Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Salarius Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US79400X4043)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1039600 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
13 мая 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
ISIN |
US79400X4043 |
|
Наименование ценной бумаги |
Salarius Pharmaceuticals, Inc. ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US79400X4043 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
REPL
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Обновленная информация об уведомлении
Референс предыдущего уведомления
108692439
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1039600
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
08 июля 2025 г. 05:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
08 июля 2025 г. 05:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
08 июля 2025 г. 05:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
08 июля 2025 г. 05:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
08 июля 2025 г. 05:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
13 мая 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
08 июля 2025 г. 17:00
Признак необходимости кворума
true
Место проведения собрания
Адрес
Дополнительная информация об адресе
Virtual US
Код страны
US
Адрес в сети Интернет
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
SALARIUS PHARMACEUTICALS
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US79400X4043
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US79400X4043
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Salarius Pharmaceut ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Краткое описание
TO APPROVE AN AMENDMENT TO THE COMPANY’S CERTIFICATE OF INCORPORATION, AS AMENDED, TO EFFECT A REVERSE STOCK SPLIT OF THE COMPANY’S OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK AT A RATIO IN THE RANGE OF 1:4 TO 1:40, AS DETERMINED BY THE COMPANY’S BOARD OF DIRECTORS (THE «BOARD»), (PLEASE SEE THE ATTACHED LINK FOR MORE DETAILS)
Описание
TO APPROVE AN AMENDMENT TO THE COMPANY’S CERTIFICATE OF INCORPORATION, AS AMENDED, TO EFFECT A REVERSE STOCK SPLIT OF THE COMPANY’S OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK AT A RATIO IN THE RANGE OF 1:4 TO 1:40, AS DETERMINED BY THE COMPANY’S BOARD OF DIRECTORS (THE «BOARD»)
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Краткое описание
TO APPROVE, FOR PURPOSES OF COMPLYING WITH NASDAQ LISTING RULES 5635(A) AND 5635(D), THE ISSUANCE OF SHARES OF THE COMPANY’S COMMON STOCK PURSUANT TO THAT CERTAIN SECURITIES PURCHASE AGREEMENT, DATED DECEMBER 12, 2024 (THE «PURCHASE AGREEMENT»), BY AND BETWEEN THE COMPANY (PLEASE SEE THE ATTACHED LINK FOR MORE DETAILS)
Описание
TO APPROVE, FOR PURPOSES OF COMPLYING WITH NASDAQ LISTING RULES 5635(A) AND 5635(D), THE ISSUANCE OF SHARES OF THE COMPANY’S COMMON STOCK PURSUANT TO THAT CERTAIN SECURITIES PURCHASE AGREEMENT, DATED DECEMBER 12, 2024 (THE «PURCHASE AGREEMENT»), BY AND BETWEEN THE COMPANY
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
3
Описание
Язык
en
Краткое описание
TO APPROVE THE ADJOURNMENT OF THE SPECIAL MEETING, IF NECESSARY, IF A QUORUM IS PRESENT, TO SOLICIT ADDITIONAL PROXIES IF THERE ARE NOT SUFFICIENT VOTES TO APPROVE THE REVERSE STOCK SPLIT PROPOSAL AND/OR THE NASDAQ 20% ISSUANCE PROPOSAL (THE «ADJOURNMENT PROPOSAL»)
Описание
TO APPROVE THE ADJOURNMENT OF THE SPECIAL MEETING, IF NECESSARY, IF A QUORUM IS PRESENT, TO SOLICIT ADDITIONAL PROXIES IF THERE ARE NOT SUFFICIENT VOTES TO APPROVE THE REVERSE STOCK SPLIT PROPOSAL AND/OR THE NASDAQ 20% ISSUANCE PROPOSAL (THE «ADJOURNMENT PROPOSAL»)
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
03 июля 2025 г. 11:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Ares Capital Corporation ORD SHS (акция ISIN US04010L1035)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1040280 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
13 мая 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
08 августа 2025 г. 20:00 |
|
ISIN |
US04010L1035 |
|
Наименование ценной бумаги |
Ares Capital Corporation ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US04010L1035 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1040280
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
08 августа 2025 г. 06:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
08 августа 2025 г. 06:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
08 августа 2025 г. 06:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
08 августа 2025 г. 06:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
08 августа 2025 г. 06:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет
false
Материалы к ОСА
Дата фиксации права
Дата
Дата
13 мая 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
08 августа 2025 г. 20:00
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Дополнительная информация об адресе
Virtual US
Код страны
US
Адрес в сети Интернет
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
ARES CAPITAL CORP
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US04010L1035
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US04010L1035
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
ARES CAP_ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
APPROVE ISSUANCE OF SHARES BELOW NET ASSET VALUE (NAV)
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
05 августа 2025 г. 11:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Gaotu Techedu Inc. Сlass A (депозитарная расписка ISIN US36257Y1091)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1030948 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1030948D586 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Gaotu Techedu Inc. Сlass A |
Американская депозитарная расписка |
US36257Y1091 |
US36257Y1091 |
Gaotu Techedu Inc. |
акции обыкновенные |
3 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
20 мая 2025 г. |
|
Дата платежа |
23 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – .
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR GAOTU TECHEDU
INC ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/06/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Yatsen Holding Limited (депозитарная расписка ISIN US9851942089)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1030952 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1030952D784 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Yatsen Holding Limited |
Американская депозитарная расписка |
US9851942089 |
US9851942089 |
Yatsen Holding Limited |
акции обыкновенные |
1 : 20 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
20 мая 2025 г. |
|
Дата платежа |
23 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.04 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/06/25 .
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
——————
CAED/SERVICE FEE: USD 0.04/DR
——————
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR YATSEN HOLDING
LIMITED ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/06/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Dun & Bradstreet Holdings, Inc. ORD SHS (акция ISIN US26484T1060)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1040066 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1040066X57266 |
Dun & Bradstreet Holdings, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US26484T1060 |
US26484T1060 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
06 июня 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2025 г. по 06 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US26484T1060 |
|
Описание бумаги |
Dun & Bradstreet Hldng ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000PHYSICAL CERTIFICATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
06 июня 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 15 мая 2025 г. по 06 июня 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND
DENALI, WHICH IS EXPECTED TO BE VOTED UPON 12/06/2025.
DISSENTER’S RIGHTS:
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS).
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
ADDRESS TO BE ANNOUNCED.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
OUR DEPOSITORY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO IRS 302.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — bluebird bio, Inc. INC ORD SHS (акция ISIN US09609G2093)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1040050 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1040050X83142 |
bluebird bio, Inc. INC ORD SHS |
акции обыкновенные |
US09609G2093 |
US09609G2093 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
BEACON MERGER SUB |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER WITH ELECTION
————— EVENT DETAILS ——————-
MARKET DEADLINE: 29/05/2025.
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — bluebird bio, Inc. INC ORD SHS (акция ISIN US09609G2093)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1040059 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1040059X83142 |
bluebird bio, Inc. INC ORD SHS |
акции обыкновенные |
US09609G2093 |
US09609G2093 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 мая 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
21 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 21 мая 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US09609G2093 |
|
Описание бумаги |
BLUEBIRD BIO INC ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 мая 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
21 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 21 мая 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND
BEACON.
DISSENTER’S RIGHTS:
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS).
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
ADDRESS TO BE ANNOUNCED.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Allakos Inc. ORD SHS (акция ISIN US01671P1003)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1030237 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1030237X49050 |
Allakos Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US01671P1003 |
US01671P1003 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
15 мая 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US01671P1003 |
|
Описание бумаги |
Allakos Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
19 мая 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.33 USD |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
Тип связи |
|
REDM |
473449 |
473449X49050 |
WITH Обрабатывается вместе со связанным |
Обновление от 20.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — WW International, Inc. ORD SHS (акция ISIN US98262P1012)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038394 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038394X59802 |
WW International, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US98262P1012 |
US98262P1012 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
SGT8R1MU6ESIC7UJC518 |
Обновление от 20.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — CEL SCI Corporation ORD SHS (акция ISIN US1508376076)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037656 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1037656X65426 |
CEL SCI Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US1508376076 |
US1508376076 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
20 мая 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US1508376076 |
|
Описание бумаги |
CEL SCI Corporation ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US1508377066 |
|
Описание бумаги |
//CEL-SCI CORPORATION.ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.033333/1.0 |
|
Дата платежа |
20 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US1508377066RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 30 OLDSHARES HELD |
Обновление от 21.05.2025:
ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1028924 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1028924X22292 |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B1XZS820 |
GB00B1XZS820 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
02 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
30 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
02 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00B1XZS820 |
|
Описание бумаги |
ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BTK05J60 |
|
Описание бумаги |
//ANGLO AMERICAN PLC-ORDSHR 0.5 SDR T GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.880733/1.0 |
|
Дата платежа |
02 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BTK05J60 RATIO: 96 NEW SHARES FOR EACH 109 OLD SHARES HELD |
Обновление от 22.05.2025:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
Обновлен текст иностранного депозитария в части ACTION TO BE TAKEN.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aberdeen Group plc SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BF8Q6K64)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1039135 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
23 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1039135X66126 |
Aberdeen Group plc SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BF8Q6K64 |
GB00BF8Q6K64 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
0TMBS544NMO7GLCE7H90 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
03 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 03 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 28 мая 2025 г. по 03 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 сентября 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
03 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 03 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 28 мая 2025 г. по 03 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BF8Q6K64 |
|
Описание бумаги |
Aberdeen Group plc SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
23 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BF8Q6K64DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 сентября 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
03 сентября 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 03 сентября 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 28 мая 2025 г. по 03 сентября 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 21.05.25:
Обновлены даты действия на рынке.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BPQY8M80)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
997548 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
22 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
997548X75234 |
Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BPQY8M80 |
GB00BPQY8M80 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
11 апреля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
10 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
30 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 30 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 27 февраля 2025 г. по 30 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.238 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 27 февраля 2025 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.279769 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
30 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 30 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 27 февраля 2025 г. по 30 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BPQY8M80 |
|
Описание бумаги |
Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
22 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:TBA, SHARE RATIO: TBA |
Обновление от 22.05.2025:
Стали известны детали выплаты для Варианта КД 002.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BN7SWP63)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1029205 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
10 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1029205X75535 |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BN7SWP63 |
GB00BN7SWP63 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493000HZTVUYLO1D793 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 июня 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
19 июня 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 апреля 2025 г. по 19 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 апреля 2025 г. по 19 июня 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.16 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
18 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
19 июня 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
19 июня 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 апреля 2025 г. по 19 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 апреля 2025 г. по 19 июня 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BN7SWP63 |
|
Описание бумаги |
GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
10 июля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 22.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Vodafone Group PLC_ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BH4HKS39)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1040698 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
01 августа 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1040698X22408 |
Vodafone Group PLC_ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BH4HKS39 |
GB00BH4HKS39 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
06 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
05 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800TB53ELEUKM7Q61 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 июля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 20 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
01 августа 2025 г. |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: TO BEDETERMINED FULL GROSS RATE: TO BEDETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 июля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 20 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BH4HKS39 |
|
Описание бумаги |
//VODAFONE GROUP PLC-ORSDHR 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
01 августа 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE DETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 июля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 20 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0225 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — ProSiebenSat.1 Media SE ORD SHS (акция ISIN DE000PSM7770)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1040506 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1040506X32228 |
ProSiebenSat.1 Media SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000PSM7770 |
DE000PSM7770 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
19 мая 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900NY0WWQUKOMWQ37 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — IZEA Worldwide, Inc. ORD SHS (акция ISIN US46604H2040)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1040526 |
|
Код типа корпоративного действия |
DTCH |
|
Тип корпоративного действия |
Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
IZEA WORLDWIDE |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1040526X77891 |
IZEA Worldwide, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US46604H2040 |
US46604H2040 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
IZEA WORLDWIDE |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300ZNN8UBT1IUHO61 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER INFORMATION TO BE ANNOUNCED IN A LATER STAGE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Endeavour Mining PLC 5.0 14/10/26 (облигация ISIN USG3R41AAA47)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1040551 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
ENDEAVOUR MINING PLC 144A |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1040551X70572 |
Endeavour Mining PLC 5.0 14/10/26 |
облигации |
USG3R41AAA47 |
USG3R41AAA47 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
ENDEAVOUR MINING PLC 144A |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900NI5MXQ91GHXR07 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
EVENT DETAILS TO BE CONFIRMED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15 01/10/26 (облигация ISIN US88167AAE10)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1040069 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1040069X33685 |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15 01/10/26 |
облигации |
US88167AAE10 |
US88167AAE10 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
18 июня 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493004T21MOAFINJP35 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
02 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US88167AAE10 |
|
Описание бумаги |
Teva Pharm Fin 3.15 01/10/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 октября 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
05 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
05 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
05 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 981.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER PRIOR TO THE EARLYTENDER TIME AND RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 июня 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 июня 2025 г. по 17 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US88167AAE10 |
|
Описание бумаги |
Teva Pharm Fin 3.15 01/10/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 октября 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
05 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
05 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
20 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 931.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER TIME, BUT BEFORE THEEXPIRATION TIME, AND RECEIVE THETENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 июня 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 17 июня 2025 г. |
Обновление от 21.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 002. В раздел ACTIONS TO BE TAKEN текста сообщения Euroclear Bank S.A./N.V. внесены изменения.
Конец обновления
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.
.———————-
.
SUMMARY
.
PRIORITY LEVEL: 1
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
:70E::ADTX//PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.
.———————-
.
1. EVENT DETAILS
.
TEVA IS OFFERING TO PURCHASE THE
NOTES FOR CASH, UPON THE TERMS AND
SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH
:70E::ADTX//IN THIS OFFER TO PUR
:70E::ADTX//CHASE AND FOR
THE 2 AGGREGATE PURCHASE PRICE
(EXCLUSIVE OF ACCRUED INTEREST) SET
FORTH HEREIN UP TO THE TOTAL
MAXIMUM AMOUNT, SUBJECT TO THE
ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS AND THE
POOL TENDER CAPS DESCRIBED HEREIN.
.
TEVA IS ENGAGING IN THE OFFERS, AND
RELATED FINANCING TRANSACTION, TO
:70E::ADTX//PROACTIVELY MANAGE AND OPTIMIZE ITS
DEBT CAPITAL STRUCTURE, AND TO
:70E::ADTX//EXTEND THE MATURITY PROFILE OF ITS
DEBT. WE EXPECT TO FUND THE OFFERS
WITH THE NET PROCEEDS FROM THE
FINANCING TRANSACTION, TOGETHER
WITH CASH ON HAND. COMPANY WILL
DELIVER THE NOTES THAT WE
REPURCHASE IN THE OFFERS TO THE
APPLICABLE TRUSTEE OF THE
INDENTURES RELATING TO THE NOTES
FOR CANCELLATION AND THOSE NOTES
:70E::ADTX//WILL CEASE TO BE OUTSTANDING.
.
:70E::ADTX//CONDITIONS OF THE OFFERS
.
NOTWITHSTANDING ANY OTHER PROVISION
IN THIS OFFER TO PURCHASE, TEVAS
OBLIGATION TO ACCEPT FOR PURCHASE,
AND PAY FOR, NOTES OF EACH SERIES
WHICH ARE VALIDLY TENDERED AND NOT
VALIDLY WITHDRAWN PURSUANT TO THE
OFFERS IS SUBJECT TO AND
CONDITIONED UPON THE SATISFACTION
:70E::ADTX//OR WAIVER OF THE FINANCING
CONDITION AND THE GENERAL CO
:70E::ADTX//NDITIONS. TEVA MAY WAIVE ANY OF
THE CONDITIONS OF AN OFFER, IN
WHOLE OR IN PART, AT ANY TIME. TEVA
MAY, IN ITS SOLE DISCRETION, WAIVE
ANY OF THE CONDITIONS TO AN OFFER
FOR ONE OR MORE SERIES OF NOTES BUT
NOT THE OTHER SERIES OF NOTES. SEE
CONDITIONS OF THE OFFERS.
.
.———————-
:70E::ADTX//.
2. HOW TO INSTRUCT
. PLEASE SEND A SWIFT OR XACT
MESSAG
:70E::ADTX//E
TO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOUR
INSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR
ACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BE
INSTRUCTED (PLEASE REFER TO THE
ELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT).
.
BY SENDING AN INSTRUCTION UNDER
THIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TO
:70E::ADTX//COMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BY
ANY OF CUSTOMERS UNDERLYING
CLIENTS, WITH ANY APPLIC
:70E::ADTX//ABLE
SANCTIONS, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN
UNION, THE UNITED NATIONS, THE
UNITED STATES, OR THE UNITED
KINGDOM.
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER TO PURCHASE
:70E::ADTX//(OTP)
.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY
ACCEPTED: (I)
:70E::ADTX//THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OTP,
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED BALANCE.
.
2.1. INSTRUCTION PER BO
.
:70E::ADTX//OPTION 001, 002: YES
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001,002: NONE
.
2.3. PAPERWORK
.
OPTION 001, 002: NONE
.
:70E::ADTX//.———————-
. 3. PROCEE
:70E::ADTX//DS
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:
.
IN ADDITION TO THE TOTAL
CONSIDERATION OR TENDER OFFER
CONSIDERATION, AS APPLICABLE, EACH
HOLDER WHOSE NOTES ARE TENDERED AND
ACCEPTED FOR PURCHASE WILL RECEIVE
ACCRUED AND UNPAID INTEREST ON SUCH
:70E::ADTX//NOTES FROM, AND INCLUDING, THE LAST
APPLICABLE INTEREST PAYMENT DATE UP
TO, BUT EXCLUDING, THE APPLICABLE
SE
:70E::ADTX//TTLEMENT DATE.
.
INITIAL SETTLEMENT DATE:
.
THE COMPANY EXPECT TO HAVE AN
INITIAL SETTLEMENT DATE, WHICH MAY
BE AS EARLY AS THURSDAY, 5JUN25
(ASSUMING THE EARLY TENDER TIME IS
ON MONDAY, 2JUN25), THREE BUSINESS
DAYS AFTER THE EARLY TENDER TIME.
:70E::ADTX//.
FINAL SETTLEMENT DATE:
.
THE COMPANY EXPECTS THAT THIS DATE
WILL BE TWO BUSINESS DAYS AFTER THE
E
:70E::ADTX//XPIRATION TIME (FRIDAY, 20JUN25,
ASSUMING THE EXPIRATION TIME IS
TUESDAY, 17JUN25), UNLESS EXTENDED
BY TEVA IN ITS SOLE DISCRETION.
.
.———————-
.
4. PRORATION
.
POOL 1 TENDER OFFERS
:70E::ADTX//MAXIMUM TENDER AMOUNT: USD
1,550,000,000
.
SUBJECT TO THE POOL TENDER CAPS AND
THE TOTAL MAXIMUM AMOUNT, THE NOTES
ACCEPTED ON ANY SETTLEMENT DATE
WILL B
:70E::ADTX//E ACCEPTED IN ACCORDANCE WITH
THEIR ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS
SET FORTH ON THE FRONT COVER OF
THIS OFFER TO PURCHASE (WITH 1
BEING THE HIGHEST ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL AND 6 BEING THE
LOWEST ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL).
SUBJECT TO THE POOL TENDER CAPS AND
THE TOTAL MAXIMUM AMOUNT, ALL NOTES
TENDERED AT OR BEFORE THE EARLY
:70E::ADTX//TENDER TIME HAVING A HIG
:70E::ADTX//HER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WILL BE
ACCEPTED BEFORE ANY NOTES TENDERED
AT OR BEFORE THE EARLY TENDER TIME
HAVING A LOWER ACCEPTANCE PRIORITY
LEVEL ARE ACCEPTED, AND ALL NOTES
VALIDLY TENDERED AFTER THE EARLY
TENDER TIME HAVING A HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WILL BE
ACCEPTED BEFORE ANY NOTES TENDERED
:70E::ADTX//AFTER THE EARLY TENDER TIME HAVING
A L
:70E::ADTX//OWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
ARE ACCEPTED IN THE OFFERS.
HOWEVER, EVEN IF THE OFFERS ARE NOT
FULLY SUBSCRIBED AS OF THE EARLY
TENDER TIME, SUBJECT TO THE POOL
TENDER CAPS AND THE TOTAL MAXIMUM
AMOUNT, NOTES TENDERED AT OR BEFORE
THE EARLY TENDER TIME WILL BE
ACCEPTED FOR PURCHASE IN PRIORITY
TO OTHER NOTES TENDERED AFTER THE
:70E::ADTX//EARLY TENDER TIME, EV
:70E::ADTX//EN IF SUCH
NOTES TENDERED AFTER THE EARLY
TENDER TIME HAVE A HIGHER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL THAN
NOTES TENDERED PRIOR TO THE EARLY
TENDER TIME. ACCEPTANCES FOR
TENDERS OF NOTES OF A SERIES MAY BE
SUBJECT TO PRORATION (I) IF THE
AGGREGATE PURCHASE PRICE PAYABLE IN
RESPECT OF THE POOL 1 NOTES, POOL 2
:70E::ADTX//NOTES AND POOL 3 NOTES (EXCLUSIVE
OF ACCRUED INT
:70E::ADTX//EREST) VALIDLY
TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN
WOULD CAUSE THE APPLICABLE POOL
TENDER CAP TO BE EXCEEDED OR (II)
IF THE AGGREGATE PURCHASE PRICE
PAYABLE IN RESPECT OF NOTES
(EXCLUSIVE OF ACCRUED INTEREST)
VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY
WITHDRAWN WOULD CAUSE THE TOTAL
MAXIMUM AMOUNT TO BE EXCEEDED. SEE
:70E::ADTX//TOTAL MAXIMUM AMOUNT POOL TENDER
CAPS AC
:70E::ADTX//CEPTANCE PRIORITY LEVELS AND
PRORATION. FURTHERMORE, IF THE
OFFERS ARE FULLY SUBSCRIBED AS OF
THE EARLY TENDER TIME, HOLDERS WHO
VALIDLY TENDER NOTES AFTER THE
EARLY TENDER TIME WILL NOT HAVE ANY
OF THEIR NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE.
.———————-
.
- DOCUMENTATION.
OFFER TO PURCHASE DOCUMENT IS ONLY
AVAILABLE ON THE AGENTS WEBSITE
(PLEASE REFER TO THE RELEVANT WEBB
FIELD)
.
:70E::ADTX//.———————-
.
:70E::COMP//RESTRICTIONS:
RESTRICTIONS APPLY INCLUDING IN
EUROPEAN ECONOMIC AREA, UNITED
KINGDOM, FRANCE, ITALY, BELGIUM,
THE NETHERLANDS, CANADA. PLEASE
CAREFULLY READ TO THE OFFER AND
DISTRIBUTION RESTRICTIONS, PAGES
IV-VI.
.
BY SUBMITTING A VALID TENDER
:70E::COMP//INSTRUCTION, A NOTEHOLDER AND ANY
DIRECT PARTICIPANT SUBMITTING SUCH
TENDER INSTRUCTION ON SUCH NOTEHOL
:70E::COMP//DER S BEHALF SHALL BE DEEMED
TO REPRESENT THAT IT IS NOT A
SANCTIONS RESTRICTED PERSON, AS
DEFINED ON PAGE 27-28.
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
:70E::DISC//TAX ADVICE ON THE INTE
:70E::DISC//RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
:70E::DISC//SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
:70E::DISC//ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
:70E::DISC//THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
:70E::DISC//R
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ PRIORITY 1 + POOL 1 +DISCLOSURE + FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/05/2025: CLARIFICATIONS
.
SUBTITLE HAS BEEN UPDATED REFLECTING FEE
PROCEED DESCRIPTIONS HAVE BEEN UPDATED AND ACTIONS TO BE TAKEN
UPDATED ACCORDINGLY
.
ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE
PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
END OF UPDATE
GENERAL INFORMATION
.——————
TEVA IS ENGAGING IN THE OFFERS, AND THE RELATED FINANCING
TRANSACTION, TO PROACTIVELY MANAGE AND OPTIMIZE ITS DEBT CAPITAL
STRUCTURE, AND TO EXTEND THE MATURITY PROFILE OF ITS DEBT, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE
.———
. FX RATE SPOTTED: 02/06/2025
. EARLY INDICATIVE RESULTS ANNOUNCEMENT: AS SOON AS PRACTICABLE
ON THE DAY FOLLOWING THE EARLY TENDER TIME
. PRICE DETERMINATION DATE: 03/06/2025
. PRICING AND EARLY ACCEPTANCE RESULTS ANNOUNCEMENT DATE: AS SOON
AS PRACTICABLE AFTER
PRICING ON THE PRICE DETERMINATION DATE
.INITIAL SETTLEMENT DATE: 05/06/2025
.FINAL SETTLEMENT DATE: 20/06/2025
.
ENTITLEMENT
1.PURCHASE PRICE: TOTAL CONSIDERATION:
WITH REGARDS TO POOL 3 NOTES, THE TOTAL CONSIDERATION WILL BE AN
AMOUNT THAT WOULD REFLECT A YIELD TO THE APPLICABLE FIRST PAR
CALL DATE EQUAL TO THE SUM OF
(I) THE REFERENCE YIELD FOR SUCH SERIES, DETERMINED AT THE PRICE
DETERMINATION DATE PLUS
(II) THE APPLICABLE FIXED SPREAD, IN EACH CASE EXCLUSIVE OF
ACCRUED INTEREST ON THE NOTES FROM, AND INCLUDING, THE LAST
INTEREST PAYMENT DATE FOR SUCH SERIES OF NOTES TO, BUT NOT
INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
. TENDER CONSIDERATION: HOLDERS WHO VALIDLY TENDER THEIR NOTES
AFTER THE EARLY TENDER TIME BUT AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION
TIME, AND WHOSE NOTES ARE ACCEPTED
FOR PURCHASE, WILL RECEIVE ONLY THE TENDER OFFER CONSIDERATION,
WHICH IS THE APPLICABLE TOTAL CONSIDERATION MINUS THE APPLICABLE
EARLY TENDER
PREMIUM.
. EARLY TENDER FEE: USD 50 PER USD 1000
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
4. TENDER CAP: TOTAL MAXIMUM AMOUNT:
UP TO USD 2,000,000,000 COMBINED AGGREGATE PURCHASE PRICE
(EXCLUSIVE OF ACCRUED
INTEREST).
POOL TENDER CAPS:
THE POOL 1 MAXIMUM AMOUNT OF USD 1,550,000,000 REPRESENTS THE
MAXIMUM AGGREGATE PURCHASE PRICE IN RESPECT OF POOL
THE POOL 2 MAXIMUM AMOUNT OF USD 250,000,000 REPRESENTS THE
MAXIMUM AGGREGATE PURCHASE PRICE IN RESPECT OF POOL 2 NOTES
THE POOL 3 MAXIMUM AMOUNT OF USD 200,000,000 REPRESENTS THE
MAXIMUM AGGREGATE PURCHASE PRICE IN RESPECT OF POOL 3 NOTES.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 6 BEING
THE LOWEST. FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO
THE DOCUMENTATION.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited (депозитарная расписка ISIN US23344D1081)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1040577 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1040577D584 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited |
Американская депозитарная расписка |
US23344D1081 |
US23344D1081 |
Dada Nexus Limited |
акции обыкновенные |
1 : 4 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US23344D1081 |
|
Описание бумаги |
Dada Nexus Limited ORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/RATIO TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — 2seventy bio, Inc. ORD SHS (акция ISIN US9013841070)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1029514 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1029514X69640 |
2seventy bio, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US9013841070 |
US9013841070 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
13 мая 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US9013841070 |
|
Описание бумаги |
2seventy bio, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
15 мая 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 5.0 USD |
Обновление от 21.05.2025:
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
