Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Marex Financial 29/04/25 (облигация ISIN XS2253403740)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
588231 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
29 апреля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
29 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Marex Financial 29/04/25 |
облигации |
XS2253403740 |
XS2253403740 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 апреля 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
25 апреля 2025 г. 08:00 |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493003EETVWYSIJ5A20 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Статус варианта |
Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 апреля 2025 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2253403740 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 29/04/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
29 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 апреля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
29 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
29 апреля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Статус варианта |
Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 апреля 2025 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2253403740 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 29/04/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
29 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 апреля 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
25 апреля 2025 г. 16:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2253403740 |
|
Описание бумаги |
Marex Financial 29/04/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
29 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
29 апреля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US4581401001 |
|
Описание бумаги |
//INTEL CORP — ORD SHS USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
15.0/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
29 апреля 2025 г. |
|
Денежная компенсация за акции |
Фактическая сумма 13.97 USD |
Обновление от 24.04.2025:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций INTEL CORP ORD SHS, ISIN US4581401001.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 15 обыкновенных акций INTEL CORP ORD SHS, ISIN US4581401001 на 1000 номинальной стоимости выпуска облигаций Marex Financial 29/04/25, ISIN XS2253403740.
Также будет выплачена компенсация в размере 13.97 USD на 1000 номинальной стоимости выпуска облигаций Marex Financial 29/04/25, ISIN XS2253403740.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN CASH OR SHARES
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.
——————— Message МТ568 ———————
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
993871 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
07 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
993871X22292 |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B1XZS820 |
GB00B1XZS820 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 марта 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.16603 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: USD 1 TO GBP0.7547 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.22 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.19373 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: USD 1 / EUR0.8806 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B1XZS820 |
|
Описание бумаги |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
07 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 12/05/2025 |
Обновление от 24.04.2025:
Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1013937 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
23 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1013937X33667 |
Royal Bank of Canada ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA7800871021 |
CA7800871021 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
24 апреля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
24 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
23 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 марта 2025 г. по 23 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.48 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.110000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.258000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
23 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 марта 2025 г. по 23 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA7800871021 |
|
Описание бумаги |
Royal Bank of Canada ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
23 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA7800871021SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
PARTICIPATION IN THE PLAN IS ONLY OPEN TO RESIDENTS OF CANADA AND
THE US.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Commerzbank AG_ORD SHS (акция ISIN DE000CBK1001)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1032488 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1032488X20009 |
Commerzbank AG_ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000CBK1001 |
DE000CBK1001 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
23 апреля 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Berry Global Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US08579W1036)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
983810 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
983810X26330 |
Berry Global Group, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US08579W1036 |
US08579W1036 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
30 апреля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US08579W1036 |
|
Описание бумаги |
BERRY PLASTICS GROUP IN ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
JE00BJ1F3079 |
|
Описание бумаги |
Amcor PLC ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
7.25/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000PROCEED CODE AND RATIO TO BEANNOUNCED |
Обновление от 25.04.2025:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления и дата вступления события в силу .
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 24/04/2025:
.
PROCEED, RATIO AND EFFECTIVE DATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Paramount Global ORD SHS CL B (акция ISIN US92556H2067)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1017967 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1017967X52852 |
Paramount Global ORD SHS CL B |
акции обыкновенные Class B |
US92556H2067 |
US92556H2067 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
PARAMOUNT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 мая 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 мая 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 09 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 09 мая 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 марта 2025 г. по 09 мая 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92556H2067 |
|
Описание бумаги |
Paramount Global ORD SHS CL B |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 15.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 мая 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 мая 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 09 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 09 мая 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 марта 2025 г. по 09 мая 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92556H2067 |
|
Описание бумаги |
Paramount Global ORD SHS CL B |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ELECT TO RECEIVE STOCK ISIN TO BEDETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 мая 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 мая 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 09 мая 2025 г. |
Обновление от 24.04.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 (облигация ISIN USP5300PAB96)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1025027 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
HUNT OIL COMPANY |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1025027X59043 |
Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 |
облигации |
USP5300PAB96 |
USP5300PAB96 |
1000 |
706 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
31 марта 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
HUNT OIL COMPANY |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300SVO0550J3IKN50 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
28 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 28 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 29 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 апреля 2025 г. по 28 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP5300PAB96 |
|
Описание бумаги |
HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
05 мая 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
05 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
05 мая 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER WITHOUT UNIQUEIDENTIFIER CODE AND RECEIVECONSIDERATION (USD 1025 PER 1000SUBJECT TO POOL FACTOR) + ACCRUEDINTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак условий варианта |
Инструкции с референсом акционера |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
28 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 28 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 29 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 01 апреля 2025 г. по 28 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP5300PAB96 |
|
Описание бумаги |
HOCP L.L.C. 6.375 01/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
05 мая 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
05 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
05 мая 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER WITH UNIQUEIDENTIFIER CODE AND RECEIVECONSIDERATION (USD 1025 PER 1000SUBJECT TO POOL FACTOR) + ACCRUEDINTEREST |
|
Информация об условиях |
TENDER FOR CASH, WITH UNIQUE IDENTIFIER CODE. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 апреля 2025 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
28 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 апреля 2025 г. по 28 апреля 2025 г. |
Обновление от 24.04.2025:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Endesa, S.A. ORD SHS (акция ISIN ES0130670112)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1030944 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1030944X36717 |
Endesa, S.A. ORD SHS |
акции обыкновенные |
ES0130670112 |
ES0130670112 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
24 апреля 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited (депозитарная расписка ISIN US01609W1027)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1003909 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1003909D230 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited |
Американская депозитарная расписка |
US01609W1027 |
US01609W1027 |
Alibaba Group Holding Limited |
акции обыкновенные |
1 : 8 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
31 марта 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 24.04.2025:
Стала известна дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/04/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/04/2025:
PAYMENT DATE HAS BEEN UPDATED..
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 04/04/2025: PAYMENT DATE HAS BEEN REMOVED.
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/04/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Gritstone bio, Inc. ORD SHS (акция ISIN US39868T1051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1028444 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1028444X59911 |
Gritstone bio, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US39868T1051 |
US39868T1051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493003TER6KY3MUVY84 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
LAPS Не использовать |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — PetroChina Company Limited ORD SHS CL H (акция ISIN CNE1000003W8)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1032241 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1032241X17334 |
PetroChina Company Limited ORD SHS CL H |
акции обыкновенные Class H |
CNE1000003W8 |
CNE1000003W8 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
23 апреля 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
31 марта 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE BE INFORMED THAT PURSUANT TOHONG-KONG SECURITIES AND FUTURES ORDINANCE, CHAPTER 571, SECTION 329, CLEARSTREAM BANKINGLUXEMBOURG HAS RECEIVED ADISCLOSURE REQUEST FROM SP GLOBALACTING ON BEHALF OF SHS PETROCHINA CO.LTD (CCASS 857)
——————————————————-
.BY LAW, INVESTORS MAY HAVE TODISCLOSE THEIR HOLDINGS TO THEISSUER.INVESTORS MAY ALSO BE REQUIRED TO C
——————————————————-
OMPLY WITH CERTAIN DISCLOSUREREQUIREMENTS OR OTHER REQUIREMENTSUNDER THE DOMESTIC MARKET LAW, ASSET OUT IN THE CBL MARKET GUIDE..IN THIS PRESENT DISCLOSURE REQUEST,WE HAVE BY LAW TO DISCLOSE YOURIDENTITY AND HOLDING TO A.M.ISSUERS AGENT.THIS MESSAGE IS SENT FOR YOUR
INFORMATION ONLY, NO INSTRUCTION ISREQUESTED FROM YOURSELVES.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Organovo Holdings, Inc. ORD SHS (акция ISIN US68620A3023)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1032849 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1032849X84122 |
Organovo Holdings, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US68620A3023 |
US68620A3023 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
24 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
ORGANOVO HOLDINGS, INC. |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299006J43FG1K827P44 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: VIVOSIM LABS, INC.
NEW ISSUER’S NAME: ORGANOVO HOLDINGS, INC.
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited (депозитарная расписка ISIN US01609W1027)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
893097 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONV |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
893097D230 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited |
Американская депозитарная расписка |
US01609W1027 |
US01609W1027 |
Alibaba Group Holding Limited |
акции обыкновенные |
1 : 8 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
13 августа 2020 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Признак типа наступления события |
На постоянной основе |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 декабря 2049 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 декабря 2049 г. |
|
Период действия на рынке |
с 13 августа 2020 г. по 31 декабря 2049 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US01609W1027 |
|
Описание бумаги |
/XS/109467740 ADR ALIBABA GROUP HLDG REG |
|
Дата платежа |
Определяется в процессе |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
KYG017191142 |
|
Описание бумаги |
Alibaba Group Hldg Ltd ORD SHS |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Продажа дробных частей |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
8.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Определяется в процессе |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 25.04.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что на текущий момент информация о КД от Euroclear Bank S.A./N.V. в ООО «Инвестиционная палата» не поступала.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
——————
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATE 12APR2021+++.PLEASE BE ADVISED THAT IF PROCEEDSNEED TO THE SUBJECT TO THEREGISTRATION PROCESS, PROCEEDS FROMTHE CONVERSION EXERCISE WILL BEAVAILABLE FOR SETTLEMENT ONLY AFTERTHE REGISTRATION PROCESS ISCOMPLETED, WHICH WILL TAKE
——————————————————-
APPROXIMATELY 12 BUSINESS DAYS. CBL
——————————————————-
WILL BLOCK THE SECURITY PROCEEDSUNTIL THE REGISTRATION PROCESS ISCOMPLETED..+++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.SUMMARY.
——————————————————-
INSTRUCTIONS PER BO: NOBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NOINSTRUCTION WITHDRAWAL: NO..———————-.1. EVENT DETAILS.PLEASE BE ADVISED THAT THIS EVENT
——————————————————-
HAS BEEN SET UP TO FACILITATEPROCESSING, SETTLEMENT ANDRECONCILIATION..STANDARD CANCELLATION FEES OF USD0.05 PER DR WILL BE CHARGED AS WELLAS USD 15 AS CABLE FEE PERINSTRUCTION SUBMITTED..HOLDERS ARE REMINDED THAT FROM TIME
——————————————————-
TO TIME BOOKS CAN BE CLOSED ANDCONVERSIONS CANNOT BE MADE FROM DRSTO LOCAL SHARES. HOLDERS ARE KINDLYREQUESTED TO CHECK THE AGENTWEBSITE AND REFER TO THE BOOKSCLOSED NOTIFICATIONS (IF ANY)..THE DEADLINE DATE / TIME HAS BEENSET FOR TECHNICAL REASONS ONLY ANDSHALL NOT BE CONSIDERED AS THE
——————————————————-
FINAL DEADLINE DATE/TIME…———————-.2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR CREATIONONLINE/XACT MESSAGE TO PARTICIPATEIN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUSTINCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN
——————————————————-
CODE, FULL CONTACT DETAILS ANDAMOUNT TO BE INSTRUCTED (PLEASEREFER TO THE ELIGIBLE BALANCE ONYOUR ACCOUNT)..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:
——————————————————-
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNTDETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDERAND,(II) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED DRS,.2.1. INSTRUCTION PER BO.OPTION 001:NO.
——————————————————-
2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001: NONE.2.3. PAPERWORK.OPTION 001: NONE..———————-.
——————————————————-
3. PROCEEDS.ELIGIBILITY IN CBL: YES..———————-.
——————————————————-
PARTICIPANTS ARE REQUESTED TOVERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNTSETUP ELIGIBILITY TO RECEIVEUNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATEACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUPRESTRICTIONS DO NOT PERMIT THECREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOREXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKETRESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUSTENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
——————————————————-
DELIVERY DETAILS OUTSIDECLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG INTHEIR RESPECTIVE INSTRUCTION.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002374006)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1005366 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
24 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1005366X15970 |
Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002374006 |
GB0002374006 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 февраля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 февраля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
21 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 февраля 2025 г. по 21 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 февраля 2025 г. по 21 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
24 апреля 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.3148 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
21 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 февраля 2025 г. по 21 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 февраля 2025 г. по 21 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002374006 |
|
Описание бумаги |
Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
24 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: TBC AVAILABLE DATE:TBC,SHARE RATIO: TBC |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 февраля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
28 февраля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 04 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 февраля 2025 г. по 28 февраля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
24 апреля 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.405 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
Обновление от 25.04.2025:
Стала известна дата валютирования для вариантов КД 001 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BMX86B70)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1011622 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
05 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1011622X75461 |
Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BMX86B70 |
GB00BMX86B70 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 апреля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
24 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300PSB3WWEODCUP19 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 мая 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
15 мая 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 15 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 27 февраля 2025 г. по 15 мая 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
05 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.046 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
15 мая 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
15 мая 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 15 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 27 февраля 2025 г. по 15 мая 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BMX86B70 |
|
Описание бумаги |
Haleon plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
05 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BMX86B70DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 10/06/2025 |
Обновление от 24.03.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0005603997)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1016774 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
05 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1016774X27104 |
Legal & General Group Plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0005603997 |
GB0005603997 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 апреля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
24 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 мая 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 мая 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
14 мая 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 марта 2025 г. по 14 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 26 марта 2025 г. по 14 мая 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
05 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1536 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 мая 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 мая 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
14 мая 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 марта 2025 г. по 14 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 26 марта 2025 г. по 14 мая 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0005603997 |
|
Описание бумаги |
Legal General Group_ORDSHS 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
05 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0005603997DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED DATEAND SHARE RATIO: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 14.04.2025
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007188757)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
995517 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
17 апреля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
995517X21678 |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007188757 |
GB0007188757 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
07 марта 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
06 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
27 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 января 2025 г. по 27 марта 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
17 апреля 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.75987 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/DECLARED RATE: USD 2.25 FOREXRATE: GBP 1 TO USD 1.27850 FULLRATE: GBP 1.75987485 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
AUD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
06 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
17 апреля 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
3.71317 AUD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FOREX RATE: AUD 1 TO USD0.60595 FULL RATE: AUD 3.71317765 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
27 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 января 2025 г. по 27 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 03 января 2025 г. по 27 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007188757 |
|
Описание бумаги |
Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.038217/1.0 |
|
Дата платежа |
17 апреля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007188757DRIP PRICE: GBP 46.0489211875,(EXCLUDING CHARGES GBP 45.256925)AVAILABLE DATE: 24/04/25 SHARERATIO: 1 FOR 26.16601814 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
NZD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
06 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
17 апреля 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
4.01069 NZD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/FOREX RATE: NZD 1 TO USD0.56100 FULL RATE: NZD 4.01069519 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 марта 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 марта 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
06 марта 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 03 января 2025 г. по 06 марта 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
17 апреля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
17 апреля 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
2.25 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
Обновление от 28.04.2025:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1023789 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
13 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1023789X15150 |
Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B10RZP78 |
GB00B10RZP78 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 мая 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 мая 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
22 мая 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 марта 2025 г. по 22 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 марта 2025 г. по 21 мая 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.3887 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 мая 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 мая 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
22 мая 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 марта 2025 г. по 22 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 марта 2025 г. по 21 мая 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B10RZP78 |
|
Описание бумаги |
//UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
Обновление от 25.04.2025:
Стали известны детали выплаты для варианта КД 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Daimler Truck Holding AG ORD SHS (акция ISIN DE000DTR0CK8)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1033178 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1033178X71481 |
Daimler Truck Holding AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000DTR0CK8 |
DE000DTR0CK8 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 апреля 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900PW78JIYOUBSR24 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Evotec SE ORD SHS (акция ISIN DE0005664809)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1032897 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1032897X38137 |
Evotec SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0005664809 |
DE0005664809 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
21 апреля 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900F9KI6OYITO9B12 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Mercedes Benz Group AG ORD SHS (акция ISIN DE0007100000)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1033146 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1033146X14604 |
Mercedes Benz Group AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0007100000 |
DE0007100000 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 апреля 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. (депозитарная расписка ISIN US38045R2067)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1013890 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1013890D305 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US38045R2067 |
US38045R2067 |
Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. |
акции привилегированные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
30 мая 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US38045R2067 |
|
Описание бумаги |
GolLinhasAer Intel PREFSHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH, IF ANY, WILL BEDISTRIBUTED |
Обновление от 28.04.2025:
Обновлена дата вступления события в силу.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — LEG Immobilien SE ORD SHS (акция ISIN DE000LEG1110)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1029513 |
|
Код типа корпоративного действия |
RHDI |
|
Тип корпоративного действия |
Размещение промежуточных ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1029513X31039 |
LEG Immobilien SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000LEG1110 |
DE000LEG1110 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг |
ECLR / OTHE |
|
Идентификатор LEI эмитента |
391200SO40AKONBO0Z96 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE000LEG1284 |
|
Описание бумаги |
LEG Immobilien SE RIGHTS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
02 июня 2025 г. |
Обновление от 28.04.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Vonovia SE ORD SHS (акция ISIN DE000A1ML7J1)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1029515 |
|
Код типа корпоративного действия |
RHDI |
|
Тип корпоративного действия |
Размещение промежуточных ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1029515X29070 |
Vonovia SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A1ML7J1 |
DE000A1ML7J1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг |
ECLR / OTHE |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299005A2ZEP6AP7KM81 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE000A40ZU23 |
|
Описание бумаги |
VONOVIA SE-RIGHT 29/05/25 EUR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
02 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110314922ISIN: DE000A40ZU23 |
Обновление от 28.04.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Pfizer Inc. ORD SHS (акция ISIN US7170811035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
434545 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
434545X15068 |
Pfizer Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US7170811035 |
US7170811035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000NEW ISIN: TO BE ANNOUNCED RATIO: TOBE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранных депозитариев о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Подробная информация в сообщении Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
MYLAN N.V. AND PFIZER INC. ANNOUNCED A DEFINITIVE AGREEMENT TO
COMBINE MYLAN WITH UPJOHN, PFIZER’S OFF-PATENT BRANDED AND
GENERIC ESTABLISHED MEDICINES BUSINESS, CREATING A NEW GLOBAL
PHARMACEUTICAL COMPANY. WHEN THE COMBINATION IS COMPLETED HOLDERS
OF PFIZER’S COMMON STOCK PRIOR TO THE DISTRIBUTION WILL OWN
APPROXIMATELY 57 PCT AND FORMER MYLAN SHAREHOLDERS WILL OWN
APPROXIMATELY 43 PCT OF THE OUTSTANDING SHARES OF NEWCO COMMON
STOCK ON A FULLY DILUTED BASIS.
THIS EVENT REPLACES EVENT NUMBER 6044019
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 976490 | Выплата купонного дохода | Empresa Electrica Guacolda S.A. | USP3711HAF66 | 29.04.2025 | 22,8 | USD |
| 981057 | Выплата купонного дохода | Range Resources Corporation | US75281AAS87 | 14.05.2025 | 24,375 | USD |
| 975651 | Выплата купонного дохода | Ulker Biskuvi Sanayi A.S. | XS2241387500 | 15.04.2025 | 34,75 | USD |
| 1031769 | Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций | Raiffeisen Bank International AG | XS1640667116 | 13.06.2025 | 200000 | EUR |
| 981062 | Выплата купонного дохода | Patterson UTI Energy, Inc. | US703481AC52 | 14.05.2025 | 25,75 | USD |
| 984251 | Выплата купонного дохода | Ecopetrol S.A. | US279158AJ82 | 27.05.2025 | 29,375 | USD |
| 984251 | Выплата купонного дохода | Ecopetrol S.A. | US279158AJ82 | 27.05.2025 | 29,375 | USD |
| 981064 | Выплата купонного дохода | Oracle Corporation | US68389XBG97 | 14.05.2025 | 21,875 | USD |
| 914459 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | XS1172951508 | 18.04.2025 | 27,5 | EUR |
| 1031871 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Otis Worldwide Corporation | US68902V1070 | 16.05.2025 | 0,42 | USD |
| 1031872 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Equifax Inc. | US2944291051 | 23.05.2025 | 0,5 | USD |
| 1031873 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Peoples Bancorp Inc. | US7097891011 | 05.05.2025 | 0,41 | USD |
| 1026790 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US51817R2058 | 14.04.2025 | 1,009724 | USD |
| 1031875 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MetLife, Inc. | US59156R1086 | 06.05.2025 | 0,5675 | USD |
| 1031876 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Ltd. | BMG491BT1088 | 14.05.2025 | 0,21 | USD |
| 1031878 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deutsche Bank Trust Company Americas | US4567881085 | 30.05.2025 | 0,256789 | USD |
| 1031879 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Eaton Corporation plc | IE00B8KQN827 | 05.05.2025 | 1,04 | USD |
| 1031880 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Synchrony Financial | US87165B1035 | 05.05.2025 | 0,3 | USD |
| 1031876 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Ltd. | BMG491BT1088 | 14.05.2025 | 0,21 | USD |
| 1031993 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Covivio | FR0000064578 | 02.05.2025 | 0,703481 | EUR |
| 974631 | Выплата купонного дохода | The Republic of Turkey | US900123CQ19 | 23.04.2025 | 30,625 | USD |
| 999858 | Выплата купонного дохода | BBVA Global Markets B.V. | XS2269093899 | 23.04.2025 | 27,5 | USD |
| 1011789 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Stellantis N.V. | NL00150001Q9 | 23.04.2025 | 0,773636 | USD |
| 1010237 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ferrari N.V. | NL0011585146 | 23.04.2025 | 3,3921 | USD |
| 1012080 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Clorox Company | US1890541097 | 23.04.2025 | 1,22 | USD |
| 1014983 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Nestle S.A. | CH0038863350 | 23.04.2025 | 3,05 | CHF |
| 1019322 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US88557W1018 | 23.04.2025 | 0,7 | USD |
| 1021004 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lowe s Companies, Inc. | US5486611073 | 23.04.2025 | 1,15 | USD |
| 1023791 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | UniCredit S.p.A. | IT0005239360 | 23.04.2025 | 1,4764 | EUR |
| 1027183 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Airbus SE | NL0000235190 | 23.04.2025 | 1 | EUR |
| 1027613 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Airbus SE | NL0000235190 | 23.04.2025 | 2 | EUR |
| 1029051 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lennar Corporation | US5260571048 | 23.04.2025 | 0,5 | USD |
| 1029033 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Antero Midstream Corporation | US03676B1026 | 23.04.2025 | 0,225 | USD |
| 1029247 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Caixabank, S.A. | ES0140609019 | 23.04.2025 | 0,2864 | EUR |
| 1029511 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dynex Capital, Inc. | US26817Q8868 | 23.04.2025 | 0,17 | USD |
| 1029991 | Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций | BBVA Global Markets B.V. | XS2269093899 | 23.04.2025 | 1000 | USD |
| 1031772 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bank of Hawaii Corporation | US0625401098 | 30.05.2025 | 0,7 | USD |
| 1031776 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Gladstone Commercial Corporation | US3765361080 | 21.04.2025 | 0,1 | USD |
| 1031784 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hexcel Corporation | US4282911084 | 02.05.2025 | 0,17 | USD |
| 1031789 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Huntington Bancshares Incorporated | US4461501045 | 17.06.2025 | 0,155 | USD |
| 1031831 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kontoor Brands, Inc. | US50050N1037 | 10.06.2025 | 0,52 | USD |
| 1031836 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | L3Harris Technologies, Inc. | US5024311095 | 03.06.2025 | 1,2 | USD |
| 990425 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US7960508882 | 31.12.2024 | 6,367348 | USD |
| 1031847 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Scotts Miracle-Gro Company | US8101861065 | 23.05.2025 | 0,66 | USD |
| 1031850 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Shutterstock, Inc | US8256901005 | 05.06.2025 | 0,33 | USD |
| 1031853 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Texas Instruments Incorporated | US8825081040 | 30.04.2025 | 1,36 | USD |
| 1027183 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Airbus SE | NL0000235190 | 23.04.2025 | 1 | EUR |
| 984293 | Выплата купонного дохода | CFAMC IV Co., Ltd. | XS2001732283 | 28.05.2025 | 22,5 | USD |
| 984293 | Выплата купонного дохода | CFAMC IV Co., Ltd. | XS2001732283 | 28.05.2025 | 22,5 | USD |
| 1032312 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lithia Motors, Inc. | US5367971034 | 09.05.2025 | 0,55 | USD |
| 976856 | Выплата купонного дохода | Mineral Resources Limited | USQ60976AA78 | 30.04.2025 | 40,625 | USD |
| 253822 | Погашение облигаций | Empresa Electrica Guacolda S.A. | USP3711HAF66 | 29.04.2025 | 1000 | USD |
| 1009134 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US6390572070 | 14.03.2025 | 0,395203 | USD |
| 1031879 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Eaton Corporation plc | IE00B8KQN827 | 05.05.2025 | 1,04 | USD |
| 588231 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2253403740 | 28.04.2025 | 13,97 | USD |
| 993871 | Реинвестирование дивидендов | Anglo American plc | GB00B1XZS820 | 14.03.2025 | 0,16603 | GBP |
| 1032595 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Energy Transfer LP | US29273V1008 | 09.05.2025 | 0,206325 | USD |
| 1032595 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Energy Transfer LP | US29273V1008 | 09.05.2025 | 0,206325 | USD |
| 638949 | Погашение облигаций | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | CH1139073428 | 24.04.2025 | 264,63 | USD |
| 1013937 | Реинвестирование дивидендов | Royal Bank of Canada | CA7800871021 | 24.04.2025 | 1,48 | CAD |
| 1027932 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Levi Strauss & Co. | US52736R1023 | 24.04.2025 | 0,13 | USD |
| 1029369 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US3444191064 | 24.04.2025 | 0,583782 | USD |
| 1021064 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hermes International | FR0000052292 | 06.05.2025 | 10 | EUR |
| 1032500 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Elevance Health, Inc. | US0367521038 | 10.06.2025 | 1,71 | USD |
| 1032506 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Armour Residential REIT, Inc. REIT | US0423157058 | 15.05.2025 | 0,24 | USD |
| 1032512 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LTC Properties, Inc. | US5021751020 | 22.04.2025 | 0,19 | USD |
| 1032514 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MSCI Inc. | US55354G1004 | 16.05.2025 | 1,8 | USD |
| 1032515 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MillerKnoll, Inc. | US6005441000 | 30.05.2025 | 0,1875 | USD |
| 1032516 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Moodys Corporation | US6153691059 | 16.05.2025 | 0,94 | USD |
| 1032518 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Norfolk Southern Corporation | US6558441084 | 02.05.2025 | 1,35 | USD |
| 1032524 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Public Service Enterprise Group Incorporated | US7445731067 | 09.06.2025 | 0,63 | USD |
| 1032530 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Rollins, Inc. | US7757111049 | 12.05.2025 | 0,165 | USD |
| 1032561 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Covivio | FR0000064578 | 02.05.2025 | 1,78274 | EUR |
| 1031525 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US40415F1012 | 26.06.2025 | 0,751285 | USD |
| 1031993 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Covivio | FR0000064578 | 02.05.2025 | 0,703481 | EUR |
| 1032561 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Covivio | FR0000064578 | 02.05.2025 | 1,78274 | EUR |
| 1031850 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Shutterstock, Inc | US8256901005 | 05.06.2025 | 0,33 | USD |
| 1032683 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bank of America Corporation | US0605051046 | 06.06.2025 | 0,26 | USD |
| 1032727 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Cigna Group | US1255231003 | 03.06.2025 | 1,51 | USD |
| 1032771 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Coca-Cola Consolidated, Inc. | US1910981026 | 25.04.2025 | 2,5 | USD |
| 1032804 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Parker-Hannifin Corporation | US7010941042 | 09.05.2025 | 1,8 | USD |
| 1028516 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US1912411089 | 22.04.2025 | 0,937001 | USD |
| 988551 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US5006311063 | 31.12.2024 | 0,074633 | USD |
| 1032805 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Avery Dennison Corporation | US0536111091 | 04.06.2025 | 0,94 | USD |
| 1032806 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deutsche Bank Trust Company Americas | US9047677045 | 16.05.2025 | 0,5201 | USD |
| 1032807 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sysco Corporation | US8718291078 | 03.07.2025 | 0,54 | USD |
| 1032808 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ameriprise Financial, Inc. | US03076C1062 | 05.05.2025 | 1,6 | USD |
| 1032810 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US46627J3023 | 05.05.2025 | 2,304373 | USD |
| 1032811 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US6549022043 | 05.05.2025 | 0,044467 | USD |
| 1032825 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AllianceBernstein Holding L.P. | US01881G1067 | 05.05.2025 | 0,8 | USD |
| 1032853 | Выплата дохода по паям/ису | Covivio | FR0000064578 | 02.05.2025 | 1,013777 | EUR |
| 1032825 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AllianceBernstein Holding L.P. | US01881G1067 | 05.05.2025 | 0,8 | USD |
| 1032891 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Nasdaq, Inc. | US6311031081 | 13.06.2025 | 0,27 | USD |
| 1032892 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Westamerica Bancorporation | US9570901036 | 05.05.2025 | 0,46 | USD |
| 1032894 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Teck Resources Ltd | CA8787422044 | 16.06.2025 | 0,125 | CAD |
| 1032896 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Technip Energies N.V. | NL0014559478 | 21.05.2025 | 0,85 | EUR |
| 974925 | Выплата купонного дохода | Kingdom Of Saudi Arabia, Ministry of finance | XS1508675417 | 25.04.2025 | 16,25 | USD |
| 975926 | Выплата купонного дохода | Orazul Energy Egenor S. en C. por A. | USP7372BAA19 | 25.04.2025 | 28,125 | USD |
| 976380 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ING Groep N.V. | NL0011821202 | 25.04.2025 | 0,71 | EUR |
| 1004914 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LVMH | FR0000121014 | 25.04.2025 | 7,5 | EUR |
| 1011622 | Реинвестирование дивидендов | Haleon plc | GB00BMX86B70 | 25.04.2025 | 0,046 | GBP |
| 1011782 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US4055521003 | 25.04.2025 | 0,12459 | USD |
| 1016785 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Christian Dior SE | FR0000130403 | 25.04.2025 | 7,5 | EUR |
| 1016774 | Реинвестирование дивидендов | Legal & General Group Plc | GB0005603997 | 25.04.2025 | 0,1536 | GBP |
| 1018041 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Thungela Resources Limited | ZAE000296554 | 25.04.2025 | 0,4648 | GBP |
| 1019240 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Signet Jewelers Limited | BMG812761002 | 25.04.2025 | 0,32 | USD |
| 1021072 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US4568371037 | 25.04.2025 | 0,801899 | USD |
| 1023874 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Concentrix Corporation | US20602D1019 | 25.04.2025 | 0,33275 | USD |
| 1025320 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | GE HealthCare Technologies Inc. | US36266G1076 | 25.04.2025 | 0,035 | USD |
| 1028920 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fastenal Company | US3119001044 | 25.04.2025 | 0,44 | USD |
| 1029061 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Unum Group | US91529Y1064 | 25.04.2025 | 0,42 | USD |
| 1030014 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Albertsons Companies, Inc. | US0130911037 | 25.04.2025 | 0,15 | USD |
| 1030553 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kaiser Aluminum Corporation | US4830077040 | 25.04.2025 | 0,77 | USD |
| 1032667 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hermes International | FR0000052292 | 06.05.2025 | 12,5 | EUR |
| 1032670 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | TechnipFMC plc | GB00BDSFG982 | 20.05.2025 | 0,05 | USD |
| 1032675 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company | IE00BD5B1Y92 | 27.05.2025 | 0,48 | EUR |
| 1032684 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Baker Hughes Company | US05722G1004 | 06.05.2025 | 0,23 | USD |
| 1032716 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | East West Bancorp, Inc. | US27579R1041 | 02.05.2025 | 0,6 | USD |
| 1032721 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LVSC | US5178341070 | 06.05.2025 | 0,25 | USD |
| 1032725 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Moelis & Company | US60786M1053 | 05.05.2025 | 0,65 | USD |
| 1032738 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Monarch Casino & Resort, Inc. | US6090271072 | 30.05.2025 | 0,3 | USD |
| 1032773 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Newmont Corporation | US6516391066 | 27.05.2025 | 0,25 | USD |
| 1023789 | Реинвестирование дивидендов | Unilever PLC | GB00B10RZP78 | 16.05.2025 | 0,3887 | GBP |
| 1032903 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Northern Trust Corporation | US6658591044 | 06.06.2025 | 0,75 | USD |
| 1032904 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Omega Healthcare Investors, Inc. | US6819361006 | 05.05.2025 | 0,67 | USD |
| 1032905 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pfizer Inc. | US7170811035 | 09.05.2025 | 0,43 | USD |
| 1032907 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Reliance, Inc. | US7595091023 | 23.05.2025 | 1,2 | USD |
| 1032908 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ResMed Inc. | US7611521078 | 08.05.2025 | 0,53 | USD |
| 1032909 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Textron Inc. | US8832031012 | 13.06.2025 | 0,02 | USD |
| 1032910 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Trustmark Corporation | US8984021027 | 30.05.2025 | 0,24 | USD |
| 1032911 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | United Rentals, Inc. | US9113631090 | 14.05.2025 | 1,79 | USD |
| 1032912 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Virtu Financial, Inc. | US9282541013 | 30.05.2025 | 0,24 | USD |
| 1032913 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Warrior Met Coal, Inc. | US93627C1018 | 05.05.2025 | 0,08 | USD |
| 1032810 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US46627J3023 | 05.05.2025 | 2,304373 | USD |
| 1033346 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VeriSign, Inc. | US92343E1029 | 19.05.2025 | 0,77 | USD |
| 1013890 | Обмен ценных бумаг | BNY Mellon | US38045R2067 | 0,0638736 | USD | |
| 1033355 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LKQ Corporation | US5018892084 | 15.05.2025 | 0,3 | USD |
| 1033357 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lincoln Electric Holdings, Inc. | US5339001068 | 30.06.2025 | 0,75 | USD |
| 987352 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Walt Disney Company | US2546871060 | 24.06.2025 | 0,5 | USD |
| 1010501 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Walmart Inc. | US9311421039 | 15.08.2025 | 0,235 | USD |
| 1011109 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Walmart Inc. | US9311421039 | 09.05.2025 | 0,235 | USD |
| 1015238 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Amgen Inc. | US0311621009 | 16.05.2025 | 2,38 | USD |
| 1017523 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Microsoft | US5949181045 | 15.05.2025 | 0,83 | USD |
| 1026809 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Starbucks Corporation | US8552441094 | 16.05.2025 | 0,61 | USD |
| 1029726 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Johnson & Johnson | US4781601046 | 27.05.2025 | 1,3 | USD |
| 1030492 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Costco Wholesale Corporation | US22160K1051 | 02.05.2025 | 1,3 | USD |
| 1031133 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | QUALCOMM Incorporated | US7475251036 | 05.06.2025 | 0,89 | USD |
| 1031135 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Phillips 66 | US7185461040 | 19.05.2025 | 1,2 | USD |
| 1032683 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bank of America Corporation | US0605051046 | 06.06.2025 | 0,26 | USD |
| 1032905 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pfizer Inc. | US7170811035 | 09.05.2025 | 0,43 | USD |
| 1033358 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MGIC Investment Corporation | US5528481030 | 08.05.2025 | 0,13 | USD |
| 1033363 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Matson, Inc. | US57686G1058 | 08.05.2025 | 0,34 | USD |
| 1033365 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NewMarket Corporation | US6515871076 | 16.06.2025 | 2,75 | USD |
| 1033373 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ONEOK, Inc. | US6826801036 | 05.05.2025 | 1,03 | USD |
| 986683 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | US71654QAZ54 | 30.05.2025 | 32,5 | USD |
| 986686 | Выплата купонного дохода | Seagate HDD Cayman | US81180WAN11 | 30.05.2025 | 28,75 | USD |
| 986710 | Выплата купонного дохода | FEL Energy VI S.a.r.l. | USL3500LAA72 | 30.05.2025 | 24,934022 | USD |
| 986710 | Выплата купонного дохода | FEL Energy VI S.a.r.l. | USL3500LAA72 | 30.05.2025 | 24,934022 | USD |
| 986701 | Выплата купонного дохода | Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru | USP5300PAB96 | 30.05.2025 | 22,50375 | USD |
| 986701 | Выплата купонного дохода | Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru | USP5300PAB96 | 30.05.2025 | 22,50375 | USD |
| 1033373 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ONEOK, Inc. | US6826801036 | 05.05.2025 | 1,03 | USD |
| 1005721 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US87936R2058 | 27.02.2025 | 0,2222 | USD |
| 1033434 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long Term Treasury ETF | US92206C8477 | 01.05.2025 | 0,202 | USD |
| 1033435 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total International Bond Index Fund ETF Shares | US92203J4076 | 01.05.2025 | 0,1044 | USD |
| 1033437 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | US92206C8139 | 01.05.2025 | 0,3583 | USD |
| 1033438 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | US92206C8709 | 01.05.2025 | 0,3151 | USD |
| 1033439 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund ETF Shares | US9219468850 | 01.05.2025 | 0,3243 | USD |
| 1033441 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF Shares | US92206C1027 | 01.05.2025 | 0,1983 | USD |
| 1033442 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Government Bond Index Fund ETF Shares | US92206C7065 | 01.05.2025 | 0,1872 | USD |
| 1033443 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares | US9219378356 | 01.05.2025 | 0,236371 | USD |
| 1033446 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | US92206C4096 | 01.05.2025 | 0,2824 | USD |
| 1033494 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US63253R2013 | 15.07.2025 | 2,344495 | USD |
| 1027582 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citigroup Inc. | US1729674242 | 05.05.2025 | 0,56 | USD |
| 1029706 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Goldman Sachs Group, Inc. | US38141G1040 | 30.05.2025 | 3 | USD |
| 1030479 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | EQT Corporation | US26884L1098 | 07.05.2025 | 0,1575 | USD |
| 1030703 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | D.R. Horton, Inc. | US23331A1097 | 02.05.2025 | 0,4 | USD |
| 1031853 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Texas Instruments Incorporated | US8825081040 | 30.04.2025 | 1,36 | USD |
| 1032721 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LVSC | US5178341070 | 06.05.2025 | 0,25 | USD |
| 1032773 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Newmont Corporation | US6516391066 | 27.05.2025 | 0,25 | USD |
| 588231 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2253403740 | 28.04.2025 | 13,97 | USD |
| 975314 | Выплата купонного дохода | Wens Foodstuff Group Co., Ltd. | XS2239632859 | 28.04.2025 | 16,29 | USD |
| 976157 | Выплата купонного дохода | Ecopetrol S.A. | US279158AN94 | 28.04.2025 | 34,375 | USD |
| 1002838 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | USN070592100 | 28.04.2025 | 2,090608 | USD |
| 1002528 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ASML Holding N.V. | NL0010273215 | 28.04.2025 | 1,84 | EUR |
| 1015666 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ENGIE SA | FR0010208488 | 28.04.2025 | 1,48 | EUR |
| 1018039 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schaeffler AG | DE000SHA0019 | 28.04.2025 | 0,25 | EUR |
| 1026613 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Conagra Brands, Inc. | US2058871029 | 28.04.2025 | 0,35 | USD |
| 1030470 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Celanese Corporation | US1508701034 | 28.04.2025 | 0,03 | USD |
| 1030495 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Blackstone Inc. | US09260D1072 | 28.04.2025 | 0,93 | USD |
| 1033136 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SLB N.V. | AN8068571086 | 04.06.2025 | 0,285 | USD |
| 1014540 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fresnillo plc | GB00B2QPKJ12 | 22.04.2025 | 0,511257 | GBP |
| 1033160 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ADT Inc. | US00090Q1031 | 12.06.2025 | 0,055 | USD |
| 1033162 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AGCO Corporation | US0010841023 | 15.05.2025 | 0,29 | USD |
| 1033165 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bread Financial Holdings, Inc. | US0185811082 | 09.05.2025 | 0,21 | USD |
| 1033184 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Delta Air Lines, Inc. | US2473617023 | 13.05.2025 | 0,15 | USD |
| 1033184 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Delta Air Lines, Inc. | US2473617023 | 13.05.2025 | 0,15 | USD |
| 1033196 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FirstCash Holdings, Inc. | US33768G1076 | 15.05.2025 | 0,38 | USD |
| 1033198 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hasbro, Inc. | US4180561072 | 21.05.2025 | 0,7 | USD |
| 1033200 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Highwoods Properties, Inc. | US4312841087 | 19.05.2025 | 0,5 | USD |
| 1033201 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | US4456581077 | 09.05.2025 | 0,44 | USD |
| 1033206 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ingersoll Rand Inc. | US45687V1061 | 15.05.2025 | 0,02 | USD |
| 1033491 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Strategic Education, Inc. | US86272C1036 | 23.05.2025 | 0,6 | USD |
| 1033492 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Summit Hotel Properties, Inc. | US8660821005 | 16.05.2025 | 0,08 | USD |
| 1033493 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | West Pharmaceutical Services, Inc. | US9553061055 | 30.07.2025 | 0,21 | USD |
| 1033500 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Revvity, Inc. | US7140461093 | 18.07.2025 | 0,07 | USD |
| 1033501 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pinnacle West Capital Corporation | US7234841010 | 05.05.2025 | 0,895 | USD |
| 1033513 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Republic Services, Inc. | US7607591002 | 02.07.2025 | 0,58 | USD |
| 1033494 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US63253R2013 | 15.07.2025 | 2,344495 | USD |
| 1033514 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Charles Schwab Corporation | US8085131055 | 09.05.2025 | 0,27 | USD |
| 1033515 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Select Water Solutions, Inc. | US81617J3014 | 06.05.2025 | 0,07 | USD |
| 1033517 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Snap-on Incorporated | US8330341012 | 20.05.2025 | 2,14 | USD |
| 1033518 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SouthState Corp | US8404411097 | 09.05.2025 | 0,54 | USD |
| 1033519 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Standex International Corporation | US8542311076 | 09.05.2025 | 0,32 | USD |
