SUBJECT TO TRANSACTION FEE APPLIED
BY TRANSFER AGENT.
.
WE WILL INFORM YOU ONCE MORE DETAILS ARE AVAILABLE

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS (акция ISIN CA9628791027)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	980847
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	06 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
980847X33305	Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS	акции обыкновенные	CA9628791027	CA9628791027

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	21 ноября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	21 ноября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300XSFG5ZCGVYD886

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	22 ноября 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	21 ноября 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 13 ноября 2024 г. по 21 ноября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	06 декабря 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.155 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.116250

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	22 ноября 2024 г. 20:00
Дата истечения срока	21 ноября 2024 г. 14:00
Период действия на рынке	с 13 ноября 2024 г. по 21 ноября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA9628791027
Описание бумаги	Wheaton Precious Metals ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	06 декабря 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA9628791027SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
‘PARTICIPANT’ MEANS A SHAREHOLDER HOLDING AT LEAST THE MINIMUM
HOLDINGS WHO, ON THE APPLICABLE RECORD DATE FOR A CASH DIVIDEND,
IS: (I) A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES, OR (II)
RESIDENT OUTSIDE CANADA OR THE UNITED STATES AND IS NOT
PROHIBITED UNDER THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH IT RESIDES FROM
PARTICIPATING IN THE PLAN, AND WHO IS OTHERWISE ELIGIBLE TO
PARTICIPATE IN THE PLAN. ‘MINIMUM HOLDINGS’ MEANS THE MINIMUM
NUMBER OF COMMON SHARES THAT A PARTICIPANT MUST HOLD IN ORDER TO
BE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN, OR CONTINUE TO PARTICIPATE IN, THE
PLAN, WHICH MINIMUM NUMBER WILL BE DETERMINED BY THE CORPORATION
FROM TIME TO TIME IN ITS SOLE DISCRETION. AS OF THE DATE OF
ADOPTION OF THE PLAN, THE MINIMUM HOLDINGS IS ONE COMMON SHARE.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Campbell Soup Company ORD SHS (акция ISIN US1344291091)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	965673
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
965673X37250	Campbell Soup Company ORD SHS	акции обыкновенные	US1344291091	US1344291091

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	19 ноября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	THE CAMPBELL.S COMPANY

Обновление от 21.11.2024:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/11/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 24/10/2024:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 19/11/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
.
OLD ISSUER’S NAME: CAMPBELL SOUP COMPANYY
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	980674
Код типа корпоративного действия	DLST
Тип корпоративного действия	Исключение из листинга
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
980674X75337	Woodside Energy Group Ltd ORD SHS REMOTE GB NO SDRT	акции обыкновенные	248939133	AU0000224040

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	20 ноября 2024 г.
Дата фиксации	21 ноября 2024 г.
Флаг комиссий	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
Описание бумаги	/XS/248939133 Wo En Gr Ltd OR SH REM NO SDRT
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	AU0000224040
Описание бумаги	//WOODSIDE ENERGY GROUP LTD-PROCEED AUD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARU//XS/248939133HOME ISIN: AU0000224040

Обновление от 22.11.2024:

Обновлен дополнительный текст.

Конец обновления.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — FTC Solar, Inc. ORD SHS (акция ISIN US30320C1036)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	970356
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
970356X65026	FTC Solar, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US30320C1036	US30320C1036

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	29 ноября 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493009MODNZ2HMPX761

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US30320C1036
Описание бумаги	FTC Solar, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.1/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 10SHARES HELD. PROCEED ISIN 30320C301TO BE OPENED IN EB.

Обновление от 22.11.2024:

Обновлена дата вступления события в силу.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/11/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED BY DEPOSITARY
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 18/11/2024: EFFECTIVE DATE, RATIO AND PROCEED CODE HAVE
BEEN ANNOUNCED.
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 13/11/2024:
.
THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE GENERAL MEETING
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 28/10/2024:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 08/11/2024
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 (облигация ISIN USL9467UAB37)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	982560
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
982560X52739	Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26	облигации	USL9467UAB37	USL9467UAB37	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 22.11.2024:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/COURT HEARING + OUTSIDE OF EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/11/2024: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
INFORMATION SOURCE: AGENT, EPIQ, NEW YORK
.
HEARING DATE AND TIME: 10/12/2024 10:00 PREVAILING EASTERN TIME,
.
HEARING LOCATION: BEFORE THE HONORABLE MARTIN GLENN OF THE UNITED
STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 (облигация ISIN USQ66345AB78)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	980475
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
980475X65591	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31	облигации	USQ66345AB78	USQ66345AB78	1000	976.980276	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	12 ноября 2024 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE
Идентификатор LEI эмитента	549300YAJ8XYYGW2TZ32

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата досрочного ответа	25 ноября 2024 г. 14:00
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 ноября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	25 ноября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 ноября 2024 г. по 25 ноября 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 12 ноября 2024 г. по 25 ноября 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 12 ноября 2024 г. по 25 ноября 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USQ66345AB78
Описание бумаги	NEWCASTLE COAL 4.7 12/05/31
Дата наступления срока обязательств (погашения)	12 мая 2031 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	04 декабря 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	04 декабря 2024 г.
Дата валютирования	04 декабря 2024 г.
Ставка за раннее участие	50.0 USD / 1000.0
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER PRIOR TO EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE EARLYTENDERCONSIDERATION (INC. EARLYTENDER PREMIUM USD 50 PER USD1,000)(SUBJECT TO POOL FACTOR) +ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 декабря 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	11 декабря 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 26 ноября 2024 г. по 11 декабря 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USQ66345AB78
Описание бумаги	NEWCASTLE COAL 4.7 12/05/31
Дата наступления срока обязательств (погашения)	12 мая 2031 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	04 декабря 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	04 декабря 2024 г.
Дата валютирования	13 декабря 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DEADLINE BUT PRIOR TOEXPIRATIONDATE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION (NOFEE)(SUBJECT TO POOL FACTOR) +ACCRUED INTEREST
Информация об условиях	TENDER FOR CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 декабря 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	11 декабря 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 12 ноября 2024 г. по 11 декабря 2024 г.

Обновление от 22.11.2024:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что Clearstream Banking S.A. не подтвердил возможность реализации прав по данному КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
//++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 21NOV24+++
.
PLEASE CONSIDER THE BELOW POOL
FACTOR: 0.993030381.
.

+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
PRIORITY LEVEL: 2
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
:70E::ADTX//PAPERWORK: NO
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
THE COMPANY OFFERS TO PURCHASE UP
TO THE MAXIMUM TENDER CAP OF THE
OUTSTANDING 4.400 PCT GUARANTEED
SENIOR SECURED NOTES DUE 2027 AT A
:70E::ADTX//NET PRICE TO BE D
:70E::ADTX//ETERMINED PER USD
1,000 PRINCIPAL AMOUNT (INCLUDES AN
EARLY TENDER PREMIUM, PAYABLE IN
CASH, AT A NET RATE PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT TO HOLDERS WHO
TENDER ON OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER RESPONSE DEADLINE
TIME/DATE), UPON TERMS AND
CONDITIONS. THIS OFFER IS SUBJECT
TO PRORATION.
:70E::ADTX//.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
. PLEASE SEND A S
:70E::ADTX//WIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
:70E::ADTX//CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE.
.
NOTE: BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTI
:70E::ADTX//ON
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE,
:70E::ADTX//(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001/002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
. OPTION 001
:70E::ADTX///002: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001/002: NONE
.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
:70E::ADTX//PRICE DETERMINATION:
THE EARLY TENDER CONSIDERATION FOR
EACH SERIES PER ORIGINAL USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIES
VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR
PURCHASE PURSUANT TO THE OFFERS
WILL BE DETERMINED IN THE MANNER
DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE
:70E::ADTX//BY REFERENCE TO THE APPLICABLE
FIXED SPREAD (THE FIXED SPREAD)
SPECIFIED FOR THE APPLICABLE SERIES
ON THE FRONT COVER PAGE OF THE
OFFER TO PURCHASE OVER THE
YIELD TO MATURITY (THE REFERENCE
YIELD) BASED ON THE BID SIDE PRICE
OF THE APPLICABLE U.S. TREASURY
SECURITY (THE REFERENCE U.S.
TREASURY SECURITY) SPECIFIED ON THE
:70E::ADTX//FRONT COVER PAGE OF THE OF
:70E::ADTX//FER TO
PURCHASE FOR EACH SERIES OF
SECURITIES, AS CALCULATED BY
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. AND
NAB SECURITIES, LLC (TOGETHER, THE
DEALER MANAGERS) AT 10:00 A.M., NEW
YORK CITY TIME, ON 26NOV24(SUBJECT
TO CERTAIN EXCEPTIONS SET FORTH
HEREIN, SUCH TIME AND DATE, AS THE
SAME MAY BE EXTENDED, THE PRICE
:70E::ADTX//DETERMINATION DATE).
. REFERENCE US TREASURY
:70E::ADTX//SECURITY:
3.875 PCT UST DUE AUGUST 15, 2034
.
FIXED SPREAD: 170 BPS
.
POOL FACTOR: 0.97466750757
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
IN ADDITION TO THE APPLICABLE TOTAL
CONSIDERATION, ALL HOLDERS OF
:70E::ADTX//SECURITIES ACCEPTED FOR PURCHASE
WILL ALSO RECEIVE ACCRUED AND
UNPAID INTEREST ROUNDED TO THE
NEAREST CENT ON SUCH ORIGINAL USD
1,000 PRINCIPAL AMO
:70E::ADTX//UNT OF
SECURITIES FROM THE LAST APPLICABLE
INTEREST PAYMENT DATE UP TO, BUT
NOT INCLUDING, THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE (THE ACCRUED
INTEREST).
.
EARLY SETTLEMENT DATE: E,
ANTICIPATED TO BE 04DEC24, THE
SIXTH BUSINESS DAY AFTER THE EARLY
:70E::ADTX//TENDER DEADLINE.
.
FINAL SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED
TO BE 13DEC24, THE SECOND BUSINESS
DAY AFTER THE EXPI
:70E::ADTX//RATION DATE
(ASSUMING THE AGGREGATE MAXIMUM
TENDER AMOUNT OF SECURITIES IS NOT
PURCHASED ON THE EARLY SETTLEMENT
DATE.
.
.———————-
.
4. AGGREGATE MAXIMUM TENDER AMOUNT,
TENDER CAPS, ACCEPTANCE PRIORITY
:70E::ADTX//LEVELS AND PRORATION
.
THE AMOUNT OF SECURITIES PURCHASED
IN THE OFFERS WILL BE BASED ON THE
APPLICABLE ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL,
:70E::ADTX//SUBJECT TO THE AGGREGATE
MAXIMUM TENDER AMOUNT, THE TENDER
CAPS AND PRORATION. SEE THE FRONT
COVER PAGE OF THE OFFER TO PURCHASE
FOR DETAILS OF THE AGGREGATE
MAXIMUM TENDER AMOUNT, THE TENDER
CAPS AND THE ACCEPTANCE PRIORITY
LEVELS. THE MAXIMUM AMOUNT OF
SECURITIES THAT THE COMPANY WILL
ACCEPT FOR PURCHASE PURSUANT TO THE
:70E::ADTX//OFFERS IS THE AGGREGATE M
:70E::ADTX//AXIMUM
TENDER AMOUNT, WHICH IS USD
65,000,000 ORIGINAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIES. THE
2027 TENDER CAP LIMITS THE MAXIMUM
ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF THE 2027 NOTES THAT MAY BE
PURCHASED IN THE OFFERS TO USD
50,000,000 AND THE 2031 TENDER CAP
LIMITS THE MAXIMUM ORIGINAL
:70E::ADTX//AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
2031 NOTES THAT MA
:70E::ADTX//Y BE PURCHASED IN
THE OFFERS TO USD 15,000,000.
SUBJECT TO THE AGGREGATE MAXIMUM
TENDER AMOUNT, THE TENDER CAPS AND
PRORATION, THE SECURITIES WILL BE
PURCHASED IN THE ORDER OF THE
ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS (IN
NUMERICAL PRIORITY ORDER) SET FORTH
IN THE TABLE ON THE FRONT COVER
PAGE OF THE OFFER TO PURCHASE.
:70E::ADTX//.
THE 2027 NOTES ARE DESIGNATED AS
THE
:70E::ADTX//FIRST, OR HIGHEST, ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL, AND THE 2031 NOTES
ARE DESIGNATED AS THE SECOND AND
LOWEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL.
SUBJECT TO THE AGGREGATE MAXIMUM
TENDER AMOUNT, THE TENDER CAPS AND
PRORATION, ALL SECURITIES OF A
SERIES VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR
TO THE EARLY TENDER DEADLINE HAVING
A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
:70E::ADTX//WILL BE A
:70E::ADTX//CCEPTED BEFORE ANY VALIDLY
TENDERED SECURITIES OF A SERIES
HAVING A LOWER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL ARE ACCEPTED, AND ALL
SECURITIES VALIDLY TENDERED
FOLLOWING THE EARLY TENDER DEADLINE
BUT ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION
DATE HAVING A HIGHER ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL WILL BE ACCEPTED
BEFORE ANY SECURITIES VALIDLY
:70E::ADTX//TENDERED FOLLOWING THE EARLY TENDER
:70E::ADTX//DEADLINE AND ON OR PRIOR TO THE
EXPIRATION DATE HAVING A LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL ARE
ACCEPTED IN THE OFFERS.
.
IF THE OFFERS ARE NOT FULLY
SUBSCRIBED AS OF THE EARLY TENDER
DEADLINE, SUBJECT TO THE AGGREGATE
MAXIMUM TENDER AMOUNT, THE TENDER
CAPS AND PRORATION, SECURITIES
:70E::ADTX//VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE
EARLY TENDER DEADLINE WILL BE
:70E::ADTX//ACCEPTED FOR PURCHASE IN PRIORITY

TO OTHER SECURITIES VALIDLY
TENDERED FOLLOWING THE EARLY TENDER
DEADLINE EVEN IF SUCH SECURITIES
VALIDLY TENDERED FOLLOWING THE
EARLY TENDER DEADLINE HAVE A HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL THAN
SECURITIES VALIDLY TENDERED AT OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DEADLINE.
THE AGGREGATE MAXIMUM TENDER AMOUNT
REPRESENTS THE
:70E::ADTX//MAXIMUM ORIGINAL
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
SECURITIES THAT WILL BE PURCHASED
PURSUANT TO THE OFFERS. EACH TENDER
CAP REPRESENTS THE MAXIMUM ORIGINAL
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
SECURITIES OF A SERIES THAT WILL BE
PURCHASED PURSUANT TO THE OFFERS.
THE COMPANY RESERVES THE ABSOLUTE
RIGHT, BUT IS UNDER NO OBLIGATION,
:70E::ADTX//TO INCREASE, DECREASE OR EL
:70E::ADTX//IMINATE
THE AGGREGATE MAXIMUM TENDER AMOUNT
AND/OR EITHER OR EACH TENDER CAP AT
ANY TIME, INCLUDING ON OR AFTER THE
PRICE DETERMINATION DATE, SUBJECT
TO APPLICABLE LAW, WHICH COULD
RESULT IN THE COMPANY PURCHASING A
GREATER OR LESSER ORIGINAL
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
SECURITIES IN THE OFFERS.
:70E::ADTX//.
THERE CAN BE NO ASSURANCE THAT THE
COMPANY WI
:70E::ADTX//LL EXERCISE ITS RIGHT TO
INCREASE THE AGGREGATE MAXIMUM
TENDER AMOUNT AND/OR EITHER OR EACH
TENDER CAP. IF THE COMPANY
INCREASES THE AGGREGATE MAXIMUM
TENDER AMOUNT AND/OR EITHER OR EACH
TENDER CAP, IT DOES NOT EXPECT TO
EXTEND THE WITHDRAWAL TIME, SUBJECT
TO APPLICABLE LAW. IF THE OFFERS
ARE FULLY SUBSCRIBED AS OF THE
:70E::ADTX//EARLY TENDER DEADLINE, HOLDE
:70E::ADTX//RS WHO
VALIDLY TENDER SECURITIES FOLLOWING
THE EARLY TENDER DEADLINE BUT ON OR
PRIOR TO THE EXPIRATION DATE WILL
NOT HAVE ANY OF THEIR SECURITIES
ACCEPTED FOR PURCHASE REGARDLESS OF
THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL OF
THEIR TENDERED SECURITIES.
SECURITIES OF A SERIES MAY BE
SUBJECT TO PRORATION, WITH THE
:70E::ADTX//PRODUCT ROUNDED DOWN TO THE NEAREST
ORIGINAL U
:70E::ADTX//SD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
IF THE ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE SECURITIES OF SUCH
SERIES VALIDLY TENDERED AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN WOULD CAUSE THE
AGGREGATE MAXIMUM TENDER AMOUNT TO
BE EXCEEDED.
.
ACCEPTANCE OF TENDERS OF SECURITIES
OF A SERIES MAY ALSO BE SUBJECT TO
:70E::ADTX//PRORATION IF THE ORIGINAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIE
:70E::ADTX//S
VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN IS GREATER THAN THE
TENDER CAP APPLICABLE TO SUCH
SERIES. IF PRORATION OF A SERIES OF
VALIDLY TENDERED SECURITIES IS
REQUIRED, THE COMPANY WILL
DETERMINE THE APPLICABLE PRORATION
FACTOR AS SOON AS PRACTICABLE AFTER
THE EARLY TENDER DEADLINE OR THE
:70E::ADTX//EXPIRATION DATE, AS THE CASE MAY
BE, AND WILL ANNOUNCE T
:70E::ADTX//HE RESULTS
OF PRORATION BY PRESS RELEASE. THE
COMPANY MAY MAKE APPROPRIATE
ADJUSTMENTS DOWNWARD TO THE NEAREST
ORIGINAL USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
TO AVOID PURCHASES OF SECURITIES IN
ORIGINAL PRINCIPAL AMOUNTS OTHER
THAN ORIGINAL INTEGRAL MULTIPLES OF
USD 1,000. THE OFFERS ARE NOT
CONDITIONED UPON ANY MINIMUM LEVEL
:70E::ADTX//OF PARTICIPATION. THE COMPANY
:70E::ADTX//WILL
NOT BE ABLE TO DEFINITIVELY
DETERMINE WHETHER THE OFFERS ARE
OVERSUBSCRIBED OR WHAT THE EFFECTS
OF PRORATION MAY BE UNTIL AFTER THE
EARLY TENDER DEADLINE OR THE
EXPIRATION DATE HAS PASSED, AS
APPLICABLE.
.
.———————-
:70E::ADTX//.
5. DOCUMENTATION
.
THE PRESS RELEASE IS AVAILABLE VIA
THE LINK MENTIONED IN THE WEBB
FIELD.
. DOCUMENTATION IS
:70E::ADTX//ONLY AVAILABLE ON
THE AGENT’S WEBSITE (PLEASE REFER
TO THE RELEVANT WEBB FIELD)

:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 2 + FEE
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO REPURCHASE SECURITIES, AS PART OF
A PROCESS OF OPTIMIZING THE DEBT PORTFOLIO AMORTIZATION, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. PRICE DETERMINATION DATE: 26/11/2024 UNLESS EXTENDED OR THE
OFFERS ARE EARLIER TERMINATED
. EARLY SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED TO BE 04/12/2024, THE SIXTH
BUSINESS DAY AFTER THE EARLY TENDER DEADLINE
. FINAL SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED TO BE 13/12/2024, THE SECOND
BUSINESS DAY AFTER THE EXPIRATION DATE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
. EARLY TENDER CONSIDERATION: WILL BE DETERMINED IN THE MANNER
DESCRIBED IN THIS OFFER TO PURCHASE BY REFERENCE TO THE
APPLICABLE FIXED SPREAD SPECIFIED FOR THAT SERIES ON THE FRONT
COVER PAGE OF THE OFFER TO PURCHASE OVER THE REFERENCE YIELD
BASED ON THE BID SIDE PRICE OF THE APPLICABLE REFERENCE U.S.
TREASURY SECURITY SPECIFIED ON THE FRONT COVER PAGE OF THE OFFER
TO PURCHASE FOR THAT SERIES, AS CALCULATED BY THE DEALER MANAGERS
AT THE PRICE DETERMINATION DATE. IN CALCULATING THE APPLICABLE
EARLY TENDER CONSIDERATION FOR A SERIES OF SECURITIES, THE
APPLICATION OF THE PAR CALL DATE WILL BE IN ACCORDANCE WITH
STANDARD MARKET PRACTICE
THE EARLY TENDER CONSIDERATION ALSO INCLUDES THE EARLY TENDER
PREMIUM
. EARLY TENDER PREMIUM: USD 50 PER ORIGINAL USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT OF THE SECURITIES ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE
OFFERS
. TENDER OFFER CONSIDERATION: THE APPLICABLE TENDER OFFER
CONSIDERATION, WHICH IS THE APPLICABLE EARLY TENDER CONSIDERATION
LESS THE EARLY TENDER PREMIUM
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: UP TO USD 65,000,000 COMBINED ORIGINAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE DEBT SECURITIES. THE AGGREGATE MAXIMUM
TENDER AMOUNT REPRESENTS THE MAXIMUM COMBINED ORIGINAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIES THAT WILL BE PURCHASED. PLEASE
ALSO NOTE THAT EACH SERIES HAS ITS OWN SERIES TENDER CAP
. GUARANTEED SENIOR SECURED NOTES DUE 2027: USD 50,000,000
. GUARANTEED SENIOR SECURED NOTES DUE 2031: USD 15,000,000
.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 2 BEING
THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
6. POOLFACTOR: APPLICABLE. IMPORTANT NOTE: THE RATIO IS BASED ON
THE FULL NOMINAL VALUE. ENTITLEMENT WILL BE CALCULATED ON THE
OUTSTANDING PREVIOUS PARTIAL REIMBURSEMENTS ON THE SETTLEMENT
DATE. FOR THE CALCULATION OF THE TOTAL OUTSTANDING AMOUNT, PLEASE
REFER TO THE RELEVANT CORPORATE ACTION NOTIFICATION
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Covestro AG ORD SHS (акция ISIN DE0006062144)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	975731
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	ADNOC INTERNATIONAL GERMANY

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
975731X31971	Covestro AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE0006062144	DE0006062144

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	ADNOC INTERNATIONAL GERMANY
Идентификатор LEI эмитента	3912005AWHKLQ1CPLV11

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 ноября 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	27 ноября 2024 г. 23:59
Дата истечения срока	27 ноября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 25 октября 2024 г. по 27 ноября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	DE0006062144
Описание бумаги	COVESTRO AG ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000A40KY26
Описание бумаги	//COVESTRO AG ORDSHR EUR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS/ISIN DE000A40KY26TO EXCHANGE FOR EUR 62.00

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 ноября 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	27 ноября 2024 г. 23:59
Дата истечения срока	27 ноября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 25 октября 2024 г. по 27 ноября 2024 г.

Обновление от 22.11.2024:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/11/2024: REVOCABILITY FIELDS AMENDED AND ACTIONS TO BE
TAKEN AMENDED ACCORDINGLY
.
CORRECTION: PENDING TRADES MUST SETTLE UNTIL 10:30
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA): 22/11/2024
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD): 26/11/2024 AT 23:59
END OF UPDATE
.————
UPDATE 07/11/2024: THE PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 30/10/2024: PROCEED CODE, RATIO, DEADLINES AND ACTIONS TO
BE TAKEN HAVE BEEN ANNOUNCED
.
TENDER OFFER:
.
THE BIDDER ADNOC INTERNATIONAL GERMANY HOLDING, AG, FRANKFURT,
OFFERS TO PURCHASE ALL OUTSTANDING SHARES OF COVESTRO AG AT A
PRICE OF EUR 62.00 PER SHARE.
.
SHOULD YOU ACCEPT THE OFFER, YOUR SHARES WILL BE CONVERTED INTO
SHARES PRESENTED TO THE OFFER, ISIN DE000A40KY26, AT A RATIO OF
1:1. THE SHARES PRESENTED TO THE OFFER (ISIN DE000A40KY26) WILL
BE ADMITTED TO TRADING ON THE REGULATED MARKET OF THE FRANKFURT
STOCK EXCHANGE. TRADING WILL PRESUMABLY START ON THE THIRD
BANKING DAY AFTER THE COMMENCEMENT OF THE ACCEPTANCE PERIOD.
TRADING WILL BE DISCONTINUED AT THE END OF (I) THE LAST DAY OF
THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD IF ALL OFFER CONDITIONS HAVE
BEEN MET OR HAVE BEEN EFFECTIVELY WAIVED IN ADVANCE, OR (II) THE
THIRD TRADING DAY ON THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE DIRECTLY
PRECEDING THE SETTLEMENT OR REBOOKING OF THE OFFER
.
YOU MAY ALSO INSTRUCT ON PENDING TRADES UNTIL OUR DEADLINE
(PLEASE SEE MT564) AS THIS TENDER OFFER HAS A TWO-DAY RESPITE
PERIOD. DEPOSIT DATE: 29/11/2024 (SECOND BUSINESS DAY AFTER OFFER
EXPIRY, TRADES MUST SETTLE BY 1.30 P.M. CET AT THE LATEST).
PLEASE SEND SEPARATE INSTRUCTIONS FOR PENDING TRADES.
.
WITHDRAWAL RIGHT
PARTICIPATING HOLDERS CAN WITHDRAW THEIR INSTRUCTIONS IN THE
EVENT OF AN OFFER AMENDMENT ACCORDING TO SECTION 21, PARA. 1 OF
THE GERMAN SECURITIES ACQUISITION AND TAKEOVER ACT
(WERTPAPIERERWERBS- UND UEBERNAHMEGESETZ -WPUEG) OR THE LAUNCHING
OF A COMPETING OFFER ACCORDING TO SECTION 22, PARA. 1 OF THE
GERMAN SECURITIES ACQUISITION AND TAKEOVER ACT. FOR FURTHER
DETAILS PLEASE REFER TO PARAGRAPH 17 IN THE OFFER DOCUMENT.
.
POSSIBLE OFFER EXTENSION
PLEASE BE AWARE THAT THE BIDDER RESERVES THE RIGHT TO AMEND THE
OFFER DETAILS UNTIL ONE BUSINESS DAY BEFORE EXPIRY OF THE
ACCEPTANCE PERIOD. IN CASE THE OFFER AMENDMENT IS ANNOUNCED UNTIL
TWO WEEKS BEFORE EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD THE OFFER PERIOD
WILL BE EXTENDED BY TWO WEEKS. IF, DURING THE ACCEPTANCE PERIOD
OF THE OFFER, A COMPETING OFFER IS MADE, THE ACCEPTANCE PERIOD
SHALL BE EXTENDED TO CORRESPOND TO THE EXPIRATION DATE OF THE
ACCEPTANCE PERIOD FOR THE COMPETING OFFER. IN THE EVENT A GENERAL
MEETING IS CONVENED THE OFFER PERIOD IS EXPECTED TO END ON
03/01/2025.
.
SETTLEMENT
THE SETTLEMENT OF THE OFFER IS EXPECTED TO TAKE PLACE WITHOUT
UNDUE DELAY AFTER THE END OF THE SECOND ACCEPTANCE PERIOD OR AT
THE LATEST BY THE TENTH BANKING DAY AFTER THE ANNOUNCEMENT OF THE
FINAL RESULTS IF THE OFFER CONDITIONS HAVE BEEN SATISFIED OR
VALIDLY WAIVED. IN THE EVENT THE COMPLETION CONDITIONS SET OUT IN
SECTION 12.1 OF THE OFFER DOCUMENT ARE DELAYED, THE SETTLEMENT OF
THE TAKEOVER OFFER AND THE PAYMENT OF THE OFFER CONSIDERATION FOR
THE TENDERED SHARES IS EXPECTED TO OCCUR AT THE LATEST BY THE
TENTH BANKING DAY AFTER THE ANNOUNCEMENT OF THE FULLFILLMENT OR
WAIVER OF THE OFFER CONDITIONS. DUE TO THE OFFER CONDITIONS AS
SET OUT IN SECTION 12.1 OF THE OFFER DOCUMENT THE SETTLEMENT OF
THE OFFER MAY BE DELAYED UNTIL 17/12/2025 AT THE LATEST. ON
SETTLEMENT DATE THE TENDERED SHARES WILL BE REMOVED FROM YOUR
ACCOUNT AND YOU WILL RECEIVE THE CASH IN RETURN. IF THE OFFER IS
NOT FULFILLED THE TENDERED SHARES
WILL BE EXCHANGED INTO THE ORIGINAL LINE (ISIN DE0006062144)
WITHIN FOUR BANKING DAYS.
.
SECOND OFFER PERIOD
PERIOD PROVIDED THAT THE ACCEPTANCE PERIOD IS NOT EXTENDED,
HOLDERS WILL BE ENTITLED TO ACCEPT THIS OFFER DURING A SECOND
OFFER PERIOD. EXPECTED PERIOD: 03/12/2024-16/12/2024
.
TAX ADVICE
SHAREHOLDERS ARE RECOMMENDED TO SEEK PROFESSIONAL ADVICE ON THE
TAX CONSEQUENCES OF THEIR ACCEPTANCE. THIS SHOULD TAKE INTO
ACCOUNT THE HOLDERS INDIVIDUAL SITUATION
.
RESTRICTIONS .
THE OFFER IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH GERMAN LAW AND IS
IMPLEMENTED ESPECIALLY IN ACCORDANCE WITH THE GERMAN SECURITIES
ACQUISITION AND TAKEOVER ACT (WERTPAPIERERWERBS- UND
UEBERNAHMEGESETZ -WPUEG)
.
SHAREHOLDERS OF COVESTRO AG, IN PARTICULAR THOSE WHO HAVE THEIR
PLACE OF RESIDENCE, SEAT OR PLACE OF HABITUAL ABODE IN THE UNITED
STATES OF AMERICA OR OTHERWISE OUTSIDE THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA SHOULD PAY PARTICULAR ATTENTION TO THE INFORMATION
CONTAINED IN SECTION 1 OF THE OFFER DOCUMENT.
.
THE OFFER IS BEING MADE IN THE UNITED STATES IN RELIANCE ON THE
TIER 2 EXEMPTION FROM CERTAIN REQUIREMENTS OF THE U.S. EXCHANGE
ACT AND IS PRINCIPALLY GOVERNED BY DISCLOSURE AND OTHER
REGULATIONS AND PROCEDURES OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
WHICH ARE DIFFERENT FROM THOSE OF THE UNITED STATES. TO THE
EXTENT THAT THE OFFER IS SUBJECT TO UNITED STATES SECURITIES
LAWS, SUCH LAWS ONLY APPLY TO HOLDERS OF COVESTRO SHARES IN THE
UNITED STATES, AND NO OTHER PERSON HAS ANY CLAIMS UNDER SUCH LAWS.
.
NO NOTIFICATIONS, REGISTRATIONS, ADMISSIONS OR APPROVALS OF THE
TAKEOVER OFFER OR OF THE OFFER DOCUMENT CONTAINING THE TAKEOVER
OFFER HAVE BEEN OR WILL BE APPLIED FOR OR INITIATED BY THE BIDDER
AND THE PERSONS ACTING IN CONJUNCTION WITH THE BIDDER OUTSIDE OF
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE
EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, THE UNITED STATES
AND CANADA. THE PUBLICATION, DISPATCH, DISTRIBUTION AND
DISSEMINATION OF THE OFFER DOCUMENT OR OTHER DOCUMENTS ASSOCIATED
WITH THE TAKEOVER OFFER MAY BE SUBJECT TO REGULATIONS BELONGING
TO OTHER LEGAL REGULATIONS OTHER THAN THOSE OF THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND
THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, THE UNITED STATES AND CANADA, WHICH
MAY LEGALLY RESTRICT THE PUBLICATION, DISPATCH, DISTRIBUTION AND
DISSEMINATION OF THIS OFFER DOCUMENT. THE OFFER DOCUMENT AND ANY
OTHER DOCUMENTS
RELATING TO THE TAKEOVER OFFER MAY NOT BE DISPATCHED, PUBLISHED,
DISTRIBUTED OR DISSEMINATED BY THIRD PARTIES IN COUNTRIES, IN
WHICH THIS WOULD BE ILLEGAL. THE BIDDER HAS NOT AUTHORIZED ANY
THIRD PARTIES TO PUBLISH, DISPATCH, DISTRIBUTE, OR DISSEMINATE
THE OFFER DOCUMENT OR OTHER DOCUMENTS RELEVANT TO THE TAKEOVER
OFFER UNDER THE LAWS OF LEGAL SYSTEMS OTHER THAN THOSE OF THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN
UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, THE UNITED STATES AND CANADA.
THE OFFER MAY BE ACCEPTED BY ALL SHAREHOLDERS SUBJECT TO THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER DOCUMENT AND APPLICABLE
STATUTORY PROVISIONS. HOWEVER, ACCEPTANCE OF THE OFFER OUTSIDE
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE
EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, THE UNITED STATES
AND CANADA MAY BE SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS. SHAREHOLDERS WHO
COME INTO POSSESSION OF THE OFFER DOCUMENT
OUTSIDE THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE
EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, THE UNITED STATES
——————————————————-
AND CANADA WHO WISH TO ACCEPT THE OFFER OUTSIDE THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION

AND
THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, THE UNITED STATES AND CANADA AND/OR
WHO ARE SUBJECT TO STATUTORY PROVISIONS OTHER THAN THOSE OF THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN
UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, THE UNITED STATES AND
CANADA ARE ADVISED TO INFORM THEMSELVES OF, AND IF NECESSARY SEEK
COUNSEL CONCERNING, THE RELEVANT APPLICABLE STATUTORY PROVISIONS
AND TO COMPLY WITH THEM. NEITHER THE BIDDER NOR THE PERSONS
ACTING JOINTLY WITH THE BIDDER WITHIN THE MEANING OF SECTION 2(5)
WPUEG WARRANT THAT THE ACCEPTANCE OF THE TENDER OFFER OUTSIDE THE
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN
UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC
AREA, THE UNITED STATES AND CANADA IS PERMISSIBLE UNDER THE
RESPECTIVE APPLICABLE STATUTORY PROVISIONS.
.———————————————
FURTHER INFORMATION TO BE RELEASED AT A LATER STAGE
.
RESTRICTIONS
.——————————
THERE MAY BE COUNTRY SPECIFIC LEGAL/ INVESTMENT/OTHER
RESTRICTIONS. INVESTORS SHOULD CONSULT THEIR ADVISERS/LAWYERS/
BROKERS RE SUCH RESTRICTIONS
.
THIS NOTICE IS BASED ON THE ANNOUNCEMENT OF THE EVENT/ ACTION IN
THE MARKET.
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
.
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	977911
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	16 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
977911X26202	Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS	акции обыкновенные	CA0084741085	CA0084741085

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	29 ноября 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	12 декабря 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	29 ноября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	YGE0EUBRF7IJOB3QRX76

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 ноября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	28 ноября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 ноября 2024 г. по 28 ноября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 декабря 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.4 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 ноября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	28 ноября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 ноября 2024 г. по 28 ноября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 декабря 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 ноября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	28 ноября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 ноября 2024 г. по 28 ноября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0084741085
Описание бумаги	Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	16 декабря 2024 г.
Ориентировочная цена	Фактическая сумма 115.395 CAD
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	981793	981793X26202

Обновление от 22.11.2024:
В ООО «Инвестиционная палата» получена дополнительная информация о КД.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

:70E::ADTX//++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE
CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.
.
:70E::ADTX//CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY
BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS
AND WILL THEREFORE DEBIT THE
DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT
WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT
OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD
BEFORE R
:70E::ADTX//ECORD DATE
.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE
PLAN FOR MORE INFORMATION.
.
IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE
ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO
THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES
NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.
SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED
:70E::ADTX//TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX
EVENT.
.
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU
COMMIT TO TIMELY FUND
:70E::ADTX//YOUR ACCOUNT
AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION
TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE
EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE
THE PROCEEDS.
:70E::COMP//ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON
SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA
OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO
JOIN IN THE PLAN AT ANY TIME.
SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE
CANADA AND THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS
PROHIBITED BY THE LAW OF THE
COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE
:70E::COMP//PLAN FOR MORE INFORMATION.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::TAXE//CANADA REVENUE AGENCY REQUIREMENTS
STATE THAT NON-RESIDENT WITHHOLDING
TAX FUNDS ARE TO BE DECLARED AND
RECEIVED ON THE ANNOUNCED CASH
PAYABLE DATE. THEREFORE, THE TAX ON
BOTH CASH AND STOCKS, WILL BE
ALWAYS DEBITED ON THE CASH PAYMENT
DATE.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Luminar Technologies, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US5504241051)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	960919
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
960919X60712	Luminar Technologies, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные	US5504241051	US5504241051

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	21 ноября 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US5504241051
Описание бумаги	Luminar Technologies ORD SHS A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US5504243032
Описание бумаги	//LUMINAR TECHNOLOGIES INC-ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.066666/1.0
Дата платежа	21 ноября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US5504243032RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 15SHARES HELD.

Обновление от 22.11.2024:

Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления и дата платежа.

Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/11/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 21/11/2024: KEY DATES, PROCEED CODE AND RATIO HAVE BEEN
ANNOUNCED.
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 (облигация ISIN USL9467UAB37)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	843312
Код типа корпоративного действия	DFLT
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
843312X52739	Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26	облигации	USL9467UAB37	USL9467UAB37	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	11 сентября 2023 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами

Обновление от 22.11.2024:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION +++

+UPDATE 21NOV24++
——————————————————-
THE FOLLOWING DOCUMENTS HAVE BEENMADE AVAILABLE…-THE UNITED STATES BANKRUPTCYCOURT NOTICE OF CHAPTER 15PETITIONS AND MOTION FORRECOGNITION OF FOREIGN MAINPROCEEDINGS AND REQUEST FOR CERTAINRELATED RELIEF UNDER CHAPTER 15 OF THE BANKRUPTCY CODE, DATED 18NOV24.
——————————————————-
..-CHAPTER 15 PETITION FORRECOGNITION OF A FOREIGN PROCEEDINGFOR UNIGEL PAR
——————————————————-
TICIPACOES S.A…-CHAPTER 15 PETITION FORRECOGNITION OF A FOREIGN PROCEEDINGFOR COMPANHIA BRASILEIRA DEESTIRENO…-CHAPTER 15 PETITION FORRECOGNITION OF A FOREIGN PROCEEDINGFOR PROQUIGEL QUIMICA S.A.
——————————————————-
..-CHAPTER 15 PETITION FORRECOGNITION OF A FOREIGN PROCEEDINGFOR UNIGEL LUXEMBOURG S.A..THE NOTICE ARE AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SE
DATED 15NOV24, REGARDING THERATIFICATION OF THE EXTRAJUDICIALREORGANIZATION PLAN AND PAYMENT OPTION ELECTION PERIOD
——————————————————-
.IN THE NOTICE IT IS MENTIONED AMONGOTHER THINGS THAT AS HOLDERS WEREPREVIOUSLY INFORMED, ON 20FEB2024, THE ISSUER, THE COMPANY, PROQUIGEL QUIMICA S.A., AND COMPANHIABRASILEIRA DE ESTIRENO(COLLECTIVELY, THE UNIGEL GROUP)FILED AN EXTRAJUDICIALREORGANIZATION PROCEEDING (THE EJ
——————————————————-
PROCEEDING) WITH THE 2ND COURT OFBANKRUPTCIES AND JUDICIAL REORG
——————————————————-
ANIZATION PROCEEDINGS OF SAOPAULO/SP (COURT). THE COMPANY FILEDA PLAN AND THE ISSUER, COMPANHIABRASILEIRA DE ESTIRENO, ANDPROQUIGEL QUIMICA S.A. FILED ASEPARATE PLAN (COLLECTIVELY, THE EJPLANS)..UNIGEL GROUP FILED A MOTION DATED20MAY2024 SUBMITTING NEW VERSIONS
——————————————————-
OF THE EJ PLANS (COLLECTIVELY, THE REVISED EJ PLANS) AND STATING THAT THE REQ
——————————————————-
UIRED QUORUM OF SUPPORT THE FOR THE REVISED EJ PLANS HAD BEENACHIEVED (CREDITORS REPRESENTINGMORE THAN 50PCT OF THE CLAIMSSUBJECT TO THE EJ PROCEEDING)..ON 11NOV2024, THE COURT ISSUED ADECISION RATIFYING THE REVISED EJPLANS. UNIGEL GROUP HAS UNTIL26NOV2024 TO ISSUE A NOTICE THROUGH
——————————————————-
DTC SETTING FORTH THE PROCEDURE FORHOLDERS TO ELECT THEIR
——————————————————-
PAYMENTOPTIONS. THE PAYMENT OPTIONELECTION MUST BE COMPLETED WITHIN20 BUSINESS DAYS OF THE ISSUANCE OFSUCH NOTICE. THE PAYMENT OPTIONSELIGIBLE TO HOLDERS ARE DESCRIBEDIN SECTION 4 OF THE REVISED EJPLANS. THE REVISED EJ PLANS ANDOTHER RELEVANT DOCUMENTS AREAVAILABLE ON THE COMPANYS WEBSITE
——————————————————-
MENTIONED IN THE NOTICE.. PLEASE REFER TO THE NOT

——————————————————-
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 21MAY24, REGARDING, AMONGOTHER THINGS, FILING OF REVISEDEXTRAJUDICIAL REORGANIZATION PLANS,PLASTIGLAS SALE A

THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 29FEB24, REGARDING FILING OF EXTRAJUDICIAL REORGANIZATIONPROCEEDING BY UNIGEL GROUP, PLASTIGLAS SALE AND R

THE BANK OF NEW YORK MELLON, ASTRUSTEE, RELEASED ON 02JAN24 ANOTICE OF INJUNCTION, INFORMINGAMONG OTHERS:.QUOTEFILING OF A INJUNCTION IN PREPARATION FO
——————————————————-
R A JUDICIAL OREXTRAJUDICIAL REORGANIZATION.ON DECEMBER 11, 2023, THE ISSUERAND THE GUARANTORS UNIGELPARTICIPACOES S.A., PROQUIGELQUIMICA S.A., PLASTIGLAS DE MEXICO S.A. DE C.V. AND COMPANHIABRASILEIRA DE ESTIRENO (‘UNIGELGROUP’), FILED A REQUEST FOR AN
——————————————————-
INJUNCTION IN PREPARATION FOR AJUDICIAL OR EXTRAJUDICIAL REORGANIZATION PROCEEDING UND
——————————————————-
ER THE2ND COURT OF BANKRUPTCIES ANDJUDICIAL REORGANIZATION PROCEEDINGSOF SAO PAULO (‘COURT’), INCONNECTION WITH A MEDIATIONPROCEEDING WITH MEDIATION CHAMBERCAMARA ESPECIAL DE RESOLUCAO DECONFLITOS EM REESTRUTURACAO DEEMPRESAS (‘CAMCMR’), IN ORDER TONEGOTIATE ITS OBLIGATIONS WITH THE
——————————————————-
UNIGEL GROUP’S MAIN CREDITORS, AMONG WHICH ARE: (I) MORG
——————————————————-
ANSTANLEY, (II) GOLDMAN SACHS, (III) HOLDERS OF THE NOTES, (IV) HOLDERS OF CERTAIN DEBENTURES, (V) SHELLENERGY DO BRASIL GAS LTDA., AND(VI) PETROBRAS..UNIGEL GROUP REQUESTED:.-THE SUSPENSION OF ALL ENFORCEMENTPROCEEDINGS AND SEIZURE MEASURES
——————————————————-
AGAINST UNIGEL GROUP,AND.-A COURT ORDER PREVENTING THECREDITORS UNDER THE MEDIATION PROCEEDING F
——————————————————-
ROM TERMINATINGCONTRACTS/ACCELERATING OBLIGATIONS DUE TO THE FILING OF THE INJUNCTIONAND/OR THE DEFAULT OF OBLIGATIONSTHAT WILL BE RENEGOTIATED WITHINTHE MEDIATION..ON DECEMBER 14, 2023, THE COURTISSUED A DECISION STAYING OF ALLACTIONS AND ENFORCEMENT PROCEEDINGS
——————————————————-
AGAINST THE UNIGEL GROUP FOR APERIOD OF 60 DAYS.UNQUOTE. FOR COMPLETE DETA

THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 02NOV23, REGARDING AN EVENT OF DEFAULT, REPORTING COVEN
——————————————————-
ANTDEFAULT, INSTRUCTION BY HOLDERS TO THE TRUSTEE AND RETENTION OF THETRUSTEES COUNSEL. THE NOTICEINCLUDES THE FOLLOWING..QUOTETHE ISSUER FAILED TO PAY INTERESTDUE ON THE NOTES ON OCTOBER 2,2023. PURSUANT TO SECTION
——————————————————-
6.01(A)(II) OF THE INDENTURE, ANEVENT OF DEFAULT WILL OCCUR IF THE ISSUER DEFAULTS IN THE PAYMENT OF INTEREST OR ANY RELATE
——————————————————-
D ADDITIONAL AMOUNTS, IF ANY, ON ANY NOTE WHENTHE SAME BECOMES DUE AND PAYABLE,AND THE DEFAULT CONTINUES FOR APERIOD OF 30 DAYS. THE ISSUER HASNOT CURED SUCH DEFAULT AND

++UPDATE 29FEB24++

THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 29FEB24, REGARDING FILING OF
EXTRAJUDICIAL REORGANIZATION
PROCEEDING BY UNIGEL GROUP,
PLASTIGLAS SALE AND RETENTION OF
COUNSEL.

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD 03JAN24++THE BANK OF NEW YORK MELLON, ASTRUSTEE, RELEASED ON 02JAN24 ANOTICE OF INJUNCTION, INFORMINGAMONG OTHERS:.QUOTEFILING OF A INJUNCTION INPREPARATION FOR A JUDICIAL OR
——————————————————-
EXTRAJUDICIAL REORGANIZATION.ON DECEMBER 11, 2023, THE ISSUERAND THE GUARANTORS UNIGELPARTICIPACOES S.A., PROQUIGELQUIMICA S.A., PLASTIGLAS DE MEXICO S.A.
——————————————————-
DE C.V. AND COMPANHIABRASILEIRA DE ESTIRENO (‘UNIGELGROUP’), FILED A REQUEST FOR ANINJUNCTION IN PREPARATION FOR AJUDICIAL OR EXTRAJUDICIALREORGANIZATION PROCEEDING UNDER THE2ND COURT OF BANKRUPTCIES ANDJUDICIAL REORGANIZATION PROCEEDINGSOF SAO PAULO (‘COURT’), INCONNECTION WITH A MEDIATION
——————————————————-
PROCEEDING WITH MEDIATION CHAMBER CAMARA ESPECIAL
——————————————————-
DE RESOLUCAO DECONFLITOS EM REESTRUTURACAO DEEMPRESAS (‘CAMCMR’), IN ORDER TONEGOTIATE ITS OBLIGATIONS WITH THE UNIGEL GROUP’S MAIN CREDITORS,AMONG WHICH ARE: (I) MORGANSTANLEY, (II) GOLDMAN SACHS, (III) HOLDERS OF THE NOTES, (IV) HOLDERS OF CERTAIN DEBENTURES, (V) SHELLENERGY DO BRASIL GAS LTDA., AND
——————————————————-
(VI) PETROBRAS.. UNIGEL GROUP REQUES
——————————————————-
TED:.-THE SUSPENSION OF ALL ENFORCEMENTPROCEEDINGS AND SEIZURE MEASURESAGAINST UNIGEL GROUP,AND.-A COURT ORDER PREVENTING THECREDITORS UNDER THE MEDIATIONPROCEEDING FROM TERMINATINGCONTRACTS/ACCELERATING OBLIGATIONS DUE TO THE FILING OF THE INJUNCTION
——————————————————-
AND/OR THE DEFAULT OF OBLIGATIONSTHAT WILL BE RENEGOTIATED WITHINTHE MEDIATION.. ON DE
——————————————————-
CEMBER 14, 2023, THE COURTISSUED A DECISION STAYING OF ALLACTIONS AND ENFORCEMENT PROCEEDINGSAGAINST THE UNIGEL GROUP FOR APERIOD OF 60 DAYS.UNQUOTE.FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTWHICH IS AVAILABLE UPON REQUEST
——————————————————-
QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE UNIGEL DFLT 03JAN24.++UPDATE 03NOV23++THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 02NOV23, REGARDING AN EVENTOF DEFAULT, REPORTING COVENANTDEFAULT, INSTRUCTION BY HOLDERS TO THE TRUSTEE AND RETENTION OF THETRUSTEES COUNSEL. THE NOTICE
——————————————————-
INCLUDES THE FOLLOWING..QUOTETHE ISSUER FAILED TO PAY INTEREST DUE ON TH
——————————————————-
E NOTES ON OCTOBER 2,2023. PURSUANT TO SECTION6.01(A)(II) OF THE INDENTURE, ANEVENT OF DEFAULT WILL OCCUR IF THE ISSUER DEFAULTS IN THE PAYMENT OFINTEREST OR ANY RELATED ADDITIONAL AMOUNTS, IF ANY, ON ANY NOTE WHENTHE SAME BECOMES DUE AND PAYABLE,AND THE DEFAULT CONTINUES FOR APERIOD OF 30 DAYS. THE ISSUER HAS
——————————————————-
NOT CURED SUCH DEFAULT AND AS

——————————————————-
OCE UNIGEL DFLT 03NOV23.++UPD 06OCT23++THE BANK OF NEW YORK MELLON, ASTRUSTEE, RELEASED ON 05OCT23 A NOTICE OF PAYMENT DEFAULT
——————————————————-
WITHRESPECT TO NON-PAYMENT OF INTEREST THAT WAS DUE ON 02OCT23, INFORMING AMONG OTHERS:.QUOTETHE ISSUER FAILED TO PAY INTERESTDUE ON THE NOTES ON OCTOBER 2,2023. PURSUANT TO SECTION6.01(A)(II) OF THE INDENTURE, AN
——————————————————-
EVENT OF DEFAULT WILL OCCUR IF THE ISSUER DEFAULTS IN THE PAYMENT OFINTEREST OR ANY RELATED ADDITIONAL AMOUNTS, IF ANY, ON A
——————————————————-
NY NOTE WHENTHE SAME BECOMES DUE ANDPAYABLE, AND THE DEFAULT CONTINUES FOR A PERIOD OF 30 DAYS. IF THEISSUER DOES NOT CURE SUCH DEFAULTBY NOVEMBER 1, 2023, AN EVENT OFDEFAULT WILL OCCUR UNDER SECTION6.01(A)(II) OF THE INDENTURE.UNQUOTE.
——————————————————-
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE FULLYREFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTWHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAMAND
——————————————————-

——————————————————-
INFORMATION — DEFAULT UNCONFIRMED +.THE BANK OF NEW YORK MELLON, ASTRUSTEE, RELEASED ON 07SEP23 ANOTICE OF DEFAULT WITH RESPECT TO, AMONG OTHERS,
——————————————————-
REPORTING COVENANTDEFAULT, INFORMING:.QUOTEPURSUANT TO SECTION 4.08 OF THEINDENTURE, THE ISSUER AND THECOMPANY ARE REQUIRED TO FURNISHUNAUDITED INTERIM CONSOLIDATEDFINANCIAL STATEMENTS TO THE TRUSTEEAND THE HOLDER OF THE NOTES NO
——————————————————-
LATER THAN 60 DAYS AFTER THE END OFEACH OF THE FIRST THREE FISCALQUARTERS OF EACH FISCAL YEAR OF THECOMPANY.
——————————————————-
AS OF THE DATE HEREOF, THETRUSTEE HAS NOT RECEIVED THEINTERIM FINANCIAL STATEMENTS WHICH WERE DUE ON AUGUST 30, 2023..PURSUANT TO SECTION 6.01(A)(IV) OF THE INDENTURE, AN EVENT OF DEFAULT WILL OCCUR IF THE ISSUER OR THECOMPANY DEFAULTS IN THE PERFORMANCEOF ANY COVENANT AND SUCH DEFAULT
——————————————————-
CONTINUES FOR A PERIOD OF 60 CONSECUTIVE DAYS AFTER W

AND STRICTLY MENTIONING IN THESUBJECT:OCE UNIGEL LUX DFLT 11SEP23.

Текст сообщения от Euroclear bank S.V. NV :

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF DEFAULT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Patrick Industries, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7033431039)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	982934
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
982934X48637	Patrick Industries, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US7033431039	US7033431039

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	17 декабря 2024 г.
Дата фиксации	16 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 декабря 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FZ5ZTCCJ3Z5W14

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US7033431039
Описание бумаги	Patrick Industries, Inc. ORD S
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.5/1.0
Дата платежа	17 декабря 2024 г.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 29/11/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 13/12/2024
. DUE BILL DATE: 16/12/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Palo Alto Networks, Inc._ORD SHS (акция ISIN US6974351057)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	982933
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
982933X25962	Palo Alto Networks, Inc._ORD SHS	акции обыкновенные	US6974351057	US6974351057

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	17 декабря 2024 г.
Дата фиксации	16 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 декабря 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US6974351057
Описание бумаги	PALO ALTO NETWORKS INC ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	17 декабря 2024 г.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 12/12/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 13/12/2024
. DUE BILL DATE: 16/12/2024
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий