Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — ProSiebenSat.1 Media SE ORD SHS (акция ISIN DE000PSM7770)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037819 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
UNKNOWN |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1037819X32228 |
ProSiebenSat.1 Media SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000PSM7770 |
DE000PSM7770 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
UNKNOWN |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900NY0WWQUKOMWQ37 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
.
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Vipshop Holdings Limited (депозитарная расписка ISIN US92763W1036)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038389 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1038389D232 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Vipshop Holdings Limited |
Американская депозитарная расписка |
US92763W1036 |
US92763W1036 |
Vipshop Holdings Limited |
акции обыкновенные |
5 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
06 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 июля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. 22.07.2025 .
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR VIPSHOP HOLDINGS
LTD — DR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/07/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные класса A ZTO Express (Cayman) Inc. (депозитарная расписка ISIN US98980A1051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1027373 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1027373D347 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные класса A ZTO Express (Cayman) Inc. |
Американская депозитарная расписка |
US98980A1051 |
US98980A1051 |
ZTO Express (Cayman) Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
13 мая 2025 г. |
|
Дата платежа |
23 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. 23.06.2025 .
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC
ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/06/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Nordstrom, Inc. ORD SHS (акция ISIN US6556641008)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038550 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038550X26498 |
Nordstrom, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6556641008 |
US6556641008 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 мая 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
13 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 мая 2025 г. по 13 мая 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US6556641008 |
|
Описание бумаги |
NORDSTROM INC. ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000PHYSICAL CERTIFICATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
12 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 мая 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
13 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 мая 2025 г. по 13 мая 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND NAVY
ACQUISITION
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS).
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
ADDRESS TO BE ANNOUNCED.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — FARO Technologies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US3116421021)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037781 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1037781X39983 |
FARO Technologies, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US3116421021 |
US3116421021 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US3116421021 |
|
Описание бумаги |
FARO Technologies, Inc ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR: AMETEK, INC.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Carnival Corporation 7.625 01/03/26 (облигация ISIN USP2121VAJ37)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038057 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
22 мая 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
22 мая 2025 г. |
|
Дата фиксации |
21 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Carnival Corporation 7.625 01/03/26 |
облигации |
USP2121VAJ37 |
USP2121VAJ37 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 22/05/25.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Koninklijke Philips N.V. (депозитарная расписка ISIN US5004723038)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1034675 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
06 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1034675D321 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Koninklijke Philips N.V. |
Американская депозитарная расписка |
US5004723038 |
US5004723038 |
Koninklijke Philips N.V. |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
13 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
30 мая 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
06 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.88604 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
15.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.753134 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDINGTAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
30 мая 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US5004723038 |
|
Описание бумаги |
Koninklijke Philips ORDSHS ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
06 июня 2025 г. |
Обновление от 07.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————-
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/05/2025: USD CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
A MAXIMUM OF 50 PER CENT OF THE TOTAL DIVIDEND DISTRIBUTION WILL
BE AVAILABLE FOR PAYMENT IN CASH.
IF CASH ELECTIONS EXCEED THE MAXIMUM 50 PER CENT CASH ELECTIONS
WILL BE SCALED BACK ON A PRO-RATA BASIS.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — SLR Investment Corp. ORD SHS (акция ISIN US83413U1007)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037610 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
27 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1037610X58426 |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US83413U1007 |
US83413U1007 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
13 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
BJOT6DX9ML6BR3Z0O636 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 мая 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.41 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 мая 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US83413U1007 |
|
Описание бумаги |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 8334516
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — ProSiebenSat.1 Media SE ORD SHS (акция ISIN DE000PSM7770)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038281 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038281X32228 |
ProSiebenSat.1 Media SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000PSM7770 |
DE000PSM7770 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 мая 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900NY0WWQUKOMWQ37 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Hermes International ORD SHS (акция ISIN FR0000052292)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037299 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1037299X39338 |
Hermes International ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000052292 |
FR0000052292 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
13 мая 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007213 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
20 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1007213X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 апреля 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
16 мая 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
OTHR Прочее |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 апреля 2025 г. по 29 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
20 мая 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.045 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
OTHER INFORMATIONNARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
OTHR Прочее |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 апреля 2025 г. по 29 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
20 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
OTHER INFORMATIONNARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 13.05.2025:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
NOTE
.——
CAOP OTHR HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 7170548.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barings BDC, Inc. ORD SHS (акция ISIN US06759L1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1009811 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
11 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1009811X67867 |
Barings BDC, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US06759L1035 |
US06759L1035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
04 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
04 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300GSF4KFZP6ONG49 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
06 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 марта 2025 г. по 06 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.26 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
06 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 марта 2025 г. по 06 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US06759L1035 |
|
Описание бумаги |
Barings BDC, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
11 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 13.05.2025:
Стали известны детали выплаты для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002875804)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037800 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
01 августа 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1037800X15251 |
British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002875804 |
GB0002875804 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800FKA5MF17RJKT63 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 июля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
01 августа 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.6006 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 июля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002875804 |
|
Описание бумаги |
British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
01 августа 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002875804DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE DETERMINED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT FORT THIS EVENT AFTER THE PREVIOUS
EVENT IS PAID.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1023865 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
27 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1023865X13529 |
BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007980591 |
GB0007980591 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 июня 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 июня 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
03 июня 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 июня 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 июня 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
03 июня 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007980591 |
|
Описание бумаги |
BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
Обновление от 13.05.25:
Стали известны дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BCE Inc. ORD SHS (акция ISIN CA05534B7604)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038624 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038624X59342 |
BCE Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA05534B7604 |
CA05534B7604 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4375 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.328125WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.371875 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA05534B7604 |
|
Описание бумаги |
BCE Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 июля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF BCE COMMON SHARES IS ELIGIBLE TO ENROLL
IN THE PLAN AT ANY TIME
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
993871 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
07 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
993871X22292 |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B1XZS820 |
GB00B1XZS820 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
14 марта 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
07 мая 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.16603 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: USD 1 TO GBP0.7547 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
07 мая 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.22 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
07 мая 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.19373 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: USD 1 / EUR0.8806 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 декабря 2024 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B1XZS820 |
|
Описание бумаги |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.007771/1.0 |
|
Дата платежа |
07 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: GBP 21.36288,(EXCLUDING CHARGES GBP 20.944)AVAILABLE DATE: 12/5/25 SHARERATIO: 1 FOR 128.66879479 |
Обновление от 13.05.25:
Ставка обмена ц/б была обновлена для варианта КД 004.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Country Garden Holdings Company Limited 3.3 12/01/31 (облигация ISIN XS2280833307)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1029216 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1029216X63680 |
Country Garden Holdings Company Limited 3.3 12/01/31 |
облигации |
XS2280833307 |
XS2280833307 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300MGHLPT1EFHGF84 |
Обновление от 12.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Simon Property Group, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US8288061091)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038385 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038385X22927 |
Simon Property Group, Inc. ORD SHS REIT |
акции обыкновенные |
US8288061091 |
US8288061091 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900GQL5X8H7AO3T64 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CHANGE OF PLACE OFINCORPORATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 14/05/2025
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — WW International, Inc. ORD SHS (акция ISIN US98262P1012)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038394 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038394X59802 |
WW International, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US98262P1012 |
US98262P1012 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
SGT8R1MU6ESIC7UJC518 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — 23andMe Holding Co. ORD SHS CL A (акция ISIN US90138Q3065)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1026663 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1026663X82502 |
23andMe Holding Co. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US90138Q3065 |
US90138Q3065 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
Обновление от 12.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28 (облигация ISIN USC35898AB82)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037818 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
FRONTERA ENERGY CORPORATION |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1037818X66372 |
FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28 |
облигации |
USC35898AB82 |
USC35898AB82 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
FRONTERA ENERGY CORPORATION |
|
Идентификатор LEI эмитента |
A25574TZFLBNK7NWQT47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 мая 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
23 мая 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USC35898AB82 |
|
Описание бумаги |
FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
21 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 мая 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
30 мая 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 700.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND CONSENT BEFORETHE EARLY TENDER DATE AND CONSENTDEADLINE AND RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER AND CONSENT PAYMENT OF USD50) + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 мая 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
23 мая 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. 17:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
30 мая 2025 г. |
|
Ставка выплат за участие |
15.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO CONSENT ONLY BEFORE THEEARLY TENDER DATE AND CONSENTDEADLINEAND RECEIVE THE CONSENTPAYMENT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июня 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 мая 2025 г. по 09 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USC35898AB82 |
|
Описание бумаги |
FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
21 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
30 мая 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
11 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 650.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER ONLY AFTER THE EARLYTENDER DATE AND CONSENT DEADLINEBUT BEFORE THE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE THE TENDER OFFERCONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUEDINTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июня 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 мая 2025 г. по 09 июня 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT SOLICITATION + FEE +DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE OFFER AND THE SOLICITATION IS TO
ACQUIRE THE NOTES AND TO OBTAIN CONSENTS TO IMPLEMENT THE
PROPOSED AMENDMENTS DESCRIBED IN DETAIL UNDER PROPOSED AMENDMENTS
TO THE INDENTURE, WHICH AIM AT FACILITATING THE CONSUMMATION OF
STRATEGIC TRANSACTIONS AND PROVIDING ADDITIONAL FLEXIBILITY TO
THE COMPANY TO SUPPORT OPERATIONAL EFFICIENCY BY ALIGNING OUR
COVENANTS TO THOSE OF OTHER COMPANIES OPERATING IN THE OIL AND
GAS SECTOR IN SOUTH AMERICA.
REQUISITE CONSENTS: THE PROPOSED AMENDMENTS REQUIRE THE CONSENT
OF HOLDERS OF MORE THAN 50 PER CENT IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF THE OUTSTANDING NOTES. THE PROPOSED AMENDMENTS, IF THEY BECOME
EFFECTIVE, WILL BE BINDING ON HOLDERS THAT DO NOT DELIVER THEIR
CONSENTS IN THE SOLICITATION AND MAY HAVE ADVERSE CONSEQUENCES
FOR HOLDERS THAT DO NOT TENDER THEIR NOTES IN THE OFFER.
.
1. TENDER AND CONSENT: BY INSTRUCTING FOR OPTION A, TO TENDER,
YOU CONSENT TO THE PROPOSED AMENDMENTS. TO CONSENT WITHOUT
TENDERING YOUR NOTES, CHOOSE OPTION B.
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP:
MAXIMUM TENDER AMOUNT: USD 65,000,000 OF THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 1037350 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pan American Silver Corp. | CA6979001089 | 20.05.2025 | 0,1 | USD |
| 1038057 | Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций | Carnival Corporation | USP2121VAJ37 | 21.05.2025 | 1000 | USD |
| 980616 | Выплата купонного дохода | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd | USQ66345AB78 | 09.05.2025 | 22,959036 | USD |
| 980616 | Выплата купонного дохода | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd | USQ66345AB78 | 09.05.2025 | 22,959036 | USD |
| 982787 | Выплата купонного дохода | Commonwealth of The Bahamas | USP06518AE74 | 19.05.2025 | 34,75 | USD |
| 1013960 | Выплата купонного дохода | Carnival Corporation | USP2121VAJ37 | 21.05.2025 | 17,15625 | USD |
| 1038184 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Teradyne, Inc. | US8807701029 | 22.05.2025 | 0,12 | USD |
| 1038193 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Texas Roadhouse, Inc. | US8826811098 | 03.06.2025 | 0,68 | USD |
| 1038198 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Weyerhaeuser Company | US9621661043 | 30.05.2025 | 0,21 | USD |
| 980499 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd | USQ66345AB78 | 09.05.2025 | 4,709057 | USD |
| 980499 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd | USQ66345AB78 | 09.05.2025 | 4,709057 | USD |
| 980499 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd | USQ66345AB78 | 09.05.2025 | 4,709057 | USD |
| 980499 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd | USQ66345AB78 | 09.05.2025 | 4,709057 | USD |
| 1032811 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US6549022043 | 05.05.2025 | 0,044467 | USD |
| 1038316 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | US72201R3049 | 02.06.2025 | 0,19 | USD |
| 1038317 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | US92189F4292 | 02.06.2025 | 0,095 | USD |
| 1038318 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | US78468R4083 | 02.06.2025 | 0,15536 | USD |
| 1038320 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares | US9220427424 | 20.06.2025 | 0,5947 | USD |
| 1038321 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long-Term Bond ETF | US9219377937 | 02.06.2025 | 0,276267 | USD |
| 1038323 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ramaco Resources, Inc. | US75134P5017 | 30.05.2025 | 0,1811 | USD |
| 1038325 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO 0 5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | US72201R7834 | 02.06.2025 | 0,57 | USD |
| 1038327 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | US78464A6644 | 02.06.2025 | 0,09282 | USD |
| 1038328 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | US4642888360 | 16.06.2025 | 0,306536 | USD |
| 1038329 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Blackstone Senior Loan ETF | US78467V6083 | 02.06.2025 | 0,258679 | USD |
| 1038330 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | US69374H7411 | 05.06.2025 | 0,128781 | USD |
| 1038331 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | US9220428588 | 20.06.2025 | 0,1385 | USD |
| 1038334 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Spain ETF | US4642867646 | 16.06.2025 | 0,483756 | USD |
| 1038335 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | US78463X7497 | 23.06.2025 | 0,451647 | USD |
| 1038337 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | US72201R7750 | 02.06.2025 | 0,4 | USD |
| 1038338 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | US2330514322 | 02.06.2025 | 0,19959 | USD |
| 1038339 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | US9220427184 | 20.06.2025 | 0,7419 | USD |
| 1038341 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Bond Index Fund | US9219378273 | 02.06.2025 | 0,258245 | USD |
| 1038343 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | US9219378190 | 02.06.2025 | 0,265701 | USD |
| 1038344 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck International High Yield Bond ETF | US92189F4458 | 02.06.2025 | 0,1004 | USD |
| 1038345 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR S&P Global Natural Resources ETF | US78463X5418 | 02.06.2025 | 0,755956 | USD |
| 1038346 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | US78464A3591 | 02.06.2025 | 0,159897 | USD |
| 1038349 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | US72201R8337 | 02.06.2025 | 0,4 | USD |
| 1038350 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | US78464A3674 | 02.06.2025 | 0,09995 | USD |
| 1038351 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Technology ETF | US4642877215 | 16.06.2025 | 0,085836 | USD |
| 1038352 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Dividend ETF | US78464A7634 | 23.06.2025 | 0,927396 | USD |
| 1038353 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | US78464A6560 | 02.06.2025 | 0,081308 | USD |
| 1038354 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | US9219438580 | 20.06.2025 | 0,4407 | USD |
| 1038355 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Bitcoin ETF | US74347G4405 | 02.06.2025 | 0,99724 | USD |
| 1038358 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Renaissance IPO ETF | US7599372049 | 13.06.2025 | 0,053474 | USD |
| 1038359 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Pacific Stock Index Fund ETF Shares | US9220428661 | 20.06.2025 | 0,1844 | USD |
| 1038360 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | US92189F3534 | 02.06.2025 | 0,1108 | USD |
| 1038362 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Equity Premium Income ETF | US46641Q3323 | 02.06.2025 | 0,54001 | USD |
| 1038364 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | US8085248628 | 02.06.2025 | 0,0874 | USD |
| 1038367 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard European Stock Index | US9220428745 | 20.06.2025 | 1,1065 | USD |
| 1038368 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Medical Devices ETF | US4642888105 | 16.06.2025 | 0,055349 | USD |
| 1038369 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Emerging Markets Dividend ETF | US4642863199 | 16.06.2025 | 0,683759 | USD |
| 1038370 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares | US9220427754 | 20.06.2025 | 0,4687 | USD |
| 1018033 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sanofi | FR0000120578 | 13.05.2025 | 3,92 | EUR |
| 1038371 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. TIPS ETF | US8085248701 | 02.06.2025 | 0,1035 | USD |
| 1038372 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard High Dividend Yield ETF | US9219464065 | 20.06.2025 | 0,8617 | USD |
| 1038373 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Bank ETF | US78464A7972 | 23.06.2025 | 0,366185 | USD |
| 1038375 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Real Estate ETF | US4642877397 | 16.06.2025 | 0,494542 | USD |
| 1038386 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Match Group, Inc. | US57667L1070 | 03.07.2025 | 0,19 | USD |
| 1038393 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Microchip Technology Incorporated | US5950171042 | 22.05.2025 | 0,455 | USD |
| 1038409 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Playtika Holding Corp. | US72815L1070 | 23.06.2025 | 0,1 | USD |
| 1038411 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PotlatchDeltic Corporation | US7376301039 | 06.06.2025 | 0,45 | USD |
| 1034704 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US3444191064 | 24.04.2025 | 1,287721 | USD |
| 1029369 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US3444191064 | 24.04.2025 | 0,583782 | USD |
| 1038417 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Biotech ETF | US78464A8707 | 23.06.2025 | 0,007295 | USD |
| 1038418 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | US78468R5569 | 23.06.2025 | 0,75239 | USD |
| 1038419 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Semiconductor ETF | US78464A8624 | 23.06.2025 | 0,264281 | USD |
| 1038421 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Real Estate Select Sector SPDR Fund | US81369Y8600 | 23.06.2025 | 0,375403 | USD |
| 1038422 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | US78463X8636 | 23.06.2025 | 0,268295 | USD |
| 1038423 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | US81369Y3080 | 23.06.2025 | 0,552327 | USD |
| 1038424 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | US78468R5494 | 23.06.2025 | 0,392502 | USD |
| 1038425 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Real Estate ETF | US9229085538 | 26.06.2025 | 0,8678 | USD |
| 1038426 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Utilities Index Fund ETF | US92204A8760 | 26.06.2025 | 1,2263 | USD |
| 1038429 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | US78464A8475 | 23.06.2025 | 0,211127 | USD |
| 1038430 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Short S&P500 | US74349Y7537 | 25.06.2025 | 0,417915 | USD |
| 1038432 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares UltraPro Dow30 | US74347X8231 | 25.06.2025 | 0,435307 | USD |
| 1038434 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Utilities Select Sector SPDR Fund | US81369Y8865 | 23.06.2025 | 0,557397 | USD |
| 1038438 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares | US92204A1088 | 26.06.2025 | 0,703 | USD |
| 1038439 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | US78464A4094 | 23.06.2025 | 0,135429 | USD |
| 1038440 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | US81369Y8527 | 23.06.2025 | 0,248823 | USD |
| 1038441 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Materials Select Sector SPDR Fund | US81369Y1001 | 23.06.2025 | 0,437887 | USD |
| 1038442 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Mid-Cap Value Index Fund ETF Shares | US9229085124 | 30.06.2025 | 0,8643 | USD |
| 1038445 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR NYSE Technology ETF | US78464A1025 | 23.06.2025 | 0,302704 | USD |
| 1038446 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | US78464A8889 | 23.06.2025 | 0,151282 | USD |
| 1038447 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Technology Select Sector SPDR Fund | US81369Y8030 | 23.06.2025 | 0,397508 | USD |
| 1038448 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | US78463X8891 | 23.06.2025 | 0,67179 | USD |
| 1038449 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR EURO STOXX 50 ETF | US78463X2027 | 23.06.2025 | 1,069529 | USD |
| 1038450 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | US9219327783 | 26.06.2025 | 0,3028 | USD |
| 1038452 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF Shares | US92204A2078 | 26.06.2025 | 1,2429 | USD |
| 1038455 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Materials Index Fund ETF Shares | US92204A8018 | 26.06.2025 | 0,815 | USD |
| 1038457 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard S&P 500 Growth Index Fund ETF Shares | US9219325050 | 26.06.2025 | 0,492 | USD |
| 1038460 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | US78463X5095 | 23.06.2025 | 0,526728 | USD |
| 1038462 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | US8085247976 | 25.06.2025 | 0,2602 | USD |
| 1038463 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Financials ETF | US92204A4058 | 26.06.2025 | 0,4717 | USD |
| 1037815 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI South Africa ETF | US4642867802 | 16.06.2025 | 0,625717 | USD |
| 1038466 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | US97717W3152 | 25.06.2025 | 0,575 | USD |
| 1038471 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR S&P 500 High Dividend ETF | US78468R7888 | 23.06.2025 | 0,500042 | USD |
| 1038472 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | US78464A6313 | 23.06.2025 | 0,132027 | USD |
| 1038473 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Health Care Select Sector SPDR Fund | US81369Y2090 | 23.06.2025 | 0,630382 | USD |
| 1038476 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares | US92204A7028 | 26.06.2025 | 0,7028 | USD |
| 1038477 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. REIT ETF | US8085248479 | 25.06.2025 | 0,1588 | USD |
| 1038478 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Marriott | US5719032022 | 23.05.2025 | 0,67 | USD |
| 1038478 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Marriott | US5719032022 | 23.05.2025 | 0,67 | USD |
| 1038479 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR S&P China ETF | US78463X4007 | 23.06.2025 | 1,002067 | USD |
| 1038480 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Online Retail ETF | US74347B1695 | 25.06.2025 | 0,071874 | USD |
| 1038481 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Ultra Technology | US74347R6936 | 25.06.2025 | 0,141001 | USD |
| 1038482 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares UltraPro S&P500 | US74347X8645 | 25.06.2025 | 0,229349 | USD |
| 1038483 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares UltraShort QQQ | US74349Y8295 | 25.06.2025 | 0,275501 | USD |
| 1038486 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares | US92204A5048 | 26.06.2025 | 0,9619 | USD |
| 1038487 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Ultra S&P500 | US74347R1077 | 25.06.2025 | 0,205227 | USD |
| 1038488 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | US81369Y4070 | 23.06.2025 | 0,447042 | USD |
| 1038489 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SonicShares Global Shipping ETF | US8863646456 | 27.06.2025 | 0,7651 | USD |
| 1038490 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares | US9229087690 | 30.06.2025 | 0,9132 | USD |
| 1038491 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Short QQQ | US74349Y8378 | 25.06.2025 | 0,401167 | USD |
| 1038493 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | US78463X7562 | 23.06.2025 | 0,635597 | USD |
| 1038494 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares | US9229086114 | 30.06.2025 | 0,9108 | USD |
| 1038495 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Growth Index Fund ETF Shares | US9229087369 | 30.06.2025 | 0,5044 | USD |
| 1038496 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Value ETF | US9229087443 | 30.06.2025 | 0,9635 | USD |
| 1038498 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares UltraPro Short S&P500 | US74349Y8451 | 25.06.2025 | 0,187882 | USD |
| 1038497 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF Shares | US9219108167 | 30.06.2025 | 0,3833 | USD |
| 1038501 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Energy Index Fund ETF Shares | US92204A3068 | 26.06.2025 | 0,9333 | USD |
| 1038502 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares UltraShort S&P500 | US74347G4165 | 25.06.2025 | 0,172171 | USD |
| 1038503 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Short High Yield | US74347R1317 | 25.06.2025 | 0,155692 | USD |
| 1038504 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | US78467Y1073 | 20.06.2025 | 1,80326 | USD |
| 1038506 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Small-Cap ETF | US9229087518 | 30.06.2025 | 0,7878 | USD |
| 1038508 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | US78468R6559 | 23.06.2025 | 0,177143 | USD |
| 1038510 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab Emerging Markets Equity ETF | US8085247067 | 25.06.2025 | 0,0352 | USD |
| 1038511 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | US8085243009 | 25.06.2025 | 0,0281 | USD |
| 1038512 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF Shares | US9229086296 | 30.06.2025 | 1,0714 | USD |
| 1038513 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares UltraPro Russell2000 | US74347X7993 | 25.06.2025 | 0,040497 | USD |
| 1038516 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | US78464A7550 | 23.06.2025 | 0,090437 | USD |
| 1038517 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | US26923G8226 | 20.06.2025 | 0,17 | USD |
| 1038518 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | US8085244098 | 25.06.2025 | 0,1454 | USD |
| 1038520 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Ultra 20+ Year Treasury | US74347R1721 | 25.06.2025 | 0,19806 | USD |
| 1038521 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Transportation ETF | US78464A5323 | 23.06.2025 | 0,143889 | USD |
| 1038522 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares UltraShort FTSE Europe | US74349Y7206 | 25.06.2025 | 0,241539 | USD |
| 1038523 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR S&P 500 ETF Trust | US78462F1030 | 20.06.2025 | 1,761117 | USD |
| 1038525 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Industrial Select Sector SPDR Fund | US81369Y7040 | 23.06.2025 | 0,431671 | USD |
| 1038527 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | US74347B2016 | 25.06.2025 | 0,280324 | USD |
| 1038528 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares | US92204A6038 | 26.06.2025 | 0,7054 | USD |
| 1038530 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | US78464A5083 | 23.06.2025 | 0,253228 | USD |
| 1038531 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | US78468R6898 | 23.06.2025 | 0,096583 | USD |
| 1038532 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schwab U.S. Small-Cap ETF | US8085246077 | 25.06.2025 | 0,0833 | USD |
| 1038536 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Communication Services Index Fund | US92204A8844 | 26.06.2025 | 0,3825 | USD |
| 1038538 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Short Russell2000 NEW | US74348A2107 | 25.06.2025 | 0,203948 | USD |
| 1038539 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund ETF Shares | US9229085389 | 30.06.2025 | 0,4264 | USD |
| 1038541 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Small-Cap Growth Index Fund ETF Shares | US9229085959 | 30.06.2025 | 0,4215 | USD |
| 1038543 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard S&P 500 ETF | US9229083632 | 30.06.2025 | 1,7447 | USD |
| 1038544 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | WisdomTree Emerging Markets ex State Owned Enterprises Fund | US97717X5784 | 25.06.2025 | 0,16 | USD |
| 1038545 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | US9219088443 | 30.06.2025 | 0,8712 | USD |
| 1038546 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | US78464A6982 | 23.06.2025 | 0,390748 | USD |
| 1038547 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ProShares Short MSCI Emerging Markets | US74349Y7461 | 25.06.2025 | 0,211551 | USD |
| 1038548 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Mega Cap Value Index Fund ETF Shares | US9219108407 | 30.06.2025 | 0,6783 | USD |
| 980707 | Выплата купонного дохода | NBM US Holdings, Inc. | USU63768AA01 | 13.05.2025 | 35 | USD |
| 1009818 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Essential Utilities, Inc. | US29670G1022 | 13.05.2025 | 0,3255 | USD |
| 1026856 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deutsche Bank Trust Company Americas | US8030542042 | 13.05.2025 | 2,629833 | USD |
| 1033184 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Delta Air Lines, Inc. | US2473617023 | 13.05.2025 | 0,15 | USD |
| 1033184 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Delta Air Lines, Inc. | US2473617023 | 13.05.2025 | 0,15 | USD |
| 1034611 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Visa Inc. | US92826C8394 | 13.05.2025 | 0,59 | USD |
| 1034611 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Visa Inc. | US92826C8394 | 13.05.2025 | 0,59 | USD |
| 1034670 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | American Water Works Company, Inc. | US0304201033 | 13.05.2025 | 0,8275 | USD |
| 1034758 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dolby Laboratories, Inc. | US25659T1079 | 13.05.2025 | 0,33 | USD |
| 1035365 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PC Connection, Inc. | US69318J1007 | 13.05.2025 | 0,15 | USD |
| 1035254 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kennametal Inc. | US4891701009 | 13.05.2025 | 0,2 | USD |
| 1036052 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Timken Company | US8873891043 | 13.05.2025 | 0,35 | USD |
| 1035408 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Reinsurance Group of America, Incorporated | US7593516047 | 13.05.2025 | 0,89 | USD |
| 1036308 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Avista Corporation | US05379B1070 | 13.05.2025 | 0,49 | USD |
| 1036868 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AdvanSix Inc. | US00773T1016 | 13.05.2025 | 0,16 | USD |
| 1038056 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Alcoa Corporation | US0138721065 | 20.05.2025 | 0,1 | USD |
| 1038056 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Alcoa Corporation | US0138721065 | 20.05.2025 | 0,1 | USD |
| 1038066 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ameren Corporation | US0236081024 | 10.06.2025 | 0,71 | USD |
| 1038071 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | CME Group Inc. | US12572Q1058 | 09.06.2025 | 1,25 | USD |
| 1038072 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Capital One Financial Corporation | US14040H1059 | 23.05.2025 | 0,6 | USD |
| 1038074 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ChampionX Corporation | US15872M1045 | 03.07.2025 | 0,095 | USD |
| 1038080 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Embecta Corp. | US29082K1051 | 28.05.2025 | 0,15 | USD |
| 1038081 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Expedia Group, Inc. | US30212P3038 | 29.05.2025 | 0,4 | USD |
| 1038087 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Installed Building Products, Inc. | US45780R1014 | 13.06.2025 | 0,37 | USD |
| 1038089 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | US4642875805 | 16.06.2025 | 0,138475 | USD |
| 1038098 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LPL Financial Holdings Inc. | US50212V1008 | 30.05.2025 | 0,3 | USD |
| 993871 | Реинвестирование дивидендов | Anglo American plc | GB00B1XZS820 | 14.03.2025 | 0,16603 | GBP |
| 1038552 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ubiquiti Inc. | US90353W1036 | 19.05.2025 | 0,6 | USD |
| 1020993 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Capgemini SE | FR0000125338 | 21.05.2025 | 3,4 | EUR |
| 1013960 | Выплата купонного дохода | Carnival Corporation | USP2121VAJ37 | 21.05.2025 | 17,15625 | USD |
| 980616 | Выплата купонного дохода | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd | USQ66345AB78 | 09.05.2025 | 22,959036 | USD |
| 980616 | Выплата купонного дохода | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd | USQ66345AB78 | 09.05.2025 | 22,959036 | USD |
| 1038624 | Реинвестирование дивидендов | BCE Inc. | CA05534B7604 | 16.06.2025 | 0,4375 | CAD |
| 983403 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru | USP5300PAB96 | 30.05.2025 | 42 | USD |
| 983403 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru | USP5300PAB96 | 30.05.2025 | 42 | USD |
| 980499 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd | USQ66345AB78 | 09.05.2025 | 4,709057 | USD |
| 980499 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd | USQ66345AB78 | 09.05.2025 | 4,709057 | USD |
| 1013960 | Выплата купонного дохода | Carnival Corporation | USP2121VAJ37 | 21.05.2025 | 17,15625 | USD |
| 1037451 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US0594603039 | 04.06.2025 | 0,003477 | USD |
| 1026446 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US15234Q2075 | 30.04.2025 | 0,158926 | USD |
| 1038770 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | US12541W2098 | 06.06.2025 | 0,62 | USD |
| 1007397 | Реинвестирование дивидендов | British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 28.03.2025 | 0,6006 | GBP |
| 1038774 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Jack Henry & Associates, Inc. | US4262811015 | 29.05.2025 | 0,58 | USD |
| 1038776 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Equity Factor ETF | US46434V2824 | 16.06.2025 | 0,185 | USD |
| 1038779 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Accor | FR0000120404 | 03.06.2025 | 1,26 | EUR |
| 429688 | Погашение облигаций | Range Resources Corporation | US75281AAS87 | 14.05.2025 | 1000 | USD |
| 980815 | Выплата купонного дохода | Samsonite Finco S.a.r.l. | XS1811792792 | 14.05.2025 | 17,5 | EUR |
| 981057 | Выплата купонного дохода | Range Resources Corporation | US75281AAS87 | 14.05.2025 | 24,375 | USD |
| 981062 | Выплата купонного дохода | Patterson UTI Energy, Inc. | US703481AC52 | 14.05.2025 | 25,75 | USD |
| 981064 | Выплата купонного дохода | Oracle Corporation | US68389XBG97 | 14.05.2025 | 21,875 | USD |
| 981068 | Выплата купонного дохода | Braskem Idesa S.A.P.I. | USP1850NAA92 | 14.05.2025 | 37,25 | USD |
| 981068 | Выплата купонного дохода | Braskem Idesa S.A.P.I. | USP1850NAA92 | 14.05.2025 | 37,25 | USD |
| 981105 | Выплата купонного дохода | Republic of Colombia, Ministry of Finance and Public Credit | US195325DQ52 | 14.05.2025 | 26 | USD |
| 1017527 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Target Corporation | US87612E1064 | 14.05.2025 | 1,12 | USD |
| 1026861 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Alcon, Inc. | CH0432492467 | 14.05.2025 | 0,28 | CHF |
| 1030383 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Schneider Electric SE | FR0000121972 | 14.05.2025 | 2,53 | EUR |
| 1030552 | Выплата дохода по паям/ису | Schneider Electric SE | FR0000121972 | 14.05.2025 | 1,37 | EUR |
| 1030701 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Consolidated Edison, Inc. | US2091151041 | 14.05.2025 | 0,85 | USD |
| 1030885 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | WEC Energy Group, Inc. | US92939U1060 | 14.05.2025 | 0,8925 | USD |
| 1031876 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Ltd. | BMG491BT1088 | 14.05.2025 | 0,21 | USD |
| 1032911 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | United Rentals, Inc. | US9113631090 | 14.05.2025 | 1,79 | USD |
| 1034270 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Welltower Inc. | US95040Q1040 | 14.05.2025 | 0,67 | USD |
| 1034664 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AerCap Holdings N.V. | NL0000687663 | 14.05.2025 | 0,27 | USD |
| 1034906 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PACCAR Inc | US6937181088 | 14.05.2025 | 0,33 | USD |
| 1034743 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Aramark | US03852U1060 | 14.05.2025 | 0,105 | USD |
| 1018033 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sanofi | FR0000120578 | 13.05.2025 | 3,92 | EUR |
| 1038605 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lockheed Martin Corporation | US5398301094 | 02.06.2025 | 3,3 | USD |
| 1038606 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Marriott Vacations Worldwide Corporation | US57164Y1073 | 23.05.2025 | 0,79 | USD |
| 1038608 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Masco Corporation | US5745991068 | 23.05.2025 | 0,31 | USD |
| 1038610 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Navient Corporation | US63938C1080 | 06.06.2025 | 0,16 | USD |
| 1038623 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NiSource Inc. | US65473P1057 | 31.07.2025 | 0,28 | USD |
| 1038631 | Выбор формы выплаты дивидендов | B2Gold Corp. | CA11777Q2099 | 11.06.2025 | 0,02 | USD |
| 1038632 | Реинвестирование дивидендов | TC Energy Corporation | CA87807B1076 | 30.06.2025 | 0,85 | CAD |
| 1038651 | Выбор формы выплаты дивидендов | Wheaton Precious Metals Corp. | CA9628791027 | 28.05.2025 | 0,165 | USD |
| 1038782 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Greencoat UK Wind PLC | GB00B8SC6K54 | 16.05.2025 | 0,0259 | GBP |
| 1038784 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | T. Rowe Price Group, Inc. | US74144T1088 | 13.06.2025 | 1,27 | USD |
| 1038785 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Realty Income Corporation | US7561091049 | 02.06.2025 | 0,2685 | USD |
| 1038786 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | US78468R6229 | 02.06.2025 | 0,535758 | USD |
| 1038787 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Simon Property Group, Inc. | US8288061091 | 09.06.2025 | 2,1 | USD |
| 1038788 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Teleflex Incorporated | US8793691069 | 20.05.2025 | 0,34 | USD |
| 1038789 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Tyson Foods, Inc. | US9024941034 | 29.08.2025 | 0,5 | USD |
| 1038789 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Tyson Foods, Inc. | US9024941034 | 29.08.2025 | 0,5 | USD |
| 1038790 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vulcan Materials Company | US9291601097 | 23.05.2025 | 0,49 | USD |
| 1038791 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Westlake Corporation | US9604131022 | 20.05.2025 | 0,525 | USD |
| 1032595 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Energy Transfer LP | US29273V1008 | 09.05.2025 | 0,206325 | USD |
