Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Organovo Holdings, Inc. ORD SHS (акция ISIN US68620A2033)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	963919
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
963919X58348	Organovo Holdings, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US68620A2033	US68620A2033

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5299006J43FG1K827P44

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US68620A2033
Описание бумаги	Organovo Holdings, Inc ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO AND PROCEED CODE TO BEANNOUNCED IN EB

 

Обновление от 29.11.2024:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/11/2024: THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE
GENERAL MEETING.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 20/11/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Meritage Homes Corporation ORD SHS (акция ISIN US59001A1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983809
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
983809X49178	Meritage Homes Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US59001A1025	US59001A1025

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	06 января 2025 г.
Дата фиксации	03 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	03 января 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US59001A1025
Описание бумаги	Meritage Homes Corp ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	06 января 2025 г.

 

Обновление от 28.11.2024:

Стала известна ставка начисления, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/11/2024: RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 31/12/2024
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 02/01/2025
. DUE BILL DATE: 03/01/2025
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Petrobras Global Finance B.V. 6.25 14/12/26 (облигация ISIN XS0718502007)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	984549
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	23 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	23 декабря 2024 г.
Дата фиксации	20 декабря 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Petrobras Global Finance B.V. 6.25 14/12/26	облигации	XS0718502007	XS0718502007	1000	1000	GBP

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	GBP

 

——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 23/12/24.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Aragvi Finance International DAC 8.45 29/04/26 (облигация ISIN XS2326545204)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	984532
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	02 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	02 декабря 2024 г.
Дата фиксации	29 ноября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Aragvi Finance International DAC 8.45 29/04/26	облигации	XS2326545204	XS2326545204	1000	1000	USD

 

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

 

——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 02/12/24.

(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Глобальная депозитарная расписка на привилегированные акции Hyundai Motor Company (депозитарная расписка ISIN USY384721251)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	978409
Код типа корпоративного действия	CONV
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
978409D618	Citibank N.A.	Глобальная депозитарная расписка на привилегированные акции Hyundai Motor Company	Глобальная депозитарная расписка	USY384721251	USY384721251	Hyundai Motor Company	акции привилегированные	2 : 1

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Да
Флаг комиссий	Да

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 июня 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 23 декабря 1992 г. по 19 июня 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USY384721251
Описание бумаги	Hyundai Motor Co PREF SHS GDR
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	2.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	KR7005381009
Описание бумаги	//HYUNDAI MOTOR CO — NON-VOTING SHA RES USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/2.0
Дата платежа	Неизвестно

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 июня 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 05 ноября 2024 г. по 19 июня 2025 г.

 

Обновление от 29.11.2024:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CERT/WNOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/11/2024:
.
PLEASE BE ADVISED FOR DR CANCELATION FORM ‘EXHIBIT D-2’
IS REQUIRED BY THE DR AGENT.
PLEASE REFER TO SECTION ‘DOCUMENTATION’ HOW TO REACH THE FORM
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/11/2024: EVENT HAS BEEN UPDATED WITH DEADLINES
.
PLEASE REFER TO EVENT 5915787 FOR TERMINATION OF DR PROGRAM
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 02/03/2017:
.
ACTIONS TO BE TAKE HAVE BEEN AMENDED.
.
CITIBANK (THE ‘AGENT’) AND EUROCLEAR BANK HAVE AGREED TO SUSPEND
THE REQUIREMENT TO PRODUCE PAPER FORM CERTIFICATION WHERE THE
INSTRUCTING EUROCLEAR PARTICIPANT IS ABLE TO PROVIDE AN
ELECTRONIC CERTIFICATION IN CONNECTION WITH THE CANCELLATION OF
RULE 144A/REG.S DEPOSITARY RECEIPTS (DRS) AND THE WITHDRAWAL OF
UNDERLYING SHARES.
.
.——————————————————————
TERMS OF THE ELECTRONIC CERTIFICATION
.——————————————————————
.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO US FOR THIS CORPORATE ACTION, YOU:
(A) IRREVOCABLY COMMIT YOUR COMPANY TO PROVIDE EUROCLEAR BANK
AND/OR THE AGENT AT ANY TIME UPON REQUEST WITH A VALIDLY SIGNED
PAPER CERTIFICATION IN THE FORM REQUIRED UNDER THE TERMS AND
CONDITIONS OF THIS DR FACILITY, AND (B) AGREE TO ACCEPT ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY FAILURE TO PRODUCE SUCH A PAPER
CERTIFICATION UPON REQUEST.
.
WE RESERVE THE RIGHT TO TAKE ANY ACTION NECESSARY,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE ENFORCEMENT OF THE INDEMNITY AT
SECTION 5.3.1.4.1.4(G) OF THE THE OPERATING PROCEDURES OF THE
EUROCLEAR SYSTEM, TO ENFORCE ITS RIGHTS AS SET FORTH IN THIS
NOTICE AND THE OPERATING PROCEDURES.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге — Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске» с ценными бумагами эмитента ПАО «Группа Аренадата» ИНН 9717163245 (акция 1-01-87685-H / ISIN RU000A108ZR8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	984582
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге — Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске
Дата КД (план.)	29 ноября 2024 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
984582X81536	Публичное акционерное общество «Группа Аренадата»	1-01-87685-H	15 апреля 2024 г.	акции обыкновенные	RU000A108ZR8	RU000A108ZR8	АО «НРК — Р.О.С.Т.»

 

Детали корпоративного действия
Старое значение размещенного кол-ва (шт)	200000000
Новое значение размещенного кол-ва (шт)	209160464

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Spirit Airlines, Inc. ORD SHS (акция ISIN US8485771021)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	982408
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
982408X26548	Spirit Airlines, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US8485771021	US8485771021

 

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300DCAFIXFNFR3304

 

Обновление от 29.11.2024:

Получены обновленные материалы по КД.
Материалы приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 28/11/2024: NEW DOCUMENTATION IS AVAILABLE
.
END OF UPDATE
.———————————————
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Raiffeisen Bank International AG UNDT (облигация ISIN XS1640667116)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	981852
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
981852X34085	Raiffeisen Bank International AG UNDT	облигации	XS1640667116	XS1640667116	200000	200000	EUR

 

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	26 ноября 2024 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
Идентификатор LEI эмитента	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 ноября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	25 ноября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 18 ноября 2024 г. по 25 ноября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS1640667116
Описание бумаги	Raiffeisen Bank Inter AG UNDT
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	27 ноября 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 ноября 2024 г.
Дата валютирования	27 ноября 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 203750.0 EUR
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 ноября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	25 ноября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 18 ноября 2024 г. по 25 ноября 2024 г.

Обновление от 29.11.2024:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта – предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE + RESULTS

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/11/2024: PAYMENT INFORMATION
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 26/11/2024: CASH BREAKDOWN:
.
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. PURCHASE PRICE: EUR 203,750 PER MULTIPLE
. TENDER PREMIUM/FEE: NA
. ACCRUED INTEREST: EUR 7,807.295082 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 8.659 PER CENT
. NUMBER OF DAYS: 165
. CALCULATION METHOD: A/A DAYS
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 26/11/2024: TENDER RESULTS
.
THE COMPANY ANNOUNCES THAT IT INTENDS TO ACCEPT FOR PURCHASE ANY
AND ALL NOTES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO THE OFFER, SUBJECT TO
THE FULFILMENT OF THE SETTLEMENT CONDITION ON THE SETTLEMENT DAY .
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.

GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THIS OFFER AND THE PLANNED ISSUANCE OF THE NEW
NOTES IS, AMONG OTHER THINGS, TO MANAGE THE COMPANYS ADDITIONAL
TIER 1 CAPITAL. THE OFFER ALSO PROVIDES NOTEHOLDERS WITH AN
OPPORTUNITY TO SELL THEIR CURRENT HOLDINGS IN THE NOTES AND
THEREFORE BE ELIGIBLE TO RECEIVE PRIORITY ALLOCATION IN THE NEW
NOTES, SUBJECT TO THE COMPANYS DISCRETION
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE NEW FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
6. ALLOCATION OF THE NEW NOTES:
.—————————————
THE COMPANY WILL, IN CONNECTION WITH THE ALLOCATION OF THE NEW
NOTES, CONSIDER AMONG OTHER FACTORS WHETHER OR NOT THE RELEVANT
INVESTOR SEEKING AN ALLOCATION OF THE NEW NOTES HAS, PRIOR TO
SUCH ALLOCATION, VALIDLY TENDERED OR GIVEN A FIRM INDICATION TO
THE COMPANY OR ANY OF THE DEALER MANAGERS THAT IT INTENDS TO
TENDER NOTES PURSUANT TO THE OFFER AND, IF SO, THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES TENDERED OR INTENDED TO BE TENDERED BY
SUCH INVESTOR
.
FURTHERMORE, A NOTEHOLDER WHO WISHES TO SUBSCRIBE FOR NEW NOTES
IN ADDITION TO TENDERING ITS NOTES FOR PURCHASE PURSUANT TO THE
OFFER MAY BE ELIGIBLE TO RECEIVE, AT THE SOLE AND ABSOLUTE
DISCRETION OF THE COMPANY, PRIORITY IN THE ALLOCATION OF THE NEW
NOTES, SUBJECT TO THE ISSUE OF THE NEW NOTES AND SUCH NOTEHOLDER
ALSO MAKING A SEPARATE APPLICATION FOR THE PURCHASE OF SUCH NEW
NOTES TO THE DEALER MANAGERS IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD NEW
ISSUE PROCEDURES OF SUCH MANAGER. PLEASE REFER TO DOCUMENTATION
FOR FURTHER DETAILS
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25 (облигация ISIN XS2238561794)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	980594
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	FORTUNE STAR (BVI) LIMITED

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
980594X59427	Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25	облигации	XS2238561794	XS2238561794	1000	1000	USD

 

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	20 ноября 2024 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	FORTUNE STAR (BVI) LIMITED
Идентификатор LEI эмитента	2549008CU8NYQQRSNU62

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 ноября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	19 ноября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 12 ноября 2024 г. по 19 ноября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2238561794
Описание бумаги	FORTUNE STAR BVI 5.95 19/10/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	19 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	25 ноября 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 ноября 2024 г.
Дата валютирования	25 ноября 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1000.95 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	19 ноября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	19 ноября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 12 ноября 2024 г. по 19 ноября 2024 г.

Обновление от 29.11.2024:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
В ООО «Инвестиционная палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE + RESULTS

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/11/2024: COMPLETION ANNOUNCEMENT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 25/11/2024: PAYMENT INFORMATION
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 22/11/2024: CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: 0.77305 (INSTRUCTIONS WHERE AMOUNT TO BE
RETURNED IS BELOW MINIMUM TRADABLE AMOUNT WERE ACCEPTED FULLY)
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 995 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 5.95 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 5.95 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 36
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 20/11/2024: TENDER RESULTS
.
THE ISSUER HAS DETERMINED TO ACCEPT FOR PURCHASE A TOTAL OF USD
300,002,000 IN PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES.
AS THE AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY TENDERED BY THE EXPIRATION
DEADLINE EXCEEDS THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, PRORATION WILL BE
APPLIED WHEN THE TENDERED NOTES ARE ACCEPTED FOR PURCHASE WITH A
PRORATION FACTOR OF 77.305 PERCENT, SUBJECT TO ROUNDING PURSUANT
TO THE TERMS OF THE OFFER.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
.———————————————
UPDATE 13/11/2024: MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT HAS BEEN ANNOUNCED
.
THE ISSUER IS PLEASED TO ANNOUNCE THAT THE MAXIMUM ACCEPTANCE IS
EXPECTED TO BE USD 300,000,000. HOWEVER, SINCE THE ISSUER ALSO
RESERVES THE RIGHT, IN ITS SOLE AND ABSOLUTE DISCRETION TO CHANGE
THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT, THE FINAL MAXIMUM ACCEPTANCE
AMOUNT MAY BE SIGNIFICANTLY HIGHER OR SIGNIFICANTLY LOWER THAN
USD 300,000,000
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE OFFER IS BEING MADE AS PART OF THE COMPANYS POLICY TO
CONTINUE TO PROACTIVELY MANAGE ITS BALANCE SHEET AND OPTIMIZE ITS
CAPITAL STRUCTURE
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE NEW ISSUE
CONDITION.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. PRICING OF THE NEW NOTES: ON OR ABOUT 12/11/2024
. ANNOUNCEMENT OF THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT: ON OR ABOUT
13/11/2024.
. ANNOUNCEMENT OF RESULTS: AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE
AFTER THE EXPIRATION DEADLINE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE NEW ISSUE
CONDITION AND OTHER CONDITIONS SET IN THE OFFER TO PURCHASE, THE
MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT WILL BE UP TO THE NEW ISSUE AMOUNT,
ALTHOUGH THE ISSUER RESERVES THE RIGHT, IN ITS SOLE DISCRETION,
TO ACCEPT SIGNIFICANTLY MORE OR SIGNIFICANTLY LESS THAN SUCH
AMOUNT
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

 

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Etalon Group plc (депозитарная расписка ISIN US29760G1031)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	984616
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
984616D126	RCS Issuer Services S.AR.L.	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Etalon Group plc	Глобальная депозитарная расписка	US29760G1031	US29760G1031	Etalon Group plc	акции обыкновенные	1 : 1

 

Сообщаем, что в ООО «Инвестиционная палата» поступила информация для владельцев Глобальной депозитарной расписки на обыкновенные акции Etalon Group plc c ISIN кодом US29760G1031.

Настоящее сообщение предоставлено АО «РЕЕСТР». За содержание сообщения и последствия его использования ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несет.