Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — bluebird bio, Inc. INC ORD SHS (акция ISIN US09609G2093)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1016669
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	BEACON MERGER SUB, INC.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1016669X83142	bluebird bio, Inc. INC ORD SHS	акции обыкновенные	US09609G2093	US09609G2093

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	BEACON MERGER SUB, INC.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 апреля 2025 г. 05:59
Дата истечения срока	18 апреля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 11 марта 2025 г. по 18 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 11 марта 2025 г. по 21 апреля 2025 г. 05:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 11 марта 2025 г. по 18 апреля 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US09609G2093
Описание бумаги	BLUEBIRD BIO INC ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 3.0 USD
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED. CONTINGENTVALUE RIGHT

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	21 апреля 2025 г. 05:59
Дата истечения срока	18 апреля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 11 марта 2025 г. по 18 апреля 2025 г.

Обновление от 08.04.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/04/2025: DEADLINE EXTENDED.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 12/03/2025: CASH RATE AND SECURITY RATIO ANNOUNCED
.
THIS TENDER OFFER IS FILED BY BEACON MERGER SUB, INC. (MERGER
SUB) , A DELAWARE CORPORATION AND WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF
BEACON MIDCO, INC., A DELAWARE CORPORATION AND WHOLLY OWNED
SUBSIDIARY OF BEACON PARENT HOLDINGS, L.P. (PARENT), A DELAWARE
LIMITED PARTNERSHIP, WHOSE GEN ERAL PARTNER IS BEACON GENERAL
PARTNER, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY. PARENT IS
CONTROLLED BY CARLYLE PARTNERS GROWTH, L.P. (CARLYLE), A DELAWARE
LIMITED PARTNERSHIP, SK CAPITAL PARTNERS VI- A, L.P., A CAYMAN
ISLANDS EXEMPTED LIMITED PARTNERSHIP, AND SK CAPITAL PARTNERS
VI-B, L.P., A CAYMAN ISLANDS EXEMPTED LIMITED PARTNERSHIP (SK
CAPITAL PARTNERS VI-A, L.P. AND SK CAPITAL PARTNERS VI-B, L.P.
TOGETHER, SK CAPITAL).
THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO AN AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER, DATED AS OF 21/02/2025.
THIS TENDER OFFER BY MERGER SUB IS TO PURCHASE ALL OF THE
OUTSTAND ING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE
(THE SHARES), OF BLUEBIRD BIO, INC., A DELAWARE CORPORATION (THE
COMPANY), IN EXCHANGE FOR (I) USD 3.00 IN CASH PER SHARE, SUBJECT
TO ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES WITHOUT INTEREST THEREON (THE
CLOSING AMOUNT), PLUS (II) ONE CONTINGENT VALUE RIGHT (EACH, A
CVR) PER SHARE, REPRESENTING THE RIGHT TO RECEIVE ONE CONTINGENT
PAYMENT OF USD 6.84, IN CASH (THE CLOSING AMOUNT AND ONE CVR,
COLLECTIVELY, OR ANY GREATER AMOUNT PER SHARE THAT MAY BE PAID
PURSUANT TO THE OFFER (AS DEFINED BELOW), THE OFFER PRICE),
SUBJECT TO ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITH OUT INTEREST
THEREON, UPON THE ACHIEVEMENT OF THE MILESTONE SPECIFIED IN, AND
ON THE OTHER TERMS AND SUBJECT TO THE OTHER CONDITIONS SET FOR IN
THE OFFER TO PURCHASE.
.
RESTRICTIONS:
IT IS YOUR OWN RESPONSIBILITY TO ENSURE YOU HAVE COMPLIED WITH
THE APPLICABLE LAWS OF THE RELEVANT JURISDICTION(S), INCLUDING
ANY RELEVANT GOVERNMENTAL OR OTHER CONSENTS, AND COMPLIANCE WITH
ALL OTHER APPLICABLE FORMALITIES.
.
END OF UPDATE
.———————————————
FURTHER DETAILS TO BE ANOUNCED AT A LATER STAGE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — WiMi Hologram Cloud Inc. ORD SHS CL B (акция ISIN KYG9687V1059)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1027256
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1027256X62608	WiMi Hologram Cloud Inc. ORD SHS CL B	акции обыкновенные Class B	KYG9687V1059	KYG9687V1059

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	14 апреля 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	KYG9687V1059
Описание бумаги	WiMi Hologram Cloud ORD SHS B
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.05/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000PROCEED G9687V204 TO BE OPENED INEB

Обновление от 09.04.2025:

Стала известна дата завершения процесса.

Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 08/04/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — SUNation Energy, Inc. ORD SHS (акция ISIN US72303P4046)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1017129
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1017129X82508	SUNation Energy, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US72303P4046	US72303P4046

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300QI9W6WNCHUTR82

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US72303P4046
Описание бумаги	SUNation Energy, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

Обновление от 09.04.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Scilex Holding Company ORD SHS (акция ISIN US80880W1062)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1009133
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1009133X76747	Scilex Holding Company ORD SHS	акции обыкновенные	US80880W1062	US80880W1062

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	15 апреля 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US80880W1062
Описание бумаги	Scilex Holding Company ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.028571/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 35 OLDSHARES HELD. PROCEED CUSIP80880W205 TO BE OPENED IN EB.

Обновление от 08.04.2025

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Athira Pharma, Inc. ORD SHS (акция ISIN US04746L1044)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1027956
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1027956X59520	Athira Pharma, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US04746L1044	US04746L1044

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US04746L1044
Описание бумаги	Athira Pharma, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 29/05/2025
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aspira Womens Health Inc. ORD SHS (акция ISIN US04537Y2081)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1027707
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1027707X77635	Aspira Womens Health Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US04537Y2081	US04537Y2081

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	54930045CGQ3XUO9T533

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US04537Y2081
Описание бумаги	Aspira Womens Health ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780PROCEED CODE AND RATIO TO BEANNOUNCED.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные LG Display Co., Ltd. (депозитарная расписка ISIN US50186V1026)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1027397
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1027397D363	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные LG Display Co., Ltd.	Американская депозитарная расписка	US50186V1026	US50186V1026	LG Display Co., Ltd.	акции обыкновенные	2 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 мая 2025 г.
Дата платежа	23 июня 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/06/25.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR LG DISPLAY CO., LTD. ……..ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/06/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TAL Education Group (депозитарная расписка ISIN US8740801043)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1027398
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1027398D408	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TAL Education Group	Американская депозитарная расписка	US8740801043	US8740801043	TAL Education Group	акции обыкновенные	3 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	26 мая 2025 г.
Дата платежа	23 июня 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/06/25.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR
————

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR TAL EDUCATION GROUP CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/06/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции GDS Holdings Limited (депозитарная расписка ISIN US36165L1089)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1027395
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1027395D665	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции GDS Holdings Limited	Американская депозитарная расписка	US36165L1089	US36165L1089	GDS Holdings Limited	акции обыкновенные	1 : 8

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	06 мая 2025 г.
Дата платежа	23 июня 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/06/25.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

———-
CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR GDS HOLDINGS LTD.ADS CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/06/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции ASE Technology Holding Co., Ltd. (депозитарная расписка ISIN US00215W1009)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1008146
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1008146D560	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции ASE Technology Holding Co., Ltd.	Американская депозитарная расписка	US00215W1009	US00215W1009	ASE Technology Holding Co., Ltd.	акции обыкновенные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	08 апреля 2025 г.
Дата платежа	22 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. 22.05.2025.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR ASE TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/05/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited (депозитарная расписка ISIN US01609W1027)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1003909
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1003909D230	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited	Американская депозитарная расписка	US01609W1027	US01609W1027	Alibaba Group Holding Limited	акции обыкновенные	1 : 8

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	31 марта 2025 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 07.04.2025

Конец обновления.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/04/25.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/04/2025: PAYMENT DATE HAS BEEN REMOVED
.
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/04/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1006605
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	25 марта 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1006605X22284	Suncor Energy Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	CA8672241079	CA8672241079

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	04 марта 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	21 марта 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	04 марта 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300W70ZOQDVLCHY06

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 марта 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	03 марта 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 10 февраля 2025 г. по 03 марта 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 марта 2025 г.
Дата валютирования	25 марта 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.57 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.427500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.484500

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 февраля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 марта 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	03 марта 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 10 февраля 2025 г. по 03 марта 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA8672241079
Описание бумаги	Suncor Energy Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.010276/1.0
Дата платежа	25 марта 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT,AVAILABLE DATE:TO BE ANNOUNCEDREINVESTMENT PRICE: CAD 55.467469,FULL RATE: 0.0102762937

Обновление от 07.04.2025

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B WiMi Hologram Cloud Inc. (депозитарная расписка ISIN US97264L1008)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1026820
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1026820D629	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса B WiMi Hologram Cloud Inc.	Американская депозитарная расписка	US97264L1008	US97264L1008	WiMi Hologram Cloud Inc.	акции обыкновенные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	03 апреля 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US97264L1008
Описание бумаги	WiMi Hologram Cloud Inc B ADR
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	03 апреля 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	KYG9687V1059
Описание бумаги	WiMi Hologram Cloud ORD SHS B
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	2.0/1.0
Дата платежа	03 апреля 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN KYG9687V1059PROCEED CUSIP G9687V105

Обновление от 08.04.2025

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/04/2025:
ADR FEE AT RATE OF USD 0.05 WILL BE DEDUCTED
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 04/04/2025: PROCEED CODE IS ASSIGNED
END OF UPDATE.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из—за банкротства» — Gritstone bio, Inc. ORD SHS (акция ISIN US39868T1051)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	975625
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
975625X59911	Gritstone bio, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US39868T1051	US39868T1051

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493003TER6KY3MUVY84

Обновление от 07.04.2025

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — 23andMe Holding Co. ORD SHS CL A (акция ISIN US90138Q3065)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1026663
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1026663X82502	23andMe Holding Co. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US90138Q3065	US90138Q3065

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 07.04.2025

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

CAED/BANKRUPTCY

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/04/2025: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 (облигация ISIN USP5300PAB96)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1025027
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	HUNT OIL COMPANY

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1025027X59043	Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28	облигации	USP5300PAB96	USP5300PAB96	1000	706	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	31 марта 2025 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	HUNT OIL COMPANY
Идентификатор LEI эмитента	549300SVO0550J3IKN50

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 апреля 2025 г. 14:00
Дата истечения срока	04 апреля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 01 апреля 2025 г. по 04 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 01 апреля 2025 г. по 07 апреля 2025 г. 14:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 01 апреля 2025 г. по 04 апреля 2025 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP5300PAB96
Описание бумаги	HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 июня 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	11 апреля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	11 апреля 2025 г.
Дата валютирования	11 апреля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER WITHOUT UNIQUEIDENTIFIER CODE AND RECEIVECONSIDERATION (USD 1025 PER 1000SUBJECT TO POOL FACTOR) + ACCRUEDINTEREST
Информация об условиях	TENDER FOR CASH.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта	Инструкции с референсом акционера
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 апреля 2025 г. 14:00
Дата истечения срока	04 апреля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 01 апреля 2025 г. по 04 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 01 апреля 2025 г. по 07 апреля 2025 г. 14:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 01 апреля 2025 г. по 04 апреля 2025 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP5300PAB96
Описание бумаги	HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 июня 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	11 апреля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	11 апреля 2025 г.
Дата валютирования	11 апреля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER WITH UNIQUEIDENTIFIER CODE AND RECEIVECONSIDERATION (USD 1025 PER 1000SUBJECT TO POOL FACTOR) + ACCRUEDINTEREST
Информация об условиях	TENDER FOR CASH, WITH UNIQUE IDENTIFIER CODE.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	07 апреля 2025 г. 14:00
Дата истечения срока	04 апреля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 01 апреля 2025 г. по 04 апреля 2025 г.
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Обновление от 03.04.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Nexa Resources S.A. 6.5 18/01/28 (облигация ISIN USL67359AA48)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1024498
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	NEXA RESOURCES S.A.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1024498X56909	Nexa Resources S.A. 6.5 18/01/28	облигации	USL67359AA48	USL67359AA48	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	04 апреля 2025 г.
Процентный период	Неизвестно
Предлагающая сторона	NEXA RESOURCES S.A.
Идентификатор LEI эмитента	549300QRMRHM7GAU7L47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 апреля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	04 апреля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 31 марта 2025 г. по 04 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 31 марта 2025 г. по 04 апреля 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 31 марта 2025 г. по 04 апреля 2025 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL67359AA48
Описание бумаги	NEXA RESOURCES SA 6.5 18/01/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	18 января 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	09 апреля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	09 апреля 2025 г.
Дата валютирования	09 апреля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1041.25 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND RECEIVECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 апреля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	04 апреля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 31 марта 2025 г. по 04 апреля 2025 г.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
EQUIRED: NOPAPERWORK: NO..———————-.1. EVENT DETAILS.THE COMPANY OFFERS TO PURCHASE ANY AND ALL OF ITS OUTSTANDING NOTES ATA NET PRICE PER USD 1,000 PRINCIPAL
——————————————————-
AMOUNT, PLUS ACCRUED AND UNPAIDINTEREST, UPON TERMS ANDCONDITIONS..PRIORITY ALLOCATION: WHEN CONSIDERING ANY POTENTIALALLOCATION OF NEW NOTES IN AN OFFERING OF DEB
——————————————————-
T SECURITIES BY NEXARESOURCES, NEXA RESOURCES INTENDS, BUT IS NOT IN ANY WAY OBLIGATED, TOGIVE SOME DEGREE OF PREFERENCE TOTHOSE INVESTORS WHO, PRIOR TO SUCH ALLOCATION, HAVE VALIDLY TENDERED, OR HAVE INDICATED TO NEXA RESOURCESOR THE DEALER MANAGERS THEIR FIRMINTENTION TO TENDER, NOTES IN THETENDER OFFERS. THE NEW NOTES ARE
——————————————————-
EXPECTED TO BE
——————————————————-
ISSUED PURSUANT TO ACONCURRENT OFFERING AND INCONNECTION WITH AN OFFERINGMEMORANDUM DATED MARCH 31, 2025(THE OFFERING MEMORANDUM). ANYINVESTMENT DECISION TO PURCHASE ANYNEW NOTES SHOULD BE MADE SOLELY ON THE BASIS OF THE INFORMATIONCONTAINED IN THE OFFERINGMEMORANDUM, AND NO RELIANCE IS TO
——————————————————-
BE PLACED ON ANY REPRESENTATIONS OTHER THAN THOSE
——————————————————-
CONTAINED IN THEOFFERING MEMORANDUM. THE NEW NOTES HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BEREGISTERED UNDER THE U.S.SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE SECURITIES ACT), ANY U.S.STATE SECURITIES LAWS OR THE LAWSOF ANY JURISDICTION AND WILL BEOFFERED AND SOLD TO QUALIFIEDINSTITUTIONAL BUYERS PURSUANT TO
——————————————————-
EXEMPTIONS FROM THE REGISTRATION REQUIREMENT
——————————————————-
S OF THE SECURITIES ACT UNDER RULE 144A AND IN COMPLIANCEWITH REGULATION S OUTSIDE THEUNITED STATES..CONDITIONS TO THE TENDER OFFERS:THE COMPANY S OBLIGATION TOPURCHASE NOTES IN THE TENDER OFFERSIS SUBJECT TO THE SATISFACTION ORWAIVER BY THE COMPANY OF A NUMBER
——————————————————-
OF CONDITIONS, INCLUDING THEPRICING OF AND RECEIPT OF PROCEEDS FROM AN OFFER
——————————————————-
ING OF DEBT SECURITIES(NEW NOTES) OF NEXA RESOURCES,DENOMINATED IN U.S. DOLLARS, ONTERMS REASONABLY SATISFACTORY TOTHE COMPANY, IN ITS SOLE DISCRETIONAND SUBJECT TO APPLICABLE LAW (THE DEBT FINANCING), GENERATING NETPROCEEDS IN AN AMOUNT THAT ISSUFFICIENT TO EFFECT THE REPURCHASEOF THE NOTES VALIDLY TENDERED AND
——————————————————-
ACCEPTED FOR PURCHASE PURSU
——————————————————-
ANT TOTHE TENDER OFFERS, INCLUDING THEPAYMENT OF ANY PREMIUMS, ACCRUEDINTEREST AND COSTS AND EXPENSESINCURRED IN CONNECTION THEREWITH(THE FINANCING CONDITION). ..———————-.2. HOW TO INSTRUCT
——————————————————-
.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL CON
——————————————————-
TACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..BY SENDING AN INSTRUCTION UNDERTHIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TOCOMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BYANY OF CUSTOMER’S UNDERLYINGCLIENTS, WITH ANY APPLICABLESANCTIONS, INCLUDING BUT NOT
——————————————————-
LIMITED TO THOSE OF THE EUROPEANUNION, THE UNITED NATIONS, THE UN
——————————————————-
ITED STATES, OR THE UNITEDKINGDOM..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER TO PURCHASEDOCUMENT..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
——————————————————-
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDERAND, (II) TO BE BOUND TO THE
——————————————————-
TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001: NO.2.2. BO REQUIREMENTS
——————————————————-
.OPTION 001: NONE.2.3. PAPERWORK.OPTION 001: NONE..———————-.3. PROCEEDS
——————————————————-
.CASH CONSIDERATION: .THE 2028 TENDER OFFER CONSIDERATIONFOR EACH USD1,000.00 PRINCIPAL AMOUNT OF 2028
——————————————————-
NOTES VALIDLYTENDERED (AND NOT VALIDLYWITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THEEXPIRATION DATE AND ACCEPTED FORPURCHASE PURSUANT TO THE 2028TENDER OFFER WILL BE USD1,041.25..ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:.THE APPLICABLE CONSIDERATION WILL
——————————————————-
BE PAID TOGETHER WITH ACCRUED ANDUNPAID INTEREST ON THE APPLICABLESERIES OF NOTES FROM THE LAST INTEREST P
——————————————————-
AYMENT DATE ON SUCHSERIES OF NOTES PRECEDING THESETTLEMENT DATE TO, BUT EXCLUDING, SUCH SETTLEMENT DATE (ACCRUEDINTEREST)..SETTLEMENT DATE:.WITHIN THREE BUSINESS DAYSFOLLOWING THE EXPIRATION DATE,
——————————————————-
WHICH IS EXPECTED TO BE 09APR25, ORAS PROMPTLY AS PRACTICABLETHEREAFTER…———————-.4. DOCUMENTATION. DOCUMENTATION IS AVAIL
——————————————————-
ABLE ON THEOFFER WEBSITE (PLEASE REFER TO THE RELEVANT WEBB FIELD)..———————-.

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
:70E::DISC//TAX ADVICE ON THE INTE
:70E::DISC//RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+RESULTS

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/04/2025: TENDER RESULTS
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
.
END OF UPDATE.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE COMPANY OFFER TO PURCHASE FOR CASH, UPON THE TERMS AND
SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE DOCUMENTATION, ANY AND
ALL OF THE OUTSTANDING 2027 NOTES AND 2028 NOTES
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
PRIORITY ALLOCATION:
WHEN CONSIDERING ANY POTENTIAL ALLOCATION OF NEW NOTES IN AN
OFFERING OF DEBT SECURITIES BY NEXA RESOURCES, NEXA RESOURCES
INTENDS, BUT IS NOT IN ANY WAY OBLIGATED, TO GIVE SOME DEGREE OF
PREFERENCE TO THOSE INVESTORS WHO, PRIOR TO SUCH ALLOCATION, HAVE
VALIDLY TENDERED, OR HAVE INDICATED TO NEXA RESOURCES OR THE
DEALER MANAGERS THEIR FIRM INTENTION TO TENDER, NOTES IN THE
TENDER OFFERS.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMCUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPONAS SUCH. KINDLY REFER TO ANYOFFERING DOCUMENTS THAT MAY BEAVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAYWISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
——————————————————-
TAX ADVICE ON THE INTE
——————————————————-
RPRETATION OFTHE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERSARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CLEARSTREAMACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED INANY FORM OR BY ANY MEANS, IFNEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE ISENTITLED TO PARTICIPATE IN THERELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
——————————————————-
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND
——————————————————-
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BESUFFERED FOR ANY REASON BYYOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRDPARTIES OR CLEARSTREAM BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
——————————————————-
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
——————————————————-
R THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Madison Square Garden Sports Corp. ORD SHS CL A (акция ISIN US55825T1034)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1028328
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1028328X32438	Madison Square Garden Sports Corp. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US55825T1034	US55825T1034

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Условия

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHANGE OF PLACE OFINCORPORATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 10/06/2025

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — RegenETP, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7310942070)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	817923
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
817923X75273	RegenETP, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US7310942070	US7310942070

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300S23HGL0P1Y1N41

Обновление от 10.04.2025:

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.


Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	09 апреля 2025 г. 14:00
Дата истечения срока	08 апреля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 01 апреля 2025 г. по 08 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 01 апреля 2025 г. по 09 апреля 2025 г. 14:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 01 апреля 2025 г. по 08 апреля 2025 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP5300PAB96
Описание бумаги	HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 июня 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	21 апреля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	21 апреля 2025 г.
Дата валютирования	21 апреля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER WITHOUT UNIQUEIDENTIFIER CODE AND RECEIVECONSIDERATION (USD 1025 PER 1000SUBJECT TO POOL FACTOR) + ACCRUEDINTEREST
Информация об условиях	TENDER FOR CASH.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта	Инструкции с референсом акционера
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	09 апреля 2025 г. 14:00
Дата истечения срока	08 апреля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 01 апреля 2025 г. по 08 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 01 апреля 2025 г. по 09 апреля 2025 г. 14:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 01 апреля 2025 г. по 08 апреля 2025 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP5300PAB96
Описание бумаги	HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 июня 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	21 апреля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	21 апреля 2025 г.
Дата валютирования	21 апреля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER WITH UNIQUEIDENTIFIER CODE AND RECEIVECONSIDERATION (USD 1025 PER 1000SUBJECT TO POOL FACTOR) + ACCRUEDINTEREST
Информация об условиях	TENDER FOR CASH, WITH UNIQUE IDENTIFIER CODE.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	09 апреля 2025 г. 14:00
Дата истечения срока	08 апреля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 01 апреля 2025 г. по 08 апреля 2025 г.

Обновление от 10.04.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация об изменении даты платежа, даты валютирования, даты и времени окончания приема инструкций по корпоративному действию.
Подробная информация изложена в тексте сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Nexa Resources S.A. 6.5 18/01/28 (облигация ISIN USL67359AA48)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1024498
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	NEXA RESOURCES S.A.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1024498X56909	Nexa Resources S.A. 6.5 18/01/28	облигации	USL67359AA48	USL67359AA48	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	04 апреля 2025 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	NEXA RESOURCES S.A.
Идентификатор LEI эмитента	549300QRMRHM7GAU7L47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 апреля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	04 апреля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 31 марта 2025 г. по 04 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 31 марта 2025 г. по 04 апреля 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 31 марта 2025 г. по 04 апреля 2025 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USL67359AA48
Описание бумаги	NEXA RESOURCES SA 6.5 18/01/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	18 января 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	09 апреля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	09 апреля 2025 г.
Дата валютирования	09 апреля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1055.875 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND RECEIVECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	04 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 апреля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	04 апреля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 31 марта 2025 г. по 04 апреля 2025 г.

Обновление от 10.04.2025:

Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATE 07APR25+++.THE COMPANY ANNOUNCES EXPIRATIONAND RESULTS OF THE OFFER..AS OF 5:00PM (NEW YORK CITY TIME)04APR25, (I) USD 104,987,000.00, ORAPPROXIMATELY 48.72 PCT, OF THEPRINCIPAL AMOUNT OUTSTANDING OF
——————————————————-
2027 NOTES WAS VALIDLY TENDERED,AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AND (II) USD 289,279,000.00, ORAPPROXIMATELY 72.23 PCT, OF THE PRINCIPA/
EQUIRED: NOPAPERWORK: NO..———————-.1. EVENT DETAILS.THE COMPANY OFFERS TO PURCHASE ANY AND ALL OF ITS OUTSTANDING NOTES ATA NET PRICE PER USD 1,000 PRINCIPAL
——————————————————-
AMOUNT, PLUS ACCRUED AND UNPAIDINTEREST, UPON TERMS ANDCONDITIONS..PRIORITY ALLOCATION: WHEN CONSIDERING ANY POTENTIALALLOCATION OF NEW NOTES IN AN OFFERING OF DEB
——————————————————-
T SECURITIES BY NEXARESOURCES, NEXA RESOURCES INTENDS, BUT IS NOT IN ANY WAY OBLIGATED, TOGIVE SOME DEGREE OF PREFERENCE TOTHOSE INVESTORS WHO, PRIOR TO SUCH ALLOCATION, HAVE VALIDLY TENDERED, OR HAVE INDICATED TO NEXA RESOURCESOR THE DEALER MANAGERS THEIR FIRMINTENTION TO TENDER, NOTES IN THETENDER OFFERS. THE NEW NOTES ARE
——————————————————-
EXPECTED TO BE
——————————————————-
ISSUED PURSUANT TO ACONCURRENT OFFERING AND INCONNECTION WITH AN OFFERINGMEMORANDUM DATED MARCH 31, 2025(THE OFFERING MEMORANDUM). ANYINVESTMENT DECISION TO PURCHASE ANYNEW NOTES SHOULD BE MADE SOLELY ON THE BASIS OF THE INFORMATIONCONTAINED IN THE OFFERINGMEMORANDUM, AND NO RELIANCE IS TO
——————————————————-
BE PLACED ON ANY REPRESENTATIONS OTHER THAN THOSE
——————————————————-
CONTAINED IN THEOFFERING MEMORANDUM. THE NEW NOTES HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BEREGISTERED UNDER THE U.S.SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE SECURITIES ACT), ANY U.S.STATE SECURITIES LAWS OR THE LAWSOF ANY JURISDICTION AND WILL BEOFFERED AND SOLD TO QUALIFIEDINSTITUTIONAL BUYERS PURSUANT TO
——————————————————-
EXEMPTIONS FROM THE REGISTRATION REQUIREMENT
——————————————————-
S OF THE SECURITIES ACT UNDER RULE 144A AND IN COMPLIANCEWITH REGULATION S OUTSIDE THEUNITED STATES..CONDITIONS TO THE TENDER OFFERS:THE COMPANY S OBLIGATION TOPURCHASE NOTES IN THE TENDER OFFERSIS SUBJECT TO THE SATISFACTION ORWAIVER BY THE COMPANY OF A NUMBER
——————————————————-
OF CONDITIONS, INCLUDING THEPRICING OF AND RECEIPT OF PROCEEDS FROM AN OFFER
——————————————————-
ING OF DEBT SECURITIES(NEW NOTES) OF NEXA RESOURCES,DENOMINATED IN U.S. DOLLARS, ONTERMS REASONABLY SATISFACTORY TOTHE COMPANY, IN ITS SOLE DISCRETIONAND SUBJECT TO APPLICABLE LAW (THE DEBT FINANCING), GENERATING NETPROCEEDS IN AN AMOUNT THAT ISSUFFICIENT TO EFFECT THE REPURCHASEOF THE NOTES VALIDLY TENDERED AND
——————————————————-
ACCEPTED FOR PURCHASE PURSU
——————————————————-
ANT TOTHE TENDER OFFERS, INCLUDING THEPAYMENT OF ANY PREMIUMS, ACCRUEDINTEREST AND COSTS AND EXPENSESINCURRED IN CONNECTION THEREWITH(THE FINANCING CONDITION). ..———————-.2. HOW TO INSTRUCT
——————————————————-
.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL CON
——————————————————-
TACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..BY SENDING AN INSTRUCTION UNDERTHIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TOCOMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BYANY OF CUSTOMER’S UNDERLYINGCLIENTS, WITH ANY APPLICABLESANCTIONS, INCLUDING BUT NOT
——————————————————-
LIMITED TO THOSE OF THE EUROPEANUNION, THE UNITED NATIONS, THE UN
——————————————————-
ITED STATES, OR THE UNITEDKINGDOM..HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONSCOMPLY WITH THE TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER TO PURCHASEDOCUMENT..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
——————————————————-
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDERAND, (II) TO BE BOUND TO THE
——————————————————-
TERMS ANDCONDITIONS OF THE OFFER,(III) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED BALANCE..2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001: NO.2.2. BO REQUIREMENTS
——————————————————-
.OPTION 001: NONE.2.3. PAPERWORK.OPTION 001: NONE..———————-.3. PROCEEDS
——————————————————-
.CASH CONSIDERATION: .THE 2028 TENDER OFFER CONSIDERATIONFOR EACH USD1,000.00 PRINCIPAL AMOUNT OF 2028
——————————————————-
NOTES VALIDLYTENDERED (AND NOT VALIDLYWITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THEEXPIRATION DATE AND ACCEPTED FORPURCHASE PURSUANT TO THE 2028TENDER OFFER WILL BE USD1,041.25..ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:.THE APPLICABLE CONSIDERATION WILL
——————————————————-
BE PAID TOGETHER WITH ACCRUED ANDUNPAID INTEREST ON THE APPLICABLESERIES OF NOTES FROM THE LAST INTEREST P
——————————————————-
AYMENT DATE ON SUCHSERIES OF NOTES PRECEDING THESETTLEMENT DATE TO, BUT EXCLUDING, SUCH SETTLEMENT DATE (ACCRUEDINTEREST)..SETTLEMENT DATE:.WITHIN THREE BUSINESS DAYSFOLLOWING THE EXPIRATION DATE,
——————————————————-
WHICH IS EXPECTED TO BE 09APR25, ORAS PROMPTLY AS PRACTICABLETHEREAFTER…———————-.4. DOCUMENTATION. DOCUMENTATION IS AVAIL
——————————————————-
ABLE ON THEOFFER WEBSITE (PLEASE REFER TO THE RELEVANT WEBB FIELD)..———————-.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+RESULTS

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/04/2025: PAYMENT INFORMATION
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 1,041.25 PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 14.625 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 6.5 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 81
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 07/04/2025: TENDER RESULTS
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
NOTE:
.—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
END OF UPDATE.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE COMPANY OFFER TO PURCHASE FOR CASH, UPON THE TERMS AND
SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE DOCUMENTATION, ANY AND
ALL OF THE OUTSTANDING 2027 NOTES AND 2028 NOTES
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
PRIORITY ALLOCATION:
WHEN CONSIDERING ANY POTENTIAL ALLOCATION OF NEW NOTES IN AN
OFFERING OF DEBT SECURITIES BY NEXA RESOURCES, NEXA RESOURCES
INTENDS, BUT IS NOT IN ANY WAY OBLIGATED, TO GIVE SOME DEGREE OF
PREFERENCE TO THOSE INVESTORS WHO, PRIOR TO SUCH ALLOCATION, HAVE
VALIDLY TENDERED, OR HAVE INDICATED TO NEXA RESOURCES OR THE
DEALER MANAGERS THEIR FIRM INTENTION TO TENDER, NOTES IN THE
TENDER OFFERS.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMCUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPONAS SUCH. KINDLY REFER TO ANYOFFERING DOCUMENTS THAT MAY BEAVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAYWISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
——————————————————-
TAX ADVICE ON THE INTE
——————————————————-
RPRETATION OFTHE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERSARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CLEARSTREAMACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED INANY FORM OR BY ANY MEANS, IFNEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE ISENTITLED TO PARTICIPATE IN THERELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
——————————————————-
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND
——————————————————-
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BESUFFERED FOR ANY REASON BYYOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRDPARTIES OR CLEARSTREAM BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
——————————————————-
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
——————————————————-
R THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BLGZ9862)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1028522
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	27 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1028522X63086	Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BLGZ9862	GB00BLGZ9862

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	15 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 июня 2025 г.
Дата истечения срока	06 июня 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 10 апреля 2025 г. по 06 июня 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 10 апреля 2025 г. по 06 июня 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	27 июня 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.0945 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 июня 2025 г.
Дата истечения срока	06 июня 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 10 апреля 2025 г. по 06 июня 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 10 апреля 2025 г. по 06 июня 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BLGZ9862
Описание бумаги	Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	27 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: TO BE ADDED AVAILABLEDATE: TO BE ADDED, SHARE RATIO: TOBE ADDED

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aethlon Medical, Inc. ORD SHS (акция ISIN US00808Y4061)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1028518
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1028518X78914	Aethlon Medical, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US00808Y4061	US00808Y4061

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	54930036LMXCIW3XG337

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US00808Y4061
Описание бумаги	Aethlon Medical, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5 TO12 OLD SHARES HELD PROCEED ISIN TOBE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 13/05/2025
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — TUI AG ORD SHS (акция ISIN DE000TUAG505)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1027260
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1027260X77076	TUI AG ORD SHS	акции обыкновенные	DE000TUAG505	DE000TUAG505

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	04 апреля 2025 г.
Дата платежа	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BLGZ9862)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aethlon Medical, Inc. ORD SHS (акция ISIN US00808Y4061)

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BLGZ9862)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aethlon Medical, Inc. ORD SHS (акция ISIN US00808Y4061)

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий