Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Audacy, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US05070N2027)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	882297
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
882297X77991	Audacy, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US05070N2027	US05070N2027

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 05.03.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1008583
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	14 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1008583X26202	Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS	акции обыкновенные	CA0084741085	CA0084741085

Детали корпоративного действия
Дата объявления	14 февраля 2025 г.
Дата фиксации	28 февраля 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	12 марта 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 февраля 2025 г.
Флаг сертификации	Да
Идентификатор LEI эмитента	YGE0EUBRF7IJOB3QRX76

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 февраля 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	28 февраля 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 14 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	14 марта 2025 г.
Дата валютирования	14 марта 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки	Налогооблагаемая доля 0.4 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	0.3 USD
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 февраля 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 14 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	14 марта 2025 г.
Дата валютирования	14 марта 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.57752 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.43314WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.490892 EXCHANGERATE: 1 USD / 1.4438 CAD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 февраля 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 14 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г.
Валовая ставка дивидендов	Налогооблагаемая доля 0.4 USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0084741085
Описание бумаги	Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями	Продажа дробных частей
Дата платежа	14 марта 2025 г.
Ориентировочная цена	Фактическая сумма 141.695 CAD
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Обновление от 07.03.2025:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Обновлены детали КД для варианта КД 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — International Distributions Services plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BDVZYZ77)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	930342
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	EP UK BIDCO LTD . J.T CAPITAL

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
930342X34595	International Distributions Services plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BDVZYZ77	GB00BDVZYZ77

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	EP UK BIDCO LTD . J.T CAPITAL
Идентификатор LEI эмитента	213800TCZZU84G8Z2M70

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BDVZYZ77
Описание бумаги	InterDistrServices ODSH SD 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 3.6 GBP

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно

Обновление от 07.03.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007188757)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	995517
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	17 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
995517X21678	Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007188757	GB0007188757

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	07 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	06 марта 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 марта 2025 г.
Дата истечения срока	27 марта 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 03 января 2025 г. по 27 марта 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 апреля 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	AUD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 марта 2025 г.
Дата истечения срока	06 марта 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 апреля 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/FOREX RATE: TO BE ANNOUNCED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 марта 2025 г.
Дата истечения срока	27 марта 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 03 января 2025 г. по 27 марта 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 03 января 2025 г. по 27 марта 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0007188757
Описание бумаги	Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	17 апреля 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0007188757DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED,SHARE RATIO: TO BE ANNOUNCED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	NZD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 марта 2025 г.
Дата истечения срока	06 марта 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 апреля 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/FOREX RATE: NZD TO BEANNOUNCED FULL RATE: NZD TO BEANNOUNCED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	27 марта 2025 г.
Дата истечения срока	06 марта 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 апреля 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	2.25 USD
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Обновление от 07.03.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Astaris S.p.A.. RIGHTS (НИФИ ISIN IT0005422925)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1015197
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	N+V AG

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1015197X59794	Astaris S.p.A.. RIGHTS	НИФИ	IT0005422925	IT0005422925	1	1	EUR

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	N+V AG

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Beacon Roofing Supply, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0736851090)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1003164
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	QUEEN MRGR CO.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1003164X41683	Beacon Roofing Supply, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US0736851090	US0736851090

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	QUEEN MRGR CO.
Идентификатор LEI эмитента	549300HDXQWWCBOYXP31

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 марта 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	10 марта 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 30 января 2025 г. по 10 марта 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 30 января 2025 г. по 10 марта 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 30 января 2025 г. по 07 марта 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US0736851090
Описание бумаги	Beacon Roofing Supply ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 124.25 USD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	10 марта 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	10 марта 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 30 января 2025 г. по 10 марта 2025 г.

Обновление от 07.03.2025:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ITV plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0033986497)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1015106
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	22 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1015106X26251	ITV plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0033986497	GB0033986497

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	11 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 апреля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	ZLECI7ED2QMWFGYCXZ59

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 мая 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.033 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0033986497
Описание бумаги	ITV PLC ORDSHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	22 мая 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0033986497DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA), THE
CHANNEL ISLANDS OR THE ISLE OF MAN MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE DRIP ELECTION, PURSUANT TO APPLICABLE
EXEMPTIONS.
.
PAYMENT OF NEW SHARES:
.———————
THE PAYMENT OF ANY NEW DRIP SHARES WILL BE MADE UPON RECEIPT FROM
THE MARKET AND MAY DIFFER FROM THE AVAILABLE DATE MENTIONED
.
MINIMUM FEES OF GBP 2.99 WILL BE APPLIED WITH A PRO RATA RATE ON
THE TOTAL INSTRUCTED POSITION IN EUROCLEAR BANK’S NOMINEE ACCOUNT
AS A RESULT, THE RATE USED IN THE PAYMENT OF YOUR DRIP
INSTRUCTION MAY DIFFER FROM THE RATE ANNOUNCED BY THE ISSUER.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA0679011084)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1008119
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	17 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1008119X20132	Barrick Gold Corporation_ORD SHS	акции обыкновенные	CA0679011084	CA0679011084

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 февраля 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	13 марта 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 февраля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	0O4KBQCJZX82UKGCBV73

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 марта 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	28 февраля 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 14 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 марта 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.1 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.075000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 марта 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	28 февраля 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 14 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 марта 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.14438 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.108285WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.122723 EXCHANGERATE: 1 USD / CAD 0.14438

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 марта 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	28 февраля 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 14 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0679011084
Описание бумаги	//BARRICK GOLD CORP — ORD SHS CAD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	17 марта 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 07.03.2025:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/03/2025: CAD CASH AMOUNT HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS THAT ARE RESIDENT IN JURISDICTIONS OTHER
THAN CANADA OR THE UNITED STATES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE
PLAN, SUBJECT TO ANY RESTRICTIONS OF LAWS IN SUCH SHAREHOLDER’S
JURISDICTION OF RESIDENCE AND PROVIDED SUCH LAWS DO NOT SUBJECT
THE CORPORATION OR THE PLAN TO ANY ADDITIONAL LEGAL, REGULATORY,
FILING OR REGISTRATION REQUIREMENTS
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1008117
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	14 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1008117X28774	Magna International Inc.ORD SHS	акции обыкновенные	CA5592224011	CA5592224011

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 февраля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 февраля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	95RWVLFZX6VGDZNNTN43

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 марта 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	28 февраля 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	14 марта 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.485 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.363750

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 марта 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	28 февраля 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	14 марта 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.700243 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.52518225WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.59520655EXCHANGE RATE: 1 USD / 1.4438 CAD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	03 марта 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	28 февраля 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA5592224011
Описание бумаги	Magna International ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	14 марта 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 07.03.2025:

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/03/2025: CAD CASH AMOUNT HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B24CGK77)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1014962
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	29 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1014962X22293	Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5	акции обыкновенные	GB00B24CGK77	GB00B24CGK77

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	11 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 апреля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 мая 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.217 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00B24CGK77
Описание бумаги	RECKITT BENCKIS_ORDSHS_SDRT0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	29 мая 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00B24CGK77DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
CHOICE DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — OrganiGram Holding Inc. ORD SHS (акция ISIN CA68620P7056)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1014988
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1014988X78065	OrganiGram Holding Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	CA68620P7056	CA68620P7056

Детали корпоративного действия
Дата объявления	04 марта 2025 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	ORGANIGRAM GLOBAL INC

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: ORGANIGRAM HOLDINGS INC
NEW ISSUER’S NAME: ORGANIGRAM GLOBAL INC
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL IN THE GENERAL
MEETING HELD ON 24/03/2025
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — abrdn plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BF8Q6K64)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1014987
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1014987X66126	abrdn plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BF8Q6K64	GB00BF8Q6K64

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	ABERDEEN GROUP PLC
Идентификатор LEI эмитента	0TMBS544NMO7GLCE7H90

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: STAN EDI 0.5
NEW ISSUER’S NAME: ABERDEEN GROUP PLC
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Transportadora de Gas del Sur S.A. Class B (депозитарная расписка ISIN US8938702045)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	988511
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
988511D476	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Transportadora de Gas del Sur S.A. Class B	Американская депозитарная расписка	US8938702045	US8938702045	Transportadora de Gas del Sur S.A.	акции обыкновенные	1 : 5

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 января 2025 г.
Дата платежа	24 марта 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 06.03.2025.

В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 24/02/25.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/03/2025:
.
PAYMENT DATE HAS BEEN ADDED.
.
UPDATE 06/02/2025: PAYMENT DATE HAS BEEN REMOVED
WE WILL UPDATE THE EVENT WITH THE RELEVANT INFORMATION
UPON ONCE CONFIRMED BY THE DEPOSITORY.
.
END OF UPDATE
.———————————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR TGS-TRANSP.GAS DEL SUR (SEC REG
ADS) CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
24/02/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — VOXX International Corporation ORD SHS CL A (акция ISIN US91829F1049)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1015018
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	24 февраля 2025 г.
Дата и время собрания	31 марта 2025 г.
ISIN	US91829F1049
Наименование ценной бумаги	VOXX International Corporation ORD SHS CL A
Депозитарный код	US91829F1049

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Тип уведомления

NEWM

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц

Идентификатор собрания

1015018

Тип собрания

SPCL

Официальная дата объявления о проведении собрания

Дата

03 марта 2025 г.

Дата фиксации права

Дата

24 февраля 2025 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата

31 марта 2025 г.

Место проведения собрания

Адрес

Тип адреса

ADDR

Код страны

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

VOXX INTERNATIONAL CORP

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

US91829F1049

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

US91829F1049

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

VOXX International Co ORDSHS A

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

TO APPROVE AND ADOPT THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF DECEMBER 17, 2024 (AS AMENDED FROM TIME TO TIME, THE «MERGER AGREEMENT») BY AND AMONG VOXX INTERNATIONAL CORPORATION (THE «COMPANY»), GENTEX CORPORATION, A MICHIGAN CORPORATION («GENTEX»), AND INSTRUMENT MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF GENTEX («MERGER SUB»), AND THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED THEREBY, PURSUANT TO WHICH MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO THE COMPANY, WITH THE COMPANY SURVIVING SUCH MERGER AS THE SURVIVING CORPORATION (THE «MERGER») AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF GENTEX (THE «MERGER AGREEMENT PROPOSAL»)

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

TO APPROVE BY A NON-BINDING, ADVISORY VOTE CERTAIN COMPENSATION ARRANGEMENTS FOR THE COMPANY’S NAMED EXECUTIVE OFFICERS IN CONNECTION WITH THE MERGER

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

TO APPROVE THE ADJOURNMENT OF THE SPECIAL MEETING, IF NECESSARY OR APPROPRIATE, INCLUDING TO SOLICIT ADDITIONAL PROXIES IF THERE ARE INSUFFICIENT VOTES AT THE TIME OF THE SPECIAL MEETING TO APPROVE THE MERGER AGREEMENT PROPOSAL

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

26 марта 2025 г. 12:00

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

Дополнительная информация

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Информация об обработке события для следующего посредника

For more information on how to instruct, refer to MyStandards and to the Service Description.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — TUI AG ORD SHS (акция ISIN DE000TUAG505)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1014731
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1014731X77076	TUI AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE000TUAG505	DE000TUAG505

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 марта 2025 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Alamos Gold Inc. ORD SHS (акция ISIN CA0115321089)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1014520
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	27 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1014520X26203	Alamos Gold Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	CA0115321089	CA0115321089

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	13 марта 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	25 марта 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	13 марта 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300TDOX73YGYXE959

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	11 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	13 марта 2025 г. 16:00
Дата истечения срока	12 марта 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 марта 2025 г. по 12 марта 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 марта 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.025 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.018750

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	11 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	13 марта 2025 г. 16:00
Дата истечения срока	12 марта 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 04 марта 2025 г. по 12 марта 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0115321089
Описание бумаги	ALAMOS GOLD INC. ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	27 марта 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0115321089SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
REGISTERED AND BENEFICIAL HOLDERS OF COMMON SHARES RESIDING IN
CANADA OR THE UNITED STATES ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — The Toronto-Dominion Bank ORD SHS (акция ISIN CA8911605092)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1014522
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	30 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1014522X39028	The Toronto-Dominion Bank ORD SHS	акции обыкновенные	CA8911605092	CA8911605092

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	10 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 апреля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 апреля 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	10 апреля 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 04 марта 2025 г. по 10 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 апреля 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.05 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.787500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.892500

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	11 апреля 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	10 апреля 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 04 марта 2025 г. по 10 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA8911605092
Описание бумаги	Toronto-Dominion Bank ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 апреля 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ALL REGISTERED PARTICIPANTS ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN. SHAREHOLDERS RESIDING OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES
MAY PARTICIPATE WHERE PERMITTED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN
WHICH THEY RESIDE, SUBJECT TO CERTAIN RESTRICTIONS OR LIMITATIONS
THAT MAY BE IMPOSED BY THE BANK FROM TIME TO TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Commerzbank AG_ORD SHS (акция ISIN DE000CBK1001)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1014523
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1014523X20009	Commerzbank AG_ORD SHS	акции обыкновенные	DE000CBK1001	DE000CBK1001

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 февраля 2025 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак SRD II	Да

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — abrdn plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BF8Q6K64)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1014526
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	13 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1014526X66126	abrdn plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BF8Q6K64	GB00BF8Q6K64

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	27 марта 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	0TMBS544NMO7GLCE7H90

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	23 апреля 2025 г.
Дата истечения срока	23 апреля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 04 марта 2025 г. по 23 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	13 мая 2025 г.
Дата валютирования	13 мая 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.073 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	23 апреля 2025 г.
Дата истечения срока	23 апреля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 04 марта 2025 г. по 23 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BF8Q6K64
Описание бумаги	abrdn plc ORD SHS SDRT0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	13 мая 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BF8Q6K64DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Arcadium Lithium plc ORD SHS (акция ISIN JE00BM9HZ112)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	986635
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
986635X79781	Arcadium Lithium plc ORD SHS	акции обыкновенные	JE00BM9HZ112	JE00BM9HZ112

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	06 марта 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	JE00BM9HZ112
Описание бумаги	Arcadium Lithium plc ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 5.85 USD

Обновление от 05.03.2025:

Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barings BDC, Inc. ORD SHS (акция ISIN US06759L1035)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1010222
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	12 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1010222X67867	Barings BDC, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US06759L1035	US06759L1035

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 марта 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	10 марта 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	05 марта 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300GSF4KFZP6ONG49

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 марта 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	07 марта 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	07 марта 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 21 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	12 марта 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.26 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 марта 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	07 марта 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	07 марта 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 21 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US06759L1035
Описание бумаги	Barings BDC, Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	12 марта 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TBC , FULLRATE: TBC

Обновление от 25.02.2025.

В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД.

Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/02/2025: DEADLINES HAVE BEEN ACCELERATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION
.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 7292366
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. (депозитарная расписка ISIN US38045R2067)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1014528
Код типа корпоративного действия	LIQU
Тип корпоративного действия	Выплаты при ликвидации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1014528D305	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A.	Американская депозитарная расписка	US38045R2067	US38045R2067	Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A.	акции привилегированные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата объявления	03 марта 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US38045R2067
Описание бумаги	GolLinhasAer Intel PREFSHS ADR
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B NanduQ PLC (депозитарная расписка ISIN US74735M1080)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1014533
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1014533D179	RCS Stock Transfer, Inc.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B NanduQ PLC	Американская депозитарная расписка	US74735M1080	US74735M1080	NanduQ PLC	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	20 февраля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Условия
Идентификатор LEI эмитента	25490049LST23SKFE312

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

———
CAED/CHANGE OF DR AGENT
———————

————— EVENT DETAILS ——————-
OLD AGENT: BNY MELLON
NEW AGENT: RCS STOCK TRANSFER INC.
EFFECTIVE DATE: 20/02/2025

(EXWA) О корпоративном действии «Исполнение варранта» — Occidental Petroleum Corporation RIGHTS (НИФИ ISIN US6745991629)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	576487
Код типа корпоративного действия	EXWA
Тип корпоративного действия	Исполнение варранта
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
576487X57923	Occidental Petroleum Corporation RIGHTS	НИФИ	US6745991629	US6745991629	0.02	0.02	USD

Детали корпоративного действия
Признак типа наступления события	На постоянной основе

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	EXER Использовать
Признак обработки по умолчанию	Нет
Период приостановки привилегий	с 05 марта 2025 г. по 03 августа 2027 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Определяется в процессе, 14:00
Период действия на рынке	с 11 марта 2021 г. по 03 августа 2027 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US6745991629
Описание бумаги	Occidental Petroleum Co RIGHTS
Дата наступления срока обязательств (погашения)	03 августа 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US6745991058
Описание бумаги	//OCCIDENTAL PETROLEUM CORP. — ORD SHS USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1/1
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Списание
Дата платежа	Неизвестно
Цена, уплаченная в расчете на продукт	Фактическая сумма 22.0 USD
Дополнительный текст	NARU/ISIN US6745991629BENE

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	LAPS Не использовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Период приостановки привилегий	с 05 марта 2025 г. по 03 августа 2027 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Определяется в процессе, 14:00
Период действия на рынке	с 11 марта 2021 г. по 03 августа 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)

Обновление от 06.03.2025:

Конец обновления.

Обновление от 11.11.2024

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД и обновлен текст сообщения от Иностранного депозитария в части ACTION TO BE TAKEN.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Использование варранта».

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Референс КД

Тип КД

Наименование Эмитента

ISIN

Дата фиксации

Размер выплаты на 1 ЦБ

Валюта выплаты

1014556	Выплата дивидендов в виде денежных средств	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	US4642886380	03.03.2025	0,150164	USD
1014586	Выплата дивидендов в виде денежных средств	iShares Floating Rate Bond ETF	US46429B6552	03.03.2025	0,110362	USD
1014593	Выплата дивидендов в виде денежных средств	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	US46434V4077	03.03.2025	0,209381	USD
1014594	Выплата дивидендов в виде денежных средств	iShares Fallen Angels USD Bond ETF	US46435G4745	03.03.2025	0,107888	USD
1014597	Выплата дивидендов в виде денежных средств	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	US46435U8532	03.03.2025	0,175364	USD
556905	Выплата купонного дохода	Gaz Finance Plc	XS2124187571	24.02.2025	16,25	USD
556905	Выплата купонного дохода	Gaz Finance Plc	XS2124187571	24.02.2025	16,25	USD
1014954	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Orion Properties Inc.	US68629Y1038	31.03.2025	0,02	USD
1014961	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Ross Stores, Inc.	US7782961038	18.03.2025	0,405	USD
1014962	Реинвестирование дивидендов	Reckitt Benckiser Group plc	GB00B24CGK77	11.04.2025	1,217	GBP
1014964	Премиальные дивиденды	Deutsche Telekom AG	DE0005557508	11.04.2025	0,9	EUR
1014965	Выплата дивидендов в виде денежных средств	General Dynamics Corporation	US3695501086	11.04.2025	1,5	USD
1014966	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Kamada Ltd.	IL0010941198	17.03.2025	0,2	USD
996722	Выплата дивидендов в виде денежных средств	BNY Mellon	US0594603039	05.02.2025	0,003258	USD
1014983	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Nestle S.A.	CH0038863350	23.04.2025	3,05	CHF
1014996	Премиальные дивиденды	UBS Group AG	CH0244767585	16.04.2025	0,367807	CHF
1012043	Выплата дохода по паям/ису	Icade SA	FR0000035081	05.03.2025	1	EUR
1014998	Выплата дивидендов в виде денежных средств	iShares Euro High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)	IE00B66F4759	14.03.2025	2,6722	EUR
1015009	Выплата дивидендов в виде денежных средств	iShares UK Dividend UCITS ETF	IE00B0M63060	14.03.2025	0,0412	GBP
1011596	Выплата дивидендов в виде денежных средств	iShares Floating Rate Bond ETF	US46429B6552	03.03.2025	0,080873	USD
1014540	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Fresnillo plc	GB00B2QPKJ12	22.04.2025	0,511257	GBP
1014541	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	US0152711091	31.03.2025	1,32	USD
1014542	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Bristol-Myers Squibb Company	US1101221083	04.04.2025	0,62	USD
1011467	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Enterprise Products Partners L.P.	US2937921078	31.01.2025	0,535	USD
1014543	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Erie Indemnity Company	US29530P1021	07.04.2025	1,365	USD
1014544	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Intuit Inc.	US4612021034	10.04.2025	1,04	USD
1014545	Выплата дивидендов в виде денежных средств	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	US4642872265	03.03.2025	0,283199	USD
1014546	Выплата дивидендов в виде денежных средств	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund	US4642872422	03.03.2025	0,35419	USD
1014547	Выплата дивидендов в виде денежных средств	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	US4642874402	03.03.2025	0,275368	USD
1014548	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Johnson Outdoors Inc.	US4791671088	10.04.2025	0,33	USD
1014549	Выплата дивидендов в виде денежных средств	NetApp, Inc.	US64110D1046	04.04.2025	0,52	USD
1007448	Выплата дивидендов в виде денежных средств	PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund	US72201R3049	03.03.2025	0,03	USD
1014550	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Royal Gold, Inc.	US7802871084	04.04.2025	0,45	USD
1002838	Выплата дивидендов в виде денежных средств	JPMorgan Chase Bank, N.A.	USN070592100	28.04.2025	2,090608	USD
626831	Погашение облигаций	Marex Financial	XS2301698457	06.03.2025	397,36477	USD
987527	Выплата купонного дохода	Marex Financial	XS2301660481	06.03.2025	19,38	EUR
993400	Выплата дивидендов в виде денежных средств	The Mosaic Company	US61945C1036	06.03.2025	0,22	USD
999792	Выплата дивидендов в виде денежных средств	QUALCOMM Incorporated	US7475251036	06.03.2025	0,85	USD
1002421	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Shutterstock, Inc	US8256901005	06.03.2025	0,33	USD
1005907	Выплата дивидендов в виде денежных средств	ITT Inc.	US45073V1089	06.03.2025	0,351	USD
1005910	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Yum China Holdings, Inc.	US98850P1093	06.03.2025	0,24	USD
1006314	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Expedia Group, Inc.	US30212P3038	06.03.2025	0,4	USD
1006471	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Jack Henry & Associates, Inc.	US4262811015	06.03.2025	0,58	USD
1006339	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Tapestry, Inc.	US8760301072	06.03.2025	0,35	USD
1006575	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Dun & Bradstreet Holdings, Inc.	US26484T1060	06.03.2025	0,05	USD
1007511	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF	US69374H7411	06.03.2025	0,082394	USD
1008595	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Lear Corporation	US5218652049	06.03.2025	0,77	USD
1009515	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Somnigroup International Inc.	US88023U1016	06.03.2025	0,15	USD
1009241	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vontier Corporation	US9288811014	06.03.2025	0,025	USD
1010260	Выплата дивидендов в виде денежных средств	BNY Mellon	US64110W1027	06.03.2025	1,22025	USD
1010276	Выплата дивидендов в виде денежных средств	HF Sinclair Corporation	US4039491000	06.03.2025	0,5	USD
1010287	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Olin Corporation	US6806652052	06.03.2025	0,2	USD
1010969	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Diamondback Energy, Inc.	US25278X1090	06.03.2025	1	USD
1007433	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Global X SuperDividend U.S. ETF	US37950E2919	05.03.2025	0,105	USD
1007446	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Global X SuperDividend ETF	US37960A6698	05.03.2025	0,2	USD
1007440	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF	US37960A6771	05.03.2025	0,13	USD
998977	Выплата дивидендов в виде денежных средств	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF	US78467X1090	21.02.2025	0,65879	USD
1014382	Выплата дивидендов в виде денежных средств	BNY Mellon	US8740602052	31.03.2025	0,33901	USD
1015012	Выплата дивидендов в виде денежных средств	PennantPark Floating Rate Capital Ltd.	US70806A1060	14.03.2025	0,1025	USD
971798	Выплата купонного дохода	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	XS1803215869	10.04.2025	29	USD
1015102	Выплата дивидендов в виде денежных средств	JD.com, Inc.	KYG8208B1014	08.04.2025	0,5	USD
1015106	Реинвестирование дивидендов	ITV PLC	GB0033986497	11.04.2025	0,033	GBP
1008119	Выбор формы выплаты дивидендов	Barrick Mining Corporation	CA0679011084	28.02.2025	0,1	USD
1008117	Выбор формы выплаты дивидендов	Magna International Inc.	CA5592224011	28.02.2025	0,485	USD
1015208	Выплата дивидендов в виде денежных средств	International Flavors & Fragrances Inc.	US4595061015	21.03.2025	0,4	USD
1015212	Выплата дивидендов в виде денежных средств	BNY Mellon	US65535H2085	31.03.2025	0,237603	USD
1015215	Выплата дивидендов в виде денежных средств	One Liberty Properties, Inc.	US6824061039	27.03.2025	0,45	USD
1007511	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF	US69374H7411	06.03.2025	0,082394	USD
1015224	Выплата дивидендов в виде денежных средств	JPMorgan Chase Bank, N.A.	US8610121027	25.03.2025	0,09	USD
627794	Погашение облигаций	Marex Financial	XS2301686528	13.03.2025	490,60983	USD
1015228	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Veralto Corporation	US92338C1036	31.03.2025	0,11	USD
1015238	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Amgen Inc.	US0311621009	16.05.2025	2,38	USD
1015246	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Hess Corporation	US42809H1077	17.03.2025	0,5	USD
989444	Выплата купонного дохода	Marex Financial	XS2172492956	13.03.2025	26,25	EUR
1008583	Выбор формы выплаты дивидендов	Agnico Eagle Mines Limited	CA0084741085	28.02.2025	0,4	USD
1015313	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Seanergy Maritime Holdings Corp.	MHY737604006	27.03.2025	0,1	USD
1015314	Выплата дивидендов в виде денежных средств	JPMorgan Chase Bank, N.A.	US4381283088	28.03.2025	0,711564	USD
1015315	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Travel + Leisure Co.	US8941641024	17.03.2025	0,56	USD
996864	Выплата дивидендов в виде денежных средств	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	US46435U8532	03.03.2025	0,034904	USD
1015421	Выплата дивидендов в виде денежных средств	AAON, Inc.	US0003602069	18.03.2025	0,1	USD
1015425	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Philip Morris International Inc.	US7181721090	20.03.2025	0,1215	USD
1015426	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Vestas Wind Systems A/S	DK0061539921	10.04.2025	0,55	DKK
1015428	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Canadian Natural Resources Limited	CA1363851017	21.03.2025	0,5875	CAD
303177	Выплата купонного дохода	Sultanate of Oman, Ministry of Finance	XS1575967218	07.03.2025	26,88	USD
998982	Выплата дивидендов в виде денежных средств	UniFirst Corporation	US9047081040	07.03.2025	0,35	USD
1002427	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Kimberly-Clark Corporation	US4943681035	07.03.2025	1,26	USD
1002839	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Arthur J. Gallagher & Co.	US3635761097	07.03.2025	0,65	USD
1002541	Выплата дивидендов в виде денежных средств	General Motors Company	US37045V1008	07.03.2025	0,12	USD
1002844	Выплата дивидендов в виде денежных средств	BlackRock, Inc.	US09290D1019	07.03.2025	5,21	USD
1003108	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Bank of America Corporation	US0605051046	07.03.2025	0,26	USD
1004974	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Commerce Bancshares, Inc.	US2005251036	07.03.2025	0,275	USD
1005705	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Trane Technologies plc	IE00BK9ZQ967	07.03.2025	0,94	USD
1005945	Выплата дивидендов в виде денежных средств	CME Group Inc.	US12572Q1058	07.03.2025	1,25	USD
1006333	Выплата дивидендов в виде денежных средств	PepsiCo, Inc.	US7134481081	07.03.2025	1,355	USD
1006340	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Terex Corporation	US8807791038	07.03.2025	0,17	USD
1006227	Выплата дивидендов в виде денежных средств	BNY Mellon	US0594603039	07.03.2025	0,00329	USD
1006215	Выплата дивидендов в виде денежных средств	HSBC Holdings plc	GB0005405286	07.03.2025	0,273198	GBP
1006574	Выплата дивидендов в виде денежных средств	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	US12541W2098	07.03.2025	0,62	USD
1006470	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Exponent, Inc.	US30214U1025	07.03.2025	0,3	USD
1006579	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Kimco Realty Corporation	US49446R1095	07.03.2025	0,25	USD
1006977	Выплата дивидендов в виде денежных средств	PotlatchDeltic Corporation	US7376301039	07.03.2025	0,45	USD
1007110	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Royal Caribbean Cruises Ltd.	LR0008862868	07.03.2025	0,75	USD
1007677	Выплата дивидендов в виде денежных средств	TEGNA Inc.	US87901J1051	07.03.2025	0,125	USD
1007902	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Scorpio Tankers Inc.	MHY7542C1306	07.03.2025	0,4	USD
1007977	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Kraft Heinz Company	US5007541064	07.03.2025	0,4	USD
1007977	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Kraft Heinz Company	US5007541064	07.03.2025	0,4	USD
1007978	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Lithia Motors, Inc.	US5367971034	07.03.2025	0,53	USD
1008298	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Weyerhaeuser Company	US9621661043	07.03.2025	0,21	USD
1008303	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Knight-Swift Transportation Holdings Inc.	US4990491049	07.03.2025	0,18	USD
1008329	Выплата дивидендов в виде денежных средств	The Marzetti Company	US5138471033	07.03.2025	0,95	USD
1008826	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Genuine Parts Company	US3724601055	07.03.2025	1,03	USD
1008828	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Constellation Energy Corporation	US21037T1097	07.03.2025	0,3878	USD
1009136	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Reliance, Inc.	US7595091023	07.03.2025	1,2	USD
1009128	Выплата дивидендов в виде денежных средств	BNY Mellon	US4042804066	07.03.2025	1,8	USD
1009517	Выплата дивидендов в виде денежных средств	JPMorgan Chase Bank, N.A.	US3737371050	07.03.2025	0,017381	USD
1009512	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Citibank N.A.	US0886061086	07.03.2025	1	USD
1009789	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Perrigo Company plc	IE00BGH1M568	07.03.2025	0,29	USD
1009866	Выплата дивидендов в виде денежных средств	LCI Industries	US50189K1034	07.03.2025	1,15	USD
1010292	Реинвестирование дивидендов	BHP Group Limited	AU000000BHP4	07.03.2025	0,387837	GBP
1009877	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Wingstop Inc.	US9741551033	07.03.2025	0,27	USD
1010053	Выбор формы выплаты дивидендов	B2Gold Corp.	CA11777Q2099	07.03.2025	0,02	USD
1010297	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Brown-Forman Corporation	US1156372096	07.03.2025	0,2265	USD
1010627	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Booking Holdings Inc.	US09857L1089	07.03.2025	9,6	USD
1010610	Выплата дивидендов в виде денежных средств	JPMorgan Chase Bank, N.A.	US7672041008	07.03.2025	2,25	USD
1010963	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Citibank N.A.	US9802283088	07.03.2025	0,53	USD
1010731	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Arbor Realty Trust, Inc.	US0389231087	07.03.2025	0,43	USD
1010732	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Autoliv, Inc.	US0528001094	07.03.2025	0,7	USD
1011087	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Navient Corporation	US63938C1080	07.03.2025	0,16	USD
1011783	Выплата дивидендов в виде денежных средств	AMERISAFE, Inc.	US03071H1005	07.03.2025	0,39	USD
1013204	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Teleflex Incorporated	US8793691069	07.03.2025	0,34	USD
989823	Конвертация при слиянии/присоединении компаний	Patterson Companies, Inc.	US7033951036		31,35	USD
1015210	Выплата дивидендов в виде денежных средств	GeoPark Limited	BMG383271050	19.03.2025	0,147	USD
1014540	Выплата дивидендов в виде денежных средств	Fresnillo plc	GB00B2QPKJ12	22.04.2025	0,511257	GBP

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий