Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Just Eat Takeaway.com N.V. (депозитарная расписка ISIN US48214T3059)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1041272
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	MIH BIDCO HOLDINGS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1041272D674	Deutsche Bank Trust Company Americas	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Just Eat Takeaway.com N.V.	Американская депозитарная расписка	US48214T3059	US48214T3059	Just Eat Takeaway.com N.V.	акции обыкновенные	5 : 1

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	MIH BIDCO HOLDINGS

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 июля 2025 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	29 июля 2025 г. 05:59
Дата истечения срока	28 июля 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 27 мая 2025 г. по 28 июля 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US48214T3059
Описание бумаги	Just Eat Takeaway ORD SHS ADR
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 июля 2025 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	29 июля 2025 г. 05:59
Дата истечения срока	28 июля 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 27 мая 2025 г. по 28 июля 2025 г.

Обновление от 28.05.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————-
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
———————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/05/2025: EVENT DETAILS PROVIDED
.
OPTIONS, DEADLINES AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 23/05/2025:.
OFFER TERMS: USD EQUIVALENT OF EUR 4.06 CUM DIVIDEND PER ADS.
CONTACT INFORMATION FOR THE INFORMATION AGENT
(GEORGESON) IS:
THE OFFER DOES NOT PROVISION WITHDRAWAL RIGHTS..
END OF UPDATE.———————————————
FURTHER INFORMATION TO BE ANNOUNCED IN A LATER STAGE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — ChargePoint Holdings, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US15961R1059)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1044216
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1044216X63466	ChargePoint Holdings, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US15961R1059	US15961R1059

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US15961R1059
Описание бумаги	ChargePoint Holdin ORDSHS CLA
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 08/07/2025.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(EXRI) О корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам» — Rafael Holdings, Inc. RIGHT (НИФИ US750RGT0115)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1039301
Код типа корпоративного действия	EXRI
Тип корпоративного действия	Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1039301X84591	Rafael Holdings, Inc. RIGHT	НИФИ	US750RGT0115	0	0	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	09 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	EXER Использовать
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 мая 2025 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	29 мая 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	29 мая 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 15 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US750RGT0115
Описание бумаги	RAFAEL HOLDINGS RIGHT 09/05/2025 USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US75062E1064
Описание бумаги	Rafael Holdings ORD SHS CL B
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.603/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Списание
Дата платежа	Неизвестно
Цена, уплаченная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1.28 USD
Дополнительный текст	NARC/FULL SUBSCRIPTION PRICE: USD0.75375 SUBSCRIPTION PRICE PER 1SHARE: USD 1.28

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	LAPS Не использовать
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 мая 2025 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	29 мая 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	29 мая 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 15 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
RHDI	1038754	1038754X84591

Обновление от 29.05.2025:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/05/2025: EXERCISE CASH OPTION REMARKS HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
GENERAL INFORMATION
THE SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE DISTRIBUTED AND EXERCISABLE
BEGINNING ON RAFAEL HOLDINGS, INC., A DELAWARE CORPORATION IS
DISTRIBUTING AT N O CHARGE TO THE HOLDERS OF
(I) CLASS A COMMON STOCK,
(II) CLASS B CO MMON STOCK, AND
(III) WARRANTS TO PURCHASE SHARES OF CLASS B B COMMON STO CK,
ORIGINALLY ISSUED BY CYCLO THERAPEUTICS, INC. ON 11/12/2020 AND
AMENDED IN CONNECTION WITH THE COMPANYS BUSINESS COMBINATION WITH
CYCLO, IN EACH CASE AS OF THE CLOSE OF BUSINESS ON 09/05/2025,
SUBSCRIPTION RIGHTS TO PURCHASE UP TO 19,531,250 SHARES OF CLASS
B COMMON STOCK AT PRICE.
THE AGGREGATE SUBSCRIPTION VALUE OF ALL SHA RES OF CLASS B COMMON
STOCK AVAILABLE FOR PURCHASE IN THE RIGHTS OFFER ING IS USD 25.0
MILLION. EACH HOLDER OF THE PUBLIC WARRANTS AND EACH H OLDER OF
COMMON STOCK WILL RECEIVE ONE SUBSCRIPTION RIGHT FOR EACH SHARE
OF COMMON STOCK OWNED, OR FOR EACH SHARE OF COMMON STOCK THAT
SUCH HO LDERS PUBLIC WARRANTS ENTITLE THEM TO PURCHASE AS OF THE
RECORD DATE.
EA CH SUBSCRIPTION RIGHT ENTITLES THE HOLDER TO PURCHASE 0.603 OF
A SHAR E OF CLASS B COMMON STOCK.
THE COMPANY WILL NOT ISSUE ANY FRACTIONAL SH ARES OF CLASS B
COMMON STOCK IN THE RIGHTS OFFERING AND YOU WILL NOT BE ABLE TO
EXERCISE SUBSCRIPTION RIGHTS FOR ANY AMOUNT OTHER THAN A WHOLE
NUMBER OF SHARES. THE SUBSCRIPTION RIGHTS ARE NOT TRANSFERABLE,
AN D THERE WILL BE NO PUBLIC MARKET FOR THE SUBSCRIPTION RIGHTS.
THE PURPOSE OF THE RIGHTS OFFERING IS TO RAISE EQUITY CAPITAL IN
A PROCESS THAT PROVIDES ALL ELIGIBLE STOCKHOLDERS THE OPPORTUNITY
TO PARTICIPATE ON A PRO RATA BASIS.
THERE ARE NO OVERSUBSCRIPTION RIGHTS IN THIS OFFER. PLEASE REFER
TO THE OFFERING MATERIALS FOR FURTHER INFORMATION.
HOLDERS MAY NOT REVOKE OF THE EXERCISE OF A SUBSCRIPTION RIGHT
AFTER RECEIPT OF THE PAYMENT OF THE SUBSCRIPTION PRICE AS
DESCRIBED IN THE PROSPECTUS.
THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO TERMINATE THE RIGHTS OFFERING
AT ANY TIME BEFORE THE EXPIRATION TIME AND FOR ANY REASON.
.
ENTITLEMENT
.———-
THE ENTITLEMENT WILL RANK PARI PASSU WITH THE EXISTING SHARES
.
UNINSTRUCTED RIGHTS WILL LAPSE ON THE DEADLINE AND WILL BE
DEBITED TO YOUR ACCOUNT UPON CONFIRMATION FROM OUR LOCAL
CUSTODIAN.
.
THERE IS NO CASH COMPENSATION FOR UNEXERCISED RIGHTS
.
TRADING OF RIGHTS:
.——————
TRADING PERIOD OF THE RIGHTS: NOT TRADEABLE
.
WE WILL PROCESS YOUR INSTRUCTIONS TO BUY OR SELL RIGHTS ON A
REASONABLE EFFORT BASIS. YOU CANNOT INSTRUCT TO SELL RIGHTS ON
UNSETTLED TRADES
.
OVERSUBSCRIPTION:
.—————-
OVERSUBSCRIPTION IS NOT POSSIBLE
.
SETTLEMENT
.———
1. PENDING TRADES:
.
YOU CANNOT INSTRUCT ON PENDING TRADES
.
2. MARKET CLAIMS:
.
WE WILL DETECT BUT WILL NOT PROCESS MARKET CLAIMS FOR THIS
CORPORATE ACTION
.
DISTRIBUTION RATE MAY RESULT IN FRACTIONAL SHARE
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Rocket Lab USA, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7731221062)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1044449
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1044449X68053	Rocket Lab USA, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US7731221062	US7731221062

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	27 мая 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US7731221062
Описание бумаги	Rocket Lab USA, Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	27 мая 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US7731211089
Описание бумаги	//ROCKET LAB CORPORATION.ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	27 мая 2025 г.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария: Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.

В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

CAED/MANDATORY EXCHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR: ROCKET LAB USA INC

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS (акция ISIN CA9628791027)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1038651
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	10 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1038651X33305	Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS	акции обыкновенные	CA9628791027	CA9628791027

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300XSFG5ZCGVYD886

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 мая 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	28 мая 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 13 мая 2025 г. по 28 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	10 июня 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.165 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/CASH DISTRIBUTION WITHHOLDINGTAX 25 PCT: 0.123750

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 мая 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	28 мая 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 13 мая 2025 г. по 28 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA9628791027
Описание бумаги	Wheaton Precious Metals ORDSHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	10 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA9628791027DRIP OPTION/SUBJECT TO WITHHOLDINGTAX 25 PCT/AVAILABLE DATE ANDREINVESTMENT PRICE: TBA

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
‘PARTICIPANT’ MEANS A SHAREHOLDER HOLDING AT LEAST THE MINIMUM
HOLDINGS WHO, ON THE APPLICABLE RECORD DATE FOR A CASH DIVIDEND,
IS: (I) A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES, OR (II)
RESIDENT OUTSIDE CANADA OR THE UNITED STATES AND IS NOT
PROHIBITED UNDER THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH IT RESIDES FROM
PARTICIPATING IN THE PLAN,.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1038687
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	18 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1038687X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 мая 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	16 июня 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 мая 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	29 мая 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 13 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	18 июня 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.045 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	29 мая 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	29 мая 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 13 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	18 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 16.05.2025:

Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/05/2025: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED.
FOR EUCLID USERS SUPTYPE HAS BEEN AMENDED TO CAS1.
END OF UPDATE
.———————————————
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTIO.
NOTE
.——
CAOP CASE HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 8367430.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
DIN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BPQY8M80)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1044217
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	16 октября 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1044217X75234	Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BPQY8M80	GB00BPQY8M80

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	29 августа 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	28 августа 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 октября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 октября 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RATE: TO BEDETERMINED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	Неизвестно
Дата истечения срока	Неизвестно
Период действия на рынке	Неизвестно
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BPQY8M80
Описание бумаги	Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	16 октября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED,SHARE RATIO: TO BE DETERMINED

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. (EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Seagate HDD Cayman 5.75 01/12/34 (облигация ISIN US81180WAN11)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1044574
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1044574X35806	Seagate HDD Cayman 5.75 01/12/34	облигации	US81180WAN11	US81180WAN11	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/+ CONSENT
GENERAL INFORMATION
.——————
SEAGATE IS CONDUCTING THE EXCHANGE OFFERS AND THE CONSENT
SOLICITATIONS TO OPTIMIZE ITS CAPITAL STRUCTURE AND REDUCE
ADMINISTRATIVE COMPLEXITY
.
REQUISITE CONSENT
.———————
WITH RESPECT TO EACH SERIES OF OLD NOTES, THE CONSENT OF THE
HOLDERS OF A MAJORITY (AS CALCULATED IN ACCORDANCE WITH THE
APPLICABLE EXISTING SEAGATE HDD INDENTURE) OF THE AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH SERIES OF THE OLD NOTES OUTSTANDING WILL
BE REQUIRED IN ORDER TO EFFECTUATE THE AMENDMENTS TO THE RELATED
EXISTING SEAGATE HDD INDENTURE.
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT
TO THE PROPOSED AMENDMENTS. YOU CANNOT CONSENT WITHOUT EXCHANGING
YOUR NOTES
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
ELIGIBLE HOLDERS
.——————
THIS OFFER IS DIRECTED TO THE ELIGIBLE HOLDERS ONLY, PLEASE REFER
TO THE DOCUMENTATION FOR THE ELIGIBILITY CRITERIA
.
TIMETABLE
.———
. SETTLEMENT DATE: PROMPTLY AFTER THE EXPIRATION TIME, EXPECTED
TO BE THE SECOND BUSINESS DAY IMMEDIATELY FOLLOWING THE
EXPIRATION TIME
.
ENTITLEMENT
.———-
1. EXCHANGE RATIO:
. EXCHANGE CONSIDERATION: USD 950 OF PROCEED SECURITY PER USD
1,000 OF OLD NOTES EXCHANGED
. EARLY PARTICIPATION PREMIUM: USD 50 OF PROCEED SECURITY PER USD
1,000 OF OLD NOTES EXCHANGED
. TOTAL CONSIDERATION: USD 1,000 OF PROCEED SECURITY AND USD 1.25
IN CASH PER USD 1,000 OF OLD NOTES EXCHANGED (INCLUDES THE EARLY
PARTICIPATION PREMIUM)
2. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
3. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: NO ACCRUED BUT UNPAID INTEREST
WILL BE PAID ON THE OLD NOTES IN CONNECTION WITH THE EXCHANGE
OFFERS. HOWEVER, INTEREST ON EACH APPLICABLE NEW NOTE WILL ACCRUE
FROM AND INCLUDING THE MOST RECENT INTEREST PAYMENT DATE OF THE
TENDERED OLD NOTE
4. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED
FOR EXCHANGE
5. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET
6. PRORATION: NOT APPLICABLE
7. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
8. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE COMPENSATED IN
CASH.
9. NEW NOTES
FOR FURTHER DETAILS ABOUT MATURITY DATE AND INTEREST RATE OF NEW
NOTES, PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION. NEW SECURITIES ARE
EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Ekso Bionics Holdings, Inc. ORD SHS (акция ISIN US2826443010)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1026789
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1026789X55436	Ekso Bionics Holdings, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US2826443010	US2826443010

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	02 июня 2025 г.
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US2826443010
Описание бумаги	Ekso Bionics Hold, Inc. ORDSHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US2826444000
Описание бумаги	//EKSO BIONICS HOLDINGS, INC.ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.066666/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS/ISIN US2826444000RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 15 OLDSHARES HELD.

Обновление от 29.05.2025:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, обновлен дополнительный текст.
В раздел ACTIONS TO BE TAKEN текста сообщения Иностранного депозитария внесены изменения.

Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Regulus Therapeutics Inc. ORD SHS (акция ISIN US75915K3095)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1044893
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1044893X75415	Regulus Therapeutics Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US75915K3095	US75915K3095

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Валюта опции	USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US75915K3095
Описание бумаги	Regulus Therap Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780PROCEED CODE AND RATIO TO BEANNOUNCED IN EBNARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR: REDWOOD MERGER SUB
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sony Group Corporation (депозитарная расписка ISIN US8356993076)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1044646
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1044646D288	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Sony Group Corporation	Американская депозитарная расписка	US8356993076	US8356993076	Sony Group Corporation	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	06 октября 2025 г.
Дата фиксации	29 сентября 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	29 сентября 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	06 октября 2025 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — PENN Entertainment, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7075691094)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1044684
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата фиксации права	28 апреля 2025 г.
Дата и время собрания	17 июня 2025 г. 17:00
ISIN	US7075691094
Наименование ценной бумаги	PENN Entertainment, Inc. ORD SHS
Депозитарный код	US7075691094

Полная информация о собрании

Сообщение о собрании

Реквизиты уведомления

Тип уведомления

NEWM

Статус уведомления

Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии

COMP

Статус подтверждения

CONF

Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц

Идентификатор собрания

1044684

Тип собрания

SPCL

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

EVOT

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет

true

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PHYS

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет

false

Участие в голосовании

Метод участия в собрании

Код

PRXY

Крайний срок для голосования, установленный эмитентом

Код даты

UKWN

Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживающей счет

false

Материалы к ОСА

Дата фиксации права

Дата

28 апреля 2025 г.

Детали собрания

Дата/Время

Дата или дата и время

Дата/Время

17 июня 2025 г. 17:00

Место проведения собрания

Адрес

Код страны

Эмитент

Идентификационные данные

Наименование и адрес

Фамилия

PENN ENTERTAINMENT INC

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

US7075691094

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

US7075691094

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

PENN Entertainment ORD SHS

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR CARLOS RUISANCHEZ

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT MANAGEMENT NOMINEE DIRECTOR JOHNNY HARTNETT

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

RATIFY PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP AS AUDITORS

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ADVISORY VOTE TO RATIFY NAMED EXECUTIVE OFFICERS COMPENSATION

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

AMEND OMNIBUS STOCK PLAN

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

REPORT ON POTENTIAL COST SAVINGS THROUGH ADOPTION OF A SMOKEFREE POLICY

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Проект решений для голосования

Номер

Описание

Язык

Описание

ELECT DISSIDENT NOMINEE DIRECTOR WILLIAM CLIFFORD

Только для информации

false

Статус

ACTV

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

ABST

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CAGS

Код варианта голосования

Код типа варианта голосования

Тип

CFOR

Код рекомендации менеджмента

NREC

Процедура голосования

Разрешено частичное голосование

true

Разрешено раздельное голосование

true

Крайний срок для ответа

Дата или дата и время

Дата/Время

11 июня 2025 г. 20:00

Дополнительная информация

Права на информацию

Язык

Дополнительная информация

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

(SPCL) Сообщение об отмене собрания «Специальное общее собрание акционеров» — PENN Entertainment, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7075691094)

Краткая информация о собрании
Идентификатор собрания	1044684
Код типа собрания	SPCL
Наименование типа собрания	Специальное общее собрание акционеров
Дата и время собрания	17 июня 2025 г. 17:00
ISIN	US7075691094
Наименование ценной бумаги	PENN Entertainment, Inc. ORD SHS
Депозитарный код	US7075691094

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена инициатором
Дополнительная информация	Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом

Полная информация о собрании

Сообщение об отмене собрания

Референс собрания

Идентификатор собрания

1044684

Дата и время собрания

17 июня 2025 г. 17:00

Тип собрания

SPCL

Место проведения собрания

Код страны

Эмитент

Наименование и адрес

Фамилия

PENN ENTERTAINMENT INC

Ценные бумаги

Определение финансового инструмента

ISIN

US7075691094

Код ценной бумаги и тип кода

Идентификатор

US7075691094

Тип идентификатора ценной бумаги

Собственный код

NSDR

Описание

PENN Entertainment ORD SHS

Причина отмены собрания

Код причины отмены

Код

WITH

Причина отмены

Отмена в связи с отменой корпоративного действия эмитентом

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28 (облигация ISIN USC35898AB82)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1037818
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	FRONTERA ENERGY CORPORATION

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1037818X66372	FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28	облигации	USC35898AB82	USC35898AB82	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	FRONTERA ENERGY CORPORATION
Идентификатор LEI эмитента	A25574TZFLBNK7NWQT47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	23 мая 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	23 мая 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USC35898AB82
Описание бумаги	FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июня 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	11 июня 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	11 июня 2025 г.
Дата валютирования	11 июня 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 700.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND CONSENT BEFORETHE EARLY TENDER DATE AND CONSENTDEADLINE AND RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER AND CONSENT PAYMENT OF USD50) + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CONY Согласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	23 мая 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	23 мая 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	11 июня 2025 г.
Дата валютирования	11 июня 2025 г.
Ставка выплат за участие	15.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO CONSENT ONLY BEFORE THEEARLY TENDER DATE AND CONSENTDEADLINEAND RECEIVE THE CONSENTPAYMENT

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	09 июня 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	09 июня 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 26 мая 2025 г. по 09 июня 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USC35898AB82
Описание бумаги	FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июня 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	11 июня 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	11 июня 2025 г.
Дата валютирования	11 июня 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 650.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER ONLY AFTER THE EARLYTENDER DATE AND CONSENT DEADLINEBUT BEFORE THE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE THE TENDER OFFERCONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUEDINTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	09 июня 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	09 июня 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 09 мая 2025 г. по 09 июня 2025 г.

Обновление от 28.05.2025:

Конец обновления

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT SOLICITATION + FEE +DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/05/2025: EARLY TENDER RESULTS, DEADLINE EXTENDED,
.
AS OF THE EARLY TENDER DATE AND CONSENT DEADLINE, THE REQUISITE
CONSENTS TO THE PROPOSED AMENDMENTS HAVE NOT YET BEEN RECEIVED.
THE FINANCING CONDITION HAS BEEN SATISFIED.
THE COMPANY ANNOUNCED THAT IT IS EXTENDING THE EARLY TENDER DATE
AND CONSENT DEADLINE WHICH WILL BE THE SAME DATE AND TIME AS THE
EXPIRATION TIME.
THERE WILL BE NO EARLY SETTLEMENT DATE. SETTLEMENT FOR THE NOTES
VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE
EXTENDED EARLY TENDER DATE AND CONSENT DEADLINE, UP TO THE
MAXIMUM TENDER AMOUNT, IS EXPECTED TO OCCUR ON 11/06/2025 (THE
FINAL SETTLEMENT DATE).
SETTLEMENT FOR THE CONSENTS VALIDLY DELIVERED (AND NOT VALIDLY
REVOKED) WITHOUT TENDERING NOTES AT OR PRIOR TO THE EXTENDED
EARLY TENDER AND CONSENT DEADLINE, IS EXPECTED TO OCCUR ON
11/06/2025 (THE SOLICITATION SETTLEMENT DATE), WHICH IS THE SAME
DATE AS THE FINAL SETTLEMENT DATE.
ALL NOTES TENDERED AFTER THE EARLY TENDER DATE AND CONSENT
DEADLINE AND AT OR PRIOR TO THE EXTENDED EARLY TENDER DATE AND
CONSENT DEADLINE WILL BE PRORATED EQUALLY IN CONJUNCTION WITH ALL
NOTES TENDERED AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE AND CONSENT
DEADLINE.
PAYMENT DATE HAS BEEN UPDATED ACCORDINGLY FOR 1 AND 2 OPTION.
WE ARE INVESTIGATING THE EUROCLEAR BANK DEADLINES AND VALIDITY OF
THE OPTIONS.
END OF UPDATE.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE OFFER AND THE SOLICITATION IS TO
ACQUIRE THE NOTES AND TO OBTAIN CONSENTS TO IMPLEMENT THE
PROPOSED AMENDMENTS DESCRIBED IN DETAIL UNDER PROPOSED AMENDMENTS
TO THE INDENTURE, WHICH AIM AT FACILITATING THE CONSUMMATION OF
STRATEGIC TRANSACTIONS AND PROVIDING ADDITIONAL FLEXIBILITY TO
THE COMPANY TO SUPPORT OPERATIONAL EFFICIENCY BY ALIGNING OUR
COVENANTS TO THOSE OF OTHER COMPANIES OPERATING IN THE OIL AND
GAS SECTOR IN SOUTH AMERICA.
REQUISITE CONSENTS: THE PROPOSED AMENDMENTS REQUIRE THE CONSENT
OF HOLDERS OF MORE THAN 50 PER CENT IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF THE OUTSTANDING NOTES. THE PROPOSED AMENDMENTS, IF THEY BECOME
EFFECTIVE, WILL BE BINDING ON HOLDERS THAT DO NOT DELIVER THEIR
CONSENTS IN THE SOLICITATION AND MAY HAVE ADVERSE CONSEQUENCES
FOR HOLDERS THAT DO NOT TENDER THEIR NOTES IN THE OFFER.
1. TENDER AND CONSENT: BY INSTRUCTING FOR OPTION A, TO TENDER,
YOU CONSENT TO THE PROPOSED AMENDMENTS. TO CONSENT WITHOUT
TENDERING YOUR NOTES, CHOOSE OPTION B.
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP:
MAXIMUM TENDER AMOUNT: USD 65,000,000 OF THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited (депозитарная расписка ISIN US23344D1081)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1043052
Код типа корпоративного действия	CONV
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1043052D584	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited	Американская депозитарная расписка	US23344D1081	US23344D1081	Dada Nexus Limited	акции обыкновенные	1 : 4

Детали корпоративного действия
Дата объявления	20 мая 2025 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Признак типа наступления события	На постоянной основе

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 декабря 2049 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	31 декабря 2049 г. 10:00
Период действия на рынке	с 20 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US23344D1081
Описание бумаги	Dada Nexus Limited ORD SHS ADR
Дата платежа	Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	4.0/1.0
Дата платежа	Определяется в процессе

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дополнительный текст	NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Обновление от 30.05.2025:

Изменились дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Согласно полученной информации существует возможность конвертации депозитарных расписок в локальные ценные бумаг. Детали приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конвертация в ООО «Инвестиционная палата» производится в соответствии со стандартной процедурой конвертации депозитарных расписок. Обращаем ваше внимание, что на текущий момент действуют ограничения по операциям в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг.
Для получения более подробной информации, связанной с проведением конвертации, просьба обращаться к вашим клиентским менеджерам в ООО «Инвестиционная палата».

Депонент, осуществляя конвертацию, в том числе при выполнении указаний своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен с существующими ограничениями, располагает достаточной информацией для принятия решения, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с ограничениями, действующими в Иностранных депозитариях, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате осуществления Депонентом и/или клиентами Депонента конвертации депозитарных расписок в базовые ценные бумаги.

Депонент, осуществляя конвертацию, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями конвертации, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения конвертации.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPDATE 29MAY25++.PLEASE NOTE THAT THE DEADLINE HASBEEN PROLONGED..++.++UPDATE 26MAY25++INFORMATION THAT YOUR LOCAL MARKET
——————————————————-
CUSTODIAN NEEDS TO RECEIVE IN THESHARES, AND LOCAL BROKERINFORMATION (RECEIVER)..CITI WILL ACCEPT NO LIABILITY FORTHE NON DELIVERY OF THE LOCALMARKET SHARES BY THE AGENT, NOR FORTHE FAILURE OF A HOLDERS ACCOUNT
——————————————————-
PROVIDER TO PUT UP MATCHINGINSTRUCTIONS TO INTAKE THE LOCALMARKET SHARES..PLEASE CONSULT WITH YOUR LOCALMARKET ACCOUNT ON THEIR PROCEDURES AND REQUIREMENTS..CITIBANK WILL NOT BE RESPONSIBLEFOR MISSING AND/OR INCOMPLETE
——————————————————-
INFORMATION..IN ORDER TO PARTICIPATE IN THISCORPORATE ACTION, ACCOUNTS HOLDING SECURITIES IN A PLEDGED POSITION DUE T
——————————————————-
O AN OPTION CONTRACT AREREQUIRED TO HAVE THESE PLEDGEDSECURITIES RELEASED INTO A FREE ANDCLEAR POSITION PRIOR TO SENDING THECORPORATE ACTION INSTRUCTIONS ANDAT LEAST TWO BUSINESS DAYS PRIOR TOCITI’S CUSTODY REPLY BY CUTOFF DATEAND TIME..CLIENTS LENDING POSITIONS REQUIRED
——————————————————-
TO SEND THEIR INSTRUCTIONS BY 2BUSINESS DAYS PRIOR TO REPLY BY DATE
——————————————————-
/TIME..THERE IS NO WITHDRAWAL OR GUARANTEEOF DELIVERY FEATURE ON THIS EVENT..INSTRUCTIONS RECEIVED AFTER THECITI RESPONSE DEADLINE DATE ANDTIME WILL BE HANDLED ON AREASONABLE ENDEAVORS BASIS ANDCANNOT BE GUARANTEED.
——————————————————-
.+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: NO PA
——————————————————-
PERWORK: NO..———————-.1. EVENT DETAILS.THE COMPANY ANNOUNCED THAT IT WILL TERMINATE ITS ADR PROGRAM ONEFFECTIVE DATE. PER THE TERMS OFTHE ADRS, CITI WILL HELP FACILITATE
——————————————————-
THE CONVERSION OF ADRS INTO LOCALMARKET SHARES SHOULD A HOLDER ELECTTO DO SO PRIOR TO THE TERMINATIONOF THE CONVERSION PRIVILEGE.. HOLDERS WHO PROVIDE IN
——————————————————-
STRUCTIONS TOCONVERT THE ADRS WILL BE REQUIREDTO PUT UP A RECEIPT INSTRUCTIONWITH THEIR LOCAL MARKET CUSTODIANTO TAKE IN THE LOCAL MARKET SHARES INTO THEIR ACCOUNT. HOLDERS SHOULD REVIEW THE TERMS OF THE ADRS TODETERMINE THE NUMBER OF LOCALMARKET SHARES THAT THEY WILLRECEIVE AND ANY FEES DUE TO BE
——————————————————-
PAID. CALLBACKS WILL NOT BE MADE FOR THIS
——————————————————-
EVENT..IF INSTRUCTIONS ARE NOT RECEIVED BYTHE EVENT REPLY BY DATE, CITI WILL TAKE NO ACTION ON BEHALF OFHOLDERS. THE MERGER IS A GOINGPRIVATE TRANSACTION PURSUANT TOWHICH MERGER SUB WILL MERGE WITHAND INTO THE COMPANY AND CEASE TOEXIST. ONCE THE MERGER AGREEMENT
——————————————————-
AND THE PLAN OF MERGER ARE APPROVEDAND AUTHORIZED BY THE COMPANYS SHAREHOLDER
——————————————————-
S AND THE OTHER CLOSING CONDITIONS UNDER THE MERGERAGREEMENT HAVE BEEN SATISFIED ORWAIVED, MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO THE COMPANY, WITH THECOMPANY CONTINUING AS THE SURVIVINGCOMPANY AFTER THE MERGER..IF THE MERGER IS CONSUMMATED, THECOMPANY WILL CONTINUE ITS
——————————————————-
OPERATIONS AS A PRIVATELY HELDCOMPANY BENEFICIALLY OWNED BY PARENT AND,
——————————————————-
AS A RESULT OF THEMERGER, THE ADSS WILL NO LONGER BE LISTED ON NASDAQ AND THE ADSPROGRAM FOR THE SHARES WILL BETERMINATED. PURSUANT TO THE MERGER AGREEMENT, AT THE EFFECTIVE TIME OFTHE MERGER (THE EFFECTIVE TIME):.(I) EACH SHARE ISSUED ANDOUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO
——————————————————-
THE EFFECTIVE TIME, OTHER THANSHARES REPRESENTED BY ADSS, SHALL BE C
——————————————————-
ANCELLED AND CEASE TO EXIST, INCONSIDERATION AND EXCHANGE FOR THE RIGHT TO RECEIVE USD 0.5 IN CASHPER SHARE (THE PER SHARE MERGERCONSIDERATION), WITHOUT INTERESTAND NET OF ANY APPLICABLEWITHHOLDING TAXES..(II) EACH ADS ISSUED ANDOUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO
——————————————————-
THE EFFECTIVE TIME SHALL BECANCELLED AND CEASE TO EXIST, IN CONSIDERATION AND
——————————————————-
EXCHANGE FOR THE RIGHT TO RECEIVE USD 2.0 IN CASHPER ADS, WITHOUT INTEREST AND NETOF ANY APPLICABLE WITHHOLDINGTAXES, EXCEPT FOR:(X)(A) SHARES (INCLUDING SHARESREPRESENTED BY ADSS) HELD BYPARENT, MERGER SUB AND ANY OF THEIRRESPECTIVE AFFILIATES, (B) SHARES(INCLUDING SHARES REPRESENTED BY
——————————————————-
ADSS) BENEFICIALLY OWNED BY THE COMPANY OR ANY SUBSI
——————————————————-
DIARY OF THECOMPANY OR HELD IN THE COMPANYSTREASURY, AND(C) SHARES (INCLUDING SHARESREPRESENTED BY ADSS) HELD BY THEADS DEPOSITARY AND RESERVED FORISSUANCE, SETTLEMENT AND ALLOCATIONPURSUANT TO THE SECOND AMENDED AND RESTATED 2015 EQUITY INCENTIVE PLANOF THE COMPANY AND THE AMENDED AND
——————————————————-
RESTATED 2020 SHARE INCENTIVE PLAN OF THE COMPANY (C
——————————————————-
OLLECTIVELY, THECOMPANY SHARE PLANS), IN EACH CASE,ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME, WHICH WILL BE CANCELLED AND CEASE TOEXIST AT THE EFFECTIVE TIME WITHOUTPAYMENT OF ANY CONSIDERATION ORDISTRIBUTION THEREFOR..(Y) SHARES THAT ARE ISSUED AND
——————————————————-
OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TOTHE EFFECTIVE TIME AND THAT ARE HELD
——————————————————-
BY SHAREHOLDERS WHO HAVEVALIDLY EXERCISED AND HAVE NOTEFFECTIVELY WITHDRAWN OR LOST THEIRRIGHTS TO DISSENT FROM THE MERGERPURSUANT TO SECTION 238 OF THECOMPANIES ACT (AS REVISED) OF THECAYMAN ISLANDS (THE CAYMAN ISLANDS COMPANIES ACT), WHICH WILL BECANCELLED AND CEASE TO EXIST INEXCHANGE FOR THE RIGHT TO RECEIVE
——————————————————-
THE PAYMENT OF FAIR VALUE O
——————————————————-
F SUCHSHARES IN ACCORDANCE WITH SECTION238 OF THE CAYMAN ISLANDS COMPANIESACT..HOLDERS MUST PROVIDE IN THE INSTFOR SWIFT USERS OR CORPORATEACTIONS INSTRUCTION NARRATIVE FORXACT USERS OF THEIR INSTRUCTION THEFOLLOWING WORDING: ‘CERTIFICATION
——————————————————-
OK’ AND ARE DEEMED TO MAKE ALLCERTIFICATIONS LAID OUT IN THECONVERSION NOTICE TO CONFIRM THAT THEY
——————————————————-
COMPLY WITH ALL THEREQUIREMENTS AND REGULATIONS ANDARE ELIGIBLE TO RECEIVE THEUNDERLYING SHARES ON THE LOCALMARKET. .STANDARD CANCELLATION FEES OF USD 5PER 100 DR WILL BE CHARGED AS WELL AS USD 15 AS CABLE FEE PERINSTRUCTION SUBMITTED.
——————————————————-
..———————-.2. HOW TO INSTRUCT.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN
——————————————————-
THE OFFER. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOURACCOUNT NUMBER, ISIN CODE, FULLCONTACT DETAILS AND AMOUNT TO BEINSTRUCTED (PLEASE REFER TO THEELIGIBLE BALANCE ON YOUR ACCOUNT)..BY SENDING AN INSTRUCTION UNDERTHIS EVENT, CUSTOMERS CONFIRM TOCOMPLY, AND ENSURE COMPLIANCE BY
——————————

NY APPLICABLESANCTIONS, INCLUDING BUT NOT
——————————————————-
LIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN UNION, THE UNITED NATIONS, THE
——————————————————-
UNITED STATES, OR THE UNITEDKINGDOM..PLEASE NOTE THAT BENEFICIAL OWNERDETAILS MUST BE POPULATED IN THEBENODET SEQUENCE FOR SWIFT USERS(QUALIFIER OWND ONLY) OR BENEFICIALOWNER DETAILS FOR XACT USERS(BENEFICIARY NAME AND ADDRESSFIELD).
——————————————————-
.PLEASE NOTE THAT WORDING’CERTIFICATION OK AND NOT AFFILIATEOF THE COMPANY AND NON US PERSON’ MUST BE I
——————————————————-
NDICATED IN THE INSTSEQUENCE FOR SWIFT USERS ORCORPORATE ACTIONS INSTRUCTIONNARRATIVE FOR EXACT USERS..NOTE:BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:
——————————————————-
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDERAND,(II) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED DRS.. 2.1.INSTRUCTION
——————————————————-
PER BO.OPTION 001:YES.2.2.BO REQUIREMENTS.OPTION 001: BENEFICIARY NAME.OPTION 002: BENEFICIARY ACCOUNTNUMBER

.
OPTION 003: CREST ID (IF SHARES ARE
TO BE HELD IN A CREST ACCOUNT)
.
OPTION 004: RECEIVING BANK OR
INSTITUTION NAME
.
OPTION 005: QUANTITY
.
OPTION 006: RECEIVING AGENT (THIS
——————————————————-
CAN BE IN THE FORM OF THE BIC CODE)
.
3. PROCEEDS
. EL
——————————————————-
IGIBILITY IN CBL: NO
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
MUST PROVIDE IN THE DELIVERY /
REGISTRATION FIELDS OF THEIR
INSTRUCTION THE RELEVANT DETAILS
FOR SETTLEMENT ON THE LOCAL MARKET
SINCE THE RESULTING SECURITY IS NOT
CLEARSTREAM ELIGIBLE.
.
——————————————————-
PLEASE FILL TAG 70E DLVR IN THE
MT565 SEQUENCE D (CAINST)
.- IN CASE OF BOOK ENTRY, WITH YOUR
DOMESTIC CUS
——————————————————-
TODIAN DETAILS,
OR
.- IN CASE OF PHYSICAL DELIVERY,
WITH COMPLETE ADDRESS, REGISTRATION
AND CONTACT DETAILS NEEDED.
.
PLEASE FILL IN THE TAG 70E REGI IN
THE SEQUENCE E (ADDITIONAL
INFORMATION) OF THE MT565 WITH THE
FULL REGISTRATION DETAILS.
——————————————————-
.
.
.———————-
.
4. DOCUMENTATION
.
DOCUMENTATION IS AVAILABLE ON THE
AGENTS WEBSITE (PLEASE
——————————————————-
REFER TO THE
RELEVANT WEBB FIELD).

IN CASE A DELIVERY IS REQUESTED
OUTSIDE OF THE CLEARSTREAM SYSTEM
AND DEPENDING ON THE MARKET’S
RULES, PLEASE FILL IN THE TAG 70E
REGI IN THE SEQUENCE E (ADDITIONAL
INFORMATION) OF THE MT565 WITH THE
FULL REGISTRATION DETAILS
——————————————————-
IF DELIVERY OUTSIDE OF CLEARSTREAM
IS REQUESTED AND DEPENDING WHERE
THE UNDERLYING SECURITY IS LISTED,
PLEASE FILL TAG 70E DLVR IN THE
MT565 SEQUENCE D (CAINST)
1) IN CASE OF BOOK ENTRY, WITH YOUR
DOMESTIC CUSTODIAN DETAILS,
OR
2) IN CASE OF PHYSICAL DELIVERY,
WITH COMPLETE ADDRESS, REGISTRATION
——————————————————-
AND CONTACT DETAILS NEEDED
——————————————————-
PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
——————————————————-
DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA
——————————————————-
RSTREAM IN THEIR RESPECTIVE
INSTRUCTION

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON
AS SUCH. KINDLY REFER TO ANY
OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE
AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAY
WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
——————————————————-
TAX ADVICE ON THE INTE
——————————————————-
RPRETATION OF
THE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERS
ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER
AND TO INSTRUCT CLEARSTREAM
ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN
NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN
ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF
NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE
RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
——————————————————-
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR
ANY AND
——————————————————-
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,
LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE
SUFFERED FOR ANY REASON BY
YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD
PARTIES OR CLEARSTREAM BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
——————————————————-
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
——————————————————-
R
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BPQY8M80)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	997548
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	22 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
997548X75234	Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BPQY8M80	GB00BPQY8M80

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	11 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 апреля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	YF0Y5B0IB8SM0ZFG9G81

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 апреля 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	30 апреля 2025 г.
Дата истечения срока	30 апреля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 27 февраля 2025 г. по 30 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 27 февраля 2025 г. по 30 апреля 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 мая 2025 г.
Дата валютирования	22 мая 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.238 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	11 апреля 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	30 апреля 2025 г.
Дата истечения срока	11 апреля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 27 февраля 2025 г. по 11 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 27 февраля 2025 г. по 11 апреля 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 мая 2025 г.
Дата валютирования	22 мая 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.279769 EUR
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/EXCHANGE RATE: TO BEDETERMINED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 апреля 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	30 апреля 2025 г.
Дата истечения срока	30 апреля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 27 февраля 2025 г. по 30 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 27 февраля 2025 г. по 30 апреля 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BPQY8M80
Описание бумаги	Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.038409/1.0
Дата платежа	22 мая 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BPQY8M80DRIP PRICE: GBP 6.19641627,(EXCLUDING CHARGES GBP 6.089844)AVAILABLE DATE: 28/5/25 SHARERATIO: 1 FOR 26.03536247

Обновление от 29.05.2025:

Конец обновления

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B24CGK77)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1014962
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	29 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1014962X22293	Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5	акции обыкновенные	GB00B24CGK77	GB00B24CGK77

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	11 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 апреля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 мая 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	07 мая 2025 г.
Дата истечения срока	07 мая 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 18 марта 2025 г. по 07 мая 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 марта 2025 г. по 07 мая 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 мая 2025 г.
Дата валютирования	29 мая 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.217 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 мая 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	07 мая 2025 г.
Дата истечения срока	07 мая 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 18 марта 2025 г. по 07 мая 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 марта 2025 г. по 07 мая 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00B24CGK77
Описание бумаги	RECKITT BENCKIS_ORDSHS_SDRT0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	29 мая 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00B24CGK77DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Обновление от 30.05.2025:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ITV plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0033986497)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1015106
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	22 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1015106X26251	ITV plc ORD SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB0033986497	GB0033986497

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	11 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 апреля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	ZLECI7ED2QMWFGYCXZ59

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 апреля 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	30 апреля 2025 г.
Дата истечения срока	30 апреля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 07 марта 2025 г. по 30 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 марта 2025 г. по 30 апреля 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	22 мая 2025 г.
Дата валютирования	22 мая 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.033 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 апреля 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	30 апреля 2025 г.
Дата истечения срока	30 апреля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 07 марта 2025 г. по 30 апреля 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 07 марта 2025 г. по 30 апреля 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB0033986497
Описание бумаги	ITV PLC ORDSHS SDRT 0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.041316/1.0
Дата платежа	22 мая 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB0033986497DRIP PRICE: GBP 0.7987212,(EXCLUDING CHARGES GBP 0.78306)AVAILABLE DATE: 27/5/25 SHARERATIO: 1 FOR 24.20367272

Обновление от 29.05.2025:

Конец обновления

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Neovasc Inc. TECH CODE (НИФИ US82489T9145)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	934873
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
934873X80324	Neovasc Inc. TECH CODE	НИФИ	US82489T9145	0	0	CAD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 июля 2024 г. 12:00
Дата истечения срока	31 июля 2024 г. 13:00
Период действия на рынке	с 14 июня 2024 г. по 31 июля 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US82489T9145
Описание бумаги	SHOCKWAVE M.NON ELIGIBLE PROCEED SEC CAD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US82489T9145
Описание бумаги	//SHOCKWAVE M.NON ELIGIBLE PROCEED SEC CAD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	21 декабря 2023 г.

Обновление от 29.05.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Plains All American Pipeline L.P. (НИФИ ISIN US7265031051)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	744751
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
744751X74870	Plains All American Pipeline L.P.	НИФИ	US7265031051	US7265031051	1	1	USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5521FA2ITF25TVH63740

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 ноября 2022 г. 17:00
Дата истечения срока	30 ноября 2022 г. 13:00
Период действия на рынке	с 13 октября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US7265031051
Описание бумаги	Plains All Am Pipel LP
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US7265031051
Описание бумаги	Plains All Am Pipel LP
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно

Обновление от 28.05.2025:

Конец обновления

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
———————
CAED/DISTRIBUTION OF INELIGIBLESECURITIES
——————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/05/2025: EVENT DETAILS HAVE BEEN AMENDED
.
SECURITIES ARE NOT ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK. THEY MUST BE
DELIVERED TO AN ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET. PLEASE REFER TO THE
ACTIONS TO BE TAKEN
NARRATIVE IN ORDER TO DELIVER OUT YOUR SECURITIES.
SEE BELOW: TREATMENT OF INELIGIBLE SECURITIES IN EUROCLEAR BANK
.————————
THE SECURITIES TO WHICH THIS EVENT RELATES ARE NOT ACCEPTED IN
THE EUROCLEAR SYSTEM. PLEASE PROVIDE US WITH THE NECESSARY
DETAILS TO DELIVER THEM OUT OF EUROCLEAR BANK IN ACCORDANCE WITH
SECTIONS 5.1.1 (G) AND 5.3.1.5.6 OF THE OPERATING PROCEDURES
OF THE EUROCLEAR SYSTEM.
EXCEPTIONAL FEES WILL BE APPLICABLE IN ACCORDANCE WITH THE
GENERAL FEES BROCHURE WHEN
HOLDING INELIGIBLE SECURITIES.
.
WHEN THE POSITION IS MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 100.
.
WHEN THE POSITION IS NOT MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION,
YOU WILL BE CHARGED EUR 1500.
.
YOU WILL BE CHARGED PER ISIN AND PER ACCOUNT
.
EXTERNAL CHARGES SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO, TAXES MIGHT APPLY
ON THE INELIGIBLE PROCEEDS. SUCH CHARGES — IF ANY — WILL BE
APPLIED TO YOUR CASH ACCOUNT IN ACCORDANCE WITH SECTION 3.1.4 OF
EUROCLEAR BANK OPERATING PROCEDURES
.
IMPORTANT NOTE:
.——————
THE FOLLOWING PARAGRAPH IS NO LONGER VALID AND DOES NOT APPLY
ANYMORE:
.
IF AFTER A PERIOD OF 3 MONTHS NO DELIVERY DETAILS HAVE BEEN
PROVIDED, EUROCLEAR BANK MAY PROCEED WITH THE SALE OF THE
INELIGIBLE SECURITIES PURSUANT
TO AFOREMENTIONED SECTION 5.1.1 (G).
.
END OF UPDATE
.——————-
SECURITIES ARE NOT ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK AS WAS ANNOUNCED IN
NEWSLETTER 2022-N-007.
.
THEY MUST BE DELIVERED TO AN ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET
PLEASE REFER TO THE ‘ACTIONS TO BE TAKEN’ NARRATIVE IN ORDER
TO DELIVER OUT YOUR SECURITIES.
.
SEE BELOW: TREATMENT OF INELIGIBLE SECURITIES IN EUROCLEAR BANK
.—————————————————————
THE SECURITIES TO WHICH THIS EVENT RELATES ARE NOT ACCEPTED IN
THE EUROCLEAR SYSTEM. PLEASE PROVIDE US WITH THE NECESSARY
DETAILS TO DELIVER THEM OUT OF EUROCLEAR BANK IN ACCORDANCE WITH
SECTIONS 5.1.1 (G) AND 5.3.1.5.6 OF THE OPERATING PROCEDURES OF
THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
EXCEPTIONAL FEES WILL BE APPLICABLE IN ACCORDANCE WITH THE
GENERAL FEES BROCHURE WHEN HOLDING INELIGIBLE SECURITIES
.
WHEN THE POSITION IS MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 100
.
WHEN THE POSITION IS NOT MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 1500
.
YOU WILL BE CHARGED PER ISIN AND PER ACCOUNT
.
IF AFTER A PERIOD OF 3 MONTHS NO DELIVERY DETAILS HAVE BEEN
PROVIDED, EUROCLEAR BANK MAY PROCEED WITH THE SALE OF THE
INELIGIBLE SECURITIES PURSUANT TO AFOREMENTIONED SECTION 5.1.1
(G).

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — F&G Annuities & Life, Inc. ORD SHS (акция ISIN US30190A1043)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	971853
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
971853X76343	F&G Annuities & Life, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US30190A1043	US30190A1043

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 ноября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	29 ноября 2024 г. 13:00
Период действия на рынке	с 10 октября 2024 г. по 29 ноября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US30190A1043
Описание бумаги	F&G Annuities Life Inc ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US30190A1043
Описание бумаги	F&G Annuities Life Inc ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	10 октября 2024 г.

Обновление от 28.05.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/ DISTRIBUTION OF INELIGIBLESECURITY

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/05/2025: EVENT DETAILS HAVE BEEN AMENDED
.
SECURITIES ARE NOT ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK. THEY MUST BE
DELIVERED TO AN ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET. PLEASE REFER TO THE
ACTIONS TO BE TAKEN
NARRATIVE IN ORDER TO DELIVER OUT YOUR SECURITIES.
.
.
SEE BELOW: TREATMENT OF INELIGIBLE SECURITIES IN EUROCLEAR BANK
.————————
THE SECURITIES TO WHICH THIS EVENT RELATES ARE NOT ACCEPTED IN
THE EUROCLEAR SYSTEM. PLEASE PROVIDE US WITH THE NECESSARY
DETAILS TO DELIVER THEM OUT OF EUROCLEAR BANK IN ACCORDANCE WITH
SECTIONS 5.1.1 (G) AND 5.3.1.5.6 OF THE OPERATING PROCEDURES
OF THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
EXCEPTIONAL FEES WILL BE APPLICABLE IN ACCORDANCE WITH THE
GENERAL FEES BROCHURE WHEN
HOLDING INELIGIBLE SECURITIES.
.
WHEN THE POSITION IS MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 100.
.
WHEN THE POSITION IS NOT MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION,
YOU WILL BE CHARGED EUR 1500.
.
YOU WILL BE CHARGED PER ISIN AND PER ACCOUNT
.
EXTERNAL CHARGES SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO, TAXES MIGHT APPLY
ON THE INELIGIBLE PROCEEDS. SUCH CHARGES — IF ANY — WILL BE
APPLIED TO YOUR CASH ACCOUNT IN ACCORDANCE WITH SECTION 3.1.4 OF
EUROCLEAR BANK OPERATING PROCEDURES
.
IMPORTANT NOTE:
.——————
THE FOLLOWING PARAGRAPH IS NO LONGER VALID AND DOES NOT APPLY
ANYMORE:
.
IF AFTER A PERIOD OF 3 MONTHS NO DELIVERY DETAILS HAVE BEEN
PROVIDED, EUROCLEAR BANK MAY PROCEED WITH THE SALE OF THE
INELIGIBLE SECURITIES PURSUANT
TO AFOREMENTIONED SECTION 5.1.1 (G).
.
END OF UPDATE
.——————-
SECURITIES ARE NOT ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK. THEY MUST BE
DELIVERED TO AN ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET. PLEASE REFER TO THE
‘ACTIONS TO BE TAKEN’ NARRATIVE IN ORDER TO DELIVER OUT YOUR
SECURITIES.
.
PAYMENT DATE IS TECHINCAL.
.
SEE BELOW: TREATMENT OF INELIGIBLE SECURITIES IN EUROCLEAR BANK
.—————————————————————
THE SECURITIES TO WHICH THIS EVENT RELATES ARE NOT ACCEPTED IN
THE EUROCLEAR SYSTEM. PLEASE PROVIDE US WITH THE NECESSARY
DETAILS TO DELIVER THEM OUT OF EUROCLEAR BANK IN ACCORDANCE WITH
SECTIONS 5.1.1 (G) AND 5.3.1.5.6 OF THE OPERATING PROCEDURES OF
THE EUROCLEAR SYSTEM.
EXCEPTIONAL FEES WILL BE APPLICABLE IN ACCORDANCE WITH THE
GENERAL FEES BROCHURE WHEN HOLDING INELIGIBLE SECURITIES
WHEN THE POSITION IS MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 100.
WHEN THE POSITION IS NOT MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 1500..
YOU WILL BE CHARGED PER ISIN AND PER ACCOUNT.
IF AFTER A PERIOD OF 3 MONTHS NO DELIVERY DETAILS HAVE BEEN
PROVIDED, EUROCLEAR BANK MAY PROCEED WITH THE SALE OF THE
INELIGIBLE SECURITIES PURSUANT TO AFOREMENTIONED SECTION 5.1.1
(G).
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Etalon Group plc (депозитарная расписка ISIN US29760G1031)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1038998
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1038998D126	RCS Trust and Corporate Services Ltd.	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Etalon Group plc	Глобальная депозитарная расписка	US29760G1031	US29760G1031	Etalon Group plc	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата объявления	14 мая 2025 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 октября 2025 г. 10:00
Период действия на рынке	с 08 апреля 2025 г. по 30 октября 2025 г.
Информация об условиях	CERTIFY THAT A POSITION WAS CONVERTED ON THE FORCED CONVERSION PROCESS AND DISCLOSE THE FULL CUSTODY CHAIN

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	ABST Воздержаться
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 октября 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 октября 2025 г. 10:00
Период действия на рынке	с 08 апреля 2025 г. по 30 октября 2025 г.

Обновление от 27.05.2025:

Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..———————-.SUMMARY.INSTRUCTIONS PER BO: YESBO DISCLOSURE REQUIRED: YESPAPERWORK: NO
——————————————————-
INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO..———————-.1. EVENT DETAILS.PLEASE BE ADVISED THAT THIS EVENTHAS BEEN SET UP TO FACILITATE THEIDENTIFICATION AND RECONCILIATIONOF THE POSITIONS CONVERTED THROUGH
——————————————————-
THE F
——————————————————-
ORCED DR CONVERSION WINDOWTAKING PLACE OUTSIDE OF CLEARSTREAMBY CLEARSTREAM PARTICIPANTS AND/OR THEIR UNDERLYING CUSTOMERS. FOR THEAVOIDANCE OF DOUBT, THIS EVENT ISNOT SET UP TO PARTICIPATE TO THEFORCED CONVERSION, BUT ONLY TODISCLOSE AND INFORM ABOUT APARTICIPATION IN THE FORCEDCONVERSION OUTSIDE OF CLEARING
——————————————————-
SYSTEMS.. AS STATED IN CLEARS
——————————————————-
TREAMANNOUNCEMENT A22107, THE FORCED DR CONVERSION APPLIES TO DR HOLDERSWHO WERE UNABLE TO CONVERT DRS DUE TO APPLICABLE SANCTIONS ORCIRCUMSTANCES DERIVED FROM THESANCTIONS AND WAS AVAILABLE WITHIN A 90-DAY PERIOD STARTING FROM THEEFFECTIVE DATE OF THE LAW (14 JULY 2022). DR HOLDERS WHO ELECTED TO
——————————————————-
FOLLOW THIS PROCEDURE WERE REQUESTED TO SE
——————————————————-
ND AN APPLICATIONDIRECTLY TO THE RUSSIAN CUSTODIANS OF THE DR AGENTS RESPONSIBLE FORTHE DR PROGRAM TO INSTRUCT FOR THE FORCED CONVERSION..THE FORCED CONVERSION WAS PROCESSEDOUTSIDE OF THE CLEARING SYSTEMS ANDCLEARSTREAM HAS NO VIEW OF WHAT WASCONVERTED BY ITS PARTICIPANTS
——————————————————-
AND/OR THEIR UNDERLYING CUSTOMERS. THEREFORE, IN ORDER TO FACILITAT
——————————————————-
ETHE RECONCILIATION OF THE CONVERTEDPOSITIONS SUPPOSEDLY HELD WITHCLEARSTREAM AND SUBSEQUENTLY THEMARK-DOWN OF THE CONVERTEDPOSITIONS THROUGH THE FORCEDCONVERSION, CLEARSTREAMPARTICIPANTS MUST CERTIFY VIA THIS EVENT IF THEY OR ANY OF ITSUNDERLYING CUSTOMERS IN ITS CUSTODY
——————————————————-
CHAIN HAVE PARTICIPATED TO IT ANDIF SO, SPECIFY THE CONVERTED POSIT
——————————————————-
ION AND DISCLOSE THE FULLCUSTODY CHAIN OF THE DRS INCLUDING ALL THE UNDERLYING INTERMEDIARIES’ LEGAL NAMES AND ACCOUNT NUMBERS..ANY POSITION DISCLOSED WILL BEBLOCKED BY CLEARSTREAM UNTIL IT IS RECONCILED WITH THE DR AGENT..ANY POSITION DISCLOSED THROUGH THIS
——————————————————-
EVENT WILL BE COMMUNICATED TO THEDR AGENT AND SHOULD IT MATCH WITH THE INFORMATIO
——————————————————-
N RECEIVED FROM THERUSSIAN CUSTODIAN, THE DR AGENTWILL INITIATE THE MARK DOWN. IF THEINFORMATION DOES NOT MATCH, SOMEFURTHER CLARIFICATIONS MIGHT BEREQUIRED FROM THE CUSTOMERS..SHOULD A CUSTOMER NOT INFORMCLEARSTREAM THAT A POSITION HASBEEN CONVERTED UNDER THE FORCED
——————————————————-
CONVERSION PROCEDURE WHILE A DRAGENT INFORMS CLEARSTREAM ABOUT THECONVE
——————————————————-
RSION OF A POSITION FOR THEGIVEN CUSTOMER, CLEARSTREAM BANKINGWILL BLOCK THE CUSTOMER’S POSITION AFTER THE DEADLINE OF THIS EVENTAND ON REASONABLE BEST EFFORTBASIS, WILL COMMUNICATE THE CUSTODYCHAIN PROVIDED BY THE DR AGENT TOTHE CUSTOMER..IN A SITUATION WHERE A CUSTOMER
——————————————————-
INFORMS CLEARSTREAM OF A CONVERTED POSITION BUT NO SUCH INFORMATION
——————————————————-
ISRECEIVED FROM THE DR AGENT,CLEARSTREAM SHALL ENGAGE WITH THEDR AGENT TO RESOLVE ANY INFORMATIONDISCREPANCIES. CLEARSTREAM SHALLMAKE REASONABLE EFFORTS TO LIAISEWITH ALL THE PARTIES IMPACTED TOENSURE THE CONVERTED DRS AREIDENTIFIED AND RECONCILED. .
——————————————————-
IMPORTANT NOTE: BY SENDING ANINSTRUCTION, CLEARSTREAMPARTICIPANTS ACKNOWLEDGE AND CERTIF
——————————————————-
Y THAT THEY OR ANY OF THEUNDERLYING CUSTOMERS PARTICIPATEDIN THE FORCED CONVERSION PROCESS.CLEARSTREAM PARTICIPANTS WHO TAKENO ACTION ON THIS EVENT ACKNOWLEDGEAND CERTIFY THAT NEITHER THEM NORTHEIR UNDERLYING CUSTOMERSPARTICIPATED IN THE FORCEDCONVERSION PROCESS. CLEARSTREAMWILL NOT BEAR ANY RESPONSIBILITY IN
——————————————————-
CASE CUSTOMERS DO NOT INSTRUCT
——————————————————-
ASPER THE REQUIREMENTS..PLEASE REFER TO THE CLEARSTREAMANNOUNCEMENT A22156 PUBLISHED ON CLEARSTREAM WEBSITE FOR FURTHERINFORMATION ABOUT THERECONCILIATION PROCESS..CUSTOMERS HAVING DOUBTS OR
——————————————————-
QUESTIONS CONCERNING THE ACTIONS TOBE TAKEN ON THIS EVENT CAN CONTACT CLEARSTREAM VIA THE USUAL CHANNELS..CLEARSTREAM WILL ONLY ACCEPT FORMATTE
——————————————————-
D INSTRUCTIONS FOR THISEVENT (MT565). FREE FORMATINSTRUCTIONS, I.E. MT599, MT568 OR MESSAGE EXCHANGE IN CREATION ONLINE/ XACT WILL NOT BE ACCEPTED ANDWILL BE STRICTLY REJECTED…———————-.2. HOW TO INSTRUCT
——————————————————-
.PLEASE SEND A SWIFT OR XACT MESSAGETO PARTICIPATE IN THE EVENT. YOURINSTRUCTION MUST INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISI
——————————————————-
N CODE, FULLCONTACT DETAILS AND POSITIONSUBJECT TO FORCED CONVERSIONAPPLICATION..BENEFICIAL OWNER NAME MUST BEPOPULATED IN THE BENODET SEQUENCEFOR SWIFT USERS (QUALIFIER OWNDONLY) OR BENEFICIAL OWNER DETAILSFOR COL/XACT USERS (BENEFICIARY
——————————————————-
NAME AND ADDRESS FIELD). .FULL DR CHAIN OF CUSTODY MUST BEPOPULATED IN THE INST SEQUENCE FOR SWIFT
——————————————————-
USERS OR CORPORATE ACTIONSINSTRUCTION NARRATIVE FOR COL/XACT USERS. .PLEASE STATE CLEARLY THE BENEFICIALOWNER NAME AND THE FULL DR CUSTODY CHAIN, IN THE INSTRUCTION. IN CASE THERE IS NO OTHER INTERMEDIARY INTHE CHAIN PLEASE ALSO STATE SO INTHE INST FIELD. INSTRUCTIONS
——————————————————-
WITHOUT THE REQUIRED INFORMATIONWILL BE REJECTED..NOTE: BY SUBMITTIN
——————————————————-
G YOUR INSTRUCTIONTHROUGH CLEARSTREAM YOU HAVEIRREVOCABLY AND AUTOMATICALLYACCEPTED:(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT DETAILS AND YOUR UNDERLYING HOLDER AND,(II) THE BLOCKING OF YOURINSTRUCTED DRS,(III) THAT CLEARSTREAM IS NOT
——————————————————-
LIABLE AND WILL NOT ACCEPT ANYRESPONSIBILITY IN CASE OFPROCESSING DELAY, REJECTION, OR DISCREPANCIES BETWEEN TH
——————————————————-
EINFORMATION PROVIDED IN YOURINSTRUCTION AND THE INFORMATIONRECEIVED FROM THE DR AGENT,(IV) CLEARSTREAM PARTICIPANTREPRESENTS AND WARRANTS THATBENEFICIAL OWNER INFORMATION ANDFULL CUSTODY CHAIN PROVIDED IN THE INSTRUCTION IS TRULY AND ACCURATE,(V) THAT BY INSTRUCTING, YOU ARE
——————————————————-
CERTIFYING ELECTRONICALLY THAT YOU AND YOUR UNDERLYING CUSTOMER
——————————————————-
DULYCONFIRM THAT YOU HAVE PARTICIPATED IN THE FORCED CONVERSION,(VI) THAT BY NON-INSTRUCTING AT ALLOR EXPLICITLY INSTRUCTING THAT NOPOSITION HAS BEEN INSTRUCTED T

O THEFORCED CONVERSION, YOU ARECERTIFYING ELECTRONICALLY THAT YOU AND YOUR UNDERLYING CUSTOMER DULYCONFIRMED THAT YOU HAVE NOT
——————————————————-
PARTICIPATED IN THE FORCEDCONVERSION.. 2.1. IN
——————————————————-
STRUCTION PER BO.OPTION 001: YES.2.2. BO REQUIREMENTS.OPTION 001: NAME.2.3. PAPERWORK.
——————————————————-
OPTION 001: NONE..———————-.

THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAMCUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPONAS SUCH. KINDLY REFER TO ANYOFFERING DOCUMENTS THAT MAY BEAVAILABLE FROM THE ISSUER FORCOMPLETE DETAILS AND OFFERINGTERMS. CLEARSTREAM CUSTOMERS MAYWISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND
——————————————————-
TAX ADVICE ON THE INTE
——————————————————-
RPRETATION OFTHE OFFER. CLEARSTREAM CUSTOMERSARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CLEARSTREAMACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED OR TRANSMITTED INANY FORM OR BY ANY MEANS, IFNEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE ISENTITLED TO PARTICIPATE IN THERELEVANT CORPORATE ACTION. YOU
——————————————————-
SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND
——————————————————-
ALL HARMFUL CONSEQUENCES,LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BESUFFERED FOR ANY REASON BYYOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRDPARTIES OR CLEARSTREAM BYREPRODUCING OR TRANSMITTING THENOTIFICATION.IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION ISNOT CORRECTLY FORMATTED,

CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FO
——————————————————-
THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Smurfit WestRock plc ORD SHS (акция ISIN IE00028FXN24)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	944027
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
944027X81521	Smurfit WestRock plc ORD SHS	акции обыкновенные	IE00028FXN24	IE00028FXN24

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	635400EGSEOPDW2EXS14

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 августа 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	30 августа 2024 г. 13:00
Период действия на рынке	с 15 июля 2024 г. по 30 августа 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	IE00028FXN24
Описание бумаги	Smurfit WestRock plc ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	IE00028FXN24
Описание бумаги	Smurfit WestRock plc ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	08 июля 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
MRGR	885147	885147X81521

Обновление от 28.05.2025:

Конец обновления

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Внешний референс 2595407 соответствует КД MRGR реф. 885147
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DISTRIBUTION OF INELIGIBLESECURITIES
——————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/05/2025: EVENT DETAILS HAVE BEEN AMENDED
.
SECURITIES ARE NOT ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK. THEY MUST BE
DELIVERED TO AN ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET. PLEASE REFER TO THE
ACTIONS TO BE TAKEN
NARRATIVE IN ORDER TO DELIVER OUT YOUR SECURITIES.
.
.
SEE BELOW: TREATMENT OF INELIGIBLE SECURITIES IN EUROCLEAR BANK
.————————
THE SECURITIES TO WHICH THIS EVENT RELATES ARE NOT ACCEPTED IN
THE EUROCLEAR SYSTEM. PLEASE PROVIDE US WITH THE NECESSARY
DETAILS TO DELIVER THEM OUT OF EUROCLEAR BANK IN ACCORDANCE WITH
SECTIONS 5.1.1 (G) AND 5.3.1.5.6 OF THE OPERATING PROCEDURES
OF THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
EXCEPTIONAL FEES WILL BE APPLICABLE IN ACCORDANCE WITH THE
GENERAL FEES BROCHURE WHEN
HOLDING INELIGIBLE SECURITIES.
.
WHEN THE POSITION IS MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 100.
.
WHEN THE POSITION IS NOT MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION,
YOU WILL BE CHARGED EUR 1500.
.
YOU WILL BE CHARGED PER ISIN AND PER ACCOUNT
.
EXTERNAL CHARGES SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO, TAXES MIGHT APPLY
ON THE INELIGIBLE PROCEEDS. SUCH CHARGES — IF ANY — WILL BE
APPLIED TO YOUR CASH ACCOUNT IN ACCORDANCE WITH SECTION 3.1.4 OF
EUROCLEAR BANK OPERATING PROCEDURES
.
IMPORTANT NOTE:
.——————
THE FOLLOWING PARAGRAPH IS NO LONGER VALID AND DOES NOT APPLY
ANYMORE:
.
IF AFTER A PERIOD OF 3 MONTHS NO DELIVERY DETAILS HAVE BEEN
PROVIDED, EUROCLEAR BANK MAY PROCEED WITH THE SALE OF THE
INELIGIBLE SECURITIES PURSUANT
TO AFOREMENTIONED SECTION 5.1.1 (G).
.
END OF UPDATE
.——————-
SECURITIES ARE NOT ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK. THEY MUST BE
DELIVERED TO AN ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET. PLEASE REFER TO THE
‘ACTIONS TO BE TAKEN’ NARRATIVE IN ORDER TO DELIVER OUT YOUR
SECURITIES.
.
RELATED EVENT(S): 2595407
.
PLEASE REFER TO THE RELATED EVENT FOR THE CALCULATION OF THE
PROCEEDS.
.
SEE BELOW: TREATMENT OF INELIGIBLE SECURITIES IN EUROCLEAR BANK
.—————————————————————
THE SECURITIES TO WHICH THIS EVENT RELATES ARE NOT ACCEPTED IN
THE EUROCLEAR SYSTEM. PLEASE PROVIDE US WITH THE NECESSARY
DETAILS TO DELIVER THEM OUT OF EUROCLEAR BANK IN ACCORDANCE WITH
SECTIONS 5.1.1 (G) AND 5.3.1.5.6 OF THE OPERATING PROCEDURES OF
THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
EXCEPTIONAL FEES WILL BE APPLICABLE IN ACCORDANCE WITH THE
GENERAL FEES BROCHURE WHEN HOLDING INELIGIBLE SECURITIES
.
WHEN THE POSITION IS MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 100.
.
WHEN THE POSITION IS NOT MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 1500.
YOU WILL BE CHARGED PER ISIN AND PER ACCOUN.
IF AFTER A PERIOD OF 3 MONTHS NO DELIVERY DETAILS HAVE BEEN
PROVIDED, EUROCLEAR BANK MAY PROCEED WITH THE SALE OF THE
INELIGIBLE SECURITIES PURSUANT TO AFOREMENTIONED SECTION 5.1.1
(G).
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — TE Connectivity plc ORD SHS (акция ISIN IE000IVNQZ81)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	970742
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
970742X82386	TE Connectivity plc ORD SHS	акции обыкновенные	IE000IVNQZ81	IE000IVNQZ81

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 ноября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока	29 ноября 2024 г. 13:00
Период действия на рынке	с 01 октября 2024 г. по 29 ноября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	IE000IVNQZ81
Описание бумаги	TE Connectivity plc ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	IE000IVNQZ81
Описание бумаги	TE Connectivity plc ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	30 сентября 2024 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
MRGR	909490	909490X82386

Обновление от 28.05.2025:

Конец обновления

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

——————-
CAED/DISTRIBUTION OF INELIGIBLESECURITY
——————-

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/05/2025: EVENT DETAILS HAVE BEEN AMENDED
.
SECURITIES ARE NOT ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK. THEY MUST BE
DELIVERED TO AN ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET. PLEASE REFER TO THE
ACTIONS TO BE TAKEN
NARRATIVE IN ORDER TO DELIVER OUT YOUR SECURITIES.
.
.
SEE BELOW: TREATMENT OF INELIGIBLE SECURITIES IN EUROCLEAR BANK
.————————
THE SECURITIES TO WHICH THIS EVENT RELATES ARE NOT ACCEPTED IN
THE EUROCLEAR SYSTEM. PLEASE PROVIDE US WITH THE NECESSARY
DETAILS TO DELIVER THEM OUT OF EUROCLEAR BANK IN ACCORDANCE WITH
SECTIONS 5.1.1 (G) AND 5.3.1.5.6 OF THE OPERATING PROCEDURES
OF THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
EXCEPTIONAL FEES WILL BE APPLICABLE IN ACCORDANCE WITH THE
GENERAL FEES BROCHURE WHEN
HOLDING INELIGIBLE SECURITIES.
.
WHEN THE POSITION IS MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 100.
.
WHEN THE POSITION IS NOT MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION,
YOU WILL BE CHARGED EUR 1500.
.
YOU WILL BE CHARGED PER ISIN AND PER ACCOUNT
.
EXTERNAL CHARGES SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO, TAXES MIGHT APPLY
ON THE INELIGIBLE PROCEEDS. SUCH CHARGES — IF ANY — WILL BE
APPLIED TO YOUR CASH ACCOUNT IN ACCORDANCE WITH SECTION 3.1.4 OF
EUROCLEAR BANK OPERATING PROCEDURES
.
IMPORTANT NOTE:
.——————
THE FOLLOWING PARAGRAPH IS NO LONGER VALID AND DOES NOT APPLY
ANYMORE:
.
IF AFTER A PERIOD OF 3 MONTHS NO DELIVERY DETAILS HAVE BEEN
PROVIDED, EUROCLEAR BANK MAY PROCEED WITH THE SALE OF THE
INELIGIBLE SECURITIES PURSUANT
TO AFOREMENTIONED SECTION 5.1.1 (G).
.
END OF UPDATE
.——————-
UPDATE 03/10/2024: EXPIRY DATE TIME HAS BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
SECURITIES ARE NOT ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK. THEY MUST BE
DELIVERED TO AN ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET. PLEASE REFER TO THE
‘ACTIONS TO BE TAKEN’ NARRATIVE IN ORDER TO DELIVER OUT YOUR
SECURITIES.
PLEASE REFER TO THE RELATED EVENT FOR THE CALCULATION OF THE
PROCEEDS.
SEE BELOW: TREATMENT OF INELIGIBLE SECURITIES IN EUROCLEAR BANK
.—————————————————————
THE SECURITIES TO WHICH THIS EVENT RELATES ARE NOT ACCEPTED IN
THE EUROCLEAR SYSTEM. PLEASE PROVIDE US WITH THE NECESSARY
DETAILS TO DELIVER THEM OUT OF EUROCLEAR BANK IN ACCORDANCE WITH
SECTIONS 5.1.1 (G) AND 5.3.1.5.6 OF THE OPERATING PROCEDURES OF
THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
EXCEPTIONAL FEES WILL BE APPLICABLE IN ACCORDANCE WITH THE
GENERAL FEES BROCHURE WHEN HOLDING INELIGIBLE SECURITIES
.
WHEN THE POSITION IS MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 100.
.
WHEN THE POSITION IS NOT MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 1500.
.
YOU WILL BE CHARGED PER ISIN AND PER ACCOUNT
.
IF AFTER A PERIOD OF 3 MONTHS NO DELIVERY DETAILS HAVE BEEN
PROVIDED, EUROCLEAR BANK MAY PROCEED WITH THE SALE OF THE
INELIGIBLE SECURITIES PURSUANT TO AFOREMENTIONED SECTION 5.1.1
(G).
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — PHINIA Inc. ORD SHS (акция ISIN US71880K1016)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	832742
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
832742X78062	PHINIA Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US71880K1016	US71880K1016

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 сентября 2023 г. 12:00
Дата истечения срока	29 сентября 2023 г. 13:00
Период действия на рынке	с 08 августа 2023 г. по 29 сентября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US71880K1016
Описание бумаги	PHINIA Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US71880K1016
Описание бумаги	PHINIA Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	1.0/1.0
Дата платежа	07 июля 2023 г.

Обновление от 28.05.2025:

Конец обновления

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что RELATED EVENT(S): 201602 в тексте сообщения Иностранного депозитария соответствует КД SOFF — Распределение дополнительных акций при выделении компании, референс 817513.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

—————-
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DISTRIBUTION OF INELIGIBLESECURITIES
————-

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Align Technology, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0162551016)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1039474
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1039474X36980	Align Technology, Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US0162551016	US0162551016

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Валюта опции	USD
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 июня 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	30 июня 2025 г. 13:00
Период действия на рынке	с 14 мая 2025 г. по 30 июня 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US0162551016
Описание бумаги	Align Technology, Inc. ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно

Обновление от 23.05.2025:

Поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DISTRIBUTION OF US SHS TO USCLIENTS

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Ekso Bionics Holdings, Inc. ORD SHS (акция ISIN US2826443010)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Regulus Therapeutics Inc. ORD SHS (акция ISIN US75915K3095)

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — PENN Entertainment, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7075691094)

(SPCL) Сообщение об отмене собрания «Специальное общее собрание акционеров» — PENN Entertainment, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7075691094)

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28 (облигация ISIN USC35898AB82)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BPQY8M80)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B24CGK77)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ITV plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0033986497)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Plains All American Pipeline L.P. (НИФИ ISIN US7265031051)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — F&G Annuities & Life, Inc. ORD SHS (акция ISIN US30190A1043)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Etalon Group plc (депозитарная расписка ISIN US29760G1031)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Smurfit WestRock plc ORD SHS (акция ISIN IE00028FXN24)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — TE Connectivity plc ORD SHS (акция ISIN IE000IVNQZ81)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — PHINIA Inc. ORD SHS (акция ISIN US71880K1016)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Align Technology, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0162551016)

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Ekso Bionics Holdings, Inc. ORD SHS (акция ISIN US2826443010)

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Regulus Therapeutics Inc. ORD SHS (акция ISIN US75915K3095)

(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — PENN Entertainment, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7075691094)

(SPCL) Сообщение об отмене собрания «Специальное общее собрание акционеров» — PENN Entertainment, Inc. ORD SHS (акция ISIN US7075691094)

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28 (облигация ISIN USC35898AB82)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aviva plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BPQY8M80)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B24CGK77)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ITV plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0033986497)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Plains All American Pipeline L.P. (НИФИ ISIN US7265031051)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — F&G Annuities & Life, Inc. ORD SHS (акция ISIN US30190A1043)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Etalon Group plc (депозитарная расписка ISIN US29760G1031)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Smurfit WestRock plc ORD SHS (акция ISIN IE00028FXN24)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — TE Connectivity plc ORD SHS (акция ISIN IE000IVNQZ81)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — PHINIA Inc. ORD SHS (акция ISIN US71880K1016)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Align Technology, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0162551016)

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий