Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Paramount Global ORD SHS CL B (акция ISIN US92556H2067)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1017967 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1017967X52852 |
Paramount Global ORD SHS CL B |
акции обыкновенные Class B |
US92556H2067 |
US92556H2067 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
PARAMOUNT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
03 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 03 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 03 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 марта 2025 г. по 02 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92556H2067 |
|
Описание бумаги |
Paramount Global ORD SHS CL B |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 23.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
03 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 03 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 03 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 марта 2025 г. по 02 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92556H2067 |
|
Описание бумаги |
Paramount Global ORD SHS CL B |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ELECT TO RECEIVE STOCK ISIN TO BEDETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
03 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 03 апреля 2025 г. |
Обновление от 20.03.2025:
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH ELECTION
————— EVENT DETAILS ——————-
PARAMOUNT ENTERED INTO SUCH TRANSACTION AGREEMENT, PURSUANT TO
WHICH PARAMOUNT AND SKYDANCE WILL BECOME WHOLLY-OWNED
SUBSIDIARIES OF NEW PARAMOUNT, A NEW PUBLICLY LISTED COMPANY,
ONCE THE TRANSACTIONS ARE COMPLETED. IN CONNECTION WITH THE
TRANSACTION AGREEMENT, PARAMOUNT FORMED NEW PARAMOUNT AND, AS
DIRECT SUBSIDIARIES OF NEW PARAMOUNT, THE MERGER SUBS. SUBJECT TO
THE TERMS AND CONDITIONS OF THE TRANSACTION AGREEMENT,
(A) ON THE DAY IMMEDIATELY PRIOR TO THE CLOSING DATE, PARAMOUNT
MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO PARAMOUNT, WITH PARAMOUNT
SURVIVING THE MERGER,
(B) ON THE CLOSING DATE, PARAMOUNT MERGER SUB II WILL MERGE WITH
AND INTO NEW PARAMOUNT, WITH NEW PARAMOUNT SURVIVING THE MERGER,
(C) ON THE CLOSING DATE, FOLLOWING THE NEW PARAMOUNT MERGER, THE
UPSTREAM BLOCKER HOLDERS WILL TRANSFER ALL OF THE ISSUED AND
OUTSTANDING EQUITY INTERESTS IN CERTAIN BLOCKER ENTITIES TO NEW
PARAMOUNT IN EXCHANGE FOR AN ALLOCATION OF THE SKYDANCE MERGER
CONSIDERATION AND
(D) ON THE CLOSING DATE, FOLLOWING THE BLOCKER CONTRIBUTION AND
EXCHANGE, SKYDANCE MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO SKYDANCE,
WITH SKYDANCE SURVIVING THE MERGER. AS A RESULT OF THE
TRANSACTIONS, PARAMOUNT AND SKYDANCE WILL BECOME WHOLLY-OWNED
SUBSIDIARIES OF NEW PARAMOUNT, WHICH WILL BE RENAMED PARAMOUNT
SKY DANCE CORPORATION IMMEDIATELY FOLLOWING THE COMPLETION OF THE
MERGERS. AS A RESULT OF THE TRANSACTIONS,
(I) FORMER HOLDERS OF PARAMOUNT COMMON STOCK (OTHER THAN THE
SPECIFIED NAI STOCKHOLDERS) THAT HAVE MADE OR ARE DEEMED TO HAVE
MADE STOCK ELECTIONS OR WHOSE CASH ELECTIONS ARE SUBJECT TO
PRORATION WILL OWN SHARES OF NEW PARAMOUNT CLASS B COMMON STOCK,
WHICH ARE EXPECTED TO BE LISTED FOR TRADING ON NASDAQ UNDER THE
TICKER SYMBOL PARA, AND WILL NOT OWN SHARES OF NEW PARAMOUNT
CLASS A COMMON STOCK, AND
(II) NAI AND ITS APPLICABLE SUBSIDIARIES WILL HOLD SHARES OF NEW
PARAMOUNT CLASS B COMMON STOCK AND 100 PER CENT OF THE NEW
PARAMOUNT CLASS A COMMON STOCK (WHICH IS NOT EXPECTED TO BE
LISTED FOR TRADING ON A STOCK EXCHANGE)
HOLDERS OF NEW PARAMOUNT CLASS A COMMON STOCK FOLLOWING THE
CLOSING WILL BE ENTITLED TO ONE VOTE PER SHARE WITH RESPECT TO
ALL MATTERS ON WHICH THE HOLDERS OF NEW PARAMOUNT COMMON STOCK
ARE ENTITLED TO VOTE. HOLDERS OF NEW PARAMOUNT CLASS B COMMON
STOCK WILL NOT HAVE ANY VOTING RIGHTS, EXCEPT AS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW. AS A RESULT, ALL MATTERS SUBMITTED TO
STOCKHOLDERS OF NEW PARAMOUNT WILL BE DECIDED BY THE VOTE OF
HOLDERS OF NEW PARAMOUNT CLASS A COMMON STOCK, EXCEPT AS REQUIRED
BY APPLICABLE LAW.
PLEASE REFER TO OFFER MATERIALS FOR FURTHER DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007099541)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1019438 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
14 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1019438X29892 |
Prudential plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007099541 |
GB0007099541 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 марта 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 марта 2025 г. по 22 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 20 марта 2025 г. по 22 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED28/04/2025 (ON OR AROUND) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 марта 2025 г. по 22 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 20 марта 2025 г. по 22 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 марта 2025 г. по 22 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 20 марта 2025 г. по 22 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007099541 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc ORD SHS SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
14 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007099541DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS: TO BE ANNOUNCED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B WiMi Hologram Cloud Inc. (депозитарная расписка ISIN US97264L1008)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1019400 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1019400D629 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B WiMi Hologram Cloud Inc. |
Американская депозитарная расписка |
US97264L1008 |
US97264L1008 |
WiMi Hologram Cloud Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
20 марта 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US97264L1008 |
|
Описание бумаги |
WiMi Hologram Cloud Inc B ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM
————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 03/04/2025 AND YOU HAVE UP
TO 20/03/2025 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT (TO
BE ANNOUNCED) AND FOLLOW THE ACTIONS TO BE TAKEN
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES
.
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS
FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.
(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Глобальная депозитарная расписка Globaltrans Investment PLC ORD SHS (депозитарная расписка ISIN US37949E2046)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1017468 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONV |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная неподтвержденная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1017468D84 |
Citibank N.A. |
Глобальная депозитарная расписка Globaltrans Investment PLC ORD SHS |
Глобальная депозитарная расписка |
US37949E2046 |
US37949E2046 |
Globaltrans Investment PLC |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
13 марта 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Признак типа наступления события |
На постоянной основе |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 декабря 2049 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 декабря 2049 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 марта 2025 г. по 31 декабря 2049 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US37949E2046 |
|
Описание бумаги |
Global Invest ORD GDR REG S |
|
Дата платежа |
Определяется в процессе |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Определяется в процессе |
|
Информация об условиях |
CONVERT DRS INTO UNDERLYING SHARES |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 20.03.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».
Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конвертация в ООО «Инвестиционная палата» производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг.
Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.
Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ UPDATE 19MAR2025 +++.PLEASE NOTE THAT THE WEBSITE LINKHAS BEEN ADDED TO THE FORMATTEDFIELDS..+++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-
——————————————————-
.SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YESREGISTRATION DETAILS REQUIRED: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: YES..———————-.
——————————————————-
1. EVENT DETAILS. PLEASE BE ADVISED THAT THIS EVEN
——————————————————-
THAS BEEN SET UP TO FACILITATEPROCESSING, SETTLEMENT ANDRECONCILIATION..HOLDERS ARE REMINDED THAT FROM TIMETO TIME BOOKS CAN BE CLOSED ANDCONVERSIONS CANNOT BE MADE FROM DRSTO LOCAL SHARES. HOLDERS ARE KINDLYREQUESTED TO CHECK THE AGENT
WEBSITE AND REFER TO THE BOOKSCLOSED NOTIFICATIONS (IF ANY)..THE DEADLINE DATE / TIME HAS BEEN SET FO
R TECHNICAL REASONS ONLY AND SHALL NOT BE CONSIDERED AS THEFINAL DEADLINE DATE/TIME..HOLDERS MUST PROVIDE IN THE INSTFOR SWIFT USERS OR CORPORATEACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE FORXACT USERS OF THEIR INSTRUCTION THEFOLLOWING WORDING: ‘CERTIFICATIONOK’ AND ARE DEEMED TO MAKE ALL
CERTIFICATIONS LAID OUT IN THE ELECTRONIC CERTIFICATION PAPER TO
CONFIRM THAT THEY COMPLY WITH ALLTHE REQUIREMENTS AND REGULATIONSAND ARE ELIGIBLE TO RECEIVE THEUNDERLYING SHARES ON THE LOCALMARKET..STANDARD CANCELLATION FEES OF USD0.05 PER DR WILL BE CHARGED AS WELLAS USD 15.00 AS CABLE FEE PERINSTRUCTION SUBMITTED.
- HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGET
O PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..BY SENDING AN INSTRUCTION UNDERTHIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TOCOMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BY
ANY OF CUSTOMER’S UNDERLYING CLIENTS, WITH ANY APPLICAB
LESANCTIONS, INCLUDING BUT NOTLIMITED TO THOSE OF THE EUROPEANUNION, THE UNITED NATIONS, THEUNITED STATES, OR THE UNITEDKINGDOM..REGISTRATION DETAILS (ON WHOSE NAMETHE UNDERLYING SHARE CERTIFICATESARE TO BE REGISTERED) MUST BE
INDICATED IN THE 70E REGI IN THESEQUENCE E (ADDITIONAL INFORMATION)OF THE MT565..PLEASE NOTE THAT WORDING ‘CER
TIFICATION OK’ MUST BEINDICATED IN THE INST SEQUENCE FOR SWIFT USERS OR CORPORATE ACTIONSINSTRUCTION NARRATIVE FOR EXACTUSERS..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYINGHOLDER) AND,(II) THE BLOCKING OF YOUR INSTRUC
TED DRS..2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001: NO.2.2. REGISTRATION REQUIREMENTS.OPTION 001: NAME, ADDRESS, FULLCONTACT DETAILS
.2.3. BO REQUIREMENTS.OPTION 001: NONE.2.4. PAPERWORK.OPTION 001: ELECTRONICCERTIFICATION PAPER .
HOLDERS ARE REQUESTED TO COMPLETEAND SUBMIT THE ELECTRONICCERTIFICATION PAPER DIRECTLY ON THEAGENT’S WEB
SITE (PLEASE REFER TOTHE RELEVANT WEBB LINK).CLEARSTREAM DOES NOT REQUIRE ANYCOPY.
.———————-.3. PROCEEDS.ELIGIBILITY IN CBL: NO.HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSMUST PROVIDE IN THE REGISTRATIONFIELDS OF THEIR INSTRUCTION THE REL
——————————————————-
EVANT DETAILS FOR THERE-REGISTRATION OF THE SHARES INLOCAL MARKET SINCE THE RESULTINGSECURITY (ISIN AE000A40KDH2) ISHELD IN CERTIFICATED FORM AND ISNOT CLEARSTREAM ELIGIBLE..PLEASE FILL IN THE TAG 70E REGI IN THE SEQUENCE E (ADDITIONALINFORMATION) OF THE MT565 WITH THE
FULL REGISTRATION DETAILS..DELIVERY DELAY: AS PER THE DR AGENT, THE
DELIVERY OF THEREGISTRATION OF THE CERTIFICATESMAY TAKE 2-4 WEEKS SUBJECT TOAGENT’S COMPLIANCE CHECKS…———————-.4. DOCUMENTATION.ELECTRONIC CERTIFICATION PAPER AND
FURTHER INFORMATION IS AVAILABLE ONTHE AGENT’S WEBSITE (PLEASE REFERTO THE RELEVANT WEBB FIELD).
IN CASE A DELIVERY IS REQUESTEDOUTSIDE OF THE CLEARSTREAM SYSTEMAND DEPENDING ON THE MARKET’SRULES, PLEASE FILL IN THE TAG 70EREGI IN THE SEQUENCE E (ADDITIONAL INFORMATION) OF THE MT565 WITH THE FULL REGISTRATION DETAILS
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMCUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPONAS SUCH. KINDLY REFER TO ANYOFFERING DOCUMENTS THAT MAY BEAVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAYWISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
TAX ADVICE ON THE INTE
RPRETATION OFTHE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERSARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CLEARSTREAMACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED INANY FORM OR BY ANY MEANS, IFNEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE ISENTITLED TO PARTICIPATE IN THERELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BESUFFERED FOR ANY REASON BYYOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRDPARTIES OR CLEARSTREAM BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
——————————————————-
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
——————————————————-
R THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Nikola Corporation ORD SHS (акция ISIN US6541103031)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1011098 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1011098X81363 |
Nikola Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6541103031 |
US6541103031 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
6354007SKFUCHYZAKQ61 |
Обновление от 21.03.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступили дополнительные материалы по КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Tupperware Brands Corporation ORD SHS (акция ISIN US8998961044)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
970205 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
970205X56753 |
Tupperware Brands Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US8998961044 |
US8998961044 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
G8NWFN4YP7CR6FOP4886 |
Обновление от 20.03.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская расписка на обыкновенные акции Class A HUYA Inc. (депозитарная расписка ISIN US44852D1081)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1008167 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1008167D431 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская расписка на обыкновенные акции Class A HUYA Inc. |
Американская депозитарная расписка |
US44852D1081 |
US44852D1081 |
HUYA Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
20 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. 22.04.2025 .
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR HUYA INC-ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/04/25
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Agora, Inc. Class A (депозитарная расписка ISIN US00851L1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1020638 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1020638D591 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Agora, Inc. Class A |
Американская депозитарная расписка |
US00851L1035 |
US00851L1035 |
Agora, Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 4 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
06 мая 2025 г. |
|
Дата платежа |
23 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. 23.06.2025.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR AGORA INC ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/06/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Angi Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US00183L1026)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1006560 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1006560X44742 |
Angi Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US00183L1026 |
US00183L1026 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
24 марта 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493003ENY577E6SZL06 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US00183L1026 |
|
Описание бумаги |
ANGI Homeservices ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US00183L2016 |
|
Описание бумаги |
//ANGI INC-ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
Обновление от 24.03.2025:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления и дата завершения процесса.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTION TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц».
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/03/2025: RATIO, PROCEED CODE, EFFECTIVE DATE AND
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — NeuBase Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US64132K2015)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
897189 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
21 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
897189X77871 |
NeuBase Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US64132K2015 |
US64132K2015 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US64132K2015 |
|
Описание бумаги |
NeuBase Therapeutics ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
21 марта 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
21 марта 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.13 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PROCEED CODE 641ESC017 TO BE OPENEDIN EB. |
Обновление от 24.03.2025:
Обновлены детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А Qudian Inc. (депозитарная расписка ISIN US7477981069)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1020574 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1020574D535 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А Qudian Inc. |
Американская депозитарная расписка |
US7477981069 |
US7477981069 |
Qudian Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
21 апреля 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/05/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR QUDIAN INC — ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/05/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Organovo Holdings, Inc. ORD SHS (акция ISIN US68620A2033)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
963919 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
963919X58348 |
Organovo Holdings, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US68620A2033 |
US68620A2033 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
21 марта 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299006J43FG1K827P44 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US68620A2033 |
|
Описание бумаги |
Organovo Holdings, Inc ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US68620A3023 |
|
Описание бумаги |
//ORGANOVO HOLDINGS, INC.-ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.083333/1.0 |
|
Дата платежа |
21 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US68620A3023RATIO: 0.0833333333333333 |
Обновление от 24.03.2025:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTION TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц».
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/03/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 21/03/2025: RATIO, EFFECTIVE DATE, PAYMENT DATE, PROCEED
CODE AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 27/11/2024: THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE
GENERAL MEETING.
END OF UPDATE.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 20/11/2024.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — QVC Group, Inc. ORD SHS SER A (акция ISIN US74915M1009)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1020317 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1020317X48974 |
QVC Group, Inc. ORD SHS SER A |
акции обыкновенные Series A |
US74915M1009 |
US74915M1009 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300PSXEKU4PHLCR04 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US74915M1009 |
|
Описание бумаги |
QVC Group, Inc. ORD SHS SER A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Embraer Netherlands Finance B.V. 5.4 01/02/27 (облигация ISIN US29082HAB87)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1010032 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
24 марта 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
24 марта 2025 г. |
|
Дата фиксации |
21 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Embraer Netherlands Finance B.V. 5.4 01/02/27 |
облигации |
US29082HAB87 |
US29082HAB87 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
INTR |
286723 |
286723X33194 |
|
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 24/03/25.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — SUNation Energy, Inc. ORD SHS (акция ISIN US72303P4046)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1017129 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1017129X82508 |
SUNation Energy, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US72303P4046 |
US72303P4046 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300QI9W6WNCHUTR82 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US72303P4046 |
|
Описание бумаги |
SUNation Energy, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
Обновление от 21.03.2025
ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/03/2025 :
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 03/04/2025
.
END OF UPDATE
.————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — SLR Investment Corp. ORD SHS (акция ISIN US83413U1007)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1012034 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
28 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1012034X58426 |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US83413U1007 |
US83413U1007 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 марта 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
26 марта 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 марта 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 марта 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 17 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
28 марта 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.41 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 марта 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 марта 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 17 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US83413U1007 |
|
Описание бумаги |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
28 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD TO BEANNOUNCED |
Обновление от 21.03.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Стала известна дата валютирования.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 7382386.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Ramaco Resources, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US75134P6007)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1018814 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1018814X77926 |
Ramaco Resources, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US75134P6007 |
US75134P6007 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
13 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
30 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
30 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US75134P5017 |
|
Описание бумаги |
Ramaco Resources ORD SHS CL B |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 июня 2025 г. |
Обновление от 21.03.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/03/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A Tuya Inc. (депозитарная расписка ISIN US90114C1071)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1010282 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1010282D662 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A Tuya Inc. |
Американская депозитарная расписка |
US90114C1071 |
US90114C1071 |
Tuya Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
21 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,008 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. –22/04/25 .
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.008/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR TUYA
INCORPORATION.ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE
GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/04/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(SPLR) Об отмене корпоративного действия «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Workhorse Group Inc. ORD SHS (акция ISIN US98138J4040)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1018358 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1018358X84072 |
Workhorse Group Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US98138J4040 |
US98138J4040 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
17 марта 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
Обновление от 21.03.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отзыве КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/03/2025: THIS EVENT HAS BEEN WITHDRAWN PER DEPOSITORY
.
END OF UPDATE
———————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — B2GOLD CORP.ORD SHS (акция ISIN CA11777Q2099)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1010053 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
20 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1010053X30896 |
B2GOLD CORP.ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA11777Q2099 |
CA11777Q2099 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
07 марта 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300F7OK456M5NLM05 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 марта 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
06 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 февраля 2025 г. по 06 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
20 марта 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.02 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.015000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 марта 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
06 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 февраля 2025 г. по 06 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA11777Q2099 |
|
Описание бумаги |
B2Gold Corp.ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
20 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA11777Q2099SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 24.03.2025:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
А также от Иностранного депозитария поступила информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/03/2025: PROCESSING RESULTS USD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
SHAREHOLDERS RESIDING IN CANADA OR THE UNITED STATES (OR IN
CERTAIN OTHER ELIGIBLE JURISDICTIONS) ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE
IN THE PLAN.
CANADIAN TAXATION REGIME:
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 1007404 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | US26923G8226 | 20.03.2025 | 0,17 | USD |
| 1019855 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Installed Building Products, Inc. | US45780R1014 | 14.03.2025 | 1,7 | USD |
| 1019989 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Two Harbors Investment Corp. | US90187B8046 | 04.04.2025 | 0,45 | USD |
| 1007604 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | US9219438580 | 21.03.2025 | 0,2422 | USD |
| 1007561 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard High Dividend Yield ETF | US9219464065 | 21.03.2025 | 0,85 | USD |
| 1002528 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ASML Holding N.V. | NL0010273215 | 28.04.2025 | 1,84 | EUR |
| 1008841 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Nordea Bank Abp | FI4000297767 | 24.03.2025 | 0,94 | EUR |
| 1007615 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | US78467Y1073 | 21.03.2025 | 1,30772 | USD |
| 1007536 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR S&P 500 ETF Trust | US78462F1030 | 21.03.2025 | 1,695528 | USD |
| 1020227 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US4824971042 | 09.04.2025 | 0,36 | USD |
| 1020230 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Golden Dragon China ETF | US46137V5710 | 24.03.2025 | 0,07177 | USD |
| 1020231 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Water Resources ETF | US46137V1420 | 24.03.2025 | 0,09798 | USD |
| 1020232 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Colgate-Palmolive Company | US1941621039 | 17.04.2025 | 0,52 | USD |
| 1020239 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US88034P1093 | 03.04.2025 | 0,18 | USD |
| 1020240 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | US46138E6106 | 24.03.2025 | 0,14227 | USD |
| 1020245 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | US46137V5637 | 24.03.2025 | 0,07004 | USD |
| 1007623 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares | US9220427424 | 21.03.2025 | 0,3852 | USD |
| 1020309 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Continental AG | DE0005439004 | 29.04.2025 | 2,5 | EUR |
| 1020310 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Mercedes Benz Group AG | DE0007100000 | 09.05.2025 | 4,3 | EUR |
| 1007552 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | US9220428588 | 21.03.2025 | 0,0468 | USD |
| 1007654 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares | US9220427754 | 21.03.2025 | 0,1907 | USD |
| 1007635 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Pacific Stock Index Fund ETF Shares | US9220428661 | 21.03.2025 | 0,4178 | USD |
| 1007587 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard European Stock Index | US9220428745 | 21.03.2025 | 0,2935 | USD |
| 1009870 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US71654V4086 | 27.12.2024 | 0,003811 | USD |
| 1009869 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US71654V1017 | 27.12.2024 | 0,003811 | USD |
| 286723 | Выплата купонного дохода | Embraer Netherlands Finance B.V. | US29082HAB87 | 21.03.2025 | 7,95 | USD |
| 578960 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2253377134 | 21.03.2025 | 542,74992 | USD |
| 962441 | Выплата купонного дохода | Telegram Group Inc. | XS2317279060 | 21.03.2025 | 35 | USD |
| 962441 | Выплата купонного дохода | Telegram Group Inc. | XS2317279060 | 21.03.2025 | 35 | USD |
| 995602 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LTC Properties, Inc. | US5021751020 | 21.03.2025 | 0,19 | USD |
| 999022 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | US9219468108 | 21.03.2025 | 0,5232 | USD |
| 999025 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares | US9219097683 | 21.03.2025 | 0,1909 | USD |
| 999024 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard International High Dividend Yield ETF | US9219467944 | 21.03.2025 | 0,6003 | USD |
| 1007375 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fidelity MSCI Energy Index ETF | US3160924029 | 21.03.2025 | 0,189 | USD |
| 1007374 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | US33939L4077 | 21.03.2025 | 0,266599 | USD |
| 1007389 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | US3160928087 | 21.03.2025 | 0,23 | USD |
| 1007526 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FlexShares Quality Dividend Index Fund | US33939L8607 | 21.03.2025 | 0,189879 | USD |
| 1007652 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | US78467X1090 | 21.03.2025 | 0,80072 | USD |
| 1010032 | Выкуп (погашение) облигаций, привилегированных акций, паев | Embraer Netherlands Finance B.V. | US29082HAB87 | 21.03.2025 | 1016,7722 | USD |
| 1010729 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Albany International Corp. | US0123481089 | 21.03.2025 | 0,27 | USD |
| 1011623 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Walmart Inc. | US9311421039 | 21.03.2025 | 0,235 | USD |
| 1013306 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Playtika Holding Corp. | US72815L1070 | 21.03.2025 | 0,1 | USD |
| 1015208 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | International Flavors & Fragrances Inc. | US4595061015 | 21.03.2025 | 0,4 | USD |
| 1015428 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Canadian Natural Resources Limited | CA1363851017 | 21.03.2025 | 0,5875 | CAD |
| 1015690 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hewlett Packard Enterprise Company | US42824C1099 | 21.03.2025 | 0,13 | USD |
| 1016642 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kohls Corporation | US5002551043 | 21.03.2025 | 0,125 | USD |
| 1016628 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vitesse Energy, Inc. | US92852X1037 | 21.03.2025 | 0,5625 | USD |
| 1020302 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Accenture plc | IE00B4BNMY34 | 10.04.2025 | 1,48 | USD |
| 1020306 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | International Seaways, Inc. | MHY410531021 | 14.03.2025 | 0,58 | USD |
| 1007371 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ALPS Sector Dividend Dogs ETF | US00162Q8583 | 20.03.2025 | 0,5484 | USD |
| 1010053 | Выбор формы выплаты дивидендов | B2Gold Corp. | CA11777Q2099 | 07.03.2025 | 0,02 | USD |
| 973211 | Выплата купонного дохода | Buckeye Partners, L.P. | US118230AP60 | 14.04.2025 | 28 | USD |
| 973176 | Выплата купонного дохода | Dell Inc. | US24702RAF82 | 14.04.2025 | 32,5 | USD |
| 897189 | Выплата ликвидационного дивиденда | NeuBase Therapeutics, Inc. | US64132K2015 | 0,13 | USD | |
| 1020590 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Independent Bank Corp. | US4538361084 | 31.03.2025 | 0,59 | USD |
| 1020591 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US44332N1063 | 09.04.2025 | 0,97 | USD |
| 970174 | Выплата купонного дохода | Republic of South Africa, National Treasury | US836205BA15 | 28.03.2025 | 24,25 | USD |
| 1007374 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | US33939L4077 | 21.03.2025 | 0,266599 | USD |
| 1007526 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FlexShares Quality Dividend Index Fund | US33939L8607 | 21.03.2025 | 0,189879 | USD |
| 1020656 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Munich Re | DE0008430026 | 05.05.2025 | 20 | EUR |
| 981154 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US71654V4086 | 27.12.2024 | 0,23638 | USD |
| 980579 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US71654V1017 | 27.12.2024 | 0,23638 | USD |
| 1020657 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | RWE Aktiengesellschaft | DE0007037129 | 05.05.2025 | 1,1 | EUR |
| 1009869 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US71654V1017 | 27.12.2024 | 0,003811 | USD |
| 1009870 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US71654V4086 | 27.12.2024 | 0,003811 | USD |
| 1020662 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Allianz SE | DE0008404005 | 12.05.2025 | 15,4 | EUR |
| 1020663 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | US33734X8469 | 27.03.2025 | 0,0043 | USD |
| 999025 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares | US9219097683 | 21.03.2025 | 0,1909 | USD |
| 999024 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard International High Dividend Yield ETF | US9219467944 | 21.03.2025 | 0,6003 | USD |
| 1020757 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Credit Agricole S.A. | FR0000045072 | 27.05.2025 | 1,1 | EUR |
| 1020767 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco QQQ Trust, Series 1 | US46090E1038 | 24.03.2025 | 0,71571 | USD |
| 999022 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | US9219468108 | 21.03.2025 | 0,5232 | USD |
| 268800 | Выплата купонного дохода | The Republic of Turkey | US900123CL22 | 24.03.2025 | 30 | USD |
| 268800 | Выплата купонного дохода | The Republic of Turkey | US900123CL22 | 24.03.2025 | 30 | USD |
| 992653 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | US37954Y4834 | 24.03.2025 | 0,1703 | USD |
| 990577 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | US46138E5942 | 24.03.2025 | 0,12622 | USD |
| 990536 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco KBW Bank ETF | US46138E6288 | 24.03.2025 | 0,41183 | USD |
| 1004972 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cincinnati Financial Corporation | US1720621010 | 24.03.2025 | 0,87 | USD |
| 1007521 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Financial Preferred ETF | US46137V6213 | 24.03.2025 | 0,06508 | USD |
| 1007523 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR NYSE Technology ETF | US78464A1025 | 24.03.2025 | 0,104573 | USD |
| 1007538 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Dividend ETF | US78464A7634 | 24.03.2025 | 0,818418 | USD |
| 1007539 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR EURO STOXX 50 ETF | US78463X2027 | 24.03.2025 | 0,145825 | USD |
| 1007548 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Health Care Select Sector SPDR Fund | US81369Y2090 | 24.03.2025 | 0,564539 | USD |
| 1007550 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | US78464A5083 | 24.03.2025 | 0,179843 | USD |
| 1007549 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | US81369Y8527 | 24.03.2025 | 0,287915 | USD |
| 1007553 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Semiconductor ETF | US78464A8624 | 24.03.2025 | 0,19985 | USD |
| 1007557 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Energy Select Sector SPDR Fund | US81369Y5069 | 24.03.2025 | 0,71633 | USD |
| 1007558 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | US78468R6898 | 24.03.2025 | 0,078714 | USD |
| 1007562 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | US81369Y3080 | 24.03.2025 | 0,418235 | USD |
| 1007565 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | US78464A7550 | 24.03.2025 | 0,06875 | USD |
| 1007566 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | US46138E3624 | 24.03.2025 | 0,13909 | USD |
| 1007563 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | US78463X7497 | 24.03.2025 | 0,288836 | USD |
| 1007567 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Taxable Municipal Bond ETF | US46138G8050 | 24.03.2025 | 0,09272 | USD |
| 1007581 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | US78464A6982 | 24.03.2025 | 0,378157 | USD |
| 1007586 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Utilities Select Sector SPDR Fund | US81369Y8865 | 24.03.2025 | 0,555029 | USD |
| 1007585 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | US78468R5569 | 24.03.2025 | 0,760737 | USD |
| 1007594 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | US46137V3574 | 24.03.2025 | 0,83084 | USD |
| 1007590 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Transportation ETF | US78464A5323 | 24.03.2025 | 0,18143 | USD |
| 1007596 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Biotech ETF | US78464A8707 | 24.03.2025 | 0,00525 | USD |
| 1007597 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Global Listed Private Equity ETF | US46137V1180 | 24.03.2025 | 0,22234 | USD |
| 1007598 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Leisure & Entertainment ETF | US46137V7203 | 24.03.2025 | 0,02297 | USD |
| 1007599 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Financial Select Sector SPDR Fund | US81369Y6059 | 24.03.2025 | 0,178776 | USD |
| 1007601 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Technology Select Sector SPDR Fund | US81369Y8030 | 24.03.2025 | 0,374892 | USD |
| 1007606 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | US46138E7849 | 24.03.2025 | 0,11116 | USD |
| 1007608 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | US78464A4094 | 24.03.2025 | 0,11697 | USD |
| 1007609 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | US78464A8475 | 24.03.2025 | 0,179569 | USD |
| 1007612 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | US81369Y4070 | 24.03.2025 | 0,541956 | USD |
| 1007617 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | US78464A8889 | 24.03.2025 | 0,313029 | USD |
| 1007616 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Bank ETF | US78464A7972 | 24.03.2025 | 0,377383 | USD |
| 1007621 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Industrial Select Sector SPDR Fund | US81369Y7040 | 24.03.2025 | 0,404743 | USD |
| 1007622 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | US78468R6559 | 24.03.2025 | 0,121456 | USD |
| 1007630 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR S&P 500 High Dividend ETF | US78468R7888 | 24.03.2025 | 0,418901 | USD |
| 1007633 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | US78464A6313 | 24.03.2025 | 0,189693 | USD |
| 1007641 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X S&P 500 Covered Call ETF | US37954Y4750 | 24.03.2025 | 0,4005 | USD |
| 1007650 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | US78468R5494 | 24.03.2025 | 0,323052 | USD |
| 1007655 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Real Estate Select Sector SPDR Fund | US81369Y8600 | 24.03.2025 | 0,263606 | USD |
| 1007666 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Global Clean Energy ETF | US46138G8472 | 24.03.2025 | 0,09252 | USD |
| 1007667 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Materials Select Sector SPDR Fund | US81369Y1001 | 24.03.2025 | 0,406775 | USD |
| 1007665 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | US78463X8636 | 24.03.2025 | 0,195212 | USD |
| 1008336 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Portland General Electric Company | US7365088472 | 24.03.2025 | 0,5 | USD |
| 1008841 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Nordea Bank Abp | FI4000297767 | 24.03.2025 | 0,94 | EUR |
| 1009516 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dynex Capital, Inc. | US26817Q8868 | 24.03.2025 | 0,17 | USD |
| 1017019 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | IL0065100930 | 24.03.2025 | 3,17 | USD |
| 1017535 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Johnson Controls International plc | IE00BY7QL619 | 24.03.2025 | 0,37 | USD |
| 1020230 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Golden Dragon China ETF | US46137V5710 | 24.03.2025 | 0,07177 | USD |
| 1020231 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Water Resources ETF | US46137V1420 | 24.03.2025 | 0,09798 | USD |
| 1020240 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | US46138E6106 | 24.03.2025 | 0,14227 | USD |
| 1020245 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | US46137V5637 | 24.03.2025 | 0,07004 | USD |
| 1011622 | Реинвестирование дивидендов | Haleon plc | GB00BMX86B70 | 25.04.2025 | 0,046 | GBP |
| 1020307 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Commercial Metals Company | US2017231034 | 31.03.2025 | 0,18 | USD |
| 1020639 | Выбор формы выплаты дивидендов | Wheaton Precious Metals Corp. | CA9628791027 | 01.04.2025 | 0,165 | USD |
| 1020709 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apple Hospitality REIT, Inc. | US03784Y2000 | 31.03.2025 | 0,08 | USD |
| 1020729 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BXP, Inc. | US1011211018 | 31.03.2025 | 0,98 | USD |
| 1020736 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | CVS Health Corporation | US1266501006 | 22.04.2025 | 0,665 | USD |
| 1020739 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Chimera Investment Corporation | US16934Q8024 | 31.03.2025 | 0,37 | USD |
| 1020740 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Darden Restaurants, Inc. | US2371941053 | 10.04.2025 | 1,4 | USD |
| 1020742 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Ensign Group, Inc. | US29358P1012 | 31.03.2025 | 0,0625 | USD |
| 1007375 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fidelity MSCI Energy Index ETF | US3160924029 | 21.03.2025 | 0,189 | USD |
| 1007389 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | US3160928087 | 21.03.2025 | 0,23 | USD |
| 1009139 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | RCS Trust and Corporate Services Ltd. | US33835G2057 | 13.12.2024 | 0,321845 | EUR |
| 1009139 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | RCS Trust and Corporate Services Ltd. | US33835G2057 | 13.12.2024 | 0,321845 | EUR |
| 1020763 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SL Green Realty Corp. REIT | US78440X8873 | 31.03.2025 | 0,2575 | USD |
| 1020769 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | WD-40 Company | US9292361071 | 18.04.2025 | 0,94 | USD |
| 1020770 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Winnebago Industries, Inc. | US9746371007 | 16.04.2025 | 0,34 | USD |
| 1020772 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lamb Weston Holdings, Inc. | US5132721045 | 02.05.2025 | 0,37 | USD |
| 1020773 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Methode Electronics, Inc. | US5915202007 | 18.04.2025 | 0,14 | USD |
| 1020775 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Mosaic Company | US61945C1036 | 05.06.2025 | 0,22 | USD |
| 1020777 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Worthington Steel, Inc. | US9821041012 | 13.06.2025 | 0,16 | USD |
| 1020778 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US98980A1051 | 10.04.2025 | 0,35 | USD |
| 1020779 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Arcos Dorados Holdings Inc. | VGG0457F1071 | 24.03.2025 | 0,06 | USD |
