Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Covestro AG ORD SHS (акция ISIN DE0006062144)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	986858
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	COVESTRO AG

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
986858X31971	Covestro AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE0006062144	DE0006062144

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	COVESTRO AG
Идентификатор LEI эмитента	3912005AWHKLQ1CPLV11

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
THERE MAY BE COUNTRY SPECIFIC LEGAL/ INVESTMENT/OTHER
RESTRICTIONS.
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
.
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983501
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
983501X54423	Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25	облигации	USP73699BH55	USP73699BH55	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	22 ноября 2024 г.
Стадия корпоративного действия	Требуется утверждение

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 декабря 2024 г. 23:00
Период действия на рынке	с 22 ноября 2024 г. по 04 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Информация об условиях	TO VOTE IN FAVOUR AND PARTICIPATE TO THE NEW MONEY AND ELECT THE REDEMPTION OPTION FOR THE REMAINING UNEXCHANGED NOTES

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 декабря 2024 г. 23:00
Период действия на рынке	с 22 ноября 2024 г. по 04 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Информация об условиях	TO VOTE IN FAVOUR AND PARTICIPATE TO THE NEW MONEY AND ELECT THE EQUITY OPTION FOR THE REMAINING UNEXCHANGED NOTES

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 декабря 2024 г. 23:00
Период действия на рынке	с 22 ноября 2024 г. по 04 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Информация об условиях	TO VOTE IN FAVOUR AND ELECT REDEMPTION OPTION FOR ITS ENTIRE HOLDING

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 декабря 2024 г. 23:00
Период действия на рынке	с 22 ноября 2024 г. по 04 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Информация об условиях	TO VOTE IN FAVOUR AND ELECT EQUITY OPTION FOR ITS ENTIRE HOLDING

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	CONN Несогласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 декабря 2024 г. 23:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Информация об условиях	TO VOTE AGAINST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	006
Тип варианта	CONY Согласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 декабря 2024 г. 23:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Информация об условиях	TO ATTEND

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	007
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	008
Тип варианта	ABST Воздержаться
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 декабря 2024 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	04 декабря 2024 г. 23:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Информация об условиях	ABSTAIN

Обновление от 04.12.2024:

Добавлены материалы к КД.

Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATE 02DEC24+++.PLEASE MIND OPTION 008 — ABSTAIN — WHICH HAS BEEN ADDED TO THE EVENT..THE COMPANY PUBLISHED ASUPPLEMENTAL EXPLANATORY STATEMENT WHICH IS ONLY AVAILABLE VIA THEAGENT S WEBSITE.
——————————————————-
.THE SUPPLEMENTAL EXPLANATORYSTATEMENT CONTAINS (I) CERTAINCLARIFICATIONS REGARDING THE NEWNOTES ELECTION FORM, (II) AN UPDATED VERSION OF TH
——————————————————-
EIMPLEMENTATION DEED WITH CERTAINMINOR AMENDMENTS FROM THE VERSIONPREVIOUSLY CIRCULATED WITH THEEXPLANATORY STATEMENT AND (III)NEAR FINAL FORM VERSIONS OF CERTAINIMPLEMENTATION DOCUMENTS NOTORIGINALLY INCLUDED WITH THEEXPLANATORY STATEMENT.
——————————————————-
INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: YESPAPERWORK: YESINSTRUCTION WITHDRAWAL: NO..———————-.1. EVENT DETAILS.THE COMPANY IS LOOKING TO
——————————————————-
RESTRUCTURE ITS DEBT AND IN ORDER TO DO SO THEY HA
——————————————————-
VE FIRSTLY LAUNCHEDA LOCK UP AGREEMENT LAST WEEK ANDISSUED A PRACTICE STATEMENT LETTER WHICH WAS DISTRIBUTED ON 31OCT24..THE NEXT STAGE IS THE LAUNCH OF THESCHEME VOTING FOLLOWING THECONVENING HEARING ON 21NOV24..IF THE SCHEME IS APPROVED AND
——————————————————-
IMPLEMENTED THE EXISTING NOTES WILLBE CANCELLED IN FULL AND HOLDERS WILL BE CREDITED WITH THE SCH
——————————————————-
EMEPROCEEDS, AS FURTHER DESCRIBED INTHE EXPLANATORY STATEMENT. .OUTPUT ELECTIONS ARE MADE IN THEACCOUNT HOLDER LETTER SUBMISSIONSONLY, AND WILL EITHER BE CASH (AT45 PCT OF NOMINAL VALUE + AI) OREQUITY (NOT ELIGIBLE TO BE HELD IN THE CLEARING SYSTEMS).
——————————————————-
.HOLDERS WILL ALSO HAVE THEPOSSIBILITY TO PARTICIPATE IN THE NEW MONEY FINANCING WHERE
——————————————————-
BY BASEDON THEIR CURRENT HOLDINGS THEY CAN PARTICIPATE AND THEY WOULD RECEIVE NEW MONEY NOTES IN EXCHANGE OF PARTOF THE OLD NOTES AND FOR THEUNEXCHANGED PART THEY WOULD RECEIVECASH OR EQUITY..GIVEN RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE IS UNKNOWN, ENTITLEMENTS WILL BE
——————————————————-
BASED ON THE SCHEME RECORD DATE..EVENT TIMETABLE.CONVENING HEARING 21NOV24 RE
——————————————————-
CORD DATE 02DEC24ANTICIPATED SCHEME MEETING 2:00P.M. (LONDON TIME) ON 11DEC24ANTICIPATED SANCTION HEARING13DEC24LONGSTOP DATE 11.59 P.M. (LONDONTIME) ON 28 FEB25 OR SUCH LATERTIME AS MAY BE AGREED IN WRITINGBETWEEN THE ISSUER AND THE MAJORITYCONSENTING NOTEHOLDERS (AS DEFINED
——————————————————-
IN THE LOCK-UP AGREEMENT) OR,FOLLOWING THE SCHEME EFFECTIVE DA
——————————————————-
TE, THE MAJORITY SCHEMECREDITORS, SUBJECT TO APPROVAL BYTHE MAJORITY INTERNATIONAL LENDERS.PLEASE NOTE THAT OPTIONS 001 AND002 ARE ONLY OPEN TO CREDITORSHOLDING A CERTAIN AMOUNT OFEXISTING NOTES. THE EXACT AMOUNT ISCURRENTLY UNKNOWN. THE COMPANY SCOUNSEL WILL CONFIRM THIS AMOUNT
——————————————————-
AFTERWARDS. IN CASE OPTIONS 001 AND 002 ARE SUBMITTED IN AM
——————————————————-
OUNTS WHICH DO NOTREACH THIS REQUIREMENT IN THE END, THESE INSTRUCTIONS WILL BE HANDLED AS IF THERE WERE SUBMITTED FOROPTIONS 003 AND 004 INSTEAD.FURTHER NOTICE WILL BE ANNOUNCEDLATER ON REGARDING THIS POINT..PLEASE NOTE THAT THE SECU CREDITMOVEMENT OF THE OPTIONS HAVE BEEN
——————————————————-
SET UP FOR TECHNICAL REASONS AS THEEQUITY WILL BE DELIVERED OUTSI
——————————————————-
DETHE CLEARING SYSTEM BY COMPANYDIRECTLY AND IT IS NOT CLEARSTREAM ELIGIBLE. .NEW MONEY, OPTIONS 001 AND 002AFTER DEADLINE, FUNDING NOTICE WILLBE SHARED WITH THE CUSTOMERS (STATING THE AMOUNT OF CASH TO PAY AND NOTES TO RECEIVE)
——————————————————-
UPON FUNDING DEADLINE, CLEARSTREAM WILL DEBIT YOUR ACCOUNT AND WIRETHE FUNDS TO THE AGENT. CASH DEBIT IN OPTI
——————————————————-
ON 001, 002:
——————— Message МТ568 ———————
PLEASE NOTE THAT THESE OPTIONS WILL
HAVE DEBIT OF CASH, HOWEVER FOR
TECHNICAL REASONS THESE DEBIT
MOVEMENTS ARE NOT REFLECTED IN OUR
EVENT.
PLEASE MAKE SURE TO RESERVE FUNDS
ON YOUR ACCOUNT.
UPON RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE,
CLEARSTREAM WILL ONLY PAY OUT THE
CASH AND THE CUSTOMERS WILL BE IN
——————————————————-
TOUCH WITH THE COUNTERPARTY ABOUT
THE NEW
——————————————————-
MONEY NOTES ON SETTLEMENT
LEVEL AND NOT CA LEVEL.
.
PLEASE NOTE THAT OPTION 003 IS
CONSENT AND TENDER BUT HAS BEEN SET
UP AS CONSENT AND EXCHANGE FOR
TECHNICAL DETAILS.
OPTION 006 IS TO ATENTD THE MEETING
AND HAS BEEN SET UP AS CONY OR
TECHNICAL REASONS.
——————————————————-
.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTIC
——————————————————-
IPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNER
DETAILS MUST BE POPULATED IN THE
BENODET SEQUENCE FOR SWIFT USERS
——————————————————-
(QUALIFIER OWND ONLY) OR BENEFICIAL
OWNER DETAILS FOR XACT US
——————————————————-
ERS
(BENEFICIARY NAME AND ADDRESS
FIELD).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE SECURITIES
CREDITING AND PAYMENT NOTICE.
.
NOTE:
——————————————————-
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (AND YOUR UNDERLYING HOLDER
AND, (II)
——————————————————-
TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE SECURITIES
CREDITING AND PAYMENT NOTICE.
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001 TO 006: YES
.
——————————————————-
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001 TO 006: FULL NAME, E
MAIL AND PHONE NUMBER OF THE BO
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTIONS 001 TO 006: AHL
. NOTEHOLDERS CAN FIND THE AHL
——————————————————-
ON THE
AGENT S WEBSITE. PLEASE REFER TO
THE AGENT S WEBSITE MENTIONED IN
THE WEBB FILED.
PLEASE NOTE THAT THE BLOCKING
REFERENCE NUMBER THAT IS
——————————————————-
REQUIRED
ON THE AHL IS AVAILABLE ON THE 567
SENT BY CLEARSTREAM BANKING
LUXEMBOURG ONCE AN INSTRUCTION HAS
BEEN

RECORDED: THE FORMAT IS AS
FOLLOWS :70E::ADTX//CSTDY FOLLOWED
BY 11 DIGITS. IT IS ALSO AVAILABLE
ON THE 544 SENT BY CLEARSTREAM IN
THE FOLLOWING FIELD
.:20C::SEME//CSTDY FOLLOWED BY 11
——————————————————-
DIGITS.
.
OPTION 006: PLEASE ENSURE ATTENDEE
DET
——————————————————-
AILS ARE MENTIONED ON THE AHL.
.
BENEFICIAL HOLDERS ARE REQUESTED TO
COMPLETE AND SUBMIT THE AHL AND
SEND IT TO THE AGENT DIRECTLY
BEFORE 17.00 NEW YORK TIME ON
09DEC24.
CLEARSTREAM DOES NOT REQUIRE ANY
COPY.

3. PROCEEDS
.
NEW MONEY:
THIS NEW MONEY CAPITAL WILL COME
THROUGH THE ISSUANCE OF NEW NOTES
(THE NEW NOTES) . USD NOTEHOLDERS
MAY OPT TO FUND NEW MONEY UP TO USD
——————————————————-
51,237,630 PRO-RATA TO THEIR
CURRENT HOLDINGS (INCLUDING OVERDUE
AND ACCRUED INTEREST) IN EXCHANGE
FOR NEW NOTES O FOR EACH USD 1.00
OF NEW MONEY PROVIDED, USD
——————————————————-
NOTEHOLDERS CAN EXCHANGE EXISTING
CLAIMS FOR NEW NOTES AT A 3.5:1
RATIO .THE MINIMUM SUBSCRIPTION FOR
THE NEW NOTES IS AN AMOUNT THAT
WOULD RESULT, TOGETHER WITH THE NEW
NOTES RESULTING FROM THE ROLL UP,
IN THE RELEVANT NOTEHOLDER
RECEIVING NEW NOTES IN A PRINCIPAL
AMOUNT AT LEAST EQUAL TO USD
150,000.
——————————————————-
.
REDEMPTION OPTION: CASH OUT AT 45
PCT OF E
——————————————————-
XISTING
CLAIM (INCLUDING OVERDUE AND
ACCRUED INTEREST) . UNDER THE
PROPOSAL, THE REDEMPTION OPTION
WILL BE THE DEFAULT OPTION FOR
NOTEHOLDERS WHO DO NOT ELECT A
CHOICE, OR ARE NOT ALLOWED TO
PARTICIPATE AS A RESULT OF
REGULATORY RESTRICTIONS AND
SANCTIONS.
——————————————————-
.
EQUITY OPTION: USD NOTEHOLDERS CAN
ELECT TO PARTIALLY EXCHANGE THEIR
EXISTING CLAIM, INCLU
——————————————————-
DING OVERDUE
AND ACCRUED INTEREST, FOR NEW
VOTING SHARES IN THE COMPANY AT
PAR. THE EXCHANGE RATIO WILL BE
BASED ON THE AGREED UPON VALUATION
AT A PRICE OF USD 23.83/SHARE AS
DETERMINED BY THE COMPANY S BOARD
ON THE BASIS OF AN INDEPENDENT 3RD
PARTY APPRAISAL, PROVIDED THE
CURRENT CONTROLLING SHAREHOLDER
——————————————————-
RETAINS NO LESS THAN A 75 PCT
EQUITY STAKE
——————————————————-
IN THE COMPANY
FOLLOWING THE CONVERSION.
.
PLEASE NOTE THAT EQUITIES ARE
CERTIFICATED AND WILL BE DELIVERED
BY THE COMPANY DIRECTLY AND THAT
THEREFORE NO DISTRIBUTION WILL BE
DONE THROUGH THE CLEARING SYSTEM.
.
HPT EVENT:
——————————————————-
PLEASE NOTE THAT AS PER THE CURRENT
INFORMATION THE HPT EVENT WILL BE
HANDLED OUTSIDE AND THAT
CLEARSTREAM WILL NOT BE INVOL
——————————————————-
VED AT
ALL.
THOSE HOLDER WHO WILL WANT TO
PARTICIPATE IN HPT WILL NEED TO
CONTAC THE ISSUER DIRECTLY.
.
CLEARSTREAM WILL NOT BE HELD
RESPONSIBLE FOR ANY CLAIMS MADE IN
THE HPT.
.
——————————————————-
FOR MORE INFORMATION ABOUT HPT
PLEASE COBTACT THE ISSUER DIRECTLY.
.
.———————-
.
4. DOCUMENTATION
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE NOTICE
OF MEETING IS AVAILA
.
DOCUMENTATION IS ONLY AVAILABLE ON
THE AGENTS WEBSITE (PLEASE REFER TO
THE RELEVANT WEBB FIELD)
PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
——————————————————-
DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA
——————————————————-
RSTREAM IN THEIR RESPECTIVE
INSTRUCTION

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
——————————————————-
TAX ADVICE ON THE INTE
——————————————————-
RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
——————————————————-
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
——————————————————-
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
——————————————————-
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
——————————————————-
R
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barings BDC, Inc. ORD SHS (акция ISIN US06759L1035)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	979633
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	11 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
979633X67867	Barings BDC, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US06759L1035	US06759L1035

Детали корпоративного действия
Дата объявления	07 ноября 2024 г.
Дата фиксации	04 декабря 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	09 декабря 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 декабря 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 декабря 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	06 декабря 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 07 ноября 2024 г. по 06 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	11 декабря 2024 г.
Дата валютирования	11 декабря 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.26 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 декабря 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	06 декабря 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 07 ноября 2024 г. по 06 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US06759L1035
Описание бумаги	Barings BDC, Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	11 декабря 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD TBC , FULLRATE: TBC

Обновление от 04.12.24.

Стала известна дата валютирования.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION
.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 5938833
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 (облигация ISIN USQ66345AB78)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	980475
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
980475X65591	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31	облигации	USQ66345AB78	USQ66345AB78	1000	976.980276	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	12 ноября 2024 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE
Идентификатор LEI эмитента	549300YAJ8XYYGW2TZ32

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата досрочного ответа	25 ноября 2024 г. 14:00
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 ноября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	25 ноября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 ноября 2024 г. по 25 ноября 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 12 ноября 2024 г. по 25 ноября 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 12 ноября 2024 г. по 25 ноября 2024 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USQ66345AB78
Описание бумаги	NEWCASTLE COAL 4.7 12/05/31
Дата наступления срока обязательств (погашения)	12 мая 2031 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	04 декабря 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	04 декабря 2024 г.
Дата валютирования	04 декабря 2024 г.
Ставка за раннее участие	5.0 %
Цена, полученная в расчете на продукт	Проценты 85.968 %
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER PRIOR TO EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE EARLYTENDERCONSIDERATION (INC. EARLYTENDER PREMIUM USD 50 PER USD1,000)(SUBJECT TO POOL FACTOR) +ACCRUED INTEREST
Информация об условиях	EARLY TENDER FOR CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 декабря 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	11 декабря 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 26 ноября 2024 г. по 11 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USQ66345AB78
Описание бумаги	NEWCASTLE COAL 4.7 12/05/31
Дата наступления срока обязательств (погашения)	12 мая 2031 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	04 декабря 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	04 декабря 2024 г.
Дата валютирования	13 декабря 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DEADLINE BUT PRIOR TOEXPIRATIONDATE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION (NOFEE)(SUBJECT TO POOL FACTOR) +ACCRUED INTEREST
Информация об условиях	TENDER FOR CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 декабря 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	11 декабря 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 12 ноября 2024 г. по 11 декабря 2024 г.

Обновление от 04.12.2024:

Обновлены детали КД.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что Clearstream Banking S.A. не подтвердил возможность реализации прав по данному КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
//++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 27NOV24+++
.
PRICING HAS BEEN ANNOUNCED
.
ANTICIPATED PAYMENT DATE 04DEC24
.
THE NOTICE IS AVAILABLE VIA THE
LINK MENTIONED IN THE WEBB FIELD.
+++UPDATE 26NOV24+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT A NOTICE
OF EARLY RESULTS DATED 25NOV24 HAS
BEEN RELEASED AND INFORMS AMONG
OTHERS:
.
ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
TENDERED AS OF THE EARLY TENDER
:70E::ADTX//DEADLINE: USD22,060,000
ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
EXPECTED TO BE ACCEPTED
FORPURCHASE: USD10,000,000
.
THE COMPANY WILL INCREASE THE TEN
:70E::ADTX//DER CAP APPLICABLE TO THE 2027
NOTES TO USD55 MILLION ORIGINAL
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT. THE
TENDER CAP FOR THE 2031 NOTES WILL
REMAIN AT USD15 MILLION ORIGINAL
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT,
HOWEVER, THE COMPANY WILL ONLY BE
ACCEPTING UP TO USD10 MILLION
ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
FOR PURCHASE.
:70E::ADTX//.
ALTHOUGH THE OFFERS ARE SCHEDULED
TO EXPIR
:70E::ADTX//E AT 5:00 P.M., NEW YORK
CITY TIME, ON DECEMBER 11, 2024,
BECAUSE THE ORIGINAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF EACH SERIES OF
SECURITIES VALIDLY TENDERED AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN BY THE EARLY
TENDER DEADLINE EXCEEDED EACH
APPLICABLE TENDER CAP, THE COMPANY
DOES NOT EXPECT TO ACCEPT FOR
PURCHASE ANY TENDERS OF SECURITIES
:70E::ADTX//AFTER THE EARLY TENDER DEA
:70E::ADTX//DLINE.
ANY SECURITIES TENDERED AFTER THE
EARLY TENDER DEADLINE WILL BE
PROMPTLY CREDITED TO THE ACCOUNT OF
THE HOLDER OF SUCH SECURITIES
MAINTAINED AT THE DEPOSITORY TRUST
COMPANY AND RETURNED IN ACCORDANCE
WITH THE OFFER TO PURCHASE.
.
THE AMOUNT OF SECURITIES THE
:70E::ADTX//COMPANY WILL PURCHASE FROM EACH
TENDERING HOLDER WILL BE DETERMINED
IN ACCORDANCE
:70E::ADTX//WITH THE PRORATION
PROCEDURES DESCRIBED IN THE OFFER
TO PURCHASE, APPLYING A PRORATION
RATE OF 51.93PCT FOR THE 2027 NOTES
AND 45.33PCT FOR THE 2031 NOTES.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE VIA THE
LINK MENTIONED IN THE WEBB FIELD.

+++UPDATE 21NOV24+++
.
PLEASE CONSIDER THE BELOW POOL
FACTOR: 0.993030381.
.

+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
PRIORITY LEVEL: 2
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
:70E::ADTX//PAPERWORK: NO
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
THE COMPANY OFFERS TO PURCHASE UP
TO THE MAXIMUM TENDER CAP OF THE
OUTSTANDING 4.400 PCT GUARANTEED
SENIOR SECURED NOTES DUE 2027 AT A
:70E::ADTX//NET PRICE TO BE D
:70E::ADTX//ETERMINED PER USD
1,000 PRINCIPAL AMOUNT (INCLUDES AN
EARLY TENDER PREMIUM, PAYABLE IN
CASH, AT A NET RATE PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT TO HOLDERS WHO
TENDER ON OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER RESPONSE DEADLINE
TIME/DATE), UPON TERMS AND
CONDITIONS. THIS OFFER IS SUBJECT
TO PRORATION.
:70E::ADTX//.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
. PLEASE SEND A S
:70E::ADTX//WIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
:70E::ADTX//CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE.
.
NOTE: BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTI
:70E::ADTX//ON
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE,
:70E::ADTX//(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001/002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
. OPTION 001
:70E::ADTX///002: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001/002: NONE
.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
:70E::ADTX//PRICE DETERMINATION:
THE EARLY TENDER CONSIDERATION FOR
EACH SERIES PER ORIGINAL USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIES
VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR
PURCHASE PURSUANT TO THE OFFERS
WILL BE DETERMINED IN THE MANNER
DESCRIBED IN THE OFFER TO PURCHASE
:70E::ADTX//BY REFERENCE TO THE APPLICABLE
FIXED SPREAD (THE FIXED SPREAD)
SPECIFIED FOR THE APPLICABLE SERIES
ON THE FRONT COVER PAGE OF THE
OFFER TO PURCHASE OVER THE
YIELD TO MATURITY (THE REFERENCE
YIELD) BASED ON THE BID SIDE PRICE
OF THE APPLICABLE U.S. TREASURY
SECURITY (THE REFERENCE U.S.
TREASURY SECURITY) SPECIFIED ON THE
:70E::ADTX//FRONT COVER PAGE OF THE OF
:70E::ADTX//FER TO
PURCHASE FOR EACH SERIES OF
SECURITIES, AS CALCULATED BY
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. AND
NAB SECURITIES, LLC (TOGETHER, THE
DEALER MANAGERS) AT 10:00 A.M., NEW
YORK CITY TIME, ON 26NOV24(SUBJECT
TO CERTAIN EXCEPTIONS SET FORTH
HEREIN, SUCH TIME AND DATE, AS THE
SAME MAY BE EXTENDED, THE PRICE
:70E::ADTX//DETERMINATION DATE).
. REFERENCE US TREASURY
:70E::ADTX//SECURITY:
3.875 PCT UST DUE AUGUST 15, 2034
.
FIXED SPREAD: 170 BPS
.
POOL FACTOR: 0.97466750757
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
IN ADDITION TO THE APPLICABLE TOTAL
CONSIDERATION, ALL HOLDERS OF
:70E::ADTX//SECURITIES ACCEPTED FOR PURCHASE
WILL ALSO RECEIVE ACCRUED AND
UNPAID INTEREST ROUNDED TO THE
NEAREST CENT ON SUCH ORIGINAL USD
1,000 PRINCIPAL AMO
:70E::ADTX//UNT OF
SECURITIES FROM THE LAST APPLICABLE
INTEREST PAYMENT DATE UP TO, BUT
NOT INCLUDING, THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE (THE ACCRUED
INTEREST).
.
EARLY SETTLEMENT DATE: E,
ANTICIPATED TO BE 04DEC24, THE
SIXTH BUSINESS DAY AFTER THE EARLY
:70E::ADTX//TENDER DEADLINE.
.
FINAL SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED
TO BE 13DEC24, THE SECOND BUSINESS
DAY AFTER THE EXPI
:70E::ADTX//RATION DATE
(ASSUMING THE AGGREGATE MAXIMUM
TENDER AMOUNT OF SECURITIES IS NOT
PURCHASED ON THE EARLY SETTLEMENT
DATE.
.
.———————-
.
4. AGGREGATE MAXIMUM TENDER AMOUNT,
TENDER CAPS, ACCEPTANCE PRIORITY
:70E::ADTX//LEVELS AND PRORATION
.
THE AMOUNT OF SECURITIES PURCHASED
IN THE OFFERS WILL BE BASED ON THE
APPLICABLE ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL,
:70E::ADTX//SUBJECT TO THE AGGREGATE
MAXIMUM TENDER AMOUNT, THE TENDER
CAPS AND PRORATION. SEE THE FRONT
COVER PAGE OF THE OFFER TO PURCHASE
FOR DETAILS OF THE AGGREGATE
MAXIMUM TENDER AMOUNT, THE TENDER
CAPS AND THE ACCEPTANCE PRIORITY
LEVELS. THE MAXIMUM AMOUNT OF
SECURITIES THAT THE COMPANY WILL
ACCEPT FOR PURCHASE PURSUANT TO THE
:70E::ADTX//OFFERS IS THE AGGREGATE M
:70E::ADTX//AXIMUM
TENDER AMOUNT, WHICH IS USD
65,000,000 ORIGINAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIES. THE
2027 TENDER CAP LIMITS THE MAXIMUM
ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF THE 2027 NOTES THAT MAY BE
PURCHASED IN THE OFFERS TO USD
50,000,000 AND THE 2031 TENDER CAP
LIMITS THE MAXIMUM ORIGINAL
:70E::ADTX//AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE
2031 NOTES THAT MA
:70E::ADTX//Y BE PURCHASED IN
THE OFFERS TO USD 15,000,000.
SUBJECT TO THE AGGREGATE MAXIMUM
TENDER AMOUNT, THE TENDER CAPS AND
PRORATION, THE SECURITIES WILL BE
PURCHASED IN THE ORDER OF THE
ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS (IN
NUMERICAL PRIORITY ORDER) SET FORTH
IN THE TABLE ON THE FRONT COVER
PAGE OF THE OFFER TO PURCHASE.
:70E::ADTX//.
THE 2027 NOTES ARE DESIGNATED AS
THE
:70E::ADTX//FIRST, OR HIGHEST, ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL, AND THE 2031 NOTES
ARE DESIGNATED AS THE SECOND AND
LOWEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL.
SUBJECT TO THE AGGREGATE MAXIMUM
TENDER AMOUNT, THE TENDER CAPS AND
PRORATION, ALL SECURITIES OF A
SERIES VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR
TO THE EARLY TENDER DEADLINE HAVING
A HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
:70E::ADTX//WILL BE A
:70E::ADTX//CCEPTED BEFORE ANY VALIDLY
TENDERED SECURITIES OF A SERIES
HAVING A LOWER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL ARE ACCEPTED, AND ALL
SECURITIES VALIDLY TENDERED
FOLLOWING THE EARLY TENDER DEADLINE
BUT ON OR PRIOR TO THE EXPIRATION
DATE HAVING A HIGHER ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL WILL BE ACCEPTED
BEFORE ANY SECURITIES VALIDLY
:70E::ADTX//TENDERED FOLLOWING THE EARLY TENDER
:70E::ADTX//DEADLINE AND ON OR PRIOR TO THE
EXPIRATION DATE HAVING A LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL ARE
ACCEPTED IN THE OFFERS.
.
IF THE OFFERS ARE NOT FULLY
SUBSCRIBED AS OF THE EARLY TENDER
DEADLINE, SUBJECT TO THE AGGREGATE
MAXIMUM TENDER AMOUNT, THE TENDER
CAPS AND PRORATION, SECURITIES
:70E::ADTX//VALIDLY TENDERED AT OR PRIOR TO THE
EARLY TENDER DEADLINE WILL BE
:70E::ADTX//ACCEPTED FOR PURCHASE IN PRIORITY

TO OTHER SECURITIES VALIDLY
TENDERED FOLLOWING THE EARLY TENDER
DEADLINE EVEN IF SUCH SECURITIES
VALIDLY TENDERED FOLLOWING THE
EARLY TENDER DEADLINE HAVE A HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL THAN
SECURITIES VALIDLY TENDERED AT OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DEADLINE.
THE AGGREGATE MAXIMUM TENDER AMOUNT
REPRESENTS THE
:70E::ADTX//MAXIMUM ORIGINAL
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
SECURITIES THAT WILL BE PURCHASED
PURSUANT TO THE OFFERS. EACH TENDER
CAP REPRESENTS THE MAXIMUM ORIGINAL
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
SECURITIES OF A SERIES THAT WILL BE
PURCHASED PURSUANT TO THE OFFERS.
THE COMPANY RESERVES THE ABSOLUTE
RIGHT, BUT IS UNDER NO OBLIGATION,
:70E::ADTX//TO INCREASE, DECREASE OR EL
:70E::ADTX//IMINATE
THE AGGREGATE MAXIMUM TENDER AMOUNT
AND/OR EITHER OR EACH TENDER CAP AT
ANY TIME, INCLUDING ON OR AFTER THE
PRICE DETERMINATION DATE, SUBJECT
TO APPLICABLE LAW, WHICH COULD
RESULT IN THE COMPANY PURCHASING A
GREATER OR LESSER ORIGINAL
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
SECURITIES IN THE OFFERS.
:70E::ADTX//.
THERE CAN BE NO ASSURANCE THAT THE
COMPANY WI
:70E::ADTX//LL EXERCISE ITS RIGHT TO
INCREASE THE AGGREGATE MAXIMUM
TENDER AMOUNT AND/OR EITHER OR EACH
TENDER CAP. IF THE COMPANY
INCREASES THE AGGREGATE MAXIMUM
TENDER AMOUNT AND/OR EITHER OR EACH
TENDER CAP, IT DOES NOT EXPECT TO
EXTEND THE WITHDRAWAL TIME, SUBJECT
TO APPLICABLE LAW. IF THE OFFERS
ARE FULLY SUBSCRIBED AS OF THE
:70E::ADTX//EARLY TENDER DEADLINE, HOLDE
:70E::ADTX//RS WHO
VALIDLY TENDER SECURITIES FOLLOWING
THE EARLY TENDER DEADLINE BUT ON OR
PRIOR TO THE EXPIRATION DATE WILL
NOT HAVE ANY OF THEIR SECURITIES
ACCEPTED FOR PURCHASE REGARDLESS OF
THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL OF
THEIR TENDERED SECURITIES.
SECURITIES OF A SERIES MAY BE
SUBJECT TO PRORATION, WITH THE
:70E::ADTX//PRODUCT ROUNDED DOWN TO THE NEAREST
ORIGINAL U
:70E::ADTX//SD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
IF THE ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE SECURITIES OF SUCH
SERIES VALIDLY TENDERED AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN WOULD CAUSE THE
AGGREGATE MAXIMUM TENDER AMOUNT TO
BE EXCEEDED.
.
ACCEPTANCE OF TENDERS OF SECURITIES
OF A SERIES MAY ALSO BE SUBJECT TO
:70E::ADTX//PRORATION IF THE ORIGINAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIE
:70E::ADTX//S
VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN IS GREATER THAN THE
TENDER CAP APPLICABLE TO SUCH
SERIES. IF PRORATION OF A SERIES OF
VALIDLY TENDERED SECURITIES IS
REQUIRED, THE COMPANY WILL
DETERMINE THE APPLICABLE PRORATION
FACTOR AS SOON AS PRACTICABLE AFTER
THE EARLY TENDER DEADLINE OR THE
:70E::ADTX//EXPIRATION DATE, AS THE CASE MAY
BE, AND WILL ANNOUNCE T
:70E::ADTX//HE RESULTS
OF PRORATION BY PRESS RELEASE. THE
COMPANY MAY MAKE APPROPRIATE
ADJUSTMENTS DOWNWARD TO THE NEAREST
ORIGINAL USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
TO AVOID PURCHASES OF SECURITIES IN
ORIGINAL PRINCIPAL AMOUNTS OTHER
THAN ORIGINAL INTEGRAL MULTIPLES OF
USD 1,000. THE OFFERS ARE NOT
CONDITIONED UPON ANY MINIMUM LEVEL
:70E::ADTX//OF PARTICIPATION. THE COMPANY
:70E::ADTX//WILL
NOT BE ABLE TO DEFINITIVELY
DETERMINE WHETHER THE OFFERS ARE
OVERSUBSCRIBED OR WHAT THE EFFECTS
OF PRORATION MAY BE UNTIL AFTER THE
EARLY TENDER DEADLINE OR THE
EXPIRATION DATE HAS PASSED, AS
APPLICABLE.
.
.———————-
:70E::ADTX//.
5. DOCUMENTATION
.
THE PRESS RELEASE IS AVAILABLE VIA
THE LINK MENTIONED IN THE WEBB
FIELD.
. DOCUMENTATION IS
:70E::ADTX//ONLY AVAILABLE ON
THE AGENT’S WEBSITE (PLEASE REFER
TO THE RELEVANT WEBB FIELD)
.
.———————-
.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 2 + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/11/2024: PRICING ANNOUNCEMENT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
CONSIDERATION HAS BEEN ANNOUNCED
EARLY TENDER CONSIDERATION: USD 909.68 PER USD 1,000 (SUBJECT TO
POOL FACTOR)
TENDER OFFER CONSIDERATION: USD 859.68 PER USD 1,000 (SUBJECT TO
POOL FACTOR)
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.————————-
UPDATE 26/11/2024: EARLY TENDER RESULTS AND TENDER CAP CHANGE
.
THE COMPANY HAS ANNOUNCED RESULTS OF THE OFFER AS OF THE EARLY
TENDER DEADLINE
.
THE AMOUNT TENDERED EXCEEDED USD 65,000,000 COMBINED ORIGINAL
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT (THE AGGREGATE MAXIMUM TENDER AMOUNT).
THE ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF EACH SERIES OF
SECURITIES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN BY THE
EARLY TENDER DEADLINE ALSO EXCEEDED THE APPLICABLE TENDER CAP.
THE COMPANY WILL INCREASE THE TENDER CAP APPLICABLE TO THE 2027
NOTES TO USD 55,000,000 ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT. THE
TENDER CAP FOR THE 2031 NOTES WILL REMAIN AT USD 15,000,000
ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT, HOWEVER, THE COMPANY WILL
ONLY BE ACCEPTING UP TO USD 10,000,000 ORIGINAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT FOR PURCHASE. THE AGGREGATE MAXIMUM TENDER
AMOUNT WILL REMAIN UNCHANGED
.
BECAUSE THE ORIGINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF EACH SERIES OF
SECURITIES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN BY THE
EARLY TENDER DEADLINE EXCEEDED EACH APPLICABLE TENDER CAP, THE
COMPANY DOES NOT EXPECT TO ACCEPT FOR PURCHASE ANY TENDERS OF
SECURITIES AFTER THE EARLY TENDER DEADLINE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO REPURCHASE SECURITIES, AS PART OF
A PROCESS OF OPTIMIZING THE DEBT PORTFOLIO AMORTIZATION, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. PRICE DETERMINATION DATE: 26/11/2024 UNLESS EXTENDED OR THE
OFFERS ARE EARLIER TERMINATED
. EARLY SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED TO BE 04/12/2024, THE SIXTH
BUSINESS DAY AFTER THE EARLY TENDER DEADLINE
. FINAL SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED TO BE 13/12/2024, THE SECOND
BUSINESS DAY AFTER THE EXPIRATION DATE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
. EARLY TENDER CONSIDERATION: WILL BE DETERMINED IN THE MANNER
DESCRIBED IN THIS OFFER TO PURCHASE BY REFERENCE TO THE
APPLICABLE FIXED SPREAD SPECIFIED FOR THAT SERIES ON THE FRONT
COVER PAGE OF THE OFFER TO PURCHASE OVER THE REFERENCE YIELD
BASED ON THE BID SIDE PRICE OF THE APPLICABLE REFERENCE U.S.
TREASURY SECURITY SPECIFIED ON THE FRONT COVER PAGE OF THE OFFER
TO PURCHASE FOR THAT SERIES, AS CALCULATED BY THE DEALER MANAGERS
AT THE PRICE DETERMINATION DATE. IN CALCULATING THE APPLICABLE
EARLY TENDER CONSIDERATION FOR A SERIES OF SECURITIES, THE
APPLICATION OF THE PAR CALL DATE WILL BE IN ACCORDANCE WITH
STANDARD MARKET PRACTICE
THE EARLY TENDER CONSIDERATION ALSO INCLUDES THE EARLY TENDER
PREMIUM
. EARLY TENDER PREMIUM: USD 50 PER ORIGINAL USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT OF THE SECURITIES ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE
OFFERS
. TENDER OFFER CONSIDERATION: THE APPLICABLE TENDER OFFER
CONSIDERATION, WHICH IS THE APPLICABLE EARLY TENDER CONSIDERATION
LESS THE EARLY TENDER PREMIUM
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: UP TO USD 65,000,000 COMBINED ORIGINAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE DEBT SECURITIES. THE AGGREGATE MAXIMUM
TENDER AMOUNT REPRESENTS THE MAXIMUM COMBINED ORIGINAL AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF SECURITIES THAT WILL BE PURCHASED. PLEASE
ALSO NOTE THAT EACH SERIES HAS ITS OWN SERIES TENDER CAP
. GUARANTEED SENIOR SECURED NOTES DUE 2027: USD 50,000,000
. GUARANTEED SENIOR SECURED NOTES DUE 2031: USD 15,000,000
.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 2 BEING
THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION
.
6. POOLFACTOR: APPLICABLE. IMPORTANT NOTE: THE RATIO IS BASED ON
THE FULL NOMINAL VALUE. ENTITLEMENT WILL BE CALCULATED ON THE
OUTSTANDING PREVIOUS PARTIAL REIMBURSEMENTS ON THE SETTLEMENT
DATE. FOR THE CALCULATION OF THE TOTAL OUTSTANDING AMOUNT, PLEASE
REFER TO THE RELEVANT CORPORATE ACTION NOTIFICATION
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — TUI AG ORD SHS (акция ISIN DE000TUAG505)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	987643
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
987643X77076	TUI AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE000TUAG505	DE000TUAG505

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 декабря 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Bank of Nova Scotia ORD SHS (акция ISIN CA0641491075)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	987280
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	29 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
987280X36064	Bank of Nova Scotia ORD SHS	акции обыкновенные	CA0641491075	CA0641491075

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	07 января 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 января 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 января 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	06 января 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 декабря 2024 г. по 06 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 января 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.06 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.795000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.901000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 января 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	06 января 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 декабря 2024 г. по 06 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0641491075
Описание бумаги	Bank of Nova Scotia ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	29 января 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 января 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	06 января 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 декабря 2024 г. по 06 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0641491075
Описание бумаги	Bank of Nova Scotia ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	29 января 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
DRIP OPTION: THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT
THOSE RESIDENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS
TERRITORIES OR POSSESSIONS AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT
OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE
LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH SHAREHOLDERS RESIDE. STOCK
DIVIDEND OPTION: SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY
NOT PARTICIPATE IN THE DIVIDEND OR INTEREST REINVESTMENT OPTIONS
AND MAY NOT ELECT TO MAKE OPTIONAL CASH PAYMENTS
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Ramaco Resources, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US75134P6007)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	982761
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
982761X77926	Ramaco Resources, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US75134P6007	US75134P6007

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	16 декабря 2024 г.
Дата фиксации	02 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 декабря 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US75134P5017
Описание бумаги	Ramaco Resources ORD SHS CL B
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.013805/1.0
Дата платежа	16 декабря 2024 г.

Обновление от 05.12.2024:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления.

Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/12/2024: PROCEED CODE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Arista Networks, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0404131064)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	980290
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
980290X38176	Arista Networks, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US0404131064	US0404131064

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	03 декабря 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	635400H1WKBLOQERUU95

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US0404131064
Описание бумаги	Arista Networks, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US0404132054
Описание бумаги	//ARISTA NETWORKS, INC.-ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	4.0/1.0
Дата платежа	04 декабря 2024 г.

Обновление от 05.12.2024:

Обновлен блок движения ценных бумаг.
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/12/2024: DEBIT FLAG HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 04/12/2024: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED AND PROCEED
CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 02/12/2024: PROCEED CODE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 19/11/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — VIZIO Holding Corp. ORD SHS CL A (акция ISIN US92858V1017)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	897007
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
897007X64969	VIZIO Holding Corp. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US92858V1017	US92858V1017

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	03 декабря 2024 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US92858V1017
Описание бумаги	VIZIO Holding Corp ORD SHS CLA
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	04 декабря 2024 г.
Дата валютирования	04 декабря 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 11.5 USD

Обновление от 05.12.2024:
Обновлены детали выплаты, стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 05/12/24: CREDIT OF CASH PROCEEDS
.
YOU SHOULD BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 05/12/24 FOR VALUE 04/12/24.
.
FOR DETAILS, SEE THE R29 — R35 REPORT (EUCLID PROPRIETARY FORMAT),
OR MT910 — 940 — 950 SWIFT MESSAGES (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
END OF UPDATE
.
.——————————————————————
UPDATE 04/12/2024: KEY DATES AND CASH RATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
PARTICIPANTS ARE ADVISED FOR A CASH MERGER EVENT BETWEEN WALMART
INC AND VIZIO HOLDING CORP.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	980475
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
980475X65591	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31	облигации	USQ66345AB78	USQ66345AB78	1000	976.980276	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	12 ноября 2024 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE
Идентификатор LEI эмитента	549300YAJ8XYYGW2TZ32

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата досрочного ответа	25 ноября 2024 г. 14:00
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 ноября 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	25 ноября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 12 ноября 2024 г. по 25 ноября 2024 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 12 ноября 2024 г. по 25 ноября 2024 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 12 ноября 2024 г. по 25 ноября 2024 г. 17:00
Пропорциональная ставка	45.499
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USQ66345AB78
Описание бумаги	NEWCASTLE COAL 4.7 12/05/31
Дата наступления срока обязательств (погашения)	12 мая 2031 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	04 декабря 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	04 декабря 2024 г.
Дата валютирования	04 декабря 2024 г.
Размер платежа	0.28061 %
Ставка за раннее участие	4.88490135 %
Цена, полученная в расчете на продукт	Проценты 86.08368555 %
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER PRIOR TO EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE EARLYTENDERCONSIDERATION (INC. EARLYTENDER PREMIUM USD 50 PER USD1,000)(SUBJECT TO POOL FACTOR) +ACCRUED INTEREST
Информация об условиях	EARLY TENDER FOR CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 декабря 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	11 декабря 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 26 ноября 2024 г. по 11 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USQ66345AB78
Описание бумаги	NEWCASTLE COAL 4.7 12/05/31
Дата наступления срока обязательств (погашения)	12 мая 2031 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	04 декабря 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	04 декабря 2024 г.
Дата валютирования	13 декабря 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DEADLINE BUT PRIOR TOEXPIRATIONDATE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION (NOFEE)(SUBJECT TO POOL FACTOR) +ACCRUED INTEREST
Информация об условиях	TENDER FOR CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 декабря 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	11 декабря 2024 г. 15:00
Период действия на рынке	с 12 ноября 2024 г. по 11 декабря 2024 г.

Обновление от 05.12.2024:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barings BDC, Inc. ORD SHS (акция ISIN US06759L1035)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	979633
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	11 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
979633X67867	Barings BDC, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US06759L1035	US06759L1035

Детали корпоративного действия
Дата объявления	07 ноября 2024 г.
Дата фиксации	04 декабря 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	09 декабря 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 декабря 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 декабря 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	06 декабря 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 07 ноября 2024 г. по 06 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	11 декабря 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.26 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 декабря 2024 г. 23:00
Дата истечения срока	06 декабря 2024 г. 17:00
Период действия на рынке	с 07 ноября 2024 г. по 06 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US06759L1035
Описание бумаги	Barings BDC, Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	11 декабря 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD TBC , FULLRATE: TBC

Обновление от 05.12.24.

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Обновлен текст сообщения Иностранного депозитария в части ACTION TO BE TAKEN.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	986858
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	COVESTRO AG

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
986858X31971	Covestro AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE0006062144	DE0006062144

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	COVESTRO AG
Идентификатор LEI эмитента	3912005AWHKLQ1CPLV11

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 декабря 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	16 декабря 2024 г. 23:59
Дата истечения срока	16 декабря 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 03 декабря 2024 г. по 16 декабря 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	DE0006062144
Описание бумаги	COVESTRO AG ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000A40KY26
Описание бумаги	//COVESTRO AG ORDSHR EUR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS/ISIN DE000A40KY26OFFER PRICE 62.00 EUR.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	16 декабря 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	16 декабря 2024 г. 23:59
Дата истечения срока	16 декабря 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 03 декабря 2024 г. по 16 декабря 2024 г.

Обновление от 05.12.2024:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/12/2024: FURTHER DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
SECOND OFFER PERIOD
.
AS OF THE EXPIRY OF THE FIRST ACCEPTANCE PERIOD ON 27/11/2024,
THE TAKEOVER OFFER HAS BEEN ACCEPTED FOR A TOTAL OF 114,144,565
COVESTRO AG SHARES. THIS CORRESPONDS TO APPROX. 60.39 PCT OF THE
SHARE CAPITAL AND THE VOTING RIGHTS IN COVESTRO AG
.
THE BIDDER ADNOC INTERNATIONAL GERMANY HOLDING, AG, FRANKFURT,
OFFERS TO PURCHASE ALL OUTSTANDING SHARES OF COVESTRO AG AT A
PRICE OF EUR 62.00 PER SHARE
.
SHOULD YOU ACCEPT THE OFFER, YOUR SHARES WILL BE CONVERTED INTO
SHARES PRESENTED TO THE OFFER, ISIN DE000A40KY26, AT A RATIO OF
1:1. THE SHARES PRESENTED TO THE OFFER (ISIN DE000A40KY26) ARE
ADMITTED TO TRADING ON THE REGULATED MARKET OF THE FRANKFURT
STOCK EXCHANGE. TRADING WILL BE DISCONTINUED AT THE END OF (I)
THE LAST DAY OF THE ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD IF ALL OFFER
CONDITIONS HAVE BEEN MET OR HAVE BEEN EFFECTIVELY WAIVED IN
ADVANCE, OR (II) THE THIRD TRADING DAY ON THE FRANKFURT STOCK
EXCHANGE DIRECTLY PRECEDING THE SETTLEMENT OR REBOOKING OF THE
OFFER.
.
YOU MAY ALSO INSTRUCT ON PENDING TRADES UNTIL OUR DEADLINE AS
THIS TENDER OFFER HAS A TWO-DAY RESPITE PERIOD.
.
DEPOSIT DATE: 18/12/2024
.
PLEASE SEND SEPARATE INSTRUCTIONS FOR PENDING TRADES
.
WITHDRAWAL RIGHT
INSTRUCTIONS SUBMITTED DURING THE SECOND OFFER PERIOD ARE
IRREVOCABLE. FOR DETAILS, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION.
OFFER CONDITIONS
SETTLEMENT
.
THE SETTLEMENT OF THE OFFER IS EXPECTED TO TAKE PLACE WITHOUT
UNDUE DELAY AFTER THE END OF THE SECOND ACCEPTANCE PERIOD OR AT
THE LATEST BY THE TENTH BANKING DAY AFTER THE ANNOUNCEMENT OF THE
FINAL RESULTS IF THE OFFER CONDITIONS HAVE BEEN SATISFIED OR
VALIDLY WAIVED. IN THE EVENT THE COMPLETION CONDITIONS SET OUT IN
SECTION 12.1 OF THE OFFER DOCUMENT ARE DELAYED, THE SETTLEMENT OF
THE TAKEOVER OFFER AND THE PAYMENT OF THE OFFER CONSIDERATION FOR
THE TENDERED SHARES IS EXPECTED TO OCCUR AT THE LATEST BY THE
TENTH BANKING DAY AFTER THE ANNOUNCEMENT OF THE FULLFILLMENT OR
WAIVER OF THE OFFER CONDITIONS. DUE TO THE OFFER CONDITIONS AS
SET OUT IN SECTION 12.1 OF THE OFFER DOCUMENT THE SETTLEMENT OF
THE OFFER MAY BE DELAYED UNTIL 20251217 AT THE LATEST. ON
SETTLEMENT DATE THE TENDERED SHARES WILL BE REMOVED FROM YOUR
ACCOUNT AND YOU WILL RECEIVE THE CASH IN RETURN. IF THE OFFER
CONDITIONS OR OFFICIAL APPROVALS AND PROCEDURES AS SET OUT IN
SECTION 11 OF THE OFFER DOCUMENT ARE NOT FULFILLED OR VALIDLY
WAIVED THE OFFER MIGHT NOT TAKE PLACE AT ALL AND THE TENDERED
SHARES WILL BE EXCHANGED INTO THE ORIGINAL LINE (ISIN
DE0006062144).
.
TAX ADVICE
.
SHAREHOLDERS ARE RECOMMENDED TO SEEK PROFESSIONAL ADVICE ON THE
TAX CONSEQUENCES OF THEIR ACCEPTANCE. THIS SHOULD TAKE INTO
ACCOUNT THE HOLDERS INDIVIDUAL SITUATION.
.
RESTRICTIONS
.
THE OFFER IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH GERMAN LAW AND IS
IMPLEMENTED ESPECIALLY IN ACCORDANCE WITH THE GERMAN SECURITIES
ACQUISITION AND TAKEOVER ACT (WERTPAPIERERWERBS- UND
UEBERNAHMEGESETZ -WPUEG)
.
SHAREHOLDERS OF COVESTRO AG, IN PARTICULAR THOSE WHO HAVE THEIR
PLACE OF RESIDENCE, SEAT OR PLACE OF HABITUAL ABODE IN THE UNITED
STATES OF AMERICA OR OTHERWISE OUTSIDE THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA SHOULD PAY PARTICULAR ATTENTION TO THE INFORMATION
CONTAINED IN SECTION 1 OF THE OFFER DOCUMENT.
.
THE OFFER IS BEING MADE IN THE UNITED STATES IN RELIANCE ON THE
TIER 2 EXEMPTION FROM CERTAIN REQUIREMENTS OF THE U.S. EXCHANGE
ACT AND IS PRINCIPALLY GOVERNED BY DISCLOSURE AND OTHER
REGULATIONS AND PROCEDURES OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
WHICH ARE DIFFERENT FROM THOSE OF THE UNITED STATES. TO THE
EXTENT THAT THE OFFER IS SUBJECT TO UNITED STATES SECURITIES
LAWS, SUCH LAWS ONLY APPLY TO HOLDERS OF COVESTRO SHARES IN THE
UNITED STATES, AND NO OTHER PERSON HAS ANY CLAIMS UNDER SUCH LAWS.
.
HOWEVER, ACCEPTANCE OF THE OFFER OUTSIDE THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA, THE UNITED STATES AND CANADA MAY BE SUBJECT TO
LEGAL RESTRICTIONS.
.
FOR DETAILED RESTRICTIONS, PLEASE REFER TO THE OFFER
DOCUMENTATION.
.
END OF UPDATE
.———————————————
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
THERE MAY BE COUNTRY SPECIFIC LEGAL/ INVESTMENT/OTHER
RESTRICTIONS.
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
.
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Covestro AG ORD SHS (акция ISIN DE0006062144)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	987346
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
987346X31971	Covestro AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE0006062144	DE0006062144

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	04 декабря 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	3912005AWHKLQ1CPLV11
Признак SRD II	Да

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Sanofi_ORD SHS (акция ISIN FR0000120578)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	987350
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
987350X26084	Sanofi_ORD SHS	акции обыкновенные	FR0000120578	FR0000120578

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 декабря 2024 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300E9PC51EN656011
Признак SRD II	Да

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVSE) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде акций» — Ramaco Resources, Inc. ORD SHS CL B (акция ISIN US75134P5017)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983244
Код типа корпоративного действия	DVSE
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде акций
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	16 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
983244X77831	Ramaco Resources, Inc. ORD SHS CL B	акции обыкновенные Class B	US75134P5017	US75134P5017

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 декабря 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493001BYUI4TCQOPF70

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Дата истечения срока	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US75134P5017
Описание бумаги	Ramaco Resources ORD SHS CL B
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.023735/1.0
Дата платежа	16 декабря 2024 г.

Обновление от 05.12.2024:

Стала известна ставка начисления, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде акций”.

CAED/STOCK DIVIDEND

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/12/2024: RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Franco Nevada Corporation ORD SHS (акция ISIN CA3518581051)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	980109
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
980109X29283	Franco Nevada Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	CA3518581051	CA3518581051

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	05 декабря 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	98450064C1B5D3E94864

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	09 декабря 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	06 декабря 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 11 ноября 2024 г. по 06 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	09 декабря 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	06 декабря 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 11 ноября 2024 г. по 06 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.36 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.270000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	09 декабря 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	06 декабря 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 11 ноября 2024 г. по 06 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA3518581051
Описание бумаги	Franco Nevada Corp ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ELIGIBILITY: A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A
RESIDENT OF CANADA OR THE U.S. IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Alamos Gold Inc. ORD SHS (акция ISIN CA0115321089)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	984067
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	19 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
984067X26203	Alamos Gold Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	CA0115321089	CA0115321089

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	05 декабря 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300TDOX73YGYXE959

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	05 декабря 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	04 декабря 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 26 ноября 2024 г. по 04 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	19 декабря 2024 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.025 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.018750

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 декабря 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	05 декабря 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	04 декабря 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 26 ноября 2024 г. по 04 декабря 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0115321089
Описание бумаги	ALAMOS GOLD INC. ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	19 декабря 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0115321089SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
REGISTERED AND BENEFICIAL HOLDERS OF COMMON SHARES RESIDING IN
CANADA OR THE UNITED STATES ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002634946)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	901176
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	02 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
901176X23809	BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0002634946	GB0002634946

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	25 октября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	24 октября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	08 ноября 2024 г.
Дата истечения срока	08 ноября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 10 июня 2024 г. по 08 ноября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 06 марта 2024 г. по 08 ноября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	02 декабря 2024 г.
Дата валютирования	02 декабря 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.124 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	08 ноября 2024 г.
Дата истечения срока	08 ноября 2024 г. 11:00
Период действия на рынке	с 10 июня 2024 г. по 08 ноября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 06 марта 2024 г. по 08 ноября 2024 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0002634946
Описание бумаги	BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.00973/1.0
Дата платежа	02 декабря 2024 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: GBP 12.74286612,(EXCLUDING CHARGES GBP 12.493006)AVAILABLE DATE: 5/12/24 SHARERATIO: 1 FOR 102.76504935

Обновление 05.12.24.

В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Стало известно SHARE RATIO. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/12/2024: SHARE RATIO ANNOUNCED
END OF UPDATE

UPDATE 03/06/2024: BEGIN DATE AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS: -CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE
ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED ALL OTHER
CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	977911
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	16 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
977911X26202	Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS	акции обыкновенные	CA0084741085	CA0084741085

Детали корпоративного действия
Дата объявления	01 ноября 2024 г.
Дата фиксации	29 ноября 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	12 декабря 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	29 ноября 2024 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	YGE0EUBRF7IJOB3QRX76

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 ноября 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	29 ноября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	28 ноября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 ноября 2024 г. по 28 ноября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 декабря 2024 г.
Дата валютирования	16 декабря 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.4 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 ноября 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	29 ноября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	28 ноября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 ноября 2024 г. по 28 ноября 2024 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 декабря 2024 г.
Дата валютирования	16 декабря 2024 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.5604 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.4203WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.47634 EXCHANGERATE: 1 USD / 1.4010 CAD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 ноября 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку	29 ноября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	28 ноября 2024 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 ноября 2024 г. по 28 ноября 2024 г.
Валовая ставка дивидендов	Налогооблагаемая доля 0.4 USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0084741085
Описание бумаги	Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	16 декабря 2024 г.
Ориентировочная цена	Фактическая сумма 115.395 CAD
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
WTRC	981793	981793X26202

Обновление от 05.12.2024:

В ООО «Инвестиционная палата» от EUROCLEAR поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

:70E::ADTX//++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE
CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.
.
:70E::ADTX//CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY
BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS
AND WILL THEREFORE DEBIT THE
DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT
WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT
OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD
BEFORE R
:70E::ADTX//ECORD DATE
.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE
PLAN FOR MORE INFORMATION.
.
IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE
ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO
THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES
NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.
SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED
:70E::ADTX//TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX
EVENT.
.
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU
COMMIT TO TIMELY FUND
:70E::ADTX//YOUR ACCOUNT
AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION
TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE
EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE
THE PROCEEDS.
:70E::COMP//ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON
SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA
OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO
JOIN IN THE PLAN AT ANY TIME.
SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE
CANADA AND THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS
PROHIBITED BY THE LAW OF THE
COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE
:70E::COMP//PLAN FOR MORE INFORMATION.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::TAXE//CANADA REVENUE AGENCY REQUIREMENTS
STATE THAT NON-RESIDENT WITHHOLDING
TAX FUNDS ARE TO BE DECLARED AND
RECEIVED ON THE ANNOUNCED CASH
PAYABLE DATE. THEREFORE, THE TAX ON
BOTH CASH AND STOCKS, WILL BE
ALWAYS DEBITED ON THE CASH PAYMENT
DATE.
.
IMPORTANT NOTE: WHENEVER THE DATE
:70E::TAXE//ON WHICH THE SECURITIES POSTING
OCCURS (WITHIN 3 WEEKS FROM THE
CASH P
:70E::TAXE//AYMENT DATE), THE TAX
CONSIDERATION WILL BE BOOKED
(DEBITED FROM HOLDERS ACCOUNT), ON
THE CASH PAYMENT DATE.
:70E::DISC//NOTE: CLEARSTREAM BANKING REFERS
COLLECTIVELY TO CLEARSTREAM BANKING
S.A., CLEARSTREAM BANKING AG (FOR
CLEARSTREAM BANKING AG CUSTOMERS
USING CREATION ACCOUNTS) AND
CLEARSTREAM FUND CENTRE LUXEMBOURG
S.A.

Текст сообщения от EUROCLEAR:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/12/2024: CAD RATE ANNOUNCED
.
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

ANY REGISTERED HOLDER OF COMMONSHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TOJOIN IN THE PLAN AT ANY TIME.SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDECANADA AND THE UNITED STATES MAYPARTICIPATE IN THE PLAN UNLESSPROHIBITED BY THE LAW OF THECOUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE
——————————————————-
PLAN FOR MORE INFORMATION.
CANADA REVENUE AGENCY REQUIREMENTS STATE THAT NON-RESIDENT WITHHOLDINGTAX FUNDS ARE TO BE DECLARED ANDRECEIVED ON THE ANNOUNCED CASHPAYABLE DATE. THEREFORE, THE TAX ONBOTH CASH AND STOCKS, WILL BEALWAYS DEBITED ON THE CASH PAYMENT DATE..IMPORTANT NOTE: WHENEVER THE DATE
——————————————————-
ON WHICH THE SECURITIES POSTINGOCCURS (WITHIN 3 WEEKS FROM THE CASH P
——————————————————-
AYMENT DATE), THE TAXCONSIDERATION WILL BE BOOKED(DEBITED FROM HOLDERS ACCOUNT), ON THE CASH PAYMENT DATE.

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMBANKING CUSTOMERS AND CANNOT BERELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFERTO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TOSEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THEOFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TOUNDERSTAND THE OFFER AND TOINSTRUCT CB ACCORDINGLY. THISNOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BYANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THEADDRESSEE IS ENTITLED TOPARTICIPATE IN THE RELEVANTCORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALLHARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES ORDAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY YOURSELVES, THEADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR THE CORRECTNESS OF THE INF.

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий