Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — bluebird bio, Inc. INC ORD SHS (акция ISIN US09609G2093)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1016669 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
BEACON MERGER SUB, INC. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1016669X83142 |
bluebird bio, Inc. INC ORD SHS |
акции обыкновенные |
US09609G2093 |
US09609G2093 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
BEACON MERGER SUB, INC. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 мая 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
12 мая 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 марта 2025 г. по 12 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 11 марта 2025 г. по 13 мая 2025 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 марта 2025 г. по 12 мая 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US09609G2093 |
|
Описание бумаги |
BLUEBIRD BIO INC ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 3.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED. CONTINGENTVALUE RIGHT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 мая 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
12 мая 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 марта 2025 г. по 12 мая 2025 г. |
Обновление от 06.05.2025:
В ООО Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) Об отмене корпоративного действия «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aspira Womens Health Inc. ORD SHS (акция ISIN US04537Y2081)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1027707 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1027707X77635 |
Aspira Womens Health Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US04537Y2081 |
US04537Y2081 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
54930045CGQ3XUO9T533 |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
Обновление от 06.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отмене КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — TurnOnGreen, Inc. ORD SHS (акция ISIN US45257M1062)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1006293 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1006293X77973 |
TurnOnGreen, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US45257M1062 |
US45257M1062 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000ECRHTHDISGN57 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US45257M1062 |
|
Описание бумаги |
TurnOnGreen, Inc. ORD SH |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.002857/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 0.0028571428571429 CUSIP45257M205 TO BE OPENED IN EB. |
Обновление от 07.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
—————
CAED/CONSOLIDATION
—————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/05/2025:
.
PARTICIPANTS ARE ADVISED THAT THE AGENT THIS EVENT
IN NOW ON HOLD UNTIL FURTHER NOTICE.
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Plus Therapeutics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US72941H5090)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1029246 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1029246X77494 |
Plus Therapeutics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US72941H5090 |
US72941H5090 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US72941H5090 |
|
Описание бумаги |
Plus Therapeutics, Inc ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 25TO 250 OLD SHARES HELD PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
Обновление от 07.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Harley-Davidson_ORD SHS (акция ISIN US4128221086)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1035035 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
06 марта 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
14 мая 2025 г. 22:00 |
|
ISIN |
US4128221086 |
|
Наименование ценной бумаги |
Harley-Davidson_ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US4128221086 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
REPL
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Обновленная информация об уведомлении
Референс предыдущего уведомления
108265854
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1035035
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
06 марта 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
14 мая 2025 г. 22:00
Место проведения собрания
Адрес
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
HARLEY-DAVIDSON INC
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US4128221086
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US4128221086
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Harley-Davidson_ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1.1
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR TROY ALSTEAD
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1.2
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR JARED D. DOURDEVILLE
Только для информации
true
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NOAC
Проект решений для голосования
Номер
1.3
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR JAMES DUNCAN FARLEY, JR
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1.4
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR LORI FLEES
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1.5
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR ALLAN GOLSTON
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1.6
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR SARA LEVINSON
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1.7
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR NORMAN THOMAS LINEBARGER
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1.8
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR RAFEH MASOOD
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1.9
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR MARYROSE SYLVESTER
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1.10
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR JOCHEN ZEITZ
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
ADVISORY VOTE TO RATIFY NAMED EXECUTIVE OFFICERS’ COMPENSATION
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
RATIFY ERNST AND YOUNG LLP AS AUDITORS
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
4
Описание
Язык
en
Описание
AMEND NON-EMPLOYEE DIRECTOR OMNIBUS STOCK PLAN
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1A
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR JOCHEN ZEITZ
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1B
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR NORMAN THOMAS LINEBARGER
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1C
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR SARA LEVINSON
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1D
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR TROY ALSTEAD
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1E
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR JAMES DUNCAN FARLEY, JR
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1F
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR LORI FLEES
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1G
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR ALLAN GOLSTON
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1H
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR RAFEH MASOOD
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1I
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DIRECTOR MARYROSE SYLVESTER
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
07 мая 2025 г. 20:00
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Dynavax Technologies Corporation ORD SHS (акция ISIN US2681582019)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1037330 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
14 апреля 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
11 июня 2025 г. 14:00 |
|
ISIN |
US2681582019 |
|
Наименование ценной бумаги |
Dynavax Technologies Corporation ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US2681582019 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1037330
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
14 апреля 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
11 июня 2025 г. 14:00
Место проведения собрания
Адрес
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US2681582019
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US2681582019
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Dynavax Technolog Co ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1a
Описание
Язык
en
Описание
ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR BRENT MACGREGOR
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1b
Описание
Язык
en
Описание
ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR SCOTT D. MYERS
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1c
Описание
Язык
en
Описание
ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR LAUREN SILVERNAIL
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1d
Описание
Язык
en
Описание
ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR ELAINE SUN
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1e
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR BRETT A. ERKMAN
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1f
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR JEFFREY S. FARROW
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1g
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR MICHAEL MULLETTE
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1h
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR DONALD J. SANTEL
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
ADVISORY VOTE TO RATIFY NAMED EXECUTIVE OFFICERS’ COMPENSATION
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
RATIFY ERNST AND YOUNG LLP AS AUDITORS
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
4
Описание
Язык
en
Описание
DECLASSIFY THE BOARD OF DIRECTORS
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
5
Описание
Язык
en
Описание
REPEAL ANY BYLAW PROVISIONS WITHOUT SHAREHOLDER APPROVAL SUBSEQUENT TO NOVEMBER 6, 2018
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
06 июня 2025 г. 11:00
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию (SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Dynavax Technologies Corporation ORD SHS (акция ISIN US2681582019)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1037330 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
14 апреля 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
11 июня 2025 г. 14:00 |
|
ISIN |
US2681582019 |
|
Наименование ценной бумаги |
Dynavax Technologies Corporation ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US2681582019 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1037330
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
14 апреля 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
11 июня 2025 г. 14:00
Место проведения собрания
Адрес
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US2681582019
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US2681582019
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Dynavax Technolog Co ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1a
Описание
Язык
en
Описание
ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR BRENT MACGREGOR
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1b
Описание
Язык
en
Описание
ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR SCOTT D. MYERS
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1c
Описание
Язык
en
Описание
ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR LAUREN SILVERNAIL
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1d
Описание
Язык
en
Описание
ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR ELAINE SUN
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1e
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR BRETT A. ERKMAN
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1f
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR JEFFREY S. FARROW
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1g
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR MICHAEL MULLETTE
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
1h
Описание
Язык
en
Описание
ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR DONALD J. SANTEL
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
ADVISORY VOTE TO RATIFY NAMED EXECUTIVE OFFICERS’ COMPENSATION
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Описание
RATIFY ERNST AND YOUNG LLP AS AUDITORS
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
4
Описание
Язык
en
Описание
DECLASSIFY THE BOARD OF DIRECTORS
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Проект решений для голосования
Номер
5
Описание
Язык
en
Описание
REPEAL ANY BYLAW PROVISIONS WITHOUT SHAREHOLDER APPROVAL SUBSEQUENT TO NOVEMBER 6, 2018
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
NREC
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
06 июня 2025 г. 11:00
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Costamare Inc. ORD SHS (акция ISIN MHY1771G1026)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1030926 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1030926X41997 |
Costamare Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
MHY1771G1026 |
MHY1771G1026 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
08 мая 2025 г. |
|
Дата фиксации |
07 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
MHY2001C1012 |
|
Описание бумаги |
COSTAMARE BULKERS HLDGS LTD.ORDSH R USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.2/1.0 |
|
Дата платежа |
08 мая 2025 г. |
Обновление от 06.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 05/05/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 05/05/2025: RATIO AND PROCEED CODE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 29/04/2025
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 06/05/2025
. DUE BILL DATE: 07/05/2025
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER
BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(REDM) О корпоративном действии «Погашение облигаций» — Range Resources Corporation 4.875 15/05/25 (облигация ISIN US75281AAS87)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
429688 |
|
Код типа корпоративного действия |
REDM |
|
Тип корпоративного действия |
Погашение облигаций |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 мая 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
15 мая 2025 г. |
|
Дата фиксации |
14 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Range Resources Corporation 4.875 15/05/25 |
облигации |
US75281AAS87 |
US75281AAS87 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(PRED) О корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала» — Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 (облигация ISIN USQ66345AB78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
980499 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
12 мая 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
12 мая 2025 г. |
|
Дата фиксации |
09 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 |
облигации |
USQ66345AB78 |
USQ66345AB78 |
1000 |
976.980276 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ564 ———————
92A::PRFC//0.97698027473
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Gravity Co., Ltd. (депозитарная расписка ISIN US38911N2062)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1018000 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1018000D641 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Gravity Co., Ltd. |
Американская депозитарная расписка |
US38911N2062 |
US38911N2062 |
Gravity Co., Ltd. |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
09 мая 2025 г. |
|
Дата платежа |
23 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/06/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR GRAVITY CO., LTD..ADR CAN ASSESS
CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/06/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Adaptimmune Therapeutics plc (депозитарная расписка ISIN US00653A1079)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1015674 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1015674D621 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Adaptimmune Therapeutics plc |
Американская депозитарная расписка |
US00653A1079 |
US00653A1079 |
Adaptimmune Therapeutics plc |
акции обыкновенные |
1 : 6 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
02 апреля 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 07.05.2025:
Изменился размер SERVICE FEE.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии SERVICE FEE составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/05/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.01/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/05/2025: RATIO HAS BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC.ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/05/25
.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(MRGR) Об отмене корпоративного действия «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Shutterstock, Inc_ORD SHS (акция ISIN US8256901005)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1035700 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1035700X26536 |
Shutterstock, Inc_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US8256901005 |
US8256901005 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
Обновление от 07.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отмене корпоративного действия.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/05/2025: EVENT WITHDRAWN
.
EVENT HAS BEEN WITHDRAWN AS PER DEPOSITORY CONFIRMATION
.
END OF UPDATE
.———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Paramount Global ORD SHS CL B (акция ISIN US92556H2067)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1017967 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1017967X52852 |
Paramount Global ORD SHS CL B |
акции обыкновенные Class B |
US92556H2067 |
US92556H2067 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
PARAMOUNT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 мая 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
23 мая 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92556H2067 |
|
Описание бумаги |
Paramount Global ORD SHS CL B |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 15.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 мая 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
23 мая 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92556H2067 |
|
Описание бумаги |
Paramount Global ORD SHS CL B |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ELECT TO RECEIVE STOCK ISIN TO BEDETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 мая 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
23 мая 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г. |
Обновление от 07.05.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Altaba Inc ESCROW CODE (НИФИ US021ESC0175)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037385 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
Неизвестно |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1037385X63566 |
Altaba Inc ESCROW CODE |
НИФИ |
US021ESC0175 |
1 |
1 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300ZJC0V1K2ZCKG85 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/LIQUIDATION PAYMENT, IF ANY |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Koninklijke Philips N.V. (депозитарная расписка ISIN US5004723038)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1034675 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
06 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1034675D321 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Koninklijke Philips N.V. |
Американская депозитарная расписка |
US5004723038 |
US5004723038 |
Koninklijke Philips N.V. |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
13 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
30 мая 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
06 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.88604 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
15.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.753134 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDINGTAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
30 мая 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US5004723038 |
|
Описание бумаги |
Koninklijke Philips ORDSHS ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
06 июня 2025 г. |
Обновление от 07.05.2025:
ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————-
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/05/2025: USD CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
A MAXIMUM OF 50 PER CENT OF THE TOTAL DIVIDEND DISTRIBUTION WILL
BE AVAILABLE FOR PAYMENT IN CASH.
IF CASH ELECTIONS EXCEED THE MAXIMUM 50 PER CENT CASH ELECTIONS
WILL BE SCALED BACK ON A PRO-RATA BASIS.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDE.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Ares Capital Corporation ORD SHS (акция ISIN US04010L1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1036953 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
30 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1036953X22306 |
Ares Capital Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US04010L1035 |
US04010L1035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
13 июня 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
26 июня 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
WEQ82666OJYSI5GUAB47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 мая 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.48 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 мая 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US04010L1035 |
|
Описание бумаги |
//ARES CAPITAL CORP — SHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BEDETERMINED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION
.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 8259937
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Hermes International ORD SHS (акция ISIN FR0000052292)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037299 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1037299X39338 |
Hermes International ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000052292 |
FR0000052292 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
13 мая 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002875804)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007397 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
07 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1007397X15251 |
British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002875804 |
GB0002875804 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 марта 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800FKA5MF17RJKT63 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 февраля 2025 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 февраля 2025 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
07 мая 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.6006 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 февраля 2025 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 февраля 2025 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002875804 |
|
Описание бумаги |
British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
07 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002875804 DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: 12/05/25, SHARE RATIO: TBA |
Обновление от 09.05.2025:
Обновлен дополнительный текст для варината КД 002.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002875804)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007397 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
07 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1007397X15251 |
British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002875804 |
GB0002875804 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 марта 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800FKA5MF17RJKT63 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 февраля 2025 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 февраля 2025 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
07 мая 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.6006 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 февраля 2025 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 февраля 2025 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002875804 |
|
Описание бумаги |
British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
07 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002875804DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBASHARE RATIO: TBA |
Обновление от 07.05.2025:
Стала известна дата валютирования.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1023865 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
27 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1023865X13529 |
BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007980591 |
GB0007980591 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Дата истечения срока |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007980591 |
|
Описание бумаги |
BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
Обновление от 09.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
993871 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
07 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
993871X22292 |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B1XZS820 |
GB00B1XZS820 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 марта 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
07 мая 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.16603 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: USD 1 TO GBP0.7547 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
07 мая 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.22 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
07 мая 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.19373 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: USD 1 / EUR0.8806 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B1XZS820 |
|
Описание бумаги |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.007619/1.0 |
|
Дата платежа |
07 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: GBP 21.7901376,(EXCLUDING CHARGES GBP 21.36288)AVAILABLE DATE: 12/5/25 SHARERATIO: 1 FOR 131.24217069 |
Обновление от 09.05.2025:
Получена обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
993871 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
07 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
993871X22292 |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B1XZS820 |
GB00B1XZS820 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 марта 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
07 мая 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.16603 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: USD 1 TO GBP0.7547 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
07 мая 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.22 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
07 мая 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.19373 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: USD 1 / EUR0.8806 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B1XZS820 |
|
Описание бумаги |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
07 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 12/05/2025 |
Обновление от 07.05.2025:
Стала известна дата валютирования.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Penguin Solutions, Inc. ORD SHS (акция ISIN KYG8232Y1017)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037394 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1037394X39965 |
Penguin Solutions, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
KYG8232Y1017 |
KYG8232Y1017 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900RDGHQY8XKXPN14 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHANGE OF PLACE OFINCORPORATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 16/06/2025.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Barrick Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA0679011084)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037596 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1037596X20132 |
Barrick Gold Corporation_ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0679011084 |
CA0679011084 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
09 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
BARRICK GOLD CORPORATION |
|
Идентификатор LEI эмитента |
0O4KBQCJZX82UKGCBV73 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CA0679011084 |
|
Описание бумаги |
BARRICK MINING CORP. CAD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
09 мая 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA06849F1080 |
|
Описание бумаги |
//BARRICK MINING CORP..ORDSHR CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
09 мая 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/NAME AND ISIN CHANGE
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/05/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
3 AND 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 (облигация ISIN XS2100725949)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1029087 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1029087X55151 |
Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 |
облигации |
XS2100725949 |
XS2100725949 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300MGHLPT1EFHGF84 |
Обновление от 12.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что Euroclear Bank S.A./N.V. и Clearstream Banking S.A. не проводят данное корпоративное действие.
Сообщение направлено в информационных целях.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++UPDATE 09MAY25+++
.
INFORMATION CONCERNING EVENT
OUTSIDE CLEARING SYSTEM ADVISED ON
11APR2.
AGENT ANNOUNCED EXTENSION OF
EARLY-BIRD RSA FEE DEADLINE AND
:70E::ADTX//GENRAL RSA FEE DEADLINE.
THE COMPANY IS PLEASED TO ANNOUNCE
THAT, AS AT THE DATE OF THIS
ANNOUNCEMENT, HOLDERS REPRESENTING
OVER 50 PCT OF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING
:70E::ADTX//PUBLIC NOTES HAVE ACCEDED TO THE
RSA. THE COMPANY UNDERSTANDS THAT
MANY OTHER CREDITORS ARE SUPPORTIVE
OF THE PROPOSED RESTRUCTURING AND
ARE GOING THROUGH INTERNAL
PROCEDURES FOR ACCEDING TO THE RSA.
THE COMPANY HEREBY ANNOUNCES THAT
THE COMPANY IS EXERCISING ITS
DISCRETION TO (I) EXTEND THE
EARLY-BIRD RSA FEE DEADLINE FROM 5
:70E::ADTX//.: 00 P.M. HONG KONG
:70E::ADTX//TIME ON 9 MAY
2025 TO 5 : 00 P.M. HONG KONG TIME
ON 23 MAY 2025 AND (II) EXTEND THE
GENERAL RSA FEE DEADLINE FROM 5: 00
P.M. HONG KONG TIME ON 23 MAY 2025
TO 5 : 00 P.M. HONG KONG TIME ON 6
JUNE 2025. ALL ACCESSION LETTERS
SUBMITTED WILL REMAIN VALID. A
ALL HOLDERS OF THE EXISTING DEBT
WHO HAVE NOT EXECUTED OR ACCEDED TO
:70E::ADTX//THE RSA MAY CONSIDER T
:70E::ADTX//HE TERMS OF
THE RSA (WHICH IS AVAILABLE ON THE
TRANSACTION WEBSITE (AT
GARDEN)) AND ACCEDE TO THE RSA AS
SOON AS POSSIBLE BY DELIVERING TO
THE INFORMATION AGENT (ACTING ON
BEHALF OF THE COMPANY) VIA THE
ACCESSION PORTA
:70E::ADTX//RDENRSA) A VALIDLY COMPLETED AND
EXECUTED ACCESSION L
:70E::ADTX//ETTER,
INCLUDING THE AMOUNT OF HOLDINGS
TOGETHER WITH ITS VALID EVIDENCE OF
BENEFICIAL HOLDING.
DOCUMENT IS AVAILABLE FOR DOWNLOAD
ONLY VIA THE TRANSACTION WEBSITE:
GARDEN.
++UPDATE 11APR25++
.
++ POTENTIAL ACTION OUTSIDE THE
CLEARSTREAM ++.
PLEASE NOTE THAT THIS IS FOR
INFORMATION PURPOSES ONLY.
PARTICIPATION IN THIS EVENT IS
TAKING PLACE OUTSIDE THE CLEARING
:70E::ADTX//SYSTEMS.
PLEASE BE ADVISED OF THE
RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT
(RSA) CONDUCTED BY COUNTRY GARDEN
HOLDINGS COMPANY LIMITED.
. NOTEHOLDERS WISHING TO PARTIC
:70E::ADTX//IPATE
ARE REQUIRED TO SUBMIT FORMS
(ACCESSION LETTERS) DIRECTLY TO
SODALI AND CO, AS INFORMATION
AGENT, VIA THE ACCESSION PORTAL
IN ORDER TO ACCEDE TO THE
RSA AND, SUBJECT TO THE TERMS AND
CONDITIONS IN THE RSA, BE ELIGIBLE
TO THE RELEVANT RSA FEE.
:70E::ADTX//.
EARLY-BIRD RSA FEE: MEANS, IN
RESPECT OF AN EARLY E
:70E::ADTX//LIGIBLE
CREDITOR, AN AMOUNT OF MCB (A),
WHICH HAS A FACE VALUE THAT IS
EQUAL TO 0.1PCT OF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT (AND FOR THE
AVOIDANCE OF DOUBT EXCLUDING ANY
ACCRUED BUT UNPAID INTEREST UNDER
THE RELEVANT EXISTING DEBT) OF ITS
EARLY ELIGIBLE RESTRICTED DEBT HELD
AT THE RECORD DATE, CALCULATED IN
:70E::ADTX//ACCORDANCE WITH THE TERM SHEET.
. GENERAL
:70E::ADTX//RSA FEE: MEANS, IN RESPECT
OF A GENERAL ELIGIBLE CREDITOR, AN
AMOUNT OF MCB (A), WHICH HAS A FACE
VALUE EQUAL TO 0.05PCT OF THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT (AND FOR
THE AVOIDANCE OF DOUBT, EXCLUDING
ANY ACCRUED BUT UNPAID INTEREST
UNDER THE RELEVANT EXISTING DEBT)
OF ITS GENERAL ELIGIBLE RESTRICTED
DEBT HELD AT THE RECORD DATE,
:70E::ADTX//CALCULATED IN ACCO
:70E::ADTX//RDANCE WITH THE
TERM SHEET.
THE RSA AND OTHER TRANSACTION
DOCUMENTS ARE AVAILABLE FOR
DOWNLOAD ONLY VIA THE TRANSACTION
WEBSITE
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/+ FEE + OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/05/2025: EXTENSION OF EARLY BIRD RSA FEE DEADLINE
.
AT THE DATE OF THIS ANNOUNCEMENT, HOLDERS REPRESENTING OVER 50
PER CENT OF OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE EXISTING
PUBLIC NOTES HAVE ACCEDED TO THE RSA.
THE COMPANY UNDERSTANDS THAT MANY OTHER CREDITORS ARE GOING
THROUGH INTERNAL PROCEDURES FOR ACCEDING TO THE RSA
IT IS THEREFORE ANNOUNCED:
(I) THAT THE EARLY-BIRD RSA FEE DEADLINE HAS BEEN EXTENDED TO
23/05/2025 AT 17:00 HONG KONG TIME
(II) THAT THE GENERAL RSA FEE DEADLINE HAS BEEN EXTENDED TO
06/06/2025 AT 17:00 HONG KONG TIME
.
ALL ACCESSION LETTERS SUBMITTED WILL REMAIN VALID.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.—————————
INFORMATION SOURCE: AGENT, SODALI, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER REQUESTS NOTEHOLDERS TO ACCEDE TO THE RESTRUCTURING
SUPPORT AGREEMENT AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
EARLY-BIRD RSA FEE AN AMOUNT OF MCB (A), WHICH HAS A FACE VALUE
THAT IS EQUAL TO 0.1 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE NOTES.
GENERAL RSA FEE AN AMOUNT OF MCB (A), WHICH HAS A FACE VALUE THAT
IS EQUAL TO 0.05 PER CENT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF THE NOTES.
EXPECTED INCENTIVE FEES PAYMENT DATE: ON OR BEFORE RESTRUCTURING
EFFECTIVE DATE.
PLEASE NOTE THAT FEE WILL NOT BE PAID VIA THIS EVENT.
IN ORDER TO RECEIVE EARLY-BIRD RSA FEE HOLDERS MUST:
(A) HOLD EARLY ELIGIBLE RESTRICTED DEBT AT THE RECORD DATE, AND
THAT SUCH EARLY ELIGIBLE RESTRICTED DEBT COMPRISES: (I) EARLY
ELIGIBLE RESTRICTED DEBT HELD BY SUCH PERSON AS AT THE EARLY-BIRD
RSA FEE DEADLINE AND/OR (II) EARLY ELIGIBLE RESTRICTED DEBT WHICH
WAS ACQUIRED UNDER A TRANSFER (OR, IF APPLICABLE, A SERIES OF
TRANSFERS)
(B) HAVE VOTED THE ENTIRE AGGREGATE AMOUNT OF THE EXISTING DEBT
HELD BY IT AT THE RECORD DATE AND SUBJECT TO:(I) ANY RELEVANT
RESTRUCTURING PROCESS, IN FAVOUR OF SUCH RESTRUCTURING PROCESS AT
THE RELEVANT RESTRUCTURING PROCESS MEETING (WHETHER IN PERSON OR
PROXY) AND (II) THE CONVERTIBLE BONDS CONSENT SOLICITATION, IN
FAVOUR OF THE CONVERTIBLE BONDS EXTRAORDINARY RESOLUTION
(C) HAVE NOT EXERCISED ITS RIGHTS TO TERMINATE THE RSA AS AT THE
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
(D) NOT BE IN BREACH OF ITS OBLIGATIONS UNDER THE RSA AS AT THE
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE.
IN ORDER TO RECEIVE GENERAL RSA FEE HOLDERS MUST:
(A) HOLD GENERAL ELIGIBLE RESTRICTED DEBT AT THE RECORD DATE, AND
THAT SUCH GENERAL ELIGIBLE RESTRICTED DEBT COMPRISES: (I) GENERAL
ELIGIBLE RESTRICTED DEBT HELD BY SUCH PERSON AS AT THE GENERAL
RSA FEE DEADLINE AND/OR (II) GENERAL ELIGIBLE RESTRICTED DEBT
WHICH WERE ACQUIRED UNDER A TRANSFER (OR, IF APPLICABLE, A SERIES
OF TRANSFERS)
(B) HAVE VOTED THE ENTIRE AGGREGATE AMOUNT OF THE EXISTING DEBT
HELD BY IT AT THE RECORD DATE AND SUBJECT TO:(I) ANY RELEVANT
RESTRUCTURING PROCESS, IN FAVOUR OF SUCH RESTRUCTURING PROCESS AT
THE RELEVANT RESTRUCTURING PROCESS MEETING (WHETHER IN PERSON OR
PROXY) AND (II) THE CONVERTIBLE BONDS CONSENT SOLICITATION, IN
FAVOUR OF THE CONVERTIBLE BONDS EXTRAORDINARY RESOLUTION
(C) HAVE NOT EXERCISED ITS RIGHTS TO TERMINATE THE RSA AS AT THE
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE
(D) NOT BE AN EARLY ELIGIBLE CREDITOR
(E) NOT BE IN BREACH OF ITS OBLIGATIONS UNDER THE RSA AS AT THE
RESTRUCTURING EFFECTIVE DATE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
——————— Message МТ568 ———————
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Nikola Corporation ORD SHS (акция ISIN US6541103031)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1011098 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1011098X81363 |
Nikola Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6541103031 |
US6541103031 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
6354007SKFUCHYZAKQ61 |
Обновление от 06.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Barrick Gold Corporation_ORD SHS (акция ISIN CA0679011084)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037596 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1037596X20132 |
Barrick Gold Corporation_ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0679011084 |
CA0679011084 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
09 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
BARRICK GOLD CORPORATION |
|
Идентификатор LEI эмитента |
0O4KBQCJZX82UKGCBV73 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
CA0679011084 |
|
Описание бумаги |
BARRICK MINING CORP. CAD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
09 мая 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA06849F1080 |
|
Описание бумаги |
//BARRICK MINING CORP..ORDSHR CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
09 мая 2025 г. |
Обновление от 12.05.2025:
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/NAME AND ISIN CHANGE
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/05/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN
3 AND 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE.
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF
THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO
CHANGE.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — CEL SCI Corporation ORD SHS (акция ISIN US1508376076)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037656 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1037656X65426 |
CEL SCI Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US1508376076 |
US1508376076 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US1508376076 |
|
Описание бумаги |
CEL SCI Corporation ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Danimer Scientific, Inc. RIGHTS (НИФИ ISIN US2362721340)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037211 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1037211X81171 |
Danimer Scientific, Inc. RIGHTS |
НИФИ |
US2362721340 |
US2362721340 |
0 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
LAPS Не использовать |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
————
CAED/WORTHLESS
————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE SECURITIES ARE DECLARED WORTHLESS AND NIL AND HAVE BEEN
DEBITED IN THE MARKET.
WE WILL DEBIT THEM FROM YOUR ACCOUNT.
.
THE PAYMENT DATE IS TECHNICAL. THERE IS NO CASH COMPENSATION
TECHNICAL PAYMENT DATE: 30/07/2025.
EFFECTIVE DATE: 30/07/2025
(OTHR) Об отмене корпоративного действия «Иное событие» — Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 (облигация ISIN USP5300PAB96)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1036309 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1036309X59043 |
Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 |
облигации |
USP5300PAB96 |
USP5300PAB96 |
1000 |
706 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
05 мая 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
Обновление от 07.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отмене корпоративного действия.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION
Event is cancelled and any
instructions sent for this event
will be rejected.
++PRELIMINARY INFORMATION, SUBJECT TOCHANGE..INTERNATIONAL FLAVORS ANDFRAGRANCES INC OFFERS TO PURCHASEVARIOUS SERIES OF ITS SENIOR NOTES,UP TO THE POOL MAXIMUMTENDER CAP, AT A NET PRICE TO BEDETERMINED PER USD 1,000 PRINCIPAL
——————————————————-
AMOUNT, UPON TERMS AND CONDITIONS..THE EARLY DEADLINE IS MAY 15,2025, AND THE OFFER EXPIRES JUNE 2, 2025. FURTH
——————————————————-
ER INFORMATION WILL BEANNOUNCED UPON CONFIRMATION BY THE DEPOSITORY.
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 1037300 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Omnicom Group Inc. | US6819191064 | 10.06.2025 | 0,7 | USD |
| 1037301 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Otter Tail Corporation | US6896481032 | 15.05.2025 | 0,525 | USD |
| 1037304 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ovintiv Inc. | US69047Q1022 | 13.06.2025 | 0,3 | USD |
| 1037305 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Prudential Financial, Inc. | US7443201022 | 20.05.2025 | 1,35 | USD |
| 1037306 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | S&P Global Inc. | US78409V1044 | 28.05.2025 | 0,96 | USD |
| 1037306 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | S&P Global Inc. | US78409V1044 | 28.05.2025 | 0,96 | USD |
| 1037307 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Royal Caribbean Cruises Ltd. | LR0008862868 | 04.06.2025 | 0,75 | USD |
| 429688 | Погашение облигаций | Range Resources Corporation | US75281AAS87 | 14.05.2025 | 1000 | USD |
| 1037308 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Danaher Corporation | US2358511028 | 27.06.2025 | 0,32 | USD |
| 1037309 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Silgan Holdings Inc. | US8270481091 | 02.06.2025 | 0,2 | USD |
| 981062 | Выплата купонного дохода | Patterson UTI Energy, Inc. | US703481AC52 | 14.05.2025 | 25,75 | USD |
| 980812 | Выплата купонного дохода | Jaguar Land Rover Automotive plc | XS2010037682 | 01.05.2025 | 34,375 | EUR |
| 981105 | Выплата купонного дохода | Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit | US195325DQ52 | 14.05.2025 | 26 | USD |
| 981068 | Выплата купонного дохода | Braskem Idesa S.A.P.I. | USP1850NAA92 | 14.05.2025 | 37,25 | USD |
| 981068 | Выплата купонного дохода | Braskem Idesa S.A.P.I. | USP1850NAA92 | 14.05.2025 | 37,25 | USD |
| 981064 | Выплата купонного дохода | Oracle Corporation | US68389XBG97 | 14.05.2025 | 21,875 | USD |
| 981057 | Выплата купонного дохода | Range Resources Corporation | US75281AAS87 | 14.05.2025 | 24,375 | USD |
| 980815 | Выплата купонного дохода | Samsonite Finco S.a.r.l. | XS1811792792 | 14.05.2025 | 17,5 | EUR |
| 1037319 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Louisiana-Pacific Corporation | US5463471053 | 20.05.2025 | 0,28 | USD |
| 1037343 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US29278D1054 | 16.05.2025 | 0,175827 | USD |
| 1037344 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deutsche Bank Trust Company Americas | US88031M1099 | 20.05.2025 | 1,12 | USD |
| 1007914 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US1104481072 | 28.03.2025 | 0,802221 | USD |
| 1037345 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Simpson Manufacturing Co., Inc. | US8290731053 | 03.07.2025 | 0,29 | USD |
| 1037346 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | QIAGEN N.V. | NL0015002CX3 | 02.07.2025 | 0,25 | USD |
| 1037347 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Materion Corporation | US5766901012 | 29.05.2025 | 0,14 | USD |
| 1037348 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pitney Bowes Inc. | US7244791007 | 19.05.2025 | 0,07 | USD |
| 1037350 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pan American Silver Corp. | CA6979001089 | 20.05.2025 | 0,1 | USD |
| 1037344 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deutsche Bank Trust Company Americas | US88031M1099 | 20.05.2025 | 1,12 | USD |
| 1037352 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | GeoPark Limited | BMG383271050 | 22.05.2025 | 0,146999 | USD |
| 1037354 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PepsiCo, Inc. | US7134481081 | 06.06.2025 | 1,4225 | USD |
| 1037354 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PepsiCo, Inc. | US7134481081 | 06.06.2025 | 1,4225 | USD |
| 1037343 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US29278D1054 | 16.05.2025 | 0,175827 | USD |
| 1037362 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US89151E1091 | 18.06.2025 | 0,999163 | USD |
| 1037364 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE00BF3N7102 | 16.05.2025 | 0,1182 | EUR |
| 1037370 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US02319V1035 | 19.05.2025 | 0,023625 | USD |
| 989345 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | US52468L4068 | 08.05.2025 | 0,245965 | USD |
| 1023869 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deutsche Lufthansa AG | DE0008232125 | 08.05.2025 | 0,3 | EUR |
| 1030813 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | KB Home | US48666K1097 | 08.05.2025 | 0,25 | USD |
| 1032908 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ResMed Inc. | US7611521078 | 08.05.2025 | 0,53 | USD |
| 1033358 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MGIC Investment Corporation | US5528481030 | 08.05.2025 | 0,13 | USD |
| 1033363 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Matson, Inc. | US57686G1058 | 08.05.2025 | 0,34 | USD |
| 1034041 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Heritage Commerce Corp | US4269271098 | 08.05.2025 | 0,13 | USD |
| 1034396 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Franklin Electric Co., Inc. | US3535141028 | 08.05.2025 | 0,265 | USD |
| 1037344 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deutsche Bank Trust Company Americas | US88031M1099 | 20.05.2025 | 1,12 | USD |
| 1037377 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Teekay Tankers Ltd. | BMG8726X1065 | 19.05.2025 | 1 | USD |
| 1037343 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US29278D1054 | 16.05.2025 | 0,175827 | USD |
| 989345 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | US52468L4068 | 08.05.2025 | 0,245965 | USD |
| 1037379 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Brinks Company | US1096961040 | 19.05.2025 | 0,255 | USD |
| 980499 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd | USQ66345AB78 | 09.05.2025 | 4,709057 | USD |
| 980499 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd | USQ66345AB78 | 09.05.2025 | 4,709057 | USD |
| 980610 | Выплата купонного дохода | The Republic of Turkey | US900123CM05 | 09.05.2025 | 28,75 | USD |
| 980616 | Выплата купонного дохода | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd | USQ66345AB78 | 09.05.2025 | 22,959036 | USD |
| 980616 | Выплата купонного дохода | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd | USQ66345AB78 | 09.05.2025 | 22,959036 | USD |
| 1011109 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Walmart Inc. | US9311421039 | 09.05.2025 | 0,235 | USD |
| 1011109 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Walmart Inc. | US9311421039 | 09.05.2025 | 0,235 | USD |
| 1010724 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Renault S.A. | FR0000131906 | 09.05.2025 | 2,2 | EUR |
| 1017534 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hochschild Mining plc | GB00B1FW5029 | 09.05.2025 | 0,01457 | GBP |
| 1020310 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Mercedes Benz Group AG | DE0007100000 | 09.05.2025 | 4,3 | EUR |
| 1028786 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Richardson Electronics, Ltd. | US7631651079 | 09.05.2025 | 0,06 | USD |
| 1029694 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | CMS Energy Corporation | US1258961002 | 09.05.2025 | 0,5425 | USD |
| 1028783 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Howmet Aerospace Inc. | US4432011082 | 09.05.2025 | 0,1 | USD |
| 1030005 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | HSBC Holdings plc | GB0005405286 | 09.05.2025 | 0,073667 | GBP |
| 1030153 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US80105N1054 | 09.05.2025 | 2,195331 | USD |
| 1030156 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sonoco Products Company | US8354951027 | 09.05.2025 | 0,53 | USD |
| 1030852 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sirius XM Holdings Inc. | US8299331004 | 09.05.2025 | 0,27 | USD |
| 1032312 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lithia Motors, Inc. | US5367971034 | 09.05.2025 | 0,55 | USD |
| 1030925 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US8808901081 | 09.05.2025 | 1,8 | USD |
| 1032804 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Parker-Hannifin Corporation | US7010941042 | 09.05.2025 | 1,8 | USD |
| 1032595 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Energy Transfer LP | US29273V1008 | 09.05.2025 | 0,206325 | USD |
| 1033165 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bread Financial Holdings, Inc. | US0185811082 | 09.05.2025 | 0,21 | USD |
| 1033201 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | US4456581077 | 09.05.2025 | 0,44 | USD |
| 1032905 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pfizer Inc. | US7170811035 | 09.05.2025 | 0,43 | USD |
| 1032905 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pfizer Inc. | US7170811035 | 09.05.2025 | 0,43 | USD |
| 1033518 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SouthState Corp | US8404411097 | 09.05.2025 | 0,54 | USD |
| 1033514 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Charles Schwab Corporation | US8085131055 | 09.05.2025 | 0,27 | USD |
| 1033519 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Standex International Corporation | US8542311076 | 09.05.2025 | 0,32 | USD |
| 1033897 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dana Incorporated | US2358252052 | 09.05.2025 | 0,1 | USD |
| 1034575 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | IBM | US4592001014 | 09.05.2025 | 1,68 | USD |
| 1034575 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | IBM | US4592001014 | 09.05.2025 | 1,68 | USD |
| 1034610 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Truist Financial Corporation | US89832Q1094 | 09.05.2025 | 0,52 | USD |
| 1034610 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Truist Financial Corporation | US89832Q1094 | 09.05.2025 | 0,52 | USD |
| 1034612 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Wells Fargo & Company | US9497461015 | 09.05.2025 | 0,4 | USD |
| 1034612 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Wells Fargo & Company | US9497461015 | 09.05.2025 | 0,4 | USD |
| 1034627 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cheniere Energy, Inc. | US16411R2085 | 09.05.2025 | 0,5 | USD |
| 1034633 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US4042804066 | 09.05.2025 | 0,5 | USD |
| 1034761 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | American Electric Power Company, Inc. | US0255371017 | 09.05.2025 | 0,93 | USD |
| 1037385 | Выплата ликвидационного дивиденда | Altaba Inc. | 0,2 | USD | ||
| 1007397 | Реинвестирование дивидендов | British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 28.03.2025 | 0,6006 | GBP |
| 1037389 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Wynn Resorts, Limited | US9831341071 | 16.05.2025 | 0,25 | USD |
| 1037390 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Valero Energy Corporation | US91913Y1001 | 20.05.2025 | 1,13 | USD |
| 1037390 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Valero Energy Corporation | US91913Y1001 | 20.05.2025 | 1,13 | USD |
| 1037391 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | United Parcel Service, Inc. | US9113121068 | 19.05.2025 | 1,64 | USD |
| 1037392 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | U.S. Physical Therapy Inc. | US90337L1089 | 23.05.2025 | 0,45 | USD |
| 1037393 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | UGI Corporation | US9026811052 | 16.06.2025 | 0,375 | USD |
| 986681 | Выплата купонного дохода | Goodyear Tire & Rubber Company | US382550BF73 | 30.05.2025 | 25 | USD |
| 1037395 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Terreno Realty Corporation | US88146M1018 | 27.06.2025 | 0,49 | USD |
| 1037398 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Mativ Holdings, Inc. | US8085411069 | 23.05.2025 | 0,1 | USD |
| 1037399 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Public Storage | US74460D1090 | 12.06.2025 | 3 | USD |
| 1037400 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PROG Holdings, Inc. | US74319R1014 | 20.05.2025 | 0,13 | USD |
| 986685 | Выплата купонного дохода | Embarq Corporation | US29078EAA38 | 30.05.2025 | 39,975 | USD |
| 1037403 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Packaging Corporation of America | US6951561090 | 13.06.2025 | 1,25 | USD |
| 1037404 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ormat Technologies, Inc. | US6866881021 | 21.05.2025 | 0,12 | USD |
| 1037405 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Orion Properties Inc. | US68629Y1038 | 30.06.2025 | 0,02 | USD |
| 1037406 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Gen Digital Inc. | US6687711084 | 19.05.2025 | 0,125 | USD |
| 1037407 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Marten Transport, Ltd. | US5730751089 | 13.06.2025 | 0,06 | USD |
| 1037409 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Leggett & Platt, Incorporated | US5246601075 | 13.06.2025 | 0,05 | USD |
| 1037410 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kemper Corporation | US4884011002 | 19.05.2025 | 0,32 | USD |
| 1037413 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | eXp World Holdings, Inc. | US30212W1009 | 19.05.2025 | 0,05 | USD |
| 1037416 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ESCO Technologies Inc. | US2963151046 | 02.07.2025 | 0,08 | USD |
| 993871 | Реинвестирование дивидендов | Anglo American plc | GB00B1XZS820 | 14.03.2025 | 0,16603 | GBP |
| 1037418 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Canadian Pacific Kansas City Limited | CA13646K1084 | 27.06.2025 | 0,228 | CAD |
| 1037420 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Tronox Holdings plc | GB00BJT16S69 | 19.05.2025 | 0,125 | USD |
| 1037421 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | STERIS plc | IE00BFY8C754 | 10.06.2025 | 0,57 | USD |
| 1015663 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US0003752047 | 01.04.2025 | 1,026756 | USD |
| 1037423 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Houlihan Lokey, Inc. | US4415931009 | 02.06.2025 | 0,6 | USD |
| 1037370 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US02319V1035 | 19.05.2025 | 0,023625 | USD |
| 1037424 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sitio Royalties Corp. | US82983N1081 | 20.05.2025 | 0,35 | USD |
| 1037362 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US89151E1091 | 18.06.2025 | 0,999163 | USD |
| 1037425 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | International Seaways, Inc. | MHY410531021 | 12.06.2025 | 0,48 | USD |
| 1037426 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Tetra Tech, Inc. | US88162G1031 | 23.05.2025 | 0,065 | USD |
| 1032811 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US6549022043 | 05.05.2025 | 0,044467 | USD |
| 1037427 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | IDEX Corporation | US45167R1041 | 19.05.2025 | 0,71 | USD |
| 1037428 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Allison Transmission Holdings, Inc. | US01973R1014 | 19.05.2025 | 0,27 | USD |
| 1037429 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cencora, Inc. | US03073E1055 | 16.05.2025 | 0,55 | USD |
| 1037430 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Archer-Daniels-Midland Company | US0394831020 | 21.05.2025 | 0,51 | USD |
| 1037431 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ares Commercial Real Estate Corporation | US04013V1089 | 30.06.2025 | 0,15 | USD |
| 1037432 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Atmos Energy Corporation | US0495601058 | 27.05.2025 | 0,87 | USD |
| 1037433 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Autoliv, Inc. | US0528001094 | 21.05.2025 | 0,7 | USD |
| 1037434 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Brunswick Corporation | US1170431092 | 19.05.2025 | 0,43 | USD |
| 1037436 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dominion Energy, Inc. | US25746U1097 | 29.05.2025 | 0,6675 | USD |
| 1037437 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Edgewell Personal Care Company | US28035Q1022 | 06.06.2025 | 0,15 | USD |
| 1037438 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Electronic Arts Inc. | US2855121099 | 28.05.2025 | 0,19 | USD |
| 1037438 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Electronic Arts Inc. | US2855121099 | 28.05.2025 | 0,19 | USD |
| 1037439 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ellington Financial Inc. | US28852N1090 | 30.05.2025 | 0,13 | USD |
| 1037249 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US29082A1079 | 16.05.2025 | 0,049159 | USD |
| 1037441 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Emerson Electric Co. | US2910111044 | 16.05.2025 | 0,5275 | USD |
| 1037370 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US02319V1035 | 19.05.2025 | 0,023625 | USD |
| 1026448 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | freenet AG | DE000A0Z2ZZ5 | 15.05.2025 | 0,76 | EUR |
| 1037346 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | QIAGEN N.V. | NL0015002CX3 | 02.07.2025 | 0,25 | USD |
| 1037343 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US29278D1054 | 16.05.2025 | 0,175827 | USD |
| 1037344 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deutsche Bank Trust Company Americas | US88031M1099 | 20.05.2025 | 1,12 | USD |
| 1027255 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US4012752014 | 15.04.2025 | 0,217455 | USD |
| 1037451 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US0594603039 | 04.06.2025 | 0,003477 | USD |
| 1037519 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Steven Madden, Ltd. | US5562691080 | 09.06.2025 | 0,21 | USD |
| 1037532 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MarketAxess Holdings Inc. | US57060D1081 | 21.05.2025 | 0,76 | USD |
| 1037535 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | US63888U1088 | 27.05.2025 | 0,12 | USD |
| 1037538 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Newell Brands Inc. | US6512291062 | 30.05.2025 | 0,07 | USD |
| 1037539 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Nu Skin Enterprises, Inc. | US67018T1051 | 30.05.2025 | 0,06 | USD |
| 991954 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | US706451BG56 | 13.06.2025 | 33,125 | USD |
| 1037551 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Prologis, Inc. REIT | US74340W1036 | 17.06.2025 | 1,01 | USD |
| 1037555 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Regency Centers Corporation | US7588491032 | 11.06.2025 | 0,705 | USD |
| 1037565 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sinclair, Inc. | US8292421067 | 30.05.2025 | 0,25 | USD |
| 981009 | Выплата купонного дохода | Metinvest B.V. | XS2056723468 | 16.05.2025 | 38,75 | USD |
| 981366 | Выплата купонного дохода | JSCMB Ipoteka bank | XS2260457754 | 16.05.2025 | 27,5 | USD |
| 980988 | Выплата купонного дохода | Fortune Star (BVI) Limited | XS2343337122 | 16.05.2025 | 25 | USD |
| 980981 | Выплата купонного дохода | China Water Affairs Group Limited | XS2320779213 | 16.05.2025 | 24,25 | USD |
| 980499 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd | USQ66345AB78 | 09.05.2025 | 4,709057 | USD |
| 980499 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd | USQ66345AB78 | 09.05.2025 | 4,709057 | USD |
| 980616 | Выплата купонного дохода | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd | USQ66345AB78 | 09.05.2025 | 22,959036 | USD |
| 980616 | Выплата купонного дохода | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd | USQ66345AB78 | 09.05.2025 | 22,959036 | USD |
| 1037712 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Skyworks Solutions, Inc. | US83088M1027 | 27.05.2025 | 0,7 | USD |
| 1037719 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Stryker Corporation | US8636671013 | 30.06.2025 | 0,84 | USD |
| 1037721 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Tapestry, Inc. | US8760301072 | 06.06.2025 | 0,35 | USD |
| 1037727 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Somnigroup International Inc. | US88023U1016 | 22.05.2025 | 0,15 | USD |
| 1037733 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | TransUnion | US89400J1079 | 22.05.2025 | 0,115 | USD |
| 1037728 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AngloGold Ashanti plc | GB00BRXH2664 | 30.05.2025 | 0,125 | USD |
| 1037729 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cogent Communications Holdings Inc. | US19239V3024 | 22.05.2025 | 1,01 | USD |
| 1037730 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | KLA Corporation | US4824801009 | 19.05.2025 | 1,9 | USD |
| 1037730 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | KLA Corporation | US4824801009 | 19.05.2025 | 1,9 | USD |
| 1037746 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Union Pacific Corporation | US9078181081 | 30.05.2025 | 1,34 | USD |
| 1037748 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Verisk Analytics, Inc. | US92345Y1064 | 13.06.2025 | 0,45 | USD |
| 1037750 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Viatris Inc. | US92556V1061 | 23.05.2025 | 0,12 | USD |
| 1037762 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ecolab Inc. | US2788651006 | 17.06.2025 | 0,65 | USD |
| 1037249 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US29082A1079 | 16.05.2025 | 0,049159 | USD |
| 1037776 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Evergy, Inc. | US30034W1062 | 23.05.2025 | 0,6675 | USD |
| 1037778 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | F&G Annuities & Life Inc | US30190A1043 | 16.06.2025 | 0,22 | USD |
| 1037780 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fidelity National Financial, Inc. | US31620R3030 | 16.06.2025 | 0,5 | USD |
| 1037784 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Gray Media, Inc. | US3893751061 | 13.06.2025 | 0,08 | USD |
| 1037781 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | FARO Technologies, Inc. | US3116421021 | 44 | USD | |
| 1037787 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | CDW Corporation | US12514G1085 | 26.05.2025 | 0,625 | USD |
| 1037788 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | CSX Corporation | US1264081035 | 30.05.2025 | 0,13 | USD |
| 1037793 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ConocoPhillips | US20825C1045 | 19.05.2025 | 0,78 | USD |
| 1037793 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ConocoPhillips | US20825C1045 | 19.05.2025 | 0,78 | USD |
| 1037795 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Core Natural Resources, Inc. | US2189371006 | 30.05.2025 | 0,1 | USD |
| 1037796 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Crane NXT, Co. | US2244411052 | 30.05.2025 | 0,17 | USD |
| 1037797 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | DTE Energy Company | US2333311072 | 16.06.2025 | 1,09 | USD |
| 1037799 | Премиальные дивиденды | freenet AG | DE000A0Z2ZZ5 | 15.05.2025 | 1,21 | EUR |
| 1037800 | Реинвестирование дивидендов | British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 27.06.2025 | 0,6006 | GBP |
| 1020662 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Allianz SE | DE0008404005 | 12.05.2025 | 15,4 | EUR |
| 1023790 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MTU Aero Engines AG | DE000A0D9PT0 | 12.05.2025 | 2,2 | EUR |
| 1023792 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Talanx AG | DE000TLX1005 | 12.05.2025 | 2,7 | EUR |
| 1030814 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PPG Industries, Inc. | US6935061076 | 12.05.2025 | 0,68 | USD |
| 1032530 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Rollins, Inc. | US7757111049 | 12.05.2025 | 0,165 | USD |
| 1033869 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sensient Technologies Corporation | US81725T1007 | 12.05.2025 | 0,41 | USD |
| 1034417 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Brown & Brown, Inc. | US1152361010 | 12.05.2025 | 0,15 | USD |
| 1034386 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ford Motor Company | US3453708600 | 12.05.2025 | 0,15 | USD |
| 1034504 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US3737371050 | 12.05.2025 | 0,021162 | USD |
| 1034636 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Magnolia Oil & Gas Corporation | US5596631094 | 12.05.2025 | 0,15 | USD |
| 1034671 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | W.W. Grainger, Inc. | US3848021040 | 12.05.2025 | 2,26 | USD |
| 1034734 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Delek US Holdings, Inc. | US24665A1034 | 12.05.2025 | 0,255 | USD |
| 1034740 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Murphy USA Inc. | US6267551025 | 12.05.2025 | 0,5 | USD |
| 1034736 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Webster Financial Corporation | US9478901096 | 12.05.2025 | 0,4 | USD |
| 1034749 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | KKR & Co. Inc. | US48251W1045 | 12.05.2025 | 0,185 | USD |
| 1034746 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Organon & Co. | US68622V1061 | 12.05.2025 | 0,02 | USD |
| 1034898 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Exelon Corporation | US30161N1019 | 12.05.2025 | 0,4 | USD |
| 1035138 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Healthcare Realty Trust Incorporated | US42226K1051 | 12.05.2025 | 0,31 | USD |
| 1035428 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | United States Steel Corporation | US9129091081 | 12.05.2025 | 0,05 | USD |
| 1036051 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apple Inc. | US0378331005 | 12.05.2025 | 0,26 | USD |
| 1036051 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apple Inc. | US0378331005 | 12.05.2025 | 0,26 | USD |
| 1036321 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cohen & Steers, Inc. | US19247A1007 | 12.05.2025 | 0,62 | USD |
| 1036571 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Paychex, Inc. | US7043261079 | 12.05.2025 | 1,08 | USD |
| 1036789 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US2044096012 | 12.05.2025 | 0,060452 | USD |
| 1037536 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Teekay Tankers Ltd. | BMG8726X1065 | 19.05.2025 | 0,25 | USD |
| 1037544 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | First Majestic Silver Corp. | CA32076V1031 | 16.05.2025 | 0,0045 | USD |
| 1037581 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Genco Shipping & Trading Limited | MHY2685T1313 | 22.05.2025 | 0,15 | USD |
| 1037584 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AGNC Investment Corp. | US00123Q1040 | 30.05.2025 | 0,12 | USD |
| 1037586 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Affiliated Managers Group, Inc. | US0082521081 | 19.05.2025 | 0,01 | USD |
| 1037587 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AMETEK, Inc. | US0311001004 | 13.06.2025 | 0,31 | USD |
| 1037627 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kinross Gold Corporation | CA4969024047 | 29.05.2025 | 0,041418 | CAD |
| 1037640 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Barrett Business Services, Inc. | US0684631080 | 23.05.2025 | 0,08 | USD |
| 1037642 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bio-Techne Corporation | US09073M1045 | 19.05.2025 | 0,08 | USD |
| 1037802 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund | US4642872422 | 02.06.2025 | 0,055009 | USD |
| 1037803 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | US46429B7477 | 02.06.2025 | 0,302425 | USD |
| 1037806 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | US92189H3003 | 02.06.2025 | 0,1223 | USD |
| 1037807 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | US4642872265 | 02.06.2025 | 0,021284 | USD |
| 1037810 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | US46434V4077 | 02.06.2025 | 0,047928 | USD |
| 1037811 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | US78467X1090 | 20.06.2025 | 1,1993 | USD |
| 1037813 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | US4642885135 | 02.06.2025 | 0,0655 | USD |
| 1037815 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI South Africa ETF | US4642867802 | 16.06.2025 | 0,625717 | USD |
| 1037820 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ALPS Sector Dividend Dogs ETF | US00162Q8583 | 20.06.2025 | 0,5647 | USD |
| 1037822 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core Dividend Growth ETF | US46434V6213 | 16.06.2025 | 0,323707 | USD |
| 1037823 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Future AI & Tech ETF | US46435U5561 | 16.06.2025 | 0,000019 | USD |
| 1037825 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares | US25460G1958 | 24.06.2025 | 0,25643 | USD |
| 1037826 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares | US25459W4583 | 24.06.2025 | 0,06799 | USD |
| 1037827 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares | US25460G7815 | 24.06.2025 | 0,03886 | USD |
| 1037832 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF | US4642864759 | 16.06.2025 | 0,422409 | USD |
| 1037833 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Netherlands ETF | US4642868149 | 16.06.2025 | 0,708587 | USD |
| 1037835 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Germany ETF | US4642868065 | 16.06.2025 | 0,679314 | USD |
| 1037836 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Financial Select Sector SPDR Fund | US81369Y6059 | 23.06.2025 | 0,172105 | USD |
| 1037841 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Global Tech ETF | US4642872919 | 16.06.2025 | 0,164471 | USD |
| 1037842 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Energy Select Sector SPDR Fund | US81369Y5069 | 23.06.2025 | 0,718258 | USD |
| 1037845 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | US25460G6098 | 24.06.2025 | 0,3228 | USD |
| 1037846 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Poland ETF | US46429B6065 | 16.06.2025 | 0,512644 | USD |
| 1037847 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | US25460G1388 | 24.06.2025 | 0,36167 | USD |
| 1037849 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares | US25460G8490 | 24.06.2025 | 0,28288 | USD |
| 1037851 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | US25460E2321 | 24.06.2025 | 0,05632 | USD |
| 1037855 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | US25460G1123 | 24.06.2025 | 0,05612 | USD |
| 1037856 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X Shares | US25460G5009 | 24.06.2025 | 0,14605 | USD |
| 1037858 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | First Trust Natural Gas ETF | US33733E8075 | 26.06.2025 | 0,1557 | USD |
| 1037859 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | First Trust US Equity Opportunities ETF | US3369201039 | 26.06.2025 | 0,0932 | USD |
| 1037860 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily S&P 500 Bull 3x Shares | US25459W8626 | 24.06.2025 | 0,57306 | USD |
| 1037862 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | US3160928087 | 20.06.2025 | 0,234 | USD |
| 1037864 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Amplify CEF High Income ETF | US0321088470 | 27.06.2025 | 0,12 | USD |
| 1037865 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FlexShares Quality Dividend Index Fund | US33939L8607 | 20.06.2025 | 0,347803 | USD |
| 1037867 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | US4642887941 | 16.06.2025 | 0,359017 | USD |
| 1037869 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | US25459Y6941 | 24.06.2025 | 0,495 | USD |
| 1037872 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X Silver Miners ETF | US37954Y8488 | 27.06.2025 | 0,080378 | USD |
| 1037873 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X SuperDividend U.S. ETF | US37950E2919 | 04.06.2025 | 0,11 | USD |
| 1037874 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares | US25461A4601 | 24.06.2025 | 0,26624 | USD |
| 1037876 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X MSCI Greece ETF | US37954Y3190 | 27.06.2025 | 0,882526 | USD |
| 1037877 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | US37960A6771 | 04.06.2025 | 0,13 | USD |
| 1037878 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | First Trust Water ETF | US33733B1008 | 26.06.2025 | 0,231 | USD |
| 1037880 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Global Clean Energy ETF | US46138G8472 | 23.06.2025 | 0,13639 | USD |
| 1037884 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Financial Preferred ETF | US46137V6213 | 23.06.2025 | 0,07667 | USD |
| 1037886 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X Shares | US25459W5572 | 24.06.2025 | 0,11522 | USD |
| 1037888 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core High Dividend ETF | US46429B6636 | 16.06.2025 | 0,91309 | USD |
| 1037889 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | US46434G1031 | 16.06.2025 | 0,709666 | USD |
| 1037890 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Global Listed Private Equity ETF | US46137V1180 | 23.06.2025 | 1,4049 | USD |
| 1037891 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Taxable Municipal Bond ETF | US46138G8050 | 23.06.2025 | 0,09035 | USD |
| 1037892 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares China Large-Cap ETF | US4642871846 | 16.06.2025 | 0,508809 | USD |
| 1037894 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Financial Services ETF | US4642877702 | 16.06.2025 | 0,218335 | USD |
| 1037895 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Emerging Markets ETF | US4642872349 | 16.06.2025 | 0,4516 | USD |
| 1037897 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF | US46435U1925 | 16.06.2025 | 0,152909 | USD |
| 1037899 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco WilderHill Clean Energy ETF | US46137V1347 | 23.06.2025 | 0,03924 | USD |
| 1037901 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares | US25459W7552 | 24.06.2025 | 0,07449 | USD |
| 1037902 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | US25459W7305 | 24.06.2025 | 0,20596 | USD |
| 1037903 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Expanded Tech Sector ETF | US4642875490 | 16.06.2025 | 0,059514 | USD |
| 1037904 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI France ETF | US4642867075 | 16.06.2025 | 0,954343 | USD |
| 1037905 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X Copper Miners ETF | US37954Y8306 | 27.06.2025 | 0,249658 | USD |
| 1037906 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | US25460E2651 | 24.06.2025 | 0,0342 | USD |
| 1037907 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | US4642885705 | 16.06.2025 | 0,262766 | USD |
| 1037908 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | US25459W8477 | 24.06.2025 | 0,14961 | USD |
| 1037909 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | First Trust Global Wind Energy ETF | US33736G1067 | 26.06.2025 | 0,1066 | USD |
| 1037910 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Italy ETF | US46434G8309 | 16.06.2025 | 0,821604 | USD |
| 1037911 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares | US25461A4783 | 24.06.2025 | 0,23398 | USD |
| 1037912 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund | US4642866655 | 16.06.2025 | 0,858764 | USD |
| 1037914 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X Lithium & Battery Tech ETF | US37954Y8553 | 27.06.2025 | 0,136999 | USD |
| 1037915 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Mexico ETF | US4642868222 | 16.06.2025 | 1,08328 | USD |
| 1037917 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares | US25460G8318 | 24.06.2025 | 0,16463 | USD |
| 1037919 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Malaysia ETF | US46434G8143 | 16.06.2025 | 0,507948 | USD |
| 1037920 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares | US25459Y8764 | 24.06.2025 | 0,30549 | USD |
| 1037921 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | US25460G1206 | 24.06.2025 | 0,21897 | USD |
| 1037922 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Canada ETF | US4642865095 | 16.06.2025 | 0,305933 | USD |
| 1037924 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Brazil ETF | US4642864007 | 16.06.2025 | 0,515188 | USD |
| 1037930 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Global Consumer Discretionary ETF | US4642887453 | 16.06.2025 | 1,452532 | USD |
| 1037932 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | US46138E7849 | 23.06.2025 | 0,1058 | USD |
| 1037933 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell 1000 ETF | US4642876225 | 16.06.2025 | 0,83804 | USD |
| 1037934 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | US4642875078 | 16.06.2025 | 0,189746 | USD |
| 1037935 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell 1000 Growth ETF | US4642876142 | 16.06.2025 | 0,394351 | USD |
| 1037936 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | US3369171091 | 26.06.2025 | 0,4584 | USD |
| 1037941 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | US33735T1097 | 26.06.2025 | 0,2616 | USD |
| 1037942 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Cybersecurity and Tech ETF | US46435U1354 | 16.06.2025 | 0,003059 | USD |
| 1037943 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Australia ETF | US4642861037 | 16.06.2025 | 0,397339 | USD |
| 1037945 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Indonesia ETF | US46429B3096 | 16.06.2025 | 0,484688 | USD |
| 1037950 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Arrow Dow Jones Global Yield ETF | US04273H1041 | 16.06.2025 | 0,0979 | USD |
| 1037952 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Sweden ETF | US4642867562 | 16.06.2025 | 1,01046 | USD |
| 1037954 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Micro-Cap ETF | US4642888691 | 16.06.2025 | 0,324129 | USD |
| 1037956 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | US25460E2404 | 24.06.2025 | 0,03779 | USD |
| 1037957 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | US4642886042 | 16.06.2025 | 0,079732 | USD |
| 1037960 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares | US25460G7088 | 24.06.2025 | 0,76952 | USD |
| 1037963 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fidelity MSCI Energy Index ETF | US3160924029 | 20.06.2025 | 0,218 | USD |
| 1037965 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X S&P 500 Covered Call ETF | US37954Y4750 | 23.06.2025 | 0,3872 | USD |
| 1037967 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Hong Kong Index Fund | US4642868719 | 16.06.2025 | 0,418504 | USD |
| 1037968 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | US33939L4077 | 20.06.2025 | 0,352972 | USD |
| 1037969 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Singapore ETF | US46434G7806 | 16.06.2025 | 0,459049 | USD |
| 1037970 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X SuperDividend ETF | US37960A6698 | 04.06.2025 | 0,192 | USD |
| 1037971 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | US25459W1027 | 24.06.2025 | 0,20048 | USD |
| 1037972 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | US46138E3624 | 23.06.2025 | 0,15051 | USD |
| 1037974 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | US4642874816 | 16.06.2025 | 0,133477 | USD |
| 1037975 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Global REIT ETF | US46434V6478 | 16.06.2025 | 0,186351 | USD |
| 1037978 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Japan ETF | US46434G8226 | 16.06.2025 | 0,591175 | USD |
| 1037980 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | US46137V3574 | 23.06.2025 | 0,72161 | USD |
| 1037981 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core U.S. REIT ETF | US4642885218 | 16.06.2025 | 0,378097 | USD |
| 1037982 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | US4642883072 | 16.06.2025 | 0,135391 | USD |
| 1037983 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | US46434V4564 | 16.06.2025 | 0,608344 | USD |
| 1037985 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell Top 200 Growth ETF | US4642894384 | 16.06.2025 | 0,242193 | USD |
| 1037986 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core S&P Small-Cap ETF | US4642878049 | 16.06.2025 | 0,388455 | USD |
| 1037987 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Philippines Investable Market Index Fund | US46429B4086 | 16.06.2025 | 0,325966 | USD |
| 1037989 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core S&P 500 ETF | US4642872000 | 16.06.2025 | 1,866967 | USD |
| 1037994 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | US4642898427 | 16.06.2025 | 0,895999 | USD |
| 1037997 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | US37950E4089 | 27.06.2025 | 0,124059 | USD |
| 1037998 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell 2000 ETF | US4642876555 | 16.06.2025 | 0,575625 | USD |
| 1037999 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Thailand ETF | US4642866242 | 16.06.2025 | 1,196 | USD |
| 1038000 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI United Kingdom ETF | US46435G3341 | 16.06.2025 | 0,811034 | USD |
| 1038001 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Global 100 ETF | US4642875722 | 16.06.2025 | 0,714843 | USD |
| 1038002 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Global Consumer Staples ETF | US4642887370 | 16.06.2025 | 0,697022 | USD |
| 1038005 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares TIPS Bond ETF | US4642871762 | 02.06.2025 | 0,273105 | USD |
| 1038004 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Global Materials ETF | US4642886950 | 16.06.2025 | 1,058555 | USD |
| 1038006 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Latin America 40 ETF | US4642873909 | 16.06.2025 | 0,595467 | USD |
| 1038007 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares S&P 500 Value ETF | US4642874089 | 16.06.2025 | 0,809722 | USD |
| 1038009 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Self Driving EV and Tech ETF | US46435U3665 | 16.06.2025 | 0,307076 | USD |
| 1038010 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Global Energy ETF | US4642873412 | 16.06.2025 | 0,696557 | USD |
| 1038013 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell 2000 Value ETF | US4642876308 | 16.06.2025 | 0,690755 | USD |
