Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1029748 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
CYDSA, S.A.B. DE C.V. REGS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1029748X36503 |
CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 |
облигации |
USP3R26HAA81 |
USP3R26HAA81 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
CYDSA, S.A.B. DE C.V. REGS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 мая 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 мая 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
12 мая 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 апреля 2025 г. по 12 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 апреля 2025 г. по 25 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 апреля 2025 г. по 25 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3R26HAA81 |
|
Описание бумаги |
CYDSA 6.25 04/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
04 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 985.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 апреля 2025 г. 12:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 апреля 2025 г. 13:00 |
|
Дата истечения срока |
29 апреля 2025 г. 13:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 апреля 2025 г. по 29 апреля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3R26HAA81 |
|
Описание бумаги |
CYDSA 6.25 04/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
04 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 935.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE, BUT BEFORE EXPIRATION TIMEAND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 мая 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 мая 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
12 мая 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 апреля 2025 г. по 12 мая 2025 г. |
Обновление от 14.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация по КД.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Nikola Corporation ORD SHS (акция ISIN US6541103031)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1011098 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1011098X81363 |
Nikola Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6541103031 |
US6541103031 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
6354007SKFUCHYZAKQ61 |
Обновление от 14.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступили дополнительные материалы по КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — MercadoLibre, Inc. ORD SHS (акция ISIN US58733R1023)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038781 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038781X39066 |
MercadoLibre, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US58733R1023 |
US58733R1023 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300DKPDN9M5S8GB14 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHANGE OF PLACE OFINCORPORATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 17/06/2025
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — CBOM Finance PLC UNDT (облигация ISIN XS1601094755)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
918676 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
918676X33176 |
CBOM Finance PLC UNDT |
облигации |
XS1601094755 |
XS1601094755 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 октября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 30 октября 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 14.05.2025:
Изменились дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — RZD Capital PLC VAR UNDT (облигация ISIN CH1100259816)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1023145 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1023145X63967 |
RZD Capital PLC VAR UNDT |
облигации |
CH1100259816 |
CH1100259816 |
5000 |
5000 |
CHF |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 октября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 30 октября 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 14.05.2025:
Обновлены дата и время окончания приема инструкций.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — SovCom Capital D.A.C. 8.00 07/04/30 (облигация ISIN XS2010043656)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
919350 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
919350X51386 |
SovCom Capital D.A.C. 8.00 07/04/30 |
облигации |
XS2010043656 |
XS2010043656 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 30 октября 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 14.05.2025:
Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — SovCom Capital D.A.C. UNDT (облигация ISIN XS2113968148)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
918470 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
918470X54259 |
SovCom Capital D.A.C. UNDT |
облигации |
XS2113968148 |
XS2113968148 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 30 октября 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 15.05.2025:
Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — TMK CAPITAL S.A. 4.3 12/02/27 (облигация ISIN XS2116222451)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
919247 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
919247X54430 |
TMK CAPITAL S.A. 4.3 12/02/27 |
облигации |
XS2116222451 |
XS2116222451 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 30 октября 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 15.05.2025:
Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — VTB Eurasia DAC UNDATED (облигация ISIN XS0810596832)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
919346 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
919346X17441 |
VTB Eurasia DAC UNDATED |
облигации |
XS0810596832 |
XS0810596832 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 октября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 30 октября 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 14.05.2025:
Изменились дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002875804)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1007397 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
07 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1007397X15251 |
British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002875804 |
GB0002875804 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 марта 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800FKA5MF17RJKT63 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 февраля 2025 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 февраля 2025 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
07 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
07 мая 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.6006 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 февраля 2025 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 февраля 2025 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002875804 |
|
Описание бумаги |
British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.017773/1.0 |
|
Дата платежа |
07 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002875804DRIP PRICE: GBP 33.792396,(EXCLUDING CHARGES GBP 33.2112)AVAILABLE DATE: 12/5/25 SHARERATIO: 1 FOR 56.26439560 |
Обновление от 14.05.2025:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — TC Energy Corporation ORD SHS (акция ISIN CA87807B1076)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038632 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
31 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038632X48442 |
TC Energy Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA87807B1076 |
CA87807B1076 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
30 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300UGKOFV2IWJJG27 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 27 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.85 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH DISTRIBUTION WITHHOLDINGTAX 25 PCT: 0.637500 WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CAD0.722500 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 27 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/ WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 27 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA87807B1076 |
|
Описание бумаги |
TC Energy Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 июля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA87807B1076DRIP OPTION/SUBJECT TO WITHHOLDINGTAX 25 PCT/AVAILABLE DATE ANDREINVESTMENT PRICE: TBA |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Munchener Ruck_ORD SHS (акция ISIN DE0008430026)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038760 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038760X26231 |
Munchener Ruck_ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0008430026 |
DE0008430026 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
13 мая 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Zalando SE ORD SHS (акция ISIN DE000ZAL1111)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038767 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038767X33515 |
Zalando SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000ZAL1111 |
DE000ZAL1111 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
13 мая 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900YRFFGH5AXU4S86 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — B2GOLD CORP.ORD SHS (акция ISIN CA11777Q2099)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038631 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
24 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038631X30896 |
B2GOLD CORP.ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA11777Q2099 |
CA11777Q2099 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
11 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
11 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300F7OK456M5NLM05 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
10 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.02 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH DIVIDEND WITHHOLDING TAX25 PCT: 0.015000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
10 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA11777Q2099 |
|
Описание бумаги |
B2Gold Corp.ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
24 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA11777Q2099DRIP SHARES/SUBJECT TO WITHHOLDINGTAX 25 PCT/AVAILABLE DATE ANDREINVESTMENT PRICE: TBA |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
SHAREHOLDERS RESIDING IN CANADA OR THE UNITED STATES (OR IN
CERTAIN OTHER ELIGIBLE JURISDICTIONS) ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE
IN THE PLAN.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038687 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
18 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038687X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.045 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
18 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
NOTE.
CAOP CASE HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 8367430.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
DIN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038690 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
22 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038690X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
26 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 27 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.045 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 27 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
22 июля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 8367624.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038692 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
18 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038692X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 июля 2025 г. по 28 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.045 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
28 августа 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
28 августа 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 июля 2025 г. по 28 августа 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
18 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
NOTE
.——
CAOP CASE HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 8367974.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038688 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
20 августа 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038688X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
29 июля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 июля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
OTHR Прочее |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 30 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.045 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
OTHER INFORMATIONNARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
OTHR Прочее |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
30 июля 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 30 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
20 августа 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
OTHER INFORMATIONNARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
NOTE.
CAOP OTHR HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 8367737.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS (акция ISIN CA9628791027)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038651 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
10 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038651X33305 |
Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA9628791027 |
CA9628791027 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300XSFG5ZCGVYD886 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
28 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 28 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.165 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH DISTRIBUTION WITHHOLDINGTAX 25 PCT: 0.123750 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
28 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 28 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA9628791027 |
|
Описание бумаги |
Wheaton Precious Metals ORDSHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
10 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA9628791027DRIP OPTION/SUBJECT TO WITHHOLDINGTAX 25 PCT/AVAILABLE DATE ANDREINVESTMENT PRICE: TBA |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
‘PARTICIPANT’ MEANS A SHAREHOLDER HOLDING AT LEAST THE MINIMUM
HOLDINGS WHO, ON THE APPLICABLE RECORD DATE FOR A CASH DIVIDEND,
IS: (I) A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES, OR (II)
RESIDENT OUTSIDE CANADA OR THE UNITED STATES AND IS NOT
PROHIBITED UNDER THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH IT RESIDES FROM
PARTICIPATING IN THE PLAN,
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Veru Inc. ORD SHS (акция ISIN US92536C1036)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038755 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038755X63843 |
Veru Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US92536C1036 |
US92536C1036 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92536C1036 |
|
Описание бумаги |
Veru Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 25/07/2025.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — CEL SCI Corporation ORD SHS (акция ISIN US1508376076)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037656 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1037656X65426 |
CEL SCI Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US1508376076 |
US1508376076 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
20 мая 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US1508376076 |
|
Описание бумаги |
CEL SCI Corporation ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
Обновление от 14.05.2025:
Стала известна дата проведения КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/05/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Rafael Holdings, Inc. ORD SHS CL B (акция ISIN US75062E1064)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038754 |
|
Код типа корпоративного действия |
RHDI |
|
Тип корпоративного действия |
Размещение промежуточных ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038754X84186 |
Rafael Holdings, Inc. ORD SHS CL B |
акции обыкновенные Class B |
US75062E1064 |
US75062E1064 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
09 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
09 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг |
Права подписки |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US750RGT0115 |
|
Описание бумаги |
RAFAEL HOLDINGS RIGHT 09/05/2025 USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
13 мая 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 (НИФИ ISIN GB00BV0V0321)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1026077 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
14 мая 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1026077X84203 |
Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 |
НИФИ |
GB00BV0V0321 |
GB00BV0V0321 |
0 |
0 |
GBP |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
12 мая 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 апреля 2025 г. по 22 апреля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BV0V0321 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 мая 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.122518 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: USD 1 / GBP0.752106 FULL RATE: GBP 0.12251807 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 апреля 2025 г. по 22 апреля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BV0V0321 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 мая 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1629 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 апреля 2025 г. по 22 апреля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BV0V0321 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007099541 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc ORD SHS SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
14 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007099541DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE 14/05/2025, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 апреля 2025 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
18 апреля 2025 г. 16:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 апреля 2025 г. по 18 апреля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BV0V0321 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
14 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110315171HOME ISIN: GB0007099541. SCRIPREFERENCE PRICE: TO BE ANNOUNCEDNEW ORDINARY SHARES IN THE HONGKONG LINE ONLY(SCRIP ELECTION) |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
1023012 |
1023012X84203 |
|
Обновление от 15.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 (облигация ISIN USP3R26HAA81)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1029748 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
CYDSA, S.A.B. DE C.V. REGS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1029748X36503 |
CYDSA, S.A.B. de C.V. 6.25 04/10/27 |
облигации |
USP3R26HAA81 |
USP3R26HAA81 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
CYDSA, S.A.B. DE C.V. REGS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 мая 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 мая 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
12 мая 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 апреля 2025 г. по 12 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 15 апреля 2025 г. по 25 апреля 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 апреля 2025 г. по 25 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3R26HAA81 |
|
Описание бумаги |
CYDSA 6.25 04/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
04 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
14 мая 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 мая 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 991.944444 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 апреля 2025 г. 12:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 апреля 2025 г. 13:00 |
|
Дата истечения срока |
29 апреля 2025 г. 13:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 апреля 2025 г. по 29 апреля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP3R26HAA81 |
|
Описание бумаги |
CYDSA 6.25 04/10/27 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
04 октября 2027 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
14 мая 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 935.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE, BUT BEFORE EXPIRATION TIMEAND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
07 мая 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 мая 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
12 мая 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 апреля 2025 г. по 12 мая 2025 г. |
Обновление от 14.05.2025:
ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация по КД. Стала известна дата платежа, дата валютирования и ставка для варианта КД 001 и дата платежа для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранных депозитариев.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — WW International, Inc. ORD SHS (акция ISIN US98262P1012)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038394 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038394X59802 |
WW International, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US98262P1012 |
US98262P1012 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
SGT8R1MU6ESIC7UJC518 |
Обновление от 15.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/05/2025: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
END OF UPDATE
.———————————————
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Simon Property Group, Inc. ORD SHS REIT (акция ISIN US8288061091)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038385 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038385X22927 |
Simon Property Group, Inc. ORD SHS REIT |
акции обыкновенные |
US8288061091 |
US8288061091 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
15 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900GQL5X8H7AO3T64 |
Обновление от 16.05.2025:
Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
CAED/CHANGE OF PLACE OFINCORPORATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/05/2025 EFFECTIVE DATE HAS BEEN PROVIDED
.
CHANGE OF REDOMICILIATION HAS BEEN ANNOUNCED: FROM DELAWARE TO
INDIANA
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 14/05/2025
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — SCF Capital DAC 3.85 26/04/28 (облигация ISIN XS2325559396)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
918339 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
918339X64946 |
SCF Capital DAC 3.85 26/04/28 |
облигации |
XS2325559396 |
XS2325559396 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 30 октября 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 15.05.2025:
Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — SUEK Securities DAC 3.375 15/09/26 (облигация ISIN XS2384174228)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
918484 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
918484X68394 |
SUEK Securities DAC 3.375 15/09/26 |
облигации |
XS2384174228 |
XS2384174228 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
01 мая 2024 г. |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 октября 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 октября 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2024 г. по 30 октября 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 15.05.2025:
Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aberdeen Group plc SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BF8Q6K64)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1039135 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
23 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1039135X66126 |
Aberdeen Group plc SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BF8Q6K64 |
GB00BF8Q6K64 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
0TMBS544NMO7GLCE7H90 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
03 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2025 г. по 03 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 мая 2025 г. по 03 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
03 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2025 г. по 03 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 15 мая 2025 г. по 03 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BF8Q6K64 |
|
Описание бумаги |
Aberdeen Group plc SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
23 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BF8Q6K64DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(EXRI) О корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам» — Rafael Holdings, Inc. RIGHT (НИФИ US750RGT0115)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1039301 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXRI |
|
Тип корпоративного действия |
Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1039301X84591 |
Rafael Holdings, Inc. RIGHT |
НИФИ |
US750RGT0115 |
0 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
09 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
EXER Использовать |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 мая 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US750RGT0115 |
|
Описание бумаги |
RAFAEL HOLDINGS RIGHT 09/05/2025 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US75062E1064 |
|
Описание бумаги |
Rafael Holdings ORD SHS CL B |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.603/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Цена, уплаченная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.28 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/FULL SUBSCRIPTION PRICE: EUR0.75375 SUBSCRIPTION PRICE PER 1SHARE: EUR 1.28 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
LAPS Не использовать |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 мая 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
1038754 |
1038754X84591 |
|
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
.——————
THE SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE DISTRIBUTED AND EXERCISABLE
BEGINNING ON RAFAEL HOLDINGS, INC., A DELAWARE CORPORATION IS
DISTRIBUTING AT N O CHARGE TO THE HOLDERS OF
(I) CLASS A COMMON STOCK,
(II) CLASS B CO MMON STOCK, AND
(III) WARRANTS TO PURCHASE SHARES OF CLASS B B COMMON STO CK,
ORIGINALLY ISSUED BY CYCLO THERAPEUTICS, INC. ON 11/12/2020 AND
AMENDED IN CONNECTION WITH THE COMPANYS BUSINESS COMBINATION WITH
CYCLO, IN EACH CASE AS OF THE CLOSE OF BUSINESS ON 09/05/2025,
SUBSCRIPTION RIGHTS TO PURCHASE UP TO 19,531,250 SHARES OF CLASS
B COMMON STOCK AT PRICE.
THE AGGREGATE SUBSCRIPTION VALUE OF ALL SHA RES OF CLASS B COMMON
STOCK AVAILABLE FOR PURCHASE IN THE RIGHTS OFFER ING IS USD 25.0
MILLION. EACH HOLDER OF THE PUBLIC WARRANTS AND EACH H OLDER OF
COMMON STOCK WILL RECEIVE ONE SUBSCRIPTION RIGHT FOR EACH SHARE
OF COMMON STOCK OWNED, OR FOR EACH SHARE OF COMMON STOCK THAT
SUCH HO LDERS PUBLIC WARRANTS ENTITLE THEM TO PURCHASE AS OF THE
RECORD DATE.
EA CH SUBSCRIPTION RIGHT ENTITLES THE HOLDER TO PURCHASE 0.603 OF
A SHAR E OF CLASS B COMMON STOCK.
THE COMPANY WILL NOT ISSUE ANY FRACTIONAL SH ARES OF CLASS B
COMMON STOCK IN THE RIGHTS OFFERING AND YOU WILL NOT BE ABLE TO
EXERCISE SUBSCRIPTION RIGHTS FOR ANY AMOUNT OTHER THAN A WHOLE
NUMBER OF SHARES. THE SUBSCRIPTION RIGHTS ARE NOT TRANSFERABLE,
AN D THERE WILL BE NO PUBLIC MARKET FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS.
THE PURPOSE OF THE RIGHTS OFFERING IS TO RAISE EQUITY CAPITAL IN
A PROCESS THAT PROVIDES ALL ELIGIBLE STOCKHOLDERS THE OPPORTUNITY
TO PARTICIPATE ON A PRO RATA BASIS.
.
THERE ARE NO OVERSUBSCRIPTION RIGHTS IN THIS OFFER. PLEASE REFER
TO THE OFFERING MATERIALS FOR FURTHER INFORMATION
.
HOLDERS MAY NOT REVOKE OF THE EXERCISE OF A SUBSCRIPTION RIGHT
AFTER RECEIPT OF THE PAYMENT OF THE SUBSCRIPTION PRICE AS
DESCRIBED IN THE PROSPECTUS
.
THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO TERMINATE THE RIGHTS OFFERING
AT ANY TIME BEFORE THE EXPIRATION TIME AND FOR ANY REASON.
ENTITLEMENT
.———-
THE ENTITLEMENT WILL RANK PARI PASSU WITH THE EXISTING SHARES.
UNINSTRUCTED RIGHTS WILL LAPSE ON THE DEADLINE AND WILL BE
DEBITED TO YOUR ACCOUNT UPON CONFIRMATION FROM OUR LOCAL
CUSTODIAN.
THERE IS NO CASH COMPENSATION FOR UNEXERCISED RIGHTS.
TRADING OF RIGHTS:
.——————
TRADING PERIOD OF THE RIGHTS: NOT TRADEABLE
.
WE WILL PROCESS YOUR INSTRUCTIONS TO BUY OR SELL RIGHTS ON A
REASONABLE EFFORT BASIS. YOU CANNOT INSTRUCT TO SELL RIGHTS ON
UNSETTLED TRADES.
OVERSUBSCRIPTION:
.—————-
OVERSUBSCRIPTION IS NOT POSSIBLE
.
SETTLEMENT
.———
1. PENDING TRADES:
.
YOU CANNOT INSTRUCT ON PENDING TRADES
.
2. MARKET CLAIMS:
.
WE WILL DETECT BUT WILL NOT PROCESS MARKET CLAIMS FOR THIS
CORPORATE ACTION.
DISTRIBUTION RATE MAY RESULT IN FRACTIONAL SHARES.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Altaba Inc ESCROW CODE (НИФИ US021ESC0175)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037385 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
19 мая 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1037385X63566 |
Altaba Inc ESCROW CODE |
НИФИ |
US021ESC0175 |
1 |
1 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300ZJC0V1K2ZCKG85 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.2 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/LIQUIDATION PAYMENT, IF ANY |
Обновление от 15.05.25:
Стали известны дата платежа и цена, полученная в расчете на продукт.
Конец обновления.
—————————-
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/LIQUIDATION
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/05/2025: EFFECTIVE AND PAYMENT DATES AND CASH RATE
HAVE BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — 2seventy bio, Inc. ORD SHS (акция ISIN US9013841070)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1029514 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1029514X69640 |
2seventy bio, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US9013841070 |
US9013841070 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
13 мая 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US9013841070 |
|
Описание бумаги |
2seventy bio, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
15 мая 2025 г. |
Обновление от 16.05.2025:
Стали известны дата платежа и дата валютирования.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/05/2025: CREDIT OF CASH PROCEEDS:
.——————————————
YOU SHOULD BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 16/05/2025 FOR VALUE 15/05/2025
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE
.——————————————————————
UPDATE 15/05/2025:
.
CASH RATE, EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
OFFEROR: DAYBREAK MERGER SUB
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Allakos Inc. ORD SHS (акция ISIN US01671P1003)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1030237 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1030237X49050 |
Allakos Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US01671P1003 |
US01671P1003 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
15 мая 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US01671P1003 |
|
Описание бумаги |
Allakos Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
Тип связи |
|
REDM |
473449 |
473449X49050 |
WITH Обрабатывается вместе со связанным |
Обновление от 16.05.2025:
Стали известны дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/05/2025:
.
CASH RATE, EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
OFFEROR: CONCENTRA
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — The Interpublic Group of Companies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US4606901001)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
989087 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
989087X41773 |
The Interpublic Group of Companies, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US4606901001 |
US4606901001 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US4606901001 |
|
Описание бумаги |
Interpublic Group Comp ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US6819191064 |
|
Описание бумаги |
OMNICOM GROUP INC. ORDSHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.344/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
Обновление от 16.05.2025:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SOFF) Об отмене корпоративного действия «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Scilex Holding Company ORD SHS (акция ISIN US80880W1062)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
978802 |
|
Код типа корпоративного действия |
SOFF |
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
978802X76747 |
Scilex Holding Company ORD SHS |
акции обыкновенные |
US80880W1062 |
US80880W1062 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
11 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
Обновление от 15.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отмене корпоративного действия.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPCL) Сообщение об отмене собрания «Специальное общее собрание акционеров» — Dynavax Technologies Corporation ORD SHS (акция ISIN US2681582019)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1037330 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата и время собрания |
11 июня 2025 г. 14:00 |
|
ISIN |
US2681582019 |
|
Наименование ценной бумаги |
Dynavax Technologies Corporation ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US2681582019 |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
|
Дополнительная информация |
Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом |
Полная информация о собрании
Сообщение об отмене собрания
Референс собрания
Идентификатор собрания
1037330
Дата и время собрания
11 июня 2025 г. 14:00
Тип собрания
SPCL
Место проведения собрания
Код страны
US
Эмитент
Наименование и адрес
Фамилия
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US2681582019
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US2681582019
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Dynavax Technolog Co ORD SHS
Причина отмены собрания
Код причины отмены
Код
WITH
Причина отмены
Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом
(SPCL) Сообщение об отмене собрания «Специальное общее собрание акционеров» — National Health Investors Inc ORD SHS REIT (акция ISIN US63633D1046)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1032006 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата и время собрания |
21 мая 2025 г. 20:00 |
|
ISIN |
US63633D1046 |
|
Наименование ценной бумаги |
National Health Investors Inc ORD SHS REIT |
|
Депозитарный код |
US63633D1046 |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
|
Дополнительная информация |
Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом |
Полная информация о собрании
Сообщение об отмене собрания
Референс собрания
Идентификатор собрания
1032006
Дата и время собрания
21 мая 2025 г. 20:00
Тип собрания
SPCL
Место проведения собрания
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Код страны
US
Эмитент
Наименование и адрес
Фамилия
NATIONAL HEALTH INVESTORS
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US63633D1046
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US63633D1046
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
National Health In ORDSHS REIT
Причина отмены собрания
Код причины отмены
Код
WITH
Причина отмены
Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом
(SPCL) Сообщение об отмене собрания «Специальное общее собрание акционеров» — Phillips 66 ORD SHS (акция ISIN US7185461040)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1032158 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата и время собрания |
21 мая 2025 г. 15:00 |
|
ISIN |
US7185461040 |
|
Наименование ценной бумаги |
Phillips 66 ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US7185461040 |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
|
Дополнительная информация |
Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом |
Полная информация о собрании
Сообщение об отмене собрания
Референс собрания
Идентификатор собрания
1032158
Дата и время собрания
21 мая 2025 г. 15:00
Тип собрания
SPCL
Место проведения собрания
Код страны
US
Эмитент
Наименование и адрес
Фамилия
PHILLIPS 66
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US7185461040
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US7185461040
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Phillips 66 ORDSHS
Причина отмены собрания
Код причины отмены
Код
WITH
Причина отмены
Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aethlon Medical, Inc. ORD SHS (акция ISIN US00808Y4061)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1028518 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1028518X78914 |
Aethlon Medical, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US00808Y4061 |
US00808Y4061 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
54930036LMXCIW3XG337 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US00808Y4061 |
|
Описание бумаги |
Aethlon Medical, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5 TO12 OLD SHARES HELD PROCEED ISIN TOBE ANNOUNCED |
Обновление от 16.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — bluebird bio, Inc. INC ORD SHS (акция ISIN US09609G2093)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1016669 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
BEACON MERGER SUB, INC. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1016669X83142 |
bluebird bio, Inc. INC ORD SHS |
акции обыкновенные |
US09609G2093 |
US09609G2093 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
BEACON MERGER SUB, INC. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
28 мая 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 марта 2025 г. по 28 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 11 марта 2025 г. по 29 мая 2025 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 марта 2025 г. по 28 мая 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US09609G2093 |
|
Описание бумаги |
BLUEBIRD BIO INC ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 3.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED. CONTINGENTVALUE RIGHT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
28 мая 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 марта 2025 г. по 28 мая 2025 г. |
Обновление от 15.05.2025:
Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — International Distributions Services plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BDVZYZ77)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
930342 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
EP UK BIDCO LTD . J.T CAPITAL |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
930342X34595 |
International Distributions Services plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BDVZYZ77 |
GB00BDVZYZ77 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
01 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
EP UK BIDCO LTD . J.T CAPITAL |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800TCZZU84G8Z2M70 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 мая 2025 г. 11:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 мая 2025 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
14 мая 2025 г. 13:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2024 г. по 14 мая 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BDVZYZ77 |
|
Описание бумаги |
InterDistrServices ODSH SD 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
14 мая 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 3.6 GBP |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
14 мая 2025 г. 11:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
14 мая 2025 г. 14:00 |
|
Дата истечения срока |
14 мая 2025 г. 13:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2024 г. по 14 мая 2025 г. |
Обновление от 15.05.2025:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — ProSiebenSat.1 Media SE ORD SHS (акция ISIN DE000PSM7770)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037819 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
UNKNOWN |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1037819X32228 |
ProSiebenSat.1 Media SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000PSM7770 |
DE000PSM7770 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
UNKNOWN |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900NY0WWQUKOMWQ37 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 июня 2025 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2025 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
06 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2025 г. по 06 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE000PSM7770 |
|
Описание бумаги |
ProSiebenSat.1 Media ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Определяется в процессе |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE000PSM77V4 |
|
Описание бумаги |
//PROSIEBENSAT.1 MEDIA TEMPORARY CO DE EUR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 июня 2025 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2025 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
06 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2025 г. по 06 июня 2025 г. |
Обновление от 16.05.2025:
Стали известны детали корпоративного действия.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/05/2025: EVENT DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
TENDER OFFER (COMBINED CASH AND EXCHANGE OFFER)
.
THE BIDDER MFE-MEDIAFOREUROPE N.V., AMSTERDAM, THE NETHERLANDS
OFFERS TO ACQUIRE ALL OUTSTANDING EXISTING PROSIEBENSAT.1 MEDIA
SE SHARES (P7 SHARES) NOT DIRECTLY HELD BY THE BIDDER, INCLUDING
ALL ANCILLARY RIGHTS, IN PARTICULAR THE RIGHT TO DIVIDENDS,
EXISTING AT THE TIME OF SETTLEMENT OF THE OFFER.
.
OFFER CONSIDERATION: FOR EVERY P7 SHARE (ISIN: DE000PSM7770):
PLUS EUR 4.48 IN CASH (CASH COMPONENT) PLUS 0.4 A-SHARES IN
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. (ISIN: NL0015001OI1) (SHARE COMPONENT,
TOGETHER WITH THE CASH COMPONENT THE: OFFER CONSIDERATION)
.
THE MFE OFFER SHARES WILL BE CREATED THROUGH THE OFFER CAPITAL
INCREASE (AS DEFINED IN SECTION 14.2.2 OF THE OFFER DOCUMENT).
.
THE MFE OFFER SHARES HAVE THE SAME DIVIDEND ENTITLEMENT AS THE
OTHER MFE SHARES A (AS DEFINED IN SECTION 6.1 OF THE OFFER
DOCUMENT). HOWEVER, THE OFFER SHARES WILL ONLY BE BOOKED INTO THE
SECURITIES ACCOUNTS OF THE P7 SHAREHOLDERS WHO HAVE ACCEPTED THIS
OFFER AS PART OF THE SETTLEMENT OF THE OFFER AT A TIME AFTER THE
RECORD DATE FOR RECEIVING A DIVIDEND FROM MFE FOR THE PAST
FINANCIAL YEAR 2024 AND P7 SHAREHOLDERS WHO HAVE ACCEPTED THIS
OFFER WILL THEREFORE NOT BE ABLE TO PARTICIPATE IN THE DIVIDEND
DISTRIBUTION FROM MFE OF EUR 0.27 PER SHARE PROPOSED FOR THE
FINANCIAL YEAR 2024
.
SHOULD YOU ACCEPT THE OFFER, YOUR SHARES WILL BE CONVERTED INTO
SHARES PRESENTED TO THE OFFER, ISIN DE000PSM77V4, AT A RATIO OF
1:1. THE SHARES PRESENTED TO THE OFFER WILL BE ADMITTED TO
TRADING ON THE REGULATED MARKET WITH ADDITIONAL POST-ADMISSION
OBLIGATIONS (PRIME STANDARD) OF THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE.
TRADING WILL PRESUMABLY START ON THE THIRD BANKING DAY AFTER THE
COMMENCEMENT OF THE ACCEPTANCE PERIOD
.
TRADING IS EXPECTED TO BE DISCONTINUED
(I) UPON EXPIRATION OF THE LAST DAY OF THE ADDITIONAL ACCEPTANCE
PERIOD IF ON THAT DATE ALL OFFER CONDITIONS HAVE BEEN ALREADY
FULFILLED OR HAVE BEEN VALIDLY WAIVED BY THE BIDDER PREVIOUSLY OR
(II) UPON EXPIRATION OF THE THIRD STOCK EXCHANGE TRADING DAY
DIRECTLY PRECEDING THE SETTLEMENT OR REVERSAL OF THE OFFER
.
THERE IS NO GUARANTEE THAT SUCH TRADING WILL IN FACT TAKE PLACE
AFTER THE COMMENCEMENT OF THE ACCEPTANCE PERIOD
,
YOU MAY ALSO INSTRUCT ON PENDING TRADES UNTIL OUR DEADLINE AS
THIS TENDER OFFER HAS A TWO-DAY RESPITE PERIOD.
DEPOSIT DATE: 11/06/2025
.
RIGHTS OF WITHDRAWAL PARTICIPATING HOLDERS CAN WITHDRAW THEIR
INSTRUCTIONS IN THE EVENT OF AN OFFER AMENDMENT ACCORDING TO
SECTION 21, PARA. 1 OF THE GERMAN SECURITIES ACQUISITION AND T
AKEOVER ACT (WERTPAPIERERWERBS- UND UEBERNAHMEGESETZ -WPUEG) OR
THE LAUNCHING OF A COMPETING OFFER ACCORDING TO SECTION 22, PARA.
1 OF THE GERMAN SECURITIES ACQUISITION AND TAKEOVER ACT.
.
FOR FURTHER DETAILS PLEASE REFER TO THE RESPECTIVE PARAGRAPH IN
THE OFFER DOCUMENT.
.
POSSIBLE OFFER EXTENSION PLEASE BE AWARE THAT THE BIDDER RESERVES
THE RIGHT TO AMEND THE OFFER DETAILS UNTIL ONE BUSINESS DAY
BEFORE EXPIRY OF THE ACCEPTANCE PERIOD. IN THIS CASE THE OFFER
PERIOD WILL BE EXTENDED BY TWO WEEKS. IF, DURING THE ACCEPTANCE
PERIOD OF THE OFFER, A COMPETING OFFER IS MADE, THE ACCEPTANCE
PERIOD SHALL BE EXTENDED TO CORRESPOND TO THE EXPIRATION DATE OF
THE ACCEPTANCE PERIOD FOR THE COMPETING OFFER.
.
IN THE EVENT A GENERAL MEETING IS CONVENED THE OFFER PERIOD IS
EXPECTED TO END ON 17/07/2025.
OFFER CONDITION THE OFFER IS SUBJECT TO THE CONDITION (MERGER
CONTROL CLEARANCE IN THE UNITED STATES) AS SET FORTH IN DETAIL IN
SECTION 12.1 AND 12.2 OF THE OFFER DOCUMENT
.
SETTLEMENT THE OFFER CONSIDERATION WILL BE GRANTED WITHOUT UNDUE
DELAY FOLLOWING THE EXPIRATION OF THE ADDITIONAL ACCEPTANCE
PERIOD AND THE ADMISSION TO TRADING OF THE MFE OFFER SHARES,
HOWEVER NO LATER THAN EIGHT BANKING DAYS FOLLOWING PUBLICATION OF
THE RESULTS OF THE OFFER, IF THE OFFER CONDITION HAS BEEN
FULFILLED BY THE POINT IN TIME THAT THE ADDITIONAL ACCEPTANCE
PERIOD EXPIRES OR IF THE BIDDER HAS VALIDLY WAIVED IT PREVIOUSLY
UNTIL ONE WORKING DAY PRIOR TO EXPIRATION OF THE ACCEPTANCE
PERIOD.
.
IF THE OFFER CONDITION SET OUT IN SECTION 12.1 OF THE OFFER
DOCUMENT IS FULFILLED AT THE LATEST POSSIBLE POINT IN TIME, I.E.,
ON THE LONG STOP DATE (AS DEFINED IN SECTION 12.1 OF THE OFFER
DOCUMENT), THE SETTLEMENT OF THE TAKEOVER OFFER AND THE GRANTING
OF THE OFFER CONSIDERATION FOR THE TENDERED P7 SHARES AS WELL AS
ANY PROCEEDS FROM THE FRACTIONAL ADJUSTMENTS MAY BE POSTPONED TO
NO LATER THAN 19/02/2026 FOR THE OFFER CONSIDERATION AND NO LATER
THAN 05/03/2026 FOR THE PROCEEDS FROM THE FRACTIONAL ADJUSTMENTS.
.
IF FRACTIONAL RIGHTS OF MFE OFFER SHARES WITH THE ISIN
NL0015001OI1 ARE CREATED DUE TO THE EXCHANGE RATIO OF THE OFFER
CONSIDERATION, THERE WILL BE NO SHAREHOLDER RIGHT TO REQUIRE A
ROUNDING-UP TO FULL SHARES. FRACTIONAL AMOUNTS WILL ONLY BE PAID
IN CASH AT A LATER DATE. PLEASE REFER TO SECTION 13.5 OF THE
DOCUMENTATION.
.
ON SETTLEMENT DATE THE TENDERED SHARES WILL BE REMOVED FROM YOUR
ACCOUNT AND YOU WILL RECEIVE THE OFFER CONSIDERATION IN RETURN.
.
FOR FULL DETAILS PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENT
.
SECOND OFFER PERI OD HOLDERS MAY ACCEPT THE TENDER OFFER DURING
AN ADDITIONAL OFFER PERIOD. AFTER THE END OF THE ADDITIONAL
ACCEPTANCE PERIOD, THE OFFER CAN NO LONGER BE ACCEPTED, UNLESS A
SELL-OUT RIGHT EXISTS PURSUANT TO SECTION 39C WPUEG. .
.
TAX ADVICE
.
SHAREHOLDERS ARE RECOMMENDED TO SEEK PROFESSIONAL ADVICE ON THE
TAX CONSEQUENCES OF THEIR ACCEPTANCE. THIS SHOULD TAKE INTO
ACCOUNT THE HOLDERS INDIVIDUAL SITUATION.
.
RESTRICTIONS
.
THE OFFER IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH THE GERMAN SECURITIES
ACQUISITION AND TAKEOVER ACT (WERTPAPIERERWERBS- UND
UEBERNAHMEGESETZ -WPUEG) AS WELL AS A NUMBER OF PROVISIONS OF THE
SECURITIES LAWS OF THE UNITED STATES OF AMERICA APPLICABLE TO
CROSS-BORDER TAKEOVER OFFERS
.
THE PUBLICATION, DISPATCH, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION OF THE
OFFER DOCUMENT OR ANY OTHER DOCUMENTS RELATED TO THE TAKEOVER
OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER
STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE
UNITED STATES MAY RESULT IN THE APPLICABILITY OF THE LAWS OF
JURISDICTIONS OTHER THAN THOSE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES AND MAY BE SUBJECT TO LEGAL
RESTRICTIONS IN SUCH OTHER JURISDICTIONS.
.
THE OFFER DOCUMENT AS WELL AS ANY OTHER DOCUMENTS RELATED TO THE
TAKEOVER OFFER, NOTWITHSTANDING THEIR PUBLICATION ON THE INTERNET
AS REQUIRED UNDER GERMAN LAW, ARE NOT DESIGNATED FOR PUBLICATION,
DISPATCH, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION IN JURISDICTIONS OTHER
THAN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE
EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES.
THE BIDDER HAS NOT GIVEN ITS PERMISSION FOR THE OFFERDOCUMENT TO
BE DISPATCHED, PUBLISHED, DISTRIBUTED, OR DISSEMINATED BY THIRD
PARTIES OUTSIDE OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN
UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES UNLESS
IT IS DONE IN COMPLIANCE WITH ALL APPLICABLE NATIONAL AND FOREIGN
STATUTORY PROVISIONS. NEITHER THE BIDDER NOR THE PERSONS ACTING
JOINTLY WITH THE BIDDER ARE OBLIGED TO PROCURE, OR ASSUME ANY
LIABILITY FOR, THE PUBLICATION, DISPATCH, DISTRIBUTION OR
DISSEMINATION OF THE OFFER DOCUMENT AS WELL
AS ANY OTHER DOCUMENTS RELATING TO THE TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF
THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE
EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES
BEING IN CONFORMITY WITH THE APPLICABLE LAWS OF THE RELEVANT
JURISDICTIONS. .
.
THE TAKEOVER OFFER CAN BE ACCEPTED BY ALL DOMESTIC AND FOREIGN
——————————————————-
SHAREHOLDERS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND PROVISIONS SET OUT
IN THE OFFER DOCUMENT AND THE RESPECTIVE APPLICABLE LEGAL
PROVISIONS. HOWEVER, THE BIDDER POINTS OUT THAT THE ACCEPTANCE OF
THE TAKEOVER OFFER OUTSIDE
OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC
AREA AND UNITED STATES MAY BE SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.
PROSIEBENSAT. 1 MEDIA SE SHAREHOLDERS WHO COME INTO POSSESSION OF
THE OFFER DOCUMENT OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,
THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ECONOMIC
AREA AND THE UNITED STATES, WHO WISH TO ACCEPT THE TAKEOVER OFFER
OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF
THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED
STATES AND/OR WHO ARE SUBJECT TO LEGAL PROVISIONS OTHER THAN THE
LEGAL PROVISIONS OF THE FEDERAL REPUBLIC OF
GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA AND THE UNITED STATES ARE ADVISED TO INFORM
THEMSELVES OF THE RELEVANT APPLICABLE LEGAL PROVISIONS AND TO
COMPLY WITH THEM. THE BIDDER ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR THE
ACCEPTANCE OF THE TAKEOVER OFFER OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC
OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA AND UNITED STATES BEING PERMISSIBLE. FOR DETAILED
RESTRICTIONS, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION.
SHAREHOLDERS OF PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE, IN PARTICULAR THOSE THAT
HAVE THEIR PLACE OF RESIDENCE, SEAT, OR PLACE OF HABITUAL ABODE
IN THE UNITED STATES OF AMERICA OR OTHERWISE OUTSIDE THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY, THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION, AND
THE EUROPEAN ECONOMIC AREA, SHOULD TAKE PARTICULAR NOTE OF THE
INFORMATION CONTAINED IN SECTION 1 +GENERAL INFORMATION ON THE
IMPLEMENTATION OF THE TAKEOVER OFFER+ AND IN SECTION 13.9
+HOLDERS OF AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS+ OF THE OFFER DOCUMENT.
END OF UPDATE
.———————————————
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
.
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 1013960 | Выплата купонного дохода | Carnival Corporation | USP2121VAJ37 | 21.05.2025 | 17,15625 | USD |
| 987890 | Выплата купонного дохода | Nomura International Funding Pte. Ltd. | XS2065939386 | 09.01.2025 | 5,416666 | USD |
| 1037385 | Выплата ликвидационного дивиденда | Altaba Inc. | 0,2 | USD | ||
| 1030552 | Выплата дохода по паям/ису | Schneider Electric SE | FR0000121972 | 14.05.2025 | 1,37 | EUR |
| 35840 | Выплата купонного дохода | GAZ CAPITAL S.A. | XS0191754729 | 11.04.2025 | 43,125 | USD |
| 35840 | Выплата купонного дохода | GAZ CAPITAL S.A. | XS0191754729 | 11.04.2025 | 43,125 | USD |
| 1039033 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fortune Brands Innovations, Inc. | US34964C1062 | 27.05.2025 | 0,25 | USD |
| 1039036 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Group 1 Automotive, Inc. | US3989051095 | 02.06.2025 | 0,5 | USD |
| 1039038 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | International Paper Company | US4601461035 | 23.05.2025 | 0,4625 | USD |
| 1039047 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Loews Corporation | US5404241086 | 28.05.2025 | 0,0625 | USD |
| 1039049 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MKS Inc. | US55306N1046 | 27.05.2025 | 0,22 | USD |
| 1039055 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Minerals Technologies Inc. | US6031581068 | 30.05.2025 | 0,11 | USD |
| 1039069 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Power Integrations, Inc. | US7392761034 | 30.05.2025 | 0,21 | USD |
| 1039073 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Progressive Corporation | US7433151039 | 03.07.2025 | 0,1 | USD |
| 1039078 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ventas, Inc. | US92276F1003 | 30.06.2025 | 0,48 | USD |
| 1039082 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vontier Corporation | US9288811014 | 05.06.2025 | 0,025 | USD |
| 1039095 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Waste Management, Inc. | US94106L1098 | 06.06.2025 | 0,825 | USD |
| 1039085 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Curtiss-Wright Corporation | US2315611010 | 16.06.2025 | 0,24 | USD |
| 1039135 | Реинвестирование дивидендов | Aberdeen Group plc | GB00BF8Q6K64 | 15.08.2025 | 0,073 | GBP |
| 1009872 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Southwest Gas Holdings, Inc. | US8448951025 | 15.05.2025 | 0,62 | USD |
| 1016181 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Helmerich & Payne, Inc. | US4234521015 | 15.05.2025 | 0,25 | USD |
| 1017523 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Microsoft | US5949181045 | 15.05.2025 | 0,83 | USD |
| 1017523 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Microsoft | US5949181045 | 15.05.2025 | 0,83 | USD |
| 1018027 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Kroger Co. | US5010441013 | 15.05.2025 | 0,32 | USD |
| 1025908 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Rheinmetall AG | DE0007030009 | 15.05.2025 | 8,1 | EUR |
| 1024724 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The TJX Companies, Inc. | US8725401090 | 15.05.2025 | 0,425 | USD |
| 1026448 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | freenet AG | DE000A0Z2ZZ5 | 15.05.2025 | 0,76 | EUR |
| 1026858 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SAP SE | DE0007164600 | 15.05.2025 | 2,35 | EUR |
| 1027933 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MAXIMUS, Inc. | US5779331041 | 15.05.2025 | 0,3 | USD |
| 1028767 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cintas Corporation | US1729081059 | 15.05.2025 | 0,39 | USD |
| 1030699 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | CenterPoint Energy, Inc. | US15189T1079 | 15.05.2025 | 0,22 | USD |
| 1030812 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Jabil Inc. | US4663131039 | 15.05.2025 | 0,08 | USD |
| 1032506 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Armour Residential REIT, Inc. REIT | US0423157058 | 15.05.2025 | 0,24 | USD |
| 1033162 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AGCO Corporation | US0010841023 | 15.05.2025 | 0,29 | USD |
| 1033196 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FirstCash Holdings, Inc. | US33768G1076 | 15.05.2025 | 0,38 | USD |
| 1033206 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ingersoll Rand Inc. | US45687V1061 | 15.05.2025 | 0,02 | USD |
| 1033355 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LKQ Corporation | US5018892084 | 15.05.2025 | 0,3 | USD |
| 1034617 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Enbridge Inc. | CA29250N1050 | 15.05.2025 | 0,9425 | CAD |
| 1034625 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | CF Industries Holdings, Inc. | US1252691001 | 15.05.2025 | 0,5 | USD |
| 1034753 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Unitil Corporation | US9132591077 | 15.05.2025 | 0,45 | USD |
| 1034739 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pool Corporation | US73278L1052 | 15.05.2025 | 1,25 | USD |
| 1034895 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Church & Dwight Co., Inc. | US1713401024 | 15.05.2025 | 0,295 | USD |
| 1034894 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Expand Energy Corporation | US1651677353 | 15.05.2025 | 0,575 | USD |
| 1035348 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Olin Corporation | US6806652052 | 15.05.2025 | 0,2 | USD |
| 1035357 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PBF Energy Inc. | US69318G1067 | 15.05.2025 | 0,275 | USD |
| 1035474 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Western Alliance Bancorporation | US9576381092 | 15.05.2025 | 0,38 | USD |
| 1035818 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Crown Holdings, Inc. | US2283681060 | 15.05.2025 | 0,26 | USD |
| 1036060 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MSA Safety Incorporated | US5534981064 | 15.05.2025 | 0,53 | USD |
| 1036072 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Eversource Energy | US30040W1080 | 15.05.2025 | 0,7525 | USD |
| 1035896 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | HF Sinclair Corporation | US4039491000 | 15.05.2025 | 0,5 | USD |
| 1036305 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | A10 Networks, Inc. | US0021211018 | 15.05.2025 | 0,06 | USD |
| 1036319 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cognex Corporation | US1924221039 | 15.05.2025 | 0,08 | USD |
| 1036806 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | US70806A1060 | 15.05.2025 | 0,1025 | USD |
| 1036905 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 15.05.2025 | 0,99 | USD |
| 1036905 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Exxon Mobil Corporation | US30231G1022 | 15.05.2025 | 0,99 | USD |
| 1037086 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Zions Bancorporation, N.A. | US9897011071 | 15.05.2025 | 0,43 | USD |
| 1037093 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BOK Financial Corporation | US05561Q2012 | 15.05.2025 | 0,57 | USD |
| 1037099 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Coterra Energy Inc. | US1270971039 | 15.05.2025 | 0,22 | USD |
| 1037099 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Coterra Energy Inc. | US1270971039 | 15.05.2025 | 0,22 | USD |
| 1037242 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Peabody Energy Corporation | US7045511000 | 15.05.2025 | 0,075 | USD |
| 1037260 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Diamondback Energy, Inc. | US25278X1090 | 15.05.2025 | 1 | USD |
| 1037301 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Otter Tail Corporation | US6896481032 | 15.05.2025 | 0,525 | USD |
| 1037799 | Премиальные дивиденды | freenet AG | DE000A0Z2ZZ5 | 15.05.2025 | 1,21 | EUR |
| 1026861 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Alcon, Inc. | CH0432492467 | 14.05.2025 | 0,28 | CHF |
| 1018033 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sanofi | FR0000120578 | 13.05.2025 | 3,92 | EUR |
| 1017534 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hochschild Mining plc | GB00B1FW5029 | 09.05.2025 | 0,01457 | GBP |
| 1038907 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Danaos Corporation | MHY1968P1218 | 27.05.2025 | 0,85 | USD |
| 1038945 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cummins Inc. | US2310211063 | 23.05.2025 | 1,82 | USD |
| 1038945 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cummins Inc. | US2310211063 | 23.05.2025 | 1,82 | USD |
| 1038950 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dynex Capital, Inc. | US26817Q8868 | 23.05.2025 | 0,17 | USD |
| 1038951 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Evolution Petroleum Corporation | US30049A1079 | 13.06.2025 | 0,12 | USD |
| 1038955 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Southwest Airlines Co. | US8447411088 | 18.06.2025 | 0,18 | USD |
| 1038959 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 3M Company | US88579Y1010 | 23.05.2025 | 0,73 | USD |
| 1038959 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | 3M Company | US88579Y1010 | 23.05.2025 | 0,73 | USD |
| 988796 | Выплата купонного дохода | Ford Motor Company | US345370CR99 | 06.06.2025 | 21,73 | USD |
| 992339 | Выплата купонного дохода | Petroleos del Peru PETROPERU S.A. | USP7808BAB38 | 18.06.2025 | 28,125 | USD |
| 1030237 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Allakos Inc. | US01671P1003 | 0,33 | USD | |
| 1029514 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | 2seventy bio, Inc. | US9013841070 | 5 | USD | |
| 1039360 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Universal Health Services, Inc. | US9139031002 | 02.06.2025 | 0,2 | USD |
| 1039377 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Xylem Inc. | US98419M1009 | 29.05.2025 | 0,4 | USD |
| 1002147 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | USY384721251 | 28.02.2025 | 2,125058 | USD |
| 1039483 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MDU Resources Group, Inc. | US5526901096 | 12.06.2025 | 0,13 | USD |
| 1039488 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street Corporation | US8574771031 | 01.07.2025 | 0,76 | USD |
| 1039489 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Terex Corporation | US8807791038 | 06.06.2025 | 0,17 | USD |
| 1030552 | Выплата дохода по паям/ису | Schneider Electric SE | FR0000121972 | 14.05.2025 | 1,37 | EUR |
| 980981 | Выплата купонного дохода | China Water Affairs Group Limited | XS2320779213 | 16.05.2025 | 24,25 | USD |
| 980988 | Выплата купонного дохода | Fortune Star (BVI) Limited | XS2343337122 | 16.05.2025 | 25 | USD |
| 981009 | Выплата купонного дохода | Metinvest B.V. | XS2056723468 | 16.05.2025 | 38,75 | USD |
| 981366 | Выплата купонного дохода | JSCMB Ipoteka bank | XS2260457754 | 16.05.2025 | 27,5 | USD |
| 1015238 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Amgen Inc. | US0311621009 | 16.05.2025 | 2,38 | USD |
| 1015238 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Amgen Inc. | US0311621009 | 16.05.2025 | 2,38 | USD |
| 1020980 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BMW AG | DE0005190003 | 16.05.2025 | 4,3 | EUR |
| 1023789 | Реинвестирование дивидендов | Unilever PLC | GB00B10RZP78 | 16.05.2025 | 0,3887 | GBP |
| 1025904 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deutsche Borse AG | DE0005810055 | 16.05.2025 | 4 | EUR |
| 1026453 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bilfinger SE | DE0005909006 | 16.05.2025 | 2,4 | EUR |
| 1026778 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Murphy Oil Corporation | US6267171022 | 16.05.2025 | 0,325 | USD |
| 1026809 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Starbucks Corporation | US8552441094 | 16.05.2025 | 0,61 | USD |
| 1026809 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Starbucks Corporation | US8552441094 | 16.05.2025 | 0,61 | USD |
| 1027592 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lindsay Corporation | US5355551061 | 16.05.2025 | 0,36 | USD |
| 1027957 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US29446M1027 | 16.05.2025 | 0,37 | USD |
| 1028118 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | US78467X1090 | 16.05.2025 | 0,32158 | USD |
| 1028522 | Реинвестирование дивидендов | Tesco PLC | GB00BLGZ9862 | 16.05.2025 | 0,0945 | GBP |
| 1028130 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Arrow Dow Jones Global Yield ETF | US04273H1041 | 16.05.2025 | 0,1121 | USD |
| 1029205 | Реинвестирование дивидендов | GSK plc | GB00BN7SWP63 | 16.05.2025 | 0,16 | GBP |
| 1030025 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Whirlpool Corporation | US9633201069 | 16.05.2025 | 1,75 | USD |
| 1030558 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Sherwin-Williams Company | US8243481061 | 16.05.2025 | 0,79 | USD |
| 1031871 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Otis Worldwide Corporation | US68902V1070 | 16.05.2025 | 0,42 | USD |
| 1030854 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The J. M. Smucker Company | US8326964058 | 16.05.2025 | 1,08 | USD |
| 1032514 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MSCI Inc. | US55354G1004 | 16.05.2025 | 1,8 | USD |
| 1032516 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Moodys Corporation | US6153691059 | 16.05.2025 | 0,94 | USD |
| 1032806 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deutsche Bank Trust Company Americas | US9047677045 | 16.05.2025 | 0,5201 | USD |
| 1033492 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Summit Hotel Properties, Inc. | US8660821005 | 16.05.2025 | 0,08 | USD |
| 1034599 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Honeywell International Inc. | US4385161066 | 16.05.2025 | 1,13 | USD |
| 1034622 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US03938L2034 | 16.05.2025 | 0,275 | USD |
| 1034667 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Atkore Inc. | US0476491081 | 16.05.2025 | 0,33 | USD |
| 1034623 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US0556221044 | 16.05.2025 | 0,48 | USD |
| 1034747 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sturm, Ruger & Company, Inc. | US8641591081 | 16.05.2025 | 0,18 | USD |
| 1034751 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Oshkosh Corporation | US6882392011 | 16.05.2025 | 0,51 | USD |
| 1034745 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US37733W2044 | 16.05.2025 | 0,434774 | USD |
| 1034756 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Artisan Partners Asset Management Inc. | US04316A1088 | 16.05.2025 | 0,68 | USD |
| 1034817 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Wingstop Inc. | US9741551033 | 16.05.2025 | 0,27 | USD |
| 1035150 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Hershey Company | US4278661081 | 16.05.2025 | 1,37 | USD |
| 1034896 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Constellation Energy Corporation | US21037T1097 | 16.05.2025 | 0,3878 | USD |
| 1036059 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apollo Global Management, Inc. | US03769M1062 | 16.05.2025 | 0,51 | USD |
| 1036053 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Arbor Realty Trust, Inc. | US0389231087 | 16.05.2025 | 0,3 | USD |
| 1035867 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Duke Energy Corporation | US26441C2044 | 16.05.2025 | 1,045 | USD |
| 1036303 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Smurfit WestRock plc | IE00028FXN24 | 16.05.2025 | 0,4308 | USD |
| 1036322 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cohen & Company Inc. | US19249M1027 | 16.05.2025 | 0,25 | USD |
| 1036297 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dorian LPG Ltd. | MHY2106R1100 | 16.05.2025 | 0,5 | USD |
| 1036813 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US7802593050 | 16.05.2025 | 0,716 | USD |
| 1036946 | Выбор формы выплаты дивидендов | Magna International Inc. | CA5592224011 | 16.05.2025 | 0,485 | USD |
| 1037085 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sabra Health Care REIT, Inc. | US78573L1061 | 16.05.2025 | 0,3 | USD |
| 1037187 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US34955X1019 | 16.05.2025 | 0,000536 | USD |
| 1037185 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US34955X5077 | 16.05.2025 | 1,072886 | USD |
| 1037109 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Eli Lilly and Company | US5324571083 | 16.05.2025 | 1,5 | USD |
| 1037109 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Eli Lilly and Company | US5324571083 | 16.05.2025 | 1,5 | USD |
| 1037193 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Chemours Company | US1638511089 | 16.05.2025 | 0,0875 | USD |
| 1037343 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US29278D1054 | 16.05.2025 | 0,175827 | USD |
| 1037249 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US29082A1079 | 16.05.2025 | 0,049159 | USD |
| 1037364 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | IE00BF3N7102 | 16.05.2025 | 0,1182 | EUR |
| 1037389 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Wynn Resorts, Limited | US9831341071 | 16.05.2025 | 0,25 | USD |
| 1037429 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cencora, Inc. | US03073E1055 | 16.05.2025 | 0,55 | USD |
| 1037441 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Emerson Electric Co. | US2910111044 | 16.05.2025 | 0,5275 | USD |
| 1037544 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | First Majestic Silver Corp. | CA32076V1031 | 16.05.2025 | 0,0045 | USD |
| 1038782 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Greencoat UK Wind PLC | GB00B8SC6K54 | 16.05.2025 | 0,0259 | GBP |
| 1039252 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SFL Corporation Ltd. | BMG7738W1064 | 12.06.2025 | 0,27 | USD |
| 1039278 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Avient Corporation | US05368V1061 | 20.06.2025 | 0,27 | USD |
| 1039282 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | B&G Foods, Inc. | US05508R1068 | 30.06.2025 | 0,19 | USD |
| 1039305 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | HP Inc. | US40434L1052 | 11.06.2025 | 0,2894 | USD |
| 1039306 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hess Corporation | US42809H1077 | 16.06.2025 | 0,5 | USD |
| 1039307 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | KeyCorp | US4932671088 | 27.05.2025 | 0,205 | USD |
| 1039318 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Kohls Corporation | US5002551043 | 11.06.2025 | 0,125 | USD |
| 1039504 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | US46138E5942 | 19.05.2025 | 0,1261 | USD |
| 1039503 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Landstar System, Inc. | US5150981018 | 05.06.2025 | 0,4 | USD |
| 1039505 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Chubb Limited | CH0044328745 | 13.06.2025 | 0,97 | USD |
| 1039506 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PagSeguro Digital Ltd. | KYG687071012 | 23.05.2025 | 0,14 | USD |
| 1039507 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | US46137V5637 | 19.05.2025 | 0,08549 | USD |
| 1039508 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US6934831099 | 28.05.2025 | 0,455297 | USD |
| 1039509 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | US46138E6106 | 19.05.2025 | 0,14776 | USD |
| 1039510 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Star Bulk Carriers Corp. | MHY8162K2046 | 06.06.2025 | 0,05 | USD |
| 1039511 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US01609W1027 | 12.06.2025 | 1,05 | USD |
