Уважаемые депоненты!

Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28 (облигация ISIN USC35898AB82)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1037818
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	FRONTERA ENERGY CORPORATION

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1037818X66372	FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28	облигации	USC35898AB82	USC35898AB82	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	FRONTERA ENERGY CORPORATION
Идентификатор LEI эмитента	A25574TZFLBNK7NWQT47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 июня 2025 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	09 июня 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	09 июня 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 09 мая 2025 г. по 09 июня 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USC35898AB82
Описание бумаги	FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июня 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	11 июня 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	11 июня 2025 г.
Дата валютирования	11 июня 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 700.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND CONSENT BEFORETHE EARLY TENDER DATE AND CONSENTDEADLINE AND RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING EARLYTENDER AND CONSENT PAYMENT OF USD50) + ACCRUED INTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CONY Согласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 июня 2025 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	09 июня 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	09 июня 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 09 мая 2025 г. по 09 июня 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	11 июня 2025 г.
Дата валютирования	11 июня 2025 г.
Ставка выплат за участие	15.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO CONSENT ONLY BEFORE THEEARLY TENDER DATE AND CONSENTDEADLINEAND RECEIVE THE CONSENTPAYMENT

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 мая 2025 г. 11:00
Последний срок ответа рынку	29 мая 2025 г. 12:00
Дата истечения срока	29 мая 2025 г. 12:00
Период действия на рынке	с 26 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USC35898AB82
Описание бумаги	FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июня 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	11 июня 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	11 июня 2025 г.
Дата валютирования	11 июня 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 650.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER ONLY AFTER THE EARLYTENDER DATE AND CONSENT DEADLINEBUT BEFORE THE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE THE TENDER OFFERCONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUEDINTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	09 июня 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	09 июня 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 09 мая 2025 г. по 09 июня 2025 г.

Обновление от 30.05.2025:

Обновлены сроки проведения КД для вариантов КД 001, 002 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aberdeen Group plc SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BF8Q6K64)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1014526
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	13 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1014526X66126	Aberdeen Group plc SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BF8Q6K64	GB00BF8Q6K64

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	27 марта 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	0TMBS544NMO7GLCE7H90

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	23 апреля 2025 г.
Дата истечения срока	23 апреля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 04 марта 2025 г. по 23 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	13 мая 2025 г.
Дата валютирования	13 мая 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.073 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	23 апреля 2025 г.
Дата истечения срока	23 апреля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 04 марта 2025 г. по 23 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BF8Q6K64
Описание бумаги	Aberdeen Group plc SDRT0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	13 мая 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BF8Q6K64DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 27/05/2025, ANDSHARE RATIO: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 30.05.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1036945
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	16 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1036945X26202	Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS	акции обыкновенные	CA0084741085	CA0084741085

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 мая 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	11 июня 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	30 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	YGE0EUBRF7IJOB3QRX76

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 мая 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	29 мая 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 05 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 июня 2025 г.
Дата валютирования	16 июня 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.4 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	0.3 USD
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 мая 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	29 мая 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 05 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 июня 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	30 мая 2025 г. 17:00
Дата истечения срока	29 мая 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 05 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г.
Валовая ставка дивидендов	Налогооблагаемая доля 0.4 USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA0084741085
Описание бумаги	Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	16 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 29.05.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация о цене для варианта КД 003.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Mining Corporation ORD SHS (акция ISIN CA06849F1080)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1039846
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	16 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1039846X84584	Barrick Mining Corporation ORD SHS	акции обыкновенные	CA06849F1080	CA06849F1080

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	30 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	0O4KBQCJZX82UKGCBV73

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 июня 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	30 мая 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 19 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 июня 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.1 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.075000

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 июня 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	30 мая 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 19 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	16 июня 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 июня 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	30 мая 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 19 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA06849F1080
Описание бумаги	//BARRICK MINING CORP..ORDSHR CAD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	16 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA06849F1080SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS THAT ARE RESIDENT IN JURISDICTIONS OTHER
THAN CANADA OR THE UNITED STATES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE
PLAN, SUBJECT TO ANY RESTRICTIONS OF LAWS IN SUCH SHAREHOLDER’S
JURISDICTION OF RESIDENCE AND PROVIDED SUCH LAWS DO NOT SUBJECT
THE CORPORATION OR THE PLAN TO ANY ADDITIONAL LEGAL, REGULATORY,
FILING OR REGISTRATION REQUIREMENTS
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1038688
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	20 августа 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1038688X22338	Prospect Capital Corporation _ORD SHS	акции обыкновенные	US74348T1025	US74348T1025

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	29 июля 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	18 августа 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	29 июля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	549300FSD8T39P5Q0O47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 июля 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	30 июля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	30 июля 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 30 мая 2025 г. по 30 июля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	20 августа 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.045 USD
Ставка удерживаемого налога	30.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	30 июля 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	30 июля 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	30 июля 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 30 мая 2025 г. по 30 июля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US74348T1025
Описание бумаги	PROSPECT CAP CORP_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	20 августа 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 30.05.2025:

ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Koninklijke Philips N.V. (депозитарная расписка ISIN US5004723038)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1034675
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	06 июня 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1034675D321	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Koninklijke Philips N.V.	Американская депозитарная расписка	US5004723038	US5004723038	Koninklijke Philips N.V.	акции обыкновенные	1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	13 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	13 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 июня 2025 г. 16:00
Дата истечения срока	30 мая 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 01 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	06 июня 2025 г.
Дата валютирования	Неизвестно
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.88604 USD
Ставка удерживаемого налога	15.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/SUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDINGTAX

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	02 июня 2025 г. 16:00
Дата истечения срока	30 мая 2025 г. 17:00
Период действия на рынке	с 01 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US5004723038
Описание бумаги	Koninklijke Philips ORDSHS ADR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	06 июня 2025 г.

Обновление от 30.05.2025:

Конец обновления

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited (депозитарная расписка ISIN US23344D1081)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1041271
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1041271D584	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited	Американская депозитарная расписка	US23344D1081	US23344D1081	Dada Nexus Limited	акции обыкновенные	1 : 4

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Флаг комиссий	Да
Предлагающая сторона	DADA NEXUS LTD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 мая 2025 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	30 мая 2025 г. 16:00
Дата истечения срока	23 мая 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 21 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US23344D1081
Описание бумаги	Dada Nexus Limited ORD SHS ADR
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	4.0/1.0
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780ISIN AND RATIO TO BE ANNOUNCED.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 мая 2025 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	30 мая 2025 г. 16:00
Дата истечения срока	23 мая 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 21 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г.

Обновление от 29.05.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Spirit AeroSystems Holdings, Inc.ORD SHS CL A (акция ISIN US8485741099)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1018018
Код типа корпоративного действия	MRGR
Тип корпоративного действия	Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1018018X38567	Spirit AeroSystems Holdings, Inc.ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US8485741099	US8485741099

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US8485741099
Описание бумаги	Spirit AeroSyst Hld ORD SHS A
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US0970231058
Описание бумаги	//BOEING CO USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Дополнительный текст	NARS/ISIN US0970231058RATIO TO BE ANNOUNCED.

Обновление от 30.05.2025:

Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.

В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.

Конец обновления

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

——————
CAED/MERGER
——————

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/05/2025:
.
PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
THAT THE STOCK MERGER IS ANTICIPATED TO BECOME EFFECTIVE MID-YEAR
2025.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — LEG Immobilien SE ORD SHS (акция ISIN DE000LEG1110)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1029513
Код типа корпоративного действия	RHDI
Тип корпоративного действия	Размещение промежуточных ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1029513X31039	LEG Immobilien SE ORD SHS	акции обыкновенные	DE000LEG1110	DE000LEG1110

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	29 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг	ECLR / OTHE
Идентификатор LEI эмитента	391200SO40AKONBO0Z96

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000LEG1284
Описание бумаги	LEG Immobilien SE RIGHTS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	02 июня 2025 г.

Обновление от 28.04.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(RHDI) О корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг» — Vonovia SE ORD SHS (акция ISIN DE000A1ML7J1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1029515
Код типа корпоративного действия	RHDI
Тип корпоративного действия	Размещение промежуточных ценных бумаг
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1029515X29070	Vonovia SE ORD SHS	акции обыкновенные	DE000A1ML7J1	DE000A1ML7J1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	29 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг	ECLR / OTHE
Идентификатор LEI эмитента	5299005A2ZEP6AP7KM81

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000A40ZU23
Описание бумаги	VONOVIA SE-RIGHT 29/05/25 EUR
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	1.0/1.0
Дата платежа	02 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110314922ISIN: DE000A40ZU23

Обновление от 28.04.2025:

Конец обновления

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1008602
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1008602X22292	ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5	акции обыкновенные	GB00B1XZS820	GB00B1XZS820

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	02 июня 2025 г.
Дата фиксации	30 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 июня 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110314922 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.102325/1.0
Дата платежа	02 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS//XS/110314922110 NEW SHARES FOR EACH 1075 OLDSHARES HELD. ISIN ZAE000013181 TOBE OPENED IN EB

Обновление от 05.05.2025:

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(SOFF) О корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании» — Ramaco Resources, Inc. ORD SHS CL A (акция ISIN US75134P6007)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1018814
Код типа корпоративного действия	SOFF
Тип корпоративного действия	Распределение дополнительных акций при выделении компании
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1018814X77926	Ramaco Resources, Inc. ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US75134P6007	US75134P6007

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	13 июня 2025 г.
Дата фиксации	30 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	30 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US75134P5017
Описание бумаги	Ramaco Resources ORD SHS CL B
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	13 июня 2025 г.

Обновление от 21.03.2025

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/03/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B1XZS820)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1028924
Код типа корпоративного действия	SPLR
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1028924X22292	ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5	акции обыкновенные	GB00B1XZS820	GB00B1XZS820

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	02 июня 2025 г.
Дата фиксации	30 мая 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	02 июня 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	GB00B1XZS820
Описание бумаги	ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BTK05J60
Описание бумаги	ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.880733/1.0
Дата платежа	02 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BTK05J60 RATIO: 96 NEW SHARES FOR EACH 109 OLD SHARES HELD

Обновление от 22.05.2025:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
Обновлен текст иностранного депозитария в части ACTION TO BE TAKEN.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные LG Display Co., Ltd. (депозитарная расписка ISIN US50186V1026)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1027397
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1027397D363	Citibank N.A.	Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные LG Display Co., Ltd.	Американская депозитарная расписка	US50186V1026	US50186V1026	LG Display Co., Ltd.	акции обыкновенные	2 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	30 мая 2025 г.
Дата платежа	23 июня 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/06/25.

Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.

Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR LG DISPLAY CO., LTD. ……..ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/06/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Just Eat Takeaway.com N.V. (депозитарная расписка ISIN US48214T3059)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1041272
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	MIH BIDCO HOLDINGS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1041272D674	Deutsche Bank Trust Company Americas	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Just Eat Takeaway.com N.V.	Американская депозитарная расписка	US48214T3059	US48214T3059	Just Eat Takeaway.com N.V.	акции обыкновенные	5 : 1

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	MIH BIDCO HOLDINGS

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 июля 2025 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	29 июля 2025 г. 05:59
Дата истечения срока	28 июля 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 27 мая 2025 г. по 28 июля 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US48214T3059
Описание бумаги	Just Eat Takeaway ORD SHS ADR
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	28 июля 2025 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	29 июля 2025 г. 05:59
Дата истечения срока	28 июля 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 27 мая 2025 г. по 28 июля 2025 г.

Обновление от 02.06.2025:

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Regulus Therapeutics Inc. ORD SHS (акция ISIN US75915K3095)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1046051
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа	REDWOOD MERGER SUB

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1046051X75415	Regulus Therapeutics Inc. ORD SHS	акции обыкновенные	US75915K3095	US75915K3095

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	REDWOOD MERGER SUB

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASE Деньги и ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 июня 2025 г. 05:59
Дата истечения срока	24 июня 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 30 мая 2025 г. по 24 июня 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 30 мая 2025 г. по 25 июня 2025 г. 05:59
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 30 мая 2025 г. по 24 июня 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US75915K3095
Описание бумаги	Regulus Therap Inc. ORD SHS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	23 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	25 июня 2025 г. 05:59
Дата истечения срока	24 июня 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 30 мая 2025 г. по 24 июня 2025 г.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
FURTHER DETAILS TO BE ANNOUNCED AT A LATER STAGE
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

(PLAC) О корпоративном действии «Место регистрации» — Roblox Corporation ORD SHS CL A (акция ISIN US7710491033)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1041236
Код типа корпоративного действия	PLAC
Тип корпоративного действия	Место регистрации
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1041236X63715	Roblox Corporation ORD SHS CL A	акции обыкновенные Сlass A	US7710491033	US7710491033

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	30 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 02.06.2025:

Стала известна дата вступления события в силу.

Конец обновления.

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Место регистрации».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/PLACE OF INCORPORATION

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/05/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN PROVIDED
.
EFFECTIVE DATE: 30/05/2025
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
EFFECTIVE DATE: TO BE ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 29/05/2025

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TAL Education Group (депозитарная расписка ISIN US8740801043)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1027398
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1027398D408	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TAL Education Group	Американская депозитарная расписка	US8740801043	US8740801043	TAL Education Group	акции обыкновенные	3 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 мая 2025 г.
Дата платежа	23 июня 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Обновление от 03.06.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об изменении даты фиксации.

Конец обновления.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 23/06/25.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/06/2025:
.
RECORD DATE HAS BEEN UPDATED.
END OF UPDATE.
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR TAL EDUCATION GROUP CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
23/06/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции VEON Ltd. (депозитарная расписка ISIN US91822M5022)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1046064
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1046064D769	The Bank of New York Mellon	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции VEON Ltd.	Американская депозитарная расписка	US91822M5022	US91822M5022	VEON Ltd.	акции обыкновенные	1 : 25

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 июня 2025 г.
Дата платежа	22 июля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.05 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/07/25.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.05/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR VEON LTD — ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/07/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Embraer S.A. (депозитарная расписка ISIN US29082A1079)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1030896
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1030896D352	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Embraer S.A.	Американская депозитарная расписка	US29082A1079	US29082A1079	Embraer S.A.	акции обыкновенные	1 : 4

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	02 июня 2025 г.
Дата платежа	22 июля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/07/25.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.03/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR EMBRAER — EMPRESA
BRASILEIRA D CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/07/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	983501
Код типа корпоративного действия	EXOF
Тип корпоративного действия	Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
983501X54423	Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25	облигации	USP73699BH55	USP73699BH55	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата объявления	22 ноября 2024 г.
Дата фиксации	02 декабря 2024 г.
Стадия корпоративного действия	Утверждено

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 января 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	28 января 2025 г. 23:00
Период действия на рынке	с 22 ноября 2024 г. по 28 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Информация об условиях	TO VOTE IN FAVOUR AND PARTICIPATE TO THE NEW MONEY AND ELECT THE REDEMPTION OPTION FOR THE REMAINING UNEXCHANGED NOTES

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 января 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	28 января 2025 г. 23:00
Период действия на рынке	с 22 ноября 2024 г. по 28 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Информация об условиях	TO VOTE IN FAVOUR AND PARTICIPATE TO THE NEW MONEY AND ELECT THE EQUITY OPTION FOR THE REMAINING UNEXCHANGED NOTES

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 января 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	28 января 2025 г. 23:00
Период действия на рынке	с 22 ноября 2024 г. по 28 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	Неизвестно
Дата валютирования	Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт	Неизвестно
Информация об условиях	TO VOTE IN FAVOUR AND ELECT REDEMPTION OPTION FOR ITS ENTIRE HOLDING

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	CEXC Согласие и обмен
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 января 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	28 января 2025 г. 23:00
Период действия на рынке	с 22 ноября 2024 г. по 28 января 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USP73699BH55
Описание бумаги	OPERAD DE SER 8.25 11/02/25
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Информация об условиях	TO VOTE IN FAVOUR AND ELECT EQUITY OPTION FOR ITS ENTIRE HOLDING

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	005
Тип варианта	CONN Несогласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 января 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	28 января 2025 г. 23:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Информация об условиях	TO VOTE AGAINST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	006
Тип варианта	CONY Согласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 января 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	28 января 2025 г. 23:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Информация об условиях	TO ATTEND

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	007
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	008
Тип варианта	ABST Воздержаться
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 января 2025 г. 16:00
Последний срок ответа рынку	28 января 2025 г. 23:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Информация об условиях	ABSTAIN

Обновление от 02.06.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, приложенных к данному сообщению.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Vonovia SE RIGHTS (НИФИ ISIN DE000A40ZU23)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1047029
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	25 июня 2025 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту	Наименование финансового инструмента	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1047029X85201	Vonovia SE RIGHTS	НИФИ	DE000A40ZU23	DE000A40ZU23	0	0	EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	5299005A2ZEP6AP7KM81

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	11 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	16 июня 2025 г. 23:59
Дата истечения срока	16 июня 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 03 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	DE000A40ZU23
Описание бумаги	Vonovia SE RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	25 июня 2025 г.
Дата валютирования	25 июня 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.22 EUR
Ставка удерживаемого налога	26.375 %
Чистая ставка дивидендов	1.22 EUR
Дополнительный текст	NARC/NO WITHHOLDING TAX TO BEDEDUCTED

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	11 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	16 июня 2025 г. 23:59
Дата истечения срока	16 июня 2025 г. 18:00
Период действия на рынке	с 03 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	DE000A40ZU23
Описание бумаги	Vonovia SE RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа	Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000A1ML7J1
Описание бумаги	Vonovia SE ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	25 июня 2025 г.

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД	Референс КД по ЦБ
RHDI	1029515	1029515X85201

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
DIVIDEND OPTION
.—————
SHAREHOLDERS MAY CHOOSE WHETHER THEY WISH TO RECEIVE THE EUR 1.22
DIVIDEND PAID OUT IN CASH OR RE-INVEST IN NEW VONOVIA SE SHARES.
ON PAYDATE 02/06/2025 YOU WILL RECEIVE THE INTERIM SECURITY
DE000A40ZU23 (VONOVIA SE DIVIDENDE CASH) AT A RATIO OF 1:1. THIS
TRANSFERABLE INTERIM LINE WILL NOT BE TRADEABLE AND THUS WILL NOT
BE LISTED ON THE STOCK EXCHANGE. IF YOU ELECT TO RECEIVE THE
STOCK DIVIDEND (OPTION 001 SECU) THE INTERIM SECURITY
DE000A40ZU23 WILL BE CONVERTED INTO THE INTERIM LINE DE000A40ZU31
(VONOVIA SE DIVIDENDE SECURITIES), WHICH MAY NOT BE TRANSFERRED
BETWEEN DIFFERENT ACCOUNTS. THE NEW VONOVIA SE SHARES
(DE000A1ML7J1) WILL BE CREDITED IN EXCHANGE FOR YOUR HOLDING IN
ISIN DE000A40ZU31. THE NEW SHARES WILL BE DELIVERED ON 30/06/2025
APPROXIMATELY AND WILL CARRY FULL DIVIDEND ENTITLEMENTS FOR THE
2025 FINANCIAL YEAR.

THE SUBSCRIPTION PRICE IS THE RESULT IN EUR OF DIVIDING THE
REFERENCE PRICE BY EUR 1.22, LESS A DISCOUNT TO BE SET BY THE
COMPANY IN THE SUBSCRIPTION OFFER, WHICH THE COMPANY EXPECTS TO
BE 3 PCT, THEN ROUNDED DOWN TO ONE DECIMAL PLACE AND MULTIPLIED
BY EUR 1.22. THE REFERENCE PRICE IS THE VOLUME-WEIGHTED AVERAGE
PRICE OF VONOVIA SE SHARES IN EUR IN THE XETRA TRADING SYSTEM ON
THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE ON THE LAST TRADING DAY BEFORE THE
DATE ON WHICH THE SUBSCRIPTION PRICE IS SET (EXPECTED TO BE
12/06/2025).
TAXATION
.——-
TAXATION SINCE THE DIVIDEND FOR THE 2024 FINANCIAL YEAR WILL BE
PAID COMPLETELY OUT OF THE TAX CONTRIBUTION ACCOUNT IN ACCORDANCE
WITH PARA. 27 CORPORATION TAX ACT, NO GERMAN WITHHOLDING TAX OR
SOLIDARITY SURCHARGE WILL BE DEDUCTED. THE DIVIDEND IN CASH OR
SECURITIES TO SHAREHOLDERS IN GERMANY IS THEREFORE NOT SUBJECT TO
TAXATION. THE CASH DIVIDEND WILL BE CREDITED WITH PAYDATE
25/06/2025 ON BASIS OF YOUR HOLDING IN DE000A40ZU23 (VONOVIA SE
DIVIDENDE CASH) ON 25/06/2025
.
THE AGENT COMMERZBANK AG EXPLICITLY POINTS OUT,
THAT ANY AND ALL REMAINING ENTITLEMENTS NOT
DIVISIBLE BY THE STOCK DIVIDEND RATIO MAY N-O-T BE
AGGREGATED IN ORDER FOR THE INDIVIDUAL BENEFICIAL
OWNER TO SUBSCRIBE FOR A NEW VONOVIA SE SHARE.
.
++ DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND TRANSFER ++
HOLDERS WHO APPLY FOR THE STOCK DIVIDEND OPTION NEED TO COMPLETE
AND SIGN A DECLARATION OF SUBSCRIPTION AND TRANSFER FORM WHICH IS
AVAILABLE FROM YOUR CSO. PLEASE NOTE THAT ONLY THE FORM IN GERMAN
HAS TO BE FILLED AND SIGNED BY THE BENEFICIAL OWNER. A
NON-BINDING ENGLISH TRANSLATION IS AVAILABLE. PLEASE NOTE THAT WE
DO N-O-T REQUIRE YOU TO SEND US THE DECLARATION OF SUBSCRIPTION
AND TRANSFER FORM, HOWEVER WE ASK YOU TO KEEP IT ON FILE, AS IT
MUST BE READILY AVAILABLE IF REQUIRED BY THE AUTHORITIES. SHOULD
SUCH A CASE ARISE, WE WILL REQUEST YOU TO SEND US THE FORMS AT A
LATER DATE. BY INSTRUCTING, OUR CLIENTS AUTOMATICALLY CONFIRM TO
DEUTSCHE BANK THAT THEY RECEIVED AND KEEP ON FILE THE DECLARATION
OF SUBSCRIPTION AND TRANSFER FORM WHICH HAS BEEN FILLED BY THE
BENEFICIAL OWNER AND THAT THEY COMPLY WITH THE RESTRICTIONS AND
CONDITIONS OF THE OFFER. FURTHERMORE, YOU AUTOMATICALLY WAIVE ANY
STATUTORY LIEN ON THE
DIVIDEND SECURITIES LINE. .
WHEN SUBMITTING THE DECLARATION OF SUBSCRIPTION
AND TRANSFER FORM THE SHAREHOLDERS MAY NOT RESIDE
IN THE UNITED STATES OF AMERICA (EXCL. QIBS IF THE
DEPOSITORY BANK RECEIVED THE COMPLETED AND DULY
SIGNED QIB LETTER FROM SUCH HOLDER), AUSTRALIA,
JAPAN AND CANADA (EXCL. HOLDERS WITH A REGISTERED
ADDRESS IN CANADA) OR ANY OTHER JURISDICTIONS IN
WHICH THE SUBSCRIPTION IS SUBJECT TO LEGAL
RESTRICTIONS.
HOWEVER, YOU DO NOT NEED TO SEND ONE INSTRUCTION PER BENEFICIAL
OWNER.
WITHDRAWAL RIGHT.
THERE ARE NO WITHDRAWAL RIGHTS. INSTRUCTIONS,
ONCE RECEIVED, ARE IRREVOCABLE.
SETTLEMENT AND LISTING.
THE NEW SHARES WILL BE CREDITED ON 30/06/2025 APPROX. AND ARE
EXPECTED TO BE INCLUDED IN THE EXISTING QUOTATION FOR THE
COMPANYS LISTED SHARES ON THE FRANKFURT STOCK EXCHANGE (PRIME
STANDARD) AND ON THE REGULATED MARKET OF THE LUXEMBOURG STOCK
EXCHANGE APPROX. ON 26/06/2025 .
RISK ADVICE
.———-
THE AGENT COMMERZBANK AG RESERVES THE RIGHT TO WITHDRAW FROM THE
UNDERWRITING AGREEMENT WITH VONOVIA SE UNDER CERTAIN CONDITIONS.
VONOVIA SE ALSO RESERVES THE RIGHT TO CANCEL THE UNDERWRITING
AGREEMENT UNDER CERTAIN CONDITIONS. SHOULD THE AGREEMENT BE
CANCELLED PRIOR TO THE REGISTRATION IN THE REGISTER OF COMMERCE
THE CORPORATE ACTION WILL BE DECLARED VOID AND YOUR RIGHT TO
ELECT THE STOCK DIVIDEND WILL BE INVALID. ALL BOOKINGS WILL BE
REVERSED. SHOULD THE CANCELLATION OCCUR AFTER THE REGISTRATION IN
THE REGISTER OF COMMERCE, SHAREHOLDERS ARE ENTITLED TO RECEIVE
THE SHARES SUBSCRIBED FOR. ANY LOSSES OR COSTS DUE TO SHORT
POSITIONS WILL BE BORNE BY THE SHAREHOLDER.
RESTRICTIONS
.————
THE OFFER DOCUMENT AND ALL DOCUMENTS RELATED TO IT (EVEN
TRANSLATIONS) MAY ONLY BE PASSED TO
. SHAREHOLDERS WITH RESIDENCE IN GERMANY AND SWITZERLAND
. QUALIFIED INVESTORS (INSTITUTIONAL INVESTORS) WITH POSTAL
ADDRESS WITHIN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA
. QUALIFIED INVESTORS WITH RESIDENCE IN THE UNITED KINGDOM
ACCORDING TO ARTICLE 2 OF THE UK VERSION OF THE EU REGULATION IN
CONJUNCTION WITH THE EU WITHDRAWAL ACT 2018 OF 26/06/2025.
. QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS IN THE UNITED STATES OF AMERICA
. CANADIAN HOLDERS WITH A REGISTERED ADDRESS IN CANADA
THE OFFER DOCUMENT AND ANY DOCUMENTS RELATED TO IT (EVEN
TRANSLATIONS) ARE N-O-T FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION
IN JAPAN AND AUSTRALIA AND IN CANADA MAY ONLY BE DISTRIBUTED TO
HOLDERS WITH A REGISTERED ADDRESS IN CANADA.
THE OFFER DOCUMENT AND ANY DOCUMENTS RELATED TO
IT (EVEN TRANSLATIONS) ARE N-O-T FOR RELEASE,
PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN JAPAN AND
AUSTRALIA AND IN CANADA MAY ONLY BE DISTRIBUTED TO
HOLDERS WITH A REGISTERED ADDRESS IN CANADA.
PLEASE NOTE: SHAREHOLDERS MAY ONLY PARTICIPATE IF AT THE TIM E OF
THEIR PARTICIPATION IN THE OFFER THEY DO N-O-T RESIDE IN THE
UNITED STATES OF AMERICA (EXCL. QIBS IF THE DEPOSITORY BANK
RECEIVED THE COMPLETED AND DULY SIGNED QIB LETTER FROM SUCH
HOLDER), AUSTRALIA, JAPAN AND CANADA (EXCL. HOLDERS WITH A
REGISTERED ADDRESS IN CANADA) OR ANY OTHER JURISDICTIONS IN WHICH
THE SUBSCRIPTION IS SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS.
UNITED STATES
THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN THE
UNITED STATES. THE SUBSCRIPTION RIGHTS AND THE SHARES REFERRED TO
HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S.
SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (-SECURITIES ACT-). THE
SUBSCRIPTION RIGHTS MAY ONLY BE EXERCISED, AND THE NEW SHARES MAY
ONLY BE OFFERED OR SOLD, PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM, OR IN
TRANSACTIONS NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENT OF THE
SECURITIES ACT.
U.S. QIBS MAY PARTICIPATE IN THE OFFER.
IT IS YOUR RESPONSIBILITY TO DECIDE ON WHETHER OR NOT TO PASS ON
THE RESPECTIVE INFORMATION. IT SHOULD BE NOTED THAT YOU SHALL
BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL HARMFUL CONSEQUENCES
WHICH MAY BE SUFFERED FOR ANY REASON BY TRANSMITTING THIS
NOTIFICATION. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THE RESTRICTIONS MAY
CONSTITUTE A VIOLATION OF THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH
JURISDICTION.
WE ASK YOU TO KEEP THE ORIGINAL QIB FORM ON FILE, AS IT MUST BE
READILY AVAILABLE IF REQUIRED BY THE AUTHORITIES SHOULD SUCH A
CASE ARISE, WE WILL REQUEST YOU TO SEND THE FORMS AT A LATER STAGE.
IF YOUR BENEFICIAL HOLDER IS A QIB, YOU HAVE TO SEND ONE
INSTRUCTION PER BENEFICIAL HOLDER AND MENTION IN YOUR INSTRUCTION
THAT YOU INSTRUCT FOR A QIB.

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1036946
Код типа корпоративного действия	DVOP
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	30 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1036946X28774	Magna International Inc.ORD SHS	акции обыкновенные	CA5592224011	CA5592224011

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	16 мая 2025 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам	28 мая 2025 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	16 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	95RWVLFZX6VGDZNNTN43

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	20 мая 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	16 мая 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 05 мая 2025 г. по 16 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 мая 2025 г.
Дата валютирования	30 мая 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.485 USD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.363750

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	CAD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	20 мая 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	16 мая 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 05 мая 2025 г. по 16 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 мая 2025 г.
Дата валютирования	30 мая 2025 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.677981 CAD
Ставка удерживаемого налога	25.0 %
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена
Дополнительный текст	NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.50848575WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.57628385 FULLRATE: CAD 0.6779815, EXCHANGE RATE:1.00 USD/1.3979 CAD

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 мая 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	20 мая 2025 г. 20:00
Дата истечения срока	16 мая 2025 г. 14:00
Период действия на рынке	с 05 мая 2025 г. по 16 мая 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CA5592224011
Описание бумаги	Magna International ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 мая 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 03.06.2025:

Стала известна дата валютирования для вариантов КД 001 и 002.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aberdeen Group plc SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BF8Q6K64)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1014526
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	13 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1014526X66126	Aberdeen Group plc SHS SDRT 0.5	акции обыкновенные	GB00BF8Q6K64	GB00BF8Q6K64

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	28 марта 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	27 марта 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	0TMBS544NMO7GLCE7H90

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	23 апреля 2025 г.
Дата истечения срока	23 апреля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 04 марта 2025 г. по 23 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	13 мая 2025 г.
Дата валютирования	13 мая 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.073 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	22 апреля 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	23 апреля 2025 г.
Дата истечения срока	23 апреля 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 04 марта 2025 г. по 23 апреля 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00BF8Q6K64
Описание бумаги	Aberdeen Group plc SDRT0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)	0.042734/1.0
Дата платежа	13 мая 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00BF8Q6K64DRIP PRICE: GBP 1.7082195,(EXCLUDING CHARGES GBP 1.674725)AVAILABLE DATE: 3/6/25 SHARE RATIO:1 FOR 23.40026712

Обновление от 02.06.2025:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B24CGK77)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1014962
Код типа корпоративного действия	DRIP
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	29 мая 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1014962X22293	Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5	акции обыкновенные	GB00B24CGK77	GB00B24CGK77

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	11 апреля 2025 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	10 апреля 2025 г.
Флаг сертификации	Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 мая 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	07 мая 2025 г.
Дата истечения срока	07 мая 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 18 марта 2025 г. по 07 мая 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 марта 2025 г. по 07 мая 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	29 мая 2025 г.
Дата валютирования	29 мая 2025 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б.	1.217 GBP
Чистая ставка дивидендов	Ставка не определена

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	07 мая 2025 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	07 мая 2025 г.
Дата истечения срока	07 мая 2025 г. 11:00
Период действия на рынке	с 18 марта 2025 г. по 07 мая 2025 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 18 марта 2025 г. по 07 мая 2025 г. 10:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	GB00B24CGK77
Описание бумаги	RECKITT BENCKIS_ORDSHS_SDRT0.5
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	29 мая 2025 г.
Дополнительный текст	NARS/ISIN GB00B24CGK77DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 03/06/25, SHARSHARERATIO: TO BE ANNOUNCED

Обновление от 02.06.2025:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited (депозитарная расписка ISIN US23344D1081)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1043052
Код типа корпоративного действия	CONV
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1043052D584	ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited	Американская депозитарная расписка	US23344D1081	US23344D1081	Dada Nexus Limited	акции обыкновенные	1 : 4

Детали корпоративного действия
Дата объявления	20 мая 2025 г.
Дата/Время вступления в силу	Неизвестно
Дата фиксации	Неизвестно
Признак типа наступления события	На постоянной основе

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак типа сертификации	Сведения о владельце
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	31 декабря 2049 г. 10:00
Последний срок ответа рынку	31 декабря 2049 г. 10:00
Период действия на рынке	с 20 мая 2025 г. по 31 декабря 2049 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	US23344D1081
Описание бумаги	Dada Nexus Limited ORD SHS ADR
Дата платежа	Определяется в процессе
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Описание бумаги	/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)	1.0 (количество штук)
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	4.0/1.0
Дата платежа	Определяется в процессе

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да

Обновление от 03.06.2025:

Изменена дата окончания КД.

Конец обновления

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Golden Legacy Pte. Ltd. 6.875 27/03/24 (облигация ISIN USY2749KAC46)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1046183
Код типа корпоративного действия	DFLT
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1046183X33310	Golden Legacy Pte. Ltd. 6.875 27/03/24	облигации	USY2749KAC46	USY2749KAC46	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	254900TZVPCWRPKTY154

ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DEFAULT

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — The Ultima Structured Products PLC VAR 15/10/25 (облигация ISIN XS2185963803)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1046974
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1046974X56694	The Ultima Structured Products PLC VAR 15/10/25	облигации	XS2185963803	XS2185963803	100000	100000	RUB

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	13 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Условия
Идентификатор LEI эмитента	213800W4XQFCUX7HFM81

ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — The Ultima Structured Products PLC VAR 08/07/26 (облигация ISIN XS2306607271)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1047079
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1047079X63375	The Ultima Structured Products PLC VAR 08/07/26	облигации	XS2306607271	XS2306607271	1250	1250	USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	13 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Условия
Идентификатор LEI эмитента	213800W4XQFCUX7HFM81

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — The Ultima Structured Products PLC 5.00 30/06/25 (облигация ISIN XS2191043913)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1046985
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1046985X56907	The Ultima Structured Products PLC 5.00 30/06/25	облигации	XS2191043913	XS2191043913	1250	1250	USD

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	13 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Условия
Идентификатор LEI эмитента	213800W4XQFCUX7HFM81

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — The Ultima Structured Products PLC 30/12/25 (облигация ISIN XS2244322322)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1047043
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1047043X59372	The Ultima Structured Products PLC 30/12/25	облигации	XS2244322322	XS2244322322	100000	100000	RUB

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	13 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Условия
Идентификатор LEI эмитента	213800W4XQFCUX7HFM81

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — The Ultima Structured Products PLC 30/06/25 (облигация ISIN XS2143253495)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1046876
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1046876X55326	The Ultima Structured Products PLC 30/06/25	облигации	XS2143253495	XS2143253495	100000	100000	RUB

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу	13 мая 2025 г.
Флаг сертификации	Нет
Признак типа изменений	Условия
Идентификатор LEI эмитента	213800W4XQFCUX7HFM81

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28 (облигация ISIN USC35898AB82)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1037818
Код типа корпоративного действия	BIDS
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	FRONTERA ENERGY CORPORATION

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1037818X66372	FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28	облигации	USC35898AB82	USC35898AB82	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Процентный период	Неизвестно
Флаг сертификации	Нет
Предлагающая сторона	FRONTERA ENERGY CORPORATION
Идентификатор LEI эмитента	A25574TZFLBNK7NWQT47

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CTEN Согласие и тендер
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 июня 2025 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	09 июня 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	09 июня 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 09 мая 2025 г. по 09 июня 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USC35898AB82
Описание бумаги	FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июня 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	11 июня 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	11 июня 2025 г.
Дата валютирования	11 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER AND CONSENT BEFORETHE EARLY TENDER DATE AND CONSENTDEADLINE AND RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING AMENDEDTENDER CONSIDERATION AND AMENDEDCONSENT PAYMENT)+ ACCRUED INT.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CONY Согласие
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Неизвестно
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	09 июня 2025 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	09 июня 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	09 июня 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 09 мая 2025 г. по 09 июня 2025 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	11 июня 2025 г.
Дата валютирования	11 июня 2025 г.
Дополнительный текст	NARC/TO CONSENT ONLY BEFORE THEEARLY TENDER DATE AND CONSENTDEADLINEAND RECEIVE THE CONSENTPAYMENT

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Пропорционально
Признак условий варианта	Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29 мая 2025 г. 11:00
Последний срок ответа рынку	29 мая 2025 г. 12:00
Дата истечения срока	29 мая 2025 г. 12:00
Период действия на рынке	с 26 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	USC35898AB82
Описание бумаги	FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28
Дата наступления срока обязательств (погашения)	21 июня 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	11 июня 2025 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	11 июня 2025 г.
Дата валютирования	11 июня 2025 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 650.0 USD
Дополнительный текст	NARC/TO TENDER ONLY AFTER THE EARLYTENDER DATE AND CONSENT DEADLINEBUT BEFORE THE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE THE TENDER OFFERCONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUEDINTEREST

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	004
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 июня 2025 г. 17:00
Последний срок ответа рынку	09 июня 2025 г. 23:00
Дата истечения срока	09 июня 2025 г. 15:00
Период действия на рынке	с 09 мая 2025 г. по 09 июня 2025 г.

Обновление от 03.06.2025:

В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Конец обновления.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Regulus Therapeutics Inc. ORD SHS (акция ISIN US75915K3095)

(PLAC) О корпоративном действии «Место регистрации» — Roblox Corporation ORD SHS CL A (акция ISIN US7710491033)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TAL Education Group (депозитарная расписка ISIN US8740801043)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции VEON Ltd. (депозитарная расписка ISIN US91822M5022)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Embraer S.A. (депозитарная расписка ISIN US29082A1079)

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Vonovia SE RIGHTS (НИФИ ISIN DE000A40ZU23)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aberdeen Group plc SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BF8Q6K64)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B24CGK77)

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Golden Legacy Pte. Ltd. 6.875 27/03/24 (облигация ISIN USY2749KAC46)

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — The Ultima Structured Products PLC VAR 15/10/25 (облигация ISIN XS2185963803)

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — The Ultima Structured Products PLC VAR 08/07/26 (облигация ISIN XS2306607271)

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — The Ultima Structured Products PLC 5.00 30/06/25 (облигация ISIN XS2191043913)

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — The Ultima Structured Products PLC 30/12/25 (облигация ISIN XS2244322322)

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — The Ultima Structured Products PLC 30/06/25 (облигация ISIN XS2143253495)

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28 (облигация ISIN USC35898AB82)

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Regulus Therapeutics Inc. ORD SHS (акция ISIN US75915K3095)

(PLAC) О корпоративном действии «Место регистрации» — Roblox Corporation ORD SHS CL A (акция ISIN US7710491033)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TAL Education Group (депозитарная расписка ISIN US8740801043)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции VEON Ltd. (депозитарная расписка ISIN US91822M5022)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Embraer S.A. (депозитарная расписка ISIN US29082A1079)

(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25 11/02/25 (облигация ISIN USP73699BH55)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Vonovia SE RIGHTS (НИФИ ISIN DE000A40ZU23)

(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Aberdeen Group plc SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BF8Q6K64)

(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Reckitt Benckiser Group plc_ORD SHS_SDRT0.5 (акция ISIN GB00B24CGK77)

(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — Golden Legacy Pte. Ltd. 6.875 27/03/24 (облигация ISIN USY2749KAC46)

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — The Ultima Structured Products PLC VAR 15/10/25 (облигация ISIN XS2185963803)

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — The Ultima Structured Products PLC VAR 08/07/26 (облигация ISIN XS2306607271)

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — The Ultima Structured Products PLC 5.00 30/06/25 (облигация ISIN XS2191043913)

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — The Ultima Structured Products PLC 30/12/25 (облигация ISIN XS2244322322)

(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — The Ultima Structured Products PLC 30/06/25 (облигация ISIN XS2143253495)

(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28 (облигация ISIN USC35898AB82)

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий