Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции АО «Народный Банк Казахстана» (депозитарная расписка ISIN US46627J3023)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
894439 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
894439D133 |
The Bank of New York Mellon |
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции АО «Народный Банк Казахстана» |
Глобальная депозитарная расписка |
US46627J3023 |
US46627J3023 |
АО «Народный Банк Казахстана» |
акции обыкновенные |
1 : 4 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE TO HOLDERS
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Alteryx, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US02156B1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
894438 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
894438X42221 |
Alteryx, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US02156B1035 |
US02156B1035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 марта 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 марта 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 февраля 2024 г. по 07 марта 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US02156B1035 |
|
Описание бумаги |
Alteryx, Inc. ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 марта 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 марта 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 февраля 2024 г. по 07 марта 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT: TO BE CONFIRMED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0004544929)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
865145 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
28 марта 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
865145X35859 |
Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0004544929 |
GB0004544929 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 февраля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 февраля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300DFVPOB67JL3A42 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 марта 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 марта 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
07 марта 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 января 2024 г. по 07 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 08 января 2024 г. по 07 марта 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.5182 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 марта 2024 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 марта 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
07 марта 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 08 января 2024 г. по 07 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 08 января 2024 г. по 07 марта 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0004544929 |
|
Описание бумаги |
Imperial Brands ORD SHS 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
28 марта 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE 04/04/2024, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 15.02.2024:
Обновлен дополнительный текст.
Конец обновления.
Обновление от 29.12.2023:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/02/2024: SECURITY PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 28/12/2023: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 18/11/24 (облигация ISIN CH1143298508)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
892849 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
19 февраля 2024 г. |
|
Дата КД (расч.) |
19 февраля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
16 февраля 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 18/11/24 |
облигации |
CH1143298508 |
CH1143298508 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
EUR |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 19/02/24.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
890178 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
28 марта 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
890178X13529 |
BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007980591 |
GB0007980591 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 февраля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 февраля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 марта 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
05 марта 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 февраля 2024 г. по 05 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 февраля 2024 г. по 05 марта 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/DECLARED AS USD0.0727 TO BEPAID IN GBP |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 марта 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
05 марта 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 февраля 2024 г. по 05 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 февраля 2024 г. по 05 марта 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007980591 |
|
Описание бумаги |
BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
28 марта 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 08.02.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/06/2024: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS
.———
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE OF THE UK MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Alteryx, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US02156B1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
894438 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
894438X42221 |
Alteryx, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US02156B1035 |
US02156B1035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 марта 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 марта 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 февраля 2024 г. по 07 марта 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US02156B1035 |
|
Описание бумаги |
Alteryx, Inc. ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 марта 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 марта 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 февраля 2024 г. по 07 марта 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT: TO BE CONFIRMED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sohu.com Limited (депозитарная расписка ISIN US83410S1087)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
894580 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
894580D513 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sohu.com Limited |
Американская депозитарная расписка |
US83410S1087 |
US83410S1087 |
Sohu.com Limited |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
03 апреля 2024 г. |
|
Дата платежа |
22 мая 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/05/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR SOHU.COM LTD — ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/05/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на ао Sasol Ltd (депозитарная расписка ISIN US8038663006)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
894574 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
894574D430 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на ао Sasol Ltd |
Американская депозитарная расписка |
US8038663006 |
US8038663006 |
Sasol Ltd |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
22 марта 2024 г. |
|
Дата платежа |
22 апреля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/04/24.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная Палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная Палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная Палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR SASOL LTD (ADR) CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/04/24
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA0679011084)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
894570 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 марта 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
894570X20132 |
Barrick Gold Corporation_ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0679011084 |
CA0679011084 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 февраля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 февраля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
0O4KBQCJZX82UKGCBV73 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 февраля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 марта 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
29 февраля 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 февраля 2024 г. по 29 февраля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.075000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 февраля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 марта 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
29 февраля 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 февраля 2024 г. по 29 февраля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 февраля 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 марта 2024 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
29 февраля 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 февраля 2024 г. по 29 февраля 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0679011084 |
|
Описание бумаги |
//BARRICK GOLD CORP — ORD SHS CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 марта 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS THAT ARE RESIDENT IN JURISDICTIONS OTHER
THAN CANADA OR THE UNITED STATES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE
PLAN, SUBJECT TO ANY RESTRICTIONS OF LAWS IN SUCH SHAREHOLDER S
JURISDICTION OF RESIDENCE AND PROVIDED SUCH LAWS DO NOT SUBJECT
THE CORPORATION OR THE PLAN TO ANY ADDITIONAL LEGAL, REGULATORY,
FILING OR REGISTRATION REQUIREMENTS
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
890178 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
28 марта 2024 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
890178X13529 |
BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007980591 |
GB0007980591 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 февраля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 февраля 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 марта 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
05 марта 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 февраля 2024 г. по 05 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 февраля 2024 г. по 05 марта 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 марта 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/DECLARED AS USD0.0727 TO BEPAID IN GBP |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
05 марта 2024 г. |
|
Дата истечения срока |
05 марта 2024 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 февраля 2024 г. по 05 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 06 февраля 2024 г. по 05 марта 2024 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007980591 |
|
Описание бумаги |
BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
28 марта 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 19.02.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 08.02.2024:
В ООО «Инвестиционная Палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/02/2024: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS
.———
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE OF THE UK MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Amryt Pharma plc TECH CODE (НИФИ US032CVR0297)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
893422 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
893422X77366 |
Amryt Pharma plc TECH CODE |
НИФИ |
US032CVR0297 |
0 |
0 |
GBP |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US032CVR0297 |
|
Описание бумаги |
AMRYT PHARMA HOLDINGS LIMITED — C VR USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 февраля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.3 USD |
Обновление от 19.02.2024:
Стали известны ставка начисления и плановая дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/MILESTONES 2 PAYMENT
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/02/2024: EVENT AMENDMENT
.
PLEASE BE ADVISED THE INITITAL EVENT SET UP WAS INCORRECT
.
.—THIS IS MILESTONE 2 PAYMENT ——
.
CASH RATE HAS BEEN AMENDED, KEY DATES HAVE BEEN ADDED
.
THE MILESTONE 2 CVR REPRESENTS THE NON-TRANSFERABLE CONTRACTUAL
CONTINGENT RIGHT TO RECEIVE A CASH PAYMENT OF USD 0.30 IF
MILESTONE 2 (AS DEFINED BELOW) IS ACHIEVED, NET OF ANY APPLICABLE
WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST
.
MILESTONE 2 MEANS THE ISSUANCE BY THE FDA TO AMRYT OF A PRIORITY
REVIEW VOUCHER (AS DEFINED IN DRUG AND COSMETIC ACT) ON OR PRIOR
TO 31/12/2024 (OR, IF MILESTONE 1 IS ACHIEVED IN DECEMBER 2024,
31/12/2025). CHIESI HAS AGREED TO USE DILIGENT EFFORTS (AS
DEFINED IN THE CVR AGREEMENT) TO ACHIEVE THE FOREGOING MILESTONES
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THE MILESTONE 1 CVR REPRESENTS THE NON-TRANSFERABLE CONTRACTUAL
CONTINGENT RIGHT TO RECEIVE A CASH PAYMENT OF USD 0.20 IF
MILESTONE 1 (AS DEFINED BELOW) IS ACHIEVED, NET OF ANY APPLICABLE
WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST
.
MILESTONE 1 MEANS AN APPROVAL ISSUED BY THE FDA OF FILSUVEZ PRIOR
TO 31/12/2024, WITH ANY SUCH APPROVAL TO INCLUDE A LABELLED
INDICATION RELATED TO WOUND HEALING IN PATIENTS WITH RECESSIVE
DYSTROPHIC EPIDERMOLYSIS BULLOSA (OR A BROADER INDICATION)
PROVIDED THAT SUCH APPROVAL IS NOT GRANTED BY THE FDA UNDER FDAS
REGULATIONS (I.E., ACCELERATED APPROVAL)
.
IF A MILESTONE IS NOT ACHIEVED BY THE APPLICABLE DEADLINE, THE
RIGHT TO RECEIVE PAYMENT PURSUANT TO THE TERMS OF THE CVR
AGREEMENT WILL LAPSE.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А Trinity Biotech plc (депозитарная расписка ISIN US8964383066)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
893193 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
893193D406 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А Trinity Biotech plc |
Американская депозитарная расписка |
US8964383066 |
US8964383066 |
Trinity Biotech plc |
акции обыкновенные |
1 : 4 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
23 февраля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8964383066 |
|
Описание бумаги |
Trinity Biotech plc ORD SHS DR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.2/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110315171RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 5 OLDSHARE HELD PROCEED CODE 896438504TP BE OPEN IN EB |
Обновление от 19.02.2024:
Обновлена дата вступления события в силу.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/02/2024: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
BNY MELLON, AT THE DIRECTION OF TRINITY BIOTECH PLC, IS
ANNOUNCING A RATIO CHANGE ON THE AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT
PROGRAM FROM ONE AMERICAN DEPOSITARY SHARE REPRESENTING FOUR
ORDINARY SHARES TO A NEW RATIO OF ONE ADS REPRESENTING TWENTY
ORDINARY SHARES. THE RATIO CHANGE WILL RESULT IN A REVERSE SPLIT
ON THE TRINITY BIOTECH PLC ADSS ON THE BASIS OF ONE NEW ADS FOR
EVERY FIVE OLD ADSS HELD. THE ORDINARY SHARES OF TRINITY BIOTECH
PLC WILL NOT BE AFFECTED BY THIS CHANGE IN THE ADS TO ORDINARY
SHARE RATIO. EFFECTIVE 21/02/2024, ADR HOLDERS OF TRINITY BIOTECH
PLC WILL BE REQUIRED ON A MANDATORY BASIS TO SURRENDER THEIR OLD
ADRS TO BNY MELLON FOR CANCELLATION AT THE RATE OF FIVE OLD ADSS
(CUSIP 896438306) FOR ONE NEW ADS (CUSIP 896438504). HOLDERS IN
THE DIRECT REGISTRATION SYSTEM AND IN DTC WILL HAVE THEIR ADSS
AUTOMATICALLY EXCHANGED AND NEED NOT TAKE ANY ACTION. ONLY WHOLE
ADSS WILL BE DISTRIBUTED. BNY MELLON WILL ATTEMPT TO
SELL ANY FRACTIONAL ADSS AND DISTRIBUTE THE CASH PROCEEDS TO ADR
HOLDERS.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Alteryx, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US02156B1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
894438 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
894438X42221 |
Alteryx, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US02156B1035 |
US02156B1035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 марта 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 марта 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 февраля 2024 г. по 07 марта 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US02156B1035 |
|
Описание бумаги |
Alteryx, Inc. ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 марта 2024 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 марта 2024 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 февраля 2024 г. по 07 марта 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT: TO BE CONFIRMED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLF) Об отмене корпоративного действия «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — The Cooper Companies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US2166484020)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
892053 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
892053X43497 |
The Cooper Companies, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US2166484020 |
US2166484020 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
QJKMVPIGLH7530PCUE20 |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
|
Дополнительная информация |
Заменено на КД EXOF реф. 894725 |
Обновление от 19.02.2024:
Корпоративное действие отозвано в связи с его заменой корпоративным действием EXOF реф. 894725.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/02/2024: EVENT WITHDRAWAL
.
THIS EVENT IS WITHDRAWN AS ADVISED BY THE DEPOSITARY AND REPLACED
BY EVENT NO. 2860655
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Pershing Square Tontine Holdings, Ltd. TECH CODE (НИФИ US715ESC0184)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
894732 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
894732X75640 |
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd. TECH CODE |
НИФИ |
US715ESC0184 |
0 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
18 сентября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300ZDVEYEVCF35B08 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US7149201136 |
|
Описание бумаги |
PERSHING SQUARE TON-RIGHT 31/12/2 049 USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.25/1.0 |
|
Дата платежа |
14 февраля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US7149201136RATIO: 1 SPAR FOR EVERY 4 ESCROWCUSIPS |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/DISTRIBUTION OF SPARS
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/02/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
AT PSTH’S REQUEST, WITH RESPECT TO EACH OF THE COMMON STOCK OF
PSTH (CUSIP 71531R109) AND THE DISTRIBUTABLE REDEEMABLE WARRANTS
OF PSTH (CUSIP 71531R117), AN ESCROW CUSIPS IDENTIFIED BELOW, IN
EACH CASE ON A ONE-FOR-ONE BASIS WITH THE AGGREGATE NUMBER OF
SHARES OF PSTH COMMON STOCK OR PSTH DISTRIBUTABLE REDEEMABLE
WARRANTS HELD BY EACH PARTICIPANT AS OF THE CLOSE OF BUSINESS ON
25/07/2022:
. ESCROW CUSIP ON PSTH COMMON STOCK: 715ESC018
. ESCROW CUSP ON PSTH DISTRIBUTABLE REDEEMABLE WARRANTS: 715ESC026
.
ON 18/09/2023, DTC WAS INSTRUCTED IN WRITING TO NO LONGER
PERMIT ACCOUNT-TO-ACCOUNT TRANSFERS THEREAFTER,
SPARC PROCURED FROM DTC A FINAL SECURITY POSITION LISTING REPORT
IDENTIFYING THE AGGREGATE NUMBER OF ESCROW CUSIPS
715ESC018 (COMMON STOCK) AND AGGREGATE NUMBER OF ESCROW
CUSIPS 715ESC026 (WARRANTS) HELD BY EACH DTC PARTICIPANT
CONSEQUENTLY, 18/09/2023 HAS BEEN SET-UP AS TECHNICAL RECORD DATE
FOR DISTRIBUTION WITHIN EUROCLEAR BANK.
.
AS DESCRIBED IN THE REGISTRATION STATEMENT ON FORM S-1 FILED BY
PERSHING SQUARE SPARC HOLDINGS, LTD. (THE COMPANY) AND DECLARED
EFFECTIVE BY THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ON
29/09/2023, THE COMPANY IS DISTRIBUTING TO HOLDERS OF THE ESCROW
CUSIPS SPECIAL PURPOSE ACQUISITION RIGHTS (SPARS) AT A RATE OF 1
SPAR PER EACH FOUR ESCROW CUSIPS 715ESC018 (COMMON STOCK) AND 1
SPAR PER EACH TWO ESCROW CUSIPS 715ESC026 (WARRANTS)
.
THE SPARS WILL BE DISTRIBUTED PURSUANT TO A SPECIAL PURPOSE
ACQUISITION RIGHTS AGREEMENT BETWEEN THE COMPANY AND CONTINENTAL
STOCK TRANSFER AND TRUST COMPANY, AS SPAR RIGHTS AGENT
(CONTINENTAL), AND WILL BE EFFECTUATED BY CREATION OF A SPAR
REGISTER IN WHICH EACH DTC PARTICIPANT WILL BE RECORDED AS A
REGISTERED BENEFICIAL OWNER OF SPARS BASED ON THE NUMBER OF
ESCROW CUSIPS 715ESC018 (COMMON STOCK) AND ESCROW CUSIPS
715ESC026 (WARRANTS) HELD BY SUCH DTC PARTICIPANT AND THE
DISTRIBUTION RATE SET FORTH IN THE PRECEDING SENTENCE. THE SPARS
ARE NOT EXPECTED TO BE DTC ELIGIBLE SECURITIES FOR THE
FORESEEABLE FUTURE AND ARE NON-TRANSFERABLE UNTIL THEY BECOME DTC
ELIGIBLE. AS A RESULT, IN CONNECTION WITH THE DISTRIBUTION THE
COMPANY WILL RECORD DTC PARTICIPANT IN THE SPAR REGISTER AS THE
REGISTERED BENEFICIAL OWNER OF ENTITLED SPARS (ENTITLED SPARS TO
BE CALCULATED AS PER DECLARED RATE BY THE COMPANY)
AS DESCRIBED IN THE REGISTRATION STATEMENT, NO FRACTIONAL SPARS
ARE BEING ISSUED.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — The Cooper Companies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US2166484020)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
894725 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
894725X43497 |
The Cooper Companies, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US2166484020 |
US2166484020 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
16 февраля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US2166484020 |
|
Описание бумаги |
The Cooper Companies ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
20 февраля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
4.0/1.0 |
|
Дата платежа |
20 февраля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780CUSIP 216648501 TO BE OPENED IN EBRATIO: 4 NEW SHARES FOR EACH 1 OLDSHARE HELD |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Внешний референс 2797330 соответствует КД SPLF – «Дробление/ изменение номинальной стоимости» реф. 892053
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MANDATORY EXCHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/02/2024: EFFECTIVE AND PAYMENT DATE, RATIO HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT REPLACES STOCK SPILT NO. 2797330
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Amryt Pharma plc TECH CODE (НИФИ US032CVR0115)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
893423 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
893423X77367 |
Amryt Pharma plc TECH CODE |
НИФИ |
US032CVR0115 |
0 |
0 |
GBP |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US032CVR0115 |
|
Описание бумаги |
AMRYT PHARMA HOLDINGS LIMITED — C VR USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 февраля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.2 USD |
Обновление от 19.02.2024:
Обновлена ставка начисления.
Стала известна плановая дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/MILESTONE 1 PAYMENT
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/02/2024: EVENT AMENDMENT
.
PLEASE NOTE THE INITIAL EVENT SET UP WAS INCORRECT
.
.—-THIS IS MILESTONE 1 PAYMENT——-
.
CASH RATE HAS BEEN AMENDED, KEY DATES HAVE BEEN ADDED
.
THE MILESTONE 1 CVR REPRESENTS THE NON-TRANSFERABLE CONTRACTUAL
CONTINGENT RIGHT TO RECEIVE A CASH PAYMENT OF USD 0.20 IF
MILESTONE 1 (AS DEFINED BELOW) IS ACHIEVED, NET OF ANY APPLICABLE
WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST
.
MILESTONE 1 MEANS AN APPROVAL ISSUED BY THE FDA OF FILSUVEZ PRIOR
TO 31/12/2024, WITH ANY SUCH APPROVAL TO INCLUDE A LABELLED
INDICATION RELATED TO WOUND HEALING IN PATIENTS WITH RECESSIVE
DYSTROPHIC EPIDERMOLYSIS BULLOSA (OR A BROADER INDICATION)
PROVIDED THAT SUCH APPROVAL IS NOT GRANTED BY THE FDA UNDER FDAS
REGULATIONS (I.E., ACCELERATED APPROVAL)
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THE MILESTONE 2 CVR REPRESENTS THE NON-TRANSFERABLE CONTRACTUAL
CONTINGENT RIGHT TO RECEIVE A CASH PAYMENT OF USD 0.30 IF
MILESTONE 2 (AS DEFINED BELOW) IS ACHIEVED, NET OF ANY APPLICABLE
WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST
.
MILESTONE 2 MEANS THE ISSUANCE BY THE FDA TO AMRYT OF A PRIORITY
REVIEW VOUCHER (AS DEFINED IN DRUG AND COSMETIC ACT) ON OR PRIOR
TO 31/12/2024 (OR, IF MILESTONE 1 IS ACHIEVED IN DECEMBER 2024,
31/12/2025). CHIESI HAS AGREED TO USE DILIGENT EFFORTS (AS
DEFINED IN THE CVR AGREEMENT) TO ACHIEVE THE FOREGOING MILESTONES.
.
AMRYT CANNOT ASSURE YOU IF OR WHEN THE MILESTONES WILL BE
ACHIEVED.
.
IF A MILESTONE IS NOT ACHIEVED BY THE APPLICABLE DEADLINE, THE
RIGHT TO RECEIVE PAYMENT PURSUANT TO THE TERMS OF THE CVR
AGREEMENT WILL LAPSE.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aurora Cannabis Inc. ORD SHS (акция ISIN CA05156X8843)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
889882 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
889882X56161 |
Aurora Cannabis Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA05156X8843 |
CA05156X8843 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
05 февраля 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
20 февраля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
21 февраля 2024 г. |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300F6VHCLKCUWDT34 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CA05156X8843 |
|
Описание бумаги |
Aurora Cannabis Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
22 февраля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA05156X8504 |
|
Описание бумаги |
/XS/277226545 SHS AURORA CANNABIS ORD REG |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/10.0 |
|
Дата платежа |
22 февраля 2024 г. |
Обновление от 19.02.2024:
Обновлены детали КД на основании информации, полученной от Clearstream Banking S.A.
Конец обновления.
Обновление от 07.02.2024:
Euroclear Bank подтвердил возможность проведения данного КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что версии Euroclear Bank S.A./N.V. признак действий с дробными частями — округление до предыдущего значения.
Конец обновления
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
3 AND 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE
.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Pershing Square Tontine Holdings, Ltd. TECH CODE (НИФИ US715ESC0184)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
894732 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
894732X75640 |
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd. TECH CODE |
НИФИ |
US715ESC0184 |
0 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
18 сентября 2023 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300ZDVEYEVCF35B08 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US7149201136 |
|
Описание бумаги |
PERSHING SQUARE TON-RIGHT 31/12/2 049 USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.25/1.0 |
|
Дата платежа |
14 февраля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US7149201136RATIO: 1 SPAR FOR EVERY 4 ESCROWCUSIPS |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/DISTRIBUTION OF SPARS
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/02/2024: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
AT PSTH’S REQUEST, WITH RESPECT TO EACH OF THE COMMON STOCK OF
PSTH (CUSIP 71531R109) AND THE DISTRIBUTABLE REDEEMABLE WARRANTS
OF PSTH (CUSIP 71531R117), AN ESCROW CUSIPS IDENTIFIED BELOW, IN
EACH CASE ON A ONE-FOR-ONE BASIS WITH THE AGGREGATE NUMBER OF
SHARES OF PSTH COMMON STOCK OR PSTH DISTRIBUTABLE REDEEMABLE
WARRANTS HELD BY EACH PARTICIPANT AS OF THE CLOSE OF BUSINESS ON
25/07/2022:
. ESCROW CUSIP ON PSTH COMMON STOCK: 715ESC018
. ESCROW CUSP ON PSTH DISTRIBUTABLE REDEEMABLE WARRANTS: 715ESC026
.
ON 18/09/2023, DTC WAS INSTRUCTED IN WRITING TO NO LONGER
PERMIT ACCOUNT-TO-ACCOUNT TRANSFERS THEREAFTER,
SPARC PROCURED FROM DTC A FINAL SECURITY POSITION LISTING REPORT
IDENTIFYING THE AGGREGATE NUMBER OF ESCROW CUSIPS
715ESC018 (COMMON STOCK) AND AGGREGATE NUMBER OF ESCROW
CUSIPS 715ESC026 (WARRANTS) HELD BY EACH DTC PARTICIPANT
CONSEQUENTLY, 18/09/2023 HAS BEEN SET-UP AS TECHNICAL RECORD DATE
FOR DISTRIBUTION WITHIN EUROCLEAR BANK.
.
AS DESCRIBED IN THE REGISTRATION STATEMENT ON FORM S-1 FILED BY
PERSHING SQUARE SPARC HOLDINGS, LTD. (THE COMPANY) AND DECLARED
EFFECTIVE BY THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ON
29/09/2023, THE COMPANY IS DISTRIBUTING TO HOLDERS OF THE ESCROW
CUSIPS SPECIAL PURPOSE ACQUISITION RIGHTS (SPARS) AT A RATE OF 1
SPAR PER EACH FOUR ESCROW CUSIPS 715ESC018 (COMMON STOCK) AND 1
SPAR PER EACH TWO ESCROW CUSIPS 715ESC026 (WARRANTS)
.
THE SPARS WILL BE DISTRIBUTED PURSUANT TO A SPECIAL PURPOSE
ACQUISITION RIGHTS AGREEMENT BETWEEN THE COMPANY AND CONTINENTAL
STOCK TRANSFER AND TRUST COMPANY, AS SPAR RIGHTS AGENT
(CONTINENTAL), AND WILL BE EFFECTUATED BY CREATION OF A SPAR
REGISTER IN WHICH EACH DTC PARTICIPANT WILL BE RECORDED AS A
REGISTERED BENEFICIAL OWNER OF SPARS BASED ON THE NUMBER OF
ESCROW CUSIPS 715ESC018 (COMMON STOCK) AND ESCROW CUSIPS
715ESC026 (WARRANTS) HELD BY SUCH DTC PARTICIPANT AND THE
DISTRIBUTION RATE SET FORTH IN THE PRECEDING SENTENCE. THE SPARS
ARE NOT EXPECTED TO BE DTC ELIGIBLE SECURITIES FOR THE
FORESEEABLE FUTURE AND ARE NON-TRANSFERABLE UNTIL THEY BECOME DTC
ELIGIBLE. AS A RESULT, IN CONNECTION WITH THE DISTRIBUTION THE
COMPANY WILL RECORD DTC PARTICIPANT IN THE SPAR REGISTER AS THE
REGISTERED BENEFICIAL OWNER OF ENTITLED SPARS (ENTITLED SPARS TO
BE CALCULATED AS PER DECLARED RATE BY THE COMPANY)
AS DESCRIBED IN THE REGISTRATION STATEMENT, NO FRACTIONAL SPARS
ARE BEING ISSUED.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — The Cooper Companies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US2166484020)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
894725 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
894725X43497 |
The Cooper Companies, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US2166484020 |
US2166484020 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
16 февраля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US2166484020 |
|
Описание бумаги |
The Cooper Companies ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
20 февраля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
4.0/1.0 |
|
Дата платежа |
20 февраля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780CUSIP 216648501 TO BE OPENED IN EBRATIO: 4 NEW SHARES FOR EACH 1 OLDSHARE HELD |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Внешний референс 2797330 соответствует КД SPLF – «Дробление/ изменение номинальной стоимости» реф. 892053
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MANDATORY EXCHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/02/2024: EFFECTIVE AND PAYMENT DATE, RATIO HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT REPLACES STOCK SPILT NO. 2797330
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Allianz SE ORD SHS (акция ISIN DE0008404005)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
894828 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
894828X26230 |
Allianz SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0008404005 |
DE0008404005 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
21 февраля 2024 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Подробная информация о данном корпоративном действии указана в тексте сообщения Иностранного депозитария.
ООО «Инвестиционная Палата» вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.
Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
COAF(59782E27E4DC4553B45B956A4EFCF417)
SRDI(Y)
FWRI(Y)
SQTS(50000)
ISDD(04/03/2024 23:59:59)
.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aurora Cannabis Inc. ORD SHS (акция ISIN CA05156X8843)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
889882 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
889882X56161 |
Aurora Cannabis Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA05156X8843 |
CA05156X8843 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
05 февраля 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
20 февраля 2024 г. |
|
Дата фиксации |
21 февраля 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300F6VHCLKCUWDT34 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CA05156X8843 |
|
Описание бумаги |
Aurora Cannabis Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
22 февраля 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA05156X8504 |
|
Описание бумаги |
Aurora Cannabis Inc. ORD SHS |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
22 февраля 2024 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA05156X8504RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 10 OLDSHARES HELD |
Обновление от 20.02.2024:
От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что согласно информации Euroclear Bank S.A./N.V. дата фиксации реестра — UKWN,
дата зачисления финансового инструмента — 21.02.2024.
Конец обновления.
Обновление от 19.02.2024:
Обновлены детали КД на основании информации, полученной от Clearstream Banking S.A.
Конец обновления.
Обновление от 07.02.2024:
Euroclear Bank подтвердил возможность проведения данного КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что версии Euroclear Bank S.A./N.V. признак действий с дробными частями — округление до предыдущего значения.
Конец обновления
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная Палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/02/2024: EFFECTIVE AND PAYMENT DATE, RATIO, PROCEED
CODE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
3 AND 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE
.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Amryt Pharma plc TECH CODE (НИФИ US032CVR0297)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
893422 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
893422X77366 |
Amryt Pharma plc TECH CODE |
НИФИ |
US032CVR0297 |
0 |
0 |
GBP |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US032CVR0297 |
|
Описание бумаги |
AMRYT PHARMA HOLDINGS LIMITED — C VR USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 февраля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
16 февраля 2024 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.3 USD |
Обновление от 20.02.2024:
Стала известна дата валютирования.
Конец обновления.
Обновление от 19.02.2024:
Стали известны ставка начисления и плановая дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/MILESTONES 2 PAYMENT
————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 19/02/24: CREDIT OF CASH
.——————————————————————
. CREDIT OF CASH PROCEEDS:
CASH PROCEEDS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 19/02/24 FOR VALUE 16/02/24.
.
FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.
END OF UPDATED
.——————————————————————
UPDATE 16/02/2024: EVENT AMENDMENT
.
PLEASE BE ADVISED THE INITITAL EVENT SET UP WAS INCORRECT
.
.—THIS IS MILESTONE 2 PAYMENT ——
.
CASH RATE HAS BEEN AMENDED, KEY DATES HAVE BEEN ADDED
.
THE MILESTONE 2 CVR REPRESENTS THE NON-TRANSFERABLE CONTRACTUAL
CONTINGENT RIGHT TO RECEIVE A CASH PAYMENT OF USD 0.30 IF
MILESTONE 2 (AS DEFINED BELOW) IS ACHIEVED, NET OF ANY APPLICABLE
WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST
.
MILESTONE 2 MEANS THE ISSUANCE BY THE FDA TO AMRYT OF A PRIORITY
REVIEW VOUCHER (AS DEFINED IN DRUG AND COSMETIC ACT) ON OR PRIOR
TO 31/12/2024 (OR, IF MILESTONE 1 IS ACHIEVED IN DECEMBER 2024,
31/12/2025). CHIESI HAS AGREED TO USE DILIGENT EFFORTS (AS
DEFINED IN THE CVR AGREEMENT) TO ACHIEVE THE FOREGOING MILESTONES
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THE MILESTONE 1 CVR REPRESENTS THE NON-TRANSFERABLE CONTRACTUAL
CONTINGENT RIGHT TO RECEIVE A CASH PAYMENT OF USD 0.20 IF
MILESTONE 1 (AS DEFINED BELOW) IS ACHIEVED, NET OF ANY APPLICABLE
WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST
.
MILESTONE 1 MEANS AN APPROVAL ISSUED BY THE FDA OF FILSUVEZ PRIOR
TO 31/12/2024, WITH ANY SUCH APPROVAL TO INCLUDE A LABELLED
INDICATION RELATED TO WOUND HEALING IN PATIENTS WITH RECESSIVE
DYSTROPHIC EPIDERMOLYSIS BULLOSA (OR A BROADER INDICATION)
PROVIDED THAT SUCH APPROVAL IS NOT GRANTED BY THE FDA UNDER FDAS
REGULATIONS (I.E., ACCELERATED APPROVAL)
.
IF A MILESTONE IS NOT ACHIEVED BY THE APPLICABLE DEADLINE, THE
RIGHT TO RECEIVE PAYMENT PURSUANT TO THE TERMS OF THE CVR
AGREEMENT WILL LAPSE.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Euronav NV ORD SHS REMOTE US (акция ISIN BE0003816338 / 123055799)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
894986 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
CMB(CIE MARITIME) |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
894986X55288 |
Euronav NV ORD SHS REMOTE US |
акции обыкновенные |
123055799 |
BE0003816338 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
CMB(CIE MARITIME) |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300D80RYON74MEJ03 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 марта 2024 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
14 марта 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 февраля 2024 г. по 14 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 19 февраля 2024 г. по 15 марта 2024 г. 16:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 февраля 2024 г. по 14 марта 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Описание бумаги |
/XS/123055799 Euronav NV ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
09 апреля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
09 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
09 апреля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 17.86 USD |
|
Дополнительный текст |
NARU//XS/123055799HOME ISIN BE0003816338 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 марта 2024 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
14 марта 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 февраля 2024 г. по 14 марта 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
MANDATORY PUBLIC TAKEOVER BID IN CASH BY CMB NV (THE BIDDER) FOR
ALL SHARES NOT ALREADY OWNED BY THE BIDDER OR PERSONS AFFILIATED
WITH THE BIDDER ISSUED BY EURONAV NV (THE TARGET) AT THE PRICE OF
USD 17.86 PER SHARE, I.E. USD 18.43 PER SHARE LESS USD 0.57
DIVIDEND PER SHARE
.
PARTICIPATING HOLDERS CERTIFY THAT THEY ARE A U.S. HOLDER. NON US
HOLDERS CANNOT PARTICIPATE IN THE U.S. OFFER AND MUST PARTICIPATE
IN THE BELGIAN OFFER
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE NOTICE OF WITHDRAWAL, LETTER OF
TRANSMITTAL AND OTHER RELATED DOCUMENTS DATED 14/02/2024 FOR
COMPLETE DETAILS OF THE EVENT.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Euronav NV ORD SHS REMOTE US (акция ISIN BE0003816338 / 123055799)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
894986 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
CMB(CIE MARITIME) |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
894986X55288 |
Euronav NV ORD SHS REMOTE US |
акции обыкновенные |
123055799 |
BE0003816338 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
CMB(CIE MARITIME) |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300D80RYON74MEJ03 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 марта 2024 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
14 марта 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 февраля 2024 г. по 14 марта 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 19 февраля 2024 г. по 15 марта 2024 г. 16:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 февраля 2024 г. по 14 марта 2024 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Описание бумаги |
/XS/123055799 Euronav NV ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
09 апреля 2024 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
09 апреля 2024 г. |
|
Дата валютирования |
09 апреля 2024 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 17.86 USD |
|
Дополнительный текст |
NARU//XS/123055799HOME ISIN BE0003816338 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 марта 2024 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 марта 2024 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
14 марта 2024 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 февраля 2024 г. по 14 марта 2024 г. |
ООО «Инвестиционная Палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная Палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная Палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
MANDATORY PUBLIC TAKEOVER BID IN CASH BY CMB NV (THE BIDDER) FOR
ALL SHARES NOT ALREADY OWNED BY THE BIDDER OR PERSONS AFFILIATED
WITH THE BIDDER ISSUED BY EURONAV NV (THE TARGET) AT THE PRICE OF
USD 17.86 PER SHARE, I.E. USD 18.43 PER SHARE LESS USD 0.57
DIVIDEND PER SHARE
.
PARTICIPATING HOLDERS CERTIFY THAT THEY ARE A U.S. HOLDER. NON US
HOLDERS CANNOT PARTICIPATE IN THE U.S. OFFER AND MUST PARTICIPATE
IN THE BELGIAN OFFER
.
HOLDERS SHOULD OBTAIN THE NOTICE OF WITHDRAWAL, LETTER OF
TRANSMITTAL AND OTHER RELATED DOCUMENTS DATED 14/02/2024 FOR
COMPLETE DETAILS OF THE EVENT
.
HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN
REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
OUR DEPOSITORY DID NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO IRS PLR 302
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
