Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1008602 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1008602X22292 |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B1XZS820 |
GB00B1XZS820 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
02 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
30 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
02 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.102325/1.0 |
|
Дата платежа |
02 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110315171ISIN TO BE ANNOUNCED. 110 NEWSHARES FOR EACH 1075 OLD SHARESHELD |
Обновление от 11.04.2025
ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
—————————
CAED/DEMERGER
———————————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/04/2025: KEY DATES AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 30/04/2025
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0008706128)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1009316 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
20 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1009316X23061 |
Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0008706128 |
GB0008706128 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
11 апреля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
10 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300PPXHEU2JF0AM85 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
29 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 февраля 2025 г. по 29 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 20 февраля 2025 г. по 29 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0211 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
29 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 февраля 2025 г. по 29 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 20 февраля 2025 г. по 29 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0008706128 |
|
Описание бумаги |
//LLOYDS BANKING GROUP PLC-SDRT 0.5 PCT GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
20 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0008706128DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED |
Обновление от 11.04.2025
ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/04/2025: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT,
PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 (облигация ISIN USP5300PAB96)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1025027 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
HUNT OIL COMPANY |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1025027X59043 |
Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 |
облигации |
USP5300PAB96 |
USP5300PAB96 |
1000 |
706 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
31 марта 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
HUNT OIL COMPANY |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300SVO0550J3IKN50 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
14 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 14 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 15 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 апреля 2025 г. по 14 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP5300PAB96 |
|
Описание бумаги |
HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
21 апреля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
21 апреля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER WITHOUT UNIQUEIDENTIFIER CODE AND RECEIVECONSIDERATION (USD 1025 PER 1000SUBJECT TO POOL FACTOR) + ACCRUEDINTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Инструкции с референсом акционера |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
14 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 14 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 15 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 апреля 2025 г. по 14 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP5300PAB96 |
|
Описание бумаги |
HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
21 апреля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
21 апреля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER WITH UNIQUEIDENTIFIER CODE AND RECEIVECONSIDERATION (USD 1025 PER 1000SUBJECT TO POOL FACTOR) + ACCRUEDINTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH, WITH UNIQUE IDENTIFIER CODE. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
14 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 14 апреля 2025 г. |
Обновление от 11.04.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS (акция ISIN CA9628791027)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1020639 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
11 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1020639X33305 |
Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA9628791027 |
CA9628791027 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
01 апреля 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
09 апреля 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
01 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300XSFG5ZCGVYD886 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 апреля 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
01 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 марта 2025 г. по 01 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.165 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.123750 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 апреля 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
01 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 марта 2025 г. по 01 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA9628791027 |
|
Описание бумаги |
Wheaton Precious Metals ORDSHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
11 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA9628791027SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 15.04.2025:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/04/2025: PROCESSING RESULTS USD
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
VALUE DATE HAS BEEN ADDED TO THE RELEVANT FIELD
.
END OF UPDATE
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
‘PARTICIPANT’ MEANS A SHAREHOLDER HOLDING AT LEAST THE MINIMUM
HOLDINGS WHO, ON THE APPLICABLE RECORD DATE FOR A CASH DIVIDEND,
IS: (I) A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES, OR (II)
RESIDENT OUTSIDE CANADA OR THE UNITED STATES AND IS NOT
PROHIBITED UNDER THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH IT RESIDES FROM
PARTICIPATING IN THE PLAN, ‘MINIMUM HOLDINGS’ MEANS THE MINIMUM
NUMBER OF COMMON SHARES THAT A PARTICIPANT MUST HOLD IN ORDER TO
BE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN, OR CONTINUE TO PARTICIPATE IN, THE
PLAN, WHICH MINIMUM NUMBER WILL BE DETERMINED BY THE CORPORATION
FROM TIME TO TIME IN ITS SOLE DISCRETION. AS OF THE DATE OF
ADOPTION OF THE PLAN, THE MINIMUM HOLDINGS IS ONE COMMON SHARE.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Plus Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US72941H5090)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1029246 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1029246X77494 |
Plus Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US72941H5090 |
US72941H5090 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US72941H5090 |
|
Описание бумаги |
Plus Therapeutics, Inc ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 25TO 250 OLD SHARES HELD PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 22/05/2025
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на ао Futu Holdings Limited (депозитарная расписка ISIN US36118L1061)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1017998 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1017998D600 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на ао Futu Holdings Limited |
Американская депозитарная расписка |
US36118L1061 |
US36118L1061 |
Futu Holdings Limited |
акции обыкновенные |
1 : 8 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 апреля 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/05/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR FUTU HOLDINGS
LTD-ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/05/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sohu.com Limited (депозитарная расписка ISIN US83410S1087)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1018015 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1018015D513 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sohu.com Limited |
Американская депозитарная расписка |
US83410S1087 |
US83410S1087 |
Sohu.com Limited |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 апреля 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/05/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/05/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25 (облигация ISIN XS1713473608)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
408875 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
30 апреля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
17 апреля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
16 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
GTLK Europe Capital DAC 5.95 17/04/25 |
облигации |
XS1713473608 |
XS1713473608 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы).
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 17.04.2025
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указами.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — United States Steel Corporation ORD SHS (акция ISIN US9129091081)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1029447 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1029447X26580 |
United States Steel Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US9129091081 |
US9129091081 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 апреля 2025 г. по 30 апреля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US9129091081 |
|
Описание бумаги |
UNITED STATES STEEL COR ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOQU Неквалифицированный инвестор |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 апреля 2025 г. по 30 апреля 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND
NIPPON STEEL N AM
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
.
ADDRESS TO BE ANNOUNCED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — United States Steel Corporation ORD SHS (акция ISIN US9129091081)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1029447 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1029447X26580 |
United States Steel Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US9129091081 |
US9129091081 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 апреля 2025 г. по 30 апреля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US9129091081 |
|
Описание бумаги |
UNITED STATES STEEL COR ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 апреля 2025 г. 13:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 апреля 2025 г. по 30 апреля 2025 г. |
Обновление от 16.04.2024:
Обновлен признак варианта корпоративного действия для варианта КД 002.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND
NIPPON STEEL N AM
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
ADDRESS TO BE ANNOUNCED.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — SolarWinds Corporation ORD SHS (акция ISIN US83417Q2049)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1029440 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1029440X67472 |
SolarWinds Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US83417Q2049 |
US83417Q2049 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 апреля 2025 г. по 15 апреля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US83417Q2049 |
|
Описание бумаги |
SolarWinds Corporation ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
15 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 апреля 2025 г. по 15 апреля 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Обращаем внимание, что информация о данном корпоративном действии поступила от Иностранного депозитария после срока приема инструкций на участие.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND TURN
RIVER.
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS).
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
ADDRESS TO BE ANNOUNCED.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — 2seventy bio, Inc. ORD SHS (акция ISIN US9013841070)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1029514 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1029514X69640 |
2seventy bio, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US9013841070 |
US9013841070 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US9013841070 |
|
Описание бумаги |
2seventy bio, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/RATIO TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR: DAYBREAK MERGER SUB
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Moleculin Biotech, Inc. ORD SHS (акция ISIN US60855D3098)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1017552 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
28 февраля 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
09 апреля 2025 г. 17:00 |
|
ISIN |
US60855D3098 |
|
Наименование ценной бумаги |
Moleculin Biotech, Inc. ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US60855D3098 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
REPL
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Обновленная информация об уведомлении
Референс предыдущего уведомления
106119371
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1017552
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
09 апреля 2025 г. 05:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
09 апреля 2025 г. 05:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
09 апреля 2025 г. 05:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
09 апреля 2025 г. 05:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Дата фиксации права
Дата
Дата
28 февраля 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
09 апреля 2025 г. 17:00
Признак необходимости кворума
true
Место проведения собрания
Адрес
Дополнительная информация об адресе
The corporate offices at 5300 Memorial Drive, Suite 950, Houston, TX
Наименование улицы
77007 US
Код страны
US
Адрес в сети Интернет
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
25 апреля 2025 г. 17:00
Место проведения собрания
Адрес
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
MOLECULIN BIOTECH INC
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US60855D3098
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US60855D3098
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Moleculin Biotech, Inc. ORDSHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
FOR PURPOSES OF COMPLYING WITH NASDAQ LISTING RULE 5635(D), TO APPROVE THE ISSUANCE OF UP TO 6,542,058 SHARES OF COMPANY COMMON STOCK UPON THE EXERCISE OF CERTAIN WARRANTS ISSUED ON FEBRUARY 26, 2025 IN A PRIVATE PLACEMENT (THE «NASDAQ PROPOSAL»)
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
TO APPROVE AN ADJOURNMENT OF THE SPECIAL MEETING, IF NECESSARY, TO SOLICIT ADDITIONAL PROXIES IF THERE ARE NOT SUFFICIENT VOTES IN FAVOR OF THE NASDAQ PROPOSAL (THE «ADJOURNMENT PROPOSAL»)
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
22 апреля 2025 г. 11:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Vonovia SE ORD SHS (акция ISIN DE000A1ML7J1)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1029515 |
|
Код типа корпоративного действия |
RHDI |
|
Тип корпоративного действия |
Размещение промежуточных ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1029515X29070 |
Vonovia SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A1ML7J1 |
DE000A1ML7J1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг |
ECLR / OTHE |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299005A2ZEP6AP7KM81 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110314922 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110314922ISIN: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
————— EVENT DETAILS ——————-
.
MARKET CLAIMS
.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.
(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — LEG Immobilien SE ORD SHS (акция ISIN DE000LEG1110)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1029513 |
|
Код типа корпоративного действия |
RHDI |
|
Тип корпоративного действия |
Размещение промежуточных ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1029513X31039 |
LEG Immobilien SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000LEG1110 |
DE000LEG1110 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг |
ECLR / OTHE |
|
Идентификатор LEI эмитента |
391200SO40AKONBO0Z96 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/117759504 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/117759504ISIN: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/FOR CHOICE DIVIDEND
————— EVENT DETAILS ——————-
.
MARKET CLAIMS
.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 (облигация ISIN USP5300PAB96)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1025027 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
HUNT OIL COMPANY |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1025027X59043 |
Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 |
облигации |
USP5300PAB96 |
USP5300PAB96 |
1000 |
706 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
31 марта 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
HUNT OIL COMPANY |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300SVO0550J3IKN50 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
14 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 14 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 15 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 апреля 2025 г. по 14 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP5300PAB96 |
|
Описание бумаги |
HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
28 апреля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
28 апреля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER WITHOUT UNIQUEIDENTIFIER CODE AND RECEIVECONSIDERATION (USD 1025 PER 1000SUBJECT TO POOL FACTOR) + ACCRUEDINTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Инструкции с референсом акционера |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
14 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 14 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 15 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 апреля 2025 г. по 14 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP5300PAB96 |
|
Описание бумаги |
HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
28 апреля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
28 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
28 апреля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER WITH UNIQUEIDENTIFIER CODE AND RECEIVECONSIDERATION (USD 1025 PER 1000SUBJECT TO POOL FACTOR) + ACCRUEDINTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH, WITH UNIQUE IDENTIFIER CODE. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
14 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 14 апреля 2025 г. |
Обновление от 16.04.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация об изменении даты платежа, даты валютирования.
Подробная информация изложена в тексте сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1029748 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
CYDSA, S.A.B. DE C.V. REGS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1029748X36503 |
CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 |
облигации |
USP3R26HAA81 |
USP3R26HAA81 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
CYDSA, S.A.B. DE C.V. REGS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
24 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
25 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 апреля 2025 г. по 25 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 апреля 2025 г. по 25 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 апреля 2025 г. по 24 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3R26HAA81 |
|
Описание бумаги |
CYDSA 6.25 04/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
04 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 985.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 мая 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
12 мая 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 апреля 2025 г. по 12 мая 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3R26HAA81 |
|
Описание бумаги |
CYDSA 6.25 04/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
04 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 935.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE, BUT BEFORE EXPIRATION TIMEAND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 мая 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
12 мая 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 апреля 2025 г. по 12 мая 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранных депозитариев о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранных депозитариев.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
//++ EVENT DETAILS ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
SUMMARY
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
1. EVENT DETAILS
.
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE TENDER
OFFER IS TO ACQUIRE AND
SUBSEQUENTLY CANCEL A PORTION OF
THE OUTSTANDING NOTES. THE TENDER
:70E::ADTX//OFFER IS BEING M
:70E::ADTX//ADE SUBJECT TO, AND
IS CONDITIONED UPON, THE
SATISFACTION OR WAIVER OF, CERTAIN
CONDITIONS, DESCRIBED IN CONDITIONS
TO CONSUMMATION OF THE TENDER
OFFER, INCLUDING THE FINANCING
CONDITION. THE COMPANY MAY WAIVE
ANY OF THESE CONDITIONS IN THEIR
SOLE DISCRETION AND WE RESERVE THE
RIGHT TO TERMINATE OR EXTEND THE
:70E::ADTX//TENDER OFFER IF ANY CONDITION TO
THE
:70E::ADTX//TENDER OFFER IS NOT SATISFIED
OR WAIVED. HOWEVER, NO ASSURANCE
CAN BE GIVEN THAT THE CONDITIONS TO
THE TENDER OFFER (INCLUDING THE
FINANCING CONDITION), WILL BE
SATISFIED OR WAIVED. THEY EXPRESSLY
RESERVE THE RIGHT, SUBJECT TO
APPLICABLE LAW, TO TERMINATE,
WITHDRAW, EXTEND OR AMEND IN ANY
ASPECT AND AT ANY TIME AND FROM
:70E::ADTX//TIME TO TIME, THE TENDER OFF
:70E::ADTX//ER IN
THEIR SOLE DISCRETION.
.
AMENDEMENTS, WAIVERS:
.
TO THE EXTENT THE COMPANY IS
LEGALLY PERMITTED TO DO SO, THE
COMPANY EXPRESSLY RESERVE THE
ABSOLUTE RIGHT, IN THEIR SOLE
DISCRETION, AT ANY TIME:
:70E::ADTX//(i) TO WAIVE ANY CONDITION TO THE
TENDER OFFER
(ii) TO AMEND ANY OF THE TERMS OF
THE TENDER OFFER
(iii) TO TERMINATE THE TENDER OFFER
(iv) TO INCR
:70E::ADTX//EASE OR MODIFY THE
MAXIMUM AMOUNT
(v) TO EXTEND THE WITHDRAWAL
DEADLINE
(vi) TO EXTEND OR AMEND THE EARLY
TENDER TIME OR THE EXPIRATION TIME
OR
(vii) TO MODIFY THE TENDER OFFER
CONSIDERATION OR THE EARLY TENDER
PAYMENT,
:70E::ADTX//.
IN EACH CASE (OTHER THAN CLAUSE
(V)), WITHOUT EXTENDING THE
WITHDRAWAL DEADLINE OR OTHERWISE
REINSTATING WITHDRAWAL RIGHTS
:70E::ADTX//OF
HOLDERS. 5 AMERICAS 126580570 THE
FOREGOING RIGHTS ARE IN ADDITION TO
THE RIGHT TO DELAY ACCEPTANCE FOR
PURCHASE OF NOTES TENDERED PURSUANT
TO THE TENDER OFFER OR THE PAYMENT
OF NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE TENDER OFFER,
SUBJECT TO RULE 14E-1 UNDER THE
EXCHANGE ACT. ANY WAIVER,
:70E::ADTX//AMENDMENT, MODIFICATION OR
TERMINATION OF THE TENDER
:70E::ADTX//OFFER
WILL APPLY TO ALL NOTES TENDERED
PURSUANT TO THE TENDER OFFER. IF
THEY MAKE A MATERIAL CHANGE IN THE
TERMS OF THE TENDER OFFER OR WAIVE
A MATERIAL CONDITION OF THE TENDER
OFFER, THEY WILL GIVE ORAL OR
WRITTEN NOTICE OF SUCH MATERIAL
CHANGE OR WAIVER TO THE TENDER
AGENT AND WILL DISSEMINATE
:70E::ADTX//ADDITIONAL OFFER DOCUMENTS AND
EXTEND THE TENDER
:70E::ADTX//OFFER TO THE
EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW.
.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
:70E::ADTX//ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
. BY SENDING AN INSTR
:70E::ADTX//UCTION UNDER
THIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TO
COMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BY
ANY OF CUSTOMERS UNDERLYING
CLIENTS, WITH ANY APPLICABLE
SANCTIONS, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN
UNION, THE UNITED NATIONS, THE
UNITED STATES, OR THE UNITED
KINGDOM.
:70E::ADTX//.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER
:70E::ADTX//TO PURCHASE
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
:70E::ADTX//(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
. OPTION
:70E::ADTX//001: YES
.
OPTION 002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001: NONE
.
OPTION 002: NONE
.
:70E::ADTX//2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001: NONE
.
OPTION 002: NONE
.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
:70E::ADTX//ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
.
HOLDERS WILL RECEIVE ACCRUED AND
UNPAID INTEREST FROM THE LAST
INTEREST PAYMENT DATE UP TO, BUT
NOT INCLUDING, THE APPLICABLE
:70E::ADTX//SETTLEMENT DATE FOR THE NOTES
ACCEPTED FOR PURCHASE IN THE TENDER
OFFER.
.
EARLY SETTLEMENT DATE:
.
THE COMPANY MAY CHOOSE TO SETTLE
VALIDLY TENDERED NOTES (NOT
WITHDRAWN) AT OR BEFORE THE EARLY
TENDER TIME, SUBJECT TO THE MAXIMUM
:70E::ADTX//AMOUNT AND PRORATION, ON ANY
BUSINESS DAY BETWEEN THE EARLY
TENDER TIME AND THE EXPIRATION
TIME, PROVIDED ALL TENDER O
:70E::ADTX//FFER
CONDITIONS ARE SATISFIED OR WAIVED.
.
FINAL SETTLEMENT DATE:
.
REGARDLESS OF THE EARLY SETTLEMENT
DATE OPTION, THE COMPANY WILL
PURCHASE ANY REMAINING VALIDLY
TENDERED NOTES AT OR BEFORE THE
EXPIRATION TIME, SUBJECT TO THE
:70E::ADTX//MAXIMUM AMOUNT, PRORATION, AND ALL
TENDER OFFER CONDITIONS BEING
SATISFIED OR WAIVED, WITHIN THREE
BUSINESS DAYS FOLLOW
:70E::ADTX//ING THE
EXPIRATION TIME OR AS SOON AS
PRACTICABLE THEREAFTER.
.
.———————-
.
- PRORATION
.
MAXIMUM TENDER AMOUNT: USD
25,000,000
:70E::ADTX//.
MAXIMUM AMOUNT, ACCEPTANCE PRIORITY
AND PRORATION:
.
THE AGGREGATE PURCHASE PRICE REFERS
TO THE TOTAL AMOUNT OF TENDER OFFER
CONSIDERATION AND TOTAL
CONSIDERATION, EXCLUDING ACCRUED
INTEREST, FOR NOTES VA
:70E::ADTX//LIDLY
TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE.
THE MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES ACCEPTED WILL NOT
EXCEED USD 25 MILLION (THE MAXIMUM
AMOUNT), WHICH MAY BE INCREASED OR
MODIFIED AT OUR DISCRETION. IF THE
TOTAL NOTES TENDERED BY THE EARLY
TENDER TIME EXCEEDS THE MAXIMUM
AMOUNT, THE COMPANY WILL PURCHASE
:70E::ADTX//NOTES ON A PRORATED BASIS UP TO TH
:70E::ADTX//E
MAXIMUM AMOUNT. IF THE MAXIMUM
AMOUNT IS REACHED BY THE EARLY
TENDER TIME, NO FURTHER NOTES WILL
BE ACCEPTED.
IF THE COMPANY DOES NOT HAVE AN
EARLY SETTLEMENT DATE AND THE TOTAL
NOTES TENDERED BY THE EXPIRATION
TIME EXCEEDS THE MAXIMUM AMOUNT,
THEY WILL ALSO PURCHASE NOTES ON A
:70E::ADTX//PRORATED BASIS UP TO THE MAXIMUM
AMOUNT ON THE FINAL SETTLEMENT DAT
:70E::ADTX//E. THERE IS NO ASSURANCE THAT
THE MAXIMUM AMOUNT WILL BE
INCREASED OR MODIFIED.
.
.———————-
.
5. DOCUMENTATION
.
.———————-
.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
:70E::DISC//TAX ADVICE ON THE INTE
:70E::DISC//RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
:70E::DISC//SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
:70E::DISC//ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
:70E::DISC//THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
:70E::DISC//R
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
