Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Just Eat Takeaway.com N.V. (депозитарная расписка ISIN US48214T3059)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1041272 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
MIH BIDCO HOLDINGS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1041272D674 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Just Eat Takeaway.com N.V. |
Американская депозитарная расписка |
US48214T3059 |
US48214T3059 |
Just Eat Takeaway.com N.V. |
акции обыкновенные |
5 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
MIH BIDCO HOLDINGS |
Обновление от 26.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/05/2025:
.
OFFER TERMS: USD EQUIVALENT OF EUR 4.06 CUM DIVIDEND PER ADS.
THE OFFER DOES NOT PROVISION WITHDRAWAL RIGHTS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
FURTHER INFORMATION TO BE ANNOUNCED IN A LATER STAGE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Vaxart, Inc. ORD SHS (акция ISIN US92243A2006)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1026364 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1026364X47449 |
Vaxart, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US92243A2006 |
US92243A2006 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92243A2006 |
|
Описание бумаги |
VAXART INC USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
Обновление от 27.05.25:
Получена обновленная информация по данному КД. Подробности в тексте сообщения иностранного депозитария.
Конец обновления.
—————————-
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
——————— Message МТ564 ———————
CAED/CONSOLIDATION
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/05/2025:
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 02/06/2025
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Ekso Bionics Holdings, Inc. ORD SHS (акция ISIN US2826443010)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1026789 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1026789X55436 |
Ekso Bionics Holdings, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US2826443010 |
US2826443010 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
02 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US2826443010 |
|
Описание бумаги |
Ekso Bionics Hold, Inc. ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
Обновление от 27.05.25:
Стала известна дата вступления в силу.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Coca-Cola Consolidated, Inc. ORD SHS (акция ISIN US1910981026)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1017525 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1017525X26365 |
Coca-Cola Consolidated, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US1910981026 |
US1910981026 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
28 мая 2025 г. |
|
Дата фиксации |
27 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
57VG5X0E00X0QJU7CQ58 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US1910981026 |
|
Описание бумаги |
Coca-Cola Consolidated, ORDSHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
9.0/1.0 |
|
Дата платежа |
28 мая 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 16/05/2025
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 23/05/2025
. DUE BILL DATE: 27/05/2025
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF
EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(PRED) О корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала» — Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 (облигация ISIN USP5300PAB96)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
983403 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
02 июня 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
01 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
30 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru 6.375 01/06/28 |
облигации |
USP5300PAB96 |
USP5300PAB96 |
1000 |
706 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
4.2 % |
|
Валюта платежа |
USD |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(PRED) О корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала» — FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40 (облигация ISIN USL3500LAA72)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
983399 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
02 июня 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
01 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
30 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40 |
облигации |
USL3500LAA72 |
USL3500LAA72 |
1000 |
867.270364 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Валюта платежа |
USD |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(PRED) О корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала» — FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40 (облигация ISIN USL3500LAA72)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1042896 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
01 декабря 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
01 декабря 2025 г. |
|
Дата фиксации |
28 ноября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40 |
облигации |
USL3500LAA72 |
USL3500LAA72 |
1000 |
867.270364 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Валюта платежа |
USD |
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Сlass A 111, Inc. (депозитарная расписка ISIN US68247Q2012)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1043067 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1043067D792 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Сlass A 111, Inc. |
Американская депозитарная расписка |
US68247Q2012 |
US68247Q2012 |
111, Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 20 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
03 июля 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/08/25 .
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR 111
INCORPORATION.ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE
GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/08/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции KE Holdings Inc. класса А (депозитарная расписка ISIN US4824971042)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1043065 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1043065D684 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции KE Holdings Inc. класса А |
Американская депозитарная расписка |
US4824971042 |
US4824971042 |
KE Holdings Inc. |
акции обыкновенные |
1 : 3 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
08 июля 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/08/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR KE HOLDINGS INC.ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/08/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A UP Fintech Holding Limited (депозитарная расписка ISIN US91531W1062)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1043068 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1043068D500 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A UP Fintech Holding Limited |
Американская депозитарная расписка |
US91531W1062 |
US91531W1062 |
UP Fintech Holding Limited |
акции обыкновенные |
1 : 15 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
20 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 июля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/07/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR UP FINTECH
HOLDING LTD CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/07/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TAL Education Group (депозитарная расписка ISIN US8740801043)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1027398 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1027398D408 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TAL Education Group |
Американская депозитарная расписка |
US8740801043 |
US8740801043 |
TAL Education Group |
акции обыкновенные |
3 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
26 мая 2025 г. |
|
Дата платежа |
23 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/06/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR
————
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR TAL EDUCATION GROUP CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/06/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(MRGR) Об отмене корпоративного действия «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Paramount Global ORD SHS CL B (акция ISIN US92556H2067)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1016168 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1016168X52852 |
Paramount Global ORD SHS CL B |
акции обыкновенные Class B |
US92556H2067 |
US92556H2067 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена из-за ошибки обработки |
Обновление от 26.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отмене КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Действующее КД — 1017967.
Конец обновления
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) Об отмене корпоративного действия «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — ChampionX Corporation ORD SHS (акция ISIN US15872M1045)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
910677 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
910677X56616 |
ChampionX Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US15872M1045 |
US15872M1045 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Параметры отмены |
|
|
Причина отмены |
Отмена инициатором |
Обновление от 26.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об отзыве КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — bluebird bio, Inc. INC ORD SHS (акция ISIN US09609G2093)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1040050 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1040050X83142 |
bluebird bio, Inc. INC ORD SHS |
акции обыкновенные |
US09609G2093 |
US09609G2093 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
BEACON MERGER SUB |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 мая 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 22 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 22 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US09609G2093 |
|
Описание бумаги |
BLUEBIRD BIO INC ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316402 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D SEK |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 3.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316402TO ELECT TO RECEIVE STOCKS AND CASH(STOCK PART)NARC/TO ELECT TO RECEIVE STOCKS ANDCASH (CASH PART) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 мая 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 22 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 22 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US09609G2093 |
|
Описание бумаги |
BLUEBIRD BIO INC ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 5.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/ELECT TO RECEIVE CASH |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 мая 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. |
Обновление от 26.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(LIQU) О корпоративном действии «Выплаты при ликвидации» — Bellicum Pharmaceuticals, Inc. ESCROW CODE (НИФИ US079ESC0267)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1042938 |
|
Код типа корпоративного действия |
LIQU |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
23 мая 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
|||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1042938X80534 |
Bellicum Pharmaceuticals, Inc. ESCROW CODE |
НИФИ |
US079ESC0267 |
0 |
0 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
23 мая 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.06 USD |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплаты при ликвидации».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/LIQUIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/05/2025: PROCESSING RESULTS
.
ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED DURING TODAY’S REAL-TIME PROCES
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: PLEASE REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566
.
END OF UPDATE
.———————————————
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15 01/10/26 (облигация ISIN US88167AAE10)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1040069 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1040069X33685 |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15 01/10/26 |
облигации |
US88167AAE10 |
US88167AAE10 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
18 июня 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493004T21MOAFINJP35 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
02 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US88167AAE10 |
|
Описание бумаги |
Teva Pharm Fin 3.15 01/10/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 октября 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
05 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
05 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
05 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 981.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER PRIOR TO THE EARLYTENDER TIME AND RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 июня 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 июня 2025 г. по 17 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US88167AAE10 |
|
Описание бумаги |
Teva Pharm Fin 3.15 01/10/26 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
01 октября 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
05 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
05 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
20 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 931.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER TIME, BUT BEFORE THEEXPIRATION TIME, AND RECEIVE THETENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
17 июня 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 17 июня 2025 г. |
Обновление от 26.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — UBS Group AG_ORD SHS (акция ISIN CH0244767585)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
909830 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
UBS GROUP AG |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
909830X27462 |
UBS Group AG_ORD SHS |
акции обыкновенные |
CH0244767585 |
CH0244767585 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
UBS GROUP AG |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300SZJ9VS8SGXAN81 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Услуги не предоставляются |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
Неизвестно |
|
Период действия на рынке |
с 03 апреля 2024 г. по 02 апреля 2026 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Обновление от 27.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
——————-
CAED/BUY BACK OFFER ON 2NDLINE-EVENT OUTSIDE EB
——————-
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/05/2025: NEW INFORMATION HAS BEEN MADE AVAIBLE
.
THE COMPANY HAS COMPLETED THE SHARE BUYBACK PROGRAMME
.
UBS GROUP AG ANNOUNCED TODAY THAT ON 23/05/2025 IT HAS COMPLETED
ITS PUBLIC SHARE BUYBACK PROGRAM OF UP TO CHF 1’738’798’331 WHICH
IS LAUNCHED ON 03/04/2024.
.
SINCE 03/04/2024, UBS GROUP AG HAS REPURCHASED 63’776’550 SHARES
FOR A TOTAL PURCHASE VALUE OF CHF 1’738’798’331
.
NOTICE IS AVAIABLE IN CAES.
.
NO DEADLINE MONITORING WILL BE DONE
.
CH-FTT/N: THE BOARD OF DIRECTORS WILL ASK FOR APPROVAL AT THE
NEXT GENERAL MEETING TO REDUCE THE COMPANY’S CAPITAL BY
CANCELLATION OF THE TENDERED SHARES.
.
UNDER THE SWISS COMPANY ACT, A CAPITAL REDUCTION IS TO BE TREATED
AS A PARTIAL LIQUIDATION AND SUBJECT TO A WITHHOLDING TAX OF 35
PCT PAYABLE ON THE DIFFERENCE BETWEEN THE REPURCHASE PRICE AND
THE SHARE NOMINAL VALUE.
.
THE TAX DEDUCTION MIGHT BE REDUCED IF THE SWISS FEDERAL ACT ON
TAX REFORM AND AHV-FINANCING (BUNDES- GESETZ UEBER DIE
STEUERREFORM UND DIE AHV-FINANZIERUNG ‘STAFF’) WILL BE APPLIED.
.
BENEFICIAL OWNERS DOMICILED IN SWITZERLAND CAN RECLAIM THE FULL
AMOUNT OF THE TAX PAID. PERSONS DOMICILED OUTSIDE OF SWITZERLAND
CAN RECLAIM THE WITHHOLDING TAX UNDER ANY DOUBLE TAXATION
AGREEMENTS.
.
END OF UPDATE
.———————————————
BUY BACK OFFER ON OWN SHARES THROUGH A SECOND TRADING LINE
.———————————————
UBS GROUP AG, ZUERICH, INTENDS TO REDUCE ITS SHARE CAPITAL BY
BUY-BACK ON A SECOND TRADING LINE WITH A VOLUME OF UP TO USD 2
BILLION.
.
THE BOARD OF DIRECTORS WILL PROPOSE AT FORTHCOMING SHAREHOLDER
MEETINGS TO REDUCE THE SHARE CAPITAL IN THE AMOUNT OF THE SHARES
BOUGHT BACK. THE SHARES WILL ONLY BE TRADEABLE AT SIX SWISS
EXCHANGE
.
A SECOND TRADING LINE SIX SWISS EXCHANGE
.—————————————
A SECOND TRADING LINE FOR THE REGISTERED SHS OF UBS GROUP AG WILL
BE ESTABLISHED AT SIX SWISS EXCHANGE. ON THIS TRADING LINE ONLY
UBS GROUP AG CAN ACT AS BUYER (THROUGH THE BANK MANDATED FOR THE
SHARE BUY-BACK) AND AQUIRE ITS OWN SHARES FOR THE PURPOSE OF THE
CAPITAL REDUCTION. TRADING IN REGISTERED SHARES UNDER THE
EXISTING SECURITY NO. CH0244767585 WILL CONTINUE AS USUAL AND
WILL NOT BE EFFECTED BY THIS MEASURE. CONSEQUENTLY, A SHAREHOLDER
WILLING TO SELL ITS SHARES HAS THE OPTION TO SELL THE REGISTERED
SHARES THROUGH NORMAL TRADING CHANNELS OR TO TENDER THEM ON THE
SECOND TRADING LINE FOR THE PURPOSE OF THE CAPITAL REDUCTION. THE
COMPANY HAS AT NO TIME THE OBLIGATION TO ACQUIRE OWN SHARES OVER
THE SECOND TRADING LINE AND WILL ACT AS BUYER DEPENDING ON THE
MARKET SITUATION.
.
IN THE CASE OF A SALE VIA THE SECOND TRADING LINE, THE FEDERAL
ANTICIPATORY TAX OF 35 PCT. WILL BE DEDUCTED FROM THE FULL OR
HALF OF THE DIFFERENCE (IF CAPITAL RESERVE RULE APPLY) BETWEEN
THE REPURCH ASE PRICE AND THE NOMINAL VALUE OF THE SHARES. FOR
FURTHER TAX INFOR- MATION PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT MANAGER.
.
DURATION OF THE SHARE BUY-BACK: 03.04.2024 — 02.04.2026 THE
LATEST .
.
MANDATED BANK: UBS AG, ZURICH
.
SALE ON SECOND TRADING LINE: ON SIX SWISS EXCHANGE UNDER ISIN
CH1330824975
.
IN CASE YOU WANT TO TRADE SHARES VIA THE SECOND TRADING LINE,
PLEA SE USE YOUR REGULAR CHANNELS. EVENT WILL NOT BE PROCESSED BY
CORPORAT E ACTIONS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
YOU NEED TO CONFIRM THE OPTIONDETAILS WITH THE COUNTERPARTYRECEIVING YOUR INSTRUCTION. WE DONOT ACCEPT ANY LIABILITY CONCERNINGOPTION INFORMATION IN THIS MESSAGE.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Country Garden Holdings Company Limited 3.3 12/01/31 (облигация ISIN XS2280833307)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1029216 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1029216X63680 |
Country Garden Holdings Company Limited 3.3 12/01/31 |
облигации |
XS2280833307 |
XS2280833307 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300MGHLPT1EFHGF84 |
Обновление от 27.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 (облигация ISIN XS2100725949)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1029087 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONS |
|
Тип корпоративного действия |
Заочное голосование |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1029087X55151 |
Country Garden Holdings Company Limited 5.125 14/01/27 |
облигации |
XS2100725949 |
XS2100725949 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300MGHLPT1EFHGF84 |
Обновление от 27.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — China Evergrande Group 9.5 29/03/24 (облигация ISIN XS1587867539)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1043685 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1043685X46649 |
China Evergrande Group 9.5 29/03/24 |
облигации |
XS1587867539 |
XS1587867539 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300CUF7B1LAB15T90 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — China Evergrande Group 9.5 29/03/24 (облигация ISIN XS1587867539)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
696566 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
696566X46649 |
China Evergrande Group 9.5 29/03/24 |
облигации |
XS1587867539 |
XS1587867539 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
28 марта 2022 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300CUF7B1LAB15T90 |
Обновление от 27.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++ UPDATE 27MAY25 +++
:70E::ADTX//++UPDATE 26MAY25++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 23MAY25, ADVISING AMONG OTHER
THINGS THE FOLLOWING:
QUOTE NOTICE IS
:70E::ADTX//HEREBY GIVEN TO THE
HOLDERS THAT THE TRUSTEE RECEIVED
NOTICE FROM THE LIQUIDATORS (THE
LIQUIDATOR NOTICE) ON MAY 19, 2025,
INTER ALIA, INVITING CREDITORS TO
FILE A PROOF OF DEBT (THE PROOF OF
DEBT) WITH THE LIQUIDATORS ON OR
BEFORE 6 P.M. ON JUNE 13, 2025. A
COPY OF THE LIQUIDATOR NOTICE IS
ATTACHED AS ANNEX A HERETO. HOLDERS
:70E::ADTX//ARE STRONGLY ENCOURA
:70E::ADTX//GED TO
PROVIDE INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE
TO FILE A PROOF OF DEBT AND TO
PROVIDE INDEMNIFICATION, SECURITY
AND/OR PREFUNDING TO THE TRUSTEE IN
ACCORDANCE WITH THE INDENTURE.
UNQUOTE.
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE XS1580431143 DFLT 26MAY25
Конец обновления.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Daimler Truck Holding AG ORD SHS (акция ISIN DE000DTR0CK8)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1043217 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1043217X71481 |
Daimler Truck Holding AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000DTR0CK8 |
DE000DTR0CK8 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
26 мая 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900PW78JIYOUBSR24 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Mercedes Benz Group AG ORD SHS (акция ISIN DE0007100000)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1043214 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1043214X14604 |
Mercedes Benz Group AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0007100000 |
DE0007100000 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
26 мая 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BPQY8M80)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
997548 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
22 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
997548X75234 |
Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BPQY8M80 |
GB00BPQY8M80 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
11 апреля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
10 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
30 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 30 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 27 февраля 2025 г. по 30 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
22 мая 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.238 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 11 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 27 февраля 2025 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
22 мая 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.279769 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: TO BEDETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 апреля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
30 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 27 февраля 2025 г. по 30 апреля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 27 февраля 2025 г. по 30 апреля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BPQY8M80 |
|
Описание бумаги |
Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
22 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 28/05/25, TO BEDETERMINED |
Обновление от 26.05.2025:
Обновлен дополнительный текст для вариантов КД 002 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited (депозитарная расписка ISIN US23344D1081)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1041271 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1041271D584 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited |
Американская депозитарная расписка |
US23344D1081 |
US23344D1081 |
Dada Nexus Limited |
акции обыкновенные |
1 : 4 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Предлагающая сторона |
DADA NEXUS LTD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 мая 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 мая 2025 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
23 мая 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US23344D1081 |
|
Описание бумаги |
Dada Nexus Limited ORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
4.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ISIN AND RATIO TO BE ANNOUNCED. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 мая 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 мая 2025 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
23 мая 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 21 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. |
Обновление от 26.05.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————-
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/05/2025: DEADLINE HAS BEEN ACCELERATED BY THE DEPOSITORY
.
THE RATIO HAS BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
HOLDERS WHO WISH TO CONVERT THEIR ADR S INTO THE UNDERLYING
SECURI TIES BUT DO NOT HAVE A JPMORGAN GLOBAL ACCOUNT, MUST
PROVIDE DELIVERY INSTRUCTIONS TO THEIR JPMORGAN CORPORATE
REORGANIZATION CLIENT SER VICE REPRESENTATIVE.
.
HOLDERS WILL NOT HAVE THE RIGHT TO EXERCISE DISSENTERS RIGHTS
WITH RESPECT TO THEIR ADS AND RECEIVE PAYMENT OF THE FAIR VALUE
OF THE SHARES UNDERLYING THEIR ADS.
.
THE ADS DEPOSITARY WILL NOT EXERCISE OR ATTEMPT TO EXERCISE ANY
DISSENTERS RIGHTS WITH RESPECT TO ANY OF T HE SHARES THAT IT
HOLDS, EVEN IF AN ADS HOLDER REQUESTS THE ADS DEPOS ITARY TO DO
SO.
.
ADS HOLDERS WISHING TO EXERCISE DISSENTERS RIGHTS MUST SURRENDER
T HEIR ADS FOR CANCELLATION BEFORE 30/05/2025 TO THE ADS
DEPOSITARY FOR CONVERSION INTO SHARES, PAY THE ADS DEPOSITORY
FEES REQUIRED FOR THE CANCELLATION OF THEIR ADS. USD 0. 05 PER
ADS CANCELLED AND ANY OTHER FEES.
CHARGES AND EXPENSES OWNING AND / OR PAYABLE BY THE ADS HOLDERS
PURSUANT THE DEPOSIT AGREEMENT, PROV IDE INSTRUCTIONS FOR THE
REGISTRATION OF THE CORRESPONDING SHARES IN T HE COMPANY-S
REGISTER OF MEMBERS AND DELIVERY INSTRUCTIONS FOR THE
CORRESPONDING SHARES, AND CERTIFY THAT THEY EITHER
(I) BENEFICIALL Y OWNED THE ADS AS OF THE ADS RECORD DATE AND
HAVE NOT GIVEN, AND WI LL NOT GIVE, VOTING INSTRUCTIONS AS OF
THEIR ADS (OR HAVE CANCELLED A LL VOTING INSTRUCTIONS PREVIOUSLY
GIVEN) OR HAVE GIVEN VOTING INSTRUC TIONS TO THE ADS DEPOSITORY
AS TO THE ADS BEING CANCELLED BUT UNDERTAKE NOT TO VOTE THE
CORRESPONDING SHARES AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEET ING, OR
(II) DID NOT BENEFICIALLY OWN THE RELEVANT ADS AS OF THE ADS RE
CORD DATE AND UNDERTAKE NOT TO VOTE THE CORRESPONDING SHARES AT
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, AND BECOME REGISTERED HOLDERS
OF SH ARES BEFORE THE VOTE TO AUTHORIZE AND APPROVE THE MERGER IS
TAKEN AT TH E EXTRAORDINARY GENERAL MEETING.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 (НИФИ ISIN GB00BV0V0321)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1026077 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
14 мая 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1026077X84203 |
Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 |
НИФИ |
GB00BV0V0321 |
GB00BV0V0321 |
0 |
0 |
GBP |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
12 мая 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 марта 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 апреля 2025 г. по 22 апреля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BV0V0321 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 мая 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.122518 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/EXCHANGE RATE: USD 1 / GBP0.752106 FULL RATE: GBP 0.12251807 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 апреля 2025 г. по 22 апреля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BV0V0321 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
14 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
14 мая 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1629 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Дата истечения срока |
22 апреля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 апреля 2025 г. по 22 апреля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BV0V0321 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007099541 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc ORD SHS SDRT0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.013767/1.0 |
|
Дата платежа |
14 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007099541AVAILABLE DATE 14/05/2025 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
17 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
18 апреля 2025 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
18 апреля 2025 г. 16:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 апреля 2025 г. по 18 апреля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BV0V0321 |
|
Описание бумаги |
Prudential plc RIGHTS SDRT 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
14 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110315171HOME ISIN: GB0007099541. SCRIPREFERENCE PRICE: TO BE ANNOUNCEDNEW ORDINARY SHARES IN THE HONGKONG LINE ONLY(SCRIP ELECTION) |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
1023012 |
1023012X84203 |
|
Обновление от 27.05.25:
Стал известен курс обмена бумаг.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1036946 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
30 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1036946X28774 |
Magna International Inc.ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA5592224011 |
CA5592224011 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 мая 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
28 мая 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
95RWVLFZX6VGDZNNTN43 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 мая 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
16 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 мая 2025 г. по 16 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.485 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.363750 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 мая 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
16 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 мая 2025 г. по 16 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.677981 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.50848575WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.57628385 FULLRATE: CAD 0.6779815, EXCHANGE RATE:1.00 USD/1.3979 CAD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 мая 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
16 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 мая 2025 г. по 16 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA5592224011 |
|
Описание бумаги |
Magna International ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 27.05.25:
Стала известна ставка дивидендов для варианта КД 002.
Конец обновления.
—————————-
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/05/2025: CAD CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — The Toronto-Dominion Bank ORD SHS (акция ISIN CA8911605092)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1043654 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
31 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1043654X39028 |
The Toronto-Dominion Bank ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA8911605092 |
CA8911605092 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
10 июля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
10 июля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
10 июля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 мая 2025 г. по 10 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
31 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.05 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.787500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.892500 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
10 июля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 мая 2025 г. по 10 июля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA8911605092 |
|
Описание бумаги |
Toronto-Dominion Bank ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
31 июля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Royal Bank of Canada ORD SHS (акция ISIN CA7800871021)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1013937 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
23 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1013937X33667 |
Royal Bank of Canada ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA7800871021 |
CA7800871021 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
24 апреля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
24 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
23 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 марта 2025 г. по 23 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
23 мая 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.48 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.110000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.258000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
24 апреля 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
23 апреля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 марта 2025 г. по 23 апреля 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA7800871021 |
|
Описание бумаги |
Royal Bank of Canada ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
23 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA7800871021SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 27.05.25:
Стала известна дата валютирования.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/05/2025: PROCESSING RESULTS CAD
.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE
.—————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
.
PARTICIPATION IN THE PLAN IS ONLY OPEN TO RESIDENTS OF CANADA AND
THE US.
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited (депозитарная расписка ISIN US23344D1081)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1043052 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONV |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1043052D584 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited |
Американская депозитарная расписка |
US23344D1081 |
US23344D1081 |
Dada Nexus Limited |
акции обыкновенные |
1 : 4 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
20 мая 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Признак типа наступления события |
На постоянной основе |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 мая 2025 г. 16:00 |
|
Период действия на рынке |
с 20 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US23344D1081 |
|
Описание бумаги |
Dada Nexus Limited ORD SHS ADR |
|
Дата платежа |
Определяется в процессе |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
4.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Определяется в процессе |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».
Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конвертация в ООО «Инвестиционная палата» производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг.
Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.
Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPDATE 26MAY25++INFORMATION THAT YOUR LOCAL MARKET CUSTODIAN NEEDS TO RECEIVE IN THESHARES, AND LOCAL BROKERINFORMATION (RECEIVER)..CITI WILL ACCEPT NO LIABILITY FORTHE NON DELIVERY OF THE LOCALMARKET SHARES BY THE AGENT, NOR FOR
——————————————————-
THE FAILURE OF A HOLDERS ACCOUNTPROVIDER TO PUT UP MATCHINGINSTRUCTIONS TO INTAKE THE LOCALMARKET SHARES. .
——————————————————-
PLEASE CONSULT WITH YOUR LOCALMARKET ACCOUNT ON THEIR PROCEDURES AND REQUIREMENTS..CITIBANK WILL NOT BE RESPONSIBLEFOR MISSING AND/OR INCOMPLETEINFORMATION..IN ORDER TO PARTICIPATE IN THISCORPORATE ACTION, ACCOUNTS HOLDING
——————————————————-
SECURITIES IN A PLEDGED POSITIONDUE TO AN OPTION CONTRACT AREREQUIRED TO HAVE THESE PLEDGED SECURITIES RELEASED IN
——————————————————-
TO A FREE ANDCLEAR POSITION PRIOR TO SENDING THECORPORATE ACTION INSTRUCTIONS ANDAT LEAST TWO BUSINESS DAYS PRIOR TOCITI’S CUSTODY REPLY BY CUTOFF DATEAND TIME..CLIENTS LENDING POSITIONS REQUIRED TO SEND THEIR INSTRUCTIONS BY 2BUSINESS DAYS PRIOR TO REPLY BY
——————————————————-
DATE/TIME..THERE IS NO WITHDRAWAL OR GUARANTEEOF DELIVERY FEATURE ON THIS EVENT
——————————————————-
..INSTRUCTIONS RECEIVED AFTER THECITI RESPONSE DEADLINE DATE ANDTIME WILL BE HANDLED ON AREASONABLE ENDEAVORS BASIS ANDCANNOT BE GUARANTEED..+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
——————————————————-
..———————-.SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: NOPAPERWORK: NO..———————-
——————————————————-
.1. EVENT DETAILS. THE COMPANY ANNOUNC
——————————————————-
ED THAT IT WILL TERMINATE ITS ADR PROGRAM ONEFFECTIVE DATE. PER THE TERMS OFTHE ADRS, CITI WILL HELP FACILITATETHE CONVERSION OF ADRS INTO LOCALMARKET SHARES SHOULD A HOLDER ELECTTO DO SO PRIOR TO THE TERMINATIONOF THE CONVERSION PRIVILEGE..HOLDERS WHO PROVIDE INSTRUCTIONS TO
——————————————————-
CONVERT THE ADRS WILL BE REQUIRED TO PUT UP A RECEIPT INSTRUCTIO
——————————————————-
NWITH THEIR LOCAL MARKET CUSTODIANTO TAKE IN THE LOCAL MARKET SHARES INTO THEIR ACCOUNT. HOLDERS SHOULD REVIEW THE TERMS OF THE ADRS TODETERMINE THE NUMBER OF LOCALMARKET SHARES THAT THEY WILLRECEIVE AND ANY FEES DUE TO BEPAID. CALLBACKS WILL NOT BE MADEFOR THIS EVENT.
——————————————————-
.IF INSTRUCTIONS ARE NOT RECEIVED BYTHE EVENT REPLY BY DATE, CITI WIL
——————————————————-
L TAKE NO ACTION ON BEHALF OFHOLDERS. THE MERGER IS A GOINGPRIVATE TRANSACTION PURSUANT TOWHICH MERGER SUB WILL MERGE WITHAND INTO THE COMPANY AND CEASE TOEXIST. ONCE THE MERGER AGREEMENTAND THE PLAN OF MERGER ARE APPROVEDAND AUTHORIZED BY THE COMPANYSSHAREHOLDERS AND THE OTHER CLOSING
——————————————————-
CONDITIONS UNDER THE MERGER AGREEMENT HAVE BEEN SATIS
——————————————————-
FIED ORWAIVED, MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO THE COMPANY, WITH THECOMPANY CONTINUING AS THE SURVIVINGCOMPANY AFTER THE MERGER..IF THE MERGER IS CONSUMMATED, THECOMPANY WILL CONTINUE ITSOPERATIONS AS A PRIVATELY HELDCOMPANY BENEFICIALLY OWNED BY
——————————————————-
PARENT AND, AS A RESULT OF THEMERGER, THE ADSS WILL NO LONGER BE LISTED ON NASDAQ AND TH
——————————————————-
E ADSPROGRAM FOR THE SHARES WILL BETERMINATED. PURSUANT TO THE MERGER AGREEMENT, AT THE EFFECTIVE TIME OFTHE MERGER (THE EFFECTIVE TIME):.(I) EACH SHARE ISSUED ANDOUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TOTHE EFFECTIVE TIME, OTHER THANSHARES REPRESENTED BY ADSS, SHALL
——————————————————-
BE CANCELLED AND CEASE TO EXIST, INCONSIDERATION AND EXCHANGE FOR THE RIGHT TO R
——————————————————-
ECEIVE USD 0.5 IN CASHPER SHARE (THE PER SHARE MERGERCONSIDERATION), WITHOUT INTERESTAND NET OF ANY APPLICABLEWITHHOLDING TAXES..(II) EACH ADS ISSUED ANDOUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TOTHE EFFECTIVE TIME SHALL BECANCELLED AND CEASE TO EXIST, IN
——————————————————-
CONSIDERATION AND EXCHANGE FOR THE RIGHT TO RECEIVE USD 2.0 IN CASH PER ADS, WITHOUT INTEREST A
——————————————————-
ND NETOF ANY APPLICABLE WITHHOLDINGTAXES, EXCEPT FOR:(X)(A) SHARES (INCLUDING SHARESREPRESENTED BY ADSS) HELD BYPARENT, MERGER SUB AND ANY OF THEIRRESPECTIVE AFFILIATES, (B) SHARES(INCLUDING SHARES REPRESENTED BYADSS) BENEFICIALLY OWNED BY THECOMPANY OR ANY SUBSIDIARY OF THE
——————————————————-
COMPANY OR HELD IN THE COMPANYSTREASURY, AND (C) SHARES (INCLUDI
——————————————————-
NG SHARESREPRESENTED BY ADSS) HELD BY THEADS DEPOSITARY AND RESERVED FORISSUANCE, SETTLEMENT AND ALLOCATIONPURSUANT TO THE SECOND AMENDED AND RESTATED 2015 EQUITY INCENTIVE PLANOF THE COMPANY AND THE AMENDED AND RESTATED 2020 SHARE INCENTIVE PLAN OF THE COMPANY (COLLECTIVELY, THECOMPANY SHARE PLANS), IN EACH CASE,
——————————————————-
ISSUED AND OUTSTANDING IM
——————————————————-
MEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME, WHICH WILL BE CANCELLED AND CEASE TOEXIST AT THE EFFECTIVE TIME WITHOUTPAYMENT OF ANY CONSIDERATION ORDISTRIBUTION THEREFOR..(Y) SHARES THAT ARE ISSUED ANDOUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TOTHE EFFECTIVE TIME AND THAT ARE
——————————————————-
HELD BY SHAREHOLDERS WHO HAVEVALIDLY EXERCISED AND HAVE NOT EFFECTIVELY WITHDRAWN
——————————————————-
OR LOST THEIRRIGHTS TO DISSENT FROM THE MERGERPURSUANT TO SECTION 238 OF THECOMPANIES ACT (AS REVISED) OF THECAYMAN ISLANDS (THE CAYMAN ISLANDS COMPANIES ACT), WHICH WILL BECANCELLED AND CEASE TO EXIST INEXCHANGE FOR THE RIGHT TO RECEIVETHE PAYMENT OF FAIR VALUE OF SUCHSHARES IN ACCORDANCE WITH SECTION
——————————————————-
238 OF THE CAYMAN ISLANDS COMPANIESA
——————————————————-
CT..HOLDERS MUST PROVIDE IN THE INSTFOR SWIFT USERS OR CORPORATEACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE FORXACT USERS OF THEIR INSTRUCTION THEFOLLOWING WORDING: ‘CERTIFICATIONOK’ AND ARE DEEMED TO MAKE ALLCERTIFICATIONS LAID OUT IN THECONVERSION NOTICE TO CONFIRM THAT
——————————————————-
THEY COMPLY WITH ALL THEREQUIREMENTS AND REGULATIONS AND ARE ELIGIBLE TO RECEIVE
——————————————————-
THEUNDERLYING SHARES ON THE LOCALMARKET. .STANDARD CANCELLATION FEES OF USD 5PER 100 DR WILL BE CHARGED AS WELL AS USD 15 AS CABLE FEE PERINSTRUCTION SUBMITTED. ..———————-
——————————————————-
.2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULL
——————————————————-
CONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..BY SENDING AN INSTRUCTION UNDERTHIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TOCOMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BYANY OF CUSTOMER’S UNDERLYINGCLIENTS, WITH A
NY APPLICABLESANCTIONS, INCLUDING BUT NOT
——————————————————-
LIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN UNION, THE UNITED NATIONS, THE
——————————————————-
UNITED STATES, OR THE UNITEDKINGDOM..PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNERDETAILS MUST BE POPULATED IN THEBENODET SEQUENCE FOR SWIFT USERS(QUALIFIER OWND ONLY) OR BENEFICIALOWNER DETAILS FOR XACT USERS(BENEFICIARY NAME AND ADDRESSFIELD).
——————————————————-
.PLEASE NOTE THAT WORDING’CERTIFICATION OK AND NOT AFFILIATEOF THE COMPANY AND NON US PERSON’ MUST BE I
——————————————————-
NDICATED IN THE INSTSEQUENCE FOR SWIFT USERS ORCORPORATE ACTIONS INSTRUCTIONNARRATIVE FOR EXACT USERS..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:
——————————————————-
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDERAND,(II) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED DRS.. 2.1.INSTRUCTION
——————————————————-
PER BO.OPTION 001:YES.2.2.BO REQUIREMENTS.OPTION 001: BENEFICIARY NAME.OPTION 002: BENEFICIARY ACCOUNTNUMBER
OPTION 003: CREST ID (IF SHARES ARE
TO BE HELD IN A CREST ACCOUNT)
OPTION 004: RECEIVING BANK OR
INSTITUTION NAME
OPTION 005: QUANTITY
OPTION 006: RECEIVING AGENT (THIS
CAN BE IN THE FORM OF THE BIC CODE)
3. PROCEEDS
IGIBILITY IN CBL: NO
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
MUST PROVIDE IN THE DELIVERY /
REGISTRATION FIELDS OF THEIR
INSTRUCTION THE RELEVANT DETAILS
FOR SETTLEMENT ON THE LOCAL MARKET
SINCE THE RESULTING SECURITY IS NOT
CLEARSTREAM ELIGIBLE.
PLEASE FILL TAG 70E DLVR IN THE
MT565 SEQUENCE D (CAINST)
.- IN CASE OF BOOK ENTRY, WITH YOUR
DOMESTIC CUS
TODIAN DETAILS,
OR
.- IN CASE OF PHYSICAL DELIVERY,
WITH COMPLETE ADDRESS, REGISTRATION
AND CONTACT DETAILS NEEDED.
.
PLEASE FILL IN THE TAG 70E REGI IN
THE SEQUENCE E (ADDITIONAL
INFORMATION) OF THE MT565 WITH THE
FULL REGISTRATION DETAILS.
4. DOCUMENTATION
.
DOCUMENTATION IS AVAILABLE ON THE
AGENTS WEBSITE (PLEASE
——————————————————-
REFER TO THE
RELEVANT WEBB FIELD).
IN CASE A DELIVERY IS REQUESTED
OUTSIDE OF THE CLEARSTREAM SYSTEM
AND DEPENDING ON THE MARKET’S
RULES, PLEASE FILL IN THE TAG 70E
REGI IN THE SEQUENCE E (ADDITIONAL
INFORMATION) OF THE MT565 WITH THE
FULL REGISTRATION DETAILS
——————————————————-
IF DELIVERY OUTSIDE OF CLEARSTREAM
IS REQUESTED AND DEPENDING WHERE
THE UNDERLYING SECURITY IS LISTED,
PLEASE FILL TAG 70E DLVR IN THE
MT565 SEQUENCE D (CAINST)
1) IN CASE OF BOOK ENTRY, WITH YOUR
DOMESTIC CUSTODIAN DETAILS,
OR
2) IN CASE OF PHYSICAL DELIVERY,
WITH COMPLETE ADDRESS, REGISTRATION
——————————————————-
AND CONTACT DETAILS NEEDED
——————————————————-
PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA
RSTREAM IN THEIR RESPECTIVE
INSTRUCTION
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
——————————————————-
TAX ADVICE ON THE INTE
——————————————————-
RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.
——————————————————-
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
