Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1023789 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
13 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1023789X15150 |
Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B10RZP78 |
GB00B10RZP78 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 мая 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 мая 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
22 мая 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 марта 2025 г. по 22 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 марта 2025 г. по 21 мая 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 мая 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 мая 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
22 мая 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 марта 2025 г. по 22 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 марта 2025 г. по 21 мая 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B10RZP78 |
|
Описание бумаги |
//UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
Обновление от 02.04.2025:
Обновлены детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/03/2025: OPTIONS HAVE BEEN AMENDED DUE TO TECHNICAL
REASONS, ACTIONS TO BE TAKEN HAS BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0004544929)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
991907 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
31 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
991907X35859 |
Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0004544929 |
GB0004544929 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
21 февраля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
20 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300DFVPOB67JL3A42 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 марта 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
10 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 января 2025 г. по 10 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 21 января 2025 г. по 10 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
31 марта 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.5426 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 марта 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
10 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 января 2025 г. по 10 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 21 января 2025 г. по 10 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0004544929 |
|
Описание бумаги |
Imperial Brands ORD SHS 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.018595/1.0 |
|
Дата платежа |
31 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: GBP 29.179854,(EXCLUDING CHARGES GBP 28.6077)AVAILABLE DATE: 3/4/25, SHARERATIO: 1 FOR 53.77783634 |
Обновление от 02.04.2025:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 и ставка начисления финансового инструмента для варианта КД 002 .
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007868 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
28 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1007868X15150 |
Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B10RZP78 |
GB00B10RZP78 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 февраля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
07 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
28 марта 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.3775 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
07 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 февраля 2025 г. по 07 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B10RZP78 |
|
Описание бумаги |
//UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.008103/1.0 |
|
Дата платежа |
28 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: GBP 46.58511825,(EXCLUDING CHARGES GBP 45.7839)AVAILABLE DATE: 1/4/25 SHARE RATIO:1 FOR 123.40428675 |
Обновление от 02.04.2025:
Стали известны детали выплаты для варианта КД 002.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/04/2025: SHARE PRICE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 28/03/2025: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 OR R20 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — TotalEnergies SE ORD SHS (акция ISIN FR0000120271)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1025875 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1025875X26691 |
TotalEnergies SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000120271 |
FR0000120271 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Renault S.A. ORD SHS (акция ISIN FR0000131906)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1025877 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1025877X37273 |
Renault S.A. ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000131906 |
FR0000131906 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
969500F7JLTX36OUI695 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Vonovia SE ORD SHS (акция ISIN DE000A1ML7J1)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1025835 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1025835X29070 |
Vonovia SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A1ML7J1 |
DE000A1ML7J1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299005A2ZEP6AP7KM81 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Zalando SE ORD SHS (акция ISIN DE000ZAL1111)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1025860 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1025860X33515 |
Zalando SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000ZAL1111 |
DE000ZAL1111 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900YRFFGH5AXU4S86 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
993412 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
28 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
993412X13529 |
BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007980591 |
GB0007980591 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
21 февраля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
20 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 марта 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
10 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 февраля 2025 г. по 10 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 03 февраля 2025 г. по 10 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
28 марта 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.061761 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 марта 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
10 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 февраля 2025 г. по 10 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 03 февраля 2025 г. по 10 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007980591 |
|
Описание бумаги |
BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
28 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:01/04/25, SHARE RATIO: TBA |
Обновление от 02.04.2025:
Обновлены детали КД для варианта 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 (облигация ISIN USP5300PAB96)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1025027 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
HUNT OIL COMPANY |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1025027X59043 |
Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 |
облигации |
USP5300PAB96 |
USP5300PAB96 |
1000 |
706 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
HUNT OIL COMPANY |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300SVO0550J3IKN50 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 марта 2025 г. по 04 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 31 марта 2025 г. по 04 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP5300PAB96 |
|
Описание бумаги |
HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28 |
|
Дата платежа |
11 апреля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
11 апреля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Инструкции с референсом акционера |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 апреля 2025 г. 12:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 марта 2025 г. по 04 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 31 марта 2025 г. по 04 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP5300PAB96 |
|
Описание бумаги |
HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28 |
|
Дата платежа |
11 апреля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
11 апреля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH, WITH UNIQUE IDENTIFIER CODE. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO
——————————————————-
INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO..———————-.1. EVENT DETAILS.HUNT OIL COMPANY OF PERU L.L.C.,SUCURSAL DEL PERU, A BRANCH(SUCURSAL) FORMED AND EXISTINGUNDER THE LAWS OF PERU (THE
——————————————————-
COMPANY), IS OFFERING TO
——————————————————-
PURCHASE(THE OFFERS) FOR CASH ANY AND ALLOF ITS OUTSTANDING 2028 NOTES AND2033 NOTES..NEW NOTES OFFERING.THE OFFERS ARE BEING MADE INCONNECTION WITH A CONCURRENTOFFERING OF SENIOR NOTES (THE NEW
——————————————————-
NOTES) BY THE COMPANY (THE NEWNOTES OFFERING). THE NEW NOTES OFFERING WILL BEEXEMPT FROM THE REGISTRATIONREQUIREMENTS OF THE U.S. SECURITIES
——————————————————-
ACT OF 1933, AS AMENDED (THESECURITIES ACT). NEITHER OFFER IS AN OFFER TO SELLOR A SOLICITATION OF AN OFFER TOBUY THE NEW NOTES. THE COMPANY INTENDS TO USE THEPROCEEDS FROM THE NEW NOTESOFFERING, TOGETHER WITH OTHERAVAILABLE CASH, TO PAY THECONSIDERATION PAYABLE TO PURCHASE
——————————————————-
THE NOTES TENDERED AND ACCEPTED FORPURCHASE IN THE OFFERS, TO PAY
——————————————————-
RELATED FEES AND EXPENSES, TO FUND UPCOMING CASH CALLS FROM THEOPERATOR (AS DEFINED HEREIN)RELATED TO CAPITAL EXPENDITURES ANDOPERATING EXPENDITURES, AND FORGENERAL CORPORATE PURPOSES..TENDERING HOLDERS WHO WISH TOTENDER THEIR NOTES AND SUBSCRIBEFOR THE NEW NOTES SHOULD QUOTE A
——————————————————-
UNIQUE IDENTIFIER CODE, WHICH CAN BE OBTAINED BY CONTACTING E
——————————————————-
ITHER OFTHE DEALER MANAGERS, IN THEIR ATOP ELECTRONIC ACCEPTANCE INSTRUCTION. A UNIQUE IDENTIFIER CODE IS NOTREQUIRED FOR A HOLDER TO TENDER ITSNOTES, BUT IF A TENDERING HOLDERWISHES TO SUBSCRIBE FOR THE NEWNOTES, SUCH HOLDER SHOULD OBTAINAND QUOTE A UNIQUE IDENTIFIER CODE IN ITS ATOP ELECTRONIC ACCEPTANCE
——————————————————-
INSTRUCTION. . —————-
——————————————————-
.——.2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
——————————————————-
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..BY SENDING AN INSTRUCTION UNDERTHIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TO COMPLY, AND ENSURE CO
——————————————————-
MPLIANCE BYANY OF CUSTOMER’S UNDERLYINGCLIENTS, WITH ANY APPLICABLESANCTIONS, INCLUDING BUT NOTLIMITED TO THOSE OF THE EUROPEANUNION, THE UNITED NATIONS, THEUNITED STATES, OR THE UNITEDKINGDOM..PLEASE NOTE THAT UNIQUE IDENTIFIER
——————————————————-
CODE MUST BE INDICATED IN THE SHAR SEQUENCE FOR SWIFT USERS ORSHAREHOLDER NUMBER REFERENCE FOREXACT USERS. .
——————————————————-
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER TOPURCHASE..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:
——————————————————-
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDERAND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER TO PURCHASE
——————————————————-
,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001: NO.OPTION 002: YES.
——————————————————-
2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001: NONE.OPTION 002: NONE.2.3. PAPERWORK.OPTION 001: NONE.
——————————————————-
OPTION 002: NONE..———————-.3. PROCEEDS.CASH CONSIDERATION:.2028 NOTES CONSIDERATION ANDSCALING FACTOR: IN THE CASE OF
——————————————————-
THE 2028 NOTES, THE CONSIDERATION PER USD 1,000PRINCIPAL AMOUNT IS USD 1,025.00.THE CONSIDERATION FOR THE 2028NOTES WILL BE MULTIPLIED BY THECURRENT SCALING FACTOR OF 70.60 PCT(THE SCALING FACTOR). THE SCALINGFACTOR RESULTS FROM THE FACT THATTHE 2028 NOTES HAVE BEEN PARTIALLY
——————————————————-
AMORTIZED..ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:THE CONSIDERAT
——————————————————-
ION FOR EACH SERIESOF NOTES WILL BE PAID TOGETHER WITHACCRUED AND UNPAID INTEREST FROMTHE LAST INTEREST PAYMENT DATE FOR EACH SERIES OF NOTES TO, BUT NOTINCLUDING, THE SETTLEMENT DATE. .SETTLEMENT DATE: THE SETTLEMENTDATE FOR THE OFFERS WILL BEPROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATION
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO ACQUIRE ANY AND ALL OUTSTANDING
NOTES OF EACH SERIES.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR ON 11/04/2025, WHICH IS THE
FOURTH BUSINESS DAY AFTER THE EXPIRATION TIME
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
CONSIDERATION: USD 1,025.00 PER USD 1,000
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET.
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: APPLICABLE. IMPORTANT NOTE: THE RATIO IS BASED ON
THE FULL NOMINAL VALUE. ENTITLEMENT WILL BE CALCULATED ON THE
OUTSTANDING PREVIOUS PARTIAL REIMBURSEMENTS ON THE SETTLEMENT
DATE. FOR THE CALCULATION OF THE TOTAL OUTSTANDING AMOUNT, PLEASE
REFER TO THE RELEVANT CORPORATE ACTION NOTIFICATION.
.
NEW NOTES OFFERING
.——————
TENDERING HOLDERS WHO WISH TO TENDER THEIR NOTES FOR CASH AND
ALSO SUBSCRIBE FOR THE NEW NOTES SHOULD QUOTE A UNIQUE IDENTIFIER
CODE, WHICH CAN BE OBTAINED BY CONTACTING ANY OF THE DEALER
MANAGERS, IN THEIR INSTRUCTION A UNIQUE IDENTIFIER CODE IS NOT
REQUIRED FOR A HOLDER TO TENDER ITS NOTES, BUT IF A TENDERING
HOLDER WISHES TO SUBSCRIBE FOR THE NEW NOTES, SUCH HOLDER SHOULD
OBTAIN AND QUOTE A UNIQUE IDENTIFIER CODE IN ITS INSTRUCTION.
THE COMPANY WILL REVIEW TENDER INSTRUCTIONS RECEIVED ON OR PRIOR
TO THE EXPIRATION TIME AND MAY GIVE PRIORITY TO THOSE INVESTORS
TENDERING WITH UNIQUE IDENTIFIER CODES IN CONNECTION WITH THE
ALLOCATION OF NEW NOTES. HOWEVER, NO ASSURANCES CAN BE GIVEN THAT
ANY HOLDER THAT TENDERS NOTES WILL BE GIVEN AN ALLOCATION OF NEW
NOTES AT THE LEVELS IT MAY SUBSCRIBE FOR, OR AT ALL.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Dun & Bradstreet Holdings, Inc. ORD SHS (акция ISIN US26484T1060)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1025109 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1025109X57266 |
Dun & Bradstreet Holdings, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US26484T1060 |
US26484T1060 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US26484T1060 |
|
Описание бумаги |
Dun & Bradstreet Hldng ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR: DENALI
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0004544929)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1025113 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
30 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1025113X35859 |
Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0004544929 |
GB0004544929 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
23 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
22 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300DFVPOB67JL3A42 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4008 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0004544929 |
|
Описание бумаги |
Imperial Brands ORD SHS 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLR) Об отмене корпоративного действия «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Quince Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US22053A1079)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
913865 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
913865X57425 |
Quince Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US22053A1079 |
US22053A1079 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
Обновление от 31.03.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отзыве КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/03/2025: THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN WITHDRAWN AS
ADVISED BY THE AGENT.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 05/06/2024
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — VOXX International Corporation ORD SHS CL A (акция ISIN US91829F1049)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
993066 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
993066X64839 |
VOXX International Corporation ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US91829F1049 |
US91829F1049 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
01 апреля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US91829F1049 |
|
Описание бумаги |
VOXX International Co ORDSHS A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 7.5 USD |
Обновление от 31.03.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/03/2025:EFFECTIVE DATE AND CASH RATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
OFFEROR: GENTEX CORP
.
END OF UPDATE.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Gritstone bio, Inc. ORD SHS (акция ISIN US39868T1051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
975625 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
975625X59911 |
Gritstone bio, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US39868T1051 |
US39868T1051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493003TER6KY3MUVY84 |
Обновление от 31.03.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Bank of Nova Scotia ORD SHS (акция ISIN CA0641491075)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1012042 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
28 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1012042X36064 |
Bank of Nova Scotia ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0641491075 |
CA0641491075 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
01 апреля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
01 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
31 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 31 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.06 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.795000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.901000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
31 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 31 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0641491075 |
|
Описание бумаги |
Bank of Nova Scotia ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
28 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
01 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
31 марта 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 31 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0641491075 |
|
Описание бумаги |
Bank of Nova Scotia ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
28 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
DRIP OPTION: THIS OPTION IS AVAILABLE TO SHAREHOLDERS, EXCEPT
THOSE RESIDENTS IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR ITS
TERRITORIES OR POSSESSIONS AND OTHER SHAREHOLDERS RESIDENT
OUTSIDE CANADA PROVIDED THAT THE PLAN IS NOT PROHIBITED BY THE
LAWS OF THE COUNTRY IN WHICH SUCH SHAREHOLDERS RESIDE. STOCK
DIVIDEND OPTION: SHAREHOLDERS RESIDENT IN THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE STOCK DIVIDEND OPTION UNDER THE PLAN, BUT MAY
NOT PARTICIPATE IN THE DIVIDEND OR INTEREST REINVESTMENT OPTIONS
AND MAY NOT ELECT TO MAKE OPTIONAL CASH PAYMENTS
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — IAC Inc. ORD SHS (акция ISIN US44891N2080)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1018357 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1018357X65691 |
IAC Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US44891N2080 |
US44891N2080 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
02 апреля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
01 апреля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
01 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US00183L2016 |
|
Описание бумаги |
ANGI Homeservices ORD SHS CL A |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.5251/1.0 |
|
Дата платежа |
02 апреля 2025 г. |
Обновление от 31.03.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/03/2025: RATIO HAS BEEN UPDATED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 28/03/2025: RATIO HAS BEEN UPDATED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 25/03/2025
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 31/03/2025
. DUE BILL DATE: 01/04/2025
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS (акция ISIN CA9628791027)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1020639 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
11 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1020639X33305 |
Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA9628791027 |
CA9628791027 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
01 апреля 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
09 апреля 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
01 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300XSFG5ZCGVYD886 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 апреля 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
01 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 марта 2025 г. по 01 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.165 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.123750 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 апреля 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
01 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 марта 2025 г. по 01 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA9628791027 |
|
Описание бумаги |
Wheaton Precious Metals ORDSHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
11 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA9628791027SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
‘PARTICIPANT’ MEANS A SHAREHOLDER HOLDING AT LEAST THE MINIMUM
HOLDINGS WHO, ON THE APPLICABLE RECORD DATE FOR A CASH DIVIDEND,
IS: (I) A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES, OR (II)
RESIDENT OUTSIDE CANADA OR THE UNITED STATES AND IS NOT
PROHIBITED UNDER THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH IT RESIDES FROM
PARTICIPATING IN THE PLAN, ‘MINIMUM HOLDINGS’ MEANS THE MINIMUM
NUMBER OF COMMON SHARES THAT A PARTICIPANT MUST HOLD IN ORDER TO
BE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN, OR CONTINUE TO PARTICIPATE IN, THE
PLAN, WHICH MINIMUM NUMBER WILL BE DETERMINED BY THE CORPORATION
FROM TIME TO TIME IN ITS SOLE DISCRETION. AS OF THE DATE OF
ADOPTION OF THE PLAN, THE MINIMUM HOLDINGS IS ONE COMMON SHARE.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1023181 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1023181X29582 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 |
облигации |
USP32457AA44 |
USP32457AA44 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
26 марта 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
28 марта 2025 г. |
|
Дата фиксации |
27 марта 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP32457AA44 |
|
Описание бумаги |
CREDITO REAL 7.25 20/07/23 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
20 июля 2023 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
28 марта 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
USP32ESCAA66 |
|
Описание бумаги |
//CREDITO REAL, S.A.B ESCROW CODE USD |
|
Процентная ставка |
7.25 % |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
28 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN USP32ESCAA66CUSIP P32ESCAA6 |
Обновление от 01.04.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPDATE 01APR25++NEW CODE ADDED..++ORIGINAL++DTCC ANNOUNCEMENT. NO ADDITIONALINFORMATION CURRENTLY AVAILABLE.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MANDATORY EXCHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/04/2025: PROCEED CODE IS ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/03/2025: PROCEED CODE, PAYMENT DATE AND RATIO HAVE BEEN
ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 (облигация ISIN USP32506AE09)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1023231 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1023231X62465 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 8.00 21/01/28 |
облигации |
USP32506AE09 |
USP32506AE09 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP32506AE09 |
|
Описание бумаги |
Credito Real SAB 8.00 21/01/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
21 января 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
28 марта 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
USP32ESCAC23 |
|
Описание бумаги |
//CREDITO REAL, S.A.B ESCROW CODE USD |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
21 января 2028 г. |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
28 марта 2025 г. |
Обновление от 01.04.2025
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — RegenETP, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7310942070)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
817923 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
817923X75273 |
RegenETP, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US7310942070 |
US7310942070 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300S23HGL0P1Y1N41 |
Обновление от 01.04.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) Об отмене корпоративного действия «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B WiMi Hologram Cloud Inc. (депозитарная расписка ISIN US97264L1008)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1011850 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1011850D629 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B WiMi Hologram Cloud Inc. |
Американская депозитарная расписка |
US97264L1008 |
US97264L1008 |
WiMi Hologram Cloud Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
Обновление от 01.04.2025
ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отзыве КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/03/2025: EVENT WITHDRAWN,
THIS EVENT IS WITHDRAWN AS PER ADVISE FROM DEPOSITARY
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 25/03/2025.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — United States Steel Corporation ORD SHS (акция ISIN US9129091081)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
877696 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
877696X26580 |
United States Steel Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US9129091081 |
US9129091081 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US9129091081 |
|
Описание бумаги |
UNITED STATES STEEL COR ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 55.0 USD |
Обновление от 01.04.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Danimer Scientific, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US2362724070)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1023015 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1023015X82817 |
Danimer Scientific, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US2362724070 |
US2362724070 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/03/2024: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 (НИФИ ISIN GB00BPBKN046)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1004887 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
24 марта 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1004887X83631 |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
НИФИ |
GB00BPBKN046 |
GB00BPBKN046 |
0 |
0 |
GBP |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 февраля 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 февраля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN046 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
24 марта 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.2779 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 февраля 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 февраля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN046 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
24 марта 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.358 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 февраля 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 февраля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN046 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
24 марта 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.3315 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 февраля 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 февраля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 17 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN046 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BP6MXD84 |
|
Описание бумаги |
//SHELL PLC-ORDSHR/0.5 SDRT GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.010096/1.0 |
|
Дата платежа |
24 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BP6MXD84DRIP PRICE: GBP 27.523409,(EXCLUDING CHARGES GBP 27.2509)AVAILABLE DATE: 27/3/25 SHARERATIO: 1 FOR 99.04069449 |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
1002857 |
1002857X83631 |
|
Обновление от 31.03.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) Об отмене корпоративного действия «Существенные изменения по ценной бумаге» — boohoo.com plc ORD SHS (акция ISIN JE00BG6L7297)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1017270 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1017270X33535 |
boohoo.com plc ORD SHS |
акции обыкновенные |
JE00BG6L7297 |
JE00BG6L7297 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
DEBENHAMS GROUP PLC |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
Обновление от 02.04.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/04/2025: EVENT HAS BEEN WITHDRAWN
.
THE RESOLUTION TO CHANGE THE COMPANY NAME TO DEBENHAMS GROUP
PLC WAS NOT PASSED AT THE GENERAL MEETING HELD ON 28/03/2025
.
END OF UPDATE
.———————————————
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: BOOHOO GROUP PLC
NEW ISSUER’S NAME: DEBENHAMS GROUP PLC
.
SUBJECT TO APPROVAL AT A GENERAL MEETING TO BE HELD ON
28/03/2025
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE (НИФИ US904ESCAK64)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
952960 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
952960X81036 |
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE |
НИФИ |
US904ESCAK64 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
23 мая 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Предлагающая сторона |
UNIFIN FINANCIERA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата досрочного ответа |
17 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 июня 2024 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2024 г. по 20 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US904ESCAK64 |
|
Описание бумаги |
/XS/283044483 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 8-2999 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
MX00UN000002 |
|
Описание бумаги |
/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
INSTRUCT PRIOR TO THE INITIAL SUBMISSION DEADLINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2024 г. по 30 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 08 августа 2024 г. по 30 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US904ESCAK64 |
|
Описание бумаги |
/XS/283044483 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 8-2999 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
MX00UN000002 |
|
Описание бумаги |
/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
INSTRUCT PRIOR TO FINAL DEADLINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 02.04.2025:
Изменились дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию для варианта КД 002.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Внешний референс AC18510715 соответствует КД OTHR реф. 933338.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ UPDATE 01APR25 +++.DEADLINE AMENDED FOR LATE OPTION..+++ UPDATE 07FEB25 +++.PLEASE NOTE THAT THIS EVENT IS ACONTINUATION OF THE EVENTAC19062941.
——————————————————-
.FOR TECHNICAL REASONS, THE EVENTAC19062941 WAS CLOSED IN CBLSYSTEM, COULD NOT BE UPDATEDANYMORE AND NO INSTRUCTIONS WEREPOSSIBLE..HOLDERS WISHING TO INSTRUCT SHOULD INSTRUCT UNDER THIS
——————————————————-
EVENT..+++UPDATE 02JAN25+++.DEADLINES EXTENDED FOR LATE OPTION.+++UPDATE13DEC24+++.PLEASE BE ADVISED THAT AS OFDECEMBER 1ST 2024 CITI HAS
——————————————————-
COMPLETED ITS SEPARATION FROM THERETAIL BANK BANAMEX WHICH RESULTED IN THE CREATION OF TWO INDEPENDENT FINANCIAL GROUPS IN MEXICO1 GRUPO FINANCIERO CITI MEXICO(CITI)2 GRUPO FINANCIERO BANAMEX. AS
——————————————————-
PART OF THIS TRANSITION,BENEFICIARY ACCOUNTS HAVE BEENDIVIDED, WITH SOME REMAINING UNDER CITI AND OTHERS TRANSITIONING TOBANAMEX. THIS SEPARATION HAS CREATED SOMEDELAYS REGARDING PENDING POSITIONS.NEVERTHELESS, CLEARSTREAM ISALREADY IN CONTACT WITH BOTHPARTIES IN ORDER TO ENSURE ALL
——————————————————-
ACCOUNTS ARE UP TO DATE..PLEASE NOTE THAT AS PER THIS
——————————————————-
SEPARATION, THE INDEVAL ACCOUNTCHANGED FROM 02061 8499 TO 021058499.AS SO FOR HOLDERS THAT HAVE NOT YETCOMPLETED THE PAPERFORM PLEASE BEARIN MIND THE ABOVE MENTIONED CHANGE OF THE INDEVAL ACCOUNT..YOU WILL BE NOTIFIED IN CASE SOMEACTION IS NEEDED FROM THE HOLDERS.
——————————————————-
.+++UPDATE 18NOV24+++.OFFER EXTENDED FOR LATE OPTION.. +++THIS EVENT HAS
——————————————————-
BEEN CREATED FOR TECHNICAL REASONS AS EVENT WITHCORP ID AC18510715 IS NOT VALID ANYLONGER.HOLDERS WHO WISH TO INSTRUCT FORLATE OPTION 002 CAN DO IT IN THISEVENT..PLEASE BE ADVISED THAT HOLDERS WHO INSTRUCTED ON CORP AC18510715 AND
——————————————————-
THEIR INSTRUCTION WAS RECORDED, WE WILL INPUT THEIR INSTRUCTION INTHIS NEW EVENT. FOR HOLDERS WHO SENT INST
——————————————————-
RUCTIONSFOR OPTION 002 UNDER AC18510715 ANDTHEIR INSTRUCTION WAS REJECTED, IN ORDER TO PARTICIPATE PLEASE SEND A NEW INSTRUCTION UNDER THIS NEWEVENT.+++.++UPD 09AUG24++WITHDRAWAL DEADLINE ADDED FOROPTION 002.
——————————————————-
.+++UPDATE 25JUN24+++.PLEASE BE ADVISED THAT THEINDEVAL’S ACCOUNT OF MEXICAN BROKERACTING FOR BENEFICIAL HOLDER REQUIRED ON THE
——————————————————-
PAPERFORM IS:020618499, CITIBANAMEX(CITIUS33MER)..HOLDERS WHO HAVE ALREADY SUBMITTED THE FORM MUST UPDATE THE FORMS WITHTHIS INFORMATION AND RE-SUBMIT THE FORMS IMMEDIATELY..+++ UPDATE 14JUN24 +++
——————————————————-
.WITHDRAWAL FLAG REMOVED FORTECHNICAL REASONS..WITHDRAWAL IS NOT POSSIBLE.+++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.SUMMARY
——————————————————-
.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: YESPAPERWORK: YES..———————-.1. EVENT DETAILS.ON 03NOV2022, UNIFIN FINANCIERA,
——————————————————-
S.A.B. DE C.V., COMMENCED AVOLUNTARY CONCURSO PROCEEDING (THE CASE) UNDER THE CONCURSOPROCEEDINGS LAW (LEY DE CONCURSOSMERCANTILES), IN THE FIRST DISTRICTCOURT FOR CONCURSO PROCEEDINGS IN MEXICO
——————————————————-
CITY (THE COURT)..PURSUANT TO THE CONCURSO AGREEMENT,BENEFICIAL HOLDERS OF THE NOTES AREENTITLED TO RECEIVE NEW COMMONSTOCK BY VALIDLY INSTRUCTING UNDER THIS EVENT..THE NEW COMMON STOCK HAS BEENISSUED AND WILL BE DISTRIBUTED BY
——————————————————-
UNIFIN, THROUGH A SPECIAL PURPOSEVEHICLE IN THE FORM OF A MEXICANTRUST ESTABLISHED BY UNIFIN, AS APPROVED BY IT
——————————————————-
S GENERALSHAREHOLDERS MEETING HELD ON29JAN2024..OPTION 001: FOR HOLDERS WHO WISH TOSUBMIT THE PAPERWORK PRIOR TO THEINITIAL SUBMISSION DEADLINE ANDRECEIVE THE NEW COMMON STOCK ON THEFIRST SETTLEMENT DATE..
——————————————————-
OPTION 002: FOR HOLDERS WHO WISH TOSUBMIT THE PAPERWORK AFTER THEINITIAL SUBMISSION DEADLINE BUTPRIOR TO THE SECOND DEADLINE. HOLDER
——————————————————-
S WHO INSTRUCT UNDER THISOPTION WILL RECEIVE THEIR NEWCOMMON STOCK AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE AFTER THE SECONDDEADLINE..INITIAL SUBMISSION DEADLINE:20JUN2024..SECOND DEADLINE: 15NOV2024 AT 5:00
——————————————————-
PM ET..PLEASE NOTE THAT THE RESULTINGSECURITIES MUST BE RECEIVED WITHCLEARSTREAM ONLY. HOLDERS MUSTINPUT THE SECURITIES ACCOUNT DETAIL
——————————————————-
S OF CLEARSTREAM’S CUSTODIAN IN MEXICO ON THE PAPERWORK (PLEASE SEE PAPERWORK SECTION BELOW). ANYOTHER EXTERNAL DELIVERY DETAILSINPUT BY CLEARSTREAM HOLDERS ON THEPAPERWORK WILL HAVE THEIRINSTRUCTION REJECTED..HOLDERS WHO FAIL TO VALIDLYINSTRUCT BY THE SECOND DEADLINE
——————————————————-
WILL BE REQUIRED TO CONTACT UNIFIN DIRECTLY TO COORDINATE SUCH DISTRIBU
——————————————————-
.2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST INCLUDE
——————————————————-
YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNERDETAILS MUST BE POPULATED IN THEBENODET SEQUENCE FOR SWIFT USERS(QUALIFIER OWND ONLY) OR BENEFICIAL
——————————————————-
OWNER DETAILS FOR XACT USERS(BENEFICIARY NAME AND ADDRESSFIELD).. HOLDE
——————————————————-
RS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
——————————————————-
DETAILS (AND YOUR UNDERLYINGHOLDER) AND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT,(III) THE BLOCKING OF YOUR
——————————————————-
INSTRUCTED BALANCE..2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001, 002: YES.2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001, 002: NAME.
——————————————————-
2.3. PAPERWORK .OPTION 001, 002: DISTRIBUTION FORM.PARTICIPANTS (OR BENEFICIAL OWNERS WITH THE ASSISTANCE OF THEPARTICIPANTS) ARE REQUESTED TOCOMPLETE AND SUBMIT THEDISTRIBUTION FORM DIRECTLY ON THE AGENT’S ELECTRONIC SUBMIS
——————————————————-
SIONPORTAL (PLEASE REFER TO THERELEVANT WEBB FIELD) BY NO LATERTHAN 20JUN2024, 5:00 PM ET (INITIALSUBMISSION DEADLINE) OR ON ORBEFORE 15NOV2024 AT 5:00 PM ET (THESECOND DEADLINE), AS APPLICABLE..FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THEDISTRIBUTION FORM NEEDS TO BE
——
————————————————-
SIGNED BY THE BENEFICIAL OWNER AND FILLED WITH THE BENEFICIAL OWNER DETAILS AND NEED
S TO FOLLOW THE
FOLLOWING INSTRUCTIONS:
.
PLEASE NOTE THAT THE CLEARSTREAM
INSTRUCTION REFERENCE NUMBER IS
REQUIRED TO BE INPUT IN THE EXHIBIT
A, SECTION 1 OF THE FORM. NOTE THAT
THIS INSTRUCTION REFERENCE IS
UNIQUE FOR EACH OF YOUR ELECTRONIC
INSTRUCTION.
——————————————————-
.
PLEASE NOTE THAT THE CLEARSTREAM
INSTRUCTION REFERENCE NUMBER THAT
IS REQUIRED ON THE DIST
——————————————————-
RIBUTION
FORM IS AVAILABLE ON THE 567 SENT
BY CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG
ONCE AN INSTRUCTION HAS BEEN
RECORDED: THE FORMAT IS AS FOLLOWS
.:70E::ADTX//CSTDY FOLLOWED BY 11
DIGITS. IT IS ALSO AVAILABLE ON THE
544 SENT BY CLEARSTREAM IN THE
FOLLOWING FIELD :20C::SEME//CSTDY
FOLLOWED BY 11 DIGITS.
——————————————————-
.
PLEASE NOTE THAT VOI NUMBER IS NOT
REQUIRED TO
——————————————————-
BE INPUT ON THE FORM.
CLEARSTREAM INSTRUCTION REFERENCE
NUMBER IS SUFFICIENT.
.
NAME OF DTC-PARTICIPATING NOMINEE
HOLDING NOTES AT DTC: CITIBANK N.A.
.
DTC PARTICIPANT NUMBER OF
DTC-PARTICIPATING NOMINEE HOLDING
POSITION AT DTC: 0908
——————————————————-
.
TO RECEIVE THE NEW COMMON STOCK
WITH CLEARSTREAM HOLDERS MUST INPUT
THE FOLLOWING DETAILS ON EXHIBIT 1
OF NOTICE
——————————————————-
MEXICAN BROKERAGE
REQUIREMENT OF THE DISTRIBUTION
FORM:
.
BENEFICIAL HOLDER’S MEXICAN BROKER
NAME (ACTING AS CUSTODIAN): IN
FAVOR OF CBL ACCOUNT WITH
CITIBANAMEX.
.
BENEFICIAL HOLDER’S MEXICAN
——————————————————-
BROKER’S BROKERAGE ACCOUNT NUMBER
OR BANK’S ACCOUNT NUMBER: 000054
.
INDEVAL’S ACCOUNT OF MEXICAN BROKER
ACTING FOR BENEFICIAL HOLDER:
CITIBANAMEX (CITIUS3
——————————————————-
3MER).
SUBMISSION DEADLINE, OR RETURN AN
INCOMPLETE DISTRIBUTION FORM SHALL
NOT HAVE THE RIGHT TO RECEIVE THEIR
DISTRIBUTIONS AT THE FIRST
SETTLEMENT DATE.
3. PROCEEDS
.
FIRST SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED
TO OCCUR ON 27JUN2024.
.
SECOND SETTLEMENT DATE: AS SOON AS
REASONABLY PRACTICABLE AFTER THE
——————————————————-
SECOND DEADLINE.
.
.———————-
.
4. DOCUMENTATION
.
THE RELEVANT ANNOUNCEMENT AND THE
DISTRIBUTION FORM ELECTRONIC
SUBMISSION PORTAL IS AVAILABLE ON
THE AGENT’S WEBSITE (PLEASE REFER
——————————————————-
TO THE RELEVANT WEBB FIELD)
.
.———————-
.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
——————————————————-
INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DIS
——————————————————-
CLOSURE REQUIRED: YES
PAPERWORK: YES
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
ON 03NOV2022, UNIFIN FINANCIERA,
S.A.B. DE C.V., COMMENCED A
VOLUNTARY CONCURSO PROCEEDING (THE
——————————————————-
CASE) UNDER THE CONCURSO
PROCEEDINGS LAW (LEY DE CONCURSOS
MERCANTILES), IN THE FIRST DISTRICT
COURT FOR CONCURSO PROCEEDINGS IN
MEXICO CITY (THE COURT).
. PURSUANT TO T
——————————————————-
HE CONCURSO AGREEMENT,
BENEFICIAL HOLDERS OF THE NOTES ARE
ENTITLED TO RECEIVE NEW COMMON
STOCK BY VALIDLY INSTRUCTING UNDER
THIS EVENT.
.
THE NEW COMMON STOCK HAS BEEN
ISSUED AND WILL BE DISTRIBUTED BY
UNIFIN, THROUGH A SPECIAL PURPOSE
VEHICLE IN THE FORM OF A MEXICAN
——————————————————-
TRUST ESTABLISHED BY UNIFIN, AS
APPROVED BY ITS GENERAL
SHAREHOLDERS MEETING HE
——————————————————-
LD ON
29JAN2024.
.
OPTION 001: FOR HOLDERS WHO WISH TO
SUBMIT THE PAPERWORK PRIOR TO THE
INITIAL SUBMISSION DEADLINE AND
RECEIVE THE NEW COMMON STOCK ON THE
FIRST SETTLEMENT DATE.
.
OPTION 002: FOR HOLDERS WHO WISH TO
——————————————————-
SUBMIT THE PAPERWORK AFTER THE
INITIAL SUBMISSION DEADLINE BUT
PRIOR TO THE SECOND DEADLINE.
HOLDERS WHO INSTRUCT UNDER THIS
OPTION
——————————————————-
WILL RECEIVE THEIR NEW
COMMON STOCK AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THE SECOND
DEADLINE.
.
INITIAL SUBMISSION DEADLINE:
20JUN2024.
.
SECOND DEADLINE: 15NOV2024 AT 5:00
PM ET.
——————————————————-
.
PLEASE NOTE THAT THE RESULTING
SECURITIES MUST BE RECEIVED WITH
CLEARSTREAM ONLY. HOLDERS MUST
INPUT THE SECURITIES ACCOUNT
DETAILS OF CLEARSTREAM’S CUSTODIAN
IN
——————————————————-
MEXICO ON THE PAPERWORK (PLEASE
SEE PAPERWORK SECTION BELOW). ANY
OTHER EXTERNAL DELIVERY DETAILS
INPUT BY CLEARSTREAM HOLDERS ON THE
PAPERWORK WILL HAVE THEIR
INSTRUCTION REJECTED.
.
HOLDERS WHO FAIL TO VALIDLY
INSTRUCT BY THE SECOND DEADLINE
WILL BE REQUIRED TO CONTACT UNIFIN
——————————————————-
DIRECTLY TO COORDINATE SUCH
DISTRIBUTION (CBL WILL NOT
FACILITATE THS
.
.———————-
.
——————————————————-
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE,
——————————————————-
FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNER
DETAILS MUST BE POPULATED IN THE
BENODET SEQUENCE FOR SWIFT USERS
(QUALIFIER OWND ONLY) OR BENEFICIAL
OWNER DETAILS FOR XACT USERS
——————————————————-
(BENEFICIARY NAME AND ADDRESS
FIELD).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY
——————————————————-
WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE EVENT.
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (AND YOUR UNDERLYING
——————————————————-
HOLDER) AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE EVENT,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
. 2.1. INSTRU
——————————————————-
CTION PER BO
.
OPTION 001, 002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001, 002: NAME
.
2.3. PAPERWORK
.
——————————————————-
OPTION 001, 002: DISTRIBUTION FORM
.
PARTICIPANTS (OR BENEFICIAL OWNERS
WITH THE ASSISTANCE OF THE
PARTICIPANTS)
ARE REQUESTED TO
COMPLETE AND SUBMIT THE
DISTRIBUTION FORM DIRECTLY ON THE
AGENT’S ELECTRONIC SUBMISSION
PORTAL (PLEASE REFER TO THE
——————————————————-
RELEVANT WEBB FIELD) BY NO LATER
THAN 20JUN2024, 5:00 PM ET (INITIAL
SUBMISSION DEADLINE) OR ON OR
BEFORE 15NOV2024 AT 5:00 PM ET (THE
SECOND DEADLINE), AS APPLICABLE.
.
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THE
DISTRIBUTION FORM NEEDS TO BE
SIGNED BY THE BENEFICIAL OWNER AND
FILLED WITH THE BENEFICIAL OWNER
——————————————————-
DETAILS AND NEEDS TO FOLLOW THE
FOLLOWING INSTRUC
——————————————————-
TIONS:
.
PLEASE NOTE THAT THE CLEARSTREAM
INSTRUCTION REFERENCE NUMBER IS
REQUIRED TO BE INPUT IN THE EXHIBIT
A, SECTION 1 OF THE FORM. NOTE THAT
THIS INSTRUCTION REFERENCE IS
UNIQUE FOR EACH OF YOUR ELECTRONIC
INSTRUCTION.
.
——————————————————-
PLEASE NOTE THAT THE CLEARSTREAM
INSTRUCTION REFERENCE NUMBER THAT
IS REQUIRED ON THE DISTRIBUTION
FORM IS AVAILABLE ON THE
——————————————————-
567 SENT
BY CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG
ONCE AN INSTRUCTION HAS BEEN
RECORDED: THE FORMAT IS AS FOLLOWS
.:70E::ADTX//CSTDY FOLLOWED BY 11
DIGITS. IT IS ALSO AVAILABLE ON THE
544 SENT BY CLEARSTREAM IN THE
FOLLOWING FIELD :20C::SEME//CSTDY
FOLLOWED BY 11 DIGITS.
.
——————————————————-
PLEASE NOTE THAT VOI NUMBER IS NOT
REQUIRED TO BE INPUT ON THE FORM.
CLEARSTREAM
——————————————————-
INSTRUCTION REFERENCE
NUMBER IS SUFFICIENT.
.
NAME OF DTC-PARTICIPATING NOMINEE
HOLDING NOTES AT DTC: CITIBANK N.A.
.
DTC PARTICIPANT NUMBER OF
DTC-PARTICIPATING NOMINEE HOLDING
POSITION AT DTC: 0908
.
——————————————————-
TO RECEIVE THE NEW COMMON STOCK
WITH CLEARSTREAM HOLDERS MUST INPUT
THE FOLLOWING DETAILS ON EXHIBIT 1
OF NOTICE MEXICAN BROKERAGE
REQUIREMENT OF
——————————————————-
THE DISTRIBUTION
FORM:
.
BENEFICIAL HOLDER’S MEXICAN BROKER
NAME (ACTING AS CUSTODIAN): IN
FAVOR OF CBL ACCOUNT WITH
CITIBANAMEX.
.
BENEFICIAL HOLDER’S MEXICAN
BROKER’S BROKERAGE ACCOUNT NUMBER
——————————————————-
OR BANK’S ACCOUNT NUMBER: 000054
.
INDEVAL’S ACCOUNT OF MEXICAN BROKER
ACTING FOR BENEFICIAL HOLDER:
CITIBANAMEX (CITIUS33MER).
. DISTRIBUTION FORMS WHICH
——————————————————-
ARE NOT IN
LINE WITH THE ABOVE REQUIREMENTS
WILL BE REJECTED BY THE AGENT.
HOLDERS WHO FAIL TO RETURN THE
DISTRIBUTION FORM, RETURN THEIR
DISTRIBUTION FORM AFTER THE INITIAL
SUBMIS
——————————————————-
SION DEADLINE, OR RETURN AN
INCOMPLETE DISTRIBUTION FORM SHALL
NOT HAVE THE RIGHT TO RECEIVE THEIR
DISTRIBUTIONS AT THE FIRST
SETTLEMENT DATE.
.
NOTICE: PLEASE BE ADVISED ANY
——————————————————-
PAPERWORK REQUIRED IN RELATION TO
THIS EVENT MUST BE SUBMITTED
DIRECTLY TO THE AGENT. CBL WILL NOT
COLLECT ANY PAPERWORK AND DOES NOT
REQUIRE ANY COPY.
. PLEASE NOTE, ELECTR
3. PROCEEDS
.
——————————————————-
FIRST SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED
TO OCCUR ON 27JUN2024.
.
SECOND SETTLEMENT DATE: AS SOON AS
REASONABLY PRACTICABLE AFTER THE
SECOND DEADLINE.
. ————
——————————————————-
.———-
.
4. DOCUMENTATION
.
THE RELEVANT ANNOUNCEMENT AND THE
DISTRIBUTION FORM ELECTRONIC
SUBMISSION PORTAL IS AVAILABLE ON
THE AGENT’S WEBSITE (PLEASE REFER
TO THE RELEVANT WEBB FIELD)
.
——————————————————-
.———————-
.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
——————————————————-
ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE (НИФИ US904ESCAH36)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
953207 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
953207X80945 |
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE |
НИФИ |
US904ESCAH36 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
23 мая 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Предлагающая сторона |
UNIFIN FINANCIERA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата досрочного ответа |
17 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 июня 2024 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2024 г. по 20 июня 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US904ESCAH36 |
|
Описание бумаги |
/XS/283009807 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 7-2999 |
|
Дата платежа |
27 июня 2024 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
MX00UN000002 |
|
Описание бумаги |
/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
27 июня 2024 г. |
|
Информация об условиях |
INSTRUCT PRIOR TO THE INITIAL SUBMISSION DEADLINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2024 г. по 30 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 08 августа 2024 г. по 30 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US904ESCAH36 |
|
Описание бумаги |
/XS/283009807 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 7-2999 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
MX00UN000002 |
|
Описание бумаги |
/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
INSTRUCT PRIOR TO FINAL DEADLINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 02.04.2025:
Изменились дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию для варианта КД 002.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Внешний референс AC18510711 соответствует КД OTHR – «Иное событие» реф. 933091.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ UPDATE 01APR25 +++.DEADLINE EXTENDED FOR LATE OPTION..+++ UPDATE 07FEB25 +++.PLEASE NOTE THAT THIS EVENT IS ACONTINUATION OF THE EVENTAC19062938.
——————————————————-
.FOR TECHNICAL REASONS, THE EVENTAC19062938 WAS CLOSED IN CBLSYSTEM, COULD NOT BE UPDATEDANYMORE AND NO INSTRUCTIONS WEREPOSSIBLE..HOLDERS WISHING TO INSTRUCT SHOULD INSTRUCT UNDER THI
——————————————————-
S EVENT..+++UPDATE 02JAN25+++. DEADLINES EXTENDED FOR LATEOPTION.+++UPDATE13DEC24+++.PLEASE BE ADVISED THAT AS OFDECEMBER 1ST 2024 CITI HAS
——————————————————-
COMPLETED ITS SEPARATION FROM THERETAIL BANK BANAMEX WHICH RESULTED IN THE CREATION OF TWO INDEPENDENT FINANCIAL GROUPS IN MEXICO1 GRUPO FINANCIERO CITI MEXICO(CITI)2 GRUPO FINANCIERO BANAMEX. A
——————————————————-
S PART OF THIS TRANSITION,BENEFICIARY ACCOUNTS HAVE BEENDIVIDED, WITH SOME REMAINING UNDER CITI AND OTHERS TRANSITIONING TOBANAMEX. THIS SEPARATION HAS CREATED SOMEDELAYS REGARDING PENDING POSITIONS.NEVERTHELESS, CLEARSTREAM ISALREADY IN CONTACT WITH BOTHPARTIES IN ORDER TO ENSURE ALL
——————————————————-
ACCOUNTS ARE UP TO DATE.. PLEASE NOTE THAT AS PER THIS
——————————————————-
SEPARATION, THE INDEVAL ACCOUNTCHANGED FROM 02061 8499 TO 021058499.AS SO FOR HOLDERS THAT HAVE NOT YETCOMPLETED THE PAPERFORM PLEASE BEARIN MIND THE ABOVE MENTIONED CHANGE OF THE INDEVAL ACCOUNT..YOU WILL BE NOTIFIED IN CASE SOMEACTION IS NEEDED FROM THE HOLDERS.
——————————————————-
.+++UPDATE 18NOV24+++.OFFER EXTENDED FOR LATE OPTION.. +++THIS EVENT HA
——————————————————-
S BEEN CREATED FOR TECHNICAL REASONS AS EVENT WITHCORP ID AC18510711 IS NOT VALID ANYLONGER.HOLDERS WHO WISH TO INSTRUCT FORLATE OPTION 002 CAN DO IT IN THISEVENT..PLEASE BE ADVISED THAT HOLDERS WHO INSTRUCTED ON CORP AC18510711 AND
——————————————————-
THEIR INSTRUCTION WAS RECORDED, WE WILL INPUT THEIR INSTRUCTION INTHIS NEW EVENT. FOR HOLDERS WHO SENT INS
——————————————————-
TRUCTIONSFOR OPTION 002 UNDER AC18510711 ANDTHEIR INSTRUCTION WAS REJECTED, IN ORDER TO PARTICIPATE PLEASE SEND A NEW INSTRUCTION UNDER THIS NEWEVENT +++.++UPD 09AUG24++WITHDRAWAL DEADLINE ADDED FOROPTION 002.
——————————————————-
.+++UPDATE 25JUN24+++.PLEASE BE ADVISED THAT THEINDEVAL’S ACCOUNT OF MEXICAN BROKERACTING FOR BENEFICIAL HOLDER REQUIRED ON T
——————————————————-
HE PAPERFORM IS:020618499, CITIBANAMEX(CITIUS33MER).. HOLDERS WHO HAVE ALREADYSUBMITTED THE FORM MUST UPDATE THE FORMS WITHTHIS INFORMATION AND RE-SUBMIT THE FORMS IMMEDIATELY..+++ UPDATE 14JUN24 +++
——————————————————-
.WITHDRAWAL FLAG REMOVED FORTECHNICAL REASONS..WITHDRAWAL IS NOT POSSIBLE.+++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-. SUMMAR
——————————————————-
Y.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: YESPAPERWORK: YES..———————-.1. EVENT DETAILS.
——————————————————-
ON 03NOV2022, UNIFIN FINANCIERA,S.A.B. DE C.V., COMMENCED AVOLUNTARY CONCURSO PROCEEDING (THE CASE) UNDER THE CONCURSOPROCEEDINGS LAW (LEY DE CONCURSOSMERCANTILES), IN THE FIRST DISTRICTCOURT FOR CONCURSO PROCEEDINGS IN MEXIC
——————————————————-
O CITY (THE COURT)..PURSUANT TO THE CONCURSO AGREEMENT,BENEFICIAL HOLDERS OF THE NOTES AREENTITLED TO RECEIVE NEW COMMONSTOCK BY VALIDLY INSTRUCTING UNDER THIS EVENT..THE NEW COMMON STOCK HAS BEENISSUED AND WILL BE DISTRIBUTED BY
——————————————————-
UNIFIN, THROUGH A SPECIAL PURPOSEVEHICLE IN THE FORM OF A MEXICANTRUST ESTABLISHED BY UNIFIN, AS APPROVED BY
——————————————————-
ITS GENERALSHAREHOLDERS MEETING HELD ON29JAN2024..OPTION 001: FOR HOLDERS WHO WISH TOSUBMIT THE PAPERWORK PRIOR TO THEINITIAL SUBMISSION DEADLINE ANDRECEIVE THE NEW COMMON STOCK ON THEFIRST SETTLEMENT DATE..
——————————————————-
OPTION 002: FOR HOLDERS WHO WISH TOSUBMIT THE PAPERWORK AFTER THEINITIAL SUBMISSION DEADLINE BUTPRIOR TO THE SECOND DEADLINE. HOLD
——————————————————-
ERS WHO INSTRUCT UNDER THISOPTION WILL RECEIVE THEIR NEWCOMMON STOCK AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE AFTER THE SECONDDEADLINE..INITIAL SUBMISSION DEADLINE:20JUN2024..SECOND DEADLINE: 15NOV2024 AT 5:00
——————————————————-
PM ET..PLEASE NOTE THAT THE RESULTINGSECURITIES MUST BE RECEIVED WITHCLEARSTREAM ONLY. HOLDERS MUSTINPUT THE SECURITIES ACCOUNT DETA
——————————————————-
ILS OF CLEARSTREAM’S CUSTODIAN IN MEXICO ON THE PAPERWORK (PLEASE SEE PAPERWORK SECTION BELOW). ANYOTHER EXTERNAL DELIVERY DETAILSINPUT BY CLEARSTREAM HOLDERS ON THEPAPERWORK WILL HAVE THEIRINSTRUCTION REJECTED..HOLDERS WHO FAIL TO VALIDLYINSTRUCT BY THE SECOND DEADLINE
——————————————————-
WILL BE REQUIRED TO CONTACT UNIFIN DIRECTLY TO COORDINATE SUCH DISTRI
.2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST INCLU
——————————————————-
DE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNERDETAILS MUST BE POPULATED IN THEBENODET SEQUENCE FOR SWIFT USERS(QUALIFIER OWND ONLY) OR BENEFICIAL
——————————————————-
OWNER DETAILS FOR XACT USERS(BENEFICIARY NAME AND ADDRESSFIELD).. HOL
——————————————————-
DERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
——————————————————-
DETAILS (AND YOUR UNDERLYINGHOLDER) AND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT, (III) THE BLOCKING OF YOU
——————————————————-
RINSTRUCTED BALANCE..2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001, 002: YES.2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001, 002: NAME
——————————————————-
.2.3. PAPERWORK .OPTION 001, 002: DISTRIBUTION FORM.PARTICIPANTS (OR BENEFICIAL OWNERS WITH THE ASSISTANCE OF THEPARTICIPANTS) ARE REQUESTED TOCOMPLETE AND SUBMIT THEDISTRIBUTION FORM DIRECTLY ON THE
——————————————————-
AGENT’S ELECTRONIC SUBM
——————————————————-
ISSIONPORTAL (PLEASE REFER TO THERELEVANT WEBB FIELD) BY NO LATERTHAN 20JUN2024, 5:00 PM ET (INITIALSUBMISSION DEADLINE) OR ON ORBEFORE 15NOV2024 AT 5:00 PM ET (THESECOND DEADLINE), AS APPLICABLE.
.FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THEDISTRIBUTION FORM NEEDS TO BE
SIGNED BY THE BENEFICIAL OWNER AND
FILLED WITH THE BENEFICIAL OWNER
DETAILS AND NE
——————————————————-
EDS TO FOLLOW THE
FOLLOWING INSTRUCTIONS:
.
PLEASE NOTE THAT THE CLEARSTREAM
INSTRUCTION REFERENCE NUMBER IS
REQUIRED TO BE INPUT IN THE EXHIBIT
A, SECTION 1 OF THE FORM. NOTE THAT
THIS INSTRUCTION REFERENCE IS
UNIQUE FOR EACH OF YOUR ELECTRONIC
INSTRUCTION.
——————————————————-
.
PLEASE NOTE THAT THE CLEARSTREAM
INSTRUCTION REFERENCE NUMBER THAT
IS REQUIRED ON THE DI
——————————————————-
STRIBUTION
FORM IS AVAILABLE ON THE 567 SENT
BY CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG
ONCE AN INSTRUCTION HAS BEEN
RECORDED: THE FORMAT IS AS FOLLOWS
.:70E::ADTX//CSTDY FOLLOWED BY 11
DIGITS. IT IS ALSO AVAILABLE ON THE
544 SENT BY CLEARSTREAM IN THE
FOLLOWING FIELD :20C::SEME//CSTDY
FOLLOWED BY 11 DIGITS.
——————————————————-
.
PLEASE NOTE THAT VOI NUMBER IS NOT
REQUIRED T
——————————————————-
O BE INPUT ON THE FORM.
CLEARSTREAM INSTRUCTION REFERENCE
NUMBER IS SUFFICIENT.
.
NAME OF DTC-PARTICIPATING NOMINEE
HOLDING NOTES AT DTC: CITIBANK N.A.
.
DTC PARTICIPANT NUMBER OF
DTC-PARTICIPATING NOMINEE HOLDING
POSITION AT DTC: 0908
——————————————————-
.
TO RECEIVE THE NEW COMMON STOCK
WITH CLEARSTREAM HOLDERS MUST INPUT
THE FOLLOWING DETAILS ON EXHIBIT 1
OF NOTI
——————————————————-
CE MEXICAN BROKERAGE
REQUIREMENT OF THE DISTRIBUTION
FORM:
.
BENEFICIAL HOLDER’S MEXICAN BROKER
NAME (ACTING AS CUSTODIAN): IN
FAVOR OF CBL ACCOUNT WITH
CITIBANAMEX.
.
BENEFICIAL HOLDER’S MEXICAN
——————————————————-
BROKER’S BROKERAGE ACCOUNT NUMBER
OR BANK’S ACCOUNT NUMBER: 000054
.
INDEVAL’S ACCOUNT OF MEXICAN BROKER
ACTING FOR BENEFICIAL HOLDER:
CITIBANAMEX (CITIU
——————————————————-
S33MER).
.
DISTRIBUTION FORMS WHICH ARE NOT IN
LINE WITH THE ABOVE REQUIREMENTS
WILL BE REJECTED BY THE AGENT.
HOLDERS WHO FAIL TO RETURN THE
DISTRIBUTION FORM, RETURN THEIR
DISTRIB
——————————————————-
UTION FORM AFTER THE INITIAL
SUBMISSION DEADLINE, OR RETURN AN
INCOMPLETE DISTRIBUTION FORM SHALL
NOT HAVE THE RIGHT TO RECEIVE THEIR
DISTRIBUTIONS AT THE FIRST
SETTLEMENT DATE.
.
NOTICE: PLEASE BE ADVISED ANY
PAPERWORK REQUIRED IN RELATION TO
THIS EVENT MUST BE SUBMITTED
——————————————————-
DIRECTLY TO THE AGENT. CBL WILL NOT
COLLECT ANY PAPERWORK AND DOES NOT
REQU
——————————————————-
IRE ANY COPY.
3. PROCEEDS
.
FIRST SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED
TO OCCUR ON 27JUN2024.
.
SECOND SETTLEMENT DATE: AS SOON AS
REASONABLY PRACTICABLE AFTER T
——————————————————-
HE
SECOND DEADLINE.
.
.———————-
.
4. DOCUMENTATION
.
THE RELEVANT ANNOUNCEMENT AND THE
DISTRIBUTION FORM ELECTRONIC
SUBMISSION PORTAL IS AVAILABLE ON
——————————————————-
THE AGENT’S WEBSITE (PLEASE REFER
TO THE RELEVANT WEBB FIELD)
.
.———————-
.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
——————————————————-
ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE (НИФИ US904ESCAD22)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
933300 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
933300X81050 |
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE |
НИФИ |
US904ESCAD22 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
23 мая 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Предлагающая сторона |
UNIFIN FINANCIERA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
17 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 июня 2024 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2024 г. по 20 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 06 августа 2024 г. по 15 ноября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US904ESCAD22 |
|
Описание бумаги |
/XS/283033236 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 6-2999 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
MX00UN000002 |
|
Описание бумаги |
/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
INSTRUCT PRIOR TO THE INITIAL SUBMISSION DEADLINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2024 г. по 30 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 06 августа 2024 г. по 30 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US904ESCAD22 |
|
Описание бумаги |
/XS/283033236 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 6-2999 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
MX00UN000002 |
|
Описание бумаги |
/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
INSTRUCT PRIOR TO FINAL DEADLINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 02.04.2025:
Изменились дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию для варианта КД 002.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД, являются техническими.
Конец обновления.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE (НИФИ US904ESCAD22)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
933300 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
933300X81050 |
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. ESCROW CODE |
НИФИ |
US904ESCAD22 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
23 мая 2024 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Предлагающая сторона |
UNIFIN FINANCIERA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
17 июня 2024 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 июня 2024 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2024 г. по 20 июня 2024 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 06 августа 2024 г. по 15 ноября 2024 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US904ESCAD22 |
|
Описание бумаги |
/XS/283033236 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 6-2999 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
MX00UN000002 |
|
Описание бумаги |
/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
INSTRUCT PRIOR TO THE INITIAL SUBMISSION DEADLINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2024 г. по 30 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 06 августа 2024 г. по 30 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US904ESCAD22 |
|
Описание бумаги |
/XS/283033236 USD 0,00 UNIFIN FINANCIERA (144A) 1 6-2999 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
MX00UN000002 |
|
Описание бумаги |
/XS/125282652 SHS UNIFIN FINANCIERA ORD REG |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
INSTRUCT PRIOR TO FINAL DEADLINE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 02.04.2025:
Изменились дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию для варианта КД 002.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ UPDATE 01APR25 +++.DEADLIE EXTENDED FOR LATE OPTION..+++ UPDATE 07FEB25 +++.PLEASE NOTE THAT THIS EVENT IS ACONTINUATION OF THE EVENTAC18505840.
——————————————————-
.FOR TECHNICAL REASONS, THE EVENTAC18505840 WAS CLOSED IN CBLSYSTEM, COULD NOT BE UPDATEDANYMORE AND NO INSTRUCTIONS WEREPOSSIBLE..HOLDERS WISHING TO INSTRUCT SHOULD INSTRUCT UNDER THIS
——————————————————-
EVENT..+++UPDATE 02JAN25+++.DEADLINES EXTENDED FOR LATE OPTION.+++UPDATE13DEC24+++.PLEASE BE ADVISED THAT AS OFDECEMBER 1ST 2024 CITI HAS
——————————————————-
COMPLETED ITS SEPARATION FROM THERETAIL BANK BANAMEX WHICH RESULTED IN THE CREATION OF TWO INDEPENDENT FINANCIAL GROUPS IN MEXICO1 GRUPO FINANCIERO CITI MEXICO(CITI)2 GRUPO FINANCIERO BANAMEX. AS
——————————————————-
PART OF THIS TRANSITION,BENEFICIARY ACCOUNTS HAVE BEENDIVIDED, WITH SOME REMAINING UNDER CITI AND OTHERS TRANSITIONING TOBANAMEX. THIS SEPARATION HAS CREATED SOMEDELAYS REGARDING PENDING POSITIONS.NEVERTHELESS, CLEARSTREAM ISALREADY IN CONTACT WITH BOTHPARTIES IN ORDER TO ENSURE ALL
——————————————————-
ACCOUNTS ARE UP TO DATE..PLEASE NOTE THAT AS PER THIS
——————————————————-
SEPARATION, THE INDEVAL ACCOUNTCHANGED FROM 02061 8499 TO 021058499.AS SO FOR HOLDERS THAT HAVE NOT YETCOMPLETED THE PAPERFORM PLEASE BEARIN MIND THE ABOVE MENTIONED CHANGE OF THE INDEVAL ACCOUNT..YOU WILL BE NOTIFIED IN CASE SOMEACTION IS NEEDED FROM THE HOLDERS.
——————————————————-
.+++UPDATE 18NOV24+++.OFFER EXTENDED FOR LATE OPTION AND REVOCABILITY AD
——————————————————-
DED..+++UPDATE 25JUN24+++.PLEASE BE ADVISED THAT THEINDEVAL’S ACCOUNT OF MEXICAN BROKERACTING FOR BENEFICIAL HOLDERREQUIRED ON THE PAPERFORM IS:020618499, CITIBANAMEX(CITIUS33MER).
——————————————————-
.HOLDERS WHO HAVE ALREADY SUBMITTED THE FORM MUST UPDATE THE FORMS WITHTHIS INFORMATION AND RE-SUBMIT THE FORMS IMMEDIATELY..+++ UPDATE 14JUN24 +++. WITH
——————————————————-
DRAWAL FLAG REMOVED FORTECHNICAL REASONS..WITHDRAWAL IS NOT POSSIBLE..+++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.SUMMARY
——————————————————-
.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: YESPAPERWORK: YES..———————-.1. EVENT DETAILS.ON 03NOV2022, UNIFIN FINANCIERA,
——————————————————-
S.A.B. DE C.V., COMMENCED A VOLUNTARY CONCURSO PROCEEDING (TH
——————————————————-
E CASE) UNDER THE CONCURSOPROCEEDINGS LAW (LEY DE CONCURSOSMERCANTILES), IN THE FIRST DISTRICTCOURT FOR CONCURSO PROCEEDINGS INMEXICO CITY (THE COURT)..PURSUANT TO THE CONCURSO AGREEMENT,BENEFICIAL HOLDERS OF THE NOTES AREENTITLED TO RECEIVE NEW COMMON
——————————————————-
STOCK BY VALIDLY INSTRUCTING UNDER THIS EVENT..THE NEW COMMON STOCK HAS BEEN ISSUED A
——————————————————-
ND WILL BE DISTRIBUTED BYUNIFIN, THROUGH A SPECIAL PURPOSEVEHICLE IN THE FORM OF A MEXICANTRUST ESTABLISHED BY UNIFIN, ASAPPROVED BY ITS GENERALSHAREHOLDERS MEETING HELD ON29JAN2024..OPTION 001: FOR HOLDERS WHO WISH TOSUBMIT THE PAPERWORK PRIOR TO THE
——————————————————-
INITIAL SUBMISSION DEADLINE ANDRECEIVE THE NEW COMMON STOCK ON THEFIRST SETTLEMENT DATE
——————————————————-
..OPTION 002: FOR HOLDERS WHO WISH TOSUBMIT THE PAPERWORK AFTER THEINITIAL SUBMISSION DEADLINE BUTPRIOR TO THE SECOND DEADLINE.HOLDERS WHO INSTRUCT UNDER THISOPTION WILL RECEIVE THEIR NEWCOMMON STOCK AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE AFTER THE SECOND
——————————————————-
DEADLINE..INITIAL SUBMISSION DEADLINE:20JUN2024..SECOND DEADLINE: 15NOV2024 AT 5:00
——————————————————-
PM ET..PLEASE NOTE THAT THE RESULTINGSECURITIES MUST BE RECEIVED WITHCLEARSTREAM ONLY. HOLDERS MUSTINPUT THE SECURITIES ACCOUNTDETAILS OF CLEARSTREAM’S CUSTODIAN IN MEXICO ON THE PAPERWORK (PLEASE SEE PAPERWORK SECTION BELOW). ANYOTHER EXTERNAL DELIVERY DETAILS
——————————————————-
INPUT BY CLEARSTREAM HOLDERS ON THEPAPERWORK WILL HAVE THEIR INSTRUCTION REJEC
——————————————————-
TED..HOLDERS WHO FAIL TO VALIDLYINSTRUCT BY THE SECOND DEADLINEWILL BE REQUIRED TO CONTACT UNIFIN DIRECTLY TO COORDINATE SUCHDISTRIBUTION (CBL WILL NOTFACILITATE THS). HOLDERS MAYCONTACT UNIFIN AS FOLLOWS: AVENIDA PRESIDENTE MASARYK 111
——————————————————-
.———————.2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
——————————————————-
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNERDETAILS MUST BE POPULATED IN THE BENO
——————————————————-
DET SEQUENCE FOR SWIFT USERS(QUALIFIER OWND ONLY) OR BENEFICIALOWNER DETAILS FOR XACT USERS(BENEFICIARY NAME AND ADDRESSFIELD)..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT..
——————————————————-
NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED: (I) THE DISCLOSURE OF YOU
——————————————————-
R ACCOUNT DETAILS (AND YOUR UNDERLYINGHOLDER) AND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE EVENT,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..2.1. INSTRUCTION PER BO.
——————————————————-
OPTION 001, 002: YES.2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001, 002: NAME.2.3. PAPERWORK .OPTION 001, 002: DISTRIBUTION FORM.
——————————————————-
PARTICIPANTS (OR BENEFICIAL OWNERS WI
——————————————————-
TH THE ASSISTANCE OF THEPARTICIPANTS) ARE REQUESTED TOCOMPLETE AND SUBMIT THEDISTRIBUTION FORM DIRECTLY ON THEAGENT’S ELECTRONIC SUBMISSIONPORTAL (PLEASE REFER TO THERELEVANT WEBB FIELD) BY NO LATERTHAN 20JUN2024, 5:00 PM ET (INITIALSUBMISSION DEADLINE) OR ON ORBEFORE 15NOV2024 AT 5:00 PM ET (THE
——————————————————-
SECOND DEADLINE), AS APPLICABLE.. FOR THE
——————————————————-
AVOIDANCE OF DOUBT, THEDISTRIBUTION FORM NEEDS TO BESIGNED BY THE BENEFICIAL OWNER AND FILLED WITH THE BENEFICIAL OWNERDETAILS AND NEEDS TO FOLLOW THEFOLLOWING INSTRUCTIONS:.PLEASE NOTE THAT THE CLEARSTREAMINSTRUCTION REFERENCE NUMBER ISREQUIRED TO BE INPUT IN THE EXHIBIT
——————————————————-
A, SECTION 1 OF THE FORM. NOTE THATTHIS INSTRUCTION REFERENCE IS UN
——————————————————-
IQUE FOR EACH OF YOUR ELECTRONIC INSTRUCTION..PLEASE NOTE THAT THE CLEARSTREAMINSTRUCTION REFERENCE NUMBER THATIS REQUIRED ON THE DISTRIBUTION
FORM IS AVAILABLE ON THE 567 SENTBY CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURGONCE AN INSTRUCTION HAS BEENRECORDED: THE FORMAT IS AS FOLLOWS
——————————————————-
.:70E::ADTX//CSTDY FOLLOWED BY 11
DIGITS. IT IS ALSO AVAILABLE ON THE
——————————————————-
544 SENT BY CLEARSTREAM IN THE
FOLLOWING FIELD :20C::SEME//CSTDY
FOLLOWED BY 11 DIGITS.
.
PLEASE NOTE THAT VOI NUMBER IS NOT
REQUIRED TO BE INPUT ON THE FORM.
CLEARSTREAM INSTRUCTION REFERENCE
NUMBER IS SUFFICIENT.
.
NAME OF DTC-PARTICIPATING NOMINEE
——————————————————-
HOLDING NOTES AT DTC: CITIBANK N.A.
.
DTC PARTICIPANT NUMBER OF
DTC-PARTICIPATING NOMINEE HOLDIN
——————————————————-
G
POSITION AT DTC: 0908
.
TO RECEIVE THE NEW COMMON STOCK
WITH CLEARSTREAM HOLDERS MUST INPUT
THE FOLLOWING DETAILS ON EXHIBIT 1
OF NOTICE MEXICAN BROKERAGE
REQUIREMENT OF THE DISTRIBUTION
FORM:
.
——————————————————-
BENEFICIAL HOLDER’S MEXICAN BROKER
NAME (ACTING AS CUSTODIAN): IN
FAVOR OF CBL ACCOUNT WITH
CITIBANAMEX.
.
BENEFICIAL HOLDER’S MEXICAN
BROKER’S BROKERA
——————————————————-
GE ACCOUNT NUMBER
OR BANK’S ACCOUNT NUMBER: 000054
.
INDEVAL’S ACCOUNT OF MEXICAN BROKER
ACTING FOR BENEFICIAL HOLDER:
CITIBANAMEX (CITIUS33MER).
.
DISTRIBUTION FORMS WHICH ARE NOT IN
LINE WITH THE ABOVE REQUIREMENTS
WILL BE REJECTED BY THE AGENT.
——————————————————-
.
HOLDERS WHO FAIL TO RETURN THE
DISTRIBUTION FORM, RETURN THEIR
DISTRIBUTION FORM AFTER THE INITIAL
SUBMISSION DEADLINE, OR RETURN AN
INCOMPLETE DISTRIBUTION FORM SHALL
NOT HAVE THE RIGHT TO RECEIVE THEIR
——————————————————-
DISTRIBUTIONS AT THE FIRST
SETTLEMENT DATE.
.
NOTICE: PLEASE BE ADVISED ANY PA
——————————————————-
PERWORK REQUIRED IN RELATION TO
THIS EVENT MUST BE SUBMITTED
DIRECTLY TO THE AGENT. CBL WILL NOT
COLLECT ANY PAPERWORK AND DOES NOT
REQUIRE ANY COPY.
——————————————————-
BE ACCEPTED BY THE AGENT.
.
.———————-
. 3. P
——————————————————-
ROCEEDS
.
FIRST SETTLEMENT DATE: ANTICIPATED
TO OCCUR ON 27JUN2024.
.
SECOND SETTLEMENT DATE: AS SOON AS
REASONABLY PRACTICABLE AFTER THE
SECOND DEADLINE.
.
.———————-
——————————————————-
.
4. DOCUMENTATION
.
THE RELEVANT ANNOUNCEMENT AND THE
DISTRIBUTION FORM ELECTRONIC
SUBMISSION PORTAL IS AVAILABLE ON
THE AGENT’S WEBSITE (PLEASE REFER
TO THE RELEVANT
——————————————————-
WEBB FIELD)
.
.———————-
.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
——————————————————-
ADVICE ON THE INTER
——————————————————-
PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
——————————————————-
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
——————————————————-
NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
——————————————————-
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
——————————————————-
ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Amarin Corporation plc (депозитарная расписка ISIN US0231112063)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1018026 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1018026D207 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Amarin Corporation plc |
Американская депозитарная расписка |
US0231112063 |
US0231112063 |
Amarin Corporation plc |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0231112063 |
|
Описание бумаги |
Amarin Corp plc ORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.05/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000CUSIP 023111404 TO BE OPENED IN EB |
Обновление от 03.04.2025:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/04/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Adaptimmune Therapeutics plc (депозитарная расписка ISIN US00653A1079)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1015674 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1015674D621 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Adaptimmune Therapeutics plc |
Американская депозитарная расписка |
US00653A1079 |
US00653A1079 |
Adaptimmune Therapeutics plc |
акции обыкновенные |
1 : 6 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
02 апреля 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/05/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC.ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/05/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
983501 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
983501X54423 |
Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 |
облигации |
USP73699BH55 |
USP73699BH55 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
22 ноября 2024 г. |
|
Дата фиксации |
02 декабря 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Утверждено |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 января 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 января 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 ноября 2024 г. по 28 января 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
TO VOTE IN FAVOUR AND PARTICIPATE TO THE NEW MONEY AND ELECT THE REDEMPTION OPTION FOR THE REMAINING UNEXCHANGED NOTES |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 января 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 января 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 ноября 2024 г. по 28 января 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
TO VOTE IN FAVOUR AND PARTICIPATE TO THE NEW MONEY AND ELECT THE EQUITY OPTION FOR THE REMAINING UNEXCHANGED NOTES |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 января 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 января 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 ноября 2024 г. по 28 января 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
TO VOTE IN FAVOUR AND ELECT REDEMPTION OPTION FOR ITS ENTIRE HOLDING |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 января 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 января 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 ноября 2024 г. по 28 января 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP73699BH55 |
|
Описание бумаги |
OPERAD DE SER 8.25 11/02/25 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация об условиях |
TO VOTE IN FAVOUR AND ELECT EQUITY OPTION FOR ITS ENTIRE HOLDING |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 января 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 января 2025 г. 23:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Информация об условиях |
TO VOTE AGAINST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 января 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 января 2025 г. 23:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Информация об условиях |
TO ATTEND |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
008 |
|
Тип варианта |
ABST Воздержаться |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 января 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 января 2025 г. 23:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Информация об условиях |
ABSTAIN |
Обновление от 03.04.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — SLR Investment Corp. ORD SHS (акция ISIN US83413U1007)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1012034 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
28 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1012034X58426 |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US83413U1007 |
US83413U1007 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 марта 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
26 марта 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
BJOT6DX9ML6BR3Z0O636 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 марта 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 марта 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 17 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.41 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 марта 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 марта 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 17 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US83413U1007 |
|
Описание бумаги |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.023862/1.0 |
|
Дата платежа |
28 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 17.1818 |
Обновление от 02.04.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 (НИФИ ISIN GB00BV0V0321)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1026077 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
14 мая 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1026077X84203 |
Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 |
НИФИ |
GB00BV0V0321 |
GB00BV0V0321 |
0 |
0 |
GBP |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 апреля 2025 г. по 22 апреля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BV0V0321 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 мая 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDFULL RATE: TO BE ANNOUNCED EEEEXPECTED TO BE CREDITED TO CRESTACCOUNTS ON 31ST MARCH 2025 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 апреля 2025 г. по 22 апреля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BV0V0321 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 мая 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1629 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 апреля 2025 г. по 22 апреля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BV0V0321 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007099541 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc ORD SHS SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
14 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007099541DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE 14/05/2025, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 апреля 2025 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
18 апреля 2025 г. 16:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 апреля 2025 г. по 18 апреля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BV0V0321 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
14 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110315171HOME ISIN: GB0007099541. SCRIPREFERENCE PRICE: TO BE ANNOUNCEDNEW ORDINARY SHARES IN THE HONGKONG LINE ONLY(SCRIP ELECTION) |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
1023012 |
1023012X84203 |
|
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/04/2025: USD RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE COMPANY HAS NOW ANNOUNCED THE ADOPTION OF A SCRIP DIVIDEND
ALTERNATIVE IN RESPECT OF THE 2024 FIRST INTERIM DIVIDEND
THE SCRIP DIVIDEND ALTERNATIVE IS OFFERED IN ADDITION TO THE
DIVIDEND REINVESTMENT PLAN (DRIP) AND THE DIVIDEND PAYMENT
CURRENCY ELECTION.
.
THE SCRIP DIVIDEND FACILITY WILL ISSUE PRUDENTIAL NEW ORDINARY
SHARES IN THE HONG KONG LINE ONLY
.
THE SCRIP REFERENCE PRICE, WHICH IS EXPECTED TO BE BASED ON
THE MIDDLE MARKET PRICES, IS EXPECTED TO BE ANNOUNCED
ON 22/04/2025.
.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Ares Capital Corporation ORD SHS (акция ISIN US04010L1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1006430 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
31 марта 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1006430X22306 |
Ares Capital Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US04010L1035 |
US04010L1035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 марта 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
27 марта 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
WEQ82666OJYSI5GUAB47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 марта 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 марта 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 февраля 2025 г. по 17 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 марта 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.48 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 марта 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 марта 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 февраля 2025 г. по 17 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US04010L1035 |
|
Описание бумаги |
//ARES CAPITAL CORP — SHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.02166/1.0 |
|
Дата платежа |
31 марта 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 22.159999 |
Обновление от 02.04.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — AIXTRON SE ORD SHS (акция ISIN DE000A0WMPJ6)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1025975 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1025975X40295 |
AIXTRON SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A0WMPJ6 |
DE000A0WMPJ6 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299004UJ4D51M25LD67 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — AUTO1 Group SE ORD SHS (акция ISIN DE000A2LQ884)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1025976 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1025976X62760 |
AUTO1 Group SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A2LQ884 |
DE000A2LQ884 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
391200S2LPXG5ZD5G304 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — ING Groep N.V. ORD SHS (акция ISIN NL0011821202)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1025982 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1025982X28864 |
ING Groep N.V. ORD SHS |
акции обыкновенные |
NL0011821202 |
NL0011821202 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300NYKK9MWM7GGW15 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Orange SA_ORD SHS (акция ISIN FR0000133308)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1025980 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1025980X18554 |
Orange SA_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000133308 |
FR0000133308 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
969500MCOONR8990S771 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Societe Generale_ORD SHS (акция ISIN FR0000130809)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1025979 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1025979X26033 |
Societe Generale_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000130809 |
FR0000130809 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Technip Energies N.V. ORD SHS (акция ISIN NL0014559478)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1025984 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1025984X63236 |
Technip Energies N.V. ORD SHS |
акции обыкновенные |
NL0014559478 |
NL0014559478 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
724500FLODI49NSCIP70 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Vaxart, Inc. ORD SHS (акция ISIN US92243A2006)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1026364 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1026364X47449 |
Vaxart, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US92243A2006 |
US92243A2006 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92243A2006 |
|
Описание бумаги |
VAXART INC USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Cara Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US1407552082)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1026363 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1026363X83440 |
Cara Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US1407552082 |
US1407552082 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300COVOY41P0GZ881 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US1407552082 |
|
Описание бумаги |
Cara Therapeutics, Inc ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 (облигация ISIN XS2060698219)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1023290 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1023290X51297 |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 5.0 01/02/27 |
облигации |
XS2060698219 |
XS2060698219 |
1000 |
1000 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
27 марта 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2060698219 |
|
Описание бумаги |
CREDITO R S.A.B 5.0 01/02/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 февраля 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
28 марта 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
XS3043183097 |
|
Описание бумаги |
//TECHNICAL CODE ZCP 31/12 /49 EUR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000/1000 |
|
Дата платежа |
28 марта 2025 г. |
Обновление от 03.04.2025:
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 (облигация ISIN USP5300PAB96)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1025027 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
HUNT OIL COMPANY |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1025027X59043 |
Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 |
облигации |
USP5300PAB96 |
USP5300PAB96 |
1000 |
706 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
HUNT OIL COMPANY |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300SVO0550J3IKN50 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
04 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 04 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 07 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 апреля 2025 г. по 03 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP5300PAB96 |
|
Описание бумаги |
HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
11 апреля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
11 апреля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER WITHOUT UNIQUEIDENTIFIER CODE AND RECEIVECONSIDERATION (USD 1025 PER 1000SUBJECT TO POOL FACTOR) + ACCRUEDINTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Инструкции с референсом акционера |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
04 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 04 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 07 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 апреля 2025 г. по 03 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP5300PAB96 |
|
Описание бумаги |
HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
11 апреля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
11 апреля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER WITH UNIQUEIDENTIFIER CODE AND RECEIVECONSIDERATION (USD 1025 PER 1000SUBJECT TO POOL FACTOR) + ACCRUEDINTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH, WITH UNIQUE IDENTIFIER CODE. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
04 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 04 апреля 2025 г. |
Обновление от 02.04.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTION TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V..
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO
——————————————————-
INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO..———————-.1. EVENT DETAILS.HUNT OIL COMPANY OF PERU L.L.C.,SUCURSAL DEL PERU, A BRANCH(SUCURSAL) FORMED AND EXISTINGUNDER THE LAWS OF PERU (THE
——————————————————-
COMPANY), IS OFFERING TO
——————————————————-
PURCHASE(THE OFFERS) FOR CASH ANY AND ALLOF ITS OUTSTANDING 2028 NOTES AND2033 NOTES..NEW NOTES OFFERING.THE OFFERS ARE BEING MADE INCONNECTION WITH A CONCURRENTOFFERING OF SENIOR NOTES (THE NEW
——————————————————-
NOTES) BY THE COMPANY (THE NEWNOTES OFFERING). THE NEW NOTES OFFERING WILL BEEXEMPT FROM THE REGISTRATIONREQUIREMENTS OF THE U.S. SECURITIES
——————————————————-
ACT OF 1933, AS AMENDED (THESECURITIES ACT). NEITHER OFFER IS AN OFFER TO SELLOR A SOLICITATION OF AN OFFER TOBUY THE NEW NOTES. THE COMPANY INTENDS TO USE THEPROCEEDS FROM THE NEW NOTESOFFERING, TOGETHER WITH OTHERAVAILABLE CASH, TO PAY THECONSIDERATION PAYABLE TO PURCHASE
——————————————————-
THE NOTES TENDERED AND ACCEPTED FORPURCHASE IN THE OFFERS, TO PAY
——————————————————-
RELATED FEES AND EXPENSES, TO FUND UPCOMING CASH CALLS FROM THEOPERATOR (AS DEFINED HEREIN)RELATED TO CAPITAL EXPENDITURES ANDOPERATING EXPENDITURES, AND FORGENERAL CORPORATE PURPOSES..TENDERING HOLDERS WHO WISH TOTENDER THEIR NOTES AND SUBSCRIBEFOR THE NEW NOTES SHOULD QUOTE A
——————————————————-
UNIQUE IDENTIFIER CODE, WHICH CAN BE OBTAINED BY CONTACTING E
——————————————————-
ITHER OFTHE DEALER MANAGERS, IN THEIR ATOP ELECTRONIC ACCEPTANCE INSTRUCTION. A UNIQUE IDENTIFIER CODE IS NOTREQUIRED FOR A HOLDER TO TENDER ITSNOTES, BUT IF A TENDERING HOLDERWISHES TO SUBSCRIBE FOR THE NEWNOTES, SUCH HOLDER SHOULD OBTAINAND QUOTE A UNIQUE IDENTIFIER CODE IN ITS ATOP ELECTRONIC ACCEPTANCE
——————————————————-
INSTRUCTION. . —————-
——————————————————-
.——.2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
——————————————————-
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..BY SENDING AN INSTRUCTION UNDERTHIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TO COMPLY, AND ENSURE CO
——————————————————-
MPLIANCE BYANY OF CUSTOMER’S UNDERLYINGCLIENTS, WITH ANY APPLICABLESANCTIONS, INCLUDING BUT NOTLIMITED TO THOSE OF THE EUROPEANUNION, THE UNITED NATIONS, THEUNITED STATES, OR THE UNITEDKINGDOM..PLEASE NOTE THAT UNIQUE IDENTIFIER
——————————————————-
CODE MUST BE INDICATED IN THE SHAR SEQUENCE FOR SWIFT USERS ORSHAREHOLDER NUMBER REFERENCE FOREXACT USERS. .
——————————————————-
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER TOPURCHASE..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:
——————————————————-
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDERAND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER TO PURCHASE
——————————————————-
,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001: NO.OPTION 002: YES.
——————————————————-
2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001: NONE.OPTION 002: NONE.2.3. PAPERWORK.OPTION 001: NONE.
——————————————————-
OPTION 002: NONE..———————-.3. PROCEEDS.CASH CONSIDERATION:.2028 NOTES CONSIDERATION ANDSCALING FACTOR: IN THE CASE OF
——————————————————-
THE 2028 NOTES, THE CONSIDERATION PER USD 1,000PRINCIPAL AMOUNT IS USD 1,025.00.THE CONSIDERATION FOR THE 2028NOTES WILL BE MULTIPLIED BY THECURRENT SCALING FACTOR OF 70.60 PCT(THE SCALING FACTOR). THE SCALINGFACTOR RESULTS FROM THE FACT THATTHE 2028 NOTES HAVE BEEN PARTIALLY
——————————————————-
AMORTIZED..ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:THE CONSIDERAT
——————————————————-
ION FOR EACH SERIESOF NOTES WILL BE PAID TOGETHER WITHACCRUED AND UNPAID INTEREST FROMTHE LAST INTEREST PAYMENT DATE FOR EACH SERIES OF NOTES TO, BUT NOTINCLUDING, THE SETTLEMENT DATE. .SETTLEMENT DATE: THE SETTLEMENTDATE FOR THE OFFERS WILL BEPROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATION.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ UNIQUE IDENTIFIER CODE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/04/2025: EVENT DETAILS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE
BEEN MADE AVAILABLE.
.
END OF UPDATE.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO ACQUIRE ANY AND ALL OUTSTANDING
NOTES OF EACH SERIES.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR ON 11/04/2025, WHICH IS THE
FOURTH BUSINESS DAY AFTER THE EXPIRATION TIME
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
CONSIDERATION: USD 1,025.00 PER USD 1,000
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET.
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: APPLICABLE. IMPORTANT NOTE: THE RATIO IS BASED ON
THE FULL NOMINAL VALUE. ENTITLEMENT WILL BE CALCULATED ON THE
OUTSTANDING PREVIOUS PARTIAL REIMBURSEMENTS ON THE SETTLEMENT
DATE. FOR THE CALCULATION OF THE TOTAL OUTSTANDING AMOUNT, PLEASE
REFER TO THE RELEVANT CORPORATE ACTION NOTIFICATION.
.
NEW NOTES OFFERING
.——————
TENDERING HOLDERS WHO WISH TO TENDER THEIR NOTES FOR CASH AND
ALSO SUBSCRIBE FOR THE NEW NOTES SHOULD QUOTE A UNIQUE IDENTIFIER
CODE, WHICH CAN BE OBTAINED BY CONTACTING ANY OF THE DEALER
MANAGERS, IN THEIR INSTRUCTION A UNIQUE IDENTIFIER CODE IS NOT
REQUIRED FOR A HOLDER TO TENDER ITS NOTES, BUT IF A TENDERING
HOLDER WISHES TO SUBSCRIBE FOR THE NEW NOTES, SUCH HOLDER SHOULD
OBTAIN AND QUOTE A UNIQUE IDENTIFIER CODE IN ITS INSTRUCTION.
THE COMPANY WILL REVIEW TENDER INSTRUCTIONS RECEIVED ON OR PRIOR
TO THE EXPIRATION TIME AND MAY GIVE PRIORITY TO THOSE INVESTORS
TENDERING WITH UNIQUE IDENTIFIER CODES IN CONNECTION WITH THE
ALLOCATION OF NEW NOTES. HOWEVER, NO ASSURANCES CAN BE GIVEN THAT
ANY HOLDER THAT TENDERS NOTES WILL BE GIVEN AN ALLOCATION OF NEW
NOTES AT THE LEVELS IT MAY SUBSCRIBE FOR, OR AT ALL.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMCUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPONAS SUCH. KINDLY REFER TO ANYOFFERING DOCUMENTS THAT MAY BEAVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAYWISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
——————————————————-
TAX ADVICE ON THE INTE
——————————————————-
RPRETATION OFTHE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERSARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CLEARSTREAMACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED INANY FORM OR BY ANY MEANS, IFNEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE ISENTITLED TO PARTICIPATE IN THERELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
——————————————————-
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND
——————————————————-
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BESUFFERED FOR ANY REASON BYYOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRDPARTIES OR CLEARSTREAM BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
——————————————————-
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
——————————————————-
R THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 (облигация ISIN USP5300PAB96)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1025027 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
HUNT OIL COMPANY |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1025027X59043 |
Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 |
облигации |
USP5300PAB96 |
USP5300PAB96 |
1000 |
706 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
HUNT OIL COMPANY |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300SVO0550J3IKN50 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
04 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 04 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 07 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 апреля 2025 г. по 03 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP5300PAB96 |
|
Описание бумаги |
HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
11 апреля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
11 апреля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER WITHOUT UNIQUEIDENTIFIER CODE AND RECEIVECONSIDERATION (USD 1025 PER 1000SUBJECT TO POOL FACTOR) + ACCRUEDINTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Инструкции с референсом акционера |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
04 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 04 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 07 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 апреля 2025 г. по 03 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP5300PAB96 |
|
Описание бумаги |
HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
11 апреля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
11 апреля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER WITH UNIQUEIDENTIFIER CODE AND RECEIVECONSIDERATION (USD 1025 PER 1000SUBJECT TO POOL FACTOR) + ACCRUEDINTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH, WITH UNIQUE IDENTIFIER CODE. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
04 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 04 апреля 2025 г. |
Обновление от 03.04.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++UPDATE 02APR25+++
.
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO
——————————————————-
INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO..———————-.1. EVENT DETAILS.HUNT OIL COMPANY OF PERU L.L.C.,SUCURSAL DEL PERU, A BRANCH(SUCURSAL) FORMED AND EXISTINGUNDER THE LAWS OF PERU (THE
——————————————————-
COMPANY), IS OFFERING TO
——————————————————-
PURCHASE(THE OFFERS) FOR CASH ANY AND ALLOF ITS OUTSTANDING 2028 NOTES AND2033 NOTES..NEW NOTES OFFERING.THE OFFERS ARE BEING MADE INCONNECTION WITH A CONCURRENTOFFERING OF SENIOR NOTES (THE NEW
——————————————————-
NOTES) BY THE COMPANY (THE NEWNOTES OFFERING). THE NEW NOTES OFFERING WILL BEEXEMPT FROM THE REGISTRATIONREQUIREMENTS OF THE U.S. SECURITIES
——————————————————-
ACT OF 1933, AS AMENDED (THESECURITIES ACT). NEITHER OFFER IS AN OFFER TO SELLOR A SOLICITATION OF AN OFFER TOBUY THE NEW NOTES. THE COMPANY INTENDS TO USE THEPROCEEDS FROM THE NEW NOTESOFFERING, TOGETHER WITH OTHERAVAILABLE CASH, TO PAY THECONSIDERATION PAYABLE TO PURCHASE
——————————————————-
THE NOTES TENDERED AND ACCEPTED FORPURCHASE IN THE OFFERS, TO PAY
——————————————————-
RELATED FEES AND EXPENSES, TO FUND UPCOMING CASH CALLS FROM THEOPERATOR (AS DEFINED HEREIN)RELATED TO CAPITAL EXPENDITURES ANDOPERATING EXPENDITURES, AND FORGENERAL CORPORATE PURPOSES..TENDERING HOLDERS WHO WISH TOTENDER THEIR NOTES AND SUBSCRIBEFOR THE NEW NOTES SHOULD QUOTE A
——————————————————-
UNIQUE IDENTIFIER CODE, WHICH CAN BE OBTAINED BY CONTACTING E
——————————————————-
ITHER OFTHE DEALER MANAGERS, IN THEIR ATOP ELECTRONIC ACCEPTANCE INSTRUCTION. A UNIQUE IDENTIFIER CODE IS NOTREQUIRED FOR A HOLDER TO TENDER ITSNOTES, BUT IF A TENDERING HOLDERWISHES TO SUBSCRIBE FOR THE NEWNOTES, SUCH HOLDER SHOULD OBTAINAND QUOTE A UNIQUE IDENTIFIER CODE IN ITS ATOP ELECTRONIC ACCEPTANCE
——————————————————-
INSTRUCTION. . —————-
——————————————————-
.——.2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
——————————————————-
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..BY SENDING AN INSTRUCTION UNDERTHIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TO COMPLY, AND ENSURE CO
——————————————————-
MPLIANCE BYANY OF CUSTOMER’S UNDERLYINGCLIENTS, WITH ANY APPLICABLESANCTIONS, INCLUDING BUT NOTLIMITED TO THOSE OF THE EUROPEANUNION, THE UNITED NATIONS, THEUNITED STATES, OR THE UNITEDKINGDOM..PLEASE NOTE THAT UNIQUE IDENTIFIER
——————————————————-
CODE MUST BE INDICATED IN THE SHAR SEQUENCE FOR SWIFT USERS ORSHAREHOLDER NUMBER REFERENCE FOREXACT USERS. .
——————————————————-
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER TOPURCHASE..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:
——————————————————-
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDERAND,(II) TO BE BOUND TO THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER TO PURCHASE
——————————————————-
,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001: NO.OPTION 002: YES.
——————————————————-
2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001: NONE.OPTION 002: NONE.2.3. PAPERWORK.OPTION 001: NONE.
——————————————————-
OPTION 002: NONE..———————-.3. PROCEEDS.CASH CONSIDERATION:.2028 NOTES CONSIDERATION ANDSCALING FACTOR: IN THE CASE OF
——————————————————-
THE 2028 NOTES, THE CONSIDERATION PER USD 1,000PRINCIPAL AMOUNT IS USD 1,025.00.THE CONSIDERATION FOR THE 2028NOTES WILL BE MULTIPLIED BY THECURRENT SCALING FACTOR OF 70.60 PCT(THE SCALING FACTOR). THE SCALINGFACTOR RESULTS FROM THE FACT THATTHE 2028 NOTES HAVE BEEN PARTIALLY
——————————————————-
AMORTIZED..ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:THE CONSIDERAT
——————————————————-
ION FOR EACH SERIESOF NOTES WILL BE PAID TOGETHER WITHACCRUED AND UNPAID INTEREST FROMTHE LAST INTEREST PAYMENT DATE FOR EACH SERIES OF NOTES TO, BUT NOTINCLUDING, THE SETTLEMENT DATE. .SETTLEMENT DATE: THE SETTLEMENTDATE FOR THE OFFERS WILL BEPROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATION.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ UNIQUE IDENTIFIER CODE +SHORT DEADLINE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/04/2025: INSTRUCTION DEADLINE HAS BEEN ACCELERATED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 01/04/2025: EVENT DETAILS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE
BEEN MADE AVAILABLE.
.
END OF UPDATE.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO ACQUIRE ANY AND ALL OUTSTANDING
NOTES OF EACH SERIES.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR ON 11/04/2025, WHICH IS THE
FOURTH BUSINESS DAY AFTER THE EXPIRATION TIME
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:
CONSIDERATION: USD 1,025.00 PER USD 1,000
.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
4. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET.
.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
6. POOLFACTOR: APPLICABLE. IMPORTANT NOTE: THE RATIO IS BASED ON
THE FULL NOMINAL VALUE. ENTITLEMENT WILL BE CALCULATED ON THE
OUTSTANDING PREVIOUS PARTIAL REIMBURSEMENTS ON THE SETTLEMENT
DATE. FOR THE CALCULATION OF THE TOTAL OUTSTANDING AMOUNT, PLEASE
REFER TO THE RELEVANT CORPORATE ACTION NOTIFICATION.
.
NEW NOTES OFFERING
.——————
TENDERING HOLDERS WHO WISH TO TENDER THEIR NOTES FOR CASH AND
ALSO SUBSCRIBE FOR THE NEW NOTES SHOULD QUOTE A UNIQUE IDENTIFIER
CODE, WHICH CAN BE OBTAINED BY CONTACTING ANY OF THE DEALER
MANAGERS, IN THEIR INSTRUCTION A UNIQUE IDENTIFIER CODE IS NOT
REQUIRED FOR A HOLDER TO TENDER ITS NOTES, BUT IF A TENDERING
HOLDER WISHES TO SUBSCRIBE FOR THE NEW NOTES, SUCH HOLDER SHOULD
OBTAIN AND QUOTE A UNIQUE IDENTIFIER CODE IN ITS INSTRUCTION.
THE COMPANY WILL REVIEW TENDER INSTRUCTIONS RECEIVED ON OR PRIOR
TO THE EXPIRATION TIME AND MAY GIVE PRIORITY TO THOSE INVESTORS
TENDERING WITH UNIQUE IDENTIFIER CODES IN CONNECTION WITH THE
ALLOCATION OF NEW NOTES. HOWEVER, NO ASSURANCES CAN BE GIVEN THAT
ANY HOLDER THAT TENDERS NOTES WILL BE GIVEN AN ALLOCATION OF NEW
NOTES AT THE LEVELS IT MAY SUBSCRIBE FOR, OR AT ALL.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMCUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPONAS SUCH. KINDLY REFER TO ANYOFFERING DOCUMENTS THAT MAY BEAVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAYWISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
——————————————————-
TAX ADVICE ON THE INTE
——————————————————-
RPRETATION OFTHE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERSARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CLEARSTREAMACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED INANY FORM OR BY ANY MEANS, IFNEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE ISENTITLED TO PARTICIPATE IN THERELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
——————————————————-
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND
——————————————————-
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BESUFFERED FOR ANY REASON BYYOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRDPARTIES OR CLEARSTREAM BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
——————————————————-
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
——————————————————-
R THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
