Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Blueprint Medicines Corporation ORD SHS (акция ISIN US09627Y1091)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1052910 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1052910X40620 |
Blueprint Medicines Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US09627Y1091 |
US09627Y1091 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US09627Y1091 |
|
Описание бумаги |
Blueprint Medicin Corp ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PROCEED CODE AND RATIO TO BEANNOUNCEDNARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — TUI AG ORD SHS (акция ISIN DE000TUAG505)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1052874 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1052874X77076 |
TUI AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000TUAG505 |
DE000TUAG505 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
05 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Credit Agricole S.A._ORD SHS (акция ISIN FR0000045072)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1053030 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1053030X26031 |
Credit Agricole S.A._ORD SHS |
акции обыкновенные |
FR0000045072 |
FR0000045072 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Schaeffler AG ORD SHS (акция ISIN DE000SHA0019)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1052872 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1052872X82387 |
Schaeffler AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000SHA0019 |
DE000SHA0019 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
30 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
27 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300Q7E782X7GC1P43 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE000SHA0019 |
|
Описание бумаги |
Schaeffler AG ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE000SHA0100 |
|
Описание бумаги |
//SCHAEFFLER AG.ORDSHR EUR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHANGE FROM BEARER TOREGISTERED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/06/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
END OF UPDATE.
TAX NEUTRAL RECLASSIFICATION OF BEARER INTO REGISTERED SHARES
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Sunnova Energy International Inc. ORD SHS (акция ISIN US86745K1043)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1052956 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1052956X50117 |
Sunnova Energy International Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US86745K1043 |
US86745K1043 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300JK1Y1VVC3JU540 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Silvergate Capital Corporation ORD SHS Cl A (акция ISIN US82837P4081)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
965716 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
965716X59150 |
Silvergate Capital Corporation ORD SHS Cl A |
акции обыкновенные Сlass A |
US82837P4081 |
US82837P4081 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Идентификатор LEI эмитента |
BPE6FTXDZEBNAGIT2T19 |
Обновление от 19.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BIDS) О корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе» — Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25 (облигация ISIN XS2238561794)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1052851 |
|
Код типа корпоративного действия |
BIDS |
|
Тип корпоративного действия |
Оферта — предложение о выкупе |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Инициатор выкупа |
FORTUNE STAR (BVI) LIMITED |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1052851X59427 |
Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25 |
облигации |
XS2238561794 |
XS2238561794 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Процентный период |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
FORTUNE STAR (BVI) LIMITED |
|
Идентификатор LEI эмитента |
2549008CU8NYQQRSNU62 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 июня 2025 г. по 27 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
XS2238561794 |
|
Описание бумаги |
FORTUNE STAR BVI 5.95 19/10/25 |
|
Дата наступления срока обязательств (погашения) |
19 октября 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Дата платежа |
03 июля 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
03 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
03 июля 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1000.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 18 июня 2025 г. по 27 июня 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ DISCLOSURE
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE OFFER IS BEING MADE AS PART OF THE COMPANYS POLICY TO
CONTINUE TO PROACTIVELY MANAGE ITS BALANCE SHEET AND OPTIMIZE ITS
CAPITAL STRUCTURE.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE
.———
. ANNOUNCEMENT OF RESULTS: AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE
AFTER THE EXPIRATION DEADLINE.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET.
4. PRORATION: IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES
VALIDLY TENDERED IS GREATER THAN THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF THE NOTES THAT THE ISSUER, IN ITS SOLE DISCRETION, DETERMINES
TO ACCEPT, THE ISSUER WILL ACCEPT TENDERS OF THE NOTES FOR
PURCHASE ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE IS NO GREATER THAN SUCH
AMOUNT DETERMINED BY THE ISSUER. PLEASE REFER TO THE
DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
ELIGIBLE HOLDERS:
OFFER IS DIRECTED TO ELIGIBLE HOLDERS. FOR ELIGIBILITY CRITERIA
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Magna International Inc.ORD SHS (акция ISIN CA5592224011)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1036946 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
30 мая 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1036946X28774 |
Magna International Inc.ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA5592224011 |
CA5592224011 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 мая 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
28 мая 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
16 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
95RWVLFZX6VGDZNNTN43 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 мая 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
16 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 мая 2025 г. по 16 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
30 мая 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.485 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.363750 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 мая 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
16 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 мая 2025 г. по 16 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 мая 2025 г. |
|
Дата валютирования |
17 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.677981 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.50848575WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.57628385 FULLRATE: CAD 0.6779815, EXCHANGE RATE:1.00 USD/1.3979 CAD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
20 мая 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
16 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 05 мая 2025 г. по 16 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA5592224011 |
|
Описание бумаги |
Magna International ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.013635/1.0 |
|
Дата платежа |
30 мая 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 05/06/2025REINVESTMENT PRICE: CAD49.722 |
Обновление от 19.06.2025:
Обновлена дата валютирования для варианта КД 002.
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — bluebird bio, Inc. INC ORD SHS (акция ISIN US09609G2093)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1016167 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1016167X83142 |
bluebird bio, Inc. INC ORD SHS |
акции обыкновенные |
US09609G2093 |
US09609G2093 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
02 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US09609G2093 |
|
Описание бумаги |
BLUEBIRD BIO INC ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US096ESC0175 |
|
Описание бумаги |
//BLUEBIRD BIO, INC..ORDSHR ESCROW USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
03 июня 2025 г. |
Обновление от 23.06.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация — денежные средства не будут выплачены по результатам КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — United States Steel Corporation ORD SHS (акция ISIN US9129091081)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
877696 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
877696X26580 |
United States Steel Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US9129091081 |
US9129091081 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
18 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US9129091081 |
|
Описание бумаги |
UNITED STATES STEEL COR ORDSHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
20 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 55.0 USD |
Обновление от 20.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Regulus Therapeutics Inc. ORD SHS (акция ISIN US75915K3095)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1046051 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
REDWOOD MERGER SUB |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1046051X75415 |
Regulus Therapeutics Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US75915K3095 |
US75915K3095 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
REDWOOD MERGER SUB |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 июня 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
24 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 мая 2025 г. по 24 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 30 мая 2025 г. по 25 июня 2025 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 30 мая 2025 г. по 24 июня 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US75915K3095 |
|
Описание бумаги |
Regulus Therap Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 7.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780PROCEED CODE TO BE ANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
23 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
25 июня 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
24 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 30 мая 2025 г. по 24 июня 2025 г. |
Обновление от 20.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(TEND) О корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг» — Blueprint Medicines Corporation ORD SHS (акция ISIN US09627Y1091)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1053396 |
|
Код типа корпоративного действия |
TEND |
|
Тип корпоративного действия |
Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Инициатор выкупа |
ROTHKO MERGER SUB |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1053396X40620 |
Blueprint Medicines Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US09627Y1091 |
US09627Y1091 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
ROTHKO MERGER SUB |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASE Деньги и ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Блокировка до даты платежа |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 июля 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
16 июля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 июня 2025 г. по 16 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 19 июня 2025 г. по 17 июля 2025 г. 05:59 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 19 июня 2025 г. по 16 июля 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US09627Y1091 |
|
Описание бумаги |
Blueprint Medicin Corp ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 129.0 USD |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780TO BE USED FOR THE COMBINATIONENTITLEMENT PROCEED CODE TO BEANNOUNCED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
15 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
17 июля 2025 г. 05:59 |
|
Дата истечения срока |
16 июля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 июня 2025 г. по 16 июля 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————
————— EVENT DETAILS ——————-
ROTHKO MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION AND AN INDIRECT
WH OLLY OWNED SUBSIDIARY OF SANOFI, IS OFFERING TO PURCHASE ALL
OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.001
PER SHARE, OF BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION, A DELAWARE
CORPORATION, FOR (I) U SD 129.00 PER SHARE IN CASH, WITHOUT
INTEREST AND SUBJECT TO ANY WITHHOLDING OF TAXES REQUIRED BY
APPLICABLE LEGAL REQUIREMENTS, PL US (II) ONE (1)
NON-TRANSFERABLE CONTRACTUAL CONTINGENT VALUE RIGHT P ER SHARE,
REPRESENTING THE RIGHT TO RECEIVE CONTINGENT PAYMENTS OF UP TO AN
AGGREGATE AMOUNT OF USD 6.00 PER SHARE IN CASH, WITHOUT INTEREST,
UPON THE ACHIEVEMENT OF ONE OR BOTH OF THE MILESTONES ON OR PRIOR
TO THE EXPIRATION OF THE APPLICABLE MILESTONE PERIOD SET FORTH IN
THE CONTINGENT VALUE RIGHTS AGREEMENT TO BE ENTERED INTO WITH A
RIGHTS AGENT MUTUALLY AGREEABLE TO AVENTIS INC., A PENNSYLVANIA
CORPORATI ON AND WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF
PARENT, AND THE COMPANY, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER TO PURCHASE AND IN THE RELATED
LETTER OF TRANSMITTAL. THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO AN
AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF 02/06/2025, AMONG THE
COMPANY, PARENT, AVENTIS AND PURCHASER, PURSUANT TO WHICH, UNLESS
OTHERWISE AGREED BY THE COMPANY, PARENT, AVENTIS AND PURCHASER,
AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING CONSUMMATION OF THE OFFER AND
SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVE R OF CERTAIN CONDITIONS,
PURCHASER WILL MERGE WITH AND INTO THE COMPANY AND THE SEPARATE
EXISTENCE OF PURCHASER WILL CEASE AND THE COMPANY WILL CONTINUE
AS THE SURVIVING CORPORATION, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE
CONDITIONS SET FORTH IN THE MERGER AGREEMENT. THE MERGER WILL BE
GOVERNED BY SECTION 251(H) OF THE GENERAL CORPORATION LAW OF THE
STATE OF DELAWARE, AS AMENDED, AND EFFECTED WITHOUT A VOTE OF THE
COMPAN Y STOCKHOLDERS. IN THE MERGER, EACH SHARE
ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME OF
THE MERGER WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE THE OFFER
CONSIDERATION, WITHOUT INTEREST AND SUBJECT TO ANY WITHHOLDING OF
TAXES REQUIRED BY APPLICABLE LEGAL REQUIREMENTS.
RESTRICTIONS:
IT IS YOUR OWN RESPONSIBILITY TO ENSURE YOU HAVE COMPLIED WITH
THE APPLICABLE LAWS OF THE RELEVANT JURISDICTION(S), INCLUDING
ANY REL EVANT GOVERNMENTAL OR OTHER CONSENTS, AND COMPLIANCE WITH
ALL OTHER APPLICABLE FORMALITIES.
OUR DEPOSITORAY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE
THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO IRS PLR 302.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — Vaxart, Inc. ORD SHS (акция ISIN US92243A2006)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1026364 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1026364X47449 |
Vaxart, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US92243A2006 |
US92243A2006 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92243A2006 |
|
Описание бумаги |
VAXART INC USD |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000RATIO TO BE ANNOUNCED PROCEED ISINTO BE ANNOUNCED |
Обновление от 20.06.25:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Koninklijke Philips N.V. (депозитарная расписка ISIN US5004723038)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1034675 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
06 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1034675D321 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные Koninklijke Philips N.V. |
Американская депозитарная расписка |
US5004723038 |
US5004723038 |
Koninklijke Philips N.V. |
акции обыкновенные |
1 : 1 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
13 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
06 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
06 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.97614 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
15.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
0.829719 USD |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDINGTAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2025 г. 16:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. 16:00 |
|
Дата истечения срока |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 01 мая 2025 г. по 29 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US5004723038 |
|
Описание бумаги |
Koninklijke Philips ORDSHS ADR |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.042309/1.0 |
|
Дата платежа |
06 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US5004723038SUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDING TAX -RATIO : 1 NEW FOR 23.6353REINVESTMENT PRICE: USD23.45554 |
Обновление от 20.06.25:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(MRGR) О корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний» — Paramount Global ORD SHS CL B (акция ISIN US92556H2067)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1017967 |
|
Код типа корпоративного действия |
MRGR |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1017967X52852 |
Paramount Global ORD SHS CL B |
акции обыкновенные Class B |
US92556H2067 |
US92556H2067 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Предлагающая сторона |
PARAMOUNT |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Признак условий варианта |
Пропорционально |
|
Признак условий варианта |
Инструкции бенефициарного владельца |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
03 июля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 03 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 03 июля 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 марта 2025 г. по 03 июля 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92556H2067 |
|
Описание бумаги |
Paramount Global ORD SHS CL B |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 15.0 USD |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
03 июля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 03 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 03 июля 2025 г. 23:00 |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 14 марта 2025 г. по 03 июля 2025 г. 17:00 |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US92556H2067 |
|
Описание бумаги |
Paramount Global ORD SHS CL B |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780ELECT TO RECEIVE STOCK ISIN TO BEDETERMINED |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
03 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
03 июля 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
03 июля 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 14 марта 2025 г. по 03 июля 2025 г. |
Обновление от 19.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Tupperware Brands Corporation ORD SHS (акция ISIN US8998961044)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
970205 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
970205X56753 |
Tupperware Brands Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US8998961044 |
US8998961044 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
G8NWFN4YP7CR6FOP4886 |
Обновление от 19.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Barrick Mining Corporation ORD SHS (акция ISIN CA06849F1080)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1039846 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
16 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1039846X84584 |
Barrick Mining Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA06849F1080 |
CA06849F1080 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
30 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
30 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
0O4KBQCJZX82UKGCBV73 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
30 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
16 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.075000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
30 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
16 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.13758 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.103185WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.116943 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
29 мая 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
02 июня 2025 г. 20:00 |
|
Дата истечения срока |
30 мая 2025 г. 14:00 |
|
Период действия на рынке |
с 19 мая 2025 г. по 30 мая 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA06849F1080 |
|
Описание бумаги |
//BARRICK MINING CORP..ORDSHR CAD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.004897/1.0 |
|
Дата платежа |
16 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA06849F1080SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 18/06/2025REINVESTMENT PRICE: USD20.41888356 |
Обновление от 20.06.25:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A UP Fintech Holding Limited (депозитарная расписка ISIN US91531W1062)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1043068 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1043068D500 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A UP Fintech Holding Limited |
Американская депозитарная расписка |
US91531W1062 |
US91531W1062 |
UP Fintech Holding Limited |
акции обыкновенные |
1 : 15 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
20 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 июля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/07/25.
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR UP FINTECH
HOLDING LTD CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/07/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A 51Talk Online Education Group (депозитарная расписка ISIN US16954L2043)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1039766 |
|
Код типа корпоративного действия |
OTHR |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
|
1039766D767 |
Deutsche Bank Trust Company Americas |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Class A 51Talk Online Education Group |
Американская депозитарная расписка |
US16954L2043 |
US16954L2043 |
51Talk Online Education Group |
акции обыкновенные |
1 : 60 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
20 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
22 июля 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает Вам, что поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,05 долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. 22.07.2025 .
Возмещение расходов, фактически понесенных ООО «Инвестиционная палата» при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения ООО «Инвестиционная палата» Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.05/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AM AS DEPOSITARY FOR 51TALK ONLINE
EDUCATION GROUP-ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE
GDR HOLDERS.
DR FEES SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT WITH VALUE DATE
22/07/25.
ON 15TH CALENDAR DAY OF EACH MONTH (OR FOLLOWING DAY IF NOT A
BUSINESS DAY). THE INVOICE WITH A DETAILED BREAKDOWN INCLUDING
TRANSACTION DETAILS SHOULD BE SENT TO IMPACTED PARTICIPANTS AS
WELL BE MADE AVAILABLE VIA EASYWAY, UNDER THE REPORTS SERVICE.
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 605973 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2275829955 | 20.06.2025 | 0,00001 | USD |
| 1051337 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares | US9219097683 | 20.06.2025 | 0,4851 | USD |
| 1051335 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Russell 3000 ETF | US92206C5994 | 20.06.2025 | 0,7666 | USD |
| 1037811 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | US78467X1090 | 20.06.2025 | 1,1993 | USD |
| 1051336 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard International High Dividend Yield ETF | US9219467944 | 20.06.2025 | 1,0762 | USD |
| 1051343 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | US9219468108 | 20.06.2025 | 0,5418 | USD |
| 999031 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Russell 2000 Index Fund ETF | US92206C6646 | 20.06.2025 | 0,2498 | USD |
| 1051342 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund ETF | US92206C6232 | 20.06.2025 | 0,3786 | USD |
| 1053392 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | US97717X7194 | 25.06.2025 | 0,315 | USD |
| 992733 | Выплата купонного дохода | Akbank T.A.S. | XS2355183091 | 20.06.2025 | 34 | USD |
| 992835 | Выплата купонного дохода | Abu Dhabi National Energy Company PJSC | XS1435072464 | 20.06.2025 | 21,875 | USD |
| 993881 | Выплата купонного дохода | Frontera Energy Corporation | USC35898AB82 | 20.06.2025 | 39,375 | USD |
| 1023787 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | TotalEnergies SE | FR0000120271 | 20.06.2025 | 0,85 | EUR |
| 1029043 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Gladstone Commercial Corporation | US3765361080 | 20.06.2025 | 0,1 | USD |
| 1026396 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | LTC Properties, Inc. | US5021751020 | 20.06.2025 | 0,19 | USD |
| 1035223 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | International Flavors & Fragrances Inc. | US4595061015 | 20.06.2025 | 0,4 | USD |
| 1037820 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ALPS Sector Dividend Dogs ETF | US00162Q8583 | 20.06.2025 | 0,5647 | USD |
| 1037862 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | US3160928087 | 20.06.2025 | 0,234 | USD |
| 1037963 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fidelity MSCI Energy Index ETF | US3160924029 | 20.06.2025 | 0,218 | USD |
| 1038320 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares | US9220427424 | 20.06.2025 | 0,5947 | USD |
| 1038354 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | US9219438580 | 20.06.2025 | 0,4407 | USD |
| 1038339 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | US9220427184 | 20.06.2025 | 0,7419 | USD |
| 1038331 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | US9220428588 | 20.06.2025 | 0,1385 | USD |
| 1038359 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Pacific Stock Index Fund ETF Shares | US9220428661 | 20.06.2025 | 0,1844 | USD |
| 1038367 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard European Stock Index | US9220428745 | 20.06.2025 | 1,1065 | USD |
| 1038370 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares | US9220427754 | 20.06.2025 | 0,4687 | USD |
| 1038372 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard High Dividend Yield ETF | US9219464065 | 20.06.2025 | 0,8617 | USD |
| 1038504 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | US78467Y1073 | 20.06.2025 | 1,80326 | USD |
| 1038517 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | US26923G8226 | 20.06.2025 | 0,17 | USD |
| 1038523 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR S&P 500 ETF Trust | US78462F1030 | 20.06.2025 | 1,761117 | USD |
| 1039278 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Avient Corporation | US05368V1061 | 20.06.2025 | 0,27 | USD |
| 1049922 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Broadcom Inc. | US11135F1012 | 20.06.2025 | 0,59 | USD |
| 1049922 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Broadcom Inc. | US11135F1012 | 20.06.2025 | 0,59 | USD |
| 1053023 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | West Fraser Timber Co. Ltd. | CA9528451052 | 26.06.2025 | 0,32 | USD |
| 1053034 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apple Hospitality REIT, Inc. | US03784Y2000 | 30.06.2025 | 0,08 | USD |
| 1053037 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Commercial Metals Company | US2017231034 | 30.06.2025 | 0,18 | USD |
| 1053041 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dell Technologies Inc. | US24703L2025 | 22.07.2025 | 0,525 | USD |
| 1037968 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | US33939L4077 | 20.06.2025 | 0,352972 | USD |
| 1037865 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FlexShares Quality Dividend Index Fund | US33939L8607 | 20.06.2025 | 0,347803 | USD |
| 1053063 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | IDEX Corporation | US45167R1041 | 11.07.2025 | 0,71 | USD |
| 1032810 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US46627J3023 | 05.05.2025 | 2,304373 | USD |
| 1053071 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Rithm Capital Corp. | US64828T2015 | 30.06.2025 | 0,25 | USD |
| 1053073 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pegasystems Inc. | US7055731035 | 01.07.2025 | 0,03 | USD |
| 1053076 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pinnacle West Capital Corporation | US7234841010 | 01.08.2025 | 0,895 | USD |
| 1053078 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SL Green Realty Corp. REIT | US78440X8873 | 30.06.2025 | 0,2575 | USD |
| 1053081 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Thor Industries, Inc. | US8851601018 | 01.07.2025 | 0,5 | USD |
| 1053082 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Toll Brothers, Inc. | US8894781033 | 11.07.2025 | 0,25 | USD |
| 1053083 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | U.S. Bancorp | US9029733048 | 30.06.2025 | 0,5 | USD |
| 1039846 | Выбор формы выплаты дивидендов | Barrick Mining Corporation | CA06849F1080 | 30.05.2025 | 0,1 | USD |
| 877696 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | United States Steel Corporation | US9129091081 | 55 | USD | |
| 1053398 | Выплата купонного дохода | The Ultima Structured Products PLC | XS2244322322 | 27.06.2025 | 54,0377 | USD |
| 1002168 | Выплата купонного дохода | Petrobras Global Finance B.V. | US71647NAY58 | 25.07.2025 | 29,995 | USD |
| 1002548 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | US71654QDE98 | 25.07.2025 | 29,75 | USD |
| 1050207 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares U.S. Home Construction ETF | US4642887529 | 16.06.2025 | 0,497354 | USD |
| 1053525 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US0594603039 | 03.07.2025 | 0,003386 | USD |
| 1053733 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Arcos Dorados Holdings Inc. | VGG0457F1071 | 24.06.2025 | 0,06 | USD |
| 556971 | Выплата купонного дохода | Gaz Finance Plc | XS2196334671 | 27.06.2025 | 15 | USD |
| 1053739 | Выплата купонного дохода | The Ultima Structured Products PLC | XS2143253495 | 27.06.2025 | 66,0461 | USD |
| 1053739 | Выплата купонного дохода | The Ultima Structured Products PLC | XS2143253495 | 27.06.2025 | 66,0461 | USD |
| 1053746 | Выплата купонного дохода | The Ultima Structured Products PLC | XS2191043913 | 27.06.2025 | 29,452054 | USD |
| 999111 | Выплата купонного дохода | Murphy Oil Corporation | US626717AN25 | 14.07.2025 | 31,875 | USD |
| 606318 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2275830292 | 23.06.2025 | 0,00001 | USD |
| 1037425 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | International Seaways, Inc. | MHY410531021 | 12.06.2025 | 0,48 | USD |
| 1038530 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | US78464A5083 | 23.06.2025 | 0,253228 | USD |
| 1037836 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Financial Select Sector SPDR Fund | US81369Y6059 | 23.06.2025 | 0,172105 | USD |
| 1038417 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Biotech ETF | US78464A8707 | 23.06.2025 | 0,007295 | USD |
| 1038422 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | US78463X8636 | 23.06.2025 | 0,268295 | USD |
| 1038424 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | US78468R5494 | 23.06.2025 | 0,392502 | USD |
| 1038472 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | US78464A6313 | 23.06.2025 | 0,132027 | USD |
| 1053833 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco KBW Bank ETF | US46138E6288 | 23.06.2025 | 0,40977 | USD |
| 1038352 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Dividend ETF | US78464A7634 | 23.06.2025 | 0,927396 | USD |
| 1038445 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR NYSE Technology ETF | US78464A1025 | 23.06.2025 | 0,302704 | USD |
| 1038418 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | US78468R5569 | 23.06.2025 | 0,75239 | USD |
| 1038439 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | US78464A4094 | 23.06.2025 | 0,135429 | USD |
| 1038434 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Utilities Select Sector SPDR Fund | US81369Y8865 | 23.06.2025 | 0,557397 | USD |
| 1038531 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | US78468R6898 | 23.06.2025 | 0,096583 | USD |
| 1037842 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Energy Select Sector SPDR Fund | US81369Y5069 | 23.06.2025 | 0,718258 | USD |
| 1038521 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Transportation ETF | US78464A5323 | 23.06.2025 | 0,143889 | USD |
| 1038421 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Real Estate Select Sector SPDR Fund | US81369Y8600 | 23.06.2025 | 0,375403 | USD |
| 1038373 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Bank ETF | US78464A7972 | 23.06.2025 | 0,366185 | USD |
| 1038446 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Homebuilders ETF | US78464A8889 | 23.06.2025 | 0,151282 | USD |
| 1053836 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Water Resources ETF | US46137V1420 | 23.06.2025 | 0,10631 | USD |
| 1038447 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Technology Select Sector SPDR Fund | US81369Y8030 | 23.06.2025 | 0,397508 | USD |
| 1038488 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | US81369Y4070 | 23.06.2025 | 0,447042 | USD |
| 1038429 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | US78464A8475 | 23.06.2025 | 0,211127 | USD |
| 1038516 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | US78464A7550 | 23.06.2025 | 0,090437 | USD |
| 1053525 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US0594603039 | 03.07.2025 | 0,003386 | USD |
| 1038449 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR EURO STOXX 50 ETF | US78463X2027 | 23.06.2025 | 1,069529 | USD |
| 1038508 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | US78468R6559 | 23.06.2025 | 0,177143 | USD |
| 1038440 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | US81369Y8527 | 23.06.2025 | 0,248823 | USD |
| 1038525 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Industrial Select Sector SPDR Fund | US81369Y7040 | 23.06.2025 | 0,431671 | USD |
| 1038546 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | US78464A6982 | 23.06.2025 | 0,390748 | USD |
| 1038473 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Health Care Select Sector SPDR Fund | US81369Y2090 | 23.06.2025 | 0,630382 | USD |
| 1053837 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | US46137V5637 | 23.06.2025 | 0,08641 | USD |
| 1053839 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | US46138E5942 | 23.06.2025 | 0,12601 | USD |
| 1053840 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco NASDAQ Internet ETF | US46137V5306 | 23.06.2025 | 0,009 | USD |
| 1053841 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Golden Dragon China ETF | US46137V5710 | 23.06.2025 | 0,21457 | USD |
| 1053842 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | US46138E6106 | 23.06.2025 | 0,14751 | USD |
| 1038335 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | US78463X7497 | 23.06.2025 | 0,451647 | USD |
| 1038423 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | US81369Y3080 | 23.06.2025 | 0,552327 | USD |
| 1038471 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR S&P 500 High Dividend ETF | US78468R7888 | 23.06.2025 | 0,500042 | USD |
| 1038441 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Materials Select Sector SPDR Fund | US81369Y1001 | 23.06.2025 | 0,437887 | USD |
| 1038419 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | State Street SPDR S&P Semiconductor ETF | US78464A8624 | 23.06.2025 | 0,264281 | USD |
| 504801 | Погашение облигаций | The Ultima Structured Products PLC | XS2191043913 | 27.06.2025 | 1250 | USD |
| 659660 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2329208586 | 27.06.2025 | 536,68316 | EUR |
| 659643 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2329217223 | 27.06.2025 | 536,68315 | USD |
| 1038493 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | US78463X7562 | 23.06.2025 | 0,635597 | USD |
| 1053845 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Delta Air Lines, Inc. | US2473617023 | 31.07.2025 | 0,1875 | USD |
| 1053845 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Delta Air Lines, Inc. | US2473617023 | 31.07.2025 | 0,1875 | USD |
| 1038460 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | US78463X5095 | 23.06.2025 | 0,526728 | USD |
| 1038448 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | US78463X8891 | 23.06.2025 | 0,67179 | USD |
| 1038517 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | US26923G8226 | 20.06.2025 | 0,17 | USD |
| 483179 | Погашение облигаций | The Ultima Structured Products PLC | XS2143253495 | 27.06.2025 | 1274,1467 | USD |
| 483179 | Погашение облигаций | The Ultima Structured Products PLC | XS2143253495 | 27.06.2025 | 1274,1467 | USD |
| 1053846 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ATN International, Inc | US00215F1075 | 30.06.2025 | 0,275 | USD |
| 1053847 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Darden Restaurants, Inc. | US2371941053 | 10.07.2025 | 1,5 | USD |
| 1053849 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco QQQ Trust, Series 1 | US46090E1038 | 23.06.2025 | 0,59111 | USD |
| 1038479 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SPDR S&P China ETF | US78463X4007 | 23.06.2025 | 1,002067 | USD |
| 1053853 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | US37954Y4834 | 23.06.2025 | 0,1657 | USD |
| 1029059 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US9001112047 | 23.06.2025 | 0,114571 | USD |
| 1037102 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Cincinnati Financial Corporation | US1720621010 | 23.06.2025 | 0,87 | USD |
| 1037880 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Global Clean Energy ETF | US46138G8472 | 23.06.2025 | 0,13639 | USD |
| 1037884 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Financial Preferred ETF | US46137V6213 | 23.06.2025 | 0,07667 | USD |
| 1037891 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Taxable Municipal Bond ETF | US46138G8050 | 23.06.2025 | 0,09035 | USD |
| 1037890 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Global Listed Private Equity ETF | US46137V1180 | 23.06.2025 | 1,4049 | USD |
| 1037899 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco WilderHill Clean Energy ETF | US46137V1347 | 23.06.2025 | 0,03924 | USD |
| 1037932 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | US46138E7849 | 23.06.2025 | 0,1058 | USD |
| 1037972 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF | US46138E3624 | 23.06.2025 | 0,15051 | USD |
| 1037965 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X S&P 500 Covered Call ETF | US37954Y4750 | 23.06.2025 | 0,3872 | USD |
| 1037980 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | US46137V3574 | 23.06.2025 | 0,72161 | USD |
| 1038409 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Playtika Holding Corp. | US72815L1070 | 23.06.2025 | 0,1 | USD |
| 1041594 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US66980N2036 | 23.06.2025 | 1,286 | EUR |
| 1045001 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US46591M1099 | 23.06.2025 | 0,94 | USD |
| 1049714 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FedEx Corporation | US31428X1063 | 23.06.2025 | 1,45 | USD |
| 1049714 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FedEx Corporation | US31428X1063 | 23.06.2025 | 1,45 | USD |
| 1050112 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | W. R. Berkley Corporation | US0844231029 | 23.06.2025 | 0,5 | USD |
| 1050143 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Johnson Controls International plc | IE00BY7QL619 | 23.06.2025 | 0,37 | USD |
| 1050140 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dynex Capital, Inc. | US26817Q8868 | 23.06.2025 | 0,17 | USD |
| 1050793 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Hub Group, Inc. | US4433201062 | 23.06.2025 | 0,125 | USD |
| 1050859 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Adamas Trust, Inc.. | US6496048405 | 23.06.2025 | 0,2 | USD |
