Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

 

(SOFF) Об отмене корпоративного действия «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Lennar Corporation ORD SHS CL A (акция ISIN US5260571048)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	998455
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
998455X42765	Lennar Corporation ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US5260571048	US5260571048

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	21 января 2025 г.
Дата фиксации	21 января 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

 

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена инициатором

 

Обновление от 22.01.2025:

Корпоративное действие отменено. Распределение новых финансовых инструментов будет проходить в рамках КД SOFF реф. 999848.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/01/2025: THIS EVENT HAS BEEN CANCELLED
FOR FURTHER INFORMATION PLEASE REFER TO EVENT: 6885283
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

 

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0004544929)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	991907
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	31 марта 2025 г.

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
991907X35859	Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0004544929	GB0004544929

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	21 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	20 февраля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300DFVPOB67JL3A42

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 марта 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	10 марта 2025 г.
Дата истечения срока	10 марта 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 21 января 2025 г. по 10 марта 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 21 января 2025 г. по 10 марта 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	31 марта 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.5426 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	10 марта 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	10 марта 2025 г.
Дата истечения срока	10 марта 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 21 января 2025 г. по 10 марта 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 21 января 2025 г. по 10 марта 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0004544929
Описание бумаги	Imperial Brands ORD SHS 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	31 марта 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 03/04/2025, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 23.01.2025.

ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25 (облигация ISIN XS2238561794)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	995746
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	FORTUNE STAR (BVI) LIMITED

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
995746X59427	Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25	облигации	XS2238561794	XS2238561794	1000	1000	USD

 

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	16 января 2025 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	FORTUNE STAR (BVI) LIMITED
Идентификатор LEI эмитента	2549008CU8NYQQRSNU62

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 января 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 января 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	15 января 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 07 января 2025 г. по 15 января 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2238561794
Описание бумаги	FORTUNE STAR BVI 5.95 19/10/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	19 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	21 января 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	21 января 2025 г.
Дата валютирования	21 января 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1015.205556 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 января 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	15 января 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	15 января 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 07 января 2025 г. по 15 января 2025 г.

Обновление от 23.01.2025

ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Smartsheet Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US83200N1037)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	965283
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
965283X46737	Smartsheet Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US83200N1037	US83200N1037

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	22 января 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US83200N1037
Описание бумаги	Smartsheet Inc. ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 56.5 USD

 

Обновление от 23.01.2025:
Обновлены детали КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/01/2025:
.
EFFECTIVE DATE AND CASH RATE HAVE BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
OFFEROR: BACKSTONE/VISTA EQUITY PARTNERS

 

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40 (облигация ISIN USL3500LAA72)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	999650
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	FEL ENERGY

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
999650X60283	FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40	облигации	USL3500LAA72	USL3500LAA72	1000	867.270364	USD

 

Детали корпоративного действия
Дата объявления	21 января 2025 г.
Процентный период	Неизвестно
Предлагающая сторона	FEL ENERGY
Идентификатор LEI эмитента	254900H2U8PBIY32VI94

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата досрочного ответа	31 января 2025 г. 14:00
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 января 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 января 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	31 января 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 20 января 2025 г. по 31 января 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 20 января 2025 г. по 31 января 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 20 января 2025 г. по 30 января 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL3500LAA72
Описание бумаги	FEL ENERGY VI 5.75 01/12/40
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 декабря 2040 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	12 февраля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	12 февраля 2025 г.
Дата валютирования	12 февраля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION (INCL EARLY TENDERPREMIUM: USD 50 PER USD 1,000)+ACC. INTEREST (USD 932.5 PER USD1,000 SUBJECT TO POOL FACTOR)

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 февраля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	18 февраля 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 03 февраля 2025 г. по 18 февраля 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL3500LAA72
Описание бумаги	FEL ENERGY VI 5.75 01/12/40
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 декабря 2040 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	12 февраля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	12 февраля 2025 г.
Дата валютирования	20 февраля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION(NO FEE) + ACCRUED INTEREST (USD882.5 PER USD 1,000 SUBJECT TO POOLFACTOR)

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 февраля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	18 февраля 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 20 января 2025 г. по 18 февраля 2025 г.

Обновление от 23.01.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
ADDITIONAL INFORMATION ++
+++22JAN25+++
.
TENDER OFFER CONSIDERATION FOR EACH
USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF THE
SECURITIES VALIDLY TENDERED AND
ACCEPTED FOR PURCHASE WILL BE USD
882.50
.
THE TOTAL CONSIDERATION FOR EACH
:70E::ADTX//USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF THE
SECURITIES VALIDLY TENDERED AND
ACCEPTED FOR PURCHASE WILL BE USD
932.50.
.
THE CONSIDERATION FOR THIS CUSIP IS
SUBJECT T
:70E::ADTX//O A FACTOR OF 0.86727036.
.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
:70E::ADTX//PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES.
1. EVENT DETAILS
.
COMETA ENERGIA, S.A. DE C.V. OFFERS
TO PURCHASE UP TO THE MAXIMUM
TENDER CAP OF THE OUTSTANDING 6.375
:70E::ADTX//PCT SENIOR S
:70E::ADTX//ECURED NOTES DUE 2035
AT A NET PRICE PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT (INCLUDES AN EARLY
TENDER PREMIUM).
.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
:70E::ADTX//TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
:70E::ADTX//ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
BY SENDING AN INSTRUCTION UNDER
THIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TO
COMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BY
ANY OF CUSTOMER’S UNDERLYING
CLIENTS, WITH ANY APPLICABLE
SANCTIONS, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN
UNION, THE UNITED NATIONS, THE
:70E::ADTX//UNITED STATES, OR THE UNITED
KINGDOM.
. HOLDERS SUBMITTING INST
:70E::ADTX//RUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
:70E::ADTX//DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
:70E::ADTX//.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001: YES
.
OPTION 002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001: NONE
:70E::ADTX//.
OPTION 002: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001: NONE
.
OPTION 002: NONE
.
.———————-
:70E::ADTX//.
3. PROCEEDS
.
THE PAYMENT TO HOLDERS WILL BE
EITHER (I) IN THE CASE OF HOLDERS
WHO TENDER ON OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER DATE, THE TOTAL CONSID
:70E::ADTX//ERATION MULTIPLIED BY THE
APPLICABLE FACTOR OR (II) IN THE
CASE OF HOLDERS WHO TENDER AFTER
THE EARLY TENDER DATE, THE TENDER
OFFER CONSIDERATION MULTIPLIED BY
THE APPLICABLE FACTOR), PLUS
ACCRUED AND UNPAID INTEREST UP TO,
BUT EXCLUDING PAYMENT DATE, UPON
TERMS AND CONDITIONS.
.
:70E::ADTX//THE TOTAL CONSIDERATION FOR EACH
USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF THE S
:70E::ADTX//ECURITIES VALIDLY TENDERED AND
ACCEPTED FOR PURCHASE WILL BE USD
882.50.
THE CONSIDERATION FOR THIS CUSIP IS
SUBJECT TO A FACTOR OF 0.86727036.
THE FACTOR FOR EACH SERIES OF
SECURITIES IS A NUMBER THAT
REPRESENTS A FRACTION (EXPRESSED AS
A DECIMAL ROUNDED TO 8 DECIMAL
DIGITS), THE NUMERATOR OF WHICH
:70E::ADTX//REPRESENTS THE UNPAID PRINCIPAL
AMOUNT OF SUCH SE
:70E::ADTX//RIES OF
SECURITIES AND THE DENOMINATOR OF
WHICH REPRESENTS THE ORIGINAL
PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH SERIES OF
SECURITIES, AND MAY BE ADJUSTED
FOLLOWING EACH INTEREST PAYMENT
DATE (AS ADJUSTED FROM TIME TO
TIME, THE FACTOR).
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD
:70E::ADTX//IN ADDITION TO THE TOTAL
CONSIDERATION OR TENDER OFFER
CONSIDERATION, AS THE CASE MAY BE,
:70E::ADTX//PAYABLE IN RESPECT OF SECURITIES
PURCHASED PURSUANT TO THE TENDER
OFFERS, EACH HOLDER WILL RECEIVE
ACCRUED AND UNPAID INTEREST ON ITS
PURCHASED SECURITIES FROM THE
APPLICABLE LAST INTEREST PAYMENT
DATE TO, BUT NOT INCLUDING, THE
APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
.
EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO
:70E::ADTX//BE 12FEB25
SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE
20FEB25
.
:70E::ADTX//.———————-
.

4. PRORATION
   COMPANY OFFERS TO PURCHASE THE
   SECURITIES UP TO THE APPLICABLE
   SERIES MAXIMUM TENDER AMOUNT.
   .
   IF THE AGGREGATE ORIGINAL PRINCIPAL
   AMOUNT OF SECURITIES TENDERED AND
   NOT VALIDLY WITHDRAWN IN THE
   :70E::ADTX//APPLICABLE TENDER OFFER EXCEEDS THE
   APPLICABLE SERIES MAXIMUM TENDER
   AMOUNT, ONLY THE APPLICABLE SERIES
   MAXIMUM TE
   :70E::ADTX//NDER AMOUNT WITH RESPECT
   TO SUCH SERIES WILL BE ACCEPTED FOR
   PURCHASE.
   AT ANY SETTLEMENT DATE, THE
   SECURITIES WILL BE PURCHASED IN
   ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE
   SERIES MAXIMUM TENDER AMOUNT. IF
   THE AGGREGATE ORIGINAL PRINCIPAL
   AMOUNT OF SECURITIES OF A SERIES
   TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN
   :70E::ADTX//IN THE TENDER OFFER EXCEEDS THE
   AMOUNT OF THE APPLI
   :70E::ADTX//CABLE SERIES
   MAXIMUM TENDER AMOUNT, REMAINING,
   THEN, IF ANY SECURITIES OF SUCH
   SERIES ARE PURCHASED IN SUCH TENDER
   OFFER, COMPANY WILL ACCEPT SUCH
   SECURITIES ON A PRO RATA BASIS
   (ROUNDED DOWN TO THE NEAREST
   USD1,000 INCREMENT).
   .
   THIS SERIES MAXIMUM TENDER AMOUNT:
   :70E::ADTX//USD 115 000 000
   .
   .———————-
   .
   5. DOCUMENTATION
   . PLEASE BE ADVISED TH
   :70E::ADTX//AT THE

   :70E::COMP//THERE ARE POTENTIAL INVESTOR
   RESTRICTIONS FOR SECURITY HOLDERS
   RESIDING IN OR FROM THE FOLLOWING
   COUNTRIES OR STATES: MEXICO.
   PLEASE REFER TO AND READ THE
   PROSPECTUS, PAGE I, WHICH APPEAR TO
   CONTAIN THE RELEVANT RESTRICTION
   TERMS.
   :70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
   LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
   CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
   CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
   AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
   OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
   AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
   COMPLETE DETAILS AND OFFERING
   TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
   WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
   :70E::DISC//TAX ADVICE ON THE INTE
   :70E::DISC//RPRETATION OF
   THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
   ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
   AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
   ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
   NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
   ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
   NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
   ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
   RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
   :70E::DISC//SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
   ANY AND
   :70E::DISC//ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
   LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
   SUFFERED FOR ANY REASON BY
   YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
   PARTIES OR CLEARSTREAM BY
   REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
   NOTIFICATION.
   IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
   NOT CORRECTLY FORMATTED,
   CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
   THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
   :70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
   :70E::DISC//R
   THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
   AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
   LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
   FROM THIS ACTION.
   :70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
   ACTIONS/REORG
   :70E::PACO//BRANKO KNEZEVIC INTERNATIONAL CORP
   ACT LUXEMBOURG PHONE: 00 352 2433
   8070

   Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ FEE

————— EVENT DETAILS ——————-.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE TENDER OFFERS IS TO RETIRE A PORTION OF OUR
OUTSTANDING INDEBTEDNESS TO IMPROVE OUR FINANCIAL FLEXIBILITY
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP:
.
MAXIMUM TENDER AMOUNT: USD 115,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF
OUTSTANDING SECURITIES.
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
5. POOLFACTOR: APPLICABLE. IMPORTANT NOTE: THE RATIO IS BASED ON
THE FULL NOMINAL VALUE. ENTITLEMENT WILL BE CALCULATED ON THE
OUTSTANDING PREVIOUS PARTIAL REIMBURSEMENTS ON THE SETTLEMENT
DATE. FOR THE CALCULATION OF THE TOTAL OUTSTANDING AMOUNT, PLEASE
REFER TO THE RELEVANT CORPORATE ACTION NOTIFICATION.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — QIAGEN N.V. ORD SHS (акция ISIN NL0015001WM6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1000098
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1000098X79926	QIAGEN N.V. ORD SHS	акции обыкновенные	NL0015001WM6	NL0015001WM6

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	NL0015001WM6
Описание бумаги	QIAGEN N.V. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000ISIN: TBA TO BE OPENED IN EUROCLEAR

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MANDATORY EXCHANGE

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Inari Medical, Inc. ORD SHS (акция ISIN US45332Y1091)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1000267
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1000267X56686	Inari Medical, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US45332Y1091	US45332Y1091

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US45332Y1091
Описание бумаги	Inari Medical, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/RATIO TO BE ANNOUNCED

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — MiNK Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US6036931029)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988966
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
988966X77479	MiNK Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US6036931029	US6036931029

 

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	28 января 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	529900Z7778N8ZY89B90

 

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US6036931029
Описание бумаги	MiNK Therapeutics, Inc ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

 

Обновление от 24.01.2025:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/01/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE GENERAL MEETING
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 17/01/2025.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американсакая депозитарная расписка на обыкновенные акции Viomi Technology Co., Ltd класса А (депозитарная расписка ISIN US92762J1034)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	995256
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
995256D676	Deutsche Bank Trust Company Americas	Американсакая депозитарная расписка на обыкновенные акции Viomi Technology Co., Ltd класса А	Американская депозитарная расписка	US92762J1034	US92762J1034	Viomi Technology Co., Ltd	акции обыкновенные	1 : 3

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	23 января 2025 г.
Дата платежа	24 февраля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 24/02/25.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR VIOMI TECHNOLOGY
CO LTD ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
24/02/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А JD.com, Inc. (депозитарная расписка ISIN US47215P1066)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988206
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
988206D239	Deutsche Bank Trust Company Americas	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А JD.com, Inc.	Американская депозитарная расписка	US47215P1066	US47215P1066	J, Inc.	акции обыкновенные	1 : 2

 

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	22 января 2025 г.
Дата платежа	24 февраля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

 

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. 24.02.2025.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
24/02/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.