Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1023789 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
13 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1023789X15150 |
Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B10RZP78 |
GB00B10RZP78 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 мая 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 мая 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
22 мая 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 марта 2025 г. по 22 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 марта 2025 г. по 21 мая 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.3887 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 мая 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 мая 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
22 мая 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 марта 2025 г. по 22 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 марта 2025 г. по 21 мая 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B10RZP78 |
|
Описание бумаги |
//UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
Обновление от 05.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — ProSiebenSat.1 Media SE ORD SHS (акция ISIN DE000PSM7770)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1036793 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1036793X32228 |
ProSiebenSat.1 Media SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000PSM7770 |
DE000PSM7770 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
05 мая 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900NY0WWQUKOMWQ37 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Societe Generale_ORD SHS (акция ISIN FR0000130809)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1035865 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1035865X26033 |
Societe Generale_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000130809 |
FR0000130809 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 апреля 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Desktop Metal, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US25058X3035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1033901 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1033901X81196 |
Desktop Metal, Inc. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US25058X3035 |
US25058X3035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
02 апреля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US25058X3035 |
|
Описание бумаги |
Desktop Metal Inc ORD SHS CL A |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 3.97125 USD |
Обновление от 05.05.2025:
ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
——————-
CAED/MERGER
———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/05/2025:
.
RATIO HAS BEEN CHANGED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
OFFEROR:NANO DIMENSION LTD
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1008602 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1008602X22292 |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B1XZS820 |
GB00B1XZS820 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
02 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
30 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
02 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110314922 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.102325/1.0 |
|
Дата платежа |
02 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110314922110 NEW SHARES FOR EACH 1075 OLDSHARES HELD. ISIN ZAE000013181 TOBE OPENED IN EB |
Обновление от 05.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Madison Square Garden Entertainment Corp. ORD SHS CL A (акция ISIN US5582561032)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1036332 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
17 апреля 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
09 июня 2025 г. 17:00 |
|
ISIN |
US5582561032 |
|
Наименование ценной бумаги |
Madison Square Garden Entertainment Corp. ORD SHS CL A |
|
Депозитарный код |
US5582561032 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1036332
Тип собрания
SPCL
Официальная дата объявления о проведении собрания
Дата
25 апреля 2025 г.
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Дата фиксации права
Дата
Дата
17 апреля 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
09 июня 2025 г. 17:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
MADISON SQUARE GARDEN ENT
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US5582561032
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US5582561032
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Mad Sq Gard Ent ORD SHS CLA
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Краткое описание
APPROVAL OF THE REDOMESTICATION OF THE COMPANY TO THE STATE OF NEVADA BY CONVERSION
Описание
APPROVAL OF THE REDOMESTICATION OF THE COMPANY TO THE STATE OF NEVADA BY CONVERSION
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
04 июня 2025 г. 11:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — International Distributions Services plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BDVZYZ77)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
930342 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
EP UK BIDCO LTD . J.T CAPITAL |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
930342X34595 |
International Distributions Services plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BDVZYZ77 |
GB00BDVZYZ77 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
01 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
EP UK BIDCO LTD . J.T CAPITAL |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800TCZZU84G8Z2M70 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 мая 2025 г. 11:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 мая 2025 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
14 мая 2025 г. 13:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2024 г. по 14 мая 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BDVZYZ77 |
|
Описание бумаги |
InterDistrServices ODSH SD 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 3.6 GBP |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 мая 2025 г. 11:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 мая 2025 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
14 мая 2025 г. 13:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2024 г. по 14 мая 2025 г. |
Обновление от 05.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Cango Inc. класса А (депозитарная расписка ISIN US1375861036)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1015676 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1015676D701 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Cango Inc. класса А |
Американская депозитарная расписка |
US1375861036 |
US1375861036 |
Cango Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 апреля 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 05.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/05/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/05/2025:
.
PAYMENT DATE HAS BEEN UPDATED.
.
END OF UPDATE
.—
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR CANGO INC.ADR CAN ASSESS CERTAIN
FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/05/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — TRIPADVISOR_ORD SHS (акция ISIN US8969452015)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1036302 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1036302X22343 |
TRIPADVISOR_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US8969452015 |
US8969452015 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
29 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300XVG45PT5BART17 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHANGE OF PLACE OFINCORPORATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/05/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN PROVIDED
.
CHANGE OF REDOMICILIATION HAS BEEN ANNOUNCED:
FROM DELAWARE TO NEVADA.
END OF UPDATE.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1036945 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
16 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1036945X26202 |
Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0084741085 |
CA0084741085 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 мая 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
11 июня 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
30 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
YGE0EUBRF7IJOB3QRX76 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 мая 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 мая 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 мая 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. |
|
Валовая ставка дивидендов |
Налогооблагаемая доля 0.4 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0084741085 |
|
Описание бумаги |
Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Ориентировочная цена |
Фактическая сумма 153.19 CAD |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.1. EVENT DETAILS.STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THECLIENT’S APPLICABLE TAX RATE..
——————————————————-
CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANYBLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS AND WILL THEREFORE DEBIT THEDEFAULT OPTION FOR POSITIONS THATWERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULTOPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD BEFORE R
——————————————————-
ECORD DATE.HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THEPLAN FOR MORE INFORMATION..IMPORTANT NOTE: THE CORPORATEACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TOTHE ELECTION OF CASH OR SHARES DOESNOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED
——————————————————-
TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAXEVENT..BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOUCOMMIT TO TIMELY FUND
——————————————————-
YOUR ACCOUNT AS REQUIRED PER CORPORATE ACTIONTERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THEEXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVETHE PROCEEDS..BY SENDING AN INSTRUCTION UNDERTHIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TOCOMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BYANY OF CUSTOMERS UNDERLYING
——————————————————-
CLIENTS, WITH ANY APPLICABLESANCTIONS, INCLUDING BUT NOTLIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN
——————————————————-
UNION, THE UNITED NATIONS, THEUNITED STATES, OR THE UNITEDKINGDOM…———————-.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMONSHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TOJOIN IN THE PLAN AT ANY TIME.SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDECANADA AND THE UNITED STATES MAYPARTICIPATE IN THE PLAN UNLESSPROHIBITED BY THE LAW OF THECOUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
CANADA REVENUE AGENCY REQUIREMENTS STATE THAT NON-RESIDENT WITHHOLDINGTAX FUNDS ARE TO BE DECLARED ANDRECEIVED ON THE ANNOUNCED CASHPAYABLE DATE. THEREFORE, THE TAX ONBOTH CASH AND STOCKS, WILL BEALWAYS DEBITED ON THE CASH PAYMENT DATE.IMPORTANT NOTE: WHENEVER THE DATEON WHICH THE SECURITIES POSTING
——————————————————-
OCCURS (WITHIN 3 WEEKS FROM THE CASH PAY
——————————————————-
MENT DATE), THE TAXCONSIDERATION WILL BE BOOKED(DEBITED FROM HOLDERS ACCOUNT), ON THE CASH PAYMENT DATE.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMCUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPONAS SUCH. KINDLY REFER TO ANYOFFERING DOCUMENTS THAT MAY BEAVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAYWISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
——————————————————-
TAX ADVICE ON THE INTE
——————————————————-
RPRETATION OFTHE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERSARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CLEARSTREAMACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED INANY FORM OR BY ANY MEANS, IFNEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE ISENTITLED TO PARTICIPATE IN THERELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
——————————————————-
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND
——————————————————-
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BESUFFERED FOR ANY REASON BYYOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRDPARTIES OR CLEARSTREAM BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
——————————————————-
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
——————————————————-
R THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1036946 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
30 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1036946X28774 |
Magna International Inc.ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA5592224011 |
CA5592224011 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 мая 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
28 мая 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
95RWVLFZX6VGDZNNTN43 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 мая 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
16 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 мая 2025 г. по 16 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.485 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.363750 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 мая 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
16 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 мая 2025 г. по 16 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 мая 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
16 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 мая 2025 г. по 16 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA5592224011 |
|
Описание бумаги |
Magna International ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Parker Drilling Company ESCROW CODE (НИФИ US701ESC0149)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1035456 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
01 мая 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1035456X84193 |
Parker Drilling Company ESCROW CODE |
НИФИ |
US701ESC0149 |
0 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 января 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US701ESC0149 |
|
Описание бумаги |
PARKER DRILLING-ESCROW CODE USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
01 мая 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
01 мая 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.379788 USD |
Обновление от 06.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 05/05/25: CREDIT OF CASH
.——————————————————————
. CREDIT OF CASH PROCEEDS:
CASH PROCEEDS RESULTING FROM THE DEFAULT ACTION OPTION SHOULD BE
CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME PROCESS DATED 05/05/25
FOR VALUE 01/05/25.
.
FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT).
DEBIT OF POSITIONS SHOULD FOLLOW IN TODAY’S REAL TIME PROCESS.
(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Shell plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BP6MXD84)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1034889 |
|
Код типа корпоративного действия |
RHDI |
|
Тип корпоративного действия |
Размещение промежуточных ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1034889X71621 |
Shell plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BP6MXD84 |
GB00BP6MXD84 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг |
Реинвестирование дивидендов |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BPBKN376 |
|
Описание бумаги |
SHELL PLC.RIGHT 15/05/2025 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
19 мая 2025 г. |
Обновление от 06.05.2025:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/05/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Redfin Corporation ORD SHS (акция ISIN US75737F1084)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1037046 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
22 апреля 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
04 июня 2025 г. 17:00 |
|
ISIN |
US75737F1084 |
|
Наименование ценной бумаги |
Redfin Corporation ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US75737F1084 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1037046
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Дата фиксации права
Дата
Дата
22 апреля 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
04 июня 2025 г. 17:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
REDFIN CORPORATION
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US75737F1084
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US75737F1084
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Redfin Corporation ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
APPROVE MERGER AGREEMENT
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
ADVISORY VOTE ON GOLDEN PARACHUTES
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
30 мая 2025 г. 11:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на привилегированные акции Hyundai Motor Company (депозитарная расписка ISIN USY384721251)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1036310 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1036310D618 |
Citibank N.A. |
Глобальная депозитарная расписка на привилегированные акции Hyundai Motor Company |
Глобальная депозитарная расписка |
USY384721251 |
USY384721251 |
Hyundai Motor Company |
акции привилегированные |
2 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 февраля 2025 г. |
|
Дата платежа |
23 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/06/2025
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
—————
CAED/DEPOSITARY SERVICE FEE USD0.02
————
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR HYUNDAI MOTOR CO.
(REG S ) — NON-V CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/06/2025.
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции GDS Holdings Limited (депозитарная расписка ISIN US36165L1089)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1027395 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1027395D665 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции GDS Holdings Limited |
Американская депозитарная расписка |
US36165L1089 |
US36165L1089 |
GDS Holdings Limited |
акции обыкновенные |
1 : 8 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
06 мая 2025 г. |
|
Дата платежа |
23 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/06/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
———-
CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR GDS HOLDINGS LTD.ADS CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/06/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Agora, Inc. Class A (депозитарная расписка ISIN US00851L1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1020638 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1020638D591 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Agora, Inc. Class A |
Американская депозитарная расписка |
US00851L1035 |
US00851L1035 |
Agora, Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 4 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
06 мая 2025 г. |
|
Дата платежа |
23 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. 23.06.2025.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR AGORA INC ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/06/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 (облигация ISIN USP5300PAB96)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1036309 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1036309X59043 |
Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 |
облигации |
USP5300PAB96 |
USP5300PAB96 |
1000 |
706 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
05 мая 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PRELIMINARY INFORMATION, SUBJECT TOCHANGE..INTERNATIONAL FLAVORS ANDFRAGRANCES INC OFFERS TO PURCHASEVARIOUS SERIES OF ITS SENIOR NOTES,UP TO THE POOL MAXIMUMTENDER CAP, AT A NET PRICE TO BEDETERMINED PER USD 1,000 PRINCIPAL
——————————————————-
AMOUNT, UPON TERMS AND CONDITIONS..THE EARLY DEADLINE IS MAY 15,2025, AND THE OFFER EXPIRES JUNE 2, 2025.. FURTH
——————————————————-
ER INFORMATION WILL BEANNOUNCED UPON CONFIRMATION BY THE DEPOSITORY.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Radius Health, Inc. TECH CODE (НИФИ US750CVR0115)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1034576 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1034576X75780 |
Radius Health, Inc. TECH CODE |
НИФИ |
US750CVR0115 |
0 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300EV6I2M6E0YVT27 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
LAPS Не использовать |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/WORTHLESS
————— EVENT DETAILS ——————-
THE SECURITIES ARE DECLARED WORTHLESS AND NIL AND HAVE BEEN
DEBITED IN THE MARKET.
WE WILL DEBIT THEM FROM YOUR ACCOUNT.
.
THE PAYMENT DATE IS TECHNICAL. THERE IS NO CASH COMPENSATION
TECHNICAL PAYMENT DATE: TO BE ANNOUNCED.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Radius Health, Inc. TECH CODE (НИФИ US750CVR0115)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1034576 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1034576X75780 |
Radius Health, Inc. TECH CODE |
НИФИ |
US750CVR0115 |
0 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300EV6I2M6E0YVT27 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
LAPS Не использовать |
Обновление от 05.05.2025:
Стала известна дата проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/WORTHLESS
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/05/2025: PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
TECHNICAL PAYMENT DATE: 02/05/2025.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THE SECURITIES ARE DECLARED WORTHLESS AND NIL AND HAVE BEEN
DEBITED IN THE MARKET.
WE WILL DEBIT THEM FROM YOUR ACCOUNT.
.
THE PAYMENT DATE IS TECHNICAL. THERE IS NO CASH COMPENSATION
TECHNICAL PAYMENT DATE: TO BE ANNOUNCED.
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 1029369 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US3444191064 | 24.04.2025 | 0,583782 | USD |
| 1034704 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US3444191064 | 24.04.2025 | 1,287721 | USD |
| 1005144 | Выплата купонного дохода | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | CH1121831841 | 07.05.2025 | 15 | EUR |
| 1036575 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Capital Southwest Corporation | US1405011073 | 13.06.2025 | 0,06 | USD |
| 1036571 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Paychex, Inc. | US7043261079 | 12.05.2025 | 1,08 | USD |
| 1036572 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Watts Water Technologies, Inc. | US9427491025 | 30.05.2025 | 0,52 | USD |
| 1036785 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Chevron Corporation | US1667641005 | 19.05.2025 | 1,71 | USD |
| 1036785 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Chevron Corporation | US1667641005 | 19.05.2025 | 1,71 | USD |
| 1036788 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Columbia Sportswear Company | US1985161066 | 22.05.2025 | 0,3 | USD |
| 1036789 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US2044096012 | 12.05.2025 | 0,060452 | USD |
| 1036791 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dover Corporation | US2600031080 | 30.05.2025 | 0,515 | USD |
| 1028515 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cal-Maine Foods, Inc. | US1280302027 | 30.04.2025 | 3,495 | USD |
| 1021072 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US4568371037 | 25.04.2025 | 0,801899 | USD |
| 994998 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US4655621062 | 05.05.2025 | 0,003094 | USD |
| 651956 | Погашение облигаций | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | CH1148258531 | 02.06.2025 | 386,33 | USD |
| 651833 | Погашение облигаций | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | CH1143305006 | 02.06.2025 | 379,42 | USD |
| 1036868 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AdvanSix Inc. | US00773T1016 | 13.05.2025 | 0,16 | USD |
| 1029369 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US3444191064 | 24.04.2025 | 0,583782 | USD |
| 1034704 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US3444191064 | 24.04.2025 | 1,287721 | USD |
| 1028123 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X SuperDividend U.S. ETF | US37950E2919 | 05.05.2025 | 0,11 | USD |
| 1036905 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 15.05.2025 | 0,99 | USD |
| 1036905 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 15.05.2025 | 0,99 | USD |
| 1036917 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X SuperDividend REIT ETF | US37960A6516 | 05.05.2025 | 0,144 | USD |
| 1036923 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Exponent, Inc. | US30214U1025 | 06.06.2025 | 0,3 | USD |
| 1036938 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D EUR | LU0292095535 | 22.05.2025 | 0,0934 | EUR |
| 1036950 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US6840601065 | 02.06.2025 | 0,515523 | USD |
| 1036314 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BorgWarner Inc. | US0997241064 | 02.06.2025 | 0,11 | USD |
| 1036316 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cactus, Inc. | US1272031071 | 02.06.2025 | 0,13 | USD |
| 1036318 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Coca-Cola Company | US1912161007 | 13.06.2025 | 0,51 | USD |
| 1036318 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Coca-Cola Company | US1912161007 | 13.06.2025 | 0,51 | USD |
| 1036319 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cognex Corporation | US1924221039 | 15.05.2025 | 0,08 | USD |
| 1036320 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cognizant Technology Solutions Corporation | US1924461023 | 19.05.2025 | 0,31 | USD |
| 1036321 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cohen & Steers, Inc. | US19247A1007 | 12.05.2025 | 0,62 | USD |
| 1036322 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cohen & Company Inc. | US19249M1027 | 16.05.2025 | 0,25 | USD |
| 1036323 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Corning Incorporated | US2193501051 | 30.05.2025 | 0,28 | USD |
| 1036324 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Corteva, Inc. | US22052L1044 | 02.06.2025 | 0,17 | USD |
| 978429 | Выплата купонного дохода | CFAMC III Co., Ltd. | XS1711992716 | 06.05.2025 | 24,75 | USD |
| 1007898 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kering S.A. | FR0000121485 | 06.05.2025 | 4 | EUR |
| 1011900 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Danone | FR0000120644 | 06.05.2025 | 2,15 | EUR |
| 1013187 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AXA | FR0000120628 | 06.05.2025 | 2,15 | EUR |
| 1018036 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bouygues | FR0000120503 | 06.05.2025 | 2 | EUR |
| 1021064 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hermes International | FR0000052292 | 06.05.2025 | 10 | EUR |
| 1021539 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BASF SE | DE000BASF111 | 06.05.2025 | 2,25 | EUR |
| 1023323 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deutsche Post AG | DE0005552004 | 06.05.2025 | 1,85 | EUR |
| 1027354 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US0594603039 | 06.05.2025 | 0,003354 | USD |
| 1031875 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MetLife, Inc. | US59156R1086 | 06.05.2025 | 0,5675 | USD |
| 1032684 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Baker Hughes Company | US05722G1004 | 06.05.2025 | 0,23 | USD |
| 1032667 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hermes International | FR0000052292 | 06.05.2025 | 12,5 | EUR |
| 1032721 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LVSC | US5178341070 | 06.05.2025 | 0,25 | USD |
| 1032721 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LVSC | US5178341070 | 06.05.2025 | 0,25 | USD |
| 1033515 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Select Water Solutions, Inc. | US81617J3014 | 06.05.2025 | 0,07 | USD |
| 1028119 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X SuperDividend ETF | US37960A6698 | 05.05.2025 | 0,195 | USD |
| 1028141 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | US37960A6771 | 05.05.2025 | 0,13 | USD |
| 1036585 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Illinois Tool Works Inc. | US4523081093 | 30.06.2025 | 1,5 | USD |
| 889119 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | US4642874402 | 01.05.2025 | 0,313378 | USD |
| 1035456 | Выплата ликвидационного дивиденда | Parker Drilling Company | 30.01.2025 | 0,379788 | USD | |
| 1036781 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Leidos Holdings, Inc. | US5253271028 | 16.06.2025 | 0,4 | USD |
| 1036803 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Papa Johns International, Inc. | US6988131024 | 19.05.2025 | 0,46 | USD |
| 1036806 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | US70806A1060 | 15.05.2025 | 0,1025 | USD |
| 1036813 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US7802593050 | 16.05.2025 | 0,716 | USD |
| 1036817 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ryder System, Inc. | US7835491082 | 19.05.2025 | 0,81 | USD |
| 1036822 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Universal Display Corporation | US91347P1057 | 16.06.2025 | 0,45 | USD |
| 1036945 | Выбор формы выплаты дивидендов | Agnico Eagle Mines Limited | CA0084741085 | 30.05.2025 | 0,4 | USD |
| 1036946 | Выбор формы выплаты дивидендов | Magna International Inc. | CA5592224011 | 16.05.2025 | 0,485 | USD |
| 980707 | Выплата купонного дохода | NBM US Holdings, Inc. | USU63768AA01 | 13.05.2025 | 35 | USD |
| 1037082 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Park Hotels & Resorts Inc. | US7005171050 | 30.06.2025 | 0,25 | USD |
| 1037084 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Paycom Software, Inc. | US70432V1026 | 27.05.2025 | 0,375 | USD |
| 1037085 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sabra Health Care REIT, Inc. | US78573L1061 | 16.05.2025 | 0,3 | USD |
| 1037086 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Zions Bancorporation, N.A. | US9897011071 | 15.05.2025 | 0,43 | USD |
| 1037107 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ONE Gas, Inc. | US68235P1084 | 19.05.2025 | 0,67 | USD |
| 1037109 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Eli Lilly and Company | US5324571083 | 16.05.2025 | 1,5 | USD |
| 1037109 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Eli Lilly and Company | US5324571083 | 16.05.2025 | 1,5 | USD |
| 1037114 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | National Health Investors Inc | US63633D1046 | 30.06.2025 | 0,9 | USD |
| 1037119 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Nexstar Media Group, Inc. | US65336K1034 | 19.05.2025 | 1,86 | USD |
| 994996 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US4655621062 | 02.04.2025 | 0,003111 | USD |
| 1037184 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | DHT Holdings, Inc. | MHY2065G1219 | 21.05.2025 | 0,15 | USD |
| 1037185 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US34955X5077 | 16.05.2025 | 1,072886 | USD |
| 1034371 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Advanced Energy Industries, Inc. | US0079731008 | 26.05.2025 | 0,1 | USD |
| 1037186 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ashland Inc. | US0441861046 | 30.05.2025 | 0,415 | USD |
| 1037187 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US34955X1019 | 16.05.2025 | 0,000536 | USD |
| 1028084 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X MLP ETF | US37954Y3430 | 07.05.2025 | 0,935 | USD |
| 1037188 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Expeditors International of Washington, Inc. | US3021301094 | 02.06.2025 | 0,77 | USD |
| 1037190 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cardinal Health, Inc. | US14149Y1082 | 01.07.2025 | 0,5107 | USD |
| 1018936 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US0594603039 | 03.04.2025 | 0,00336 | USD |
| 1037193 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Chemours Company | US1638511089 | 16.05.2025 | 0,0875 | USD |
| 1037195 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Endesa, S.A. | ES0130670112 | 30.06.2025 | 0,8177 | EUR |
| 1037222 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | UWM Holdings Corporation | US91823B1098 | 18.06.2025 | 0,1 | USD |
| 1037242 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Peabody Energy Corporation | US7045511000 | 15.05.2025 | 0,075 | USD |
| 1037246 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Albemarle Corporation | US0126531013 | 13.06.2025 | 0,405 | USD |
| 1037247 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Booking Holdings Inc. | US09857L1089 | 06.06.2025 | 9,6 | USD |
| 1037247 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Booking Holdings Inc. | US09857L1089 | 06.06.2025 | 9,6 | USD |
| 983977 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Enterprise Products Partners L.P. | US2937921078 | 31.10.2024 | 0,525 | USD |
| 1037248 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Devon Energy Corporation | US25179M1036 | 13.06.2025 | 0,24 | USD |
| 1037249 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US29082A1079 | 16.05.2025 | 0,049159 | USD |
| 1037256 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global Payments Inc. | US37940X1028 | 13.06.2025 | 0,25 | USD |
| 1037257 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | American States Water Company | US0298991011 | 19.05.2025 | 0,4655 | USD |
| 1037259 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Baxter International Inc. | US0718131099 | 30.05.2025 | 0,17 | USD |
| 1037260 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Diamondback Energy, Inc. | US25278X1090 | 15.05.2025 | 1 | USD |
| 1037263 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | H&R Block, Inc. | US0936711052 | 04.06.2025 | 0,375 | USD |
| 1037271 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Service Corporation International | US8175651046 | 13.06.2025 | 0,32 | USD |
| 993871 | Реинвестирование дивидендов | Anglo American plc | GB00B1XZS820 | 14.03.2025 | 0,16603 | GBP |
| 1005144 | Выплата купонного дохода | Leonteq Securities AG, Guernsey Branch | CH1121831841 | 07.05.2025 | 15 | EUR |
| 1013677 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US03524A1088 | 07.05.2025 | 1,128172 | USD |
| 1030479 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | EQT Corporation | US26884L1098 | 07.05.2025 | 0,1575 | USD |
| 1030479 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | EQT Corporation | US26884L1098 | 07.05.2025 | 0,1575 | USD |
| 1037087 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pentair plc | IE00BLS09M33 | 18.07.2025 | 0,25 | USD |
| 1037090 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Adeia Inc. | US00676P1075 | 27.05.2025 | 0,05 | USD |
| 1037093 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BOK Financial Corporation | US05561Q2012 | 15.05.2025 | 0,57 | USD |
| 1037095 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BWX Technologies, Inc. | US05605H1005 | 19.05.2025 | 0,25 | USD |
| 1037099 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Coterra Energy Inc. | US1270971039 | 15.05.2025 | 0,22 | USD |
| 1037099 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Coterra Energy Inc. | US1270971039 | 15.05.2025 | 0,22 | USD |
| 1037102 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cincinnati Financial Corporation | US1720621010 | 23.06.2025 | 0,87 | USD |
| 1007914 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US1104481072 | 28.03.2025 | 0,802221 | USD |
| 1032810 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US46627J3023 | 05.05.2025 | 2,304373 | USD |
| 1007397 | Реинвестирование дивидендов | British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 28.03.2025 | 0,6006 | GBP |
