Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Beacon Roofing Supply, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0736851090)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1003164
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	QUEEN MRGR CO.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1003164X41683	Beacon Roofing Supply, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US0736851090	US0736851090

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	QUEEN MRGR CO.
Идентификатор LEI эмитента	549300HDXQWWCBOYXP31

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 апреля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	28 апреля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 30 января 2025 г. по 28 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 30 января 2025 г. по 28 апреля 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 30 января 2025 г. по 28 апреля 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US0736851090
Описание бумаги	Beacon Roofing Supply ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 124.35 USD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 апреля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	28 апреля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 30 января 2025 г. по 28 апреля 2025 г.

Обновление от 23.04.2025:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Tilray Brands, Inc. ORD SHS (акция ISIN US88688T1007)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1030757
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1030757X43587	Tilray Brands, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US88688T1007	US88688T1007

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300Y4V60733TO1478

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US88688T1007
Описание бумаги	TILRAY BRANDS, INC — ORDSHR USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

Обновление от 22.04.2025.

В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.

В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/04/2025:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 10/06/2025
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — FibroGen, Inc. ORD SHS (акция ISIN US31572Q8087)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1031481
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1031481X29893	FibroGen, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US31572Q8087	US31572Q8087

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300Q914ULWWY95822

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US31572Q8087
Описание бумаги	FibroGen, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 04/06/2025.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Interactive Brokers Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US45841N1072)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1031524
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1031524X41770	Interactive Brokers Group, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные Сlass A	US45841N1072	US45841N1072

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	19 июня 2025 г.
Дата фиксации	18 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	18 июня 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5493004DT6DCDUZNDM53

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US45841N1072
Описание бумаги	Interactive Brok Gr ORDSHS CLA
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	3.0/1.0
Дата платежа	19 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US45841N10723 NEW SHARES FOR EACH 1 OLD SHAREHELD

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 16/06/2025
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 17/06/2025
. DUE BILL DATE: 18/06/2025.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Tilray Brands, Inc. ORD SHS (акция ISIN US88688T1007)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1031700
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	15 апреля 2025 г.
Дата и время собрания	10 июня 2025 г. 18:00
ISIN	US88688T1007
Наименование ценной бумаги	Tilray Brands, Inc. ORD SHS
Депозитарный код	US88688T1007

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Тип уведомления

NEWM

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц

Идентификатор собрания

1031700

Тип собрания

SPCL

Дата фиксации права

Дата

15 апреля 2025 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

10 июня 2025 г. 18:00

Место проведения собрания

Адрес

Код страны

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

TILRAY BRANDS INC

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

US88688T1007

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

US88688T1007

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

Tilray Brands ORD SHS

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

APPROVAL OF AN AMENDMENT TO THE COMPANY’S FIFTH AMENDED AND RESTATED CERTIFICATE OF INCORPORATION TO EFFECT A REVERSE SPLIT OF THE COMPANY’S COMMON STOCK BY A RATIO OF NOT LESS THAN ONE-FOR-TEN AND NOT MORE THAN ONE-FOR-TWENTY

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

APPROVAL OF THE ADJOURNMENT OF THE SPECIAL MEETING TO A LATER DATE OR DATES, IF NECESSARY, TO PERMIT FURTHER SOLICITATION AND VOTE OF PROXIES

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

05 июня 2025 г. 11:00

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

Дополнительная информация

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Aethlon Medical, Inc. ORD SHS (акция ISIN US00808Y4061)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1031577
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	27 марта 2025 г.
Дата и время собрания	13 мая 2025 г. 15:00
ISIN	US00808Y4061
Наименование ценной бумаги	Aethlon Medical, Inc. ORD SHS
Депозитарный код	US00808Y4061

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Тип уведомления

NEWM

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Идентификатор собрания

1031577

Тип собрания

SPCL

Официальная дата объявления о проведении собрания

Дата

18 апреля 2025 г.

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

MAIL

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

VIRT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Дата фиксации права

Дата

27 марта 2025 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

13 мая 2025 г. 15:00

Признак необходимости кворума

false

Место проведения собрания

Адрес

Тип адреса

ADDR

Дополнительная информация об адресе

html?webcastid=CCZbvdlo

Код страны

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

AETHLON MEDICAL INC

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

US00808Y4061

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

US00808Y4061

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

Aethlon Medical, Inc. ORD SHS

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

TO APPROVE, PURSUANT TO NEVADA REVISED STATUTES 78.2055, A REVERSE STOCK SPLIT OF OUR COMMON STOCK AT A RATIO IN THE RANGE OF 1-FOR-5 TO 1-FOR-12, WITH SUCH RATIO TO BE DETERMINED IN THE DISCRETION OF OUR BOARD OF DIRECTORS AND WITH SUCH REVERSE STOCK SPLIT TO BE EFFECTED AT SUCH TIME AND DATE AS DETERMINED BY OUR BOARD OF DIRECTORS IN ITS SOLE DISCRETION (BUT IN NO EVENT LATER THAN MAY 13, 2026)

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

TO APPROVE THE ISSUANCE OF SHARES OF COMMON STOCK UPON EXERCISE OF THE WARRANTS TO PURCHASE COMMON STOCK (THE»INDUCEMENT WARRANT») ISSUED IN A PRIVATE PLACEMENT, AND TO APPROVE THE RESET OF EXERCISE PRICE PROVISION CONTAINED IN THE INDUCEMENT WARRANTS

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

TO APPROVE THE ADJOURNMENT OF THE SPECIAL MEETING TO ANOTHER PLACE, OR A LATER DATE OR DATES, IF NECESSARY OR APPROPRIATE, TO SOLICIT ADDITIONAL PROXIES IN THE EVENT WE HAVE NOT RECEIVED SUFFICIENT VOTES IN FAVOR OF ANY OF THE FOREGOING PROPOSALS

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

07 мая 2025 г. 20:00

Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе

false

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

Дополнительная информация

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Yatsen Holding Limited (депозитарная расписка ISIN US9851942089)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1030952
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1030952D784	Deutsche Bank Trust Company Americas	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Yatsen Holding Limited	Американская депозитарная расписка	US9851942089	US9851942089	Yatsen Holding Limited	акции обыкновенные	1 : 20

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	20 мая 2025 г.
Дата платежа	23 июня 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.04 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/06/25 .

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

——————
CAED/SERVICE FEE: USD 0.04/DR
——————

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR YATSEN HOLDING
LIMITED ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/06/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Uxin Limited (депозитарная расписка ISIN US91818X3061)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1030951
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1030951D782	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Uxin Limited	Американская депозитарная расписка	US91818X3061	US91818X3061	Uxin Limited	акции обыкновенные	1 : 300

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	03 июня 2025 г.
Дата платежа	22 июля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/07/25.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR UXIN LTD-ADS CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/07/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Oatly Group AB (депозитарная расписка ISIN US67421J2078)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1030950
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1030950D794	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Oatly Group AB	Американская депозитарная расписка	US67421J2078	US67421J2078	Oatly Group AB	акции обыкновенные	1 : 20

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	19 мая 2025 г.
Дата платежа	23 июня 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.05 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/06/25.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.05/DR
———————
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR OATLY GROUP AB ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/06/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Gaotu Techedu Inc. Сlass A (депозитарная расписка ISIN US36257Y1091)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1030948
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1030948D586	Deutsche Bank Trust Company Americas	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Gaotu Techedu Inc. Сlass A	Американская депозитарная расписка	US36257Y1091	US36257Y1091	Gaotu Techedu Inc.	акции обыкновенные	3 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	20 мая 2025 г.
Дата платежа	23 июня 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – .

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR GAOTU TECHEDU
INC ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/06/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные JinkoSolar Holding Co., Ltd. (депозитарная расписка ISIN US47759T1007)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1015601
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1015601D266	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные JinkoSolar Holding Co., Ltd.	Американская депозитарная расписка	US47759T1007	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co., Ltd.	акции обыкновенные	1 : 4

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	22 апреля 2025 г.
Дата платежа	22 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. 22.05.2025.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR JINKOSOLAR HOLDING CO.
LTD CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/05/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007322
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	17 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1007322X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 марта 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	15 апреля 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	27 марта 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SPLI Раздельные инструкции
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 марта 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	28 марта 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 21 марта 2025 г. по 28 марта 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	17 апреля 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.045 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SPLI Раздельные инструкции
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 марта 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 марта 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	28 марта 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 21 марта 2025 г. по 28 марта 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.013611/1.0
Дата платежа	17 апреля 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 3.306

Обновление от 23.04.2025:

Стала известна ставка начисления ценных бумаг.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/04/2025: UPDATE FOR OPTION 2.
PROCEED RATIO AND REINVESTMENT PRICE HAVE BEEN UPDATED.
END OF UPDATE
.———————————————
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
NOTE
.——
CAOP SPLI HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 7170539.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rolls-Royce Holdings plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B63H8491)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1011620
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	16 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1011620X22608	Rolls-Royce Holdings plc_ORD SHS_SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00B63H8491	GB00B63H8491

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	22 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 апреля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	213800EC7997ZBLZJH69

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 мая 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	23 мая 2025 г.
Дата истечения срока	23 мая 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 24 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 24 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 июня 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.06 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 мая 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	23 мая 2025 г.
Дата истечения срока	23 мая 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 24 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 24 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00B63H8491
Описание бумаги	Rolls-Royce Hold PLC ORDSHS0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	16 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00B63H8491DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 19/06/25

Обновление от 18.04.2025.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002634946)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	989905
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	02 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
989905X23809	BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0002634946	GB0002634946

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	22 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	17 апреля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 мая 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	09 мая 2025 г.
Дата истечения срока	09 мая 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 28 января 2025 г. по 09 мая 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 28 января 2025 г. по 09 мая 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	02 июня 2025 г.
Дата валютирования	02 июня 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.206 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 мая 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	09 мая 2025 г.
Дата истечения срока	09 мая 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 28 января 2025 г. по 09 мая 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 28 января 2025 г. по 09 мая 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0002634946
Описание бумаги	BAE Systems ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	02 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: GBP TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 05/06/25, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 28.02.2025:

ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.
Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Vedanta Resources Finance II PLC 9.25 23/04/26 (облигация ISIN USG9T27HAA24)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1016373
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	23 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)	23 апреля 2025 г.
Дата фиксации	22 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Vedanta Resources Finance II PLC 9.25 23/04/26	облигации	USG9T27HAA24	USG9T27HAA24	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 23/04/25.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Raiffeisen Bank International AG UNDT (облигация ISIN XS1640667116)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1031769
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	16 июня 2025 г.
Дата КД (расч.)	15 июня 2025 г.
Дата фиксации	13 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Raiffeisen Bank International AG UNDT	облигации	XS1640667116	XS1640667116	200000	200000	EUR

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	EUR

——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 15/06/25.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Discover Financial Services ORD SHS (акция ISIN US2547091080)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	993778
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
993778X26376	Discover Financial Services ORD SHS	акции обыкновенные	US2547091080	US2547091080

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US2547091080
Описание бумаги	DISCOVER FINALCIAL SERVICES ORD S HS USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US14040H1059
Описание бумаги	Capital One Financial ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0192/1.0
Дата платежа	Неизвестно

Обновление от 22.04.2025.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — DermTech, Inc. ORD SHS (акция ISIN US24984K1051)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	936000
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
936000X65347	DermTech, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US24984K1051	US24984K1051

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 23.04.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Tilray Brands, Inc. ORD SHS REMOTE CA (акция ISIN US88688T1007 / 226836306)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1031930
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1031930X77982	Tilray Brands, Inc. ORD SHS REMOTE CA	акции обыкновенные	226836306	US88688T1007

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300Y4V60733TO1478

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
Описание бумаги	/XS/226836306 Tilray Brands ORD SHS REM CA
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110312156 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D CAD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARU//XS/226836306HOME ISIN: US88688T1007NARS//XS/110312156RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

——————— Message МТ564 ———————
CAED/CONSOLIDATION
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 10/06/2025.
.
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
3 AND 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE
.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

——————— Message МТ568 ———————

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Applied Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US03828A1016)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1031985
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1031985X58007	Applied Therapeutics, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US03828A1016	US03828A1016

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300KL3IJPHZM2GR04

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US03828A1016
Описание бумаги	Applied Therapeuеt Inc.ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 09/06/2025.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Phillips 66 ORD SHS (акция ISIN US7185461040)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1032158
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	04 апреля 2025 г.
Дата и время собрания	21 мая 2025 г. 15:00
ISIN	US7185461040
Наименование ценной бумаги	Phillips 66 ORD SHS
Депозитарный код	US7185461040

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Тип уведомления

NEWM

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Идентификатор собрания

1032158

Тип собрания

SPCL

Материалы к ОСА

Дата фиксации права

Дата

04 апреля 2025 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

21 мая 2025 г. 15:00

Место проведения собрания

Адрес

Код страны

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

PHILLIPS 66

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

US7185461040

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

US7185461040

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

Phillips 66 ORDSHS

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECTION OF CLASS I DIRECTOR: A. NIGEL HEARNE

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECTION OF CLASS I DIRECTOR: JOHN E. LOWE

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECTION OF CLASS I DIRECTOR: ROBERT W. PEASE

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECTION OF CLASS I DIRECTOR: HOWARD I. UNGERLEIDER

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECTION OF CLASS I DIRECTOR: BRIAN S. COFFMAN

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECTION OF CLASS I DIRECTOR: SIGMUND L. CORNELIUS

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECTION OF CLASS I DIRECTOR: MICHAEL A. HEIM

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECTION OF CLASS I DIRECTOR: STACY D. NIEUWOUDT

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

MANAGEMENT PROPOSAL TO APPROVE THE DECLASSIFICATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ADVISORY APPROVAL OF EXECUTIVE COMPENSATION

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

4.1

Описание

Язык

Описание

ADVISORY APPROVAL OF FREQUENCY OF FUTURE ADVISORY APPROVALS OF EXECUTIVE COMPENSATION: PLEASE VOTE «FOR» ON THIS RESOLUTION TO APPROVE FOR EVERY 1 YEAR

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

4.2

Описание

Язык

Описание

ADVISORY APPROVAL OF FREQUENCY OF FUTURE ADVISORY APPROVALS OF EXECUTIVE COMPENSATION: PLEASE VOTE «FOR» ON THIS RESOLUTION TO APPROVE FOR EVERY 2 YEARS

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

4.3

Описание

Язык

Описание

ADVISORY APPROVAL OF FREQUENCY OF FUTURE ADVISORY APPROVALS OF EXECUTIVE COMPENSATION: PLEASE VOTE «FOR» ON THIS RESOLUTION TO APPROVE FOR EVERY 3 YEARS

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

RATIFICATION OF THE APPOINTMENT OF ERNST AND YOUNG

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELLIOTT PROPOSAL REQUIRING ANNUAL DIRECTOR RESIGNATIONS

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

16 мая 2025 г. 11:00

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

Дополнительная информация

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — National Health Investors Inc ORD SHS REIT (акция ISIN US63633D1046)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1032006
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	28 марта 2025 г.
Дата и время собрания	21 мая 2025 г. 20:00
ISIN	US63633D1046
Наименование ценной бумаги	National Health Investors Inc ORD SHS REIT
Депозитарный код	US63633D1046

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Тип уведомления

NEWM

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Идентификатор собрания

1032006

Тип собрания

SPCL

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

MAIL

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

VIRT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Дата фиксации права

Дата

28 марта 2025 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

21 мая 2025 г. 20:00

Признак необходимости кворума

false

Место проведения собрания

Адрес

Тип адреса

ADDR

Дополнительная информация об адресе

Код страны

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

NATIONAL HEALTH INVESTORS

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

US63633D1046

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

US63633D1046

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

National Health In ORDSHS REIT

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR ROBERT G. ADAMS

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR ROBERT W. CHAPIN, JR

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR JAMES R. JOBE

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR CANDICE W. TODD

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR JAMES HOFFMANN

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR A. ADAM TROSO

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

DECLASSIFY THE BOARD OF DIRECTORS

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ADVISORY VOTE TO RATIFY NAMED EXECUTIVE OFFICERS’ COMPENSATION

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

RATIFY BDO USA, P.C. AS AUDITORS

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

16 мая 2025 г. 11:00

Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе

false

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

Дополнительная информация

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1008602
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1008602X22292	ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5	акции обыкновенные	GB00B1XZS820	GB00B1XZS820

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	02 июня 2025 г.
Дата фиксации	30 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 июня 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110314922 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.102325/1.0
Дата платежа	02 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110314922110 NEW SHARES FOR EACH 1075 OLDSHARES HELD. ISIN ZAE000013181 TOBE OPENED IN EB

Обновление от 24.04.2025.

В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация об ISIN зачисляемого финансового инструмента. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Vonovia SE ORD SHS (акция ISIN DE000A1ML7J1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1029515
Код типа корпоративного действия	RHDI
Тип корпоративного действия	Размещение промежуточных ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1029515X29070	Vonovia SE ORD SHS	акции обыкновенные	DE000A1ML7J1	DE000A1ML7J1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	29 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг	ECLR / OTHE
Идентификатор LEI эмитента	5299005A2ZEP6AP7KM81

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000A40ZU23
Описание бумаги	VONOVIA SE-RIGHT 29/05/25 EUR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	02 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110314922ISIN: DE000A40ZU23

Обновление от 23.04.2025.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 (облигация ISIN USP3711HAF66)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	253822
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	30 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)	30 апреля 2025 г.
Дата фиксации	29 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25	облигации	USP3711HAF66	USP3711HAF66	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Discover Financial Services ORD SHS (акция ISIN US2547091080)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	993778
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
993778X26376	Discover Financial Services ORD SHS	акции обыкновенные	US2547091080	US2547091080

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	19 мая 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US2547091080
Описание бумаги	DISCOVER FINALCIAL SERVICES ORD S HS USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US14040H1059
Описание бумаги	Capital One Financial ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0192/1.0
Дата платежа	Неизвестно

Обновление от 24.04.2025.

В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Carnival Corporation 7.625 01/03/26 (облигация ISIN USP2121VAJ37)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1032356
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1032356X62713	Carnival Corporation 7.625 01/03/26	облигации	USP2121VAJ37	USP2121VAJ37	1000	1000	USD

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
DRAW	1032355	1032355X62713

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от вышестоящего депозитария о предстоящем корпоративном действии по выпуску Carnival Corporation 7.625 01/03/26, ISIN USP2121VAJ37.
Согласно полученной информации, 21/04/2025 эмитентом было осуществлено выигрышное погашение облигаций путем проведения лотереи. Результаты лотереи были отражены НКО АО НРД в рамках КД DRAW.

Детали корпоративного действия:
Дата фиксации: 21/04/2025
Размер выплаты накопленных процентов: 12,708333 USD
Метод расчета: 30/360
Погашаемая часть в %: 100
Цена, выраженная в процентах к номиналу: 100
Расчетная дата выплаты: 01/05/2025
Плановая дата выплаты: 01/05/2025
Налог:

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO PARTIALLY REDEEM THE SECURITIES ON
01/05/25 BY LOTTERY DRAWING.
RESULTS WILL BE ANNOUNCED ON OR SHORTLY AFTER THE LOTTERY DATE
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED ONCE LOTTERY IS PROCESSED
IN EUROCLEAR.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции JSC National Atomic Company Kazatomprom (депозитарная расписка ISIN US63253R2013)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1015605
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1015605D482	Citibank N.A.	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции JSC National Atomic Company Kazatomprom	Глобальная депозитарная расписка	US63253R2013	US63253R2013	JSC National Atomic Company Kazatomprom	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	23 апреля 2025 г.
Дата платежа	22 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. 22.05.2025.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR NATIONAL ATOMIC COMPANY — GDR REGS
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/05/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — BBVA GLOBAL MARKETS 22/04/26 (облигация ISIN XS2269093899)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1029991
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	24 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)	24 апреля 2025 г.
Дата фиксации	23 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
BBVA GLOBAL MARKETS 22/04/26	облигации	XS2269093899	XS2269093899	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 24/04/25.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007188757)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1031994
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	25 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1031994X21678	Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007188757	GB0007188757

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	15 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	04 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 02 мая 2025 г. по 04 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 02 мая 2025 г. по 04 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/DECLARED RATE: USD TO BEANNOUCNED ON 30/07/2025 FOREX RATE:TO BE ANNOUCNED ON 16/09/2025 FULLRATE: TO BE ANNOUCNED ON 16/09/2025

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	AUD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	15 августа 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 02 мая 2025 г. по 15 августа 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 02 мая 2025 г. по 15 августа 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/FOREX RATE: TO BE ANNOUCNED ON16/09/2025 FULL RATE: TO BEANNOUCNED ON 16/09/2025

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	04 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 02 мая 2025 г. по 04 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 02 мая 2025 г. по 04 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0007188757
Описание бумаги	Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0007188757DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	NZD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	15 августа 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 02 мая 2025 г. по 15 августа 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 02 мая 2025 г. по 15 августа 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/FOREX RATE: TO BE ANNOUCNED ON16/09/2025 FULL RATE:TO BEANNOUCNED ON 16/09/2025

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	15 августа 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 02 мая 2025 г. по 15 августа 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 02 мая 2025 г. по 15 августа 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/DECLARATION DATE: 30/07/2025

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH GBP, OR AUD, OR NZD, OR SHARES.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ONCE THE PREVIOUS EVENT HAS EXPIRED.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 (облигация ISIN USP5300PAB96)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1025027
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	HUNT OIL COMPANY

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1025027X59043	Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28	облигации	USP5300PAB96	USP5300PAB96	1000	706	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	31 марта 2025 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	HUNT OIL COMPANY
Идентификатор LEI эмитента	549300SVO0550J3IKN50

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 апреля 2025 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	28 апреля 2025 г. 23:00
Период действия на рынке	с 01 апреля 2025 г. по 28 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 01 апреля 2025 г. по 28 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 01 апреля 2025 г. по 21 апреля 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP5300PAB96
Описание бумаги	HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 июня 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	05 мая 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	05 мая 2025 г.
Дата валютирования	05 мая 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER WITHOUT UNIQUEIDENTIFIER CODE AND RECEIVECONSIDERATION (USD 1025 PER 1000SUBJECT TO POOL FACTOR) + ACCRUEDINTEREST
Информация об условиях	TENDER FOR CASH.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак условий варианта	Инструкции с референсом акционера
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 апреля 2025 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	28 апреля 2025 г. 23:00
Период действия на рынке	с 01 апреля 2025 г. по 28 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 01 апреля 2025 г. по 28 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 01 апреля 2025 г. по 21 апреля 2025 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP5300PAB96
Описание бумаги	HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01 июня 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	05 мая 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	05 мая 2025 г.
Дата валютирования	05 мая 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER WITH UNIQUEIDENTIFIER CODE AND RECEIVECONSIDERATION (USD 1025 PER 1000SUBJECT TO POOL FACTOR) + ACCRUEDINTEREST
Информация об условиях	TENDER FOR CASH, WITH UNIQUE IDENTIFIER CODE.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	18 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	22 апреля 2025 г. 14:00
Дата истечения срока	21 апреля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 01 апреля 2025 г. по 21 апреля 2025 г.

Обновление от 23.04.2025:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — PLBY Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US72814P1093)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1031926
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1031926X64788	PLBY Group, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US72814P1093	US72814P1093

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	PLAYBOY, INC.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: PLBY GROUP, INC.
NEW ISSUER’S NAME: PLAYBOY, INC.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Tilray Brands, Inc. ORD SHS REMOTE CA (акция ISIN US88688T1007 / 226836306)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Applied Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US03828A1016)

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Phillips 66 ORD SHS (акция ISIN US7185461040)

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — National Health Investors Inc ORD SHS REIT (акция ISIN US63633D1046)

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)

(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Vonovia SE ORD SHS (акция ISIN DE000A1ML7J1)

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 (облигация ISIN USP3711HAF66)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Discover Financial Services ORD SHS (акция ISIN US2547091080)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Carnival Corporation 7.625 01/03/26 (облигация ISIN USP2121VAJ37)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции JSC National Atomic Company Kazatomprom (депозитарная расписка ISIN US63253R2013)

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — BBVA GLOBAL MARKETS 22/04/26 (облигация ISIN XS2269093899)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007188757)

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 (облигация ISIN USP5300PAB96)

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — PLBY Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US72814P1093)

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Tilray Brands, Inc. ORD SHS REMOTE CA (акция ISIN US88688T1007 / 226836306)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Applied Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US03828A1016)

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Phillips 66 ORD SHS (акция ISIN US7185461040)

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — National Health Investors Inc ORD SHS REIT (акция ISIN US63633D1046)

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)

(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Vonovia SE ORD SHS (акция ISIN DE000A1ML7J1)

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Empresa Electrica Guacolda S.A. 4.56 30/04/25 (облигация ISIN USP3711HAF66)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Discover Financial Services ORD SHS (акция ISIN US2547091080)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Carnival Corporation 7.625 01/03/26 (облигация ISIN USP2121VAJ37)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции JSC National Atomic Company Kazatomprom (депозитарная расписка ISIN US63253R2013)

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — BBVA GLOBAL MARKETS 22/04/26 (облигация ISIN XS2269093899)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007188757)

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 (облигация ISIN USP5300PAB96)

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — PLBY Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US72814P1093)

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий