Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Spirit Airlines, Inc. ORD SHS (акция ISIN US8485771021)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
982408 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
982408X26548 |
Spirit Airlines, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US8485771021 |
US8485771021 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300DCAFIXFNFR3304 |
Обновление от 17.03.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Orion Office REIT Inc. (акции ИФ ISIN US68629Y1038)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1015660 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1015660S28746 |
Orion Office REIT LP |
Orion Office REIT Inc. |
не определен |
US68629Y1038 |
US68629Y1038 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
17 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
ORION PROPERTIES INC |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900ZBXYX11W8ZL437 |
Обновление от 17.03.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/03/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED
.
EFFECTIVE DATE: 17/03/2025
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 14/03/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ADDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
OLD ISSUER’S NAME: ORION OFFICE REIT INC
NEW ISSUER’S NAME: ORION PROPERTIES INC
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Swisscanto (CH) Gold ETF EA USD (паи ISIN CH0047533549)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1016782 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1016782S18368 |
Swisscanto Fund Management Ltd |
Swisscanto (CH) Gold ETF EA USD |
открытый |
CH0047533549 |
CH0047533549 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
11 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
SWISSCANTO (CH) GOLD ETF |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300JJC9RS9F18KX67 |
Обновление от 17.03.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE BE ADVISED OF THE FOLLOWING NAME CHANGE THAT WE HAVE PROCESSED.OLD NAME: ZKB GOLD ETF-AA USDNEW NAME: SWISSCANTO (CH) GOLD ETF-AA USD
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: ZKB GOLD ETF USD ANT.KAA BEARER SHS
NEW ISSUER’S NAME: SWISSCANTO (CH) GOLD ETF
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. (депозитарная расписка ISIN US38045R2067)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1017529 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONV |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1017529D305 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US38045R2067 |
US38045R2067 |
Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. |
акции привилегированные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 мая 2025 г. |
|
Период действия на рынке |
с 13 марта 2025 г. по 30 мая 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US38045R2067 |
|
Описание бумаги |
GolLinhasAer Intel PREFSHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
BRGOLLACNPR4 |
|
Описание бумаги |
//GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES BRL |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
2.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 мая 2025 г. |
|
Период действия на рынке |
с 13 марта 2025 г. по 30 мая 2025 г. |
Обновление от 18.03.2025
ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».
Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конвертация в ООО «Инвестиционная палата» производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг.
Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.
Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.
Обращаем внимание, что референс КД, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария, соответствует референсу КД НКО АО НРД EXOF — Обмен ценных бумаг реф. 1013890.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/03/2025: CORRECTION HAS BEEN MADE AS FOLLOWS —
PLEASE REFER TO EVENT 7413783 FOR TERMINATION OF DR PROGRAM
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
PLEASE REFER TO EVENT 7431982 FOR TERMINATION OF DR PROGRAM.
CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE
CHARGED BY THE THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TO
USD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK
ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — adidas AG ORD SHS (акция ISIN DE000A1EWWW0)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1018069 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1018069X15296 |
adidas AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A1EWWW0 |
DE000A1EWWW0 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300JSX0Z4CW0V5023 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — AXA_ORD SHS (акция ISIN FR0000120628)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1018071 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1018071X27105 |
AXA_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000120628 |
FR0000120628 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Banco Santander S.A._ORD SHS (акция ISIN ES0113900J37)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1017339 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1017339X18626 |
Banco Santander S.A._ORD SHS |
акции обыкновенные |
ES0113900J37 |
ES0113900J37 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
17 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — SUNation Energy, Inc. ORD SHS (акция ISIN US72303P4046)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1018170 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
27 февраля 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
03 апреля 2025 г. |
|
ISIN |
US72303P4046 |
|
Наименование ценной бумаги |
SUNation Energy, Inc. ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US72303P4046 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1018170
Тип собрания
SPCL
Официальная дата объявления о проведении собрания
Дата
14 марта 2025 г.
Дата фиксации права
Дата
Дата
27 февраля 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата
03 апреля 2025 г.
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
SUNATION ENERGY INC
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US72303P4046
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US72303P4046
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
SUNation Energy, Inc. ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
TO APPROVE AN AMENDMENT TO OUR CERTIFICATE OF INCORPORATION TO INCREASE THE NUMBER OF AUTHORIZED SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE OF USD 0.05 PER SHARE, FROM 25,000,000 TO 1,000,000,000 (THE «AUTHORIZED SHARE INCREASE PROPOSAL»)
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
TO GRANT DISCRETIONARY AUTHORITY TO OUR BOARD OF DIRECTORS TO (I) AMEND OUR CERTIFICATE OF INCORPORATION TO COMBINE OUTSTANDING SHARES OF OUR COMMON STOCK INTO A LESSER NUMBER OF OUTSTANDING SHARES, OR A «REVERSE STOCK SPLIT,» AT A SPECIFIC RATIO WITHIN A RANGE OF ONE-FOR-FIVE (1-FOR-5) TO A MAXIMUM OF A ONE-FOR-TWO HUNDRED (1-FOR-200); AND (II) EFFECT THE REVERSE STOCK SPLIT, IF AT ALL, WITHIN ONE YEAR OF THE DATE THE PROPOSAL IS APPROVED BY STOCKHOLDERS (THE «REVERSE STOCK PROPOSAL»)
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
TO AUTHORIZE, FOR PURPOSES OF COMPLYING WITH NASDAQ LISTING RULE 5635(D), THE ISSUANCE OF WARRANTS, SHARES OF COMMON STOCK UNDERLYING THE WARRANTS AND CERTAIN PROVISIONS OF THE WARRANTS, ISSUED IN CONNECTION WITH AN OFFERING AND SALE OF SECURITIES OF THE COMPANY THAT WAS CONSUMMATED ON FEBRUARY 27, 2025 (THE «ISSUANCE PROPOSAL»)
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
4
Описание
Язык
en
Описание
TO APPROVE ONE OR MORE ADJOURNMENTS OF THE SPECIAL MEETING TO A LATER DATE OR DATES TO SOLICIT ADDITIONAL PROXIES IF THERE ARE INSUFFICIENT VOTES TO APPROVE ANY OF THEM PROPOSALS AT THE TIME OF THE SPECIAL MEETING
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
31 марта 2025 г. 11:00
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Spirit AeroSystems Holdings, Inc.ORD SHS CL A (акция ISIN US8485741099)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1018018 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1018018X38567 |
Spirit AeroSystems Holdings, Inc.ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US8485741099 |
US8485741099 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8485741099 |
|
Описание бумаги |
Spirit AeroSyst Hld ORD SHS A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THAT THE STOCK MERGER IS ANTICIPATED TO BECOME EFFECTIVE MID-YEAR
2025.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sohu.com Limited (депозитарная расписка ISIN US83410S1087)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1018015 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1018015D513 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sohu.com Limited |
Американская депозитарная расписка |
US83410S1087 |
US83410S1087 |
Sohu.com Limited |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 апреля 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/05/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/05/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1008117 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
14 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1008117X28774 |
Magna International Inc.ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA5592224011 |
CA5592224011 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 февраля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
95RWVLFZX6VGDZNNTN43 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 марта 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 марта 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.485 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.363750 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 марта 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 марта 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.700243 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.52518225WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.59520655EXCHANGE RATE: 1 USD / 1.4438 CAD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 марта 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA5592224011 |
|
Описание бумаги |
Magna International ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
14 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 17.03.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Aspen Technology, Inc. ORD SHS (акция ISIN US29109X1063)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007256 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1007256X75275 |
Aspen Technology, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US29109X1063 |
US29109X1063 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US29109X1063 |
|
Описание бумаги |
Aspen Technology, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 марта 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 265.0 USD |
Обновление от 17.03.2025
ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER
——————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/03/2025: PROCEED RATIO, PAYMENT DATE AND VALUE DATE HAVE
BEEN UPDATED
.
ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED DURING TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited (депозитарная расписка ISIN US23344D1081)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1010223 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1010223D584 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited |
Американская депозитарная расписка |
US23344D1081 |
US23344D1081 |
Dada Nexus Limited |
акции обыкновенные |
1 : 4 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
17 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/04/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR DADA NEXUS LTD-ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/04/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Workhorse Group Inc. ORD SHS (акция ISIN US98138J3059)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1013911 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1013911X81242 |
Workhorse Group Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US98138J3059 |
US98138J3059 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
17 марта 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US98138J3059 |
|
Описание бумаги |
Workhorse Group Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US98138J4040 |
|
Описание бумаги |
//WORKHORSE GROUP INC-ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.08/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US98138J4040RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 12.5OLD SHARES HELD. |
Обновление от 14.03.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
———————
CAED/CONSOLIDATION
———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/03/2025:
.
EVENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
.
PROCEED HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Amarin Corporation plc (депозитарная расписка ISIN US0231112063)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1018026 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1018026D207 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Amarin Corporation plc |
Американская депозитарная расписка |
US0231112063 |
US0231112063 |
Amarin Corporation plc |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0231112063 |
|
Описание бумаги |
Amarin Corp plc ORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.05/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000CUSIP 023111404 TO BE OPENED IN EB |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Kingsoft Cloud Holdings Limited (депозитарная расписка ISIN US49639K1016)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1018012 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1018012D590 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Kingsoft Cloud Holdings Limited |
Американская депозитарная расписка |
US49639K1016 |
US49639K1016 |
Kingsoft Cloud Holdings Limited |
акции обыкновенные |
1 : 15 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 апреля 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/05/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR KINGSOFT CLOUD
HOLDINGS LTD ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/05/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS (акция ISIN CA9628791027)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1018280 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
11 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1018280X33305 |
Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA9628791027 |
CA9628791027 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
01 апреля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
01 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300XSFG5ZCGVYD886 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 апреля 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
01 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 марта 2025 г. по 01 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.165 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.123750 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 апреля 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
01 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 марта 2025 г. по 01 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA9628791027 |
|
Описание бумаги |
Wheaton Precious Metals ORDSHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
11 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA9628791027SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
‘PARTICIPANT’ MEANS A SHAREHOLDER HOLDING AT LEAST THE MINIMUM
HOLDINGS WHO, ON THE APPLICABLE RECORD DATE FOR A CASH DIVIDEND,
IS: (I) A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES, OR (II)
RESIDENT OUTSIDE CANADA OR THE UNITED STATES AND IS NOT
PROHIBITED UNDER THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH IT RESIDES FROM
PARTICIPATING IN THE PLAN, AND WHO IS OTHERWISE ELIGIBLE TO
PARTICIPATE IN THE PLAN. ‘MINIMUM HOLDINGS’ MEANS THE MINIMUM
NUMBER OF COMMON SHARES THAT A PARTICIPANT MUST HOLD IN ORDER TO
BE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN, OR CONTINUE TO PARTICIPATE IN, THE
PLAN, WHICH MINIMUM NUMBER WILL BE DETERMINED BY THE CORPORATION
FROM TIME TO TIME IN ITS SOLE DISCRETION. AS OF THE DATE OF
ADOPTION OF THE PLAN, THE MINIMUM HOLDINGS IS ONE COMMON SHARE.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Gravity Co., Ltd. (депозитарная расписка ISIN US38911N2062)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1018000 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1018000D641 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Gravity Co., Ltd. |
Американская депозитарная расписка |
US38911N2062 |
US38911N2062 |
Gravity Co., Ltd. |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
09 мая 2025 г. |
|
Дата платежа |
23 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/06/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR GRAVITY CO., LTD..ADR CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/06/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на ао Futu Holdings Limited (депозитарная расписка ISIN US36118L1061)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1017998 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1017998D600 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на ао Futu Holdings Limited |
Американская депозитарная расписка |
US36118L1061 |
US36118L1061 |
Futu Holdings Limited |
акции обыкновенные |
1 : 8 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 апреля 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/05/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR FUTU HOLDINGS
LTD-ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/05/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barings BDC, Inc. ORD SHS (акция ISIN US06759L1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1010222 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
12 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1010222X67867 |
Barings BDC, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US06759L1035 |
US06759L1035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
05 марта 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
10 марта 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
05 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300GSF4KFZP6ONG49 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 марта 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 марта 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 марта 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.26 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 марта 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 марта 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 марта 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US06759L1035 |
|
Описание бумаги |
Barings BDC, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.027445/1.0 |
|
Дата платежа |
12 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 9.4734,FULL RATE: 0.02744526 |
Обновление от 17.03.2025:
Обновлены детали выплаты для варианта КД 001.
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Triterras, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN KYG9103H1020)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1015602 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1015602X65210 |
Triterras, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
KYG9103H1020 |
KYG9103H1020 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
10 марта 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
KYG9103H1020 |
|
Описание бумаги |
Triterras, Inc. ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 марта 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.1 USD |
Обновление от 17.03.2025:
Обновлена дата платежа.
Стала известна дата валютирования.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Paramount Global ORD SHS CL B (акция ISIN US92556H2067)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1017967 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1017967X52852 |
Paramount Global ORD SHS CL B |
акции обыкновенные Class B |
US92556H2067 |
US92556H2067 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
PARAMOUNT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
03 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 03 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 03 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 марта 2025 г. по 02 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92556H2067 |
|
Описание бумаги |
Paramount Global ORD SHS CL B |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 23.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
03 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 03 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 03 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 марта 2025 г. по 02 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92556H2067 |
|
Описание бумаги |
Paramount Global ORD SHS CL B |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ELECT TO RECEIVE STOCK ISIN TO BEDETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
03 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 03 апреля 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH ELECTION
————— EVENT DETAILS ——————-
PARAMOUNT ENTERED INTO SUCH TRANSACTION AGREEMENT, PURSUANT TO
WHICH PARAMOUNT AND SKYDANCE WILL BECOME WHOLLY-OWNED
SUBSIDIARIES OF NEW PARAMOUNT, A NEW PUBLICLY LISTED COMPANY,
ONCE THE TRANSACTIONS ARE COMPLETED. IN CONNECTION WITH THE
TRANSACTION AGREEMENT, PARAMOUNT FORMED NEW PARAMOUNT AND, AS
DIRECT SUBSIDIARIES OF NEW PARAMOUNT, THE MERGER SUBS. SUBJECT TO
THE TERMS AND CONDITIONS OF THE TRANSACTION AGREEMENT,
(A) ON THE DAY IMMEDIATELY PRIOR TO THE CLOSING DATE, PARAMOUNT
MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO PARAMOUNT, WITH PARAMOUNT
SURVIVING THE MERGER,
(B) ON THE CLOSING DATE, PARAMOUNT MERGER SUB II WILL MERGE WITH
AND INTO NEW PARAMOUNT, WITH NEW PARAMOUNT SURVIVING THE MERGER,
(C) ON THE CLOSING DATE, FOLLOWING THE NEW PARAMOUNT MERGER, THE
UPSTREAM BLOCKER HOLDERS WILL TRANSFER ALL OF THE ISSUED AND
OUTSTANDING EQUITY INTERESTS IN CERTAIN BLOCKER ENTITIES TO NEW
PARAMOUNT IN EXCHANGE FOR AN ALLOCATION OF THE SKYDANCE MERGER
CONSIDERATION AND
(D) ON THE CLOSING DATE, FOLLOWING THE BLOCKER CONTRIBUTION AND
EXCHANGE, SKYDANCE MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO SKYDANCE,
WITH SKYDANCE SURVIVING THE MERGER. AS A RESULT OF THE
TRANSACTIONS, PARAMOUNT AND SKYDANCE WILL BECOME WHOLLY-OWNED
SUBSIDIARIES OF NEW PARAMOUNT, WHICH WILL BE RENAMED PARAMOUNT
SKY DANCE CORPORATION IMMEDIATELY FOLLOWING THE COMPLETION OF THE
MERGERS. AS A RESULT OF THE TRANSACTIONS,
(I) FORMER HOLDERS OF PARAMOUNT COMMON STOCK (OTHER THAN THE
SPECIFIED NAI STOCKHOLDERS) THAT HAVE MADE OR ARE DEEMED TO HAVE
MADE STOCK ELECTIONS OR WHOSE CASH ELECTIONS ARE SUBJECT TO
PRORATION WILL OWN SHARES OF NEW PARAMOUNT CLASS B COMMON STOCK,
WHICH ARE EXPECTED TO BE LISTED FOR TRADING ON NASDAQ UNDER THE
TICKER SYMBOL PARA, AND WILL NOT OWN SHARES OF NEW PARAMOUNT
CLASS A COMMON STOCK, AND
(II) NAI AND ITS APPLICABLE SUBSIDIARIES WILL HOLD SHARES OF NEW
PARAMOUNT CLASS B COMMON STOCK AND 100 PER CENT OF THE NEW
PARAMOUNT CLASS A COMMON STOCK (WHICH IS NOT EXPECTED TO BE
LISTED FOR TRADING ON A STOCK EXCHANGE)
HOLDERS OF NEW PARAMOUNT CLASS A COMMON STOCK FOLLOWING THE
CLOSING WILL BE ENTITLED TO ONE VOTE PER SHARE WITH RESPECT TO
ALL MATTERS ON WHICH THE HOLDERS OF NEW PARAMOUNT COMMON STOCK
ARE ENTITLED TO VOTE. HOLDERS OF NEW PARAMOUNT CLASS B COMMON
STOCK WILL NOT HAVE ANY VOTING RIGHTS, EXCEPT AS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW. AS A RESULT, ALL MATTERS SUBMITTED TO
STOCKHOLDERS OF NEW PARAMOUNT WILL BE DECIDED BY THE VOTE OF
HOLDERS OF NEW PARAMOUNT CLASS A COMMON STOCK, EXCEPT AS REQUIRED
BY APPLICABLE LAW.
PLEASE REFER TO OFFER MATERIALS FOR FURTHER DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — International Distributions Services plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BDVZYZ77)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
930342 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
EP UK BIDCO LTD . J.T CAPITAL |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
930342X34595 |
International Distributions Services plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BDVZYZ77 |
GB00BDVZYZ77 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
EP UK BIDCO LTD . J.T CAPITAL |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800TCZZU84G8Z2M70 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 марта 2025 г. 11:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 марта 2025 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
31 марта 2025 г. 13:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2024 г. по 31 марта 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BDVZYZ77 |
|
Описание бумаги |
InterDistrServices ODSH SD 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 3.6 GBP |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 марта 2025 г. 11:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 марта 2025 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
31 марта 2025 г. 13:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2024 г. по 31 марта 2025 г. |
Обновление от 18.03.2025:
Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — International Distributions Services plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BDVZYZ77)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
930342 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
EP UK BIDCO LTD . J.T CAPITAL |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
930342X34595 |
International Distributions Services plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BDVZYZ77 |
GB00BDVZYZ77 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
EP UK BIDCO LTD . J.T CAPITAL |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800TCZZU84G8Z2M70 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 марта 2025 г. 11:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 марта 2025 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
31 марта 2025 г. 13:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2024 г. по 31 марта 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BDVZYZ77 |
|
Описание бумаги |
InterDistrServices ODSH SD 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 3.6 GBP |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 марта 2025 г. 11:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 марта 2025 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
31 марта 2025 г. 13:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2024 г. по 31 марта 2025 г. |
Обновление от 18.03.2025:
Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 974368 | Выплата купонного дохода | United Mexican States | US91087BAF76 | 21.04.2025 | 22,5 | USD |
| 1018208 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Innovative Industrial Properties, Inc. | US45781V1017 | 31.03.2025 | 1,9 | USD |
| 1018212 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invitation Homes Inc. | US46187W1071 | 27.03.2025 | 0,29 | USD |
| 1018218 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ladder Capital Corp | US5057431042 | 31.03.2025 | 0,23 | USD |
| 914459 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | XS1172951508 | 18.04.2025 | 27,5 | EUR |
| 1018219 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ralph Lauren Corporation | US7512121010 | 28.03.2025 | 0,825 | USD |
| 973413 | Выплата купонного дохода | SoftBank Group Corp. | XS1811213435 | 18.04.2025 | 30,625 | USD |
| 1018221 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Science Applications International Corporation | US8086251076 | 11.04.2025 | 0,37 | USD |
| 1006904 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US4655621062 | 19.02.2025 | 0,057606 | USD |
| 1018231 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US9485961018 | 09.04.2025 | 0,82 | USD |
| 550992 | Выплата купонного дохода | Bonitron DAC | XS2243344434 | 21.04.2025 | 45 | USD |
| 1007426 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Emerging Markets Dividend ETF | US4642863199 | 18.03.2025 | 0,176843 | USD |
| 1007509 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | US4642883072 | 18.03.2025 | 0,121173 | USD |
| 1018278 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Americold Realty Trust, Inc. | US03064D1081 | 28.03.2025 | 0,23 | USD |
| 1007540 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Global REIT ETF | US46434V6478 | 18.03.2025 | 0,126221 | USD |
| 1007508 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell 2000 Value ETF | US4642876308 | 18.03.2025 | 0,49821 | USD |
| 1009517 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US3737371050 | 07.03.2025 | 0,017381 | USD |
| 1007454 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Micro-Cap ETF | US4642888691 | 18.03.2025 | 0,278324 | USD |
| 1007434 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | US4642874816 | 18.03.2025 | 0,09897 | USD |
| 1007429 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | US4642886042 | 18.03.2025 | 0,065831 | USD |
| 1007468 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell 2000 ETF | US4642876555 | 18.03.2025 | 0,459853 | USD |
| 1007457 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Expanded Tech Sector ETF | US4642875490 | 18.03.2025 | 0,05023 | USD |
| 1007613 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Equity Factor ETF | US46434V2824 | 18.03.2025 | 0,167318 | USD |
| 1007507 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core S&P 500 ETF | US4642872000 | 18.03.2025 | 1,72813 | USD |
| 1007962 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US06738E2046 | 28.02.2025 | 0,284757 | USD |
| 1018349 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pilgrims Pride Corporation | US72147K1088 | 03.04.2025 | 6,3 | USD |
| 323625 | Выплата купонного дохода | SoftBank Group Corp. | XS1684384867 | 18.03.2025 | 25,625 | USD |
| 938680 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Semiconductor ETF | US4642875235 | 18.03.2025 | 0,261115 | USD |
| 962023 | Выплата купонного дохода | Central Bank of Tunisia | US066716AB78 | 18.03.2025 | 41,25 | USD |
| 980573 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US8740391003 | 18.03.2025 | 0,677693 | USD |
| 1000021 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Home Construction ETF | US4642887529 | 18.03.2025 | 0,164494 | USD |
| 1000024 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | US4642887602 | 18.03.2025 | 0,253263 | USD |
| 1000281 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Huntington Bancshares Incorporated | US4461501045 | 18.03.2025 | 0,155 | USD |
| 1004437 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Amphenol Corporation | US0320951017 | 18.03.2025 | 0,165 | USD |
| 1005928 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PulteGroup, Inc. | US7458671010 | 18.03.2025 | 0,22 | USD |
| 1007425 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core S&P Small-Cap ETF | US4642878049 | 18.03.2025 | 0,323181 | USD |
| 1007309 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Avient Corporation | US05368V1061 | 18.03.2025 | 0,27 | USD |
| 1007431 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Financial Services ETF | US4642877702 | 18.03.2025 | 0,213485 | USD |
| 1007430 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | US4642888360 | 18.03.2025 | 0,291667 | USD |
| 1007432 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | US4642887941 | 18.03.2025 | 0,463825 | USD |
| 1007435 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Real Estate ETF | US4642877397 | 18.03.2025 | 0,358576 | USD |
| 1007436 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell 1000 ETF | US4642876225 | 18.03.2025 | 0,820777 | USD |
| 1007452 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | US4642875078 | 18.03.2025 | 0,162959 | USD |
| 1007453 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Technology ETF | US4642877215 | 18.03.2025 | 0,075357 | USD |
| 1007456 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | US4642885705 | 18.03.2025 | 0,274776 | USD |
| 1007458 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell 1000 Growth ETF | US4642876142 | 18.03.2025 | 0,395859 | USD |
| 1007470 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core U.S. REIT ETF | US4642885218 | 18.03.2025 | 0,249185 | USD |
| 1007478 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core High Dividend ETF | US46429B6636 | 18.03.2025 | 0,795075 | USD |
| 1007481 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Medical Devices ETF | US4642888105 | 18.03.2025 | 0,032988 | USD |
| 1007494 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares S&P 500 Value ETF | US4642874089 | 18.03.2025 | 0,745357 | USD |
| 1007495 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | US4642875805 | 18.03.2025 | 0,14482 | USD |
| 1007504 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell Top 200 Growth ETF | US4642894384 | 18.03.2025 | 0,236731 | USD |
| 1007591 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core Dividend Growth ETF | US46434V6213 | 18.03.2025 | 0,310928 | USD |
| 1008328 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | J&J Snack Foods Corp. | US4660321096 | 18.03.2025 | 0,78 | USD |
| 1010247 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Texas Roadhouse, Inc. | US8826811098 | 18.03.2025 | 0,68 | USD |
| 1010255 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Prologis, Inc. REIT | US74340W1036 | 18.03.2025 | 1,01 | USD |
| 1010737 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ecolab Inc. | US2788651006 | 18.03.2025 | 0,65 | USD |
| 1010972 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | TechnipFMC plc | GB00BDSFG982 | 18.03.2025 | 0,05 | USD |
| 1011515 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US02319V1035 | 18.03.2025 | 0,022416 | USD |
| 1011835 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Crown Holdings, Inc. | US2283681060 | 18.03.2025 | 0,26 | USD |
| 1014961 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ross Stores, Inc. | US7782961038 | 18.03.2025 | 0,405 | USD |
| 1015421 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AAON, Inc. | US0003602069 | 18.03.2025 | 0,1 | USD |
| 1016182 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hub Group, Inc. | US4433201062 | 18.03.2025 | 0,125 | USD |
| 1016187 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vertiv Holdings Co | US92537N1081 | 18.03.2025 | 0,0375 | USD |
| 1017498 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI USA Value Factor ETF | US46432F3881 | 18.03.2025 | 0,67917 | USD |
| 1017502 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Transportation ETF | US4642871929 | 18.03.2025 | 0,213216 | USD |
| 1017505 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | US46429B6974 | 18.03.2025 | 0,324598 | USD |
| 1017508 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Mortgage Real Estate ETF | US46435G3424 | 18.03.2025 | 0,112285 | USD |
| 1017510 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | US46432F3964 | 18.03.2025 | 0,510661 | USD |
| 1017511 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Industrials ETF | US4642877546 | 18.03.2025 | 0,275068 | USD |
| 1017515 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | US46432F3394 | 18.03.2025 | 0,390726 | USD |
| 1017514 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares International Select Dividend ETF | US4642884484 | 18.03.2025 | 0,188131 | USD |
| 1017519 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Telecommunications ETF | US4642877132 | 18.03.2025 | 0,170317 | USD |
| 1008583 | Выбор формы выплаты дивидендов | Agnico Eagle Mines Limited | CA0084741085 | 28.02.2025 | 0,4 | USD |
| 1008119 | Выбор формы выплаты дивидендов | Barrick Mining Corporation | CA0679011084 | 28.02.2025 | 0,1 | USD |
| 1018354 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Merck KGaA | DE0006599905 | 29.04.2025 | 2,2 | EUR |
| 1018355 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AGNC Investment Corp. | US00123Q1040 | 31.03.2025 | 0,12 | USD |
| 1007348 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Arrow Dow Jones Global Yield ETF | US04273H1041 | 17.03.2025 | 0,0585 | USD |
| 1018356 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | US09257W1009 | 31.03.2025 | 0,47 | USD |
| 938680 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Semiconductor ETF | US4642875235 | 18.03.2025 | 0,261115 | USD |
| 1007495 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | US4642875805 | 18.03.2025 | 0,14482 | USD |
| 1018362 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | US46435G4257 | 18.03.2025 | 0,328164 | USD |
| 1017502 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Transportation ETF | US4642871929 | 18.03.2025 | 0,213216 | USD |
| 1018363 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Biotechnology ETF | US4642875565 | 18.03.2025 | 0,121169 | USD |
| 1007452 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | US4642875078 | 18.03.2025 | 0,162959 | USD |
