Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002634946)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
989905 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
02 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
989905X23809 |
BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002634946 |
GB0002634946 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
22 апреля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
17 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 мая 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 мая 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
09 мая 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 января 2025 г. по 09 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 28 января 2025 г. по 09 мая 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
02 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
02 июня 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.206 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 мая 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 мая 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
09 мая 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 января 2025 г. по 09 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 28 января 2025 г. по 09 мая 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002634946 |
|
Описание бумаги |
BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
02 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: GBP TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 05/06/25, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 28.02.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BPQY8M80)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
997548 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
22 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
997548X75234 |
Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BPQY8M80 |
GB00BPQY8M80 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
11 апреля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
10 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
30 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 30 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 27 февраля 2025 г. по 30 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.238 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 27 февраля 2025 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: TBA FULL RATE:TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
30 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 30 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 27 февраля 2025 г. по 30 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BPQY8M80 |
|
Описание бумаги |
Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
22 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:TBA, SHARE RATIO: TBA |
Обновление от 28.02.2025:
Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.
Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/02/2025: DEADLINES AND GBP RATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Audacy, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US05070N2027)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
882297 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
882297X77991 |
Audacy, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US05070N2027 |
US05070N2027 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 28.02.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Ramaco Resources, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US75134P6007)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
988139 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
988139X77926 |
Ramaco Resources, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US75134P6007 |
US75134P6007 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
14 марта 2025 г. |
|
Дата фиксации |
28 февраля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US75134P5017 |
|
Описание бумаги |
Ramaco Resources ORD SHS CL B |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
14 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US75134P5017RATIO TO BE ANNOUNCED. |
Обновление от 13.02.2025:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002374006)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1005366 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
24 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1005366X15970 |
Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002374006 |
GB0002374006 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 февраля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
21 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 февраля 2025 г. по 21 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 февраля 2025 г. по 21 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
21 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 февраля 2025 г. по 21 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 февраля 2025 г. по 21 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002374006 |
|
Описание бумаги |
Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
24 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: TBC AVAILABLE DATE:TBC,SHARE RATIO: TBC |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.405 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
Обновление от 18.02.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/02/2025: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE
EXCEPTION
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU MAY CHOOSE BETWEEN THE CASH OPTION PAID IN GBP, OR THE CASH
OPTION PAID IN USD, OR THE DRIP SHARES OPTION
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007868 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
28 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1007868X15150 |
Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B10RZP78 |
GB00B10RZP78 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 февраля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
07 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.3775 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
07 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B10RZP78 |
|
Описание бумаги |
//UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
28 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBASHARE RATIO: TBA |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1008117 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
14 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1008117X28774 |
Magna International Inc.ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA5592224011 |
CA5592224011 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 февраля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
95RWVLFZX6VGDZNNTN43 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 марта 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.485 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.363750 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 марта 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 марта 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA5592224011 |
|
Описание бумаги |
Magna International ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
14 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA0679011084)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1008119 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
17 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1008119X20132 |
Barrick Gold Corporation_ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0679011084 |
CA0679011084 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 февраля 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
13 марта 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
0O4KBQCJZX82UKGCBV73 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 марта 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.075000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 марта 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 марта 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0679011084 |
|
Описание бумаги |
//BARRICK GOLD CORP — ORD SHS CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
17 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS THAT ARE RESIDENT IN JURISDICTIONS OTHER
THAN CANADA OR THE UNITED STATES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE
PLAN, SUBJECT TO ANY RESTRICTIONS OF LAWS IN SUCH SHAREHOLDER’S
JURISDICTION OF RESIDENCE AND PROVIDED SUCH LAWS DO NOT SUBJECT
THE CORPORATION OR THE PLAN TO ANY ADDITIONAL LEGAL, REGULATORY,
FILING OR REGISTRATION REQUIREMENTS
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — SLR Investment Corp. ORD SHS (акция ISIN US83413U1007)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1012034 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
28 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1012034X58426 |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US83413U1007 |
US83413U1007 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 марта 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
26 марта 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
BJOT6DX9ML6BR3Z0O636 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 марта 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 марта 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 17 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.41 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 марта 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 марта 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 17 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US83413U1007 |
|
Описание бумаги |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
28 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD TO BEANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 7382386
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Matterport, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US5770961002)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
915956 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
915956X70141 |
Matterport, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US5770961002 |
US5770961002 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
28 февраля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US5770961002 |
|
Описание бумаги |
Matterport, Inc. ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US22160N1090 |
|
Описание бумаги |
CoStar Group, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.03552/1.0 |
|
Дата платежа |
28 февраля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 февраля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
28 февраля 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 2.75 USD |
Обновление от 03.03.2025:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Gen Digital Inc. 5.00 15/04/25 (облигация ISIN USU78585AC73)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1010785 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
28 февраля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
28 февраля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
27 февраля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Gen Digital Inc. 5.00 15/04/25 |
облигации |
USU78585AC73 |
USU78585AC73 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
INTR |
973188 |
973188X33580 |
|
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 28/02/25.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Karyopharm Therapeutics Inc. ORD SHS (акция ISIN US48576U1060)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
989089 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
989089X38484 |
Karyopharm Therapeutics Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US48576U1060 |
US48576U1060 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
25 февраля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US48576U1060 |
|
Описание бумаги |
Karyopharm Therap ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US48576U2050 |
|
Описание бумаги |
//KARYOPHARM THERAPEUTICS INC.-ORDS HR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.066666/1.0 |
|
Дата платежа |
26 февраля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US48576U2050RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 15 OLDSHARES HELD. |
Обновление от 27.02.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 24/02/25 (облигация ISIN XS2019702377)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1011099 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1011099X63290 |
Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 24/02/25 |
облигации |
XS2019702377 |
XS2019702377 |
1000 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300KQWCT26VXWW684 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28 (облигация ISIN USN29505AA70)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1005683 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
EMBRAER S.A. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1005683X58830 |
Embraer Netherlands Finance B.V. 6.95 17/01/28 |
облигации |
USN29505AA70 |
USN29505AA70 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
EMBRAER S.A. |
|
Идентификатор LEI эмитента |
724500PBR8LR26XBSP67 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 февраля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
19 февраля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 февраля 2025 г. по 19 февраля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 05 февраля 2025 г. по 19 февраля 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 05 февраля 2025 г. по 19 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Пропорциональная ставка |
60.286821 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USN29505AA70 |
|
Описание бумаги |
EMBRAER NL FIN 6.95 17/01/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
17 января 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
21 февраля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 февраля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
21 февраля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1052.553889 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE CAPPED EARLYTENDER DATE AND RECEIVE CAPPEDTOTAL CONSIDERATION (INCLUDINGCAPPED EARLY TENDER PAYMENT OF USD50 PER USD 1000 PRINCIPAL AMOUNT) +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 марта 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
06 марта 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 февраля 2025 г. по 06 марта 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USN29505AA70 |
|
Описание бумаги |
EMBRAER NL FIN 6.95 17/01/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
17 января 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
21 февраля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 февраля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
10 марта 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 995.99 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER CAPPED EARLYTENDER DATE BUT BEFORE CAPPEDEXPIRATION DATE AND RECEIVE CAPPEDTENDER CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 марта 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
06 марта 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 февраля 2025 г. по 06 марта 2025 г. |
Обновление от 27.02.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Vale Overseas Limited 8.25 17/01/34 (облигация ISIN US91911TAE38)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1010697 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
VALE OVERSEAS LIMITED |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1010697X27567 |
Vale Overseas Limited 8.25 17/01/34 |
облигации |
US91911TAE38 |
US91911TAE38 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
24 февраля 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
VALE OVERSEAS LIMITED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
07 марта 2025 г. 14:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 марта 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 24 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. 17:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US91911TAE38 |
|
Описание бумаги |
VALE OVERSEAS 8.25 17/01/34 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
17 января 2034 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
12 марта 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
12 марта 2025 г. |
|
Ставка за раннее участие |
5.0 % |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN US91911TAE38INSTRUCTION AT BENEFICIAL OWNERLEVEL REQUIRENARC/TO TENDER PRIOR TO EARLYTENDER DATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION(INC. EARLY TENDERPAYMENT USD 50 PER USD 1,000) +ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
Early Tender for Cash |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 марта 2025 г. 13:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 марта 2025 г. 22:00 |
|
Дата истечения срока |
24 марта 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 марта 2025 г. по 24 марта 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US91911TAE38 |
|
Описание бумаги |
VALE OVERSEAS 8.25 17/01/34 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
17 января 2034 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
12 марта 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
26 марта 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN US91911TAE38INSTRUCTION AT BENEFICIAL OWNERLEVEL REQUIRENARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 марта 2025 г. 22:00 |
|
Дата истечения срока |
24 марта 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 февраля 2025 г. по 24 марта 2025 г. |
Обновление от 26.02.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
:70E::ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
SUMMARY
.
PRIORITY LEVEL: 1
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
:70E::ADTX//PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
1. EVENT DETAILS
.
VALE OVERSEAS LIMITED, A WHOLLY
OWNED SUBSIDIARY OF VALE S.A.,
OFFERS TO PURCHASE VARIOUS SERIES
:70E::ADTX//OF ITS OUTSTANDING GUARANTEE
:70E::ADTX//D
NOTES, UP TO THE MAXIMUM TENDER
CAP, AT A NET PRICE TO BE
DETERMINED PER USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT (INCLUDES AN EARLY TENDER
PREMIUM, PAYABLE IN CASH, AT A NET
RATE PER USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT
TO HOLDERS WHO TENDER ON OR PRIOR
TO THE EARLY TENDER RESPONSE
DEADLINE TIME/DATE), PLUS ACCRUED
:70E::ADTX//AND UNPAID INTEREST ON THE NOTES
(ACCRUED INTEREST)
:70E::ADTX//FROM, AND
INCLUDING, THE APPLICABLE LAST
INTEREST PAYMENT DATE UP TO, BUT
NOT INCLUDING, THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE, UPON TERMS AND
CONDITIONS.
.
THE REFERENCE U.S. TREASURY
SECURITY FOR THIS SERIES CUSIP IS
THE: 4.625 PCT DUE 15FEB35.
:70E::ADTX//.
THE FIXED SPREAD FOR THIS SERIES
IS: 121 BPS
.
CONCURRENT OFFERING:
THE COMPANY MAY, IN ITS SOLE
DISCRETION
:70E::ADTX//, SUBJECT TO MARKET
CONDITIONS, ISSUE NEW NOTES AT ANY
TIME PRIOR TO THE EXPIRATION DATE
AND USE THE PROCEEDS THEREOF TO
FINANCE, IN WHOLE OR IN PART, THE
TOTAL CONSIDERATION, THE TENDER
CONSIDERATION OR ANY ACCRUED
INTEREST PURSUANT TO THE OFFERS.
.
ALLOCATIONS IN SUCH CONCURRENT
:70E::ADTX//OFFERING OF DEBT SECURITIES WILL BE
DETERMINED BY VALE OVERSEAS, VAL
:70E::ADTX//E
AND THE UNDERWRITERS FOR SUCH
OFFERING BASED ON A NUMBER OF
DIFFERENT FACTORS, WHICH MAY
INCLUDE SUCH INVESTORS
PARTICIPATION IN THE OFFERS.
:70E::ADTX//2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOU
:70E::ADTX//NT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
BY SENDING AN INSTRUCTION UNDER
THIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TO
COMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BY
ANY OF CUSTOMER’S UNDERLYING
CLIENTS, WITH ANY APPLICABLE
SANCTIONS, INCLUDING BUT NOT
:70E::ADTX//LIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN
UNION, THE UNITED NATIONS, THE
UNITED STATES, OR THE U
:70E::ADTX//NITED
KINGDOM.
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE TOM.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
:70E::ADTX//IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE TOM, (III) THE
:70E::ADTX//BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001: YES
.
OPTION 002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
:70E::ADTX//.
OPTION 001: NONE
.
OPTION 002: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001: NONE
.
OPTION 002: NONE
:70E::ADTX//.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
THE APPLICABLE TOTAL CONSIDERATION
PAYABLE FOR EACH SERIES OF NOTES
ACCEPTED FOR PURCHASE PU
:70E::ADTX//RSUANT TO
THE APPLICABLE OFFER WILL BE A
PRICE PER USD 1,000 PRINCIPAL
AMOUNT OF SUCH SERIES OF NOTES,
CALCULATED IN ACCORDANCE WITH
STANDARD MARKET PRACTICE, AS
DESCRIBED ON SCHEDULE A OF THE
OFFER TO PURCHASE, THAT WOULD
REFLECT, AS OF THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE, A YIELD TO THE
:70E::ADTX//APPLICABLE MATURITY DATE, IN
ACCORDANCE WITH STANDARD MARKET
PRAC
:70E::ADTX//TICE, FOR A SERIES OF NOTES
EQUAL TO THE SUM OF:
(I) THE APPLICABLE FIXED SPREAD FOR
SUCH SERIES OF NOTES (THE FIXED
SPREAD), PLUS (II) THE
APPLICABLE YIELD TO-MATURITY (THE
REFERENCE YIELD), CALCULATED IN
ACCORDANCE WITH STANDARD MARKET
PRACTICE, BASED ON THE BID-SIDE
PRICE OF THE APPLICABLE REFERENCE
:70E::ADTX//U.S. TREASURY SECURITY FOR SUCH
SERIES OF NOTE
:70E::ADTX//S (AS APPLICABLE TO
EACH SERIES OF NOTES, THE
REFERENCE SECURITY), AS QUOTED ON
THE BLOOMBERG BOND TRADER FIT1
(WITH RESPECT TO EACH REFERENCE
SECURITY, THE REFERENCE PAGE) AT
11:00 A.M., NEW YORK CITY TIME, ON
07MAR25 FOR THE OFFERS (SUCH TIME
AND DATE, AS THE SAME MAY BE
EXTENDED, THE PRICE DETERMINATION
:70E::ADTX//DATE).
. THE SUM OF THE FIXED SPREAD AND
:70E::ADTX//THE
REFERENCE YIELD IS REFERRED TO IN
THE OFFER TO PURCHASE AS THE
REPURCHASE YIELD. SPECIFICALLY, THE
TOTAL CONSIDERATION OFFERED PER USD
1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF EACH
SERIES OF NOTES VALIDLY TENDERED
AND NOT VALIDLY WITHDRAWN
AND ACCEPTED FOR PURCHASE WILL
EQUAL:
:70E::ADTX//(I) THE PRESENT VALUE PER USD1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF ALL REMAINING
PAYMENTS OF P
:70E::ADTX//RINCIPAL
AND INTEREST TO THE MATURITY DATE,
IN ACCORDANCE WITH STANDARD MARKET
PRACTICE, ON SUCH SERIES OF NOTES,
DISCOUNTED TO THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE IN ACCORDANCE WITH
THE FORMULA SET FORTH ON SCHEDULE A
ATTACHED TO THE OFFER TO PURCHASE,
AT A DISCOUNT RATE EQUAL TO THE
APPLICABLE REPURCHASE YIELD, MINUS,
:70E::ADTX//(II) ACCRUED INTEREST FROM,
:70E::ADTX//AND
INCLUDING, THE LAST INTEREST
PAYMENT DATE TO, BUT NOT
INCLUDING, THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE PER USD1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH SERIES OF
NOTES.
.
THE TOTAL CONSIDERATION FOR EACH
SERIES OF NOTES IS INCLUSIVE OF THE
:70E::ADTX//EARLY TENDER PAYMENT. HOLDERS THAT
VALIDLY TENDER THEIR NOTES PURSUANT
TO THE OFFERS AFTER THE EARLY
TENDER DATE, BUT ON OR
:70E::ADTX//PRIOR TO THE
EXPIRATION DATE, WILL RECEIVE ONLY
THE APPLICABLE TENDER
CONSIDERATION, WHICH CONSISTS OF
THE APPLICABLE TOTAL CONSIDERATION
MINUS THE EARLY TENDER PAYMENT.
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST:
HOLDERS WHOSE NOTES ARE ACCEPTED
FOR PURCHASE SHALL RECEIVE ACCRUED
:70E::ADTX//AND UNPAID INTEREST FROM, AND
INCLUDING, THE LAST INTEREST
PAYMENT DATE TO, B
:70E::ADTX//UT NOT INCLUDING,
THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE,
PAYABLE ON THE APPLICABLE
SETTLEMENT DATE.
.
EARLY SETTLEMENT DATE:
THE OFFEROR EXPECTS THAT THE EARLY
SETTLEMENT DATE WILL BE WITHIN
THREE BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
EARLY TENDER DATE. THE EARLY
:70E::ADTX//SETTLEMENT DATE IS CURRENTLY
EXPECTED TO BE ON 12MAR25, UNLESS
THE EARLY TENDER DATE IS EXTENDED
BY TH
:70E::ADTX//E OFFEROR IN ITS SOLE
DISCRETION.
.
SETTLEMENT DATE:
THE OFFEROR EXPECTS THAT THE FINAL
SETTLEMENT DATE WILL BE WITHIN TWO
BUSINESS DAYS FOLLOWING THE
EXPIRATION DATE. THE FINAL
SETTLEMENT DATE IS CURRENTLY
EXPECTED TO BE 26MAR25, UNLESS THE
EXPIRATION DATE IS EXTENDED BY THE
OFFEROR IN ITS SOLE DISCRETION.
.
.———————-
. 4. PRORAT
:70E::ADTX//ION
.
MAXIMUM TENDER AMOUNT:
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
THE NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN THAT ARE ACCEPTED
FOR PURCHASE PURSUANT TO THE OFFERS
WILL NOT EXCEED THE MAXIMUM
PRINCIPAL AMOUNT, WHICH IS
USD450,000,000, EXCLUDING ANY
:70E::ADTX//PREMIUM AND ANY ACCRUED AND UNPAID
INTEREST. THE MAXIMUM PRINCIPAL
AMOUNT MAY BE INCREASED
:70E::ADTX//IN THE
OFFEROR SOLE DISCRETION.
.
IF THE PURCHASE OF NOTES VALIDLY
TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN
IN THE OFFERS WOULD CAUSE US TO
PURCHASE AN AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTESIN EXCESS OF THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT, SUBJECT
TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE
:70E::ADTX//OFFERS, THE COMPANY WILL PRORATE
SUCH NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT
VALIDLY WITH
:70E::ADTX//DRAWN IN THE OFFERS AS
DESCRIBED BELOW. THE ACCEPTANCE
PRIORITY PROCEDURES ARE DESCRIBED
IN THIS PARAGRAPH.
.
(1) IF THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF ALL NOTES VALIDLY
TENDERED ON OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER DATE AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN ON OR PRIOR TO THE
:70E::ADTX//WITHDRAWAL DATE DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT, THEN THE
COMPANY WILL (ASS
:70E::ADTX//UMING SATISFACTION
OR, WHERE APPLICABLE, THE WAIVER OF
THE CONDITIONS TO THE OFFERS)
ACCEPT FOR PURCHASE ALL SUCH
TENDERED NOTES. IF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES VALIDLY
TENDERED ON OR PRIOR TO THE EARLY
TENDER DATE AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN ON OR PRIOR TO THE
WITHDRAWAL DATE EXCEEDS THE MAXIMUM
:70E::ADTX//PRINCIPAL AMOUNT, THEN THE OFFERS
WILL BE
:70E::ADTX//OVERSUBSCRIBED AS OF THE
EARLY TENDER DATE AND (I) THE
COMPANY WILL NOT ACCEPT FOR
PURCHASE ANY NOTES TENDERED AFTER
THE EARLY TENDER DATE, AND (II) THE
COMPANY WILL (ASSUMING SATISFACTION
OR, WHERE APPLICABLE, THE WAIVER OF
THE CONDITIONS TO THE OFFERS)
ACCEPT FOR PURCHASE ON THE EARLY
ACCEPTANCE DATE (OR, IF THERE IS NO
:70E::ADTX//EARLY ACCEPTANCE DATE, THE
:70E::ADTX//EXPIRATION DATE), IN THE ORDER OF
THE RELATED ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL SET FORTH IN THE TABLE ON THE
COVER OF THIS OFFER TO PURCHASE
(PROCEEDING IN ASCENDING ORDER FROM
THE LOWEST NUMERICAL VALUE), THE
MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES TENDERED ON OR PRIOR TO
THE EARLY TENDER DATE THAT THE
COMPANY CAN ACCEPT WITHOUT
:70E::ADTX//EXCEEDING THE MAXIM
:70E::ADTX//UM PRINCIPAL
AMOUNT. IF THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF ALL VALIDLY TENDERED AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN NOTES OF A
SERIES AT A GIVEN ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL, WHEN ADDED TO THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ALL
NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE AT
HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS
(INDICATED BY LOWER NUMERICAL
:70E::ADTX//VALUES), DOES NOT EXCEED THE
MAXIMUM PRI
:70E::ADTX//NCIPAL AMOUNT, THEN THE
COMPANY WILL ACCEPT FOR PURCHASE
ALL SUCH VALIDLY TENDERED NOTES OF
SUCH SERIES. IF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF ALL VALIDLY
TENDERED NOTES OF A SERIES AT A
GIVEN ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL,
WHEN ADDED TO THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF ALL NOTES
ACCEPTED FOR PURCHASE AT A HIGHER
:70E::ADTX//ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL, EXCEEDS
T
:70E::ADTX//HE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT, THEN
THE COMPANY WILL ACCEPT FOR
PURCHASE A PROPORTIONATE AMOUNT OF
TENDERED NOTES OF SUCH SERIES SUCH
THAT THE COMPANY DO NOT EXCEED THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT. TENDERED
NOTES WITH LOWER ACCEPTANCE
PRIORITY LEVELS (INDICATED BY
HIGHER NUMERICAL VALUES) THAN THE
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL THAT
:70E::ADTX//RESULTS IN THE PURCH
:70E::ADTX//ASE OF THE FULL
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT WILL NOT
BE ACCEPTED FOR PURCHASE.
.
(2) IF THE OFFERS ARE NOT
OVERSUBSCRIBED AS OF THE EARLY
TENDER DATE, AND THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES VALIDLY
TENDERED IN THE OFFERS ON OR PRIOR
TO THE EXPIRATION DATEEXCEEDS THE
:70E::ADTX//MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT, THEN THE
COMPANY WILL (ASSUMING SATISFACTION
OR, WHE
:70E::ADTX//RE APPLICABLE, THE WAIVER OF
THE CONDITIONS TO THE OFFERS) (I)
ACCEPT FOR PURCHASE ALL
NOTESTENDERED ON OR PRIOR TO THE
EARLY TENDER DATE, AND (II) ACCEPT
FOR PURCHASE THE MAXIMUM AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTESTENDERED
AFTER THE EARLY TENDER DATE AND ON
OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE
THAT THE COMPANY CAN ACCEPT WITHOUT
:70E::ADTX//EXCEEDING THE MAXIMU
:70E::ADTX//M PRINCIPAL
AMOUNT AND ON OR PRIOR TO THE
EXPIRATION DATE AS THE COMPANY CAN
WITHOUT EXCEEDING THE MAXIMUM
PRINCIPAL AMOUNT. IF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF ALL NOTES OF A
SERIES AT A GIVEN ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL VALIDLY TENDERED
AFTER THE EARLY TENDER DATE AND ON
OR PRIOR TO THE EXPIRATION DATE,
:70E::ADTX//WHEN ADDED TO (I) THE AGGREGATE
PRINCIPA
:70E::ADTX//L AMOUNT OF ALL NOTES
VALIDLY TENDERED ON OR PRIOR TO THE
EARLY TENDER DATEAND NOT VALIDLY
WITHDRAWN ON OR PRIOR TO THE
WITHDRAWAL DATE THAT ARE ACCEPTED
FOR PURCHASE AND (II) THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF ALL NOTES
VALIDLY TENDERED AFTER THE EARLY
TENDER DATE AND ON OR PRIOR TO THE
EXPIRATION DATE THAT ARE ACCEPTED
:70E::ADTX//FOR PURCHASE AT HIGHER ACCE
:70E::ADTX//PTANCE
PRIORITY LEVELS (INDICATED BY LOWER
NUMERICAL VALUES), DOES NOT EXCEED
THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT, THEN
THE COMPANY WILL ACCEPT FOR
PURCHASE ALL SUCH TENDERED NOTES OF
SUCH SERIES. IF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF ALL TENDERED
NOTES OF A SERIES AT A GIVEN
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL VALIDLY
:70E::ADTX//TENDERED AFTER THE EARLY TENDER
DATE AND ON O
:70E::ADTX//R PRIOR TO THE
EXPIRATION DATE, WHEN ADDED TO (I)
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
ALL NOTES THAT ARE ACCEPTED FOR
PURCHASE ON THE EARLY ACCEPTANCE
DATE (OR, IF THERE IS NO EARLY
ACCEPTANCE DATE, THE EXPIRATION
DATE) AND (II) THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF ALL NOTES
VALIDLY TENDERED AFTER THE EARLY
:70E::ADTX//TENDER DATE AND ON OR PRIOR TO THE
EXPIRATIO
:70E::ADTX//N DATE THAT ARE ACCEPTED
FOR PURCHASE AT HIGHER ACCEPTANCE
PRIORITY LEVELS (INDICATED BY LOWER
NUMERICAL VALUES), EXCEEDS THE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT, THEN THE
COMPANY WILL ACCEPT FOR PURCHASE A
PROPORTIONATE AMOUNT OF TENDERED
NOTES OF SUCH SERIES SUCH THAT THE
COMPANY DO NOT EXCEED THE MAXIMUM
PRINCIPAL AMOUNT. TENDERED
:70E::ADTX//NOTESTENDERED AFTER TH
:70E::ADTX//E EARLY
TENDER DATE AND ON OR PRIOR TO THE
EXPIRATION DATE WITH LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS
(INDICATED BY HIGHER NUMERICAL
VALUES) THAN THE ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL THAT RESULTS IN THE
PURCHASE OF THE FULL MAXIMUM
PRINCIPAL AMOUNT, AS THE CASE MAY
BE, WILL NOT BE ACCEPTED FOR
:70E::ADTX//PURCHASE.
.
(3) FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT: (I)
IF THE OFFERS ARE
:70E::ADTX//NOT
OVERSUBSCRIBED AS OF THE EARLY
TENDER DATE, NOTESTENDERED ON OR
PRIOR TO THE EARLY TENDER DATEWILL
BE ACCEPTED FOR PURCHASE IN
PRIORITY TO NOTESTENDERED AFTER THE
EARLY TENDER DATE, EVEN IF SUCH
NOTESTENDERED AFTER THE EARLY
TENDER DATE HAVE A HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL, AND
:70E::ADTX//(II)IN NO EVENT WILL THE COMPANY
ACCEPT FOR PURCHASE AN AGGREG
:70E::ADTX//ATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTESIN EXCESS
OF THE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT
.
.———————-
.
5. DOCUMENTATION
OCE VALE BIDS 25FEB25.
:70E::COMP//.
RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
FRANCE, ITALY, UNITED KINGDOM,
BELGIUM, AUSTRALIA, AND THE
NETHERLANDS.
PLEASE CAREFULLY READ TO THE OFFER
AND DISTRIBUTION RESTRICTIONS,
PAGES 16 THROUGH 18 OF THE TOM.
.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
:70E::DISC//TAX ADVICE ON THE INTE
:70E::DISC//RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
:70E::DISC//SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
:70E::DISC//ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
:70E::DISC//THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
:70E::DISC//R
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
:70E::PACO//ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE
ACTIONS/REORG
:70E::PACO//Rudy CHARIS INTERNATIONAL CORP ACT
70E::PACO//LUXEMBOURG PHONE: 00 352 243 36609
:70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 1 + FEE
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rolls-Royce Holdings plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B63H8491)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1011620 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
16 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1011620X22608 |
Rolls-Royce Holdings plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B63H8491 |
GB00B63H8491 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
22 апреля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
17 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800EC7997ZBLZJH69 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.06 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BYMKY695 |
|
Описание бумаги |
//JPMORGAN GLOBAL GROWTH . INCOME 0 .5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BYMKY695DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BMX86B70)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1011622 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
05 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1011622X75461 |
Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BMX86B70 |
GB00BMX86B70 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 апреля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
24 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300PSB3WWEODCUP19 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 мая 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
15 мая 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 15 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 27 февраля 2025 г. по 15 мая 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
05 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.046 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 мая 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
15 мая 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 15 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 27 февраля 2025 г. по 15 мая 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BMX86B70 |
|
Описание бумаги |
Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
05 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BMX86B70DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE ANDSHARE RATIO: TBA |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
987653 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
24 февраля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
987653X33667 |
Royal Bank of Canada ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA7800871021 |
CA7800871021 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 января 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 января 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 января 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 января 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
24 января 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 декабря 2024 г. по 24 января 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 февраля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
24 февраля 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.48 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.110000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.258000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 января 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 января 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
24 января 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 06 декабря 2024 г. по 24 января 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA7800871021 |
|
Описание бумаги |
Royal Bank of Canada ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
24 февраля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA7800871021SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 26.02.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/02/2025: PROCESSING RESULTS CAD
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT. SWIFT USERS:
REFER TO YOUR MT 566.
.
VALUE DATE HAS BEEN ADDED TO THE RELEVANT FIELD
.
END OF UPDATE
.—————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
PARTICIPATION IN THE PLAN IS ONLY OPEN TO RESIDENTS OF CANADA AND
THE US.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Nikola Corporation ORD SHS (акция ISIN US6541103031)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1011098 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1011098X81363 |
Nikola Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6541103031 |
US6541103031 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
6354007SKFUCHYZAKQ61 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B WiMi Hologram Cloud Inc. (депозитарная расписка ISIN US97264L1008)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1011850 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1011850D629 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B WiMi Hologram Cloud Inc. |
Американская депозитарная расписка |
US97264L1008 |
US97264L1008 |
WiMi Hologram Cloud Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US97264L1008 |
|
Описание бумаги |
WiMi Hologram Cloud Inc B ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 25/03/2025.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1008583 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
14 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1008583X26202 |
Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0084741085 |
CA0084741085 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
14 февраля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
28 февраля 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
12 марта 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Да |
|
Идентификатор LEI эмитента |
YGE0EUBRF7IJOB3QRX76 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 марта 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки |
Налогооблагаемая доля 0.4 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.3 USD |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 марта 2025 г. |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Валовая ставка дивидендов |
Налогооблагаемая доля 0.4 USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0084741085 |
|
Описание бумаги |
Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Дата платежа |
14 марта 2025 г. |
|
Ориентировочная цена |
Фактическая сумма 139.43 CAD |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 21.02.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Nikola Corporation ORD SHS (акция ISIN US6541103031)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1011098 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1011098X81363 |
Nikola Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6541103031 |
US6541103031 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
6354007SKFUCHYZAKQ61 |
Обновление от 02.03.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/02/2025: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
(WRTH) О корпоративном действии «Списание обесценившихся ценных бумаг» — Aevi Genomic Med. Inc TECHCODE (НИФИ US008CVR0115)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1010404 |
|
Код типа корпоративного действия |
WRTH |
|
Тип корпоративного действия |
Списание обесценившихся ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1010404X63971 |
Aevi Genomic Med. Inc TECHCODE |
НИФИ |
US008CVR0115 |
0.0001 |
0.0001 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
LAPS Не использовать |
Обновление от 03.03.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Списание обесценившихся ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/WORTHLESS
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/02/2025: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN
PROVIDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THE SECURITIES ARE DECLARED WORTHLESS AND NIL AND HAVE BEEN
DEBITED IN THE MARKET.
WE WILL DEBIT THEM FROM YOUR ACCOUNT.
.
THE PAYMENT DATE IS TECHNICAL. THERE IS NO CASH COMPENSATION
TECHNICAL PAYMENT DATE: TO BE ANNOUNCED
.
EFFECTIVE DATE: TO BE ANNOUNCED
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — freenet AG ORD SHS (акция ISIN DE000A0Z2ZZ5)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1012707 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1012707X26233 |
freenet AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A0Z2ZZ5 |
DE000A0Z2ZZ5 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 февраля 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299003GLDODCVP8DO20 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Daimler Truck Holding AG ORD SHS (акция ISIN DE000DTR0CK8)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1012731 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1012731X71481 |
Daimler Truck Holding AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000DTR0CK8 |
DE000DTR0CK8 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 февраля 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900PW78JIYOUBSR24 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
