Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(SPCL) Сообщение о собрании «Специальное общее собрание акционеров» — Opendoor Technologies Inc. ORD SHS (акция ISIN US6837121036)
|
Краткая информация о собрании |
|
|
Идентификатор собрания |
1052480 |
|
Код типа собрания |
SPCL |
|
Наименование типа собрания |
Специальное общее собрание акционеров |
|
Дата фиксации права |
04 июня 2025 г. |
|
Дата и время собрания |
28 июля 2025 г. 16:30 |
|
ISIN |
US6837121036 |
|
Наименование ценной бумаги |
Opendoor Technologies Inc. ORD SHS |
|
Депозитарный код |
US6837121036 |
Полная информация о собрании
Сообщение о собрании
Реквизиты уведомления
Тип уведомления
NEWM
Статус уведомления
Статус завершенности обработки информации о корпоративном действии
COMP
Статус подтверждения
CONF
Информация о собрании, например реквизиты собрания, дедлайны, контактные лица, электронные и почтовые адреса для доступа к информации и параметры назначения доверенных лиц
Идентификатор собрания
1052480
Тип собрания
SPCL
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
EVOT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
true
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PHYS
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
PRXY
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Участие в голосовании
Метод участия в собрании
Код
VIRT
Крайний срок для голосования, установленный эмитентом
Код даты
UKWN
Крайний срок для голосования, установленный стороной, обслуживащей счет
false
Дата фиксации права
Дата
Дата
04 июня 2025 г.
Детали собрания
Дата/Время
Дата или дата и время
Дата/Время
28 июля 2025 г. 16:30
Признак необходимости кворума
false
Место проведения собрания
Адрес
Тип адреса
ADDR
Дополнительная информация об адресе
Код страны
US
Эмитент
Идентификационные данные
Наименование и адрес
Фамилия
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC
Ценные бумаги
Определение финансового инструмента
ISIN
US6837121036
Код ценной бумаги и тип кода
Идентификатор
US6837121036
Тип идентификатора ценной бумаги
Собственный код
NSDR
Описание
Opendoor Technologies ORD SHS
Проект решений для голосования
Номер
1
Описание
Язык
en
Описание
TO APPROVE AMENDMENTS TO OUR CERTIFICATE OF INCORPORATION TO EFFECT A REVERSE STOCK SPLIT OF THE COMPANY’S COMMON STOCK AT A RATIO RANGING FROM ANY WHOLE NUMBER BETWEEN 1-FOR-10 AND 1-FOR-50, AS DETERMINED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN ITS DISCRETION, SUBJECT TO THE BOARD OF DIRECTORS’ AUTHORITY TO ABANDON SUCH AMENDMENTS
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Проект решений для голосования
Номер
2
Описание
Язык
en
Описание
TO APPROVE AN ADJOURNMENT OF THE SPECIAL MEETING, IF NECESSARY, TO SOLICIT ADDITIONAL PROXIES IF THERE ARE NOT SUFFICIENT VOTES AT THE TIME OF THE SPECIAL MEETING TO APPROVE PROPOSAL 1
Только для информации
false
Статус
ACTV
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
ABST
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CAGS
Код варианта голосования
Код типа варианта голосования
Тип
CFOR
Код рекомендации менеджмента
CFOR
Процедура голосования
Разрешено частичное голосование
true
Разрешено раздельное голосование
true
Крайний срок для ответа
Дата или дата и время
Дата/Время
23 июля 2025 г. 11:00
Обязательность раскрытие информации о выгодоприобретателе
false
Дополнительная информация
Права на информацию
Язык
ru
Дополнительная информация
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о собрании. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — ProShares Ultra Gold (акции ИФ ISIN US74347W6012)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1049763 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1049763S6707 |
ProShare Capital Management LLC |
ProShares Ultra Gold |
открытый |
US74347W6012 |
US74347W6012 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
29 мая 2025 г. |
|
Дата фиксации |
13 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 июня 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74347W6012 |
|
Описание бумаги |
ProShares Ultra Gold |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Распределение |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
3.0/1.0 |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
Обновление от 17.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
———————
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++UPDATED MESSAGE 17.06.2025 +++.FORWARD STOCK SPLIT HAS BEENANNOUNCED WITH RATIO 3:1.FOR EACH 3 SHARES HELD YOU WILLRECEIVE 1 NEW SHARE.+++ORIGINAL MESSAGE+++
——————————————————-
.EFFECTIVE DATE: 13 JUNE 2025.FORWARD STOCK SPLIT HAS BEENANNOUNCED WITH RATIO 3:1.FOR EACH 3 SHARES HELD YOU WILLRECEIVE 1 NEW SHARE.EXPECTED SETTLEMENT DATE 16 JUNE
——————————————————-
2025
——————————————————-
+++++++++++++++++++++++++++++++++++EFFECTIVE DATE: 13 JUNE 2025.FORWARD STOCK SPLIT HAS BEENANNOUNCED WITH RATIO 3:1.FOR EACH 3 SHARES HELD YOU WILLRECEIVE 1 NEW SHARE.EXPECTED SETTLEMENT DATE 16 JUNE.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — GlycoMimetics, Inc. ORD SHS (акция ISIN US38000Q1022)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1039764 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1039764X40082 |
GlycoMimetics, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US38000Q1022 |
US38000Q1022 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
16 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US38000Q1022 |
|
Описание бумаги |
GlycoMimetics, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US38000Q2012 |
|
Описание бумаги |
//GLYCOMIMETICS, INC..ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.01/1.0 |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US38000Q2012RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 100 OLDSHARES HELD. |
Обновление от 17.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — FARO Technologies, Inc. ORD SHS (акция ISIN US3116421021)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037781 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1037781X39983 |
FARO Technologies, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US3116421021 |
US3116421021 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US3116421021 |
|
Описание бумаги |
FARO Technologies, Inc ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED. |
Обновление от 17.06.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/06/2025:
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/07/2025.
END OF UPDATE.
OFFEROR: AMETEK, INC.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Seagate HDD Cayman 5.75 01/12/34 (облигация ISIN US81180WAN11)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1044574 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1044574X35806 |
Seagate HDD Cayman 5.75 01/12/34 |
облигации |
US81180WAN11 |
US81180WAN11 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
28 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Да |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Предлагающая сторона |
SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
10 июня 2025 г. 14:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
10 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 июня 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 03 июня 2025 г. по 10 июня 2025 г. 23:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0/1000.0 |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 0.125 % |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EARLY EXCHANGE AND CONSENT, QIB ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак типа сертификации |
Страна, не являющаяся местом жительства |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
10 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 30 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0/1000.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 0.125 % |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EARLY EXCHANGE AND CONSENT, NON-U.S. ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
10 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 30 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0/1000.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 0.125 % |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EARLY EXCHANGE AND CONSENT, SINGAPORE ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 26 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
30 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.25 USD |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EXCHANGE AND CONSENT, QIB ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак типа сертификации |
Страна, не являющаяся местом жительства |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
26 июня 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 26 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
30 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.25 USD |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EXCHANGE AND CONSENT, NON-U.S. ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 26 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
30 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.25 USD |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EXCHANGE AND CONSENT, SINGAPORE ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 17.06.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Обновлены детали КД для варианта 005.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Euroclear Bank S.A./N.A.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Commonwealth of The Bahamas 6.95 20/11/29 (облигация ISIN USP06518AE74)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1049944 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
THE COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1049944X56818 |
Commonwealth of The Bahamas 6.95 20/11/29 |
облигации |
USP06518AE74 |
USP06518AE74 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата публикации результатов |
17 июня 2025 г. |
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
THE COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP06518AE74 |
|
Описание бумаги |
BAHAMAS 6.95 20/11/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
20 ноября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
24 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
24 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 987.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN USP06518AE74MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 250,000NARC/TO TENDER WITHOUT ALLOCATIONCODE AND RECEIVE THE PURCHASE PRICE+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
USP06518AE74 |
|
Описание бумаги |
BAHAMAS 6.95 20/11/29 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
20 ноября 2029 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
24 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
24 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
24 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 987.5 USD |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN USP06518AE74MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 250,000NARC/TO TENDER WITH ALLOCATION CODEAND RECEIVE THE PURCHASE PRICE SHAR+ ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 11 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
OTHR |
1050576 |
1050576X56818 |
|
Обновление от 18.06.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — SonicShares Global Shipping ETF (акции ИФ ISIN US8863646456)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1049528 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
|
1049528S28046 |
Tidal Investments LLC |
SonicShares Global Shipping ETF |
открытый |
US8863646456 |
US8863646456 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
13 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
TIDAL TRUST I |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300RL3DFXPYRAMF71 |
Обновление от 17.06.2025:
Стала известна дата вступления события в силу.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/06/2026: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
EFFECTIVE DATE: 13/06/2025.
END OF UPDATE.
OLD ISSUER’S NAME: SONICSHARES GLOBAL SHIPPING
NEW ISSUER’S NAME: TIDAL TRUST I.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(CONV) О корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» — Глобальная депозитарная расписка Globaltrans Investment PLC ORD SHS (депозитарная расписка ISIN US37949E2046)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1017468 |
|
Код типа корпоративного действия |
CONV |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная неподтвержденная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1017468D84 |
Citibank N.A. |
Глобальная депозитарная расписка Globaltrans Investment PLC ORD SHS |
Глобальная депозитарная расписка |
US37949E2046 |
US37949E2046 |
Globaltrans Investment PLC |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
13 марта 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Признак типа наступления события |
На постоянной основе |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 декабря 2049 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
31 декабря 2049 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 марта 2025 г. по 31 декабря 2049 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US37949E2046 |
|
Описание бумаги |
Global Invest ORD GDR REG S |
|
Дата платежа |
Определяется в процессе |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Определяется в процессе |
|
Информация об условиях |
CONVERT DRS INTO UNDERLYING SHARES |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
Обновление от 17.06.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — China Evergrande Group 9.5 29/03/24 (облигация ISIN XS1587867539)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
696566 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
696566X46649 |
China Evergrande Group 9.5 29/03/24 |
облигации |
XS1587867539 |
XS1587867539 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
28 марта 2022 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак дополнительного бизнес-процесса |
Отмена сделок с базовыми бумагами |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300CUF7B1LAB15T90 |
Обновление от 18.06.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в дополнительных материалах по корпоративному действию, которые приложены к данному сообщению.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++UPDATE 16JUN25++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 13JUN25, ADVISING AMONG OTHER
THINGS THE FOLLOWING:
QUOTE
FILING OF PROOF OF DEBT
NOTICE IS HEREBY GIVEN TO THE
BONDHOLDERS THAT THE TRUSTEE HAS
:70E::ADTX//FILED A PROOF OF DEBT WITH THE
LIQUIDATORS ON 13 JUNE 2025 IN
RELATION TO THE BONDS.
THE TRUSTEE WILL CONTINUE TO REACH
OUT TO BONDHOLDERS F
:70E::ADTX//OR PREFUNDING
TO COVER THE COSTS AND FEES OF
FILING THE PROOF OF DEBT AND OF
SUPPORTING THE CONTINUOUS
LIQUIDATION PROCESS (THE
PROCEEDINGS). UNLESS THE TRUSTEE IS
ADEQUATELY PREFUNDED, THE TRUSTEE
IS NOT OBLIGED TO TAKE ANY FURTHER
ACTION WITH RESPECT TO THE
PROCEEDINGS.
:70E::ADTX//UNQUOTE.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DFLT) О корпоративном действии «Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)» — China Evergrande Group 9.5 29/03/24 (облигация ISIN XS1587867539)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1043685 |
|
Код типа корпоративного действия |
DFLT |
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1043685X46649 |
China Evergrande Group 9.5 29/03/24 |
облигации |
XS1587867539 |
XS1587867539 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300CUF7B1LAB15T90 |
Обновление от 18.06.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.
Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/06/2025: TECHNICAL SENDING.
HOLDERS WHO HAVE RECEVEID THE UPDATED PREVIOUSLY, PLEASE BE
ADVISED THAT THIS IS A TECHNICAL SENDING.
END OF UPDATE
.—————————————
UPDATE 16/06/2025: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
END OF UPDATE.
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rolls-Royce Holdings plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B63H8491)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1011620 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
16 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1011620X22608 |
Rolls-Royce Holdings plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B63H8491 |
GB00B63H8491 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
22 апреля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
17 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800EC7997ZBLZJH69 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 мая 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 мая 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
23 мая 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
16 июня 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.06 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 мая 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 мая 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
23 мая 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B63H8491 |
|
Описание бумаги |
Rolls-Royce Hold PLC ORDSHS0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B63H8491DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 19/06/25 |
Обновление от 17.06.25:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DTCH) О корпоративном действии «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона» — IZEA Worldwide, Inc. ORD SHS (акция ISIN US46604H2040)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1040526 |
|
Код типа корпоративного действия |
DTCH |
|
Тип корпоративного действия |
Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
IZEA WORLDWIDE |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1040526X77891 |
IZEA Worldwide, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US46604H2040 |
US46604H2040 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Шаг цены аукциона |
0.1 USD |
|
Максимальная цена |
Фактическая сумма 2.8 USD |
|
Минимальная цена |
Фактическая сумма 2.3 USD |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Флаг комиссий |
Да |
|
Предлагающая сторона |
IZEA WORLDWIDE |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300ZNN8UBT1IUHO61 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 23 мая 2025 г. по 16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 23 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US46604H2040 |
|
Описание бумаги |
IZEA Worldwide, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
18 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TENDER AT A SPECIFIED PRICEBETWEEN USD 2.3 AND USD 2.8 ININCREEMENTS OF USD 0.1 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 23 мая 2025 г. по 16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 23 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US46604H2040 |
|
Описание бумаги |
IZEA Worldwide, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
18 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TENDER SHARES AT A PRICEDETERMINED BY THE COMPANY |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
008 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 23 мая 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 мая 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 29 мая 2025 г. по 16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 29 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US46604H2040 |
|
Описание бумаги |
IZEA Worldwide, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
18 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TENDER AT A SPECIFIED PRICEBETWEEN USD 2.3 AND USD 2.8 ININCREEMENTS OF USD 0.1, ODD-LOTOFFER |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 мая 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 29 мая 2025 г. по 16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 29 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US46604H2040 |
|
Описание бумаги |
IZEA Worldwide, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
18 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TENDER SHARES AT A PRICEDETERMINED BY THE COMPANY — ODD-LOT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 мая 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 29 мая 2025 г. по 16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 29 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US46604H2040 |
|
Описание бумаги |
IZEA Worldwide, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
18 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TENDER AT A SPECIFIED PRICEBETWEEN USD 2.3 AND USD 2.8 ININCREEMENTS OF USD 0.1 ANDCONDITIONED UPON A SPECIFIED NUMBEROF SHARES BEING ACCEPTED. |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 29 мая 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 29 мая 2025 г. по 16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 29 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US46604H2040 |
|
Описание бумаги |
IZEA Worldwide, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
18 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARC/TENDER SHARES AT A PRICEDETERMINED BY THE COMPANYCONDITIONED UPON A SPECIFIED NUMBEROF SHARES BEING ACCEPTED |
Обновление от 18.06.2025:
Стала известна дата платежа для вариантов КД 001, 002, 004, 005, 006 и 007.
В ООО «Инвестиционная палата» поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Rolls-Royce Holdings plc_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B63H8491)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1011620 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
16 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1011620X22608 |
Rolls-Royce Holdings plc_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B63H8491 |
GB00B63H8491 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
22 апреля 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
17 апреля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800EC7997ZBLZJH69 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 мая 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 мая 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
23 мая 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
16 июня 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.06 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 мая 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
23 мая 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
23 мая 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 24 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 24 марта 2025 г. по 23 мая 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B63H8491 |
|
Описание бумаги |
Rolls-Royce Hold PLC ORDSHS0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.00667/1.0 |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B63H8491DRIP PRICE: GBP 8.995176,(EXCLUDING CHARGES GBP 8.8188)AVAILABLE DATE: 19/6/25 SHARERATIO: 1 FOR 149.9196 |
Обновление от 18.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 (акция ISIN GB00B10RZP78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1023789 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
13 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1023789X15150 |
Unilever PLC_ORD SHS_SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00B10RZP78 |
GB00B10RZP78 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 мая 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 мая 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
22 мая 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 марта 2025 г. по 22 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 марта 2025 г. по 21 мая 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
13 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
13 июня 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.3887 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
21 мая 2025 г. 10:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
22 мая 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
22 мая 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 31 марта 2025 г. по 22 мая 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 31 марта 2025 г. по 22 мая 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00B10RZP78 |
|
Описание бумаги |
//UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.008204/1.0 |
|
Дата платежа |
13 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: GBP 47.37449475,(EXCLUDING CHARGES GBP 46.5597)AVAILABLE DATE: 18/6/25 SHARERATIO: 1 FOR 121.87932788 |
Обновление от 18.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS (акция ISIN CA0084741085)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1036945 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
16 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1036945X26202 |
Agnico Eagle Mines Limited ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0084741085 |
CA0084741085 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 мая 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
11 июня 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
30 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
YGE0EUBRF7IJOB3QRX76 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 мая 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
16 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.4 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 мая 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
16 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.55032 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.41274WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.467772 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
30 мая 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. |
|
Валовая ставка дивидендов |
Налогооблагаемая доля 0.4 USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0084741085 |
|
Описание бумаги |
Agnico Eagle Mines Ltd ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 18.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barings BDC, Inc. ORD SHS (акция ISIN US06759L1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1009811 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
11 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1009811X67867 |
Barings BDC, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US06759L1035 |
US06759L1035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
04 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
04 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300GSF4KFZP6ONG49 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
06 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 марта 2025 г. по 06 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.26 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
06 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 марта 2025 г. по 06 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US06759L1035 |
|
Описание бумаги |
Barings BDC, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.028608/1.0 |
|
Дата платежа |
11 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD9.0882, FULLRATE: 0.02860852 |
Обновление от 18.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barings BDC, Inc. ORD SHS (акция ISIN US06759L1035)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1052542 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
11 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1052542X67867 |
Barings BDC, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US06759L1035 |
US06759L1035 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
04 июня 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
09 июня 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
04 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300GSF4KFZP6ONG49 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
06 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 июня 2025 г. по 06 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
11 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.05 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
06 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 июня 2025 г. по 06 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US06759L1035 |
|
Описание бумаги |
Barings BDC, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.005501/1.0 |
|
Дата платежа |
11 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US06759L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 9.0882,FULL RATIO: 0.00550163 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/SPECIAL DIVIDEND WITHREINVESTMENT
———————
————— EVENT DETAILS ——————-
OPTION CASE HAS BEEN USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY
.
YOU MUST MAKE THE SAME ELECTION ACROSS BOTH EVENTS:
SPECIAL DIVIDEND EVENT 8854549, AND REGULAR DIVIDEND EVENT
7292359 ON THIS SECURITY THAT FALL ON THE SAME RECORD DATE.
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 8854583.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — FibroGen, Inc. ORD SHS (акция ISIN US31572Q8087)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1031481 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1031481X29893 |
FibroGen, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US31572Q8087 |
US31572Q8087 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
17 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300Q914ULWWY95822 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US31572Q8087 |
|
Описание бумаги |
FibroGen, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US31572Q8814 |
|
Описание бумаги |
//FIBROGEN, INC..ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.04/1.0 |
|
Дата платежа |
17 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US31572Q8814RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 25 OLDSHARES HELD |
Обновление от 18.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила обновленная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — Interactive Brokers Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US45841N1072)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1031524 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLF |
|
Тип корпоративного действия |
Дробление/ изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1031524X41770 |
Interactive Brokers Group, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные Сlass A |
US45841N1072 |
US45841N1072 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
19 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
18 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
18 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5493004DT6DCDUZNDM53 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US45841N1072 |
|
Описание бумаги |
Interactive Brok Gr ORDSHS CLA |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
3.0/1.0 |
|
Дата платежа |
19 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US45841N10723 NEW SHARES FOR EACH 1 OLD SHAREHELD |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 16/06/2025
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 17/06/2025
. DUE BILL DATE: 18/06/2025.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — WW International, Inc. ORD SHS (акция ISIN US98262P1012)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1052653 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1052653X59802 |
WW International, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US98262P1012 |
US98262P1012 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
25 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US98262P1012 |
|
Описание бумаги |
WW International, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата», что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MANDATORY EXCHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Vonovia SE RIGHTS (НИФИ ISIN DE000A40ZU23)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1047029 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
25 июня 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1047029X85201 |
Vonovia SE RIGHTS |
НИФИ |
DE000A40ZU23 |
DE000A40ZU23 |
0 |
0 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
23 июня 2025 г. 08:00 |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
5299005A2ZEP6AP7KM81 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE000A40ZU23 |
|
Описание бумаги |
Vonovia SE RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.22 EUR |
|
Ставка удерживаемого налога |
26.375 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
1.22 EUR |
|
Дополнительный текст |
NARC/NO WITHHOLDING TAX TO BEDEDUCTED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE000A40ZU23 |
|
Описание бумаги |
Vonovia SE RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE000A1ML7J1 |
|
Описание бумаги |
Vonovia SE ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.043668/1.0 |
|
Дата платежа |
25 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN DE000A1ML7J1RATIO: 1 FOR 22.9 RIGHTS, PRICE:EUR 27.938 |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
1029515 |
1029515X85201 |
|
Обновление от 17.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Mining Corporation ORD SHS (акция ISIN CA06849F1080)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1039846 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
16 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1039846X84584 |
Barrick Mining Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA06849F1080 |
CA06849F1080 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
30 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
0O4KBQCJZX82UKGCBV73 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
30 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
16 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.075000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
30 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
16 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.13758 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.103185WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.116943 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
30 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA06849F1080 |
|
Описание бумаги |
//BARRICK MINING CORP..ORDSHR CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.004897/1.0 |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA06849F1080SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: TBA REINVESTMENTPRICE: USD20.41888356 |
Обновление от 18.06.25:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — LEG Immobilien SE RIGHTS (НИФИ ISIN DE000LEG1284)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1047253 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
03 июля 2025 г. |
|
Информация о финансовых инструментах |
||||||||
|
Референс КД по финансовому инструменту |
Наименование финансового инструмента |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1047253X84464 |
LEG Immobilien SE RIGHTS |
НИФИ |
DE000LEG1284 |
DE000LEG1284 |
0 |
0 |
EUR |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
01 июля 2025 г. 08:00 |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
391200SO40AKONBO0Z96 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
EUR |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE000LEG1284 |
|
Описание бумаги |
LEG Immobilien SE RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
03 июля 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
2.7 EUR |
|
Ставка удерживаемого налога |
26.375 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/NOT TAXED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:59 |
|
Дата истечения срока |
16 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 июня 2025 г. по 16 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE000LEG1284 |
|
Описание бумаги |
LEG Immobilien SE RIGHTS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE000LEG1110 |
|
Описание бумаги |
LEG Immobilien SE ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.03891/1.0 |
|
Дата платежа |
03 июля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN DE000LEG1110RATIO: 1 FOR 25.7 RIGHTS, PRICE:EUR 69.39 |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
RHDI |
1029513 |
1029513X84464 |
|
Обновление от 17.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038687 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
18 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038687X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
28 мая 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
16 июня 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
18 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
18 июня 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.045 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
28 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
29 мая 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.014895/1.0 |
|
Дата платежа |
18 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 3.021 |
Обновление от 19.06.2025:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Valterra Platinum Limited GB DI (акция ISIN ZAE000013181 / 014293604)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1048380 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1048380X85219 |
Valterra Platinum Limited GB DI |
акции обыкновенные |
014293604 |
ZAE000013181 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
31 июля 2025 г. 12:00 |
|
Дата истечения срока |
31 июля 2025 г. 13:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 июня 2025 г. по 31 июля 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
Описание бумаги |
/XS/014293604 Valterra Platinum Ltd GB DI |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/014293604 Valterra Platinum Ltd GB DI |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
02 июня 2025 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
SOFF |
1008602 |
1008602X85219 |
|
Обновление от 09.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————————————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DISTRIBUTION OF INELIGIBLESECURITIES
——— ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/06/2025: DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 04/06/2025: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED.
END OF UPDATE
.———————————————
SECURITIES ARE NOT ELIGIBLE IN EUROCLEAR BANK. THEY MUST BE
DELIVERED TO AN ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET. PLEASE REFER TO THE
‘ACTIONS TO BE TAKEN’ NARRATIVE IN ORDER TO DELIVER OUT YOUR
SECURITIES.
PLEASE REFER TO THE RELATED EVENT FOR THE CALCULATION OF THE
PROCEEDS.
SEE BELOW: TREATMENT OF INELIGIBLE SECURITIES IN EUROCLEAR BANK
.—————————————————————
THE SECURITIES TO WHICH THIS EVENT RELATES ARE NOT ACCEPTED IN
THE EUROCLEAR SYSTEM. PLEASE PROVIDE US WITH THE NECESSARY
DETAILS TO DELIVER THEM OUT OF EUROCLEAR BANK IN ACCORDANCE WITH
SECTIONS 5.1.1 (G) AND 5.3.1.5.6 OF THE OPERATING PROCEDURES OF
THE EUROCLEAR SYSTEM.
EXCEPTIONAL FEES WILL BE APPLICABLE IN ACCORDANCE WITH THE
GENERAL FEES BROCHURE WHEN HOLDING INELIGIBLE SECURITIES.
WHEN THE POSITION IS MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 100.
WHEN THE POSITION IS NOT MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 1500.
YOU WILL BE CHARGED PER ISIN AND PER ACCOUNT.
EXTERNAL CHARGES SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO, TAXES MIGHT APPLY ON
THE INELIGIBLE PROCEEDS. SUCH CHARGES — IF ANY — WILL BE APPLIED
TO YOUR CASH ACCOUNT IN ACCORDANCE WITH SECTION 3.1.4 OF EUROCLEAR
BANK OPERATING PROCEDURES.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 (облигация ISIN USQ66345AB78)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1049876 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1049876X65591 |
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7 12/05/31 |
облигации |
USQ66345AB78 |
USQ66345AB78 |
1000 |
972.271219 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
10 июня 2025 г. |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PRELIMINARY INFORMATION, SUBJECT TOCHANGE..NEWCASTLE COAL INFRASTRUCTURE GROUPPTY LTD (THE COMPANY), A DIRECT,WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF NCIGHOLDINGS PTY LTD (THE PARENTGUARANTOR), OFFERS TO PURCHASEVARIOUS SERIES OF ITS GUARANTEED
——————————————————-
SENIOR SECURED NOTES, UP TO THEMAXIMUM TENDER CAP, AT A PURCHASE PRICE TO BE DETERMINED (INCLUDES ANEARLY
——————————————————-
TENDER PREMIUM, PAYABLE INCASH, AT A NET RATE PER USD1,000 PRINCIPAL AMOUNT TO HOLDERSWHO TENDER ON OR PRIOR TO THE EARLYTENDER RESPONSE DEADLINETIME/DATE), UPON TERMS ANDCONDITIONS..THE EARLY DEADLINE IS JUNE 23,2025, AND THE OFFER EXPIRES JULY 9,
——————————————————-
2025..FURTHER INFORMATION WILL BEANNOUNCED UPON CONFIRMATION BY THE DEPOSITORY.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. (депозитарная расписка ISIN US38045R2067)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1050116 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1050116D305 |
The Bank of New York Mellon |
Американская депозитарная расписка на ап Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. |
Американская депозитарная расписка |
US38045R2067 |
US38045R2067 |
Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. |
акции привилегированные |
1 : 2 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE TO HOLDERS.
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Commonwealth of The Bahamas 6.95 20/11/29 (облигация ISIN USP06518AE74)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1050576 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1050576X56818 |
Commonwealth of The Bahamas 6.95 20/11/29 |
облигации |
USP06518AE74 |
USP06518AE74 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 июня 2025 г. по 13 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Лот 2.5 USD / 1000.0 |
|
Дополнительный текст |
NARU/ISIN USP06518AE74MAXIMUM FOR EXERCISE USD 250,000NARC/TO CLAIM THE PROCESSING FEE |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 12 июня 2025 г. по 13 июня 2025 г. |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
BIDS |
1049944 |
1049944X56818 |
|
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Иное событие».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Внешний референс 8753510 соответствует КД BIDS – «Оферта — предложение о выкупе» реф. 1049944.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CLAIMING THE PROCESSING FEE +SHORT DDLN
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/06/2025: ACTIONS TO BE TAKEN UPDATED
.
EVENT REFERENCE NUMBER TO MUCH THE INSTRUCTION REFERENCE SENT FOR
OFFER TO PURCHASE EVENT HAS BEEN UPDATED IN ACTIONS TO BE TAKEN.
APPROPRIATE FIELDS HAVE BEEN UPDATED.
END OF UPDATE.
.———
THIS EVENT SERVES ONLY TO CLAIM THE PROCESSING FEE
PLEASE REFER TO THE EVENT 8753510 FOR MORE DETAILS ON THE OFFER.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
