Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Covestro AG ORD SHS (акция ISIN DE0006062144)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983411
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
983411X31971	Covestro AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE0006062144	DE0006062144

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	20 ноября 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	3912005AWHKLQ1CPLV11
Признак SRD II	Да

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Daimler Truck Holding AG ORD SHS (акция ISIN DE000DTR0CK8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983702
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
983702X71481	Daimler Truck Holding AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE000DTR0CK8	DE000DTR0CK8

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 ноября 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	529900PW78JIYOUBSR24
Признак SRD II	Да

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0030913577)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	979474
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	05 февраля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
979474X31806	BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0030913577	GB0030913577

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	24 декабря 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 января 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	15 января 2025 г. 11:00
Дата истечения срока	15 января 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 20 ноября 2024 г. по 15 января 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 20 ноября 2024 г. по 15 января 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	05 февраля 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.024 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 января 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	15 января 2025 г. 11:00
Дата истечения срока	15 января 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 20 ноября 2024 г. по 15 января 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 20 ноября 2024 г. по 15 января 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0030913577
Описание бумаги	BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	05 февраля 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 10/02/2025

Обновление от 25.11.2024:

Стали известны RESTRICTIONS и SHARES PAYMENT DATE. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/11/2024: RESTRICTIONS AND SHARES PAYMENT DATE HAS BEEN
ANNOUNCED.
.
RESTRICTIONS:
PLEASE BE ADVISED THAT SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA,
PAKISTAN, INDIA, CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING
IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 20/11/2024: DEADLINE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Mercedes Benz Group AG ORD SHS (акция ISIN DE0007100000)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983700
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
983700X14604	Mercedes Benz Group AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE0007100000	DE0007100000

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 ноября 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983501
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
983501X54423	Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25	облигации	USP73699BH55	USP73699BH55	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	22 ноября 2024 г.
Стадия корпоративного действия	Требуется утверждение

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 декабря 2024 г. 23:00
Период действия на рынке	с 22 ноября 2024 г. по 04 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Информация об условиях	TO VOTE IN FAVOUR AND PARTICIPATE TO THE NEW MONEY AND ELECT THE REDEMPTION OPTION FOR THE REMAINING UNEXCHANGED NOTES

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 декабря 2024 г. 23:00
Период действия на рынке	с 22 ноября 2024 г. по 04 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Информация об условиях	TO VOTE IN FAVOUR AND PARTICIPATE TO THE NEW MONEY AND ELECT THE EQUITY OPTION FOR THE REMAINING UNEXCHANGED NOTES

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 декабря 2024 г. 23:00
Период действия на рынке	с 22 ноября 2024 г. по 04 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Информация об условиях	TO VOTE IN FAVOUR AND ELECT REDEMPTION OPTION FOR ITS ENTIRE HOLDING

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 декабря 2024 г. 23:00
Период действия на рынке	с 22 ноября 2024 г. по 04 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Информация об условиях	TO VOTE IN FAVOUR AND ELECT EQUITY OPTION FOR ITS ENTIRE HOLDING

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	CONN Несогласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 декабря 2024 г. 23:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Информация об условиях	TO VOTE AGAINST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	006
Тип варианта	CONY Согласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 декабря 2024 г. 23:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Информация об условиях	TO ATTEND

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	007
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: YESPAPERWORK: YES
——————————————————-
INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO..———————-.1. EVENT DETAILS.THE COMPANY IS LOOKING TORESTRUCTURE ITS DEBT AND IN ORDERTO DO SO THEY HAVE FIRSTLY LAUNCHEDA LOCK UP AGREEMENT LAST WEEK AND
——————————————————-
ISSUED A PRA
——————————————————-
CTICE STATEMENT LETTER WHICH WAS DISTRIBUTED ON 31OCT24..THE NEXT STAGE IS THE LAUNCH OF THESCHEME VOTING FOLLOWING THECONVENING HEARING ON 21NOV24..IF THE SCHEME IS APPROVED ANDIMPLEMENTED THE EXISTING NOTES WILLBE CANCELLED IN FULL AND HOLDERS
——————————————————-
WILL BE CREDITED WITH THE SCHEMEPROCEEDS, AS FURTHER DESCRIBED INTHE EXPLANATORY STATEMENT.
——————————————————-
.OUTPUT ELECTIONS ARE MADE IN THEACCOUNT HOLDER LETTER SUBMISSIONSONLY, AND WILL EITHER BE CASH (AT45 PCT OF NOMINAL VALUE + AI) OREQUITY (NOT ELIGIBLE TO BE HELD IN THE CLEARING SYSTEMS). .HOLDERS WILL ALSO HAVE THEPOSSIBILITY TO PARTICIPATE IN THE
——————————————————-
NEW MONEY FINANCING WHEREBY BASEDON THEIR CURRENT HOLDINGS THEY CAN PARTICIPATE AND THEY
——————————————————-
WOULD RECEIVE NEW MONEY NOTES IN EXCHANGE OF PARTOF THE OLD NOTES AND FOR THEUNEXCHANGED PART THEY WOULD RECEIVECASH OR EQUITY..GIVEN RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE IS UNKNOWN, ENTITLEMENTS WILL BEBASED ON THE SCHEME RECORD DATE..
——————————————————-
EVENT TIMETABLE.CONVENING HEARING 21NOV24RECORD DATE 02DEC24ANTICIPATED SCHEME MEETING 2:00 P.M. (LONDON TIM
——————————————————-
E) ON 11DEC24ANTICIPATED SANCTION HEARING13DEC24LONGSTOP DATE 11.59 P.M. (LONDONTIME) ON 28 FEB25 OR SUCH LATERTIME AS MAY BE AGREED IN WRITINGBETWEEN THE ISSUER AND THE MAJORITYCONSENTING NOTEHOLDERS (AS DEFINED IN THE LOCK-UP AGREEMENT) OR,FOLLOWING THE SCHEME EFFECTIVE
——————————————————-
DATE, THE MAJORITY SCHEMECREDITORS, SUBJECT TO APPROVAL BY THE MAJO
——————————————————-
RITY INTERNATIONAL LENDERS.PLEASE NOTE THAT OPTIONS 001 AND002 ARE ONLY OPEN TO CREDITORSHOLDING A CERTAIN AMOUNT OFEXISTING NOTES. THE EXACT AMOUNT ISCURRENTLY UNKNOWN. THE COMPANY SCOUNSEL WILL CONFIRM THIS AMOUNTAFTERWARDS. IN CASE OPTIONS 001 AND 002 ARE
——————————————————-
SUBMITTED IN AMOUNTS WHICH DO NOTREACH THIS REQUIREMENT IN THE END, THESE INSTR
——————————————————-
UCTIONS WILL BE HANDLED AS IF THERE WERE SUBMITTED FOROPTIONS 003 AND 004 INSTEAD.FURTHER NOTICE WILL BE ANNOUNCEDLATER ON REGARDING THIS POINT..PLEASE NOTE THAT THE SECU CREDITMOVEMENT OF THE OPTIONS HAVE BEENSET UP FOR TECHNICAL REASONS AS THEEQUITY WILL BE DELIVERED OUTSIDE
——————————————————-
THE CLEARING SYSTEM BY COMPANY DIRECTLY AND IT IS NOT CLEARSTRE
——————————————————-
AM ELIGIBLE. .NEW MONEY, OPTIONS 001 AND 002AFTER DEADLINE, FUNDING NOTICE WILLBE SHARED WITH THE CUSTOMERS (STATING THE AMOUNT OF CASH TO PAY AND NOTES TO RECEIVE) UPON FUNDING DEADLINE, CLEARSTREAM WILL DEBIT YOUR ACCOUNT AND WIRE
——————————————————-
THE FUNDS TO THE AGENT.CASH DEBIT IN OPTION 001, 002:PLEASE NOTE THAT THESE OPTIONS WILLHAVE DEBIT OF CAS
——————————————————-
H, HOWEVER FORTECHNICAL REASONS THESE DEBITMOVEMENTS ARE NOT REFLECTED IN OUR EVENT.PLEASE MAKE SURE TO RESERVE FUNDSON YOUR ACCOUNT.UPON RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE, CLEARSTREAM WILL ONLY PAY OUT THECASH AND THE CUSTOMERS WILL BE INTOUCH WITH THE COUNTERPARTY ABOUT
——————————————————-
THE NEW MONEY NOTES ON SETTLEMENTLEVEL AND NOT CA LEVEL.. PLEASE NOTE T
——————————————————-
HAT OPTION 003 ISCONSENT AND TENDER BUT HAS BEEN SETUP AS CONSENT AND EXCHANGE FORTECHNICAL DETAILS.OPTION 006 IS TO ATENTD THE MEETINGAND HAS BEEN SET UP AS CONY ORTECHNICAL REASONS…———————-.
——————————————————-
2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUM
——————————————————-
BER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNERDETAILS MUST BE POPULATED IN THEBENODET SEQUENCE FOR SWIFT USERS(QUALIFIER OWND ONLY) OR BENEFICIALOWNER DETAILS FOR XACT USERS
——————————————————-
(BENEFICIARY NAME AND ADDRESSFIELD).. HOLDERS SUBMITTING INS
——————————————————-
TRUCTIONS
——————— Message МТ568 ———————
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE SECURITIES
CREDITING AND PAYMENT NOTICE.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
——————————————————-
DETAILS (AND YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE SECURITIES
CREDITI
——————————————————-
NG AND PAYMENT NOTICE.
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001 TO 006: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
——————————————————-
OPTION 001 TO 006: FULL NAME, E
MAIL AND PHONE NUMBER OF THE BO
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTIONS 001 TO 006: AHL
.
NOTEHOLDERS CAN FIND THE AHL ON THE
AGENT S WEBSITE. PLEASE REFER TO
PLEASE NOTE THAT THE BLOCKING
——————————————————-
REFERENCE NUMBER THAT IS REQUIRED
ON THE AHL IS AVAILABLE ON THE 567
SENT BY CLEARSTREAM B
——————————————————-
ANKING
LUXEMBOURG ONCE AN INSTRUCTION HAS
BEEN RECORDED: THE FORMAT IS AS
FOLLOWS :70E::ADTX//CSTDY FOLLOWED
BY 11 DIGITS. IT IS ALSO AVAILABLE
ON THE 544 SENT BY CLEARSTREAM IN
THE FOLLOWING FIELD
.:20C::SEME//CSTDY FOLLOWED BY 11
DIGITS.
.
——————————————————-
OPTION 006: PLEASE ENSURE ATTENDEE
DETAILS ARE MENTIONED ON THE AHL.
. BENEFICIAL HOLDERS ARE REQUESTED
——————————————————-
TO
COMPLETE AND SUBMIT THE AHL AND
SEND IT TO THE AGENT DIRECTLY
BEFORE 17.00 NEW YORK TIME ON
09DEC24.
CLEARSTREAM DOES NOT REQUIRE ANY
COPY.
3. PROCEEDS
.
NEW MONEY: THIS NEW MON
——————————————————-
EY CAPITAL WILL COME
THROUGH THE ISSUANCE OF NEW NOTES
(THE NEW NOTES) . USD NOTEHOLDERS
MAY OPT TO FUND NEW MONEY UP TO USD

51,237,630 PRO-RATA TO THEIR
CURRENT HOLDINGS (INCLUDING OVERDUE
AND ACCRUED INTEREST) IN EXCHANGE
FOR NEW NOTES O FOR EACH USD 1.00
OF NEW MONEY PROVIDED, USD
NOTEHOLDERS CAN EXCHANGE EXISTING
——————————————————-
CLAIMS FOR NEW NOTES AT A 3.5:1
——————————————————-
RATIO .THE MINIMUM SUBSCRIPTION FOR
THE NEW NOTES IS AN AMOUNT THAT
WOULD RESULT, TOGETHER WITH THE NEW
NOTES RESULTING FROM THE ROLL UP,
IN THE RELEVANT NOTEHOLDER
RECEIVING NEW NOTES IN A PRINCIPAL
AMOUNT AT LEAST EQUAL TO USD
150,000.
.
REDEMPTION OPTION:
——————————————————-
CASH OUT AT 45 PCT OF EXISTING
CLAIM (INCLUDING OVERDUE AND
ACCRUED INTEREST) . UNDER THE
——————————————————-
PROPOSAL, THE REDEMPTION OPTION
WILL BE THE DEFAULT OPTION FOR
NOTEHOLDERS WHO DO NOT ELECT A
CHOICE, OR ARE NOT ALLOWED TO
PARTICIPATE AS A RESULT OF
REGULATORY RESTRICTIONS AND
SANCTIONS.
.
EQUITY OPTION: USD NOTEHOLDERS CAN
ELECT TO PARTIALLY EXCHANGE THEIR
——————————————————-
EXISTING CLAIM, INCLUDING OVERDUE
AND ACCRUED INTEREST, FOR NEW
VOTING SHARES IN THE CO
——————————————————-
MPANY AT
PAR. THE EXCHANGE RATIO WILL BE
BASED ON THE AGREED UPON VALUATION
AT A PRICE OF USD 23.83/SHARE AS
DETERMINED BY THE COMPANY S BOARD
ON THE BASIS OF AN INDEPENDENT 3RD
PARTY APPRAISAL, PROVIDED THE
CURRENT CONTROLLING SHAREHOLDER
RETAINS NO LESS THAN A 75 PCT
EQUITY STAKE IN THE COMPANY
——————————————————-
FOLLOWING THE CONVERSION.
. PLEASE NOTE THAT EQUIT
——————————————————-
IES ARE
CERTIFICATED AND WILL BE DELIVERED
BY THE COMPANY DIRECTLY AND THAT
THEREFORE NO DISTRIBUTION WILL BE
DONE THROUGH THE CLEARING SYSTEM.
.
HPT EVENT:
PLEASE NOTE THAT AS PER THE CURRENT
INFORMATION THE HPT EVENT WILL BE
HANDLED OUTSIDE AND THAT
——————————————————-
CLEARSTREAM WILL NOT BE INVOLVED AT
ALL.
THOSE HOLDER WHO WILL WANT TO
PARTICIPATE IN HPT WILL
——————————————————-
NEED TO
CONTAC THE ISSUER DIRECTLY.
.
CLEARSTREAM WILL NOT BE HELD
RESPONSIBLE FOR ANY CLAIMS MADE IN
THE HPT.
.
FOR MORE INFORMATION ABOUT HPT
PLEASE COBTACT THE ISSUER DIRECTLY.
.
——————————————————-
.———————-

OCE OPERADORA EXOF 22NOV24
.
DOCUMENTATION IS ONLY AVAILABLE ON
THE AGENTS WEBSITE (PLEASE REFER TO
THE RELEVANT WEBB FIELD)
.
.———————-
.
——————————————————-
PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
——————————————————-
DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA
——————————————————-
RSTREAM IN THEIR RESPECTIVE
INSTRUCTION

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
——————————————————-
TAX ADVICE ON THE INTE
——————————————————-
RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
——————————————————-
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
——————————————————-
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
——————————————————-
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
——————————————————-
R
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — FS Luxembourg S.a r.l. 10.00 15/12/25 (облигация ISIN USL40756AB19)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983323
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	16 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	15 декабря 2024 г.
Дата фиксации	13 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
FS Luxembourg S.a r.l. 10.00 15/12/25	облигации	USL40756AB19	USL40756AB19	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 15/12/24.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Envestnet, Inc. ORD SHS (акция ISIN US29404K1060)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	943901
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
943901X49096	Envestnet, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US29404K1060	US29404K1060

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	25 ноября 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US29404K1060
Описание бумаги	Envestnet, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 ноября 2024 г.
Дата валютирования	25 ноября 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 63.15 USD

Обновление от 26.11.2024:

Стала известна дата валютирования.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 26/11/24: CREDIT OF CASH PROCEEDS
.——————————————————————
YOU SHOULD BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 26/11/24 FOR VALUE 25/11/24.
.
FOR DETAILS, SEE THE R29 — R35 REPORT (EUCLID PROPRIETARY FORMAT),
OR MT910 — 940 — 950 SWIFT MESSAGES (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
END OF UPDATE
.——————————————————————
UPDATE 22/11/2024: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED.
.
OFFEROR: BCPE
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 18/07/2024: CASH RATE HAS BEEN PROVIDED
.
END OF UPDATE

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 (облигация ISIN USL9467UAB37)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983493
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
983493X52739	Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26	облигации	USL9467UAB37	USL9467UAB37	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	UNIGEL PARTICIPA..ES S.A., COMP

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем Ваше внимание, что в тексте есть уточнение о том, что данное корпоративное действие создано для обеспечения распределения средств между владельцами, не участвующими в корпоративном действии с референсом 983416.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
THIS EVENT HAS BEEN CREATED TO
PROVIDE FOR ALLOCATION TO HOLDERS
NOT PARTICIPATING IN THE VOLUNTARY
EVENT WHICH IS REFERED TO IN OTHR
MAND EVENT ID AC19874652.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
EVENT DETAILS: TO BE CONFIRMED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25 (облигация ISIN XS2238561794)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	980594
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	FORTUNE STAR (BVI) LIMITED

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
980594X59427	Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25	облигации	XS2238561794	XS2238561794	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	20 ноября 2024 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	FORTUNE STAR (BVI) LIMITED
Идентификатор LEI эмитента	2549008CU8NYQQRSNU62

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 ноября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	19 ноября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 12 ноября 2024 г. по 19 ноября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2238561794
Описание бумаги	FORTUNE STAR BVI 5.95 19/10/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	19 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	25 ноября 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 ноября 2024 г.
Дата валютирования	25 ноября 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1000.95 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 ноября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	19 ноября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 12 ноября 2024 г. по 19 ноября 2024 г.

Обновление от 25.11.2024:

Обновлена цена, полученная в расчете на продукт для варианта КД 001.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE + RESULTS

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/11/2024: CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: 0.77305 (INSTRUCTIONS WHERE AMOUNT TO BE
RETURNED IS BELOW MINIMUM TRADABLE AMOUNT WERE ACCEPTED FULLY)
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 995 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 5.95 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 5.95 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 36
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 20/11/2024: TENDER RESULTS
.
THE ISSUER HAS DETERMINED TO ACCEPT FOR PURCHASE A TOTAL OF USD
300,002,000 IN PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES.
AS THE AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY TENDERED BY THE EXPIRATION
DEADLINE EXCEEDS THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, PRORATION WILL BE
APPLIED WHEN THE TENDERED NOTES ARE ACCEPTED FOR PURCHASE WITH A
PRORATION FACTOR OF 77.305 PERCENT, SUBJECT TO ROUNDING PURSUANT
TO THE TERMS OF THE OFFER.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.———————————————
UPDATE 13/11/2024: MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT HAS BEEN ANNOUNCED
.
THE ISSUER IS PLEASED TO ANNOUNCE THAT THE MAXIMUM ACCEPTANCE IS
EXPECTED TO BE USD 300,000,000. HOWEVER, SINCE THE ISSUER ALSO
RESERVES THE RIGHT, IN ITS SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION TO CHANGE
THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, THE FINAL MAXIMUM ACCEPTANCE
AMOUNT MAY BE SIGNIFICANTLY HIGHER OR SIGNIFICANTLY LOWER THAN
USD 300,000,000
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE OFFER IS BEING MADE AS PART OF THE COMPANYS POLICY TO
CONTINUE TO PROACTIVELY MANAGE ITS BALANCE SHEET AND OPTIMIZE ITS
CAPITAL STRUCTURE
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE NEW ISSUE
CONDITION.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. PRICING OF THE NEW NOTES: ON OR ABOUT 12/11/2024
. ANNOUNCEMENT OF THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT: ON OR ABOUT
13/11/2024.
. ANNOUNCEMENT OF RESULTS: AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE
AFTER THE EXPIRATION DEADLINE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE NEW ISSUE
CONDITION AND OTHER CONDITIONS SET IN THE OFFER TO PURCHASE, THE
MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT WILL BE UP TO THE NEW ISSUE AMOUNT,
ALTHOUGH THE ISSUER RESERVES THE RIGHT, IN ITS SOLE DISCRETION,
TO ACCEPT SIGNIFICANTLY MORE OR SIGNIFICANTLY LESS THAN SUCH
AMOUNT
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Cemtrex, Inc. ORD SHS (акция ISIN US15130G8087)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	974906
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
974906X82437	Cemtrex, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US15130G8087	US15130G8087

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	26 ноября 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300KS6ADDKL326F25

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US15130G8087
Описание бумаги	Cemtrex, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US15130G8814
Описание бумаги	//CEMTREX, INC.ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.028571/1.0
Дата платежа	26 ноября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US15130G8814RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 35SHARES HELD

Обновление от 27.11.2024:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/11/2024: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 20/11/2024: RATIO AND PROCEED CODE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Meritage Homes Corporation ORD SHS (акция ISIN US59001A1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983809
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
983809X49178	Meritage Homes Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US59001A1025	US59001A1025

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	06 января 2025 г.
Дата фиксации	03 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 января 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US59001A1025
Описание бумаги	Meritage Homes Corp ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	06 января 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US59001A1025RATIO TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 31/12/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 02/01/2025
. DUE BILL DATE: 03/01/2025
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Vista Outdoor Inc. ORD SHS (акция ISIN US9283771007)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	869215
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
869215X32364	Vista Outdoor Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US9283771007	US9283771007

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US9283771007
Описание бумаги	Vista Outdoor Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 25.75 USD
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780PROCEED CODE TO BE ANNOUNCED

Обновление от 26.11.2024:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Стала известна CASH RATE. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/11/2024: CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Piedmont Lithium Inc. ORD SHS (акция ISIN US72016P1057)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983812
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
983812X65515	Piedmont Lithium Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US72016P1057	US72016P1057

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US72016P1057
Описание бумаги	Piedmont Lithium Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO AND PROCEED CODE TO BEANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Berry Global Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US08579W1036)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983810
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
983810X26330	Berry Global Group, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US08579W1036	US08579W1036

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US08579W1036
Описание бумаги	BERRY PLASTICS GROUP IN ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000PROCEED CODE AND RATIO TO BEANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	980591
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
980591X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	26 ноября 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	17 декабря 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	26 ноября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 ноября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 ноября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 20 ноября 2024 г. по 27 ноября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	19 декабря 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.045 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 ноября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	27 ноября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 20 ноября 2024 г. по 27 ноября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	19 декабря 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TBA

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 5985249
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BLGZ9862)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	970407
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	22 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
970407X63086	Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BLGZ9862	GB00BLGZ9862

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	11 октября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 октября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 ноября 2024 г.
Дата истечения срока	01 ноября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 03 октября 2024 г. по 01 ноября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 03 октября 2024 г. по 01 ноября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 ноября 2024 г.
Дата валютирования	22 ноября 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.0425 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	01 ноября 2024 г.
Дата истечения срока	01 ноября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 03 октября 2024 г. по 01 ноября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 03 октября 2024 г. по 01 ноября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BLGZ9862
Описание бумаги	Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.011762/1.0
Дата платежа	22 ноября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 27/11/2024

Обновление от 26.11.2024:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация для варианта КД 002.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/11/2024: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 22/11/2024: PROCESSING RESULTS GBP
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
VALUE DATE HAS BEEN ADDED TO THE RELEVANT FIELD
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 10/10/2024: RESTRICTIONS ANNOUNCED
.
SHAREHOLDERS FROM USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE
RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS
.
SECURITY AVAILABLE DATE ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	957166
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	22 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
957166X33667	Royal Bank of Canada ORD SHS	акции обыкновенные	CA7800871021	CA7800871021

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	24 октября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	24 октября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	24 октября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	23 октября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 30 августа 2024 г. по 23 октября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 ноября 2024 г.
Дата валютирования	22 ноября 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.42 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.065000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.207000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	24 октября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	23 октября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 30 августа 2024 г. по 23 октября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA7800871021
Описание бумаги	Royal Bank of Canada ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.00814/1.0
Дата платежа	22 ноября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA7800871021SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 22/11/2024,REINVESTMENT PRICE CAD 174.4351

Обновление от 27.11.2024

Обновлены детали для варианта КД 002.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/11/2024: SHARE RATIO AND PAYMENT DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 25/11/2024: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
PARTICIPATION IN THE PLAN IS ONLY OPEN TO RESIDENTS OF CANADA AND
THE US.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	957166
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	22 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
957166X33667	Royal Bank of Canada ORD SHS	акции обыкновенные	CA7800871021	CA7800871021

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	24 октября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	24 октября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	24 октября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	23 октября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 30 августа 2024 г. по 23 октября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 ноября 2024 г.
Дата валютирования	22 ноября 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.42 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.065000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.207000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 октября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	24 октября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	23 октября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 30 августа 2024 г. по 23 октября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA7800871021
Описание бумаги	Royal Bank of Canada ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	22 ноября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA7800871021SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 26.11.2024

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/11/2024: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
PARTICIPATION IN THE PLAN IS ONLY OPEN TO RESIDENTS OF CANADA AND
THE US.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ITV plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0033986497)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	946506
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	26 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
946506X26251	ITV plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0033986497	GB0033986497

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	18 октября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 октября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	ZLECI7ED2QMWFGYCXZ59

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 ноября 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	05 ноября 2024 г.
Дата истечения срока	05 ноября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 26 июля 2024 г. по 05 ноября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 26 июля 2024 г. по 05 ноября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	26 ноября 2024 г.
Дата валютирования	26 ноября 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.017 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 ноября 2024 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	05 ноября 2024 г.
Дата истечения срока	05 ноября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 26 июля 2024 г. по 05 ноября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 26 июля 2024 г. по 05 ноября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0033986497
Описание бумаги	ITV PLC ORDSHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	26 ноября 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0033986497DRIP PRICE: TBA DATE: TBA SHARERATIO: TBA

Обновление от 27.11.2024:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/11/2024: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
UPDATE 26/07/2024: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA), THE
CHANNEL ISLANDS OR THE ISLE OF MAN MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE DRIP ELECTION, PURSUANT TO APPLICABLE
EXEMPTIONS.
.
PAYMENT OF NEW SHARES:
.———————
THE PAYMENT OF ANY NEW DRIP SHARES WILL BE MADE UPON RECEIPT FROM
THE MARKET AND MAY DIFFER FROM THE AVAILABLE DATE MENTIONED
.
MINIMUM FEES OF GBP 2.99 WILL BE APPLIED WITH A PRO RATA RATE ON
THE TOTAL INSTRUCTED POSITION IN EUROCLEAR BANK’S NOMINEE ACCOUNT
AS A RESULT, THE RATE USED IN THE PAYMENT OF YOUR DRIP
INSTRUCTION MAY DIFFER FROM THE RATE ANNOUNCED BY THE ISSUER
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25 (облигация ISIN XS2238561794)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	980594
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	FORTUNE STAR (BVI) LIMITED

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
980594X59427	Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25	облигации	XS2238561794	XS2238561794	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	20 ноября 2024 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	FORTUNE STAR (BVI) LIMITED
Идентификатор LEI эмитента	2549008CU8NYQQRSNU62

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 ноября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	19 ноября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 12 ноября 2024 г. по 19 ноября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2238561794
Описание бумаги	FORTUNE STAR BVI 5.95 19/10/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	19 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	25 ноября 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 ноября 2024 г.
Дата валютирования	25 ноября 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1000.95 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 ноября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	19 ноября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 12 ноября 2024 г. по 19 ноября 2024 г.

Обновление от 27.11.2024:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE + RESULTS

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/11/2024: PAYMENT INFORMATION
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 22/11/2024: CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: 0.77305 (INSTRUCTIONS WHERE AMOUNT TO BE
RETURNED IS BELOW MINIMUM TRADABLE AMOUNT WERE ACCEPTED FULLY)
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 995 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 5.95 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 5.95 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 36
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 20/11/2024: TENDER RESULTS
.
THE ISSUER HAS DETERMINED TO ACCEPT FOR PURCHASE A TOTAL OF USD
300,002,000 IN PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES.
AS THE AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY TENDERED BY THE EXPIRATION
DEADLINE EXCEEDS THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, PRORATION WILL BE
APPLIED WHEN THE TENDERED NOTES ARE ACCEPTED FOR PURCHASE WITH A
PRORATION FACTOR OF 77.305 PERCENT, SUBJECT TO ROUNDING PURSUANT
TO THE TERMS OF THE OFFER.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.———————————————
UPDATE 13/11/2024: MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT HAS BEEN ANNOUNCED
.
THE ISSUER IS PLEASED TO ANNOUNCE THAT THE MAXIMUM ACCEPTANCE IS
EXPECTED TO BE USD 300,000,000. HOWEVER, SINCE THE ISSUER ALSO
RESERVES THE RIGHT, IN ITS SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION TO CHANGE
THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, THE FINAL MAXIMUM ACCEPTANCE
AMOUNT MAY BE SIGNIFICANTLY HIGHER OR SIGNIFICANTLY LOWER THAN
USD 300,000,000
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
GENERAL INFORMATION
.——————
THE OFFER IS BEING MADE AS PART OF THE COMPANYS POLICY TO
CONTINUE TO PROACTIVELY MANAGE ITS BALANCE SHEET AND OPTIMIZE ITS
CAPITAL STRUCTURE
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE NEW ISSUE
CONDITION.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. PRICING OF THE NEW NOTES: ON OR ABOUT 12/11/2024
. ANNOUNCEMENT OF THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT: ON OR ABOUT
13/11/2024.
. ANNOUNCEMENT OF RESULTS: AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE
AFTER THE EXPIRATION DEADLINE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE NEW ISSUE
CONDITION AND OTHER CONDITIONS SET IN THE OFFER TO PURCHASE, THE
MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT WILL BE UP TO THE NEW ISSUE AMOUNT,
ALTHOUGH THE ISSUER RESERVES THE RIGHT, IN ITS SOLE DISCRETION,
TO ACCEPT SIGNIFICANTLY MORE OR SIGNIFICANTLY LESS THAN SUCH
AMOUNT
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 (облигация ISIN USQ66345AB78)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	980475
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
980475X65591	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31	облигации	USQ66345AB78	USQ66345AB78	1000	976.980276	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	12 ноября 2024 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE
Идентификатор LEI эмитента	549300YAJ8XYYGW2TZ32

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата досрочного ответа	25 ноября 2024 г. 14:00
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 ноября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	25 ноября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 ноября 2024 г. по 25 ноября 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 12 ноября 2024 г. по 25 ноября 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 12 ноября 2024 г. по 25 ноября 2024 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USQ66345AB78
Описание бумаги	NEWCASTLE COAL 4.7 12/05/31
Дата наступления срока обязательств (погашения)	12 мая 2031 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	04 декабря 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	04 декабря 2024 г.
Дата валютирования	04 декабря 2024 г.
Ставка за раннее участие	50.0 USD / 1000.0
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER PRIOR TO EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE EARLYTENDERCONSIDERATION (INC. EARLYTENDER PREMIUM USD 50 PER USD1,000)(SUBJECT TO POOL FACTOR) +ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 декабря 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	11 декабря 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 26 ноября 2024 г. по 11 декабря 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USQ66345AB78
Описание бумаги	NEWCASTLE COAL 4.7 12/05/31
Дата наступления срока обязательств (погашения)	12 мая 2031 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	04 декабря 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	04 декабря 2024 г.
Дата валютирования	13 декабря 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DEADLINE BUT PRIOR TOEXPIRATIONDATE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION (NOFEE)(SUBJECT TO POOL FACTOR) +ACCRUED INTEREST
Информация об условиях	TENDER FOR CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 декабря 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	11 декабря 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 12 ноября 2024 г. по 11 декабря 2024 г.

Обновление от 27.11.2024:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев и в материалах к КД.

Обращаем внимание, что Clearstream Banking S.A. не подтвердил возможность реализации прав по данному КД.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
//++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 26NOV24+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT A NOTICE
OF EARLY RESULTS DATED 25NOV24 HAS
BEEN RELEASED AND INFORMS AMONG
OTHERS:
.
ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
TENDERED AS OF THE EARLY TENDER
:70E::ADTX//DEADLINE: USD22,060,000
ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
EXPECTED TO BE ACCEPTED
FORPURCHASE: USD10,000,000
.
THE COMPANY WILL INCREASE THE TEN
:70E::ADTX//DER CAP APPLICABLE TO THE 2027
NOTES TO USD55 MILLION ORIGINAL
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT. THE
TENDER CAP FOR THE 2031 NOTES WILL
REMAIN AT USD15 MILLION ORIGINAL
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT,
HOWEVER, THE COMPANY WILL ONLY BE
ACCEPTING UP TO USD10 MILLION
ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
FOR PURCHASE.
:70E::ADTX//.
ALTHOUGH THE OFFERS ARE SCHEDULED
TO EXPIR
:70E::ADTX//E AT 5:00 P.M., NEW YORK
CITY TIME, ON DECEMBER 11, 2024,
BECAUSE THE ORIGINAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF EACH SERIES OF
SECURITIES VALIDLY TENDERED AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN BY THE EARLY
TENDER DEADLINE EXCEEDED EACH
APPLICABLE TENDER CAP, THE COMPANY
DOES NOT EXPECT TO ACCEPT FOR
PURCHASE ANY TENDERS OF SECURITIES
:70E::ADTX//AFTER THE EARLY TENDER DEA
:70E::ADTX//DLINE.
ANY SECURITIES TENDERED AFTER THE
EARLY TENDER DEADLINE WILL BE
PROMPTLY CREDITED TO THE ACCOUNT OF
THE HOLDER OF SUCH SECURITIES
MAINTAINED AT THE DEPOSITORY TRUST
COMPANY AND RETURNED IN ACCORDANCE
WITH THE OFFER TO PURCHASE.
.
THE AMOUNT OF SECURITIES THE
:70E::ADTX//COMPANY WILL PURCHASE FROM EACH
TENDERING HOLDER WILL BE DETERMINED
IN ACCORDANCE
:70E::ADTX//WITH THE PRORATION
PROCEDURES DESCRIBED IN THE OFFER
TO PURCHASE, APPLYING A PRORATION
RATE OF 51.93PCT FOR THE 2027 NOTES
AND 45.33PCT FOR THE 2031 NOTES.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE VIA THE
LINK MENTIONED IN THE WEBB FIELD.

+++UPDATE 21NOV24+++
.
PLEASE CONSIDER THE BELOW POOL
FACTOR: 0.993030381.
.

+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
PRIORITY LEVEL: 2
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
:70E::ADTX//PAPERWORK: NO
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
THE COMPANY OFFERS TO PURCHASE UP
TO THE MAXIMUM TENDER CAP OF THE
OUTSTANDING 4.400 PCT GUARANTEED
SENIOR SECURED NOTES DUE 2027 AT A
:70E::ADTX//NET PRICE TO BE D
:70E::ADTX//ETERMINED PER USD
1,000 PRINCIPAL AMOUNT (INCLUDES AN
EARLY TENDER PREMIUM, PAYABLE IN
CASH, AT A NET RATE PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT TO HOLDERS WHO
TENDER ON OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER RESPONSE DEADLINE
TIME/DATE), UPON TERMS AND
CONDITIONS. THIS OFFER IS SUBJECT
TO PRORATION.
:70E::ADTX//.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
. PLEASE SEND A S
:70E::ADTX//WIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
:70E::ADTX//CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE.
.
NOTE: BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTI
:70E::ADTX//ON
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE,
:70E::ADTX//(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001/002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
. OPTION 001
:70E::ADTX///002: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001/002: NONE
.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
:70E::ADTX//PRICE DETERMINATION:
THE EARLY TENDER CONSIDERATION FOR
EACH SERIES PER ORIGINAL USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIES
VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR
PURCHASE PURSUANT TO THE OFFERS
WILL BE DETERMINED IN THE MANNER
DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE
:70E::ADTX//BY REFERENCE TO THE APPLICABLE
FIXED SPREAD (THE FIXED SPREAD)
SPECIFIED FOR THE APPLICABLE SERIES
ON THE FRONT COVER PAGE OF THE
OFFER TO PURCHASE OVER THE
YIELD TO MATURITY (THE REFERENCE
YIELD) BASED ON THE BID SIDE PRICE
OF THE APPLICABLE U.S. TREASURY
SECURITY (THE REFERENCE U.S.
TREASURY SECURITY) SPECIFIED ON THE
:70E::ADTX//FRONT COVER PAGE OF THE OF
:70E::ADTX//FER TO
PURCHASE FOR EACH SERIES OF
SECURITIES, AS CALCULATED BY
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. AND
NAB SECURITIES, LLC (TOGETHER, THE
DEALER MANAGERS) AT 10:00 A.M., NEW
YORK CITY TIME, ON 26NOV24(SUBJECT
TO CERTAIN EXCEPTIONS SET FORTH
HEREIN, SUCH TIME AND DATE, AS THE
SAME MAY BE EXTENDED, THE PRICE
:70E::ADTX//DETERMINATION DATE).
. REFERENCE US TREASURY
:70E::ADTX//SECURITY:
3.875 PCT UST DUE AUGUST 15, 2034
.
FIXED SPREAD: 170 BPS
.
POOL FACTOR: 0.97466750757
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
IN ADDITION TO THE APPLICABLE TOTAL
CONSIDERATION, ALL HOLDERS OF
:70E::ADTX//SECURITIES ACCEPTED FOR PURCHASE
WILL ALSO RECEIVE ACCRUED AND
UNPAID INTEREST ROUNDED TO THE
NEAREST CENT ON SUCH ORIGINAL USD
1,000 PRINCIPAL AMO
:70E::ADTX//UNT OF
SECURITIES FROM THE LAST APPLICABLE
INTEREST PAYMENT DATE UP TO, BUT
NOT INCLUDING, THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE (THE ACCRUED
INTEREST).
.
EARLY SETTLEMENT DATE: E,
ANTICIPATED TO BE 04DEC24, THE
SIXTH BUSINESS DAY AFTER THE EARLY
:70E::ADTX//TENDER DEADLINE.
.
FINAL SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED
TO BE 13DEC24, THE SECOND BUSINESS
DAY AFTER THE EXPI
:70E::ADTX//RATION DATE
(ASSUMING THE AGGREGATE MAXIMUM
TENDER AMOUNT OF SECURITIES IS NOT
PURCHASED ON THE EARLY SETTLEMENT
DATE.
.
.———————-
.
4. AGGREGATE MAXIMUM TENDER AMOUNT,
TENDER CAPS, ACCEPTANCE PRIORITY
:70E::ADTX//LEVELS AND PRORATION
.
THE AMOUNT OF SECURITIES PURCHASED
IN THE OFFERS WILL BE BASED ON THE
APPLICABLE ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL,
:70E::ADTX//SUBJECT TO THE AGGREGATE
MAXIMUM TENDER AMOUNT, THE TENDER
CAPS AND PRORATION. SEE THE FRONT
COVER PAGE OF THE OFFER TO PURCHASE
FOR DETAILS OF THE AGGREGATE
MAXIMUM TENDER AMOUNT, THE TENDER
CAPS AND THE ACCEPTANCE PRIORITY
LEVELS. THE MAXIMUM AMOUNT OF
SECURITIES THAT THE COMPANY WILL
ACCEPT FOR PURCHASE PURSUANT TO THE
:70E::ADTX//OFFERS IS THE AGGREGATE M
:70E::ADTX//AXIMUM
TENDER AMOUNT, WHICH IS USD
65,000,000 ORIGINAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIES. THE
2027 TENDER CAP LIMITS THE MAXIMUM
ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF THE 2027 NOTES THAT MAY BE
PURCHASED IN THE OFFERS TO USD
50,000,000 AND THE 2031 TENDER CAP
LIMITS THE MAXIMUM ORIGINAL
:70E::ADTX//AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
2031 NOTES THAT MA
:70E::ADTX//Y BE PURCHASED IN
THE OFFERS TO USD 15,000,000.
SUBJECT TO THE AGGREGATE MAXIMUM
TENDER AMOUNT, THE TENDER CAPS AND
PRORATION, THE SECURITIES WILL BE
PURCHASED IN THE ORDER OF THE
ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS (IN
NUMERICAL PRIORITY ORDER) SET FORTH
IN THE TABLE ON THE FRONT COVER
PAGE OF THE OFFER TO PURCHASE.
:70E::ADTX//.
THE 2027 NOTES ARE DESIGNATED AS
THE
:70E::ADTX//FIRST, OR HIGHEST, ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL, AND THE 2031 NOTES
ARE DESIGNATED AS THE SECOND AND
LOWEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL.
SUBJECT TO THE AGGREGATE MAXIMUM
TENDER AMOUNT, THE TENDER CAPS AND
PRORATION, ALL SECURITIES OF A
SERIES VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR
TO THE EARLY TENDER DEADLINE HAVING
A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
:70E::ADTX//WILL BE A
:70E::ADTX//CCEPTED BEFORE ANY VALIDLY
TENDERED SECURITIES OF A SERIES
HAVING A LOWER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL ARE ACCEPTED, AND ALL
SECURITIES VALIDLY TENDERED
FOLLOWING THE EARLY TENDER DEADLINE
BUT ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION
DATE HAVING A HIGHER ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL WILL BE ACCEPTED
BEFORE ANY SECURITIES VALIDLY
:70E::ADTX//TENDERED FOLLOWING THE EARLY TENDER
:70E::ADTX//DEADLINE AND ON OR PRIOR TO THE
EXPIRATION DATE HAVING A LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL ARE
ACCEPTED IN THE OFFERS.
.
IF THE OFFERS ARE NOT FULLY
SUBSCRIBED AS OF THE EARLY TENDER
DEADLINE, SUBJECT TO THE AGGREGATE
MAXIMUM TENDER AMOUNT, THE TENDER
CAPS AND PRORATION, SECURITIES
:70E::ADTX//VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE
EARLY TENDER DEADLINE WILL BE
:70E::ADTX//ACCEPTED FOR PURCHASE IN PRIORITY

TO OTHER SECURITIES VALIDLY
TENDERED FOLLOWING THE EARLY TENDER
DEADLINE EVEN IF SUCH SECURITIES
VALIDLY TENDERED FOLLOWING THE
EARLY TENDER DEADLINE HAVE A HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL THAN
SECURITIES VALIDLY TENDERED AT OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DEADLINE.
THE AGGREGATE MAXIMUM TENDER AMOUNT
REPRESENTS THE
:70E::ADTX//MAXIMUM ORIGINAL
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
SECURITIES THAT WILL BE PURCHASED
PURSUANT TO THE OFFERS. EACH TENDER
CAP REPRESENTS THE MAXIMUM ORIGINAL
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
SECURITIES OF A SERIES THAT WILL BE
PURCHASED PURSUANT TO THE OFFERS.
THE COMPANY RESERVES THE ABSOLUTE
RIGHT, BUT IS UNDER NO OBLIGATION,
:70E::ADTX//TO INCREASE, DECREASE OR EL
:70E::ADTX//IMINATE
THE AGGREGATE MAXIMUM TENDER AMOUNT
AND/OR EITHER OR EACH TENDER CAP AT
ANY TIME, INCLUDING ON OR AFTER THE
PRICE DETERMINATION DATE, SUBJECT
TO APPLICABLE LAW, WHICH COULD
RESULT IN THE COMPANY PURCHASING A
GREATER OR LESSER ORIGINAL
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
SECURITIES IN THE OFFERS.
:70E::ADTX//.
THERE CAN BE NO ASSURANCE THAT THE
COMPANY WI
:70E::ADTX//LL EXERCISE ITS RIGHT TO
INCREASE THE AGGREGATE MAXIMUM
TENDER AMOUNT AND/OR EITHER OR EACH
TENDER CAP. IF THE COMPANY
INCREASES THE AGGREGATE MAXIMUM
TENDER AMOUNT AND/OR EITHER OR EACH
TENDER CAP, IT DOES NOT EXPECT TO
EXTEND THE WITHDRAWAL TIME, SUBJECT
TO APPLICABLE LAW. IF THE OFFERS
ARE FULLY SUBSCRIBED AS OF THE
:70E::ADTX//EARLY TENDER DEADLINE, HOLDE
:70E::ADTX//RS WHO
VALIDLY TENDER SECURITIES FOLLOWING
THE EARLY TENDER DEADLINE BUT ON OR
PRIOR TO THE EXPIRATION DATE WILL
NOT HAVE ANY OF THEIR SECURITIES
ACCEPTED FOR PURCHASE REGARDLESS OF
THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL OF
THEIR TENDERED SECURITIES.
SECURITIES OF A SERIES MAY BE
SUBJECT TO PRORATION, WITH THE
:70E::ADTX//PRODUCT ROUNDED DOWN TO THE NEAREST
ORIGINAL U
:70E::ADTX//SD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
IF THE ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE SECURITIES OF SUCH
SERIES VALIDLY TENDERED AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN WOULD CAUSE THE
AGGREGATE MAXIMUM TENDER AMOUNT TO
BE EXCEEDED.
.
ACCEPTANCE OF TENDERS OF SECURITIES
OF A SERIES MAY ALSO BE SUBJECT TO
:70E::ADTX//PRORATION IF THE ORIGINAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIE
:70E::ADTX//S
VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN IS GREATER THAN THE
TENDER CAP APPLICABLE TO SUCH
SERIES. IF PRORATION OF A SERIES OF
VALIDLY TENDERED SECURITIES IS
REQUIRED, THE COMPANY WILL
DETERMINE THE APPLICABLE PRORATION
FACTOR AS SOON AS PRACTICABLE AFTER
THE EARLY TENDER DEADLINE OR THE
:70E::ADTX//EXPIRATION DATE, AS THE CASE MAY
BE, AND WILL ANNOUNCE T
:70E::ADTX//HE RESULTS
OF PRORATION BY PRESS RELEASE. THE
COMPANY MAY MAKE APPROPRIATE
ADJUSTMENTS DOWNWARD TO THE NEAREST
ORIGINAL USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
TO AVOID PURCHASES OF SECURITIES IN
ORIGINAL PRINCIPAL AMOUNTS OTHER
THAN ORIGINAL INTEGRAL MULTIPLES OF
USD 1,000. THE OFFERS ARE NOT
CONDITIONED UPON ANY MINIMUM LEVEL
:70E::ADTX//OF PARTICIPATION. THE COMPANY
:70E::ADTX//WILL
NOT BE ABLE TO DEFINITIVELY
DETERMINE WHETHER THE OFFERS ARE
OVERSUBSCRIBED OR WHAT THE EFFECTS
OF PRORATION MAY BE UNTIL AFTER THE
EARLY TENDER DEADLINE OR THE
EXPIRATION DATE HAS PASSED, AS
APPLICABLE.
.
.———————-
:70E::ADTX//.
5. DOCUMENTATION
.
THE PRESS RELEASE IS AVAILABLE VIA
THE LINK MENTIONED IN THE WEBB
FIELD.
. DOCUMENTATION IS
:70E::ADTX//ONLY AVAILABLE ON
THE AGENT’S WEBSITE (PLEASE REFER
TO THE RELEVANT WEBB FIELD)
.
.———————-
.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 2 + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/11/2024: EARLY TENDER RESULTS AND TENDER CAP CHANGE
.
THE COMPANY HAS ANNOUNCED RESULTS OF THE OFFER AS OF THE EARLY
TENDER DEADLINE
.
THE AMOUNT TENDERED EXCEEDED USD 65,000,000 COMBINED ORIGINAL
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT (THE AGGREGATE MAXIMUM TENDER AMOUNT).
THE ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF EACH SERIES OF
SECURITIES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN BY THE
EARLY TENDER DEADLINE ALSO EXCEEDED THE APPLICABLE TENDER CAP.
THE COMPANY WILL INCREASE THE TENDER CAP APPLICABLE TO THE 2027
NOTES TO USD 55,000,000 ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT. THE
TENDER CAP FOR THE 2031 NOTES WILL REMAIN AT USD 15,000,000
ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT, HOWEVER, THE COMPANY WILL
ONLY BE ACCEPTING UP TO USD 10,000,000 ORIGINAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT FOR PURCHASE. THE AGGREGATE MAXIMUM TENDER
AMOUNT WILL REMAIN UNCHANGED
.
BECAUSE THE ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF EACH SERIES OF
SECURITIES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN BY THE
EARLY TENDER DEADLINE EXCEEDED EACH APPLICABLE TENDER CAP, THE
COMPANY DOES NOT EXPECT TO ACCEPT FOR PURCHASE ANY TENDERS OF
SECURITIES AFTER THE EARLY TENDER DEADLINE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.

GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO REPURCHASE SECURITIES, AS PART OF
A PROCESS OF OPTIMIZING THE DEBT PORTFOLIO AMORTIZATION, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. PRICE DETERMINATION DATE: 26/11/2024 UNLESS EXTENDED OR THE
OFFERS ARE EARLIER TERMINATED
. EARLY SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED TO BE 04/12/2024, THE SIXTH
BUSINESS DAY AFTER THE EARLY TENDER DEADLINE
. FINAL SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED TO BE 13/12/2024, THE SECOND
BUSINESS DAY AFTER THE EXPIRATION DATE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
. EARLY TENDER CONSIDERATION: WILL BE DETERMINED IN THE MANNER
DESCRIBED IN THIS OFFER TO PURCHASE BY REFERENCE TO THE
APPLICABLE FIXED SPREAD SPECIFIED FOR THAT SERIES ON THE FRONT
COVER PAGE OF THE OFFER TO PURCHASE OVER THE REFERENCE YIELD
BASED ON THE BID SIDE PRICE OF THE APPLICABLE REFERENCE U.S.
TREASURY SECURITY SPECIFIED ON THE FRONT COVER PAGE OF THE OFFER
TO PURCHASE FOR THAT SERIES, AS CALCULATED BY THE DEALER MANAGERS
AT THE PRICE DETERMINATION DATE. IN CALCULATING THE APPLICABLE
EARLY TENDER CONSIDERATION FOR A SERIES OF SECURITIES, THE
APPLICATION OF THE PAR CALL DATE WILL BE IN ACCORDANCE WITH
STANDARD MARKET PRACTICE
THE EARLY TENDER CONSIDERATION ALSO INCLUDES THE EARLY TENDER
PREMIUM
. EARLY TENDER PREMIUM: USD 50 PER ORIGINAL USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT OF THE SECURITIES ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE
OFFERS
. TENDER OFFER CONSIDERATION: THE APPLICABLE TENDER OFFER
CONSIDERATION, WHICH IS THE APPLICABLE EARLY TENDER CONSIDERATION
LESS THE EARLY TENDER PREMIUM
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: UP TO USD 65,000,000 COMBINED ORIGINAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE DEBT SECURITIES. THE AGGREGATE MAXIMUM
TENDER AMOUNT REPRESENTS THE MAXIMUM COMBINED ORIGINAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIES THAT WILL BE PURCHASED. PLEASE
ALSO NOTE THAT EACH SERIES HAS ITS OWN SERIES TENDER CAP
. GUARANTEED SENIOR SECURED NOTES DUE 2027: USD 50,000,000
. GUARANTEED SENIOR SECURED NOTES DUE 2031: USD 15,000,000
.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 2 BEING
THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
6. POOLFACTOR: APPLICABLE. IMPORTANT NOTE: THE RATIO IS BASED ON
THE FULL NOMINAL VALUE. ENTITLEMENT WILL BE CALCULATED ON THE
OUTSTANDING PREVIOUS PARTIAL REIMBURSEMENTS ON THE SETTLEMENT
DATE. FOR THE CALCULATION OF THE TOTAL OUTSTANDING AMOUNT, PLEASE
REFER TO THE RELEVANT CORPORATE ACTION NOTIFICATION
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Raiffeisen Bank International AG UNDT (облигация ISIN XS1640667116)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	981852
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
981852X34085	Raiffeisen Bank International AG UNDT	облигации	XS1640667116	XS1640667116	200000	200000	EUR

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	26 ноября 2024 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
Идентификатор LEI эмитента	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 ноября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	25 ноября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 18 ноября 2024 г. по 25 ноября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1640667116
Описание бумаги	Raiffeisen Bank Inter AG UNDT
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	27 ноября 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 ноября 2024 г.
Дата валютирования	27 ноября 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 203750.0 EUR
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 ноября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	25 ноября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 18 ноября 2024 г. по 25 ноября 2024 г.

Обновление от 27.11.2024:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта – предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE + RESULTS
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/11/2024: CASH BREAKDOWN:
.
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. PURCHASE PRICE: EUR 203,750 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: NA
. ACCRUED INTEREST: EUR 7,807.295082 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 8.659 PER CENT
. NUMBER OF DAYS: 165
. CALCULATION METHOD: A/A DAYS
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THIS OFFER AND THE PLANNED ISSUANCE OF THE NEW
NOTES IS, AMONG OTHER THINGS, TO MANAGE THE COMPANYS ADDITIONAL
TIER 1 CAPITAL. THE OFFER ALSO PROVIDES NOTEHOLDERS WITH AN
OPPORTUNITY TO SELL THEIR CURRENT HOLDINGS IN THE NOTES AND
THEREFORE BE ELIGIBLE TO RECEIVE PRIORITY ALLOCATION IN THE NEW
NOTES, SUBJECT TO THE COMPANYS DISCRETION
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE NEW FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
6. ALLOCATION OF THE NEW NOTES:
.—————————————
THE COMPANY WILL, IN CONNECTION WITH THE ALLOCATION OF THE NEW
NOTES, CONSIDER AMONG OTHER FACTORS WHETHER OR NOT THE RELEVANT
INVESTOR SEEKING AN ALLOCATION OF THE NEW NOTES HAS, PRIOR TO
SUCH ALLOCATION, VALIDLY TENDERED OR GIVEN A FIRM INDICATION TO
THE COMPANY OR ANY OF THE DEALER MANAGERS THAT IT INTENDS TO
TENDER NOTES PURSUANT TO THE OFFER AND, IF SO, THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES TENDERED OR INTENDED TO BE TENDERED BY
SUCH INVESTOR
.
FURTHERMORE, A NOTEHOLDER WHO WISHES TO SUBSCRIBE FOR NEW NOTES
IN ADDITION TO TENDERING ITS NOTES FOR PURCHASE PURSUANT TO THE
OFFER MAY BE ELIGIBLE TO RECEIVE, AT THE SOLE AND ABSOLUTE
DISCRETION OF THE COMPANY, PRIORITY IN THE ALLOCATION OF THE NEW
NOTES, SUBJECT TO THE ISSUE OF THE NEW NOTES AND SUCH NOTEHOLDER
ALSO MAKING A SEPARATE APPLICATION FOR THE PURCHASE OF SUCH NEW
NOTES TO THE DEALER MANAGERS IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD NEW
ISSUE PROCEDURES OF SUCH MANAGER. PLEASE REFER TO DOCUMENTATION
FOR FURTHER DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Big Lots, Inc ORD SHS (акция ISIN US0893021032)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	961642
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
961642X39691	Big Lots, Inc ORD SHS	акции обыкновенные	US0893021032	US0893021032

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 26.11.2024:

Получены обновленные материалы по КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
CAED/CHAPTER 11
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/11/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
EVENT DATE — GOVERNMENT BAR DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 26/09/2024:
.
NEW DOUMENTATION HAS BEEN UPLOADED
.
END OF UPDATE
.———————————————
EFFECTIVE DATE: TO BE ANNOUNCED
.
INFORMATION SOURCE:
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Tupperware Brands Corporation ORD SHS (акция ISIN US8998961044)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	970205
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
970205X56753	Tupperware Brands Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US8998961044	US8998961044

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	G8NWFN4YP7CR6FOP4886

Обновление от 26.11.2024:

Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/11/2024:
.
NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/10/2024:
.
NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
END OF UPDATE
.———————————————
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Vroom, Inc. ORD SHS (акция ISIN US92918V2088)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	981403
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
981403X80030	Vroom, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US92918V2088	US92918V2088

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 26.11.2027:

Получены обновленные материалы по кД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/11/2024: NEW DOCUMENTATION HAVE BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Ubisoft Entertainment SA ORD SHS (акция ISIN FR0000054470)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983828
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
983828X39555	Ubisoft Entertainment SA ORD SHS	акции обыкновенные	FR0000054470	FR0000054470

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	22 ноября 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	969500I7C8V1LBIMSM05
Признак SRD II	Да

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Siemens Energy AG ORD SHS (акция ISIN DE000ENER6Y0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983827
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
983827X59417	Siemens Energy AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE000ENER6Y0	DE000ENER6Y0

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	22 ноября 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5299005CHJZ14D4FDJ62
Признак SRD II	Да

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Hilong Holding Limited 9.75 18/11/24 (облигация ISIN XS2344083139)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983467
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
983467X65491	Hilong Holding Limited 9.75 18/11/24	облигации	XS2344083139	XS2344083139	1000	0	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Тип получения согласия	Срочный и подлежащий оплате
Идентификатор LEI эмитента	5493007WSRWZ0UF15X65

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Определяется в процессе, 17:00
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	с 22 ноября 2024 г. Дата окончания определяется в процессе
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Определяется в процессе, 17:00
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	с 22 ноября 2024 г. Дата окончания определяется в процессе

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
DSCL	983476	983476X65491

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

В рамках данного корпоративного действия можно раскрыть данные о владельце ценных бумаг и заявить ценные бумаги подлежащими к оплате — due and payable. Раскрыть данные о владельце ценных бумаг, не заявляя их подлежащими к оплате, можно, направив инструкцию в рамках корпоративного действия «Раскрытие информации» с референсом 983476.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/EVENT OF DEFAULT: DUE ANDPAYABLE+DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: TRUSTEE, BANK OF NEW YORK MELLON, LONDON
.
EVENT OF DEFAULT
.————
THE TRUSTEE IS NOTIFYING THE HOLDERS THAT AN EVENT OF DEFAULT HAS
OCCURRED UNDER SECTION 6.01(A) AND (B) OF THE INDENTURE. AS A
RESULT OF ITS FAILURE TO PAY THE PRINCIPAL AND INTEREST THAT WAS
DUE AND PAYABLE ON 18/11/2024 (BEING THE MATURITY DATE OF THE
NOTES) AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
.
ACTIONS AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
THIS IS VOLUNTARY CORPORATE ACTION
.
FOR FURTHER INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
.

(CONS) Об отмене корпоративного действия «Заочное голосование» — Hilong Holding Limited 9.75 18/11/24 (облигация ISIN XS2344083139)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983467
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
983467X65491	Hilong Holding Limited 9.75 18/11/24	облигации	XS2344083139	XS2344083139	1000	0	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Идентификатор LEI эмитента	5493007WSRWZ0UF15X65

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена из-за ошибки обработки

Обновление от 26.11.2024:

ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отмене корпоративного действия.
Владельцы ценных бумаг могут раскрыть данные о владельце ценных бумаг, не заявляя их подлежащими к оплате.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/EVENT OF DEFAULT: DUE ANDPAYABLE+DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/11/2024: HOLDERS MAY ONLY DISCLOSE AND THERE IS NO
NEED TO DECLARE DUE AND PAYABLE AS MATURITY PAYMENT HAS BEEN
MISSED
.
THIS EVENT WILL THEREFORE BE CANCELLED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
INFORMATION SOURCE: TRUSTEE, BANK OF NEW YORK MELLON, LONDON
.
EVENT OF DEFAULT
.————
THE TRUSTEE IS NOTIFYING THE HOLDERS THAT AN EVENT OF DEFAULT HAS
OCCURRED UNDER SECTION 6.01(A) AND (B) OF THE INDENTURE. AS A
RESULT OF ITS FAILURE TO PAY THE PRINCIPAL AND INTEREST THAT WAS
DUE AND PAYABLE ON 18/11/2024 (BEING THE MATURITY DATE OF THE
NOTES) AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
.
ACTIONS AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
THIS IS VOLUNTARY CORPORATE ACTION
.
FOR FURTHER INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 (облигация ISIN USL9467UAB37)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983416
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
983416X52739	Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26	облигации	USL9467UAB37	USL9467UAB37	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	22 ноября 2024 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Cemtrex, Inc. ORD SHS (акция ISIN US15130G8087)

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Meritage Homes Corporation ORD SHS (акция ISIN US59001A1025)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Vista Outdoor Inc. ORD SHS (акция ISIN US9283771007)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Piedmont Lithium Inc. ORD SHS (акция ISIN US72016P1057)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Berry Global Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US08579W1036)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BLGZ9862)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ITV plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0033986497)

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25 (облигация ISIN XS2238561794)

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 (облигация ISIN USQ66345AB78)

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Raiffeisen Bank International AG UNDT (облигация ISIN XS1640667116)

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Big Lots, Inc ORD SHS (акция ISIN US0893021032)

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Tupperware Brands Corporation ORD SHS (акция ISIN US8998961044)

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Vroom, Inc. ORD SHS (акция ISIN US92918V2088)

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Ubisoft Entertainment SA ORD SHS (акция ISIN FR0000054470)

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Siemens Energy AG ORD SHS (акция ISIN DE000ENER6Y0)

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Hilong Holding Limited 9.75 18/11/24 (облигация ISIN XS2344083139)

(CONS) Об отмене корпоративного действия «Заочное голосование» — Hilong Holding Limited 9.75 18/11/24 (облигация ISIN XS2344083139)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 (облигация ISIN USL9467UAB37)

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Cemtrex, Inc. ORD SHS (акция ISIN US15130G8087)

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Meritage Homes Corporation ORD SHS (акция ISIN US59001A1025)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Vista Outdoor Inc. ORD SHS (акция ISIN US9283771007)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Piedmont Lithium Inc. ORD SHS (акция ISIN US72016P1057)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Berry Global Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US08579W1036)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BLGZ9862)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ITV plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0033986497)

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25 (облигация ISIN XS2238561794)

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 (облигация ISIN USQ66345AB78)

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Raiffeisen Bank International AG UNDT (облигация ISIN XS1640667116)

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Big Lots, Inc ORD SHS (акция ISIN US0893021032)

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Tupperware Brands Corporation ORD SHS (акция ISIN US8998961044)

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Vroom, Inc. ORD SHS (акция ISIN US92918V2088)

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Ubisoft Entertainment SA ORD SHS (акция ISIN FR0000054470)

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Siemens Energy AG ORD SHS (акция ISIN DE000ENER6Y0)

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Hilong Holding Limited 9.75 18/11/24 (облигация ISIN XS2344083139)

(CONS) Об отмене корпоративного действия «Заочное голосование» — Hilong Holding Limited 9.75 18/11/24 (облигация ISIN XS2344083139)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unigel Luxembourg S.A. 8.75 01/10/26 (облигация ISIN USL9467UAB37)

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий