Уважаемые депоненты!
Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
(WRTH) О корпоративном действии «Списание обесценившихся ценных бумаг» — Express, Inc. ORD SHS (акция ISIN US30219E2028)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1056623 |
|
Код типа корпоративного действия |
WRTH |
|
Тип корпоративного действия |
Списание обесценившихся ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1056623X78655 |
Express, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US30219E2028 |
US30219E2028 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
LAPS Не использовать |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Списание обесценившихся ценных бумаг».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/WORTHLESS
————— EVENT DETAILS ——————-
THE SECURITIES ARE DECLARED WORTHLESS AND NIL AND HAVE BEEN
DEBITED IN THE MARKET.
WE WILL DEBIT THEM FROM YOUR ACCOUNT.
(PRED) О корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала» — The Republic of Argentina 09/07/46 (облигация ISIN XS2177365520)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
995633 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
10 июля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
09 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
08 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
The Republic of Argentina 09/07/46 |
облигации |
XS2177365520 |
XS2177365520 |
1 |
0.977273 |
EUR |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
2.272727 % |
|
Валюта платежа |
EUR |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
INTR |
995725 |
995725X56392 |
|
——————— Message МТ564 ———————
CAED/WITH POOL FACTOR REDUCTION
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(PRED) О корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала» — The Republic of Argentina 09/07/46 (облигация ISIN XS2177365520)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
995633 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
10 июля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
09 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
08 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
The Republic of Argentina 09/07/46 |
облигации |
XS2177365520 |
XS2177365520 |
1 |
0.977273 |
EUR |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
2.272727 % |
|
Валюта платежа |
EUR |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
INTR |
995725 |
995725X56392 |
|
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную от Clearstream Banking S.A.:
——————— Message МТ564 ———————
:92A::NWFC//0.95454545526
:92A::RATE//2,272727274
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(PRED) О корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала» — The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance 0.5 09/07/29 (облигация ISIN XS2200244072)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
995634 |
|
Код типа корпоративного действия |
PRED |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
10 июля 2025 г. |
|
Дата КД (расч.) |
09 июля 2025 г. |
|
Дата фиксации |
08 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
|||||||
|
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance 0.5 09/07/29 |
облигации |
XS2200244072 |
XS2200244072 |
1 |
0.9 |
EUR |
|
|
Информация о погашении |
|
|
Погашаемая часть в % |
10 % |
|
Валюта платежа |
EUR |
|
Связанные корпоративные действия |
|||
|
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
|
|
INTR |
995727 |
995727X58608 |
|
——————— Message МТ564 ———————
CAED/WITH POOL FACTOR REDUCTION
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — AYRO, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0547482077)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
986634 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
986634X78760 |
AYRO, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0547482077 |
US0547482077 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
26 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0547482077 |
|
Описание бумаги |
AYRO, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0547483067 |
|
Описание бумаги |
//AYRO, INC.-ORDSHR USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.065/1.0 |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US0547483067RATIO: 1 NEW SHARE FOR 16 OLDSHARES HELD |
Обновление от 27.06.2025:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/06/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 26/06/2025: RATIO, KEY DATES, PROCEED CODE AND ACTIONS TO
BE TAKEN HAVE BEEN ANNOUNCED.
.
END OF UPDATE
.———————————————
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Daimler Truck Holding AG ORD SHS (акция ISIN DE000DTR0CK8)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1056692 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1056692X71481 |
Daimler Truck Holding AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000DTR0CK8 |
DE000DTR0CK8 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
529900PW78JIYOUBSR24 |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DSCL) О корпоративном действии «Раскрытие информации» — Mercedes Benz Group AG ORD SHS (акция ISIN DE0007100000)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1056685 |
|
Код типа корпоративного действия |
DSCL |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1056685X14604 |
Mercedes Benz Group AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE0007100000 |
DE0007100000 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
25 июня 2025 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак SRD II |
Да |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Silvergate Capital Corporation ORD SHS Cl A (акция ISIN US82837P4081)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
965716 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
965716X59150 |
Silvergate Capital Corporation ORD SHS Cl A |
акции обыкновенные Сlass A |
US82837P4081 |
US82837P4081 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Идентификатор LEI эмитента |
BPE6FTXDZEBNAGIT2T19 |
Обновление от 26.06.2025.
В ООО «Инвестиционная паалата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(BRUP) О корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства» — Sunnova Energy International Inc. ORD SHS (акция ISIN US86745K1043)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1052956 |
|
Код типа корпоративного действия |
BRUP |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1052956X50117 |
Sunnova Energy International Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US86745K1043 |
US86745K1043 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300JK1Y1VVC3JU540 |
Обновление от 26.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранный депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————
CAED/BANKRUPTCY
————————
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 25/06/2025: NEW DOCUMENTATION HAVE BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
END OF UPDATE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Fidelity National Financial, Inc. ORD SHS (акция ISIN US31620R3030)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1055993 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1055993X45515 |
Fidelity National Financial, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US31620R3030 |
US31620R3030 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
26 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300CAZYIH39SYQ287 |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHANGE IN PLACE OFINCORPORATION
————— EVENT DETAILS ——————-
EFFECTIVE DATE: 26/06/2025
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — PLBY Group, Inc. ORD SHS (акция ISIN US72814P1093)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1031926 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1031926X64788 |
PLBY Group, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US72814P1093 |
US72814P1093 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
25 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Новое наименование компании |
PLAYBOY, INC. |
Обновление от 27.06.2025.
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о КД. Подробности в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
—————-
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/06/2025: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
OLD ISSUER’S NAME: PLBY GROUP, INC.
NEW ISSUER’S NAME: PLAYBOY, INC.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE
(SPLR) О корпоративном действии «Консолидация/Изменение номинальной стоимости» — AYRO, Inc. ORD SHS (акция ISIN US0547482077)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
986634 |
|
Код типа корпоративного действия |
SPLR |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
986634X78760 |
AYRO, Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
US0547482077 |
US0547482077 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
26 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US0547482077 |
|
Описание бумаги |
AYRO, Inc. ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US0547483067 |
|
Описание бумаги |
AYRO, Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.0625/1.0 |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US0547483067RATIO: 1 NEW SHARE FOR 16 OLDSHARES HELD |
Обновление от 30.06.2025:
Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.
Обращаем Ваше внимание, что информацию о кодах ISIN, CFI иностранных финансовых инструментов можно найти на сайте www.isin.ru, а, при ее отсутствии на сайте, направить соответствующий запрос на почтовый ящик isin@nsd.ru.
В соответствии с Указанием Банка России от 03.10.2017 N 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» квалификация иностранных финансовых инструментов осуществляется заинтересованным в указанной квалификации лицом. Также для проведения процедуры квалификации иностранных финансовых инструментов можно обратиться в Банк России.
ООО «Инвестиционная палата» не является уполномоченным лицом по проведению квалификации иностранных финансовых инструментов участников рынка и иных лиц.
Конец обновления.
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию ООО «Инвестиционная палата» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/06/2025: PROCEED RATIO HAS BEEN UPDATED.
END OF UPDATE.
UPDATE 26/06/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
END OF UPDATE.
UPDATE 26/06/2025: RATIO, KEY DATES, PROCEED CODE AND ACTIONS TO
BE TAKEN HAVE BEEN ANNOUNCED.
END OF UPDATE.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
(CHAN) О корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» — Schaeffler AG ORD SHS (акция ISIN DE000SHA0019)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1052872 |
|
Код типа корпоративного действия |
CHAN |
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1052872X82387 |
Schaeffler AG ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000SHA0019 |
DE000SHA0019 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата/Время вступления в силу |
30 июня 2025 г. |
|
Дата фиксации |
27 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Признак типа изменений |
Условия |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300Q7E782X7GC1P43 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
DE000SHA0019 |
|
Описание бумаги |
Schaeffler AG ORD SHS |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
DE000SHA0100 |
|
Описание бумаги |
Schaeffler AG ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1.0/1.0 |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHANGE FROM BEARER TOREGISTERED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/06/2025: PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.
END OF UPDATE.
TAX NEUTRAL RECLASSIFICATION OF BEARER INTO REGISTERED SHARES
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB0002875804)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1037800 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
01 августа 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1037800X15251 |
British American Tobacco p.l.c. ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB0002875804 |
GB0002875804 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
27 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
213800FKA5MF17RJKT63 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 июля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
01 августа 2025 г. |
|
Дата валютирования |
01 августа 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.6006 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июля 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
11 июля 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
11 июля 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 13 мая 2025 г. по 11 июля 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB0002875804 |
|
Описание бумаги |
British Am Tb ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
01 августа 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB0002875804DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE DETERMINED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные ООО «Инвестиционная палата», являются техническими.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT FORT THIS EVENT AFTER THE PREVIOUS
EVENT IS PAID.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DRIP) О корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов» — Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 (акция ISIN GB00BLGZ9862)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1028522 |
|
Код типа корпоративного действия |
DRIP |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Дата КД (план.) |
27 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1028522X63086 |
Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
акции обыкновенные |
GB00BLGZ9862 |
GB00BLGZ9862 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
16 мая 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
GBP |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
06 июня 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 апреля 2025 г. по 06 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 10 апреля 2025 г. по 06 июня 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
27 июня 2025 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.0945 GBP |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
05 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
06 июня 2025 г. |
|
Дата истечения срока |
06 июня 2025 г. 11:00 |
|
Период действия на рынке |
с 10 апреля 2025 г. по 06 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 10 апреля 2025 г. по 06 июня 2025 г. 10:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
GB00BLGZ9862 |
|
Описание бумаги |
Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
27 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: TO BE ADDED AVAILABLEDATE: 02/07/25, SHARE RATIO: TO BEADDED |
Обновление от 30.06.25:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Alamos Gold Inc. ORD SHS (акция ISIN CA0115321089)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1047502 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
26 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1047502X26203 |
Alamos Gold Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA0115321089 |
CA0115321089 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 июня 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
24 июня 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
12 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300TDOX73YGYXE959 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
11 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 июня 2025 г. по 11 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
26 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.025 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.018750 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
12 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
11 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 июня 2025 г. по 11 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA0115321089 |
|
Описание бумаги |
ALAMOS GOLD INC. ORDSHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA0115321089SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 30.06.25:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Franco Nevada Corporation ORD SHS (акция ISIN CA3518581051)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1041476 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
26 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1041476X29283 |
Franco Nevada Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA3518581051 |
CA3518581051 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
12 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
12 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
98450064C1B5D3E94864 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
26 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.517256 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD: 0.387942WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD: 0.4396676 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
26 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.38 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.285000 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
11 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
16 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
13 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 22 мая 2025 г. по 13 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA3518581051 |
|
Описание бумаги |
Franco Nevada Corp ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
26 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA3518581051SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 30.06.25:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила информация об обновлении деталей КД. Подробности в тексте сообщения.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Prospect Capital Corporation _ORD SHS (акция ISIN US74348T1025)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1038690 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
22 июля 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1038690X22338 |
Prospect Capital Corporation _ORD SHS |
акции обыкновенные |
US74348T1025 |
US74348T1025 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
26 июня 2025 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
26 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300FSD8T39P5Q0O47 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Валюта опции |
USD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 27 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
22 июля 2025 г. |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.045 USD |
|
Ставка удерживаемого налога |
30.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
27 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
27 июня 2025 г. 17:00 |
|
Период действия на рынке |
с 13 мая 2025 г. по 27 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
US74348T1025 |
|
Описание бумаги |
PROSPECT CAP CORP_ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
22 июля 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED |
ООО «Инвестиционная палата» сообщает, что поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
——————— Message МТ568 ———————
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 8367624.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF
THE PREVIOUS ONE PASSES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
(DVOP) О корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов» — Suncor Energy Inc. ORD SHS (акция ISIN CA8672241079)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1039753 |
|
Код типа корпоративного действия |
DVOP |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
25 июня 2025 г. |
|
Информация о ценных бумагах |
||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
|
1039753X22284 |
Suncor Energy Inc. ORD SHS |
акции обыкновенные |
CA8672241079 |
CA8672241079 |
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата фиксации |
04 июня 2025 г. |
|
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
23 июня 2025 г. 08:00 |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
04 июня 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Идентификатор LEI эмитента |
549300W70ZOQDVLCHY06 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CASH Деньги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Валюта опции |
CAD |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
03 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
25 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
25 июня 2025 г. |
|
Дата начала выплат |
Неизвестно |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.57 CAD |
|
Ставка удерживаемого налога |
25.0 % |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Дополнительный текст |
NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.427500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.484500 |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
|
Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
02 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
04 июня 2025 г. 17:00 |
|
Дата истечения срока |
03 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 16 мая 2025 г. по 03 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
ISIN |
CA8672241079 |
|
Описание бумаги |
Suncor Energy Inc. ORD SHS |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
25 июня 2025 г. |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED |
Обновление от 27.06.2025:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
(EXOF) О корпоративном действии «Обмен ценных бумаг» — Seagate HDD Cayman 5.75 01/12/34 (облигация ISIN US81180WAN11)
|
Реквизиты корпоративного действия |
|
|
Референс корпоративного действия |
1044574 |
|
Код типа корпоративного действия |
EXOF |
|
Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
|
Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Полная информация |
|
Информация о ценных бумагах |
||||||||
|
Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
|
|
1044574X35806 |
Seagate HDD Cayman 5.75 01/12/34 |
облигации |
US81180WAN11 |
US81180WAN11 |
1000 |
1000 |
USD |
|
|
Детали корпоративного действия |
|
|
Дата объявления |
28 мая 2025 г. |
|
Флаг сертификации |
Да |
|
Стадия корпоративного действия |
Требуется утверждение |
|
Предлагающая сторона |
SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
001 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
10 июня 2025 г. 14:00 |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
10 июня 2025 г. 17:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
10 июня 2025 г. 18:00 |
|
Период действия на рынке |
с 03 июня 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 03 июня 2025 г. по 10 июня 2025 г. 23:00 |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0/1000.0 |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 0.125 % |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EARLY EXCHANGE AND CONSENT, QIB ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
002 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак типа сертификации |
Страна, не являющаяся местом жительства |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
10 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 30 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0/1000.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 0.125 % |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EARLY EXCHANGE AND CONSENT, NON-U.S. ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
003 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Да |
|
Дата досрочного ответа |
10 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
10 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 30 мая 2025 г. по 10 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0/1000.0 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Проценты 0.125 % |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EARLY EXCHANGE AND CONSENT, SINGAPORE ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
004 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 26 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
30 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.25 USD |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EXCHANGE AND CONSENT, QIB ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
005 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак типа сертификации |
Страна, не являющаяся местом жительства |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 июня 2025 г. 23:00 |
|
Дата истечения срока |
26 июня 2025 г. 15:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 26 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
30 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.25 USD |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EXCHANGE AND CONSENT, NON-U.S. ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
006 |
|
Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
|
Признак обработки по умолчанию |
Нет |
|
Флаг возможности отзыва |
Нет |
|
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
26 июня 2025 г. 14:00 |
|
Последний срок ответа рынку |
26 июня 2025 г. 23:00 |
|
Период действия на рынке |
с 28 мая 2025 г. по 26 июня 2025 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
2000.0 (сумма номинала) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Списание |
|
ISIN |
US81180WAN11 |
|
Описание бумаги |
SEAGATE HDD CAY 5.75 01/12/34 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение ценных бумаг |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Описание бумаги |
/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R |
|
Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость) |
1.0 (количество штук) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
1000.0 USD/1000.0 USD |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Движение денежных средств |
|
|
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
|
Дата платежа |
30 июня 2025 г. |
|
Дата валютирования |
30 июня 2025 г. |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 1.25 USD |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
|
Информация об условиях |
EXCHANGE AND CONSENT, SINGAPORE ONLY (DEEMED TO CERTIFY BENE HOLDER COMPLIES WITH THE OFFER TERMS AND CONDITIONS) |
|
Варианты корпоративного действия |
|
|
Номер варианта |
007 |
|
Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
|
Признак обработки по умолчанию |
Да |
|
Дополнительный текст |
NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS. |
Обновление от 30.06.2025:
В ООО «Инвестиционная палата» поступила дополнительная информация о результатах КД.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и в материалах к КД.
Конец обновления.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
| Референс КД | Тип КД | Наименование Эмитента | ISIN | Дата фиксации | Размер выплаты на 1 ЦБ | Валюта выплаты |
| 1005031 | Выплата купонного дохода | TechnipFMC plc | USG87110AC93 | 31.07.2025 | 32,5 | USD |
| 1039753 | Выбор формы выплаты дивидендов | Suncor Energy Inc. | CA8672241079 | 04.06.2025 | 0,57 | CAD |
| 1045649 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vermilion Energy Inc. | CA9237251058 | 30.06.2025 | 0,13 | CAD |
| 1055495 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | bluebird bio, Inc. | 3 | USD | ||
| 504801 | Погашение облигаций | The Ultima Structured Products PLC | XS2191043913 | 27.06.2025 | 1250 | USD |
| 1056407 | Премиальные дивиденды | Deutsche EuroShop AG | DE0007480204 | 01.07.2025 | 2,34 | EUR |
| 1053739 | Выплата купонного дохода | The Ultima Structured Products PLC | XS2143253495 | 27.06.2025 | 66,0461 | USD |
| 1053739 | Выплата купонного дохода | The Ultima Structured Products PLC | XS2143253495 | 27.06.2025 | 66,0461 | USD |
| 1040577 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US23344D1081 | 0,4164292 | USD | |
| 1056640 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Acuity Inc. | US00508Y1029 | 18.07.2025 | 0,17 | USD |
| 1056647 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Armour Residential REIT, Inc. REIT | US0423157058 | 15.07.2025 | 0,24 | USD |
| 995633 | Частичное погашение без уменьшения номинала | The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance | XS2177365520 | 08.07.2025 | 0,0227273 | EUR |
| 995725 | Выплата купонного дохода | The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance | XS2177365520 | 08.07.2025 | 0,0183239 | EUR |
| 1056649 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BankUnited, Inc. | US06652K1034 | 11.07.2025 | 0,31 | USD |
| 1056653 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Kroger Co. | US5010441013 | 15.08.2025 | 0,35 | USD |
| 1056654 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Trinseo PLC | IE0000QBK8U7 | 10.07.2025 | 0,01 | USD |
| 1056655 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Matson, Inc. | US57686G1058 | 07.08.2025 | 0,36 | USD |
| 1056666 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Corning Incorporated | US2193501051 | 29.08.2025 | 0,28 | USD |
| 1056668 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | DuPont de Nemours, Inc. | US26614N1028 | 29.08.2025 | 0,41 | USD |
| 1056669 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Edison International | US2810201077 | 07.07.2025 | 0,8275 | USD |
| 1056674 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Freeport-McMoRan Inc. | US35671D8570 | 15.07.2025 | 0,15 | USD |
| 1056674 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Freeport-McMoRan Inc. | US35671D8570 | 15.07.2025 | 0,15 | USD |
| 1056681 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | General Mills, Inc. | US3703341046 | 10.07.2025 | 0,61 | USD |
| 1056684 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PennyMac Mortgage Investment Trust | US70931T1034 | 11.07.2025 | 0,4 | USD |
| 1056691 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | S&P Global Inc. | US78409V1044 | 26.08.2025 | 0,96 | USD |
| 1056691 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | S&P Global Inc. | US78409V1044 | 26.08.2025 | 0,96 | USD |
| 995634 | Частичное погашение без уменьшения номинала | The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance | XS2200244072 | 08.07.2025 | 0,1 | EUR |
| 995633 | Частичное погашение без уменьшения номинала | The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance | XS2177365520 | 08.07.2025 | 0,0227273 | EUR |
| 995520 | Выплата купонного дохода | HSBC Holdings plc | XS1640903701 | 03.07.2025 | 23,75 | EUR |
| 1056759 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Worthington Steel, Inc. | US9821041012 | 12.09.2025 | 0,16 | USD |
| 1056772 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares DivDAX UCITS ETF | DE0002635273 | 14.07.2025 | 0,706663 | EUR |
| 1056781 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | DE0006289309 | 14.07.2025 | 0,686333 | EUR |
| 1029059 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US9001112047 | 23.06.2025 | 0,114571 | USD |
| 483179 | Погашение облигаций | The Ultima Structured Products PLC | XS2143253495 | 27.06.2025 | 1274,1467 | USD |
| 483179 | Погашение облигаций | The Ultima Structured Products PLC | XS2143253495 | 27.06.2025 | 1274,1467 | USD |
| 556971 | Выплата купонного дохода | Gaz Finance Plc | XS2196334671 | 27.06.2025 | 15 | USD |
| 659643 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2329217223 | 27.06.2025 | 536,68315 | USD |
| 659660 | Погашение облигаций | Marex Financial | XS2329208586 | 27.06.2025 | 536,68316 | EUR |
| 992643 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X DAX Germany ETF | US37954Y4917 | 27.06.2025 | 0,587189 | USD |
| 992649 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X Video Games & Esports ETF | US37954Y3927 | 27.06.2025 | 0,14964 | USD |
| 992661 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X Internet of Things ETF | US37954Y7803 | 27.06.2025 | 0,050359 | USD |
| 1008237 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US1104481072 | 27.06.2025 | 0,797416 | USD |
| 1030801 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Humana Inc. | US4448591028 | 27.06.2025 | 0,885 | USD |
| 1034219 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Valmont Industries, Inc. | US9202531011 | 27.06.2025 | 0,68 | USD |
| 1037308 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Danaher Corporation | US2358511028 | 27.06.2025 | 0,32 | USD |
| 1034897 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Equity LifeStyle Properties, Inc. | US29472R1086 | 27.06.2025 | 0,515 | USD |
| 1037800 | Реинвестирование дивидендов | British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 27.06.2025 | 0,6006 | GBP |
| 1037395 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Terreno Realty Corporation | US88146M1018 | 27.06.2025 | 0,49 | USD |
| 1037418 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Canadian Pacific Kansas City Limited | CA13646K1084 | 27.06.2025 | 0,228 | CAD |
| 1037864 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Amplify CEF High Income ETF | US0321088470 | 27.06.2025 | 0,12 | USD |
| 1037876 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X MSCI Greece ETF | US37954Y3190 | 27.06.2025 | 0,882526 | USD |
| 1037905 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X Copper Miners ETF | US37954Y8306 | 27.06.2025 | 0,249658 | USD |
| 1037872 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X Silver Miners ETF | US37954Y8488 | 27.06.2025 | 0,080378 | USD |
| 1037997 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | US37950E4089 | 27.06.2025 | 0,124059 | USD |
| 1037914 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X Lithium & Battery Tech ETF | US37954Y8553 | 27.06.2025 | 0,136999 | USD |
| 1038489 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SonicShares Global Shipping ETF | US8863646456 | 27.06.2025 | 0,7651 | USD |
| 1039994 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Flowserve Corporation | US34354P1057 | 27.06.2025 | 0,21 | USD |
| 1041251 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Medtronic plc | IE00BTN1Y115 | 27.06.2025 | 0,71 | USD |
| 1041408 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Franklin Resources, Inc. | US3546131018 | 27.06.2025 | 0,32 | USD |
| 1041548 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ralph Lauren Corporation | US7512121010 | 27.06.2025 | 0,9125 | USD |
| 1042755 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Keurig Dr Pepper Inc. | US49271V1008 | 27.06.2025 | 0,23 | USD |
| 1043962 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Seanergy Maritime Holdings Corp. | MHY737604006 | 27.06.2025 | 0,05 | USD |
| 1044569 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | DENTSPLY SIRONA Inc. | US24906P1093 | 27.06.2025 | 0,16 | USD |
| 1049220 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US1380063099 | 27.06.2025 | 0,542172 | USD |
| 1052682 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Philip Morris International Inc. | US7181721090 | 27.06.2025 | 0,1215 | USD |
| 1052682 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Philip Morris International Inc. | US7181721090 | 27.06.2025 | 0,1215 | USD |
| 1052681 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Philip Morris International Inc. | US7181721090 | 27.06.2025 | 1,2285 | USD |
| 1052681 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Philip Morris International Inc. | US7181721090 | 27.06.2025 | 1,2285 | USD |
| 1053398 | Выплата купонного дохода | The Ultima Structured Products PLC | XS2244322322 | 27.06.2025 | 54,0377 | USD |
| 1053746 | Выплата купонного дохода | The Ultima Structured Products PLC | XS2191043913 | 27.06.2025 | 29,452054 | USD |
| 1055359 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | International Airlines Group | ES0177542018 | 27.06.2025 | 0,06 | EUR |
| 1056790 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | US37954Y6243 | 27.06.2025 | 0,171147 | USD |
| 1056792 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | US37954Y7159 | 27.06.2025 | 0,079395 | USD |
| 1056793 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | US37954Y6326 | 27.06.2025 | 0,048733 | USD |
| 1028522 | Реинвестирование дивидендов | Tesco PLC | GB00BLGZ9862 | 16.05.2025 | 0,0945 | GBP |
| 1041476 | Выбор формы выплаты дивидендов | Franco Nevada Corporation | CA3518581051 | 12.06.2025 | 0,517256 | CAD |
| 1005087 | Выплата купонного дохода | Adani Ports and Special Economic Zone Limited | USY00130YU53 | 01.08.2025 | 25 | USD |
| 1005087 | Выплата купонного дохода | Adani Ports and Special Economic Zone Limited | USY00130YU53 | 01.08.2025 | 25 | USD |
| 1047502 | Выбор формы выплаты дивидендов | Alamos Gold Inc. | CA0115321089 | 12.06.2025 | 0,025 | USD |
| 1005370 | Выплата купонного дохода | Petroleos Mexicanos | US71654QCB68 | 01.08.2025 | 34,375 | USD |
| 1056882 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AT&T Inc. | US00206R1023 | 10.07.2025 | 0,2775 | USD |
| 1056882 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AT&T Inc. | US00206R1023 | 10.07.2025 | 0,2775 | USD |
| 1053739 | Выплата купонного дохода | The Ultima Structured Products PLC | XS2143253495 | 27.06.2025 | 66,0461 | USD |
| 1053739 | Выплата купонного дохода | The Ultima Structured Products PLC | XS2143253495 | 27.06.2025 | 66,0461 | USD |
| 995522 | Выплата купонного дохода | SoftBank Group Corp. | XS2361255057 | 04.07.2025 | 16,875 | EUR |
| 941325 | Выплата купонного дохода | The Republic of Cameroon, Ministry of Finance | XS2360598630 | 04.07.2025 | 59,5 | EUR |
| 1037864 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Amplify CEF High Income ETF | US0321088470 | 27.06.2025 | 0,12 | USD |
| 1053945 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | US33733E5006 | 26.06.2025 | 0,0174 | USD |
| 1000275 | Выплата купонного дохода | Braskem America Finance Company | USU1065PAA94 | 21.07.2025 | 35,625 | USD |
| 995523 | Выплата купонного дохода | SoftBank Group Corp. | XS2361253433 | 04.07.2025 | 23,125 | USD |
| 1056946 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | MSC Industrial Direct Co., Inc. | US5535301064 | 09.07.2025 | 0,85 | USD |
| 995524 | Выплата купонного дохода | SoftBank Group Corp. | XS2361252971 | 04.07.2025 | 20 | USD |
| 995634 | Частичное погашение без уменьшения номинала | The Republic of Argentina, Ministry of Economy and Finance | XS2200244072 | 08.07.2025 | 0,1 | EUR |
| 1056951 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Micron Technology, Inc. | US5951121038 | 07.07.2025 | 0,115 | USD |
| 1056956 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The New York Times Company | US6501111073 | 09.07.2025 | 0,18 | USD |
| 1026721 | Выплата купонного дохода | BNP Paribas Issuance B.V. | XS2123767522 | 04.07.2025 | 11,25 | USD |
| 1056958 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pfizer Inc. | US7170811035 | 25.07.2025 | 0,43 | USD |
| 1056958 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Pfizer Inc. | US7170811035 | 25.07.2025 | 0,43 | USD |
| 995521 | Выплата купонного дохода | SoftBank Group Corp. | XS2361253607 | 04.07.2025 | 26,25 | USD |
| 1044893 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Regulus Therapeutics Inc. | US75915K3095 | 7 | USD | |
| 1014382 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BNY Mellon | US8740602052 | 31.03.2025 | 0,33901 | USD |
| 1038489 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SonicShares Global Shipping ETF | US8863646456 | 27.06.2025 | 0,7651 | USD |
| 483179 | Погашение облигаций | The Ultima Structured Products PLC | XS2143253495 | 27.06.2025 | 1274,1467 | USD |
| 483179 | Погашение облигаций | The Ultima Structured Products PLC | XS2143253495 | 27.06.2025 | 1274,1467 | USD |
| 1053943 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | US33734X8469 | 26.06.2025 | 0,0898 | USD |
| 1038496 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Value ETF | US9229087443 | 30.06.2025 | 0,9635 | USD |
| 992661 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X Internet of Things ETF | US37954Y7803 | 27.06.2025 | 0,050359 | USD |
| 1038545 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF Shares | US9219088443 | 30.06.2025 | 0,8712 | USD |
| 1038495 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Growth Index Fund ETF Shares | US9229087369 | 30.06.2025 | 0,5044 | USD |
| 1037914 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X Lithium & Battery Tech ETF | US37954Y8553 | 27.06.2025 | 0,136999 | USD |
| 1038541 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Small-Cap Growth Index Fund ETF Shares | US9229085959 | 30.06.2025 | 0,4215 | USD |
| 992643 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X DAX Germany ETF | US37954Y4917 | 27.06.2025 | 0,587189 | USD |
| 1038490 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares | US9229087690 | 30.06.2025 | 0,9132 | USD |
| 1037876 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X MSCI Greece ETF | US37954Y3190 | 27.06.2025 | 0,882526 | USD |
| 1038442 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Mid-Cap Value Index Fund ETF Shares | US9229085124 | 30.06.2025 | 0,8643 | USD |
| 1038548 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Mega Cap Value Index Fund ETF Shares | US9219108407 | 30.06.2025 | 0,6783 | USD |
| 1038539 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund ETF Shares | US9229085389 | 30.06.2025 | 0,4264 | USD |
| 1037872 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X Silver Miners ETF | US37954Y8488 | 27.06.2025 | 0,080378 | USD |
| 1037905 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X Copper Miners ETF | US37954Y8306 | 27.06.2025 | 0,249658 | USD |
| 992649 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X Video Games & Esports ETF | US37954Y3927 | 27.06.2025 | 0,14964 | USD |
| 1038543 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard S&P 500 ETF | US9229083632 | 30.06.2025 | 1,7447 | USD |
| 1038497 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF Shares | US9219108167 | 30.06.2025 | 0,3833 | USD |
| 1037997 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | US37950E4089 | 27.06.2025 | 0,124059 | USD |
| 1038506 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Small-Cap ETF | US9229087518 | 30.06.2025 | 0,7878 | USD |
| 1038512 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Mid-Cap Index Fund ETF Shares | US9229086296 | 30.06.2025 | 1,0714 | USD |
| 1057027 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lindsay Corporation | US5355551061 | 15.08.2025 | 0,37 | USD |
| 1038494 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares | US9229086114 | 30.06.2025 | 0,9108 | USD |
| 1040577 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US23344D1081 | 0,4164292 | USD | |
| 1037421 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | STERIS plc | IE00BFY8C754 | 10.06.2025 | 0,57 | USD |
| 1044893 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Regulus Therapeutics Inc. | US75915K3095 | 7 | USD | |
| 1044893 | Конвертация при слиянии/присоединении компаний | Regulus Therapeutics Inc. | US75915K3095 | 7 | USD | |
| 1036945 | Выбор формы выплаты дивидендов | Agnico Eagle Mines Limited | CA0084741085 | 30.05.2025 | 0,4 | USD |
| 1038631 | Выбор формы выплаты дивидендов | B2Gold Corp. | CA11777Q2099 | 11.06.2025 | 0,02 | USD |
| 1039508 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US6934831099 | 28.05.2025 | 0,455297 | USD |
| 1057310 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Global X Social Media ETF | US37950E4162 | 27.06.2025 | 0,110329 | USD |
| 1057313 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Jefferies Financial Group Inc. | US47233W1099 | 18.08.2025 | 0,4 | USD |
| 1057317 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lockheed Martin Corporation | US5398301094 | 02.09.2025 | 3,3 | USD |
| 1049694 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Short-Term Bond Index Fund | US9219378273 | 01.07.2025 | 0,250751 | USD |
| 1057330 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | US46435U8532 | 01.07.2025 | 0,03508 | USD |
| 1057331 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | US46434V8789 | 01.07.2025 | 0,19879 | USD |
| 1049687 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Long-Term Bond ETF | US9219377937 | 01.07.2025 | 0,274905 | USD |
| 1049631 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares | US9219107094 | 01.07.2025 | 0,8075 | USD |
| 1049690 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | US9219378190 | 01.07.2025 | 0,25801 | USD |
| 1029055 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | STAG Industrial, Inc. | US85254J1025 | 30.06.2025 | 0,124167 | USD |
| 1033357 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lincoln Electric Holdings, Inc. | US5339001068 | 30.06.2025 | 0,75 | USD |
| 1034605 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Steel Dynamics, Inc. | US8581191009 | 30.06.2025 | 0,5 | USD |
| 1034899 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | FMC Corporation | US3024913036 | 30.06.2025 | 0,58 | USD |
| 1034907 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Regal Rexnord Corporation | US7587501039 | 30.06.2025 | 0,35 | USD |
| 1035862 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | DigitalBridge Group, Inc. | US25401T6038 | 30.06.2025 | 0,01 | USD |
| 1037195 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Endesa, S.A. | ES0130670112 | 30.06.2025 | 0,8177 | EUR |
| 1036585 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Illinois Tool Works Inc. | US4523081093 | 30.06.2025 | 1,5 | USD |
| 1037114 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | National Health Investors Inc | US63633D1046 | 30.06.2025 | 0,9 | USD |
| 1037082 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Park Hotels & Resorts Inc. | US7005171050 | 30.06.2025 | 0,25 | USD |
| 1037405 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Orion Properties Inc. | US68629Y1038 | 30.06.2025 | 0,02 | USD |
| 1037719 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Stryker Corporation | US8636671013 | 30.06.2025 | 0,84 | USD |
| 1037431 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ares Commercial Real Estate Corporation | US04013V1089 | 30.06.2025 | 0,15 | USD |
| 1038632 | Реинвестирование дивидендов | TC Energy Corporation | CA87807B1076 | 30.06.2025 | 0,85 | CAD |
| 1039282 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | B&G Foods, Inc. | US05508R1068 | 30.06.2025 | 0,19 | USD |
| 1039078 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ventas, Inc. | US92276F1003 | 30.06.2025 | 0,48 | USD |
| 1039678 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Veralto Corporation | US92338C1036 | 30.06.2025 | 0,11 | USD |
| 1039868 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Essex Property Trust, Inc. | US2971781057 | 30.06.2025 | 2,57 | USD |
| 1039895 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | JPMorgan Chase Bank, N.A. | US43289P1066 | 30.06.2025 | 0,37 | USD |
| 1040532 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Dillards, Inc. | US2540671011 | 30.06.2025 | 0,25 | USD |
| 1041397 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AvalonBay Communities, Inc | US0534841012 | 30.06.2025 | 1,75 | USD |
| 1040940 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | South Bow Corporation | CA83671M1059 | 30.06.2025 | 0,5 | USD |
| 1040961 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Americold Realty Trust, Inc. | US03064D1081 | 30.06.2025 | 0,23 | USD |
| 1041549 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | United Maritime Corporation | MHY923351016 | 30.06.2025 | 0,01 | USD |
| 1041550 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Lennox International Inc. | US5261071071 | 30.06.2025 | 1,3 | USD |
| 1042762 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Mondelez International, Inc. | US6092071058 | 30.06.2025 | 0,47 | USD |
| 1042948 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Xerox Holdings Corporation | US98421M1062 | 30.06.2025 | 0,025 | USD |
| 1043177 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | PG&E Corporation | US69331C1080 | 30.06.2025 | 0,025 | USD |
| 1044793 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Nutrien Ltd. | CA67077M1086 | 30.06.2025 | 0,743544 | CAD |
| 1044861 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Deere & Company | US2441991054 | 30.06.2025 | 1,62 | USD |
| 1045649 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Vermilion Energy Inc. | CA9237251058 | 30.06.2025 | 0,13 | CAD |
| 1047482 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | US0152711091 | 30.06.2025 | 1,32 | USD |
| 1048561 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Annaly Capital Management, Inc. REIT | US0357108390 | 30.06.2025 | 0,7 | USD |
| 1048593 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Chatham Lodging Trust | US16208T1025 | 30.06.2025 | 0,09 | USD |
| 1049952 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ellington Financial Inc. | US28852N1090 | 30.06.2025 | 0,13 | USD |
| 1050122 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Nucor Corporation | US6703461052 | 30.06.2025 | 0,55 | USD |
| 1050129 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apollo Commercial Real Estate Finance | US03762U1051 | 30.06.2025 | 0,25 | USD |
| 1050138 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Franklin BSP Realty Trust, Inc. | US35243J1016 | 30.06.2025 | 0,355 | USD |
| 1050142 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Chimera Investment Corporation | US16934Q8024 | 30.06.2025 | 0,37 | USD |
| 1050187 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | National Fuel Gas Company | US6361801011 | 30.06.2025 | 0,535 | USD |
| 1050220 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | W. P. Carey Inc. | US92936U1097 | 30.06.2025 | 0,9 | USD |
| 1050783 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | US09257W1009 | 30.06.2025 | 0,47 | USD |
| 1050788 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Fifth Third Bancorp | US3167731005 | 30.06.2025 | 0,37 | USD |
| 1050594 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Starwood Property Trust Inc. | US85571B1052 | 30.06.2025 | 0,48 | USD |
| 1050643 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AGNC Investment Corp. | US00123Q1040 | 30.06.2025 | 0,12 | USD |
| 1050797 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ladder Capital Corp | US5057431042 | 30.06.2025 | 0,23 | USD |
| 1050863 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Ready Capital Corporation | US75574U1016 | 30.06.2025 | 0,125 | USD |
| 1050794 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Innovative Industrial Properties, Inc. | US45781V1017 | 30.06.2025 | 1,9 | USD |
| 1051339 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Citibank N.A. | US7960508882 | 30.06.2025 | 6,55315 | USD |
| 1052452 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | AG Mortgage Investment Trust, Inc. | US0012285013 | 30.06.2025 | 0,21 | USD |
| 1052429 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Host Hotels & Resorts, Inc. | US44107P1049 | 30.06.2025 | 0,2 | USD |
| 1052574 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Monolithic Power Systems, Inc. | US6098391054 | 30.06.2025 | 1,56 | USD |
| 1053034 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Apple Hospitality REIT, Inc. | US03784Y2000 | 30.06.2025 | 0,08 | USD |
| 1053037 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Commercial Metals Company | US2017231034 | 30.06.2025 | 0,18 | USD |
| 1053078 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | SL Green Realty Corp. REIT | US78440X8873 | 30.06.2025 | 0,2575 | USD |
| 1053071 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Rithm Capital Corp. | US64828T2015 | 30.06.2025 | 0,25 | USD |
| 1053083 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | U.S. Bancorp | US9029733048 | 30.06.2025 | 0,5 | USD |
| 1053846 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | ATN International, Inc | US00215F1075 | 30.06.2025 | 0,275 | USD |
| 1053895 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | The Ensign Group, Inc. | US29358P1012 | 30.06.2025 | 0,0625 | USD |
| 1053899 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Independent Bank Corp. | US4538361084 | 30.06.2025 | 0,59 | USD |
| 1055374 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | BXP, Inc. | US1011211018 | 30.06.2025 | 0,98 | USD |
| 1055923 | Выплата дивидендов в виде денежных средств | Calavo Growers, Inc. | US1282461052 | 30.06.2025 | 0,2 | USD |
