Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — SolarWinds Corporation ORD SHS (акция ISIN US83417Q2049)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007085 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1007085X67472 |
SolarWinds Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US83417Q2049 |
US83417Q2049 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
16 апреля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US83417Q2049 |
|
Описание бумаги |
SolarWinds Corporation ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
17 апреля 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 18.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED. |
Обновление от 18.04.2025:
Стали известны дата платежа и дата валютирования.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — SUNation Energy, Inc. ORD SHS (акция ISIN US72303P4046)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1017129 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1017129X82508 |
SUNation Energy, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US72303P4046 |
US72303P4046 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
21 апреля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300QI9W6WNCHUTR82 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US72303P4046 |
|
Описание бумаги |
SUNation Energy, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US72303P5035 |
|
Описание бумаги |
//SUNATION ENERGY INC — ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.005/1.0 |
|
Дата платежа |
21 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US72303P5035RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 200 OLDSHARES HELD. |
Обновление от 18.04.2025:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Nektar Therapeutics ORD SHS (акция ISIN US6402681083)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1030544 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1030544X43072 |
Nektar Therapeutics ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6402681083 |
US6402681083 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299005I24806IOIYE03 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US6402681083 |
|
Описание бумаги |
Nektar Therapeutics ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2 TO40 OLD SHARES HELD PROCEED ISIN TOBE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 23/05/2025
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Vonovia SE ORD SHS (акция ISIN DE000A1ML7J1)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1029515 |
|
Код типа корпоративного действия |
RHDI |
|
Тип корпоративного действия |
Размещение промежуточных ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1029515X29070 |
Vonovia SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A1ML7J1 |
DE000A1ML7J1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг |
ECLR / OTHE |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299005A2ZEP6AP7KM81 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110314922 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
02 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110314922ISIN: DE000A40ZU23 |
Обновление от 18.04.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/04/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
EVENT DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/05/2025.
END OF UPDATE.
MARKET CLAIMS.
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.
REFER TO THE MARKET INFORMATION ON AND TO THE
R57, PENDING MARKET CLAIMS STATUS REPORT, TO IDENTIFY THESE.
WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/05/2025.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Danimer Scientific, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US2362724070)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1023015 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1023015X82817 |
Danimer Scientific, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US2362724070 |
US2362724070 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 22.04.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — DermTech, Inc. ORD SHS (акция ISIN US24984K1051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
936000 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
936000X65347 |
DermTech, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US24984K1051 |
US24984K1051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 21.04.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
980569 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
10 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
980569X75535 |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BN7SWP63 |
GB00BN7SWP63 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
21 февраля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
20 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000HZTVUYLO1D793 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
20 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 ноября 2024 г. по 20 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 ноября 2024 г. по 20 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
10 апреля 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.16 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
19 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
20 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 ноября 2024 г. по 20 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 ноября 2024 г. по 20 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BN7SWP63 |
|
Описание бумаги |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.012063/1.0 |
|
Дата платежа |
10 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: GBP 13.262802,(EXCLUDING CHARGES GBP 13.0668)AVAILABLE DATE: 16/04/2025 SHARERATIO: 1 FOR 82.8925125 |
Обновление от 21.04.2025:
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007188757)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
995517 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
17 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
995517X21678 |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007188757 |
GB0007188757 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
07 марта 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
06 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
27 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 января 2025 г. по 27 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
17 апреля 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.75987 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/DECLARED RATE: USD 2.25 FOREXRATE: GBP 1 TO USD 1.27850 FULLRATE: GBP 1.75987485 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
AUD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
06 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
17 апреля 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
3.71317 AUD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FOREX RATE: AUD 1 TO USD0.60595 FULL RATE: AUD 3.71317765 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
27 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 января 2025 г. по 27 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 03 января 2025 г. по 27 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007188757 |
|
Описание бумаги |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
17 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007188757DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 24/04/2025, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
NZD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
06 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
17 апреля 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
4.01069 NZD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FOREX RATE: NZD 1 TO USD0.56100 FULL RATE: NZD 4.01069519 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
06 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
17 апреля 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
2.25 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
Обновление от 18.04.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rolls-Royce Holdings plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B63H8491)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1011620 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
16 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1011620X22608 |
Rolls-Royce Holdings plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B63H8491 |
GB00B63H8491 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
22 апреля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
17 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800EC7997ZBLZJH69 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 мая 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 мая 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
23 мая 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.06 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 мая 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 мая 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
23 мая 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B63H8491 |
|
Описание бумаги |
Rolls-Royce Hold PLC ORDSHS0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B63H8491DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 19/06/25 |
Обновление от 18.04.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BLGZ9862)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1028522 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
27 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1028522X63086 |
Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BLGZ9862 |
GB00BLGZ9862 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
06 июня 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 апреля 2025 г. по 06 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 10 апреля 2025 г. по 06 июня 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0945 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
06 июня 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 апреля 2025 г. по 06 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 10 апреля 2025 г. по 06 июня 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BLGZ9862 |
|
Описание бумаги |
Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: TO BE ADDED AVAILABLEDATE: 02/07/25, SHARE RATIO: TO BEADDED |
Обновление от 18.04.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
—————-
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/04/2025: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
RESTRICTIONS:
.————
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA, CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT,
PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 17/04/2025: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — adidas AG ORD SHS (акция ISIN DE000A1EWWW0)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1030943 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1030943X15296 |
adidas AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A1EWWW0 |
DE000A1EWWW0 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
17 апреля 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300JSX0Z4CW0V5023 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Endesa, S.A. ORD SHS (акция ISIN ES0130670112)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1030944 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1030944X36717 |
Endesa, S.A. ORD SHS |
акции обыкновенные |
ES0130670112 |
ES0130670112 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
24 апреля 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — BCE Inc. ORD SHS (акция ISIN CA05534B7604)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007848 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1007848X59342 |
BCE Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA05534B7604 |
CA05534B7604 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 марта 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
11 апреля 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 марта 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
13 марта 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 февраля 2025 г. по 13 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
15 апреля 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.9975 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.748125WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.847875 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 марта 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
13 марта 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 февраля 2025 г. по 13 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.693286 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.51996453 FULLRATE: USD 0.693286041 EXCHANGERATE: 1.00 CAD/0.6950236 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 марта 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
13 марта 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 февраля 2025 г. по 13 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA05534B7604 |
|
Описание бумаги |
BCE Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.034173/1.0 |
|
Дата платежа |
15 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: TBC, REINVESTMENTPRICE: CAD 29.189639 |
Обновление от 21.04.2025:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 (НИФИ ISIN GB00BV0V0321)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1026077 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
14 мая 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1026077X84203 |
Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 |
НИФИ |
GB00BV0V0321 |
GB00BV0V0321 |
0 |
0 |
GBP |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
12 мая 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 апреля 2025 г. по 22 апреля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BV0V0321 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 мая 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDFULL RATE: TO BE ANNOUNCED EEEEXPECTED TO BE CREDITED TO CRESTACCOUNTS ON 31ST MARCH 2025 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 апреля 2025 г. по 22 апреля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BV0V0321 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 мая 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1629 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 апреля 2025 г. по 22 апреля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BV0V0321 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007099541 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc ORD SHS SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
14 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007099541DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE 14/05/2025, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 апреля 2025 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
18 апреля 2025 г. 16:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 апреля 2025 г. по 18 апреля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BV0V0321 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
14 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110315171HOME ISIN: GB0007099541. SCRIPREFERENCE PRICE: TO BE ANNOUNCEDNEW ORDINARY SHARES IN THE HONGKONG LINE ONLY(SCRIP ELECTION) |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
1023012 |
1023012X84203 |
|
Обновление от 18.04.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/04/2025: BLOCKING CODE HAS BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 02/04/2025: USD RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE COMPANY HAS NOW ANNOUNCED THE ADOPTION OF A SCRIP DIVIDEND
ALTERNATIVE IN RESPECT OF THE 2024 FIRST INTERIM DIVIDEND
THE SCRIP DIVIDEND ALTERNATIVE IS OFFERED IN ADDITION TO THE
DIVIDEND REINVESTMENT PLAN (DRIP) AND THE DIVIDEND PAYMENT
CURRENCY ELECTION.
.
THE SCRIP DIVIDEND FACILITY WILL ISSUE PRUDENTIAL NEW ORDINARY
SHARES IN THE HONG KONG LINE ONLY
.
THE SCRIP REFERENCE PRICE, WHICH IS EXPECTED TO BE BASED ON
THE MIDDLE MARKET PRICES, IS EXPECTED TO BE ANNOUNCED
ON 22/04/2025.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED IF ANY
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Allakos Inc. ORD SHS (акция ISIN US01671P1003)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1031096 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1031096X49050 |
Allakos Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US01671P1003 |
US01671P1003 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 мая 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
13 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 апреля 2025 г. по 13 мая 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US01671P1003 |
|
Описание бумаги |
Allakos Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 мая 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
13 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 апреля 2025 г. по 13 мая 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND
CONCERTA.
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS).
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:.
(ADDRESS TO BE ANNOUNCED).
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — iCAD, Inc. ORD SHS (акция ISIN US44934S2068)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1030816 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1030816X26435 |
iCAD, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US44934S2068 |
US44934S2068 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US44934S2068 |
|
Описание бумаги |
iCAD, Inc. ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ISIN AND RATIO TO BE ANNOUNCED. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Patterson Companies, Inc_ORD SHS (акция ISIN US7033951036)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
989823 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
989823X26018 |
Patterson Companies, Inc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US7033951036 |
US7033951036 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
17 апреля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US7033951036 |
|
Описание бумаги |
Patterson Companies_ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
21 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
21 апреля 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 31.35 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/C |
Обновление от 22.04.2025:
Стала известна дата валютирования.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Embraer S.A. (депозитарная расписка ISIN US29082A1079)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1030896 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1030896D352 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Embraer S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US29082A1079 |
US29082A1079 |
Embraer S.A. |
акции обыкновенные |
1 : 4 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
02 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 июля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/07/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.03/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR EMBRAER — EMPRESA
BRASILEIRA D CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/07/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А Qudian Inc. (депозитарная расписка ISIN US7477981069)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1020574 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1020574D535 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А Qudian Inc. |
Американская депозитарная расписка |
US7477981069 |
US7477981069 |
Qudian Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
21 апреля 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/05/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR QUDIAN INC — ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/05/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Tilray Brands, Inc. ORD SHS (акция ISIN US88688T1007)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1030757 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1030757X43587 |
Tilray Brands, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US88688T1007 |
US88688T1007 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300Y4V60733TO1478 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US88688T1007 |
|
Описание бумаги |
TILRAY BRANDS, INC — ORDSHR USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Nordstrom, Inc. ORD SHS (акция ISIN US6556641008)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1030969 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
07 апреля 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
16 мая 2025 г. 16:00 |
|
ISIN |
US6556641008 |
|
Наименование ценной бумаги |
Nordstrom, Inc. ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US6556641008 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1030969
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
07 апреля 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
16 мая 2025 г. 16:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
NORDSTROM INC
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US6556641008
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US6556641008
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
NORDSTROM INC. ORDSHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
TO APPROVE THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER (AS IT MAY BE AMENDED, SUPPLEMENTED OR MODIFIED FROM TIME TO TIME, THE «MERGER AGREEMENT»), DATED AS OF DECEMBER 22, 2024, BY AND AMONG NORDSTROM, NORSE HOLDINGS, INC., AND NAVY ACQUISITION CO. INC
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
TO APPROVE, ON A NON-BINDING, ADVISORY BASIS, CERTAIN COMPENSATION THAT WILL OR MAY BECOME PAYABLE BY NORDSTROM TO ITS NAMED EXECUTIVE OFFICERS IN CONNECTION WITH THE MERGER OF NAVY ACQUISITION CO. INC., A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NORSE HOLDINGS, INC., WITH AND INTO NORDSTROM
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
TO ADJOURN THE SPECIAL MEETING FROM TIME TO TIME, TO A LATER DATE OR DATES, IF NECESSARY OR APPROPRIATE, TO SOLICIT ADDITIONAL PROXIES IF THERE ARE INSUFFICIENT VOTES TO APPROVE THE MERGER AGREEMENT AT THE TIME OF THE SPECIAL MEETING
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
13 мая 2025 г. 11:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Costamare Inc. ORD SHS (акция ISIN MHY1771G1026)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1030926 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1030926X41997 |
Costamare Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
MHY1771G1026 |
MHY1771G1026 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
08 мая 2025 г. |
|
Дата фиксации |
07 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
08 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ISIN AND RATIO TO BE ANNOUNCED. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 29/04/2025
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 06/05/2025
. DUE BILL DATE: 07/05/2025.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1008602 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1008602X22292 |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B1XZS820 |
GB00B1XZS820 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
02 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
30 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
02 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
ZAE000296554 |
|
Описание бумаги |
Thungela Res ORD SHS DI |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.102325/1.0 |
|
Дата платежа |
02 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN ZAE000296554110 NEW SHARES FOR EACH 1075 OLDSHARES HELD |
Обновление от 18.04.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — LEG Immobilien SE ORD SHS (акция ISIN DE000LEG1110)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1029513 |
|
Код типа корпоративного действия |
RHDI |
|
Тип корпоративного действия |
Размещение промежуточных ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1029513X31039 |
LEG Immobilien SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000LEG1110 |
DE000LEG1110 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг |
ECLR / OTHE |
|
Идентификатор LEI эмитента |
391200SO40AKONBO0Z96 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE000LEG1284 |
|
Описание бумаги |
LEG IMMOBILIEN SE-RIGHT 29/05/25 EUR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
02 июня 2025 г. |
Обновление от 21.04.2025:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/FOR CHOICE DIVIDEND
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/04/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ADDED.
END OF UPDATE.
UPDATE 18/04/2025: PROCEED CODE, PAYMENT AND EFFECTIVE DATES
HAVE BEEN PROVIDED.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/05/2025.
END OF UPDATE.
MARKET CLAIMS.
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.
REFER TO THE MARKET INFORMATION AND TO THE
R57, PENDING MARKET CLAIMS STATUS REPORT, TO IDENTIFY THESE.
WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS.
