Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Mercedes Benz Group AG ORD SHS (акция ISIN DE0007100000)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1021592 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1021592X14604 |
Mercedes Benz Group AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0007100000 |
DE0007100000 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — RWE AG_ORD SHS (акция ISIN DE0007037129)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1021587 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1021587X20704 |
RWE AG_ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0007037129 |
DE0007037129 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
24 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900GB7KCA94ACC940 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Siemens Energy AG ORD SHS (акция ISIN DE000ENER6Y0)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1021606 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1021606X59417 |
Siemens Energy AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000ENER6Y0 |
DE000ENER6Y0 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299005CHJZ14D4FDJ62 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Daimler Truck Holding AG ORD SHS (акция ISIN DE000DTR0CK8)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1021602 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1021602X71481 |
Daimler Truck Holding AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000DTR0CK8 |
DE000DTR0CK8 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900PW78JIYOUBSR24 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — MKS Instruments, Inc. ORD SHS (акция ISIN US55306N1046)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1021619 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1021619X33617 |
MKS Instruments, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US55306N1046 |
US55306N1046 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
MKS INC. |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300KEQATBHAGVF505 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: MKS INSTRUMENTS INC
NEW ISSUER’S NAME: MKS INC.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Express, Inc. ORD SHS (акция ISIN US30219E2028)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
933414 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
933414X78655 |
Express, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US30219E2028 |
US30219E2028 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 26.03.2025
ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — GCX Limited TECHCODE (НИФИ USG37ESCAA13)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1021655 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
26 марта 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1021655X63936 |
GCX Limited TECHCODE |
НИФИ |
USG37ESCAA13 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USG37ESCAA13 |
|
Описание бумаги |
GCX LIMITED ESCROW CODE 31/12 /00 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
26 марта 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
26 марта 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 15.722079 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/FULL RATIO USD15.7220798578642 PER MUL |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION PAYMENT
————— EVENT DETAILS ——————-
ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
.
DEBIT OF EXERCISE SECURITY SHOULD BE PROCESSED IN
TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Scilex Holding Company ORD SHS (акция ISIN US80880W1062)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1009133 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1009133X76747 |
Scilex Holding Company ORD SHS |
акции обыкновенные |
US80880W1062 |
US80880W1062 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US80880W1062 |
|
Описание бумаги |
Scilex Holding Company ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED CUSIP80880W205 TO BE OPENED IN EB. |
Обновление от 27.03.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/03/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 19/03/2025.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Cyclo Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US23254X2018)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
955484 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
955484X79718 |
Cyclo Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US23254X2018 |
US23254X2018 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
25 марта 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US23254X2018 |
|
Описание бумаги |
Cyclo Therapeutics Inc ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US75062E1064 |
|
Описание бумаги |
//RAFAEL HOLDINGS INC ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.3525/1.0 |
|
Дата платежа |
27 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNED. PROCEED CODETO ANNOUNCED. |
Обновление от 28.03.2025:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1008583 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
14 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1008583X26202 |
Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0084741085 |
CA0084741085 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
14 февраля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
28 февраля 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
12 марта 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Да |
|
Идентификатор LEI эмитента |
YGE0EUBRF7IJOB3QRX76 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
27 февраля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2025 г. по 27 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 марта 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
27 февраля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2025 г. по 27 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 марта 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.57752 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.43314WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.490892 EXCHANGERATE: 1 USD / 1.4438 CAD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
27 февраля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2025 г. по 27 февраля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0084741085 |
|
Описание бумаги |
Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.004034/1.0 |
|
Дата платежа |
14 марта 2025 г. |
|
Ориентировочная цена |
Фактическая сумма 150.62 CAD |
|
Цена, уплаченная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 99.14 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: USD 99.14 |
Обновление от 27.03.2025:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.
Обращаем внимание, что по информации, полученной от Clearstream Banking S.A., признак действия с дробными частями: СINL — «Продажа дробных частей»
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — INUVO INC_ORD SHS (акция ISIN US46122W2044)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1022897 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1022897X41776 |
INUVO INC_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US46122W2044 |
US46122W2044 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US46122W2044 |
|
Описание бумаги |
INUVO INC ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5 TO10 OLD SHARES HELD PROCEED ISIN TOBE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 22/05/2025
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DVSE) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде акций» — Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Itau Unibanco Holding S.A. (депозитарная расписка ISIN US4655621062)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1006318 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVSE |
|
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде акций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
27 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1006318D161 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на привилегированные акции Itau Unibanco Holding S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US4655621062 |
US4655621062 |
Itau Unibanco Holding S.A. |
акции привилегированные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
19 марта 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
19 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US4655621062 |
|
Описание бумаги |
Itau Unibanco Hld PREF SHS ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
27 марта 2025 г. |
Обновление от 28.03.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 (облигация ISIN USP32506AE09)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1023231 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1023231X62465 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 |
облигации |
USP32506AE09 |
USP32506AE09 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP32506AE09 |
|
Описание бумаги |
Credito Real SAB 8.00 21/01/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
21 января 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
28 марта 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/176048018 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
28 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/176048018CUSIP P32ESCAC2 TO BE OPENED IN EB |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MANDATORY EXCHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/03/2025: PROCEED CODE, PAYMENT DATE AND RATIO HAVE BEEN
PROVIDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Sculptor Capital Management, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US8112461079)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
829287 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
829287X50953 |
Sculptor Capital Management, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US8112461079 |
US8112461079 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
28 июля 2023 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
17 ноября 2023 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Признак типа предложения |
Право отказа |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US8112461079 |
|
Описание бумаги |
Sculptor Cap Manag ORDSHS CL A |
|
Дата платежа |
17 ноября 2023 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 ноября 2023 г. |
|
Дата валютирования |
20 ноября 2023 г. |
|
Дата начала выплат |
20 ноября 2023 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 12.7 USD |
Обновление от 28.03.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация о дополнительной выплате по результатам КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1023181 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1023181X29582 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 |
облигации |
USP32457AA44 |
USP32457AA44 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP32457AA44 |
|
Описание бумаги |
CREDITO REAL 7.25 20/07/23 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
20 июля 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
28 марта 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
28 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/116981122CUSIP P32ESCAA6 TO BE OPENED IN EB |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
DTCC ANNOUNCEMENT. NO ADDITIONAL
INFORMATION CURRENTLY AVAILABLE.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MANDATORY EXCHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/03/2025: PROCEED CODE, PAYMENT DATE AND RATIO HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
(CAPI) О корпоративном действии «Капитализация» — Greenland Global Investment Limited 6.75 26/09/29 (облигация ISIN XS2055399054)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1023137 |
|
Код типа корпоративного действия |
CAPI |
|
Тип корпоративного действия |
Капитализация |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1023137X64825 |
Greenland Global Investment Limited 6.75 26/09/29 |
облигации |
XS2055399054 |
XS2055399054 |
1 |
1.164244 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
26 марта 2025 г. |
|
Дата фиксации |
25 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
26 марта 2025 г. |
|
Предыдущее значение фактора |
1.120812876 % |
|
Следующее значение фактора |
1.164244376 % |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300RR3CIGB2A33O28 |
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NWFC//1,164244376
——————— Message МТ564 ———————
CAED/CAPITALISATION
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/03/2025
EVENT IS REFLECTING INCREASE OF POOL FACTOR
MORE DETAILS AVAILABLE UNDER REFERENCE 965266
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Rayonier Inc. REIT ORD SHS (акция ISIN US7549071030)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007917 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
30 января 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1007917X48643 |
Rayonier Inc. REIT ORD SHS |
акции обыкновенные |
US7549071030 |
US7549071030 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 декабря 2024 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
12 декабря 2024 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 января 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 января 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
16 января 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 января 2025 г. по 16 января 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US7549071030 |
|
Описание бумаги |
Rayonier Inc. REIT ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.050921/1.0 |
|
Дата платежа |
30 января 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 января 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.45 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.375 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US7549071030AVAILABLE DATE: 30/01/2025 SUBJECTTO WITHHOLDING TAX 75 PCTNARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT |
Обновление от 26.03.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Vale Overseas Limited 8.25 17/01/34 (облигация ISIN US91911TAE38)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1010697 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
VALE OVERSEAS LIMITED |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1010697X27567 |
Vale Overseas Limited 8.25 17/01/34 |
облигации |
US91911TAE38 |
US91911TAE38 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
24 февраля 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
VALE OVERSEAS LIMITED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
07 марта 2025 г. 14:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 марта 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 24 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. 17:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US91911TAE38 |
|
Описание бумаги |
VALE OVERSEAS 8.25 17/01/34 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
17 января 2034 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
12 марта 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
12 марта 2025 г. |
|
Размер платежа |
1.260416 % |
|
Ставка за раннее участие |
5.0 % |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1205.194167 USD |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN US91911TAE38INSTRUCTION AT BENEFICIAL OWNERLEVEL REQUIRENARC/TO TENDER PRIOR TO EARLYTENDER DATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION(INC. EARLY TENDERPAYMENT USD 50 PER USD 1,000) +ACCRUED INTEREST |
|
Информация об условиях |
Early Tender for Cash |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 марта 2025 г. 13:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 марта 2025 г. 22:00 |
|
Дата истечения срока |
24 марта 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 марта 2025 г. по 24 марта 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US91911TAE38 |
|
Описание бумаги |
VALE OVERSEAS 8.25 17/01/34 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
17 января 2034 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
12 марта 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
26 марта 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1142.59 USD |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN US91911TAE38INSTRUCTION AT BENEFICIAL OWNERLEVEL REQUIRENARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 марта 2025 г. 22:00 |
|
Дата истечения срока |
24 марта 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 февраля 2025 г. по 24 марта 2025 г. |
Обновление от 13.03.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о цене, полученной в расчете на продукт, для варианта КД 001.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения Иностранных депозитариев.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — NeuBase Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US64132K2015)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
897189 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
25 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
897189X77871 |
NeuBase Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US64132K2015 |
US64132K2015 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US64132K2015 |
|
Описание бумаги |
NeuBase Therapeutics ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
21 марта 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US641ESC0175 |
|
Описание бумаги |
//NEUBASE THERAPEUTICS-ESCROW CODE USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
25 марта 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.13 USD |
Обновление от 27.03.2025
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007322 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
17 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1007322X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 марта 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
15 апреля 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SPLI Раздельные инструкции |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 марта 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 марта 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 марта 2025 г. по 28 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.045 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SPLI Раздельные инструкции |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 марта 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 марта 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 марта 2025 г. по 28 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
17 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
NOTE.——
CAOP SPLI HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 7170539.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BHP Group Limited ORD SHS REMOTE GB DI NO SDRT (акция ISIN AU000000BHP4 / 242105729)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1010292 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
27 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1010292X73404 |
BHP Group Limited ORD SHS REMOTE GB DI NO SDRT |
акции обыкновенные |
242105729 |
AU000000BHP4 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
07 марта 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
06 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 февраля 2025 г. по 11 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 21 февраля 2025 г. по 11 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
27 марта 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.387837 GBP |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARU//XS/242105729HOME ISIN: AU000000BHP4NARC/EXCHANGE RATE: USD1.2892 TOGBP1 FULL RATE: GBP 0.38783742 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 февраля 2025 г. по 11 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 21 февраля 2025 г. по 11 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
27 марта 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.5 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARU//XS/242105729HOME ISIN: AU000000BHP4NARC/FULLY FRANKED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 февраля 2025 г. по 11 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 21 февраля 2025 г. по 11 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/242105729 BHP Group Limited ORDSHS GB DI |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
27 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARU//XS/242105729HOME ISIN: AU000000BHP4NARS//XS/242105729DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED |
Обновление от 28.03.2025:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 и 002.
Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
