Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Hepion Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4268973025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1003152 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1003152X77621 |
Hepion Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4268973025 |
US4268973025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US4268973025 |
|
Описание бумаги |
Hepion Pharmaceuticals ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 10/03/2025.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MRGR) Об отмене корпоративного действия «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Hepion Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4268973025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
946352 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
946352X77621 |
Hepion Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4268973025 |
US4268973025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
Обновление от 31.01.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/01/2025: THIS EVENT HAS BEEN WITHDRAWN AS PER
CONFIRMATION FROM THE DEPOSITORY.
.
HEPION PHARMACEUTICALS, INC. ANNOUNCED THAT IT HAS ENTERED INTO A
TERMINATION AGREEMENT WITH PHARMA TWO B LTD. WHICH TERMINATES THE
MERGER AGREEMENT BETWEEN THE TWO PARTIES.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — BioXcel Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US09075P1057)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
993870 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
993870X58081 |
BioXcel Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US09075P1057 |
US09075P1057 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
06 февраля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US09075P1057 |
|
Описание бумаги |
BioXcel Therapeut Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO AND PROCEED CODE WILL BEANNOUNCED |
Обновление от 31.01.2025:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/01/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/01/2025
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Lithium Americas (Argentina) Corp. ORD SHS (акция ISIN CA53681K1003)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
993403 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
993403X78915 |
Lithium Americas (Argentina) Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA53681K1003 |
CA53681K1003 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
27 января 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CA53681K1003 |
|
Описание бумаги |
LithiumAmericasArgentina ORDSH |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CH1403212751 |
|
Описание бумаги |
Lithium Argentina AG ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
28 января 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110312156HOME ISIN CH1403212751 |
Обновление от 31.01.2025.
Обновлена дата вступления в силу.
Конец обновления.
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/01/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED BY DEPOSITARY
28/01/2025 TO 27/01/2025.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 28/01/2025:
.
PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 27/01/2025:
.
PAYMENT EFFECTIVE DATE AND RATIO HAVE BEEN PROVIDED
PROCEED CODE HAS BEEN PROVIDED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
10 AND 15 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE
.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенную акцию BioLine Rx Ltd (депозитарная расписка ISIN US09071M2052)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
999536 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
999536D627 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенную акцию BioLine Rx Ltd |
Американская депозитарная расписка |
US09071M2052 |
US09071M2052 |
BioLine Rx Ltd |
акции обыкновенные |
1 : 15 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
30 января 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US09071M2052 |
|
Описание бумаги |
BioLine Rx Ltd ORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US09071M3043 |
|
Описание бумаги |
//BIOLINE RX LTD ADR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.025/1.0 |
|
Дата платежа |
30 января 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US09071M3043RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 40SHARES HELD. |
Обновление от 31.01.2025:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента и плановая дата платежа.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/01/2025: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED AND PROCEED
CODE HAS BEEN ASSIGNED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — TuSimple Holdings Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US90089L1089)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1001966 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1001966X66022 |
TuSimple Holdings Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные |
US90089L1089 |
US90089L1089 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
16 декабря 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
CREATEAI HOLDINGS INC |
Обновление от 31.01.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/01/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ADDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
OLD ISSUER’S NAME: TUSIMPLE HOLDINGS INC
NEW ISSUER’S NAME: CREATEAI HOLDINGS INC
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Vedanta Resources Finance II PLC 9.25 23/04/26 (облигация ISIN USG9T27HAA24)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
998725 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
VEDANTA RESOURCES LIMITED |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
998725X48176 |
Vedanta Resources Finance II PLC 9.25 23/04/26 |
облигации |
USG9T27HAA24 |
USG9T27HAA24 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
VEDANTA RESOURCES LIMITED |
|
Идентификатор LEI эмитента |
8945002DGA3BBXO3N634 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 января 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 января 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 января 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 января 2025 г. по 27 января 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USG9T27HAA24 |
|
Описание бумаги |
Vedan Res Fin II 9.25 23/04/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
23 апреля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Дата валютирования |
29 января 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1029.666667 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDEADLINE AND RECEIVE EARLY TENDEROFFER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 февраля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
11 февраля 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 января 2025 г. по 11 февраля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USG9T27HAA24 |
|
Описание бумаги |
Vedan Res Fin II 9.25 23/04/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
23 апреля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 января 2025 г. |
|
Дата валютирования |
13 февраля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDEADLINE BUT BEFORE EXPIRATIONDEADLINE AND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 февраля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
11 февраля 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 января 2025 г. по 11 февраля 2025 г. |
Обновление от 31.01.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о варианте КД для раннего участия.
Подробная информация изложена в текстах сообщения от Иностранных депозитариев.
Поступили дополнительные материалы от Euroclear Bank S.A./N.V.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Shell plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BP6MXD84)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1002857 |
|
Код типа корпоративного действия |
RHDI |
|
Тип корпоративного действия |
Размещение промежуточных ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1002857X71621 |
Shell plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BP6MXD84 |
GB00BP6MXD84 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 февраля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг |
Реинвестирование дивидендов |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BPBKN046 |
|
Описание бумаги |
SHELL PLC.RIGHT 13/02/2025…… 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
17 февраля 2025 г. |
Обновление от 31.01.2025:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/01/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — BrokerCreditService Structured Products PLC 7.00 20/06/25 (облигация ISIN XS2139467901)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1003538 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
31 января 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
31 января 2025 г. |
|
Дата фиксации |
30 января 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
BrokerCreditService Structured Products PLC 7.00 20/06/25 |
облигации |
XS2139467901 |
XS2139467901 |
1250 |
0 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Beacon Roofing Supply, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0736851090)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1003164 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
QUEEN MRGR CO. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1003164X41683 |
Beacon Roofing Supply, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0736851090 |
US0736851090 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
QUEEN MRGR CO. |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300HDXQWWCBOYXP31 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 февраля 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
24 февраля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 января 2025 г. по 24 февраля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 30 января 2025 г. по 25 февраля 2025 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 января 2025 г. по 24 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0736851090 |
|
Описание бумаги |
Beacon Roofing Supply ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 124.5 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 февраля 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
24 февраля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 января 2025 г. по 24 февраля 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/01/2025:
.
RESTRICTIONS
.————
IT IS YOUR OWN RESPONSIBILITY TO ENSURE YOU HAVE COMPLIED WITH
THE APPLICABLE LAWS OF THE RELEVANT JURISDICTION(S), INCLUDING
ANY RELEVANT GOVERNMENTAL OR OTHER CONSENTS, AND COMPLIANCE WITH
ALL OTHER APPLICABLE FORMALITIES.
QUEEN MERGER CO, INC., A DELAWARE CORPORATION AND A WHOLLY OWNED
SUBSIDIARY OF QXO, INC., A DELAWARE CORPORATION, IS OFFERING TO
PURCHASE ALL OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD
0.01 PER SHARE OF BEACON ROOFING SUPPLY, INC., A DELAWARE
CORPORATION AT A PRICE OF USD 124.25 PER SHARE, TO THE SELLER IN
CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY REQUIRED WITHHOLDING TAXES,
UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS
OFFER TO PURCHASE AND THE ACCOMPANYING LETTER OF TRANSMITTAL
WHICH, TOGETHER WITH ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO,
COLLECTIVELY CONSTITUTE THE OFFER. HOLDERS PLEASE REFER TO THE
DOCUMENTATION FOR ADDITIONAL INFORMATION.
.
END OF UPDATE
.———————————————
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED ONCE AVAIBLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Transportadora de Gas del Sur S.A. Class B (депозитарная расписка ISIN US8938702045)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
988511 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
988511D476 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Transportadora de Gas del Sur S.A. Class B |
Американская депозитарная расписка |
US8938702045 |
US8938702045 |
Transportadora de Gas del Sur S.A. |
акции обыкновенные |
1 : 5 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 января 2025 г. |
|
Дата платежа |
24 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 24/02/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR TGS-TRANSP.GAS DEL SUR (SEC REG
ADS) CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
24/02/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 988017 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US1380063099 | 30.12.2024 | 0,535445 | USD |
| 1003538 | Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций | The Ultima Structured Products PLC | XS2139467901 | 30.01.2025 | 950 | USD |
| 986338 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US29278D1054 | 17.01.2025 | 0,045608 | USD |
| 951810 | Выплата купонного дохода | PT. Bukit Makmur Mandiri Utama | USY71300AB67 | 07.02.2025 | 38,75 | USD |
| 950757 | Выплата купонного дохода | LVSC | US517834AF40 | 07.02.2025 | 19,5 | USD |
| 952575 | Выплата купонного дохода | Minejesa Capital B.V. | USN57445AB99 | 07.02.2025 | 28,125 | USD |
| 886952 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US6549022043 | 04.02.2025 | 0,031193 | USD |
| 998634 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | US78464A3591 | 03.02.2025 | 0,095063 | USD |
| 998679 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | US4642872265 | 03.02.2025 | 0,022303 | USD |
| 998666 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Equity Premium Income ETF | US46641Q3323 | 03.02.2025 | 0,32586 | USD |
| 998642 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | US46434V4077 | 03.02.2025 | 0,048145 | USD |
| 998645 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | US4642872422 | 03.02.2025 | 0,056907 | USD |
| 998671 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | US92189F3534 | 03.02.2025 | 0,1109 | USD |
| 1004351 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Entergy Corporation | US29364G1031 | 10.02.2025 | 0,6 | USD |
| 998929 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Bitcoin ETF | US74347G4405 | 03.02.2025 | 0,936822 | USD |
| 998658 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | US72201R7834 | 03.02.2025 | 0,6 | USD |
| 998692 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | US78468R6229 | 03.02.2025 | 0,535687 | USD |
| 998661 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | US92189F4292 | 03.02.2025 | 0,0449 | USD |
| 1004352 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Chevron Corporation | US1667641005 | 14.02.2025 | 1,71 | USD |
| 998680 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck International High Yield Bond ETF | US92189F4458 | 03.02.2025 | 0,0996 | USD |
| 1004353 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Church & Dwight Co., Inc. | US1713401024 | 14.02.2025 | 0,295 | USD |
| 998635 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | US78464A6644 | 03.02.2025 | 0,092444 | USD |
| 998665 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Blackstone Senior Loan ETF | US78467V6083 | 03.02.2025 | 0,278165 | USD |
| 998633 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | US72201R7750 | 03.02.2025 | 0,39 | USD |
| 998639 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | US78468R4083 | 03.02.2025 | 0,151991 | USD |
| 998663 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | US78464A3674 | 03.02.2025 | 0,095726 | USD |
| 998652 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | US72201R8337 | 03.02.2025 | 0,42 | USD |
| 998677 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | US92189H3003 | 03.02.2025 | 0,1206 | USD |
| 1004355 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Baker Hughes Company | US05722G1004 | 11.02.2025 | 0,23 | USD |
| 988017 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US1380063099 | 30.12.2024 | 0,535445 | USD |
| 998664 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | US4642885135 | 03.02.2025 | 0,066517 | USD |
| 1004358 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | US0995021062 | 14.02.2025 | 0,55 | USD |
| 998631 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | US46429B7477 | 03.02.2025 | 0,034483 | USD |
| 674400 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2329224195 | 07.02.2025 | 486,64131 | USD |
| 1004419 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Quest Diagnostics Incorporated | US74834L1008 | 07.04.2025 | 0,8 | USD |
| 1003283 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ameriprise Financial, Inc. | US03076C1062 | 10.02.2025 | 1,48 | USD |
| 938679 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | US4642874402 | 03.02.2025 | 0,296357 | USD |
| 950224 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | US71654QCB68 | 03.02.2025 | 34,375 | USD |
| 979019 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | US46434V8789 | 03.02.2025 | 0,198116 | USD |
| 982769 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Treasury Bond ETF | US46429B2676 | 03.02.2025 | 0,067404 | USD |
| 979043 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Convertible Bond ETF | US46435G1022 | 03.02.2025 | 0,140567 | USD |
| 989258 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Caseys General Stores, Inc. | US1475281036 | 03.02.2025 | 0,5 | USD |
| 989966 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pinnacle West Capital Corporation | US7234841010 | 03.02.2025 | 0,895 | USD |
| 993873 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Floating Rate Bond ETF | US46429B6552 | 03.02.2025 | 0,085138 | USD |
| 996379 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | US92206C8709 | 03.02.2025 | 0,3129 | USD |
| 996405 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares | US92206C1027 | 03.02.2025 | 0,2075 | USD |
| 996389 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | US92206C8139 | 03.02.2025 | 0,3447 | USD |
| 996385 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares | US9219468850 | 03.02.2025 | 0,3816 | USD |
| 998638 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Bond Index Fund | US9219378273 | 03.02.2025 | 0,247373 | USD |
| 998672 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long-Term Bond ETF | US9219377937 | 03.02.2025 | 0,269542 | USD |
| 998690 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | US9219378190 | 03.02.2025 | 0,253103 | USD |
| 998682 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | US8085248628 | 03.02.2025 | 0,0964 | USD |
| 998955 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citigroup Inc. | US1729674242 | 03.02.2025 | 0,56 | USD |
| 998962 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Realty Income Corporation | US7561091049 | 03.02.2025 | 0,264 | USD |
| 998932 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | US2330514322 | 03.02.2025 | 0,19723 | USD |
| 999213 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | US4642862514 | 03.02.2025 | 0,202067 | USD |
| 999457 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Aon plc | IE00BLP1HW54 | 03.02.2025 | 0,675 | USD |
| 999466 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Brinks Company | US1096961040 | 03.02.2025 | 0,2425 | USD |
| 999465 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Assurant, Inc. | US04621X1081 | 03.02.2025 | 0,8 | USD |
| 1000153 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NRG Energy, Inc. | US6293775085 | 03.02.2025 | 0,44 | USD |
| 1000273 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Synchrony Financial | US87165B1035 | 03.02.2025 | 0,25 | USD |
| 1000284 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Peoples Bancorp Inc. | US7097891011 | 03.02.2025 | 0,4 | USD |
| 1000285 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ONEOK, Inc. | US6826801036 | 03.02.2025 | 1,03 | USD |
| 1001633 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Acuity Inc. | US00508Y1029 | 03.02.2025 | 0,17 | USD |
| 1001639 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ONEOK, Inc. | US6826801036 | 03.02.2025 | 1,03 | USD |
| 1001631 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NiSource Inc. | US65473P1057 | 03.02.2025 | 0,28 | USD |
| 1001846 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | East West Bancorp, Inc. | US27579R1041 | 03.02.2025 | 0,6 | USD |
| 1001660 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kinder Morgan, Inc. | US49456B1017 | 03.02.2025 | 0,2875 | USD |
| 1002165 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Westamerica Bancorporation | US9570901036 | 03.02.2025 | 0,44 | USD |
| 1002518 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | US92206C4096 | 03.02.2025 | 0,2813 | USD |
| 1002520 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long Term Treasury ETF | US92206C8477 | 03.02.2025 | 0,2067 | USD |
| 1002522 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Government Bond Index Fund ETF Shares | US92206C7065 | 03.02.2025 | 0,1912 | USD |
| 1002521 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares | US92203J4076 | 03.02.2025 | 0,1029 | USD |
| 1002755 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | US9219378356 | 03.02.2025 | 0,234799 | USD |
| 1002841 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | US92189F4375 | 03.02.2025 | 0,1563 | USD |
| 1002843 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | US46435U8532 | 03.02.2025 | 0,035744 | USD |
| 1002848 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | US4642862852 | 03.02.2025 | 0,266076 | USD |
| 1000098 | Обмен ценных бумаг | QIAGEN N.V. | NL0015001WM6 | 1,26 | USD | |
| 1004222 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | United States Steel Corporation | US9129091081 | 10.02.2025 | 0,05 | USD |
| 1004231 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Visa Inc. | US92826C8394 | 11.02.2025 | 0,59 | USD |
| 1004430 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ResMed Inc. | US7611521078 | 13.02.2025 | 0,53 | USD |
| 938679 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | US4642874402 | 03.02.2025 | 0,296357 | USD |
| 982769 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Treasury Bond ETF | US46429B2676 | 03.02.2025 | 0,067404 | USD |
| 1002522 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Government Bond Index Fund ETF Shares | US92206C7065 | 03.02.2025 | 0,1912 | USD |
| 1004420 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US46434V1008 | 03.02.2025 | 0,164013 | USD |
| 1004421 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Fund | US4642882819 | 03.02.2025 | 0,440929 | USD |
| 1002848 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF | US4642862852 | 03.02.2025 | 0,266076 | USD |
| 998682 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | US8085248628 | 03.02.2025 | 0,0964 | USD |
| 999213 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | US4642862514 | 03.02.2025 | 0,202067 | USD |
| 996389 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | US92206C8139 | 03.02.2025 | 0,3447 | USD |
| 1002841 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | US92189F4375 | 03.02.2025 | 0,1563 | USD |
| 1002521 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares | US92203J4076 | 03.02.2025 | 0,1029 | USD |
| 1004423 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | US4642886612 | 03.02.2025 | 0,329212 | USD |
| 1004424 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | US4642874576 | 03.02.2025 | 0,273496 | USD |
| 1004425 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | US4642886380 | 03.02.2025 | 0,047884 | USD |
| 1004427 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Short Treasury Bond ETF | US4642886794 | 03.02.2025 | 0,403309 | USD |
| 1004428 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Fallen Angels USD Bond ETF | US46435G4745 | 03.02.2025 | 0,030504 | USD |
| 1002520 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long Term Treasury ETF | US92206C8477 | 03.02.2025 | 0,2067 | USD |
| 1004429 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Preferred and Income Securities ETF | US4642886877 | 03.02.2025 | 0,175461 | USD |
| 979019 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | US46434V8789 | 03.02.2025 | 0,198116 | USD |
| 996385 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares | US9219468850 | 03.02.2025 | 0,3816 | USD |
| 979043 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Convertible Bond ETF | US46435G1022 | 03.02.2025 | 0,140567 | USD |
| 993873 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Floating Rate Bond ETF | US46429B6552 | 03.02.2025 | 0,085138 | USD |
| 996405 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares | US92206C1027 | 03.02.2025 | 0,2075 | USD |
| 998932 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | US2330514322 | 03.02.2025 | 0,19723 | USD |
| 1002755 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | US9219378356 | 03.02.2025 | 0,234799 | USD |
| 1002843 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | US46435U8532 | 03.02.2025 | 0,035744 | USD |
| 996379 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | US92206C8709 | 03.02.2025 | 0,3129 | USD |
| 1002518 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | US92206C4096 | 03.02.2025 | 0,2813 | USD |
| 1004435 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Tetra Tech, Inc. | US88162G1031 | 12.02.2025 | 0,058 | USD |
