Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Commonwealth of The Bahamas 6.95 20/11/29 (облигация ISIN USP06518AE74)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1049944 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
THE COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1049944X56818 |
Commonwealth of The Bahamas 6.95 20/11/29 |
облигации |
USP06518AE74 |
USP06518AE74 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
17 июня 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
THE COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP06518AE74 |
|
Описание бумаги |
BAHAMAS 6.95 20/11/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
20 ноября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
24 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
24 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 987.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN USP06518AE74MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 250,000NARC/TO TENDER WITHOUT ALLOCATIONCODE AND RECEIVE THE PURCHASE PRICE+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP06518AE74 |
|
Описание бумаги |
BAHAMAS 6.95 20/11/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
20 ноября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
24 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
24 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 987.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN USP06518AE74MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 250,000NARC/TO TENDER WITH ALLOCATION CODEAND RECEIVE THE PURCHASE PRICE SHAR+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
Обновление от 12.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28 (облигация ISIN USC35898AB82)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037818 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
FRONTERA ENERGY CORPORATION |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1037818X66372 |
FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28 |
облигации |
USC35898AB82 |
USC35898AB82 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
FRONTERA ENERGY CORPORATION |
|
Идентификатор LEI эмитента |
A25574TZFLBNK7NWQT47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CTEN Согласие и тендер |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июня 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 мая 2025 г. по 09 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. 17:00 |
|
Пропорциональная ставка |
55.633 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USC35898AB82 |
|
Описание бумаги |
FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
21 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
11 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
11 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 798.329605 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND CONSENT BEFORETHE EARLY TENDER DATE AND CONSENTDEADLINE AND RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION (INCLUDING AMENDEDTENDER CONSIDERATION AND AMENDEDCONSENT PAYMENT)+ ACCRUED INT. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CONY Согласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июня 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 мая 2025 г. по 09 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 мая 2025 г. по 23 мая 2025 г. 17:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
11 июня 2025 г. |
|
Ставка выплат за участие |
41.142105 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO CONSENT ONLY BEFORE THEEARLY TENDER DATE AND CONSENTDEADLINEAND RECEIVE THE CONSENTPAYMENT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2025 г. 11:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2025 г. 12:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2025 г. 12:00 |
|
Период действия на рынке |
с 26 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USC35898AB82 |
|
Описание бумаги |
FRONTERA ENERGY 7.875 21/06/28 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
21 июня 2028 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
11 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
11 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 650.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER ONLY AFTER THE EARLYTENDER DATE AND CONSENT DEADLINEBUT BEFORE THE EXPIRATION TIME ANDRECEIVE THE TENDER OFFERCONSIDERATION (NO FEE) + ACCRUEDINTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
06 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июня 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 мая 2025 г. по 09 июня 2025 г. |
Обновление от 12.06.2025:
В ООО «Инвестиционная плата» поступила дополнительная информация.
Стала известна пропорциональная ставка для варианта КД 001.
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.
Стала известна ставка выплат за участие для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 (облигация ISIN USQ66345AB78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1049639 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1049639X65591 |
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 |
облигации |
USQ66345AB78 |
USQ66345AB78 |
1000 |
972.271219 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
09 июня 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300YAJ8XYYGW2TZ32 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
23 июня 2025 г. 14:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
23 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июня 2025 г. по 23 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 10 июня 2025 г. по 23 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 июня 2025 г. по 23 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USQ66345AB78 |
|
Описание бумаги |
NEWCASTLE COAL 4.7 12/05/31 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
12 мая 2031 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
26 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER PRIOR TO EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE EARLYTENDERCONSIDERATION (INC. EARLYTENDER PREMIUM USD 50 PER USD1,000)(SUBJECT TO POOL FACTOR) +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USQ66345AB78 |
|
Описание бумаги |
NEWCASTLE COAL 4.7 12/05/31 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
12 мая 2031 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
11 июля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DEADLINE BUT PRIOR TOEXPIRATIONDATE AND RECEIVE TENDEROFFER CONSIDERATION (NOFEE)(SUBJECT TO POOL FACTOR) +ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
08 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
09 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
09 июля 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июня 2025 г. по 09 июля 2025 г. |
Обновление от 12.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. (депозитарная расписка ISIN US38045R2067)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1014529 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1014529D305 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US38045R2067 |
US38045R2067 |
Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. |
акции привилегированные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
11 июня 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
Обновление от 13.06.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 12.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Lancaster Colony Corporation ORD SHS (акция ISIN US5138471033)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1050484 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1050484X37607 |
Lancaster Colony Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US5138471033 |
US5138471033 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
THE MARZETTI COMPANY |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: LANCASTER COLONY CORPORATION
NEW ISSUER’S NAME: THE MARZETTI COMPANY.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Madison Square Garden Sports Corp. ORD SHS CL A (акция ISIN US55825T1034)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1028328 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1028328X32438 |
Madison Square Garden Sports Corp. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US55825T1034 |
US55825T1034 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
11 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
Обновление от 12.06.2025:
Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHANGE OF PLACE OFINCORPORATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/06/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 10/06/2025.
CHANGE OF REDOMESTICATION TO BE ANNOUNCED IN THE LATER STAGE
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Madison Square Garden Sports Corp. ORD SHS CL A (акция ISIN US55825T1034)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1028328 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1028328X32438 |
Madison Square Garden Sports Corp. ORD SHS CL A |
акции обыкновенные Сlass A |
US55825T1034 |
US55825T1034 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
11 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
Обновление от 13.06.2025:
Получена обновленная информация о КД.
Подробности в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 12.06.2025:
Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
CAED/CHANGE OF PLACE OFINCORPORATION
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/06/2025:.
THE DOMICILE CHANGE IS FROM DELAWARE TO NEVADA..
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 11/06/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 10/06/2025.
CHANGE OF REDOMESTICATION TO BE ANNOUNCED IN THE LATER STAGE.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — ArcelorMittal RIGHT (НИФИ ISIN NL0015002EM2)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1034759 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
11 июня 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1034759X84527 |
ArcelorMittal RIGHT |
НИФИ |
NL0015002EM2 |
NL0015002EM2 |
0 |
0 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
2EULGUTUI56JI9SAL165 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 июня 2025 г. 17:45 |
|
Дата истечения срока |
03 июня 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 29 апреля 2025 г. по 03 июня 2025 г. 14:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
NL0015002EM2 |
|
Описание бумаги |
ArcelorMittal RIGHT |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
11 июня 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.242077 EUR |
|
Ставка удерживаемого налога |
15.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.205765 EUR |
|
Дополнительный текст |
NARC/15 PCT WITHHOLDING TAX FULLRATE: EUR 0.24207746 FULL NET RATE:EUR 0.205765841 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 июня 2025 г. 17:45 |
|
Дата истечения срока |
03 июня 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 29 апреля 2025 г. по 03 июня 2025 г. 15:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
NL0015002EM2 |
|
Описание бумаги |
ArcelorMittal RIGHT |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
LU1598757687 |
|
Описание бумаги |
ArcelorMittal ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.00766/1.0 |
|
Дата платежа |
11 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN LU1598757687DRIP PRICE: TBA, AVAILABLE DATE:11/06/2025 RATIO: 1 NEW SHARE FOREVERY 130.531298 OLD SHARES HELD |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
1034024 |
1034024X84527 |
|
Обновление от 12.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 13.05.2025:
Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
—————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/06/2025: SECURITY RATIO AND PAYMENT DATE ANNOUNCED.
CASH PROCESSING RESULTS.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE
CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT566.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 12/05/2025: EUR RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE
.———————————————
ARCELORMITTAL S.A. HAS ANNOUNCED THE DIVIDEND REINVESTMENT PLAN
WHEREBY HOLDERS MAY CHOOSE TO RECEIVE A GROSS DIVIDEND OF EUR OR
REINVEST IT TO PURCHASE NEW SHARES.
FOR THIS TYPE OF CHOICE DIVIDEND, RIGHTS ARE NOT TRADABLE ON THE
MARKET.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB0007980591)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1023865 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
27 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1023865X13529 |
BP p.l.c._ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0007980591 |
GB0007980591 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 июня 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 июня 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
03 июня 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.058993 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 июня 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 июня 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
03 июня 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 12 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0007980591 |
|
Описание бумаги |
BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED |
Обновление от 10.06.2025.
ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0030913577)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1041187 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
10 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1041187X31806 |
BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0030913577 |
GB0030913577 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
08 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 августа 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 августа 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
22 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июня 2025 г. по 22 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 июня 2025 г. по 22 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0576 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 августа 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 августа 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
22 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июня 2025 г. по 22 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 июня 2025 г. по 22 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0030913577 |
|
Описание бумаги |
BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
10 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 15/09/25, SHARERATIO: TO BE DETERMINED |
Обновление от 13.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Shell plc RIGHTS (НИФИ ISIN GB00BPBKN376)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1041277 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
23 июня 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1041277X84583 |
Shell plc RIGHTS |
НИФИ |
GB00BPBKN376 |
GB00BPBKN376 |
0 |
0 |
GBP |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
02 июня 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN376 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
23 июня 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.2641 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
02 июня 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN376 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
23 июня 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.358 USD |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
02 июня 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN376 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
23 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
23 июня 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.3136 EUR |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
30 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
02 июня 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 мая 2025 г. по 02 июня 2025 г. 10:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BPBKN376 |
|
Описание бумаги |
Shell plc RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BP6MXD84 |
|
Описание бумаги |
//SHELL PLC-ORDSHR/0.5 SDRT GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
23 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BP6MXD84DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 26/06/25 |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
1034889 |
1034889X84583 |
|
Обновление от 10.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/06/2025: EUR CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
UPDATE 09/06/2025: GBP CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
UPDATE 09/05/2025: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH GBP, EUR OR USD, OR SHARES.
RESTRICTIONS: TO BE ANNOUNCED.
THE SHELL PLC DIVIDEND ENTITLEMENT IS SUPPORTED IN EUROCLEAR UK
AND IRELAND (EUI) VIA THE DISTRIBUTION OF AN ELECTRONIC
ENTITLEMENT LINE (EEE).
THIS EEE IS MANAGED VIA A RIGHT DISTRIBUTION, AND MARKET CLAIM
DETECTION IS DONE VIA THE RIGHT DISTRIBUTION.
THE RIGHT (EEE) IS NOT TRANSFERABLE IN EUI, SO MARKET CLAIMS WILL
BE PROCESSED AS FOLLOWS:
1) EXTERNAL MARKET CLAIMS (BETWEEN A EUROCLEAR PARTICIPANT AND
THEIR COUNTERPART OUTSIDE OF THE EUROCLEAR SYSTEM) WILL GO
THROUGH A TRANSFORMATION PROCESS, WHERE HOLDERS WILL BY DEFAULT
RECEIVE THE DEFAULT OPTION (GBP) OF THE OPTIONAL DIVIDEND.
THOSE PENDING MARKET CLAIMS ARE SUBJECT TO BUYER-PROTECTION
MECHANISM WHERE THE COUNTERPARTY ENTITLED TO RECEIVE THE EEE CAN
ALSO ELECT TO RECEIVE A PROCEED OTHER THAN THE DEFAULT CASH
OPTION.
IF YOU WISH TO USE BUYER-PROTECTION ON A PENDING EXTERNAL CLAIM,
SEND AN MT599 TO EUROCLEAR CORPORATE ACTIONS, FOLLOWING THE BELOW
TEMPLATE, BEFORE DEADLINE.
ATTENTION TO CORPORATE ACTIONS TEAM, PLEASE INSTRUCT A
BUYER-PROTECTION INSTRUCTION IN RELATION TO THE BELOW MARKET CLAIM
A. ACCOUNT NUMBER:
B. ISIN RIGHTS:
C. NUMBER OF RIGHTS:
D. EB REFERENCE OF THE UNDERLYING TRADE: (7 DIGITS)
E. YOUR ELECTION: GBP/EUR/USD/STOCK
F. CONTACT DETAILS:.
2) INTERNAL MARKET CLAIMS (BETWEEN 2 EUROCLEAR PARTICIPANTS) WE
WILL PROCESS THE PENDING MARKET CLAIMS BY TRANSFERRING THE
ENTITLEMENT VIA DEBIT AND CREDIT MOVEMENTS IN THE CODE OF THE
RIGHT, PROVIDED THAT THE PARTY THAT IS SUPPOSED TO BE DEBITED HAS
ENOUGH SECURITIES ON THE ACCOUNT. FOR MARKET CLAIMS THAT WILL NOT
SETTLE BECAUSE OF A LACK OF SECURITIES, YOU SHOULD ARRANGE
BILATERALLY WITH YOUR COUNTERPARTY.
THE RIGHT (EEE) IS NOT TRADABLE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1023789 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
13 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1023789X15150 |
Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B10RZP78 |
GB00B10RZP78 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 мая 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 мая 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
22 мая 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 марта 2025 г. по 22 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 марта 2025 г. по 21 мая 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
13 июня 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.3887 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 мая 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 мая 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
22 мая 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 марта 2025 г. по 22 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 марта 2025 г. по 21 мая 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B10RZP78 |
|
Описание бумаги |
//UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
13 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE : 18/06/2025, ANDSHARE RATIO: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 16.06.2025:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 003.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — AXA_ORD SHS (акция ISIN FR0000120628)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1050346 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1050346X27105 |
AXA_ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000120628 |
FR0000120628 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
13 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Alamos Gold Inc. ORD SHS (акция ISIN CA0115321089)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1047502 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
26 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1047502X26203 |
Alamos Gold Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0115321089 |
CA0115321089 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 июня 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
24 июня 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
12 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300TDOX73YGYXE959 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
11 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 июня 2025 г. по 11 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.025 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.018750 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
11 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 июня 2025 г. по 11 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0115321089 |
|
Описание бумаги |
ALAMOS GOLD INC. ORDSHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0115321089SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS
REGISTERED AND BENEFICIAL HOLDERS OF COMMON SHARES RESIDING IN
CANADA OR THE UNITED STATES ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Allakos Inc. ORD SHS (акция ISIN US01671P1003)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1030237 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1030237X49050 |
Allakos Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US01671P1003 |
US01671P1003 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
15 мая 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US01671P1003 |
|
Описание бумаги |
Allakos Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
19 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
19 мая 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.33 USD |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
Тип связи |
|
REDM |
473449 |
473449X49050 |
WITH Обрабатывается вместе со связанным |
Обновление от 12.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Dun & Bradstreet Holdings, Inc. ORD SHS (акция ISIN US26484T1060)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1025109 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1025109X57266 |
Dun & Bradstreet Holdings, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US26484T1060 |
US26484T1060 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US26484T1060 |
|
Описание бумаги |
Dun & Bradstreet Hldng ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 12.06.2025:
в ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/06/2025: THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO.APPROVAL AT
THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 12/06/2025.
END OF UPDATE
.———————————————
OFFEROR: DENALI
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Paramount Global ORD SHS CL B (акция ISIN US92556H2067)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1017967 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1017967X52852 |
Paramount Global ORD SHS CL B |
акции обыкновенные Class B |
US92556H2067 |
US92556H2067 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
PARAMOUNT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
20 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 20 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 20 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 марта 2025 г. по 20 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92556H2067 |
|
Описание бумаги |
Paramount Global ORD SHS CL B |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 15.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
20 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 20 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 20 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 марта 2025 г. по 20 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92556H2067 |
|
Описание бумаги |
Paramount Global ORD SHS CL B |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ELECT TO RECEIVE STOCK ISIN TO BEDETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
20 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 20 июня 2025 г. |
Обновление от 12.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Raiffeisen Bank International AG UNDT (облигация ISIN XS1640667116)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1031769 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
16 июня 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
15 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
13 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Raiffeisen Bank International AG UNDT |
облигации |
XS1640667116 |
XS1640667116 |
200000 |
200000 |
EUR |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
EUR |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 15/06/25.
(MCAL) О корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации» — Endeavour Mining PLC 5.0 14/10/26 (облигация ISIN USG3R41AAA47)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1050192 |
|
Код типа корпоративного действия |
MCAL |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
26 июня 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
26 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
25 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
Endeavour Mining PLC 5.0 14/10/26 |
облигации |
USG3R41AAA47 |
USG3R41AAA47 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
100 % |
|
Валюта платежа |
USD |
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING
SECURITIES ON 26/06/25.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Ares Capital Corporation ORD SHS (акция ISIN US04010L1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1036953 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
30 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1036953X22306 |
Ares Capital Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US04010L1035 |
US04010L1035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
13 июня 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
26 июня 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
WEQ82666OJYSI5GUAB47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 мая 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.48 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 02 мая 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US04010L1035 |
|
Описание бумаги |
//ARES CAPITAL CORP — SHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BEDETERMINED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDE.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 825993.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — B2GOLD CORP.ORD SHS (акция ISIN CA11777Q2099)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038631 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
24 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038631X30896 |
B2GOLD CORP.ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA11777Q2099 |
CA11777Q2099 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
11 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
11 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300F7OK456M5NLM05 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
10 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.02 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH DIVIDEND WITHHOLDING TAX25 PCT: 0.015000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
09 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
10 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA11777Q2099 |
|
Описание бумаги |
B2Gold Corp.ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
24 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA11777Q2099DRIP SHARES/SUBJECT TO WITHHOLDINGTAX 25 PCT/AVAILABLE DATE ANDREINVESTMENT PRICE: TBA |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
SHAREHOLDERS RESIDING IN CANADA OR THE UNITED STATES (OR IN
CERTAIN OTHER ELIGIBLE JURISDICTIONS) ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE
IN THE PLAN.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Mining Corporation ORD SHS (акция ISIN CA06849F1080)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1039846 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
16 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1039846X84584 |
Barrick Mining Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA06849F1080 |
CA06849F1080 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
30 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
0O4KBQCJZX82UKGCBV73 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
30 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.075000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
30 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.13758 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.103185WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.116943 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
30 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA06849F1080 |
|
Описание бумаги |
//BARRICK MINING CORP..ORDSHR CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA06849F1080SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 12.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Franco Nevada Corporation ORD SHS (акция ISIN CA3518581051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1041476 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
Неизвестно |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1041476X29283 |
Franco Nevada Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA3518581051 |
CA3518581051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
12 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
98450064C1B5D3E94864 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.38 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.285000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA3518581051 |
|
Описание бумаги |
Franco Nevada Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
ELIGIBILITY: A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A
RESIDENT OF CANADA OR THE U.S. IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — SLR Investment Corp. ORD SHS (акция ISIN US83413U1007)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037610 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
27 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1037610X58426 |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US83413U1007 |
US83413U1007 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
13 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
BJOT6DX9ML6BR3Z0O636 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 мая 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.41 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 мая 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US83413U1007 |
|
Описание бумаги |
SLR Investment Corp. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 8334516.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS (акция ISIN CA9628791027)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038651 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
10 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038651X33305 |
Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA9628791027 |
CA9628791027 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300XSFG5ZCGVYD886 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
28 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 28 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
10 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.165 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH DISTRIBUTION WITHHOLDINGTAX 25 PCT: 0.123750 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
28 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 28 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA9628791027 |
|
Описание бумаги |
Wheaton Precious Metals ORDSHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
10 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA9628791027DRIP OPTION/SUBJECT TO WITHHOLDINGTAX 25 PCT/AVAILABLE DATE ANDREINVESTMENT PRICE: TBA |
Обновление от 12.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Koninklijke Philips N.V. (депозитарная расписка ISIN US5004723038)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1034675 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
06 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1034675D321 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Koninklijke Philips N.V. |
Американская депозитарная расписка |
US5004723038 |
US5004723038 |
Koninklijke Philips N.V. |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
13 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
06 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
06 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.97614 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
15.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.829719 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDINGTAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US5004723038 |
|
Описание бумаги |
Koninklijke Philips ORDSHS ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.042309/1.0 |
|
Дата платежа |
06 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US5004723038SUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDING TAX -RATIO : 1 NEW FOR 23.6353 |
Обновление от 10.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Seagate HDD Cayman 5.75 01/12/34 (облигация ISIN US81180WAN11)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1044574 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1044574X35806 |
Seagate HDD Cayman 5.75 01/12/34 |
облигации |
US81180WAN11 |
US81180WAN11 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
28 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Да |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Предлагающая сторона |
SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
10 июня 2025 г. 14:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
10 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 июня 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 03 июня 2025 г. по 10 июня 2025 г. 23:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0/1000.0 |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 0.125 % |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EARLY EXCHANGE AND CONSENT, QIB ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак типа сертификации |
Страна, не являющаяся местом жительства |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
10 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 30 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0/1000.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 0.125 % |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EARLY EXCHANGE AND CONSENT, NON-U.S. ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
10 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 30 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0/1000.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 0.125 % |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EARLY EXCHANGE AND CONSENT, SINGAPORE ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 26 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
30 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.25 USD |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EXCHANGE AND CONSENT, QIB ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак типа сертификации |
Страна, не являющаяся местом жительства |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 26 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EXCHANGE AND CONSENT, NON-U.S. ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 26 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
30 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.25 USD |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EXCHANGE AND CONSENT, SINGAPORE ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 16.06.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Обновлены детали КД для вариантов КД 004 и 006.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и в материалах к КД.
Конец обновления.
Обновление от 13.06.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Обновлены детали КД для вариантов КД 004, 005 и 006.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и в материалах к КД.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Veru Inc. ORD SHS (акция ISIN US92536C1036)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1050119 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
28 мая 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
25 июля 2025 г. 16:00 |
|
ISIN |
US92536C1036 |
|
Наименование ценной бумаги |
Veru Inc. ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US92536C1036 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1050119
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
25 июля 2025 г. 06:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
25 июля 2025 г. 06:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
25 июля 2025 г. 06:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Дата или дата и время
Дата/Время
25 июля 2025 г. 06:59
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Дата фиксации права
Дата
Дата
28 мая 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
25 июля 2025 г. 16:00
Признак необходимости кворума
true
Место проведения собрания
Адрес
Дополнительная информация об адресе
2916 N. Miami Avenue, Suite 1000, Miami, Florida 33127 US
Код страны
US
Адрес в сети Интернет
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
VERU INC
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US92536C1036
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US92536C1036
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Veru Inc. ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
APPROVE REVERSE STOCK SPLIT
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
ADJOURN MEETING
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
22 июля 2025 г. 11:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Aqua Metals, Inc. ORD SHS (акция ISIN US03837J2006)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1050186 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1050186X82735 |
Aqua Metals, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US03837J2006 |
US03837J2006 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300RYC8R46H1FXA06 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US03837J2006 |
|
Описание бумаги |
Aqua Metals, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 22/06/2025.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R2.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — GlycoMimetics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US38000Q1022)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1039764 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1039764X40082 |
GlycoMimetics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US38000Q1022 |
US38000Q1022 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
16 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US38000Q1022 |
|
Описание бумаги |
GlycoMimetics, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.01/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 100 OLDSHARES HELD. PROCEED CUSIP38000Q201 TO BE OPENED IN EB. |
Обновление от 10.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — INUVO INC_ORD SHS (акция ISIN US46122W2044)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1022897 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1022897X41776 |
INUVO INC_ORD SHS |
акции обыкновенные |
US46122W2044 |
US46122W2044 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
10 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US46122W2044 |
|
Описание бумаги |
INUVO INC ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US46122W3034 |
|
Описание бумаги |
//INUVO INC ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.1/1.0 |
|
Дата платежа |
10 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US46122W3034RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 10 OLDSHARES HELD. |
Обновление от 10.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Opendoor Technologies Inc. ORD SHS (акция ISIN US6837121036)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1050113 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1050113X64599 |
Opendoor Technologies Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US6837121036 |
US6837121036 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
254900KX11YZ4HV5BQ47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US6837121036 |
|
Описание бумаги |
Opendoor Technologies ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/07/2025.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — International Distributions Services plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BDVZYZ77)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
930342 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
EP UK BIDCO LTD . J.T CAPITAL |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
930342X34595 |
International Distributions Services plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BDVZYZ77 |
GB00BDVZYZ77 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
01 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
EP UK BIDCO LTD . J.T CAPITAL |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800TCZZU84G8Z2M70 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 15:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июня 2025 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2024 г. по 11 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BDVZYZ77 |
|
Описание бумаги |
InterDistrServices ODSH SD 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 3.6 GBP |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 15:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июня 2025 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2024 г. по 11 июня 2025 г. |
Обновление от 12.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — International Distributions Services plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BDVZYZ77)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
930342 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
EP UK BIDCO LTD . J.T CAPITAL |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
930342X34595 |
International Distributions Services plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BDVZYZ77 |
GB00BDVZYZ77 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
01 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
EP UK BIDCO LTD . J.T CAPITAL |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800TCZZU84G8Z2M70 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 15:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июня 2025 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2024 г. по 11 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
GB00BDVZYZ77 |
|
Описание бумаги |
InterDistrServices ODSH SD 0.5 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 3.6 GBP |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 15:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июня 2025 г. 18:00 |
|
Дата истечения срока |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 июля 2024 г. по 11 июня 2025 г. |
Обновление от 16.06.2025:
Стала известна дата платежа для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Обновление от 12.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — ProSiebenSat.1 Media SE ORD SHS (акция ISIN DE000PSM7770)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1048878 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
UNKNOWN |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1048878X32228 |
ProSiebenSat.1 Media SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000PSM7770 |
DE000PSM7770 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
UNKNOWN |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900NY0WWQUKOMWQ37 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 августа 2025 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 августа 2025 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
13 августа 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июня 2025 г. по 13 августа 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 августа 2025 г. 16:30 |
|
Последний срок ответа рынку |
13 августа 2025 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
13 августа 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июня 2025 г. по 13 августа 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE000PSM7770 |
|
Описание бумаги |
ProSiebenSat.1 Media ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE000PSM7V15 |
|
Описание бумаги |
//PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE ORDSHR EUR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
Обновление от 12.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited (депозитарная расписка ISIN US23344D1081)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1040577 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1040577D584 |
ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Dada Nexus Limited |
Американская депозитарная расписка |
US23344D1081 |
US23344D1081 |
Dada Nexus Limited |
акции обыкновенные |
1 : 4 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US23344D1081 |
|
Описание бумаги |
Dada Nexus Limited ORD SHS ADR |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/RATIO TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 17.06.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация о проведении КД.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
.
OFFEROR :DADA GROUP
.
:70E::PACO//FOR INQUIRIES PLEASE CONTACT YOUR
REGULAR CUSTOMER SUPPORT TEAM
:70E::DISC//PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Walgreens Boots Alliance, Inc._ORD SHS (акция ISIN US9314271084)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1050520 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1050520X23644 |
Walgreens Boots Alliance, Inc._ORD SHS |
акции обыкновенные |
US9314271084 |
US9314271084 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CONN Несогласие |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак типа сертификации |
Сведения о владельце |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 июля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 июня 2025 г. по 07 июля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US9314271084 |
|
Описание бумаги |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC/ORDS HR USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000PHYSICAL CERTIFICATE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
04 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
07 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
07 июля 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 июня 2025 г. по 07 июля 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND
BLAZING STAR PARENT, WHICH IS EXPECTED TO BE VOTED UPON ON
11/07/2025.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS
(INCLUDING ADDRESS).
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO
THE COMPANY AT:
ADDRESS TO BE ANNOUNCED.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF
APPRAISAL ONLY.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
OUR DEPOSITORY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO IRS 302.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Commonwealth of The Bahamas 6.95 20/11/29 (облигация ISIN USP06518AE74)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1049944 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
THE COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1049944X56818 |
Commonwealth of The Bahamas 6.95 20/11/29 |
облигации |
USP06518AE74 |
USP06518AE74 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
17 июня 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
THE COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP06518AE74 |
|
Описание бумаги |
BAHAMAS 6.95 20/11/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
20 ноября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
24 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
24 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 987.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN USP06518AE74MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 250,000NARC/TO TENDER WITHOUT ALLOCATIONCODE AND RECEIVE THE PURCHASE PRICE+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP06518AE74 |
|
Описание бумаги |
BAHAMAS 6.95 20/11/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
20 ноября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
24 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
24 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 987.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN USP06518AE74MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 250,000NARC/TO TENDER WITH ALLOCATION CODEAND RECEIVE THE PURCHASE PRICE SHAR+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
OTHR |
1050576 |
1050576X56818 |
|
Обновление от 16.06.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Внешний референс 8788451 соответствует КД OTHR – «Иное событие» реф. 1050576.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Seagate HDD Cayman 5.75 01/12/34 (облигация ISIN US81180WAN11)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1044574 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1044574X35806 |
Seagate HDD Cayman 5.75 01/12/34 |
облигации |
US81180WAN11 |
US81180WAN11 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
28 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Да |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Предлагающая сторона |
SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
10 июня 2025 г. 14:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
10 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 июня 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 03 июня 2025 г. по 10 июня 2025 г. 23:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0/1000.0 |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 0.125 % |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EARLY EXCHANGE AND CONSENT, QIB ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак типа сертификации |
Страна, не являющаяся местом жительства |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
10 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 30 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0/1000.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 0.125 % |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EARLY EXCHANGE AND CONSENT, NON-U.S. ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
10 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 30 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0/1000.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 0.125 % |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EARLY EXCHANGE AND CONSENT, SINGAPORE ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 26 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EXCHANGE AND CONSENT, QIB ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак типа сертификации |
Страна, не являющаяся местом жительства |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 26 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EXCHANGE AND CONSENT, NON-U.S. ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 26 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EXCHANGE AND CONSENT, SINGAPORE ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 13.06.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Обновлены детали КД для вариантов КД 004, 005 и 006.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и в материалах к КД.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS (акция ISIN CA9628791027)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038651 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
10 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038651X33305 |
Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA9628791027 |
CA9628791027 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300XSFG5ZCGVYD886 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
28 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 28 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
10 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.165 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH DISTRIBUTION WITHHOLDINGTAX 25 PCT: 0.123750 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
27 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
28 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 28 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA9628791027 |
|
Описание бумаги |
Wheaton Precious Metals ORDSHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.001819/1.0 |
|
Дата платежа |
10 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA9628791027DRIP OPTION/SUBJECT TO WITHHOLDINGTAX 25 PCT/ AVAILABLE DATE:13/06/2025, REINVESTMENT PRICE:USD90.7 |
Обновление от 16.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Обновление от 12.06.2025.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/06/2025: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 13/06/2025: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 11/06/2025: PROCESSING RESULTS FOR CASH OPTION.
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.
EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
END OF UPDATE
.—————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
‘PARTICIPANT’ MEANS A SHAREHOLDER HOLDING AT LEAST THE MINIMUM
HOLDINGS WHO, ON THE APPLICABLE RECORD DATE FOR A CASH DIVIDEND,
IS: (I) A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES, OR (II)
RESIDENT OUTSIDE CANADA OR THE UNITED STATES AND IS NOT
PROHIBITED UNDER THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH IT RESIDES FROM
PARTICIPATING IN THE PLAN,.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1050585 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
12 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1050585X15150 |
Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B10RZP78 |
GB00B10RZP78 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
15 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Автоматическое рыночное требование |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 июня 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 июня 2025 г. по 21 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
12 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
20 августа 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
21 августа 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
21 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 июня 2025 г. по 21 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 16 июня 2025 г. по 21 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B10RZP78 |
|
Описание бумаги |
//UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
12 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED IF AN.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0030913577)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1041187 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
10 сентября 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1041187X31806 |
BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0030913577 |
GB0030913577 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
08 августа 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
07 августа 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 августа 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 августа 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
22 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июня 2025 г. по 22 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 июня 2025 г. по 22 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
10 сентября 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0576 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
22 августа 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 августа 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
22 августа 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 09 июня 2025 г. по 22 августа 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 09 июня 2025 г. по 22 августа 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0030913577 |
|
Описание бумаги |
BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
10 сентября 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 15/09/25, SHARERATIO: TO BE DETERMINED |
Обновление от 16.06.25:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — BCE Inc. ORD SHS (акция ISIN CA05534B7604)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038624 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
15 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038624X59342 |
BCE Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA05534B7604 |
CA05534B7604 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4375 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.328125WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.371875 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
15 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA05534B7604 |
|
Описание бумаги |
BCE Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
15 июля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA05534B7604SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
ANY REGISTERED HOLDER OF BCE COMMON SHARES IS ELIGIBLE TO ENROLL
IN THE PLAN AT ANY TIME.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 1007963 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US8740391003 | 12.06.2025 | 0,780305 | USD |
| 1033160 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ADT Inc. | US00090Q1031 | 12.06.2025 | 0,055 | USD |
| 1037399 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Public Storage | US74460D1090 | 12.06.2025 | 3 | USD |
| 1039252 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SFL Corporation Ltd. | BMG7738W1064 | 12.06.2025 | 0,27 | USD |
| 1037425 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | International Seaways, Inc. | MHY410531021 | 12.06.2025 | 0,48 | USD |
| 1039511 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US01609W1027 | 12.06.2025 | 1,05 | USD |
| 1039483 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MDU Resources Group, Inc. | US5526901096 | 12.06.2025 | 0,13 | USD |
| 1041476 | Выбор формы выплаты дивидендов | Franco Nevada Corporation | CA3518581051 | 12.06.2025 | 0,517256 | CAD |
| 1042384 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US01609W1027 | 12.06.2025 | 0,95 | USD |
| 1044999 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Nordic American Tankers Limited | BMG657731060 | 12.06.2025 | 0,07 | USD |
| 1045751 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Movado Group, Inc. | US6245801062 | 12.06.2025 | 0,35 | USD |
| 1047502 | Выбор формы выплаты дивидендов | Alamos Gold Inc. | CA0115321089 | 12.06.2025 | 0,025 | USD |
| 1025109 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | US26484T1060 | 9,15 | USD | |
| 1050110 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Caterpillar Inc. | US1491231015 | 21.07.2025 | 1,51 | USD |
| 1050111 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | HEICO Corporation | US4228061093 | 01.07.2025 | 0,12 | USD |
| 1050112 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | W. R. Berkley Corporation | US0844231029 | 23.06.2025 | 0,5 | USD |
| 1050121 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | HP Inc. | US40434L1052 | 10.09.2025 | 0,2894 | USD |
| 1050122 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Nucor Corporation | US6703461052 | 30.06.2025 | 0,55 | USD |
| 1050123 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The TJX Companies, Inc. | US8725401090 | 14.08.2025 | 0,425 | USD |
| 1034673 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US88032Q1094 | 19.05.2025 | 0,572613 | USD |
| 1050138 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Franklin BSP Realty Trust, Inc. | US35243J1016 | 30.06.2025 | 0,355 | USD |
| 1050139 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Microsoft | US5949181045 | 21.08.2025 | 0,83 | USD |
| 1050139 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Microsoft | US5949181045 | 21.08.2025 | 0,83 | USD |
| 1050140 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dynex Capital, Inc. | US26817Q8868 | 23.06.2025 | 0,17 | USD |
| 1050141 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Oracle Corporation | US68389X1054 | 10.07.2025 | 0,5 | USD |
| 1050141 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Oracle Corporation | US68389X1054 | 10.07.2025 | 0,5 | USD |
| 1050142 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Chimera Investment Corporation | US16934Q8024 | 30.06.2025 | 0,37 | USD |
| 1050143 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Johnson Controls International plc | IE00BY7QL619 | 23.06.2025 | 0,37 | USD |
| 1050144 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Rockwell Automation, Inc. | US7739031091 | 18.08.2025 | 1,31 | USD |
| 1050145 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Applied Materials, Inc. | US0382221051 | 21.08.2025 | 0,46 | USD |
| 999606 | Выплата купонного дохода | Vale Overseas Ltd | US91911TAE38 | 16.07.2025 | 41,25 | USD |
| 604416 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2275823750 | 16.06.2025 | 288,04733 | USD |
| 1028118 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | US78467X1090 | 16.05.2025 | 0,32158 | USD |
| 1050187 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | National Fuel Gas Company | US6361801011 | 30.06.2025 | 0,535 | USD |
| 1050188 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Target Corporation | US87612E1064 | 13.08.2025 | 1,14 | USD |
| 1038358 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Renaissance IPO ETF | US7599372049 | 13.06.2025 | 0,053474 | USD |
| 1050192 | Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций | Endeavour Mining PLC | USG3R41AAA47 | 25.06.2025 | 1000 | USD |
| 992116 | Выплата купонного дохода | Guara Norte S.a r.l. | USL4R02QAA86 | 13.06.2025 | 20,756913 | USD |
| 1033834 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Premier, Inc. | US74051N1028 | 30.05.2025 | 0,21 | USD |
| 1029554 | Выплата купонного дохода | Endeavour Mining PLC | USG3R41AAA47 | 25.06.2025 | 10 | USD |
| 1047170 | Частичное погашение без уменьшения номинала | Guara Norte S.a r.l. | USL4R02QAA86 | 13.06.2025 | 30,36 | USD |
| 1000052 | Выплата купонного дохода | Nexa Resources S.A. | USL67359AA48 | 17.07.2025 | 32,5 | USD |
| 1000052 | Выплата купонного дохода | Nexa Resources S.A. | USL67359AA48 | 17.07.2025 | 32,5 | USD |
| 603742 | Погашение облигаций | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | XS2061618687 | 16.06.2025 | 54,151001 | USD |
| 1050198 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Mortgage Real Estate ETF | US46435G3424 | 16.06.2025 | 0,540171 | USD |
| 1050199 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core MSCI EAFE ETF | US46432F8427 | 16.06.2025 | 1,466507 | USD |
| 1050200 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | US4642887602 | 16.06.2025 | 0,172017 | USD |
| 1050201 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares International Select Dividend ETF | US4642884484 | 16.06.2025 | 0,787115 | USD |
| 1050202 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | US4642863272 | 16.06.2025 | 0,044978 | USD |
| 1050204 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | US46429B6974 | 16.06.2025 | 0,325377 | USD |
| 1050205 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Industrials ETF | US4642877546 | 16.06.2025 | 0,262299 | USD |
| 1050206 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI EUROZONE ETF | US4642866085 | 16.06.2025 | 1,218212 | USD |
| 1050207 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Home Construction ETF | US4642887529 | 16.06.2025 | 0,497354 | USD |
| 1050209 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Transportation ETF | US4642871929 | 16.06.2025 | 0,171362 | USD |
| 1050212 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI USA Value Factor ETF | US46432F3881 | 16.06.2025 | 0,735786 | USD |
| 1050213 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Telecommunications ETF | US4642877132 | 16.06.2025 | 0,122207 | USD |
| 1050220 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | W. P. Carey Inc. | US92936U1097 | 30.06.2025 | 0,9 | USD |
| 1039846 | Выбор формы выплаты дивидендов | Barrick Mining Corporation | CA06849F1080 | 30.05.2025 | 0,1 | USD |
| 1038651 | Выбор формы выплаты дивидендов | Wheaton Precious Metals Corp. | CA9628791027 | 28.05.2025 | 0,165 | USD |
| 1034759 | Реинвестирование дивидендов | ArcelorMittal | NL0015002EM2 | 0,2420775 | EUR | |
| 1050129 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apollo Commercial Real Estate Finance | US03762U1051 | 30.06.2025 | 0,25 | USD |
| 1030237 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Allakos Inc. | US01671P1003 | 0,33 | USD | |
| 989432 | Выплата купонного дохода | Raiffeisen Bank International AG | XS1640667116 | 13.06.2025 | 8659 | EUR |
| 989428 | Выплата купонного дохода | Sultanate of Oman, Ministry of Finance | XS1405777589 | 13.06.2025 | 23,75 | USD |
| 991954 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | US706451BG56 | 13.06.2025 | 33,125 | USD |
| 991972 | Выплата купонного дохода | Xerox Corporation | US984121CB79 | 13.06.2025 | 33,75 | USD |
| 991985 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | US706451BR12 | 13.06.2025 | 33,125 | USD |
| 992066 | Выплата купонного дохода | Marriott | US571903BE27 | 13.06.2025 | 23,125 | USD |
| 992150 | Выплата купонного дохода | Stone Instituicao de Pagamento S.A. | USP8T88JAA61 | 13.06.2025 | 19,75 | USD |
| 1016894 | Выплата купонного дохода | Marex Financial | XS2172492956 | 13.06.2025 | 26,25 | EUR |
| 1023011 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Worthington Enterprises, Inc. | US9818111026 | 13.06.2025 | 0,17 | USD |
| 1020777 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Worthington Steel, Inc. | US9821041012 | 13.06.2025 | 0,16 | USD |
| 1023017 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pharos Energy plc | GB00B572ZV91 | 13.06.2025 | 0,00847 | GBP |
| 1028764 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Automatic Data Processing, Inc. | US0530151036 | 13.06.2025 | 1,54 | USD |
| 1029323 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Allegion PLC | IE00BFRT3W74 | 13.06.2025 | 0,51 | USD |
| 1030556 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Prosperity Bancshares, Inc. | US7436061052 | 13.06.2025 | 0,58 | USD |
| 1030475 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Community Financial System, Inc. | US2036071064 | 13.06.2025 | 0,46 | USD |
| 1031769 | Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций | Raiffeisen Bank International AG | XS1640667116 | 13.06.2025 | 200000 | EUR |
| 1032891 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Nasdaq, Inc. | US6311031081 | 13.06.2025 | 0,27 | USD |
| 1032909 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Textron Inc. | US8832031012 | 13.06.2025 | 0,02 | USD |
| 1034433 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dominos Pizza, Inc. | US25754A2015 | 13.06.2025 | 1,74 | USD |
| 1034039 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Gilead Sciences, Inc. | US3755581036 | 13.06.2025 | 0,79 | USD |
| 1034039 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Gilead Sciences, Inc. | US3755581036 | 13.06.2025 | 0,79 | USD |
| 1034502 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Capital Southwest Corporation | US1405011073 | 13.06.2025 | 0,58 | USD |
| 1034628 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Comerica Incorporated | US2003401070 | 13.06.2025 | 0,71 | USD |
| 1034613 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Williams Companies, Inc. | US9694571004 | 13.06.2025 | 0,5 | USD |
| 1034705 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AMERISAFE, Inc. | US03071H1005 | 13.06.2025 | 0,39 | USD |
| 1034903 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NorthWestern Energy Group, Inc. | US6680743050 | 13.06.2025 | 0,66 | USD |
| 1034738 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | American International Group, Inc. | US0268747849 | 13.06.2025 | 0,45 | USD |
| 1035213 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Intercontinental Exchange, Inc. | US45866F1049 | 13.06.2025 | 0,48 | USD |
| 1035900 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Eastman Chemical Company | US2774321002 | 13.06.2025 | 0,83 | USD |
| 1036575 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Capital Southwest Corporation | US1405011073 | 13.06.2025 | 0,06 | USD |
| 1036318 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Coca-Cola Company | US1912161007 | 13.06.2025 | 0,51 | USD |
| 1036318 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Coca-Cola Company | US1912161007 | 13.06.2025 | 0,51 | USD |
| 1037246 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Albemarle Corporation | US0126531013 | 13.06.2025 | 0,405 | USD |
| 1037271 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Service Corporation International | US8175651046 | 13.06.2025 | 0,32 | USD |
| 1037256 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global Payments Inc. | US37940X1028 | 13.06.2025 | 0,25 | USD |
| 1037248 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Devon Energy Corporation | US25179M1036 | 13.06.2025 | 0,24 | USD |
| 1037304 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ovintiv Inc. | US69047Q1022 | 13.06.2025 | 0,3 | USD |
| 1037407 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Marten Transport, Ltd. | US5730751089 | 13.06.2025 | 0,06 | USD |
| 1037403 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Packaging Corporation of America | US6951561090 | 13.06.2025 | 1,25 | USD |
| 1037409 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Leggett & Platt, Incorporated | US5246601075 | 13.06.2025 | 0,05 | USD |
| 1037587 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AMETEK, Inc. | US0311001004 | 13.06.2025 | 0,31 | USD |
| 1037748 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Verisk Analytics, Inc. | US92345Y1064 | 13.06.2025 | 0,45 | USD |
| 1037784 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Gray Media, Inc. | US3893751061 | 13.06.2025 | 0,08 | USD |
| 1038087 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Installed Building Products, Inc. | US45780R1014 | 13.06.2025 | 0,37 | USD |
| 1038784 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | T. Rowe Price Group, Inc. | US74144T1088 | 13.06.2025 | 1,27 | USD |
| 1038951 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Evolution Petroleum Corporation | US30049A1079 | 13.06.2025 | 0,12 | USD |
| 1039616 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | United Bankshares, Inc. | US9099071071 | 13.06.2025 | 0,37 | USD |
| 1039505 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Chubb Limited | CH0044328745 | 13.06.2025 | 0,97 | USD |
| 1039622 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | American Tower Corporation | US03027X1000 | 13.06.2025 | 1,7 | USD |
| 1039631 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Camping World Holdings, Inc. | US13462K1097 | 13.06.2025 | 0,125 | USD |
| 1039731 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | US98311A1051 | 13.06.2025 | 0,41 | USD |
| 1039845 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Motorola Solutions, Inc. | US6200763075 | 13.06.2025 | 1,09 | USD |
| 1039892 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Gaming and Leisure Properties, Inc. | US36467J1088 | 13.06.2025 | 0,78 | USD |
| 1040166 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Iridium Communications Inc. | US46269C1027 | 13.06.2025 | 0,14 | USD |
| 1040178 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Macy’s, Inc. | US55616P1049 | 13.06.2025 | 0,1824 | USD |
| 1040178 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Macy’s, Inc. | US55616P1049 | 13.06.2025 | 0,1824 | USD |
| 1041030 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Crown Castle Inc. | US22822V1017 | 13.06.2025 | 1,0625 | USD |
| 1041406 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | EnerSys | US29275Y1029 | 13.06.2025 | 0,24 | USD |
| 1041423 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NOV Inc. | US62955J1034 | 13.06.2025 | 0,075 | USD |
| 1041435 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Travel + Leisure Co. | US8941641024 | 13.06.2025 | 0,56 | USD |
| 1041434 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Thermo Fisher Scientific Inc. | US8835561023 | 13.06.2025 | 0,43 | USD |
| 1042720 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Xcel Energy Inc. | US98389B1008 | 13.06.2025 | 0,57 | USD |
| 1042752 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ChoiceOne Financial Services, Inc. | US1703861062 | 13.06.2025 | 0,28 | USD |
| 1044677 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | DE0005933956 | 13.06.2025 | 0,397217 | EUR |
| 1044678 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | DE0002635307 | 13.06.2025 | 0,604232 | EUR |
| 1045742 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Digital Realty Trust, Inc. | US2538681030 | 13.06.2025 | 1,22 | USD |
| 1045805 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | WESCO International, Inc. | US95082P1057 | 13.06.2025 | 0,45375 | USD |
| 1045774 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sealed Air Corporation | US81211K1007 | 13.06.2025 | 0,2 | USD |
| 1047091 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | TKO Group Holdings, Inc. | US87256C1018 | 13.06.2025 | 0,38 | USD |
| 1047267 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Range Resources Corporation | US75281A1097 | 13.06.2025 | 0,09 | USD |
| 1047496 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Hanover Insurance Group, Inc. | US4108671052 | 13.06.2025 | 0,9 | USD |
| 1048476 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares UK Dividend UCITS ETF | IE00B0M63060 | 13.06.2025 | 0,1859 | GBP |
| 1041187 | Реинвестирование дивидендов | BT Group plc | GB0030913577 | 08.08.2025 | 0,0576 | GBP |
| 1041546 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Flowers Foods, Inc. | US3434981011 | 05.06.2025 | 0,2475 | USD |
| 1034305 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | General Motors Company | US37045V1008 | 06.06.2025 | 0,15 | USD |
| 1020775 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Mosaic Company | US61945C1036 | 05.06.2025 | 0,22 | USD |
| 1023789 | Реинвестирование дивидендов | Unilever PLC | GB00B10RZP78 | 16.05.2025 | 0,3887 | GBP |
| 1037982 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | US4642883072 | 16.06.2025 | 0,135391 | USD |
| 1037975 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Global REIT ETF | US46434V6478 | 16.06.2025 | 0,186351 | USD |
| 1037978 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Japan ETF | US46434G8226 | 16.06.2025 | 0,591175 | USD |
| 1037989 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core S&P 500 ETF | US4642872000 | 16.06.2025 | 1,866967 | USD |
| 1037987 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Philippines Investable Market Index Fund | US46429B4086 | 16.06.2025 | 0,325966 | USD |
| 1037999 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Thailand ETF | US4642866242 | 16.06.2025 | 1,196 | USD |
| 1037903 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Expanded Tech Sector ETF | US4642875490 | 16.06.2025 | 0,059514 | USD |
| 1037985 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell Top 200 Growth ETF | US4642894384 | 16.06.2025 | 0,242193 | USD |
| 1038013 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell 2000 Value ETF | US4642876308 | 16.06.2025 | 0,690755 | USD |
| 1037892 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares China Large-Cap ETF | US4642871846 | 16.06.2025 | 0,508809 | USD |
| 1038006 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Latin America 40 ETF | US4642873909 | 16.06.2025 | 0,595467 | USD |
| 1038089 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | US4642875805 | 16.06.2025 | 0,138475 | USD |
| 1038009 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Self Driving EV and Tech ETF | US46435U3665 | 16.06.2025 | 0,307076 | USD |
| 1037915 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Mexico ETF | US4642868222 | 16.06.2025 | 1,08328 | USD |
| 1038351 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Technology ETF | US4642877215 | 16.06.2025 | 0,085836 | USD |
| 1037933 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell 1000 ETF | US4642876225 | 16.06.2025 | 0,83804 | USD |
| 1037942 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Cybersecurity and Tech ETF | US46435U1354 | 16.06.2025 | 0,003059 | USD |
| 1037957 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | US4642886042 | 16.06.2025 | 0,079732 | USD |
| 1037981 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core U.S. REIT ETF | US4642885218 | 16.06.2025 | 0,378097 | USD |
| 1038010 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Global Energy ETF | US4642873412 | 16.06.2025 | 0,696557 | USD |
| 1037943 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Australia ETF | US4642861037 | 16.06.2025 | 0,397339 | USD |
| 1037894 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Financial Services ETF | US4642877702 | 16.06.2025 | 0,218335 | USD |
| 1037924 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Brazil ETF | US4642864007 | 16.06.2025 | 0,515188 | USD |
| 1038007 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares S&P 500 Value ETF | US4642874089 | 16.06.2025 | 0,809722 | USD |
| 1038000 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI United Kingdom ETF | US46435G3341 | 16.06.2025 | 0,811034 | USD |
| 1037934 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | US4642875078 | 16.06.2025 | 0,189746 | USD |
| 1038368 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Medical Devices ETF | US4642888105 | 16.06.2025 | 0,055349 | USD |
| 1038002 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Global Consumer Staples ETF | US4642887370 | 16.06.2025 | 0,697022 | USD |
| 1038375 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Real Estate ETF | US4642877397 | 16.06.2025 | 0,494542 | USD |
| 1037907 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | US4642885705 | 16.06.2025 | 0,262766 | USD |
| 1037889 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | US46434G1031 | 16.06.2025 | 0,709666 | USD |
| 1037897 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF | US46435U1925 | 16.06.2025 | 0,152909 | USD |
| 1037922 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Canada ETF | US4642865095 | 16.06.2025 | 0,305933 | USD |
| 1037983 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | US46434V4564 | 16.06.2025 | 0,608344 | USD |
| 1038001 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Global 100 ETF | US4642875722 | 16.06.2025 | 0,714843 | USD |
| 1037841 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Global Tech ETF | US4642872919 | 16.06.2025 | 0,164471 | USD |
| 1037835 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Germany ETF | US4642868065 | 16.06.2025 | 0,679314 | USD |
| 1037910 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Italy ETF | US46434G8309 | 16.06.2025 | 0,821604 | USD |
| 1037888 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core High Dividend ETF | US46429B6636 | 16.06.2025 | 0,91309 | USD |
| 1037846 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Poland ETF | US46429B6065 | 16.06.2025 | 0,512644 | USD |
| 1037919 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Malaysia ETF | US46434G8143 | 16.06.2025 | 0,507948 | USD |
| 1037895 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Emerging Markets ETF | US4642872349 | 16.06.2025 | 0,4516 | USD |
| 1037952 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Sweden ETF | US4642867562 | 16.06.2025 | 1,01046 | USD |
| 1037945 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Indonesia ETF | US46429B3096 | 16.06.2025 | 0,484688 | USD |
| 1038776 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Equity Factor ETF | US46434V2824 | 16.06.2025 | 0,185 | USD |
| 1037867 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | US4642887941 | 16.06.2025 | 0,359017 | USD |
| 1037954 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Micro-Cap ETF | US4642888691 | 16.06.2025 | 0,324129 | USD |
| 1050367 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Capital Southwest Corporation | US1405011073 | 15.09.2025 | 0,1934 | USD |
| 1037967 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Hong Kong Index Fund | US4642868719 | 16.06.2025 | 0,418504 | USD |
| 1037935 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell 1000 Growth ETF | US4642876142 | 16.06.2025 | 0,394351 | USD |
| 1037930 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Global Consumer Discretionary ETF | US4642887453 | 16.06.2025 | 1,452532 | USD |
| 1037904 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI France ETF | US4642867075 | 16.06.2025 | 0,954343 | USD |
| 1037994 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | US4642898427 | 16.06.2025 | 0,895999 | USD |
| 1038004 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Global Materials ETF | US4642886950 | 16.06.2025 | 1,058555 | USD |
| 1037998 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell 2000 ETF | US4642876555 | 16.06.2025 | 0,575625 | USD |
| 1038328 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | US4642888360 | 16.06.2025 | 0,306536 | USD |
| 1037969 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Singapore ETF | US46434G7806 | 16.06.2025 | 0,459049 | USD |
| 1037822 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core Dividend Growth ETF | US46434V6213 | 16.06.2025 | 0,323707 | USD |
| 1037974 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | US4642874816 | 16.06.2025 | 0,133477 | USD |
| 1037986 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core S&P Small-Cap ETF | US4642878049 | 16.06.2025 | 0,388455 | USD |
| 1038369 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Emerging Markets Dividend ETF | US4642863199 | 16.06.2025 | 0,683759 | USD |
| 1038334 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Spain ETF | US4642867646 | 16.06.2025 | 0,483756 | USD |
| 1037912 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund | US4642866655 | 16.06.2025 | 0,858764 | USD |
| 1037823 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Future AI & Tech ETF | US46435U5561 | 16.06.2025 | 0,000019 | USD |
| 1037832 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Emerging Markets Small Cap ETF | US4642864759 | 16.06.2025 | 0,422409 | USD |
| 1037833 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Netherlands ETF | US4642868149 | 16.06.2025 | 0,708587 | USD |
| 992835 | Выплата купонного дохода | Abu Dhabi National Energy Company PJSC | XS1435072464 | 20.06.2025 | 21,875 | USD |
| 993881 | Выплата купонного дохода | Frontera Energy Corporation | USC35898AB82 | 20.06.2025 | 39,375 | USD |
| 603742 | Погашение облигаций | Goldman Sachs Finance Corp International Ltd | XS2061618687 | 16.06.2025 | 54,151001 | USD |
| 992733 | Выплата купонного дохода | Akbank T.A.S. | XS2355183091 | 20.06.2025 | 34 | USD |
| 605973 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2275829955 | 20.06.2025 | 0,00001 | USD |
| 834176 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Turkey ETF | US4642867158 | 16.06.2025 | 0,466192 | USD |
| 834512 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Select Dividend ETF | US4642871689 | 16.06.2025 | 1,233273 | USD |
| 834335 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Semiconductor ETF | US4642875235 | 16.06.2025 | 0,483276 | USD |
| 1050585 | Реинвестирование дивидендов | Unilever PLC | GB00B10RZP78 | 15.08.2025 | 0,3916 | GBP |
| 604416 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2275823750 | 16.06.2025 | 288,04733 | USD |
| 834098 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Global Clean Energy ETF | US4642882249 | 16.06.2025 | 0,139649 | USD |
| 834206 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Global Impact ETF | US46435G5320 | 16.06.2025 | 0,830007 | USD |
| 834168 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Europe Financials ETF | US4642891802 | 16.06.2025 | 0,809402 | USD |
| 834184 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI China ETF | US46429B6719 | 16.06.2025 | 0,535561 | USD |
| 834245 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund | US4642881829 | 16.06.2025 | 0,559921 | USD |
| 1000022 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | US46432F3964 | 16.06.2025 | 0,470985 | USD |
| 1000029 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | US46432F3394 | 16.06.2025 | 0,388486 | USD |
| 1000266 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI EAFE Value ETF | US4642888774 | 16.06.2025 | 1,362687 | USD |
| 1027649 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Healthpeak Properties, Inc. | US42250P1030 | 16.06.2025 | 0,10167 | USD |
| 1033365 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NewMarket Corporation | US6515871076 | 16.06.2025 | 2,75 | USD |
| 1032894 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Teck Resources Ltd | CA8787422044 | 16.06.2025 | 0,125 | CAD |
| 1034040 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | HCA Healthcare, Inc. | US40412C1018 | 16.06.2025 | 0,72 | USD |
| 1035232 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Iron Mountain Incorporated | US46284V1017 | 16.06.2025 | 0,785 | USD |
| 1035465 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vitesse Energy, Inc. | US92852X1037 | 16.06.2025 | 0,5625 | USD |
| 1036822 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Universal Display Corporation | US91347P1057 | 16.06.2025 | 0,45 | USD |
| 1036781 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Leidos Holdings, Inc. | US5253271028 | 16.06.2025 | 0,4 | USD |
| 1037393 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | UGI Corporation | US9026811052 | 16.06.2025 | 0,375 | USD |
| 1037778 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | F&G Annuities & Life Inc | US30190A1043 | 16.06.2025 | 0,22 | USD |
| 1037780 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fidelity National Financial, Inc. | US31620R3030 | 16.06.2025 | 0,5 | USD |
| 1037797 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | DTE Energy Company | US2333311072 | 16.06.2025 | 1,09 | USD |
| 1037815 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI South Africa ETF | US4642867802 | 16.06.2025 | 0,625717 | USD |
| 1037950 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Arrow Dow Jones Global Yield ETF | US04273H1041 | 16.06.2025 | 0,0979 | USD |
| 1038624 | Реинвестирование дивидендов | BCE Inc. | CA05534B7604 | 16.06.2025 | 0,4375 | CAD |
| 1039085 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Curtiss-Wright Corporation | US2315611010 | 16.06.2025 | 0,24 | USD |
| 1039306 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hess Corporation | US42809H1077 | 16.06.2025 | 0,5 | USD |
| 1039620 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Altria Group, Inc. | US02209S1033 | 16.06.2025 | 1,02 | USD |
| 1039629 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Bruker Corporation | US1167941087 | 16.06.2025 | 0,05 | USD |
| 1039716 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Western Union Company | US9598021098 | 16.06.2025 | 0,235 | USD |
| 1040183 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Rayonier Inc. | US7549071030 | 16.06.2025 | 0,2725 | USD |
| 1040681 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pembina Pipeline Corporation | CA7063271034 | 16.06.2025 | 0,71 | CAD |
| 1041589 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Chile Capped ETF | US4642866408 | 16.06.2025 | 0,672354 | USD |
| 1041590 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | US46434G8481 | 16.06.2025 | 0,506017 | USD |
| 1042672 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Telephone and Data Systems, Inc. | US8794338298 | 16.06.2025 | 0,04 | USD |
| 1042674 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Meritage Homes Corporation | US59001A1025 | 16.06.2025 | 0,43 | USD |
| 1042678 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Extra Space Storage Inc. | US30225T1025 | 16.06.2025 | 1,62 | USD |
| 1042695 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Eagle Materials Inc | US26969P1084 | 16.06.2025 | 0,25 | USD |
| 1044592 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Merck & Co., Inc. | US58933Y1055 | 16.06.2025 | 0,81 | USD |
| 1044592 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Merck & Co., Inc. | US58933Y1055 | 16.06.2025 | 0,81 | USD |
| 1045730 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Armour Residential REIT, Inc. REIT | US0423157058 | 16.06.2025 | 0,24 | USD |
| 1045773 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Donaldson Company, Inc. | US2576511099 | 16.06.2025 | 0,3 | USD |
| 1047367 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Meta Platforms, Inc. | US30303M1027 | 16.06.2025 | 0,525 | USD |
| 1048157 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | US70806A1060 | 16.06.2025 | 0,1025 | USD |
| 1048442 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | UnitedHealth Group Inc. | US91324P1021 | 16.06.2025 | 2,21 | USD |
| 1048442 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | UnitedHealth Group Inc. | US91324P1021 | 16.06.2025 | 2,21 | USD |
| 1048612 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vertiv Holdings Co | US92537N1081 | 16.06.2025 | 0,0375 | USD |
| 1049344 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Paramount Global | US92556H2067 | 16.06.2025 | 0,05 | USD |
| 1049342 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Sachem Capital Corp. | US78590A1097 | 16.06.2025 | 0,05 | USD |
| 1049437 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Garmin Ltd. | CH0114405324 | 16.06.2025 | 0,9 | USD |
| 1050199 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core MSCI EAFE ETF | US46432F8427 | 16.06.2025 | 1,466507 | USD |
| 1050200 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | US4642887602 | 16.06.2025 | 0,172017 | USD |
| 1050198 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Mortgage Real Estate ETF | US46435G3424 | 16.06.2025 | 0,540171 | USD |
| 1050201 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares International Select Dividend ETF | US4642884484 | 16.06.2025 | 0,787115 | USD |
| 1050204 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | US46429B6974 | 16.06.2025 | 0,325377 | USD |
| 1050202 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | US4642863272 | 16.06.2025 | 0,044978 | USD |
| 1050206 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI EUROZONE ETF | US4642866085 | 16.06.2025 | 1,218212 | USD |
| 1050205 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Industrials ETF | US4642877546 | 16.06.2025 | 0,262299 | USD |
| 1050207 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Home Construction ETF | US4642887529 | 16.06.2025 | 0,497354 | USD |
| 1050209 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Transportation ETF | US4642871929 | 16.06.2025 | 0,171362 | USD |
| 1050213 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Telecommunications ETF | US4642877132 | 16.06.2025 | 0,122207 | USD |
| 1050212 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI USA Value Factor ETF | US46432F3881 | 16.06.2025 | 0,735786 | USD |
| 1050453 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Canadian Natural Resources Limited | CA1363851017 | 13.06.2025 | 0,5875 | CAD |
| 1030005 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | HSBC Holdings plc | GB0005405286 | 09.05.2025 | 0,073667 | GBP |
| 1050466 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Carrier Global Corporation | US14448C1045 | 21.07.2025 | 0,225 | USD |
| 1050469 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Colgate-Palmolive Company | US1941621039 | 18.07.2025 | 0,52 | USD |
| 1038651 | Выбор формы выплаты дивидендов | Wheaton Precious Metals Corp. | CA9628791027 | 28.05.2025 | 0,165 | USD |
| 1041187 | Реинвестирование дивидендов | BT Group plc | GB0030913577 | 08.08.2025 | 0,0576 | GBP |
| 1050593 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Roper Technologies, Inc. | US7766961061 | 08.07.2025 | 0,825 | USD |
| 1050594 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Starwood Property Trust Inc. | US85571B1052 | 30.06.2025 | 0,48 | USD |
| 1050595 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | UDR, Inc. | US9026531049 | 10.07.2025 | 0,43 | USD |
| 1050596 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Williams-Sonoma, Inc. | US9699041011 | 18.07.2025 | 0,66 | USD |
| 1029554 | Выплата купонного дохода | Endeavour Mining PLC | USG3R41AAA47 | 25.06.2025 | 10 | USD |
| 997926 | Выплата купонного дохода | Ford Motor Credit Company LLC | US345397A456 | 08.07.2025 | 21,355 | USD |
| 604416 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2275823750 | 16.06.2025 | 288,04733 | USD |
| 1040577 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US23344D1081 | 0,4164292 | USD | |
| 606318 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2275830292 | 23.06.2025 | 0,00001 | USD |
| 834245 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund | US4642881829 | 16.06.2025 | 0,559921 | USD |
| 834271 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI ACWI ETF | US4642882579 | 16.06.2025 | 0,961159 | USD |
| 1036950 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US6840601065 | 02.06.2025 | 0,515523 | USD |
| 834220 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | US46432F8344 | 16.06.2025 | 1,170735 | USD |
| 834158 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares ESG Aware MSCI EM ETF | US46434G8630 | 16.06.2025 | 0,372653 | USD |
| 834168 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Europe Financials ETF | US4642891802 | 16.06.2025 | 0,809402 | USD |
| 834206 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Global Impact ETF | US46435G5320 | 16.06.2025 | 0,830007 | USD |
| 834188 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Exponential Technologies ETF | US46434V3814 | 16.06.2025 | 0,208954 | USD |
| 1038004 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Global Materials ETF | US4642886950 | 16.06.2025 | 1,058555 | USD |
| 834216 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Europe Small Cap ETF | US4642884971 | 16.06.2025 | 1,376856 | USD |
| 834081 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Global Timber & Forestry ETF | US4642881746 | 16.06.2025 | 0,749022 | USD |
| 834213 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Asia 50 ETF | US4642884302 | 16.06.2025 | 0,815964 | USD |
| 834269 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | US4642882736 | 16.06.2025 | 1,059486 | USD |
| 834184 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI China ETF | US46429B6719 | 16.06.2025 | 0,535561 | USD |
| 834328 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | US46435G4257 | 16.06.2025 | 0,322891 | USD |
| 1037781 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | FARO Technologies, Inc. | US3116421021 | 44 | USD | |
| 1051334 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Millrose Properties, Inc. | US6011371027 | 03.07.2025 | 0,69 | USD |
| 1051335 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Russell 3000 ETF | US92206C5994 | 20.06.2025 | 0,7666 | USD |
| 1050202 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | US4642863272 | 16.06.2025 | 0,044978 | USD |
| 834098 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Global Clean Energy ETF | US4642882249 | 16.06.2025 | 0,139649 | USD |
| 1050204 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | US46429B6974 | 16.06.2025 | 0,325377 | USD |
| 834168 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Europe Financials ETF | US4642891802 | 16.06.2025 | 0,809402 | USD |
| 834512 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Select Dividend ETF | US4642871689 | 16.06.2025 | 1,233273 | USD |
| 1034305 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | General Motors Company | US37045V1008 | 06.06.2025 | 0,15 | USD |
| 1050206 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI EUROZONE ETF | US4642866085 | 16.06.2025 | 1,218212 | USD |
| 1051336 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard International High Dividend Yield ETF | US9219467944 | 20.06.2025 | 1,0762 | USD |
| 834206 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Global Impact ETF | US46435G5320 | 16.06.2025 | 0,830007 | USD |
| 834216 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Europe Small Cap ETF | US4642884971 | 16.06.2025 | 1,376856 | USD |
| 1041590 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | US46434G8481 | 16.06.2025 | 0,506017 | USD |
| 834269 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | US4642882736 | 16.06.2025 | 1,059486 | USD |
| 1051337 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares | US9219097683 | 20.06.2025 | 0,4851 | USD |
| 834271 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI ACWI ETF | US4642882579 | 16.06.2025 | 0,961159 | USD |
| 1050212 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI USA Value Factor ETF | US46432F3881 | 16.06.2025 | 0,735786 | USD |
| 1050205 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Industrials ETF | US4642877546 | 16.06.2025 | 0,262299 | USD |
| 1050367 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Capital Southwest Corporation | US1405011073 | 15.09.2025 | 0,1934 | USD |
| 1051339 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US7960508882 | 30.06.2025 | 6,55315 | USD |
| 834335 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Semiconductor ETF | US4642875235 | 16.06.2025 | 0,483276 | USD |
| 834213 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Asia 50 ETF | US4642884302 | 16.06.2025 | 0,815964 | USD |
| 1000266 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI EAFE Value ETF | US4642888774 | 16.06.2025 | 1,362687 | USD |
| 1041589 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Chile Capped ETF | US4642866408 | 16.06.2025 | 0,672354 | USD |
| 1050213 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Telecommunications ETF | US4642877132 | 16.06.2025 | 0,122207 | USD |
| 1050198 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Mortgage Real Estate ETF | US46435G3424 | 16.06.2025 | 0,540171 | USD |
| 834158 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares ESG Aware MSCI EM ETF | US46434G8630 | 16.06.2025 | 0,372653 | USD |
| 834176 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI Turkey ETF | US4642867158 | 16.06.2025 | 0,466192 | USD |
| 1000022 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | US46432F3964 | 16.06.2025 | 0,470985 | USD |
| 1050199 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core MSCI EAFE ETF | US46432F8427 | 16.06.2025 | 1,466507 | USD |
| 1050200 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | US4642887602 | 16.06.2025 | 0,172017 | USD |
| 834081 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Global Timber & Forestry ETF | US4642881746 | 16.06.2025 | 0,749022 | USD |
| 834220 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | US46432F8344 | 16.06.2025 | 1,170735 | USD |
| 1051341 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US47759T1007 | 02.07.2025 | 1,3 | USD |
| 1039895 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US43289P1066 | 30.06.2025 | 0,37 | USD |
| 1000029 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI USA Quality Factor ETF | US46432F3394 | 16.06.2025 | 0,388486 | USD |
| 834245 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index Fund | US4642881829 | 16.06.2025 | 0,559921 | USD |
| 1050201 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares International Select Dividend ETF | US4642884484 | 16.06.2025 | 0,787115 | USD |
| 834184 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares MSCI China ETF | US46429B6719 | 16.06.2025 | 0,535561 | USD |
| 1051342 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund ETF | US92206C6232 | 20.06.2025 | 0,3786 | USD |
| 834328 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | US46435G4257 | 16.06.2025 | 0,322891 | USD |
| 834188 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Exponential Technologies ETF | US46434V3814 | 16.06.2025 | 0,208954 | USD |
| 1050207 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Home Construction ETF | US4642887529 | 16.06.2025 | 0,497354 | USD |
| 1051343 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | US9219468108 | 20.06.2025 | 0,5418 | USD |
| 1050209 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Transportation ETF | US4642871929 | 16.06.2025 | 0,171362 | USD |
| 1051344 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PagSeguro Digital Ltd. | KYG687071012 | 16.07.2025 | 0,12 | USD |
| 1010275 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US0076CA1045 | 17.06.2025 | 0,219545 | USD |
| 1019353 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deutsche Bank Trust Company Americas | US44852D1081 | 17.06.2025 | 1,47 | USD |
| 1031789 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Huntington Bancshares Incorporated | US4461501045 | 17.06.2025 | 0,155 | USD |
| 1035379 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PulteGroup, Inc. | US7458671010 | 17.06.2025 | 0,22 | USD |
| 1036306 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Amphenol Corporation | US0320951017 | 17.06.2025 | 0,165 | USD |
| 1037762 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ecolab Inc. | US2788651006 | 17.06.2025 | 0,65 | USD |
| 1037551 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Prologis, Inc. REIT | US74340W1036 | 17.06.2025 | 1,01 | USD |
| 1040171 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | J&J Snack Foods Corp. | US4660321096 | 17.06.2025 | 0,78 | USD |
| 1041020 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Toro Company | US8910921084 | 17.06.2025 | 0,38 | USD |
| 1048147 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Greif, Inc. | US3976241071 | 17.06.2025 | 0,54 | USD |
| 1030005 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | HSBC Holdings plc | GB0005405286 | 09.05.2025 | 0,073667 | GBP |
| 1050641 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | NXP Semiconductors N.V. | NL0009538784 | 25.06.2025 | 1,014 | USD |
| 1050643 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AGNC Investment Corp. | US00123Q1040 | 30.06.2025 | 0,12 | USD |
| 1050771 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Abbott Laboratories | US0028241000 | 15.07.2025 | 0,59 | USD |
| 1050771 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Abbott Laboratories | US0028241000 | 15.07.2025 | 0,59 | USD |
| 1037950 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Arrow Dow Jones Global Yield ETF | US04273H1041 | 16.06.2025 | 0,0979 | USD |
| 1050783 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | US09257W1009 | 30.06.2025 | 0,47 | USD |
| 1050788 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fifth Third Bancorp | US3167731005 | 30.06.2025 | 0,37 | USD |
| 1050793 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hub Group, Inc. | US4433201062 | 23.06.2025 | 0,125 | USD |
| 1050794 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Innovative Industrial Properties, Inc. | US45781V1017 | 30.06.2025 | 1,9 | USD |
| 1050795 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invitation Homes Inc. | US46187W1071 | 26.06.2025 | 0,29 | USD |
| 1050797 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ladder Capital Corp | US5057431042 | 30.06.2025 | 0,23 | USD |
| 1050859 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Adamas Trust, Inc.. | US6496048405 | 23.06.2025 | 0,2 | USD |
| 1050863 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ready Capital Corporation | US75574U1016 | 30.06.2025 | 0,125 | USD |
| 1011620 | Реинвестирование дивидендов | Rolls-Royce Holdings plc | GB00B63H8491 | 22.04.2025 | 0,06 | GBP |
