Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(TEND) Об отмене корпоративного действия «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — bluebird bio, Inc. INC ORD SHS (акция ISIN US09609G2093)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1016669
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	BEACON MERGER SUB, INC.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1016669X83142	bluebird bio, Inc. INC ORD SHS	акции обыкновенные	US09609G2093	US09609G2093

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена инициатором
Дополнительная информация	Заменено на КД MRGR реф. 1040050.

Обновление от 22.05.2025:

Корпоративное действие отменено в связи с его заменой корпоративным действием MRGR реф. 1040050.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1016669
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	BEACON MERGER SUB, INC.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1016669X83142	bluebird bio, Inc. INC ORD SHS	акции обыкновенные	US09609G2093	US09609G2093

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена инициатором
Дополнительная информация	Заменено на КД MRGR реф. 1040050.

Обновление от 22.05.2025:

Корпоративное действие отменено в связи с его заменой корпоративным действием MRGR реф. 1040050.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Just Eat Takeaway.com N.V. (депозитарная расписка ISIN US48214T3059)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1041272
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	MIH BIDCO HOLDINGS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1041272D674	Deutsche Bank Trust Company Americas	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Just Eat Takeaway.com N.V.	Американская депозитарная расписка	US48214T3059	US48214T3059	Just Eat Takeaway.com N.V.	акции обыкновенные	5 : 1

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	MIH BIDCO HOLDINGS

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETE

————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER INFORMATION TO BE ANNOUNCED IN A LATER STAGE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — International Distributions Services plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BDVZYZ77)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	930342
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	EP UK BIDCO LTD . J.T CAPITAL

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
930342X34595	International Distributions Services plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BDVZYZ77	GB00BDVZYZ77

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	01 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	EP UK BIDCO LTD . J.T CAPITAL
Идентификатор LEI эмитента	213800TCZZU84G8Z2M70

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 мая 2025 г. 11:00
Последний срок ответа рынку	28 мая 2025 г. 14:00
Дата истечения срока	28 мая 2025 г. 13:00
Период действия на рынке	с 01 июля 2024 г. по 28 мая 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BDVZYZ77
Описание бумаги	InterDistrServices ODSH SD 0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 3.6 GBP

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 мая 2025 г. 11:00
Последний срок ответа рынку	28 мая 2025 г. 14:00
Дата истечения срока	28 мая 2025 г. 13:00
Период действия на рынке	с 01 июля 2024 г. по 28 мая 2025 г.

Обновление от 23.05.2025:
Уточнены сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — QVC Group, Inc. ORD SHS SER A (акция ISIN US74915M1009)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1020317
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1020317X48974	QVC Group, Inc. ORD SHS SER A	акции обыкновенные Series A	US74915M1009	US74915M1009

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	23 мая 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300PSXEKU4PHLCR04

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US74915M1009
Описание бумаги	QVC Group, Inc. ORD SHS SER A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

Обновление от 23.05.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Fastenal Company ORD SHS (акция ISIN US3119001044)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1033995
Код типа корпоративного действия	SPLF
Тип корпоративного действия	Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1033995X41744	Fastenal Company ORD SHS	акции обыкновенные	US3119001044	US3119001044

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	23 мая 2025 г.
Дата фиксации	22 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	22 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US3119001044
Описание бумаги	Fastenal Company ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	23 мая 2025 г.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 05/05/2025
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 23/05/2025
. DUE BILL DATE: 22/05/2025.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — iCAD, Inc. ORD SHS (акция ISIN US44934S2068)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1041482
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	16 мая 2025 г.
Дата и время собрания	14 июля 2025 г. 16:00
ISIN	US44934S2068
Наименование ценной бумаги	iCAD, Inc. ORD SHS
Депозитарный код	US44934S2068

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Тип уведомления

NEWM

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц

Идентификатор собрания

1041482

Тип собрания

SPCL

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

MAIL

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PHYS

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

VIRT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Дата фиксации права

Дата

16 мая 2025 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

14 июля 2025 г. 16:00

Признак необходимости кворума

false

Место проведения собрания

Адрес

Тип адреса

ADDR

Дополнительная информация об адресе

Код страны

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

ICAD INC

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

US44934S2068

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

US44934S2068

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

iCAD, Inc. ORDSHS

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

TO ADOPT THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED APRIL 15, 2025, BY AND AMONG RADNET, INC., A DELAWARE CORPORATION («RADNET»), TRIO MERGER SUB, INC., A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF RADNET AND A DELAWARE CORPORATION («MERGER SUB»), AND ICAD, INC. («ICAD») (AS IT MAY BE AMENDED FROM TIME TO TIME, THE «MERGER AGREEMENT»), UNDER WHICH, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH THEREIN, MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO ICAD (THE «MERGER»), WITH ICAD SURVIVING AS A WHOLLYOWNED SUBSIDIARY OF RADNET (THE «MERGER AGREEMENT PROPOSAL»)

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

TO APPROVE, BY NON-BINDING ADVISORY VOTE, THE COMPENSATION THAT MAY BE PAID OR BECOME PAYABLE TO ICAD’S NAMED EXECUTIVE OFFICERS THAT IS BASED ON OR OTHERWISE RELATED TO THE MERGER (THE «ADVISORY COMPENSATION PROPOSAL»)

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

TO ADJOURN THE SPECIAL MEETING (THE «SPECIAL MEETING») TO A LATER DATE OR DATES, IF NECESSARY OR APPROPRIATE, TO SOLICIT ADDITIONAL PROXIES IF THERE ARE INSUFFICIENT VOTES TO ADOPT THE MERGER AGREEMENT AT THE TIME OF THE SPECIAL MEETING (THE «ADJOURNMENT PROPOSAL»)

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

09 июля 2025 г. 11:00

Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе

false

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

Дополнительная информация

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Jacobs Solutions Inc. ORD SHS (акция ISIN US46982L1089)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1034886
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1034886X75839	Jacobs Solutions Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US46982L1089	US46982L1089

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	30 мая 2025 г.
Дата фиксации	16 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US0239391016
Описание бумаги	Amentum Holdings, Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.060835/1.0
Дата платежа	30 мая 2025 г.

Обновление от 22.05.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Стал известен ISIN код зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.

В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Paramount Global ORD SHS CL B (акция ISIN US92556H2067)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1017967
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1017967X52852	Paramount Global ORD SHS CL B	акции обыкновенные Class B	US92556H2067	US92556H2067

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	PARAMOUNT

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 июня 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	06 июня 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 14 марта 2025 г. по 06 июня 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 14 марта 2025 г. по 06 июня 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 14 марта 2025 г. по 06 июня 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US92556H2067
Описание бумаги	Paramount Global ORD SHS CL B
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 15.0 USD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 июня 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	06 июня 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 14 марта 2025 г. по 06 июня 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 14 марта 2025 г. по 06 июня 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 14 марта 2025 г. по 06 июня 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US92556H2067
Описание бумаги	Paramount Global ORD SHS CL B
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780ELECT TO RECEIVE STOCK ISIN TO BEDETERMINED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	06 июня 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	06 июня 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 14 марта 2025 г. по 06 июня 2025 г.

Обновление от 23.05.2025:

Изменились сроки проведения КД.
Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Nordstrom, Inc. ORD SHS (акция ISIN US6556641008)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	994976
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
994976X26498	Nordstrom, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US6556641008	US6556641008

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	20 мая 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US6556641008
Описание бумаги	NORDSTROM INC. ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 мая 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 24.25 USD

Обновление от 22.05.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — bluebird bio, Inc. INC ORD SHS (акция ISIN US09609G2093)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1040050
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1040050X83142	bluebird bio, Inc. INC ORD SHS	акции обыкновенные	US09609G2093	US09609G2093

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	BEACON MERGER SUB

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 мая 2025 г. 05:59
Дата истечения срока	29 мая 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 22 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 22 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г. 05:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 22 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US09609G2093
Описание бумаги	BLUEBIRD BIO INC ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316402 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D SEK
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 3.0 USD
Дополнительный текст	NARS//XS/110316402TO ELECT TO RECEIVE STOCKS AND CASH(STOCK PART)NARC/TO ELECT TO RECEIVE STOCKS ANDCASH (CASH PART)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 мая 2025 г. 05:59
Дата истечения срока	29 мая 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 22 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 22 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г. 05:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 22 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US09609G2093
Описание бумаги	BLUEBIRD BIO INC ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 5.0 USD
Дополнительный текст	NARC/ELECT TO RECEIVE CASH

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 мая 2025 г. 05:59
Дата истечения срока	29 мая 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 22 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г.

Обновление от 23.05.2025:

Стал известен порядок проведения КД.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH ELECTION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/05/2025: OPTIONS, PROCEED, DEADLINES AND ACTIONS TO BE
TAKEN HAVE BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE
.———————————————
MARKET DEADLINE: 29/05/2025.
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	994976
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
994976X26498	Nordstrom, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US6556641008	US6556641008

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	20 мая 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US6556641008
Описание бумаги	NORDSTROM INC. ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 мая 2025 г.
Дата валютирования	22 мая 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 24.25 USD

Обновление от 23.05.2025:

Стала известна дата валютирования.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited (депозитарная расписка ISIN US23344D1081)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1041271
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1041271D584	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited	Американская депозитарная расписка	US23344D1081	US23344D1081	Dada Nexus Limited	акции обыкновенные	1 : 4

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Флаг комиссий	Да
Предлагающая сторона	DADA NEXUS LTD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 мая 2025 г. 16:00
Дата истечения срока	29 мая 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 21 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US23344D1081
Описание бумаги	Dada Nexus Limited ORD SHS ADR
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780ISIN AND RATIO TO BE ANNOUNCED.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 мая 2025 г. 16:00
Дата истечения срока	29 мая 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 21 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
HOLDERS WHO WISH TO CONVERT THEIR ADR S INTO THE UNDERLYING
SECURI TIES BUT DO NOT HAVE A JPMORGAN GLOBAL ACCOUNT, MUST
PROVIDE DELIVERY INSTRUCTIONS TO THEIR JPMORGAN CORPORATE
REORGANIZATION CLIENT SER VICE REPRESENTATIVE.
HOLDERS WILL NOT HAVE THE RIGHT TO EXERCISE DISSENTERS RIGHTS
WITH RESPECT TO THEIR ADS AND RECEIVE PAYMENT OF THE FAIR VALUE
OF THE SHARES UNDERLYING THEIR ADS.
THE ADS DEPOSITARY WILL NOT EXERCISE OR ATTEMPT TO EXERCISE ANY
DISSENTERS RIGHTS WITH RESPECT TO ANY OF T HE SHARES THAT IT
HOLDS, EVEN IF AN ADS HOLDER REQUESTS THE ADS DEPOS ITARY TO DO
SO.
ADS HOLDERS WISHING TO EXERCISE DISSENTERS RIGHTS MUST SURRENDER
T HEIR ADS FOR CANCELLATION BEFORE 30/05/2025 TO THE ADS
DEPOSITARY FOR CONVERSION INTO SHARES, PAY THE ADS DEPOSITORY
FEES REQUIRED FOR THE CANCELLATION OF THEIR ADS. USD 0. 05 PER
ADS CANCELLED AND ANY OTHER FEES.
CHARGES AND EXPENSES OWNING AND / OR PAYABLE BY THE ADS HOLDERS
PURSUANT THE DEPOSIT AGREEMENT, PROV IDE INSTRUCTIONS FOR THE
REGISTRATION OF THE CORRESPONDING SHARES IN T HE COMPANY-S
REGISTER OF MEMBERS AND DELIVERY INSTRUCTIONS FOR THE
CORRESPONDING SHARES, AND CERTIFY THAT THEY EITHER
(I) BENEFICIALL Y OWNED THE ADS AS OF THE ADS RECORD DATE AND
HAVE NOT GIVEN, AND WI LL NOT GIVE, VOTING INSTRUCTIONS AS OF
THEIR ADS (OR HAVE CANCELLED A LL VOTING INSTRUCTIONS PREVIOUSLY
GIVEN) OR HAVE GIVEN VOTING INSTRUC TIONS TO THE ADS DEPOSITORY
AS TO THE ADS BEING CANCELLED BUT UNDERTAKE NOT TO VOTE THE
CORRESPONDING SHARES AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEET ING, OR
(II) DID NOT BENEFICIALLY OWN THE RELEVANT ADS AS OF THE ADS RE
CORD DATE AND UNDERTAKE NOT TO VOTE THE CORRESPONDING SHARES AT
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, AND BECOME REGISTERED HOLDERS
OF SH ARES BEFORE THE VOTE TO AUTHORIZE AND APPROVE THE MERGER IS
TAKEN AT TH E EXTRAORDINARY GENERAL MEETING.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. (депозитарная расписка ISIN US38045R2067)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1013890
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1013890D305	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A.	Американская депозитарная расписка	US38045R2067	US38045R2067	Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A.	акции привилегированные	1 : 2

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	30 мая 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Флаг комиссий	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US38045R2067
Описание бумаги	GolLinhasAer Intel PREFSHS ADR
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARC/CASH, IF ANY, WILL BEDISTRIBUTED

Обновление от 23.05.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» дополнительная информация о КД.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Franco Nevada Corporation ORD SHS (акция ISIN CA3518581051)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1041476
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1041476X29283	Franco Nevada Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	CA3518581051	CA3518581051

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	12 июня 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	12 июня 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	98450064C1B5D3E94864

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	11 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	16 июня 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	13 июня 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 22 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	11 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	16 июня 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	13 июня 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 22 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.38 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.285000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	11 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	16 июня 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	13 июня 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 22 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA3518581051
Описание бумаги	Franco Nevada Corp ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ELIGIBILITY: A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A
RESIDENT OF CANADA OR THE U.S. IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1036945
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	16 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1036945X26202	Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS	акции обыкновенные	CA0084741085	CA0084741085

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 мая 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	11 июня 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	30 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	YGE0EUBRF7IJOB3QRX76

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 мая 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	29 мая 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 05 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 июня 2025 г.
Дата валютирования	16 июня 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.4 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	0.3 USD
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 мая 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	29 мая 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 05 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 июня 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 мая 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	29 мая 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 05 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г.
Валовая ставка дивидендов	Налогооблагаемая доля 0.4 USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0084741085
Описание бумаги	Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	16 июня 2025 г.
Ориентировочная цена	Фактическая сумма 160.235 CAD
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 23.05.2025:

Обновлены детали КД для варианта 003.

Конец обновления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.1. EVENT DETAILS.STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THECLIENT’S APPLICABLE TAX RATE..
——————————————————-
CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANYBLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS AND WILL THEREFORE DEBIT THEDEFAULT OPTION FOR POSITIONS THATWERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULTOPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD BEFORE R
——————————————————-
ECORD DATE.HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THEPLAN FOR MORE INFORMATION..IMPORTANT NOTE: THE CORPORATEACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TOTHE ELECTION OF CASH OR SHARES DOESNOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED
——————————————————-
TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAXEVENT..BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOUCOMMIT TO TIMELY FUND
——————————————————-
YOUR ACCOUNT AS REQUIRED PER CORPORATE ACTIONTERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THEEXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVETHE PROCEEDS..BY SENDING AN INSTRUCTION UNDERTHIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TOCOMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BYANY OF CUSTOMERS UNDERLYING
——————————————————-
CLIENTS, WITH ANY APPLICABLESANCTIONS, INCLUDING BUT NOTLIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN
——————————————————-
UNION, THE UNITED NATIONS, THEUNITED STATES, OR THE UNITEDKINGDOM…———————-.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMONSHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TOJOIN IN THE PLAN AT ANY TIME.SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDECANADA AND THE UNITED STATES MAYPARTICIPATE IN THE PLAN UNLESSPROHIBITED BY THE LAW OF THECOUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
CANADA REVENUE AGENCY REQUIREMENTS STATE THAT NON-RESIDENT WITHHOLDINGTAX FUNDS ARE TO BE DECLARED ANDRECEIVED ON THE ANNOUNCED CASHPAYABLE DATE. THEREFORE, THE TAX ONBOTH CASH AND STOCKS, WILL BEALWAYS DEBITED ON THE CASH PAYMENT DATE.IMPORTANT NOTE: WHENEVER THE DATEON WHICH THE SECURITIES POSTING
——————————————————-
OCCURS (WITHIN 3 WEEKS FROM THE CASH PAY
——————————————————-
MENT DATE), THE TAXCONSIDERATION WILL BE BOOKED(DEBITED FROM HOLDERS ACCOUNT), ON THE CASH PAYMENT DATE.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMCUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPONAS SUCH. KINDLY REFER TO ANYOFFERING DOCUMENTS THAT MAY BEAVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAYWISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
——————————————————-
TAX ADVICE ON THE INTE
——————————————————-
RPRETATION OFTHE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERSARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CLEARSTREAMACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED INANY FORM OR BY ANY MEANS, IFNEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE ISENTITLED TO PARTICIPATE IN THERELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
——————————————————-
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND
——————————————————-
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BESUFFERED FOR ANY REASON BYYOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRDPARTIES OR CLEARSTREAM BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
——————————————————-
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
——————————————————-
R THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING FROM THIS ACTION.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0008706128)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1009316
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	21 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1009316X23061	Lloyds Banking Group plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0008706128	GB0008706128

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	11 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 апреля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300PPXHEU2JF0AM85

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 апреля 2025 г.
Дата истечения срока	29 апреля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 20 февраля 2025 г. по 29 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 20 февраля 2025 г. по 29 апреля 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	20 мая 2025 г.
Дата валютирования	21 мая 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.0211 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 апреля 2025 г.
Дата истечения срока	29 апреля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 20 февраля 2025 г. по 29 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 20 февраля 2025 г. по 29 апреля 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0008706128
Описание бумаги	//LLOYDS BANKING GROUP PLC-SDRT 0.5 PCT GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	20 мая 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0008706128DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 23/05/25

Обновление от 22.05.2025

В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0004544929)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1025113
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	30 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1025113X35859	Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0004544929	GB0004544929

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	23 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	22 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300DFVPOB67JL3A42

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 июня 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	09 июня 2025 г.
Дата истечения срока	09 июня 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 08 апреля 2025 г. по 09 июня 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 08 апреля 2025 г. по 09 июня 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 июня 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.4008 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 июня 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	09 июня 2025 г.
Дата истечения срока	09 июня 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 08 апреля 2025 г. по 09 июня 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 08 апреля 2025 г. по 09 июня 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0004544929
Описание бумаги	Imperial Brands ORD SHS 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Обновление от 22.05.2025:

Получена обновленная информация о КД.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0030913577)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1041187
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	10 сентября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1041187X31806	BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0030913577	GB0030913577

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	08 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	07 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	10 сентября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.0576 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0030913577
Описание бумаги	BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	10 сентября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE DETERMINED

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BPQY8M80)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	997548
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	22 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
997548X75234	Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BPQY8M80	GB00BPQY8M80

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	11 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 апреля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 апреля 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	30 апреля 2025 г.
Дата истечения срока	30 апреля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 27 февраля 2025 г. по 30 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 27 февраля 2025 г. по 30 апреля 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 мая 2025 г.
Дата валютирования	22 мая 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.238 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	11 апреля 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	30 апреля 2025 г.
Дата истечения срока	11 апреля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 27 февраля 2025 г. по 11 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 27 февраля 2025 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 мая 2025 г.
Дата валютирования	22 мая 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.279769 EUR
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RATE: TBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 апреля 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	30 апреля 2025 г.
Дата истечения срока	30 апреля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 27 февраля 2025 г. по 30 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 27 февраля 2025 г. по 30 апреля 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BPQY8M80
Описание бумаги	Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	22 мая 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:TBA, SHARE RATIO: TBA

Обновление от 23.05.2025:

Стала известна дата валютирования.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Sphere Entertainment Co. ORD SHS CL A (акция ISIN US55826T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1041275
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1041275X55767	Sphere Entertainment Co. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US55826T1025	US55826T1025

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Условия
Идентификатор LEI эмитента	254900ZW4JWKYRZZ9A91

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
CAED/CHANGE OF PLACE OFINCORPORATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 04/06/2025

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Madison Square Garden Entertainment Corp. ORD SHS CL A (акция ISIN US5582561032)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1041501
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1041501X77409	Madison Square Garden Entertainment Corp. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US5582561032	US5582561032

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Условия
Идентификатор LEI эмитента	254900ZW4JWKYRZZ9A91

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CHANGE OF PLACE OFINCORPORATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 09/06/2025

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Endeavour Mining PLC 5.0 14/10/26 (облигация ISIN USG3R41AAA47)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1040551
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	ENDEAVOUR MINING PLC

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1040551X70572	Endeavour Mining PLC 5.0 14/10/26	облигации	USG3R41AAA47	USG3R41AAA47	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов	29 мая 2025 г.
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	ENDEAVOUR MINING PLC
Идентификатор LEI эмитента	529900NI5MXQ91GHXR07

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 мая 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	28 мая 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 21 мая 2025 г. по 28 мая 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 21 мая 2025 г. по 28 мая 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 21 мая 2025 г. по 28 мая 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USG3R41AAA47
Описание бумаги	End Min 5.0 14/10/26
Дата наступления срока обязательств (погашения)	14 октября 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 мая 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 мая 2025 г.
Дата валютирования	30 мая 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1000.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	28 мая 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	28 мая 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 21 мая 2025 г. по 28 мая 2025 г.

Обновление от 23.05.2025:

Стал известен порядок проведения КД.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/05/2025: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN MADE AVAILABLE.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFER AND THE PLANNED ISSUANCE OF THE NEW
NOTES IS TO PROACTIVELY MANAGE THE OFFERORS UPCOMING DEBT
MATURITIES AND TO EXTEND ITS DEBT MATURITY PROFILE.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE NEW FINANCING
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET.
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE.
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
6. PRIORITY IN ALLOCATION OF ANY NEW NOTES:
.—
A NOTEHOLDER WHO IS ELIGIBLE AND WISHES TO SUBSCRIBE FOR ANY NEW
NOTES IN ADDITION TO TENDERING ITS NOTES FOR PURCHASE PURSUANT TO
THE OFFER WILL BE REQUIRED TO MAKE A SEPARATE APPLICATION FOR THE
PURCHASE OF SUCH NEW NOTES TO ANY JOINT BOOKRUNNER FOR THE ISSUE
OF THE NEW NOTES IN ACCORDANCE WITH THE STANDARD NEW ISSUE
PROCEDURES OF SUCH JOINT BOOKRUNNER. A NOTEHOLDER, IF IT SO
WISHES, MAY ELECT TO SUBSCRIBE FOR ANY NEW NOTES IN AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT EXCEEDING THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES WHICH ARE THE SUBJECT OF SUCH NOTEHOLDERS TENDER
INSTRUCTION OR FIRM INTENTION TO TENDER.
END OF UPDATE
.———————————————
EVENT DETAILS TO BE CONFIRMED.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(PLAC) О корпоративном действии «Место регистрации» — Roblox Corporation ORD SHS CL A (акция ISIN US7710491033)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1041236
Код типа корпоративного действия	PLAC
Тип корпоративного действия	Место регистрации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1041236X63715	Roblox Corporation ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US7710491033	US7710491033

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Место регистрации».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/PLACE OF INCORPORATION

————— EVENT DETAILS ——————-
EFFECTIVE DATE: TO BE ANNOUNCED.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 29/05/2025

(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Carnival Corporation 7.625 01/03/26 (облигация ISIN USP2121VAJ37)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1038057
Код типа корпоративного действия	MCAL
Тип корпоративного действия	Досрочное обязательное погашение облигации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	22 мая 2025 г.
Дата КД (расч.)	22 мая 2025 г.
Дата фиксации	21 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Carnival Corporation 7.625 01/03/26	облигации	USP2121VAJ37	USP2121VAJ37	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
INTR	1013960	1013960X62713

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 22/05/25.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Altaba Inc ESCROW CODE (НИФИ US021ESC0175)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1037385
Код типа корпоративного действия	LIQU
Тип корпоративного действия	Выплаты при ликвидации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	19 мая 2025 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1037385X63566	Altaba Inc ESCROW CODE	НИФИ	US021ESC0175	1	1	USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Признак типа наступления события	Промежуточный
Идентификатор LEI эмитента	549300ZJC0V1K2ZCKG85

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	19 мая 2025 г.
Дата валютирования	19 мая 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 0.2 USD
Дополнительный текст	NARC/LIQUIDATION PAYMENT, IF ANY

Обновление от 21.05.25:

В ООО «Инвестиционная палата» депозитария поступила обновленная информация. Стала известна дата валютирования.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(TEND) Об отмене корпоративного действия «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — bluebird bio, Inc. INC ORD SHS (акция ISIN US09609G2093)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1016669
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	BEACON MERGER SUB, INC.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1016669X83142	bluebird bio, Inc. INC ORD SHS	акции обыкновенные	US09609G2093	US09609G2093

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена инициатором
Дополнительная информация	Заменено на КД MRGR реф. 1040050.

Обновление от 22.05.2025:

Корпоративное действие отменено в связи с его заменой корпоративным действием MRGR реф. 1040050.

Конец обновления.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — QVC Group, Inc. ORD SHS SER A (акция ISIN US74915M1009)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1020317
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1020317X48974	QVC Group, Inc. ORD SHS SER A	акции обыкновенные Series A	US74915M1009	US74915M1009

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	23 мая 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300PSXEKU4PHLCR04

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US74915M1009
Описание бумаги	QVC Group, Inc. ORD SHS SER A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74915M6057
Описание бумаги	//QURATE RETAIL INC.ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.02/1.0
Дата платежа	23 мая 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74915M6057RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 50 OLDSHARES HELD

Обновление от 26.05.2025:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Affirm Holdings, Inc. ORD SHS Cl A (акция ISIN US00827B1061)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1041618
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	28 апреля 2025 г.
Дата и время собрания	25 июня 2025 г. 15:00
ISIN	US00827B1061
Наименование ценной бумаги	Affirm Holdings, Inc. ORD SHS Cl A
Депозитарный код	US00827B1061

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Тип уведомления

NEWM

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Идентификатор собрания

1041618

Тип собрания

SPCL

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

MAIL

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PHYS

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

VIRT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет

false

Материалы к ОСА

Дата фиксации права

Дата

28 апреля 2025 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

25 июня 2025 г. 15:00

Признак необходимости кворума

false

Место проведения собрания

Адрес

Тип адреса

ADDR

Дополнительная информация об адресе

Код страны

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

AFFIRM HOLDINGS INC

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

US00827B1061

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

US00827B1061

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

Affirm Holdings Inc ORD SHS A

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

TO APPROVE THE REINCORPORATION OF THE COMPANY FROM THE STATE OF DELAWARE TO THE STATE OF NEVADA BY CONVERSION

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

TO APPROVE ONE OR MORE ADJOURNMENTS OF THE SPECIAL MEETING, IF NECESSARY, TO SOLICIT ADDITIONAL PROXIES IF THERE ARE INSUFFICIENT VOTES AT THE TIME OF THE SPECIAL MEETING TO APPROVE PROPOSAL NO. 1

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

CFOR

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

20 июня 2025 г. 11:00

Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе

false

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

Дополнительная информация

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1007213
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	20 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1007213X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 апреля 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	16 мая 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 апреля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	OTHR Прочее
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 апреля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	29 апреля 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 18 апреля 2025 г. по 29 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	20 мая 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.045 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	OTHER INFORMATIONNARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	OTHR Прочее
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 апреля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	29 апреля 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 18 апреля 2025 г. по 29 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.012906/1.0
Дата платежа	20 мая 2025 г.
Дополнительный текст	OTHER INFORMATIONNARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 3.4865

Обновление от 23.05.2025:

Конец обновления

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Shell plc RIGHTS (НИФИ ISIN GB00BPBKN376)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1041277
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	23 июня 2025 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1041277X84583	Shell plc RIGHTS	НИФИ	GB00BPBKN376	GB00BPBKN376	0	0	GBP

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	15 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 июня 2025 г.
Дата истечения срока	02 июня 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BPBKN376
Описание бумаги	Shell plc RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	23 июня 2025 г.
Дата валютирования	23 июня 2025 г.
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 июня 2025 г.
Дата истечения срока	02 июня 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BPBKN376
Описание бумаги	Shell plc RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	23 июня 2025 г.
Дата валютирования	23 июня 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.358 USD
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 июня 2025 г.
Дата истечения срока	02 июня 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BPBKN376
Описание бумаги	Shell plc RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	23 июня 2025 г.
Дата валютирования	23 июня 2025 г.
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 июня 2025 г.
Дата истечения срока	02 июня 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. 10:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00BPBKN376
Описание бумаги	Shell plc RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BP6MXD84
Описание бумаги	//SHELL PLC-ORDSHR/0.5 SDRT GBP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	23 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BP6MXD84DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:26/06/25

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
RHDI	1034889	1034889X84583

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/05/2025: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH GBP, EUR OR USD, OR SHARES.
RESTRICTIONS: TO BE ANNOUNCED.
THE SHELL PLC DIVIDEND ENTITLEMENT IS SUPPORTED IN EUROCLEAR UK
AND IRELAND (EUI) VIA THE DISTRIBUTION OF AN ELECTRONIC
ENTITLEMENT LINE (EEE).
THIS EEE IS MANAGED VIA A RIGHT DISTRIBUTION, AND MARKET CLAIM
DETECTION IS DONE VIA THE RIGHT DISTRIBUTION.
THE RIGHT (EEE) IS NOT TRANSFERABLE IN EUI, SO MARKET CLAIMS WILL
BE PROCESSED AS FOLLOWS:
1) EXTERNAL MARKET CLAIMS (BETWEEN A EUROCLEAR PARTICIPANT AND
THEIR COUNTERPART OUTSIDE OF THE EUROCLEAR SYSTEM) WILL GO
THROUGH A TRANSFORMATION PROCESS, WHERE HOLDERS WILL BY DEFAULT
RECEIVE THE DEFAULT OPTION (GBP) OF THE OPTIONAL DIVIDEND.
THOSE PENDING MARKET CLAIMS ARE SUBJECT TO BUYER-PROTECTION
MECHANISM WHERE THE COUNTERPARTY ENTITLED TO RECEIVE THE EEE CAN
ALSO ELECT TO RECEIVE A PROCEED OTHER THAN THE DEFAULT CASH
OPTION.
IF YOU WISH TO USE BUYER-PROTECTION ON A PENDING EXTERNAL CLAIM,
SEND AN MT599 TO EUROCLEAR CORPORATE ACTIONS, FOLLOWING THE BELOW
TEMPLATE, BEFORE DEADLINE.
ATTENTION TO CORPORATE ACTIONS TEAM, PLEASE INSTRUCT A
BUYER-PROTECTION INSTRUCTION IN RELATION TO THE BELOW MARKET CLAIM
A. ACCOUNT NUMBER:
B. ISIN RIGHTS:
C. NUMBER OF RIGHTS:
D. EB REFERENCE OF THE UNDERLYING TRADE: (7 DIGITS)
E. YOUR ELECTION: GBP/EUR/USD/STOCK
F. CONTACT DETAILS:
2) INTERNAL MARKET CLAIMS (BETWEEN 2 EUROCLEAR PARTICIPANTS) WE
WILL PROCESS THE PENDING MARKET CLAIMS BY TRANSFERRING THE
ENTITLEMENT VIA DEBIT AND CREDIT MOVEMENTS IN THE CODE OF THE
RIGHT, PROVIDED THAT THE PARTY THAT IS SUPPOSED TO BE DEBITED HAS
ENOUGH SECURITIES ON THE ACCOUNT. FOR MARKET CLAIMS THAT WILL NOT
SETTLE BECAUSE OF A LACK OF SECURITIES, YOU SHOULD ARRANGE
BILATERALLY WITH YOUR COUNTERPARTY.
THE RIGHT (EEE) IS NOT TRADABLE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ITV plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0033986497)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1015106
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	22 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1015106X26251	ITV plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0033986497	GB0033986497

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	11 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 апреля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	ZLECI7ED2QMWFGYCXZ59

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 апреля 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	30 апреля 2025 г.
Дата истечения срока	30 апреля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 07 марта 2025 г. по 30 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 марта 2025 г. по 30 апреля 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 мая 2025 г.
Дата валютирования	22 мая 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.033 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 апреля 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	30 апреля 2025 г.
Дата истечения срока	30 апреля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 07 марта 2025 г. по 30 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 марта 2025 г. по 30 апреля 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0033986497
Описание бумаги	ITV PLC ORDSHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	22 мая 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0033986497DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED

Обновление от 23.05.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0004544929)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1025113
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	30 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1025113X35859	Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0004544929	GB0004544929

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	23 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	22 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300DFVPOB67JL3A42

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 июня 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	09 июня 2025 г.
Дата истечения срока	09 июня 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 08 апреля 2025 г. по 09 июня 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 08 апреля 2025 г. по 09 июня 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 июня 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.4008 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 июня 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	09 июня 2025 г.
Дата истечения срока	09 июня 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 08 апреля 2025 г. по 09 июня 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 08 апреля 2025 г. по 09 июня 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0004544929
Описание бумаги	Imperial Brands ORD SHS 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Обновление от 22.05.2025:

Получена обновленная информация о КД.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 (облигация ISIN XS2100725949)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1029087
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1029087X55151	Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27	облигации	XS2100725949	XS2100725949	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300MGHLPT1EFHGF84

Обновление от 26.05.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse International UNDT (облигация ISIN XS1093388343)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1041363
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1041363X24616	Credit Suisse International UNDT	облигации	XS1093388343	XS1093388343	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Условия
Идентификатор LEI эмитента	E58DKGMJYYYJLN8C3868

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF SUBSTITUTION OF THE ISSUER HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(TEND) Об отмене корпоративного действия «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — bluebird bio, Inc. INC ORD SHS (акция ISIN US09609G2093)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — QVC Group, Inc. ORD SHS SER A (акция ISIN US74915M1009)

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Affirm Holdings, Inc. ORD SHS Cl A (акция ISIN US00827B1061)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Shell plc RIGHTS (НИФИ ISIN GB00BPBKN376)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ITV plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0033986497)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0004544929)

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 (облигация ISIN XS2100725949)

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse International UNDT (облигация ISIN XS1093388343)

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(TEND) Об отмене корпоративного действия «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — bluebird bio, Inc. INC ORD SHS (акция ISIN US09609G2093)

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — QVC Group, Inc. ORD SHS SER A (акция ISIN US74915M1009)

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Affirm Holdings, Inc. ORD SHS Cl A (акция ISIN US00827B1061)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Shell plc RIGHTS (НИФИ ISIN GB00BPBKN376)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ITV plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0033986497)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Imperial Brands PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0004544929)

(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 (облигация ISIN XS2100725949)

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Credit Suisse International UNDT (облигация ISIN XS1093388343)

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий