Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Marex Financial 29/04/25 (облигация ISIN XS2253403740)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	588231
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	29 апреля 2025 г.
Дата КД (расч.)	29 апреля 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Marex Financial 29/04/25	облигации	XS2253403740	XS2253403740	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 апреля 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	25 апреля 2025 г. 08:00
Идентификатор LEI эмитента	5493003EETVWYSIJ5A20

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Статус варианта	Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 апреля 2025 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2253403740
Описание бумаги	Marex Financial 29/04/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	29 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	29 апреля 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 апреля 2025 г.
Дата валютирования	29 апреля 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1000.0 USD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Нет
Статус варианта	Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 апреля 2025 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2253403740
Описание бумаги	Marex Financial 29/04/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	29 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	29 апреля 2025 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 апреля 2025 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2253403740
Описание бумаги	Marex Financial 29/04/25
Дата наступления срока обязательств (погашения)	29 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	29 апреля 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US4581401001
Описание бумаги	//INTEL CORP — ORD SHS USD
Признак действий с дробными частями	Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	15.0/1000.0 USD
Дата платежа	29 апреля 2025 г.
Денежная компенсация за акции	Фактическая сумма 13.97 USD

Обновление от 24.04.2025:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций INTEL CORP ORD SHS, ISIN US4581401001.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 15 обыкновенных акций INTEL CORP ORD SHS, ISIN US4581401001 на 1000 номинальной стоимости выпуска облигаций Marex Financial 29/04/25, ISIN XS2253403740.
Также будет выплачена компенсация в размере 13.97 USD на 1000 номинальной стоимости выпуска облигаций Marex Financial 29/04/25, ISIN XS2253403740.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
CAED/REDEMPTION IN CASH OR SHARES
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.

——————— Message МТ568 ———————

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Eli Lilly and Company_ORD SHS (акция ISIN US5324571083)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	914114
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	TUTANOTA LLC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
914114X22330	Eli Lilly and Company_ORD SHS	акции обыкновенные	US5324571083	US5324571083

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	TUTANOTA LLC

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Детали корпоративного действия уточняются. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции BRF S.A. (депозитарная расписка ISIN US10552T1079)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1033490
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1033490D160	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции BRF S.A.	Американская депозитарная расписка	US10552T1079	US10552T1079	BRF S.A.	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 июня 2025 г.
Дата платежа	22 июля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/07/25.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR BRAZIL FOODS SA ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/07/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенную акцию Opera Limited (депозитарная расписка ISIN US68373M1071)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1033498
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1033498D465	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенную акцию Opera Limited	Американская депозитарная расписка	US68373M1071	US68373M1071	Opera Limited	акции обыкновенные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	05 июня 2025 г.
Дата платежа	22 июля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

ООО Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/07/25.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR OPERA LTD — ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/07/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1029748
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	CYDSA, S.A.B. DE C.V. REGS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1029748X36503	CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27	облигации	USP3R26HAA81	USP3R26HAA81	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	CYDSA, S.A.B. DE C.V. REGS

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	24 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 апреля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	25 апреля 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 15 апреля 2025 г. по 25 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 15 апреля 2025 г. по 25 апреля 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 15 апреля 2025 г. по 24 апреля 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3R26HAA81
Описание бумаги	CYDSA 6.25 04/10/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	04 октября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 985.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	12 мая 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	12 мая 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 28 апреля 2025 г. по 12 мая 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3R26HAA81
Описание бумаги	CYDSA 6.25 04/10/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	04 октября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 935.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE, BUT BEFORE EXPIRATION TIMEAND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	12 мая 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	12 мая 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 15 апреля 2025 г. по 12 мая 2025 г.

Обновление от 29.04.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранных депозитариев о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранных депозитариев.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

//++ EVENT DETAILS ++

+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE TENDER
OFFER IS TO ACQUIRE AND
SUBSEQUENTLY CANCEL A PORTION OF
THE OUTSTANDING NOTES. THE TENDER
:70E::ADTX//OFFER IS BEING M
:70E::ADTX//ADE SUBJECT TO, AND
IS CONDITIONED UPON, THE
SATISFACTION OR WAIVER OF, CERTAIN
CONDITIONS, DESCRIBED IN CONDITIONS
TO CONSUMMATION OF THE TENDER
OFFER, INCLUDING THE FINANCING
CONDITION. THE COMPANY MAY WAIVE
ANY OF THESE CONDITIONS IN THEIR
SOLE DISCRETION AND WE RESERVE THE
RIGHT TO TERMINATE OR EXTEND THE
:70E::ADTX//TENDER OFFER IF ANY CONDITION TO
THE
:70E::ADTX//TENDER OFFER IS NOT SATISFIED
OR WAIVED. HOWEVER, NO ASSURANCE
CAN BE GIVEN THAT THE CONDITIONS TO
THE TENDER OFFER (INCLUDING THE
FINANCING CONDITION), WILL BE
SATISFIED OR WAIVED. THEY EXPRESSLY
RESERVE THE RIGHT, SUBJECT TO
APPLICABLE LAW, TO TERMINATE,
WITHDRAW, EXTEND OR AMEND IN ANY
ASPECT AND AT ANY TIME AND FROM
:70E::ADTX//TIME TO TIME, THE TENDER OFF
:70E::ADTX//ER IN
THEIR SOLE DISCRETION.
.
AMENDEMENTS, WAIVERS:
.
TO THE EXTENT THE COMPANY IS
LEGALLY PERMITTED TO DO SO, THE
COMPANY EXPRESSLY RESERVE THE
ABSOLUTE RIGHT, IN THEIR SOLE
DISCRETION, AT ANY TIME:
:70E::ADTX//(i) TO WAIVE ANY CONDITION TO THE
TENDER OFFER
(ii) TO AMEND ANY OF THE TERMS OF
THE TENDER OFFER
(iii) TO TERMINATE THE TENDER OFFER
(iv) TO INCR
:70E::ADTX//EASE OR MODIFY THE
MAXIMUM AMOUNT
(v) TO EXTEND THE WITHDRAWAL
DEADLINE
(vi) TO EXTEND OR AMEND THE EARLY
TENDER TIME OR THE EXPIRATION TIME
OR
(vii) TO MODIFY THE TENDER OFFER
CONSIDERATION OR THE EARLY TENDER
PAYMENT,
:70E::ADTX//.
IN EACH CASE (OTHER THAN CLAUSE
(V)), WITHOUT EXTENDING THE
WITHDRAWAL DEADLINE OR OTHERWISE
REINSTATING WITHDRAWAL RIGHTS
:70E::ADTX//OF
HOLDERS. 5 AMERICAS 126580570 THE
FOREGOING RIGHTS ARE IN ADDITION TO
THE RIGHT TO DELAY ACCEPTANCE FOR
PURCHASE OF NOTES TENDERED PURSUANT
TO THE TENDER OFFER OR THE PAYMENT
OF NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE TENDER OFFER,
SUBJECT TO RULE 14E-1 UNDER THE
EXCHANGE ACT. ANY WAIVER,
:70E::ADTX//AMENDMENT, MODIFICATION OR
TERMINATION OF THE TENDER
:70E::ADTX//OFFER
WILL APPLY TO ALL NOTES TENDERED
PURSUANT TO THE TENDER OFFER. IF
THEY MAKE A MATERIAL CHANGE IN THE
TERMS OF THE TENDER OFFER OR WAIVE
A MATERIAL CONDITION OF THE TENDER
OFFER, THEY WILL GIVE ORAL OR
WRITTEN NOTICE OF SUCH MATERIAL
CHANGE OR WAIVER TO THE TENDER
AGENT AND WILL DISSEMINATE
:70E::ADTX//ADDITIONAL OFFER DOCUMENTS AND
EXTEND THE TENDER
:70E::ADTX//OFFER TO THE
EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW.
.
.———————-
.
2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGE
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
:70E::ADTX//ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
. BY SENDING AN INSTR
:70E::ADTX//UCTION UNDER
THIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TO
COMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BY
ANY OF CUSTOMERS UNDERLYING
CLIENTS, WITH ANY APPLICABLE
SANCTIONS, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN
UNION, THE UNITED NATIONS, THE
UNITED STATES, OR THE UNITED
KINGDOM.
:70E::ADTX//.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER
:70E::ADTX//TO PURCHASE
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
:70E::ADTX//(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO
PURCHASE,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
. OPTION
:70E::ADTX//001: YES
.
OPTION 002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001: NONE
.
OPTION 002: NONE
.
:70E::ADTX//2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001: NONE
.
OPTION 002: NONE
.
.———————-
.
3. PROCEEDS
.
:70E::ADTX//ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
.
HOLDERS WILL RECEIVE ACCRUED AND
UNPAID INTEREST FROM THE LAST
INTEREST PAYMENT DATE UP TO, BUT
NOT INCLUDING, THE APPLICABLE
:70E::ADTX//SETTLEMENT DATE FOR THE NOTES
ACCEPTED FOR PURCHASE IN THE TENDER
OFFER.
.
EARLY SETTLEMENT DATE:
.
THE COMPANY MAY CHOOSE TO SETTLE
VALIDLY TENDERED NOTES (NOT
WITHDRAWN) AT OR BEFORE THE EARLY
TENDER TIME, SUBJECT TO THE MAXIMUM
:70E::ADTX//AMOUNT AND PRORATION, ON ANY
BUSINESS DAY BETWEEN THE EARLY
TENDER TIME AND THE EXPIRATION
TIME, PROVIDED ALL TENDER O
:70E::ADTX//FFER
CONDITIONS ARE SATISFIED OR WAIVED.
.
FINAL SETTLEMENT DATE:
.
REGARDLESS OF THE EARLY SETTLEMENT
DATE OPTION, THE COMPANY WILL
PURCHASE ANY REMAINING VALIDLY
TENDERED NOTES AT OR BEFORE THE
EXPIRATION TIME, SUBJECT TO THE
:70E::ADTX//MAXIMUM AMOUNT, PRORATION, AND ALL
TENDER OFFER CONDITIONS BEING
SATISFIED OR WAIVED, WITHIN THREE
BUSINESS DAYS FOLLOW
:70E::ADTX//ING THE
EXPIRATION TIME OR AS SOON AS
PRACTICABLE THEREAFTER.

PRORATION
.
MAXIMUM TENDER AMOUNT: USD
25,000,000
:70E::ADTX//.
MAXIMUM AMOUNT, ACCEPTANCE PRIORITY
AND PRORATION:
.
THE AGGREGATE PURCHASE PRICE REFERS
TO THE TOTAL AMOUNT OF TENDER OFFER
CONSIDERATION AND TOTAL
CONSIDERATION, EXCLUDING ACCRUED
INTEREST, FOR NOTES VA
:70E::ADTX//LIDLY
TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE.
THE MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF NOTES ACCEPTED WILL NOT
EXCEED USD 25 MILLION (THE MAXIMUM
AMOUNT), WHICH MAY BE INCREASED OR
MODIFIED AT OUR DISCRETION. IF THE
TOTAL NOTES TENDERED BY THE EARLY
TENDER TIME EXCEEDS THE MAXIMUM
AMOUNT, THE COMPANY WILL PURCHASE
:70E::ADTX//NOTES ON A PRORATED BASIS UP TO TH
:70E::ADTX//E
MAXIMUM AMOUNT. IF THE MAXIMUM
AMOUNT IS REACHED BY THE EARLY
TENDER TIME, NO FURTHER NOTES WILL
BE ACCEPTED.
IF THE COMPANY DOES NOT HAVE AN
EARLY SETTLEMENT DATE AND THE TOTAL
NOTES TENDERED BY THE EXPIRATION
TIME EXCEEDS THE MAXIMUM AMOUNT,
THEY WILL ALSO PURCHASE NOTES ON A
:70E::ADTX//PRORATED BASIS UP TO THE MAXIMUM
AMOUNT ON THE FINAL SETTLEMENT DAT
:70E::ADTX//E. THERE IS NO ASSURANCE THAT
THE MAXIMUM AMOUNT WILL BE
INCREASED OR MODIFIED.
.
.———————-
.
5. DOCUMENTATION

:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
:70E::DISC//TAX ADVICE ON THE INTE
:70E::DISC//RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
:70E::DISC//SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
:70E::DISC//ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
:70E::DISC//THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/04/2025: EXTENSION OF EARLY TENDER TIME
.
THE DEADLINE FOR HOLDERS OF NOTES TO VALIDLY TENDER NOTES IN THE
TENDER OFFER AND BE ELIGIBLE TO RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION
HAS BEEN EXTENDED TO 17:00 NEW YORK CITY TIME, ON 12/05/2025 (AS
SO EXTENDED, THE REVISED EARLY TENDER TIME). THE TOTAL
CONSIDERATION FOR NOTES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN AT OR PRIOR TO THE REVISED EARLY TENDER TIME AND
ACCEPTED FOR PURCHASE WILL EQUAL USD 985.00 PER USD 1,000
PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH NOTES.
.
EUROCLEARS DEALDINES ARE UNDER INVESTIGATION.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER DETAILS.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO ACQUIRE AND
SUBSEQUENTLY CANCEL A PORTION OF THE OUTSTANDING NOTES. THE
TENDER OFFER IS BEING MADE SUBJECT TO, AND IS CONDITIONED UPON,
THE SATISFACTION OR WAIVER OF, CERTAIN CONDITIONS, AS FURTHER
DESCRIBED IN DOCUMENTATION
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
.
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———
.EARLY SETTLEMENT DATE (IF ANY): AT THE ELECTION OF THE COMPANY,
FOR NOTES THAT HAVE BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER TIME AND THAT ARE
ACCEPTED FOR PURCHASE, SETTLEMENT MAY OCCUR ON ANY BUSINESS DAY,
DETERMINED AT THE COMPANYS OPTION, FOLLOWING THE EARLY TENDER
TIME AND BEFORE THE EXPIRATION TIME, SUBJECT TO THE SATISFACTION
OR WAIVER OF THE CONDITIONS TO THE TENDER OFFER
.FINAL SETTLEMENT DATE: REGARDLESS OF WHETHER THE COMPANY CHOOSES
TO EXERCISE ITS OPTION TO HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE, THE
COMPANY WILL PURCHASE ANY REMAINING NOTES THAT HAVE BEEN VALIDLY
TENDERED AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND THAT IT CHOOSES
TO ACCEPT FOR PURCHASE, SUBJECT TO ALL CONDITIONS TO THE TENDER
OFFER REGARDLESS OF WHETHER THE COMPANY CHOOSES TO EXERCISE ITS
OPTION TO HAVE AN EARLY SETTLEMENT DATE, THE COMPANY WILL
PURCHASE ANY REMAINING NOTES THAT HAVE BEEN VALIDLY TENDERED AT
OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND THAT IT CHOOSES TO ACCEPT FOR
PURCHASE, SUBJECT TO ALL CONDITIONS TO THE TENDER OFFER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: MAXIMUM AMOUNT: USD 25,000,000 AGGREGATE PURCHASE
PRICE
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — 23andMe Holding Co. ORD SHS CL A (акция ISIN US90138Q3065)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1026663
Код типа корпоративного действия	BRUP
Тип корпоративного действия	Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1026663X82502	23andMe Holding Co. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US90138Q3065	US90138Q3065

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 28.04.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — iShares Ultra Short-Term Bond Active ETF (акции ИФ ISIN US46434V8789)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1033220
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Управляющая компания	Наименование ценной бумаги	Тип фонда	Депозитарный код	ISIN
1033220S21422	Blackrock Fund Advisors	iShares Ultra Short-Term Bond Active ETF	открытый	US46434V8789	US46434V8789

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	25 апреля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Наименование
Новое наименование компании	ISHARES ULTRA SHORT DURATION BONDAC
Идентификатор LEI эмитента	5493002YECWEEITPWL97

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: ISHARES ULTRA SHORT-TERM BOND ACTIVE ETF
NEW ISSUER’S NAME: ISHARES ULTRA SHORT DURATION BOND ACTIVE ETF
.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE

(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited (депозитарная расписка ISIN US01609W1027)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	893097
Код типа корпоративного действия	CONV
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
893097D230	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited	Американская депозитарная расписка	US01609W1027	US01609W1027	Alibaba Group Holding Limited	акции обыкновенные	1 : 8

Детали корпоративного действия
Дата объявления	13 августа 2020 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Признак типа наступления события	На постоянной основе

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 декабря 2049 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	31 декабря 2049 г. 23:59
Период действия на рынке	с 13 августа 2020 г. по 31 декабря 2049 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US01609W1027
Описание бумаги	/XS/109467740 ADR ALIBABA GROUP HLDG REG
Дата платежа	Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	KYG017191142
Описание бумаги	Alibaba Group Hldg Ltd ORD SHS
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями	Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	8.0/1.0
Дата платежа	Определяется в процессе
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Обновление от 28.04.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Глобальная депозитарная расписка на Samsung Electronics Co., Ltd. ORD SHS (депозитарная расписка ISIN US7960508882)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	434464
Код типа корпоративного действия	CONV
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
434464D191	Citibank N.A.	Глобальная депозитарная расписка на Samsung Electronics Co., Ltd. ORD SHS	Глобальная депозитарная расписка	US7960508882	US7960508882	Samsung Electronics Co., Ltd.	акции обыкновенные	1 : 25

Детали корпоративного действия
Дата объявления	28 мая 2019 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Признак типа наступления события	На постоянной основе

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 декабря 2049 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	31 декабря 2049 г. 17:00
Период действия на рынке	с 28 мая 2019 г. по 31 декабря 2049 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US7960508882
Описание бумаги	Samsung Electron. ORD SHS GDR
Дата платежа	Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	KR7005930003
Описание бумаги	/XS/014125426 SHS SAMSUNG EL.
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	25.0/1.0
Дата платежа	Определяется в процессе

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Обновление от 28.04.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
:70E::ADTX//FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007188757)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1031994
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	25 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1031994X21678	Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0007188757	GB0007188757

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	15 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	04 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 02 мая 2025 г. по 04 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 02 мая 2025 г. по 04 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/DECLARED RATE: USD TO BEANNOUCNED ON 30/07/2025 FOREX RATE:TO BE ANNOUCNED ON 16/09/2025 FULLRATE: TO BE ANNOUCNED ON 16/09/2025

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	AUD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	14 августа 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/FOREX RATE: TO BE ANNOUCNED ON16/09/2025 FULL RATE: TO BEANNOUCNED ON 16/09/2025

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	03 сентября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	04 сентября 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 02 мая 2025 г. по 04 сентября 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 02 мая 2025 г. по 04 сентября 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0007188757
Описание бумаги	Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0007188757DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	NZD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	14 августа 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/FOREX RATE: TO BE ANNOUCNED ON16/09/2025 FULL RATE:TO BEANNOUCNED ON 16/09/2025

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 августа 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	04 сентября 2025 г.
Дата истечения срока	14 августа 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 02 мая 2025 г. по 14 августа 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/DECLARATION DATE: 30/07/2025

Обновление от 28.04.2025:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 002, 004 и 005.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/04/2025: DEADLINES FOR OPTION 002, 004 AND 005 HAVE BEEN
AMENDED.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH GBP, USD OR AUD, OR NZD, OR SHARES.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ONCE THE PREVIOUS EVENT HAS EXPIRED
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007213
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	20 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1007213X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 апреля 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	16 мая 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 апреля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	OTHR Прочее
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 апреля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	29 апреля 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 18 апреля 2025 г. по 29 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	20 мая 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.045 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	OTHER INFORMATIONNARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 апреля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	29 апреля 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 18 апреля 2025 г. по 29 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	20 мая 2025 г.
Дополнительный текст	OTHER INFORMATIONNARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.

FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED

EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
NOTE
.——
CAOP OTHR HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 7170548.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1029748
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	CYDSA, S.A.B. DE C.V. REGS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1029748X36503	CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27	облигации	USP3R26HAA81	USP3R26HAA81	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	CYDSA, S.A.B. DE C.V. REGS

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 мая 2025 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	12 мая 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	12 мая 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 15 апреля 2025 г. по 12 мая 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 15 апреля 2025 г. по 25 апреля 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 15 апреля 2025 г. по 25 апреля 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3R26HAA81
Описание бумаги	CYDSA 6.25 04/10/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	04 октября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 985.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 апреля 2025 г. 12:00
Последний срок ответа рынку	29 апреля 2025 г. 13:00
Дата истечения срока	29 апреля 2025 г. 13:00
Период действия на рынке	с 28 апреля 2025 г. по 29 апреля 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP3R26HAA81
Описание бумаги	CYDSA 6.25 04/10/27
Дата наступления срока обязательств (погашения)	04 октября 2027 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 935.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE, BUT BEFORE EXPIRATION TIMEAND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 мая 2025 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	12 мая 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	12 мая 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 15 апреля 2025 г. по 12 мая 2025 г.

Обновление от 30.04.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация о продлении сроков приема инструкций по корпоративному действию для вариантов КД 001 и 003.
В ООО «Инвестиционная палата» поступили дополнительные материалы по КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 (НИФИ ISIN GB00BV0V0321)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1026077
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	14 мая 2025 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1026077X84203	Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5	НИФИ	GB00BV0V0321	GB00BV0V0321	0	0	GBP

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	12 мая 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	27 марта 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	22 апреля 2025 г. 11:00
Дата истечения срока	22 апреля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 02 апреля 2025 г. по 22 апреля 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BV0V0321
Описание бумаги	Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	14 мая 2025 г.
Дата валютирования	14 мая 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.122518 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RATE: USD 1 / GBP0.752106 FULL RATE: GBP 0.12251807

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	22 апреля 2025 г. 11:00
Дата истечения срока	22 апреля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 02 апреля 2025 г. по 22 апреля 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BV0V0321
Описание бумаги	Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	14 мая 2025 г.
Дата валютирования	14 мая 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.1629 USD
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	22 апреля 2025 г. 11:00
Дата истечения срока	22 апреля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 02 апреля 2025 г. по 22 апреля 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BV0V0321
Описание бумаги	Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0007099541
Описание бумаги	Prudential plc ORD SHS SDRT0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	14 мая 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0007099541DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE 14/05/2025, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	17 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	18 апреля 2025 г. 16:00
Дата истечения срока	18 апреля 2025 г. 16:00
Период действия на рынке	с 02 апреля 2025 г. по 18 апреля 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BV0V0321
Описание бумаги	Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	14 мая 2025 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110315171HOME ISIN: GB0007099541. SCRIPREFERENCE PRICE: TO BE ANNOUNCEDNEW ORDINARY SHARES IN THE HONGKONG LINE ONLY(SCRIP ELECTION)

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
RHDI	1023012	1023012X84203

Обновление от 29.04.2025:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Desktop Metal, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US25058X3035)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1033901
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1033901X81196	Desktop Metal, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US25058X3035	US25058X3035

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	02 апреля 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US25058X3035
Описание бумаги	Desktop Metal Inc ORD SHS CL A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 5.295 USD

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

——————— Message МТ564 ———————
CAED/MERGER
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR:NANO DIMENSION LTD

(ODLT) О корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов» — Abbott Laboratories ORD SHS (акция ISIN US0028241000)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	713041
Код типа корпоративного действия	ODLT
Тип корпоративного действия	Продажа/покупка неполных лотов
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
713041X26288	Abbott Laboratories ORD SHS	акции обыкновенные	US0028241000	US0028241000

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 20.07.2022:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 19/07/2022: THE OFFER HAS BEEN EXTENDED
.
THE PROGRAM WILL EXPIRE ON 19/08/2022
.
END OF UPDATE
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата»будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/ODD LOT OFFER
————— EVENT DETAILS ——————-
THE COMPANY IS PLEASED TO ANNOUNCE A VOLUNTARY PROGRAM THROUGH
WHICH SHAREHOLDERS OWNING FEWER THAN 100 SHARES OF ABBOTT
LABORATORIES MAY SELL ALL OF THEIR SHARES
.
THE PROGRAM WILL EXPIRE ON 15/07/2022.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(ODLT) О корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов» — McDonald’s Corporation ORD SHS (акция ISIN US5801351017)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	897014
Код типа корпоративного действия	ODLT
Тип корпоративного действия	Продажа/покупка неполных лотов
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
897014X16528	McDonald’s Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	US5801351017	US5801351017

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Флаг комиссий	Да

Депонентам, желающим поучаствовать в данном КД, необходимо связаться с информационным агентом по контактным данным, указанным в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Подробная информация об условиях проведения корпоративного действия приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

CAED/ODD LOT OFFER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/02/2024: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED.
PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT AS PER THE AGENT:
‘DUE TO CLERICAL ERROR, THE NOTIFICATION WAS NOT SENT OUT TO DTCC
WHICH CAUSED THE ELECTION WINDOW TO BE CLOSED THE PAST FEW WEEKS.
WE APOLOGIZE TO ALL SHAREHOLDERS AFFECTED. PLEASE FEEL FREE TO
PARTICIPATE IN THE PROGRAM BEFORE EXPIRATION ON 08/03/2024.’
PLEASE NOTE THAT THE ANNOUNCEMENT OF THE OFFER HAS BEEN COMPLETED
IN LINE WITH THE OFFER DOCUMENTS. PLEASE REFER TO THE AGENT
SHOULD YOU HAVE ANY FURTHER QUESTIONS.
END OF UPDATE
.—————————————
THE CONTACT INFORMATION FOR THE INFORMATION AGENT IS:
GEORGESON LLC
480 WASHINGTON BLVD, JERSEY CITY, NJ 07310.
A PROCESSING FEE OF USD 5.00 PER SHARE, NOT TO EXCEED USD 60.00
PER ACCOUNT WILL BE DEDUCTED FROM YOUR PROCEEDS TO DEFRAY THE
COST OF THE PROGRAM.
HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN
REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES. FOR QUESTIONS REGARDING THE
OFFER, HOLDERS SHOULD CONTACT THEIR MIDDLE OFFICE REPRESENTATIVE.
THIS OFFER WILL EXPIRE ON 08/03/2024.

(ODLT) О корпоративном действии «Продажа/покупка неполных лотов» — Verizon Communications Inc. ORD SHS (акция ISIN US92343V1044)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	808522
Код типа корпоративного действия	ODLT
Тип корпоративного действия	Продажа/покупка неполных лотов
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
808522X22344	Verizon Communications Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US92343V1044	US92343V1044

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Флаг комиссий	Да

Обновление от 15.06.2023:

ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/ODD LOT OFFER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/06/2023:
.
OFFER HAS BEEN EXTENDED.
NEW MARKET EXPIRY DATE: 14/07/2023.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE MARKET EXPIRY DATE IS 09/06/2023
.
PARTICIPANTS ARE TO OBTAIN THE LETTER TO SHAREHOLDER, DATED
15/05/2023, AND THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL FOR COMPLETE
TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER.
.
THE PURCHASE PROGRAM DOES NOT QUALIFY FOR DTC’S VOLUNTARY
OFFERING PROGRAM. PARTICIPANTS WHO WISH TO PURCHASE ADDITIONAL
SHARES TO REACH EXACTLY 100 SHARES ARE TO FOLLOW THE PROCEDURES
IN THE OFFERING MATERIALS (ADVISED THE AGENT THAT THE SHARES ARE
HELD IN THE NOMINEE NAME OF CEDE AND CO
.
VERIZON COMMUNICATIONS, INC., IS PLEASED TO ANNOUNCE A VOLUNTARY
PROGRAM, MANAGED BY GEORGESON LLC (GEORGESON), THROUGH WHICH
SHAREHOLDERS OWNING FEWER THAN 100 SHARES OF AS OF 05/10/2023
RECORD DATE MAY SELL THEIR SHARES OR PURCHASE ENOUGH ADDITIONAL
SHARES TO INCREASE YOUR HOLDINGS TO 100 SHARES.
.
ON A WEEKLY BASIS, ENDING ON A FRIDAY, SHARES SUBMITTED FOR SALE
WILL BE MATCHED TO SHARES REQUESTED FOR PURCHASE BY OTHER
PARTICIPATING SHAREHOLDERS. THE BALANCE OF SHARES NOT MATCHED
WILL BE TRADED IN THE OPEN MARKET THROUGHOUT THE RESPECTIVE WEEK
AND A FEW DAYS AFTERWARD.
.
A WEIGHTED AVERAGE PRICE WILL BE DETERMINED BY THESE MARKET
TRADES FOR THE RESPECTIVE WEEK AND THAT IS THE ACTUAL PRICE
SHAREHOLDERS WILL BE PAID OR WILL PAY. WEIGHTED AVERAGING MEANS
THE PER SHARE PRICE IS OBTAINED BY DIVIDING THE AGGREGATE DOLLAR
AMOUNT OF ALL MARKET SALES (OR PURCHASES) ON BEHALF OF SUCH
PARTICIPANTS DURING THE RESPECTIVE WEEK BY THE TOTAL NUMBER OF
SHARES SOLD (OR PURCHASED) ON BEHALF OF SUCH PARTICIPANTS DURING
THE RESPECTIVE WEEK.
.
A PROCESSING FEE OF USD 3.10 PER SHARE (UP TO A MAXIMUM OF USD 60
PER ACCOUNT) WILL BE CHARGED BY GEORGESON AND DEDUCTED FROM YOUR
PROCEEDS OR PURCHASE DEPOSIT TO DEFRAY THE COST OF THIS PROGRAM.
.
PARTICIPANTS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE
DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
PROCEEDS WILL APPROXIMATELY BE MADE TEN BUSINESS DAYS AFTER THE
FRIDAY OF THE WEEK IN WHICH YOUR AUTHORIZATION TO PARTICIPATE IS
RECEIVED IN GOOD ORDER.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — ArcelorMittal ORD SHS (акция ISIN LU1598757687)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1034024
Код типа корпоративного действия	RHDI
Тип корпоративного действия	Размещение промежуточных ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1034024X33411	ArcelorMittal ORD SHS	акции обыкновенные	LU1598757687	LU1598757687

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	15 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг	Реинвестирование дивидендов
Идентификатор LEI эмитента	2EULGUTUI56JI9SAL165

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	NL0015002EM2
Описание бумаги	ARCELORMITTAL SA RIGHT 15/05/2025 EUR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	19 мая 2025 г.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
.
MARKET CLAIMS
.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK
.
WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS
.
.
MARKET CLAIMS
.————
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Moleculin Biotech, Inc. ORD SHS (акция ISIN US60855D3098)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1017552
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	28 февраля 2025 г.
Дата и время собрания	09 апреля 2025 г. 17:00
ISIN	US60855D3098
Наименование ценной бумаги	Moleculin Biotech, Inc. ORD SHS
Депозитарный код	US60855D3098

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Тип уведомления

REPL

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Обновленная информация об уведомлении

Референс предыдущего уведомления

107520847

Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц

Идентификатор собрания

1017552

Тип собрания

SPCL

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Дата или дата и время

Дата/Время

09 апреля 2025 г. 05:59

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

MAIL

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Дата или дата и время

Дата/Время

09 апреля 2025 г. 05:59

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PHYS

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Дата или дата и время

Дата/Время

09 апреля 2025 г. 05:59

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Дата или дата и время

Дата/Время

09 апреля 2025 г. 05:59

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Материалы к ОСА

Дата фиксации права

Дата

28 февраля 2025 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

09 апреля 2025 г. 17:00

Признак необходимости кворума

true

Место проведения собрания

Адрес

Дополнительная информация об адресе

The corporate offices at 5300 Memorial Drive, Suite 950, Houston, TX

Наименование улицы

77007 US

Код страны

Адрес в сети Интернет

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

09 мая 2025 г. 17:00

Место проведения собрания

Адрес

Код страны

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

MOLECULIN BIOTECH INC

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

US60855D3098

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

US60855D3098

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

Moleculin Biotech, Inc. ORDSHS

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

FOR PURPOSES OF COMPLYING WITH NASDAQ LISTING RULE 5635(D), TO APPROVE THE ISSUANCE OF UP TO 6,542,058 SHARES OF COMPANY COMMON STOCK UPON THE EXERCISE OF CERTAIN WARRANTS ISSUED ON FEBRUARY 26, 2025 IN A PRIVATE PLACEMENT (THE «NASDAQ PROPOSAL»)

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

TO APPROVE AN ADJOURNMENT OF THE SPECIAL MEETING, IF NECESSARY, TO SOLICIT ADDITIONAL PROXIES IF THERE ARE NOT SUFFICIENT VOTES IN FAVOR OF THE NASDAQ PROPOSAL (THE «ADJOURNMENT PROPOSAL»)

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

06 мая 2025 г. 11:00

Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе

false

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

Дополнительная информация

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Tilray Brands, Inc. ORD SHS (акция ISIN US88688T1007)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1031700
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	15 апреля 2025 г.
Дата и время собрания	10 июня 2025 г. 18:00
ISIN	US88688T1007
Наименование ценной бумаги	Tilray Brands, Inc. ORD SHS
Депозитарный код	US88688T1007

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Тип уведомления

REPL

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Обновленная информация об уведомлении

Референс предыдущего уведомления

107851490

Идентификатор собрания

1031700

Тип собрания

SPCL

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

MAIL

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PHYS

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

VIRT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Дата фиксации права

Дата

15 апреля 2025 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

10 июня 2025 г. 18:00

Признак необходимости кворума

false

Место проведения собрания

Адрес

Тип адреса

ADDR

Дополнительная информация об адресе

Код страны

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

TILRAY BRANDS INC

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

US88688T1007

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

US88688T1007

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

Tilray Brands ORD SHS

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

APPROVAL OF AN AMENDMENT TO THE COMPANY’S FIFTH AMENDED AND RESTATED CERTIFICATE OF INCORPORATION TO EFFECT A REVERSE SPLIT OF THE COMPANY’S COMMON STOCK BY A RATIO OF NOT LESS THAN ONE-FOR-TEN AND NOT MORE THAN ONE-FOR-TWENTY

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

APPROVAL OF THE ADJOURNMENT OF THE SPECIAL MEETING TO A LATER DATE OR DATES, IF NECESSARY, TO PERMIT FURTHER SOLICITATION AND VOTE OF PROXIES

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

05 июня 2025 г. 11:00

Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе

false

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

Дополнительная информация

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Fastenal Company ORD SHS (акция ISIN US3119001044)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1033995
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1033995X41744	Fastenal Company ORD SHS	акции обыкновенные	US3119001044	US3119001044

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	23 мая 2025 г.
Дата фиксации	22 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	22 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US3119001044
Описание бумаги	Fastenal Company ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	23 мая 2025 г.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 05/05/2025
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 23/05/2025
. DUE BILL DATE: 22/05/2025
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий